中策流程解決方案-操作手冊(cè)

1、中策貿(mào)易供應(yīng)鏈總流程圖·采購發(fā)票銷售訂單發(fā)貨單銷售出庫單采購訂單庫存管理采購入庫單存貨核算現(xiàn)存量庫存不足出入庫單據(jù)收發(fā)存匯總表銷售發(fā)票1） 對(duì)于客戶退貨的不良品- 步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉庫）-審核紅字銷售出庫單對(duì)于客戶盤點(diǎn)出現(xiàn)的多退少補(bǔ)現(xiàn)象：² 多退：1.（不開發(fā)票）直接做其他入庫單- 2.（開發(fā)票）先補(bǔ)填一張發(fā)貨單，然后再做一張其他入庫單² 少補(bǔ)：直接做其他出庫單-2） 對(duì)于阿英倉庫供貨的-等同采購-做采購入庫單-軟件填制發(fā)票結(jié)算單價(jià)（該部分價(jià)格由財(cái)務(wù)部提供）-會(huì)增加入庫成本3） 對(duì)于成組件-走產(chǎn)成品入庫-手工填制發(fā)票不參與結(jié)算（考慮會(huì)計(jì)是否把該成本歸算到貿(mào)易

2、這塊，若不考慮，則不填，若考慮，則填）4） 針對(duì)一物多版本-建議走存貨自由項(xiàng)-（該設(shè)置會(huì)影響輸錄訂單的工作量）5） 對(duì)于一部分貨物由供應(yīng)商直接送貨到客戶-王師傅做發(fā)貨單之后，要求把該發(fā)貨清單交給倉庫補(bǔ)錄，以免造成賬務(wù)不符。6） 費(fèi)用類型-存貨屬性勾選（勞務(wù)費(fèi)用）7） 對(duì)于銷售發(fā)貨部分存在的 關(guān)進(jìn)關(guān)出問題與客戶協(xié)商8） 對(duì)于實(shí)際關(guān)賬日期與系統(tǒng)關(guān)賬日期存在差異，以實(shí)際關(guān)賬日期為準(zhǔn)，用戶在正常單據(jù)記賬（單據(jù)日期范圍以實(shí)際關(guān)賬月份比如1月份13號(hào)關(guān)賬，則采購發(fā)票與銷售開票都是1月13號(hào)為止）（存貨管理）9） 月底銷售開票數(shù)量以對(duì)賬數(shù)量為準(zhǔn)，確認(rèn)退貨數(shù)量是發(fā)生在本月內(nèi)10） 在填制供應(yīng)商存貨價(jià)格表的時(shí)候

3、把稅率設(shè)置為0。11） 對(duì)于外加工情況，等同于采購，下銷售訂單或者采購訂單用成品料號(hào)，采購開票金額=物料成本+加工費(fèi)。對(duì)于未開加工費(fèi)的外加工入庫單的單價(jià)（暫估價(jià)：單件產(chǎn)品的加工費(fèi)+材料成本）12） 對(duì)于入庫單上無單價(jià)情況，讓王寧寧補(bǔ)錄另一種思路銷售不做發(fā)貨單-月底直接開票生成發(fā)貨單（發(fā)票拷貝銷售訂單）采購入庫單照做（直運(yùn)這塊還需王師傅配合）+同時(shí)從成品倉庫拿貨 也要開具發(fā)票（系統(tǒng)虛擬）優(yōu)點(diǎn)：解決了銷售開票以客戶對(duì)賬為準(zhǔn)，不存在賬關(guān)進(jìn)關(guān)出問題，對(duì)于客戶的退貨情況，直接用調(diào)撥方式 從貿(mào)易倉庫調(diào)撥到不良品倉庫。退貨給供應(yīng)商也從不良品倉庫退貨。缺點(diǎn)：無法明確發(fā)貨具體時(shí)間，無法得知庫存現(xiàn)有數(shù)量。一 .銷

4、售管理 銷售訂單由銷售員填制，保存審核。 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷售管理業(yè)務(wù)-銷售訂貨-增加-錄入保存并審核。 王師傅通過拷貝銷售訂單（生單）形成發(fā)貨單. 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷售管理-業(yè)務(wù)-發(fā)貨-增加 -生單（參照銷售訂單）-選擇對(duì)應(yīng)銷售訂單-保存審核銷售發(fā)票由朱靜波拷貝發(fā)貨單生成 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售開票-點(diǎn)擊普通發(fā)票-增加-生單（參照發(fā)貨單）-選擇對(duì)應(yīng)發(fā)貨單-保存審核 銷售訂單發(fā)貨單(藍(lán)字)生單銷售發(fā)票(藍(lán)字)生單對(duì)于退貨業(yè)務(wù)直接做退貨單-發(fā)票做紅字銷售發(fā)票發(fā)票帳表查詢：采購發(fā)票列表發(fā)貨1） 發(fā)貨單列表二.采購管理采購訂單由采購員填制，保存審核后流轉(zhuǎn)到倉庫; 步驟

5、：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊采購管理-業(yè)務(wù)訂貨-采購訂單增加錄入保存并審核采購發(fā)票由采購員拷貝采購入庫單生成（生單）。 步驟：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊采購管理-業(yè)務(wù)-發(fā)票普通采購發(fā)票增加生單（拷貝采購入庫單）-保存并審核-結(jié)算 采購訂單采購入庫單生單采購發(fā)票生單對(duì)于采購?fù)素浿苯幼龅截浲嘶貑?紅字采購入庫單拷貝到貨退回單-發(fā)票做紅字采購發(fā)票帳表查詢：發(fā)票1） 采購發(fā)票列表入庫2） 入庫單列表三倉庫管理采購入庫單由倉管員拷貝采購訂單生成。步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫存管理-à日常業(yè)務(wù)-入庫-雙擊采購入庫單-生單-選擇對(duì)應(yīng)的采購訂單，填寫倉庫，保存-審核銷售出庫單由倉管員直接審核。 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫存管

6、理-日常業(yè)務(wù)出庫雙擊銷售出庫單-根據(jù)發(fā)貨單選擇對(duì)應(yīng)的銷售出庫單審核盤點(diǎn)： 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊盤點(diǎn)-點(diǎn)擊新增-先選擇盤點(diǎn)倉庫-再點(diǎn)擊盤庫-在盤點(diǎn)數(shù)量欄中錄入實(shí)際庫存量-保存并審核1） 對(duì)于盤虧業(yè)務(wù) 然后再到-出庫-其他出庫單（業(yè)務(wù)類型（盤虧出庫）審核2） 對(duì)于盤盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫-其他入庫單（業(yè)務(wù)類型（盤盈入庫）審核成組件： 直接走產(chǎn)成品入庫單 步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫-產(chǎn)成品入庫-增加-錄入-保存并審核。（對(duì)于走產(chǎn)成品的部分，采購發(fā)票直接填寫數(shù)量，單價(jià)保存并審核）對(duì)于客戶退貨的不良品- 步驟：填制退貨單（貿(mào)易倉庫）-審核紅字銷售出庫單-填制

7、調(diào)撥單到不良品倉庫調(diào)撥：步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊庫存管理-日常業(yè)務(wù)-雙擊調(diào)撥-增加-選擇倉庫錄入-保存并審核-1） 對(duì)于盤虧業(yè)務(wù) 然后再到-出庫-其他出庫單（業(yè)務(wù)類型（調(diào)撥出庫）審核2） 對(duì)于盤盈業(yè)務(wù)-然后再到-入庫-其他入庫單（業(yè)務(wù)類型（調(diào)撥入庫）審核庫存管理采購入庫單銷售出庫單盤點(diǎn)其他入庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單調(diào)撥單帳表查詢：1） 現(xiàn)存量 2） 庫存臺(tái)賬3） 流水賬4） 收發(fā)存匯總表四.存貨核算步驟：雙擊供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入（對(duì)于入庫單上無單價(jià)或者為零的存貨，先暫估一個(gè)單價(jià)）-先正常單據(jù)記賬-再特殊單據(jù)記賬（本情況爭(zhēng)對(duì)有退貨業(yè)務(wù)）-全選-記賬-結(jié)算成本處理（對(duì)于上個(gè)月已入庫，本月開發(fā)票的情況）-各模