管理制度建設情況

1、精品文檔管理制度建設情況管理制度，是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱。下 面是給你帶來的關于管理制度建設的相關情況，希望對大家有用。企業(yè)公司管理制度（總則）為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司 發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司 章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制 度和決定。二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工 的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系， 實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效 益。四、豉勵

2、員工積極參與公司的決策和管理，豉勵員工發(fā)揮 才智，提由合理化建議。五、實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供 不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做由貢獻者予以表彰、獎勵。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟， 發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心 力。七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項 規(guī)章制度的行為，都要予以追究。八、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合

3、同。員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、 服從領導，關心下屬，團結互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。機關事務管理制度為了嚴肅機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步規(guī)范公司管理，塑造良好的公司形象， 推進公司規(guī)范化、制度化、 正規(guī)化管理，特制定本制度。第一條作息時間。按國家規(guī)定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在 20分鐘以內，每違反一次，扣發(fā)本人當月 工資10元；遲到或早退在30

4、分鐘以內，每違反一次，扣發(fā) 本人當月工資20元；超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人 當月工資40元；超過半天，扣發(fā)本人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班 的應事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領 導審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門 領導審批，請假二天，須以書面形式報分管領導審批，請假 三天及以上須以書面形式由部門領導簽字后報總經(jīng)理審批；中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領導審 批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批；公司領導因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。請假條

5、統(tǒng)一交公司辦公室管理，員工事假每月不超過一天的，不扣工資。員工事假超過一天的，超由天數(shù)的工資，按該員工標準工資/天的50咐口發(fā)不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務相關部門必須做好安排， 保證不影響任務的完成。第三條 注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規(guī)范。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游戲影響工作，違者懲 50元, 在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務無關的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。第四條 不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待

6、需要飲酒，經(jīng)領導批準后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。第五條 維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調一致，政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄 是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發(fā)當月的績效工資，情節(jié) 嚴重造成惡劣影響者辭退，。第六條 加強廉政建設，嚴禁任何人以任何形式向被服務 對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)退賠外，扣發(fā) 13月的績效工 資并通報全公司，情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退，依法應受 刑事處理的移交司法機關處理。第七條嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦，

7、區(qū)別對待,控制開支，公司所有財務支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務領 導審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。第八條 尊重領導，服從公司工作安排，不得頂撞領導， 違者給予批評教育，惡意頂撞領導經(jīng)教育不改者辭退。第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需 要加班的事先告知辦公室。第十條 辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡列采 購清單，報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。第十一條除技術資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦 公室進行質量把關。任何對外發(fā)布通知、函件、（除項目部文件）須經(jīng)總經(jīng)理簽

8、字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡、小報等形式發(fā)布，違者重處并追究責任，以維護公司對外形象。第十二條 公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。第十三條 員工由差補助按省內市外 120元/天標準執(zhí)行， 甘、阿、涼、省外150元/天標準執(zhí)行，經(jīng)濟特區(qū)按 200元/ 天標準執(zhí)行。報名投標和為項目部由差的差旅費由項目負責人負責。第十四條 樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做 到下班時人走燈滅電器關，每違反一次，扣責任人當月工資 50元，技術、財務等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜 上鎖，避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。第十五條 公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設備設施的維修由 辦公室據(jù)實報總經(jīng)理

9、審批后執(zhí)行。第十六條 強化客戶服務工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹立服務就是效益的觀念，打破歸口接待，樹 立員工主人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱 茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話， 讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實確屬員工有責任，且對公司業(yè)務 拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。第十七條 機關工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監(jiān)督。工作報告制度為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科

10、學決策公司各項經(jīng)營活動，不斷提升中層或以上管理 干部的理論水平和業(yè)務素質，養(yǎng)成良好的工作習慣，特制定 本制度。第一條 報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。第二條 報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作 報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送 分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報 呈總經(jīng)理審批。第三條 報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議；分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產(chǎn)及派駐管理人 員工作開展的真實情況，存在的問題；派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。第四條總公

11、司辦公室負責該制度執(zhí)行，并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。第五條強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100 元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。印章管理制度第一條為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責；財務專用章、發(fā)票專用章由財務總監(jiān)管理，使用失當由財務總監(jiān)負責。印章的保管必須安全可靠，原則上所有

12、的印章均應置于保險柜內，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1、公司印章刻制均填寫印章刻制申請表 ，并報總經(jīng)理 批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫印章刻制申請表，報分管領導批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。2、印章啟用應填寫印章啟用申請表，報分管領導審批 后發(fā)布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存印章啟用申請表一份，同時在公司印章 發(fā)放登記表上進行登記。第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章印章移交登記表，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間 等信息。如印章保管人員必須外由辦事或因事因病請假時，須請示總

13、經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手 續(xù)，做到職責分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負責人。第六條 任何人不得將印章拿由公司，財務辦理開戶、銷 戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章 （特殊情況除外），需財務 負責人書面向總經(jīng)理申請，同意后方可拿由。第七條 需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請 總經(jīng)理同意（工程招投標用章除外），印章登記項目包括：用 印時間、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等，加蓋公 司章的文件文稿（各項協(xié)議、合同等），應留原件一份存檔備 查，介紹信、授權書（只限于工程投標）留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借

14、款、合同擔 保等經(jīng)濟合同（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白 介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印 鑒。第八條 違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人 員的經(jīng)濟和法律責任外；還將追公司相關責任人的責任。合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)合同 法及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本 制度，適用所有負責人。第一條 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第二條 合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。第三條 合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。第四條 簽約人在簽訂合同之前， 必須認真了解合同條款。第

15、五條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價 有償”的原則。第六條 合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文O第七條 合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后 必須經(jīng)辦公室按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能 力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時

16、可能受到的經(jīng)濟損失。第八條 根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈 報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證， 或請公證處公證。第九條 合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、 人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關 人員的責任。第十一條 變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審 批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 ），口頭形式一律無效。第十

17、二條 合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。第十三條 凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責 人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議 ），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等 ；2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關的材料。第十四條 公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦 公室統(tǒng)一登記、相關部門在辦公室領取，項目結束后由辦公 室建檔管理。第十五條 辦公室會同有關部門認

18、真做好合同管理的基礎 工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺帳；3、填寫“合同情況月報表”。檔案管理制度第一章總則第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的 規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務，根據(jù)中華 人民共和國檔案法有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定 本辦法。第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。第三條各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監(jiān)督和指導。第二章歸檔

19、范圍第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（合同、中標通知書等）均屬歸檔范圍。第六條 公司文件材料應歸檔的有：（一）公司頒發(fā)的（包括轉發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；（二）公司的請求與上級機關的批復文件，各部門、各項目 部的請求與本公司的批復；（三）公司的工作計劃、總結、報告 ；（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；（五）公司領導公務活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關的文件材料；（六）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料；（七）公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括電子文檔等）；（八）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組

20、織機構、 人員編制等文件材料；（九）公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等；（十）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料 ；（十一）公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業(yè)技術職務評定、職工的錄用等工作形成的文件材料；（十二）公司領導、員工檔案；（十三）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；（十四）公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種合同、 協(xié)議書等文件材料；（十五）公司固定資產(chǎn)登記， 財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證第三章 立卷歸檔要求第七條公司各單位應在每年 3月底以前將上年辦理完畢、 需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度

21、，不得無故延期或 不交應歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應先按立 卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續(xù)。第十條 歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律 和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：（一）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應 齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè) 執(zhí)照（復印件）、章程、項目人員任免文件，有關項目業(yè)務的 各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復 及其它有關項目業(yè)務資料等。（二）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、 印件與定

22、稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成 的同一文件立在一起，不得分開。（三）卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列， 密不可分的 文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（四）卷內文件材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、 背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應在卷內每份文件 材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像 材料的背面編號。（五）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷 內文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬

23、寫沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關項內；卷內文件目錄放在卷目。（六）聲像材料應用文字標由攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。（七）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。第四章檔案保管期限第十一條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右， 短期為十五年以下，三年以上。第十二條 確定公司檔案保管期限的原則（一）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久保管。（二）凡是反映公司一般活動， 在較長期時間內對公司工作 有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。（三）凡是在較短時間

24、內對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。第五章檔案的鑒定與銷毀第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進行銷毀。第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持，有關部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提生存毀意見。第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關領導批 準后，方可銷毀。第十六條 銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進 行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。第六章檔案的借閱第十七條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務檔 案需經(jīng)本部門領導批準，方可借閱。第十八條 公司各部門借閱非本部門的業(yè)務檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領導批準。第十九

25、條借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù)，歸還的檔案 要進行檢查、清點，并在登記簿上注銷。第二十條 借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉 借復印攜帶檔案外生，如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外 由時，須經(jīng)單位負責人批準。第二十一條 借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間 一般不得超過十天。第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。第二十三條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印，如工作需要，應按公司有關保密規(guī)定辦理。第七章懲戒第二十四條 公司員工凡違反制度，泄露秘密，按公司保密工作條例進行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領導批準轉借、復印或攜帶檔案外生的；視具體情況，扣 5001000元獎金，并予以通

26、報 批評，情況嚴重者辭職、辭退。經(jīng)營管理制度為嚴肅公司紀律，端正經(jīng)營作風，規(guī)范化管理公司，正確 指導公司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。督促員工認真履行崗位職責，嚴格辦事程序，提高工作效 率，和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務，更進一步地轉變經(jīng)營 作風，特制定本制度并遵照執(zhí)行。一證件管理制度1 .本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織 機構代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務登記證、地方稅務 登記證（正副本）等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件 （包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、 安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等 ）。2 .

27、為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制 件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司生資辦的個 人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關部門要求辦理。3 .證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關部門辦理。保證所有證件在有效期內正常使用，不影響公司經(jīng)營活動正常開展。4 .公司證件、人員證件外由報名或開標等必須由公司人員 攜帶證件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主 任請示公司總經(jīng)理或分管領導同意后才能借由，并在規(guī)定時間內收回。若擅自將公司證件借由應由辦公室承擔全部責任。5 .所有一二級建造師相關證書由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉由由董事長總經(jīng)

28、理親自管理，聘 （轉）入由辦公室（人力資源 部）負責。6 .證件借用程序：各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關證 件原件，須由據(jù)書面申請，并在申請上注明使用時間、事由 及相關事項。經(jīng)相關領導同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。各部門因工作急需復印公司相關證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復印，交由辦公室主任在復印件上注明其 復印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。使用證件的部門和當事人，應妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。7 .中標需要押證施工的項目，項目部施工責任人須書面請示公司，經(jīng)營

29、部主任上報總經(jīng)理或分管領導同意后，按領導 指示壓證，通知財務室收取證件保證金和證件使用費，辦公 室督促項目部在項目完工后及時交還公司。二招投標管理制度1、根據(jù)招標（邀標）項目要求對項目投標前綜合實力進行 考察，確定是否參與投標。確定參與投標的項目，部門主任按照公司制定的收費標準 和項目資質要求等確定繳納報名初期費，并將項目投標人聯(lián)系電話及身份證復印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。2、嚴格收費程序，投標報名時收取投標資料費 ，未收取投 標資料費的采取擔保責任制 ，誰擔保誰負責制，擔保人在不 超過項目開標后一個月內完清費用。公司規(guī)費一律由財務統(tǒng)一收取，杜絕非財務人員收款不交或不計帳。

30、確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務并由具收據(jù)。3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料，安排公 司人員報名購買招標文件。招標文件交回辦公室時， 辦公室主任登記后轉交給公司招投標負責人，并在投標項目文件編制詳情表 上簽字確認， 再由公司招投標負責人根據(jù)投標文件的性質、開標時間等安排人員制作文件，制作人按照文件要求將該工程提交保證金 時間、帳號、保證金等相關內容提供給財務部，制作人在簽 收招標文件后，熟讀招標文件，在兩個工作日內對招標文件 中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反 應給公司招投標負責人，公司招投標負責人根據(jù)情況書面請 示分管領導，同意后再確定業(yè)績、人員的使

31、用和開標的法定 代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作日將 開標原件清單交由公司招投標負責人，公司招投標負責人按照公司證件進行合理調配并將開標原件移交到法定代表委 托人。4、制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招 標文件中有不清楚或不能確定的，由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄，得到準確答復后制作人按此要求制作文件 ；商務標部分由項目投標人自 行報價，再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確定最終報 價。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由制作人承擔 全部責任。投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內完成文件的制作，要求投標文件在開標前兩個工作日完成

32、，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊要求標書制作完成時間，應 滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料不能按時遞交，商務標懲處：對責任人 按投標報價的 0.03%扣工資或獎金，資審文件懲處額：300元/個。5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件，其產(chǎn)生的后 果由被指定人負責。將上報公司按有關規(guī)定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領導作由相應決定。6、文件質量實行誰制作誰負責制，制作人員按文件要求 將資料制作完成后，應逐頁進行檢查，確認無誤后，整理成 套，以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據(jù)文件要求逐頁審查，并將審查情況書面記錄在文件審查記錄表上以備查考。對不符

33、合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權要求重新制作并懲處。其懲處標準是：文字、標準符號錯誤：5元/個格式與文件要求不符：10元/篇附件資料遺漏50元/篇。由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件，導致資審、投標失誤或不能入圍，因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。投標文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成 冊并加蓋印章，并開具繳款通知單到部門主任，部門主任通 知財務收取資料費，完清費用后由文件制作人密封，交由法 定委托開標代理人辦理遞交事宜；開標人應將開標詳情及時 反饋回公司。為保證投標項目合法權益， 項目投標人對標書檢查在公司 進行；所有投標文件在離開公司時必須全部密封；遇特殊情

34、況，需書面請示公司分管領導同意后方可執(zhí)行。招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理，提高檔案利用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。保密制度第一章總則第一條 為保守國家和公司秘密，加強公司的業(yè)務管理， 確保公司文件、業(yè)務資料的有效利用，制定本制度。第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、 在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責公司并指導下屬單位的保密工作， 進行保密教育，調查處理失密、 泄密事件。第四條 公司每個職工均有保

35、守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。第二章保密范圍的密級劃分第五條公司保密范圍劃分原則是：如被不應知悉者獲知， 將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。（一）損害公司經(jīng)濟利益（競標標底）；（二）損害公司聲譽；（三）損害公司對外關系；（四）妨害公司業(yè)務的開展；（五）妨害公司有關規(guī)定、制度、計劃的實施 ；（六）危害公司秘密業(yè)務情報來源的安全。第六條 密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。1、絕密級：如被不應知悉獲知，會給公司造成特別嚴重 經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公 司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務情況以及公司領 導的變動，競標標底、公

36、司技術、資質等。2、機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經(jīng) 濟損失或嚴重不良影響，如公司領導會議的決定、公司的年 度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機構調整和部門、項目部負責人的人事變動等。3、秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規(guī)定、 計劃、 經(jīng)營、財務、人事等情況。第七條 公司各類文件、資料密級由起草部門或專業(yè)公司提由密級建議并由有關公司領導確定，由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關領導改變密級。第八條 根據(jù)工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定權限與確定密級權限相同。第三章保密制度第九條 知曉范

37、圍：第六條所定內容除公司領導有權全部知曉外，絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機密級只 限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉， 秘密級只限相關人員知曉。第十條備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者須公司總經(jīng)理批準，機密級資料需經(jīng)公司分管領導批準，秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負責人批準， 交由辦公室復印并登記，復印者應詳細填寫清單，并注明復 印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。第十一條保密工作的基本要求：（一）不該說的話不說；（二）不該問的事不問：（三）不該看的文件不看：（四）不該記錄的秘密不記：（五）不攜帶保密材料外由：（六）不隨便談論保密事項：（

38、七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時采取補救措施。第四章獎懲第十三條 對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公 司能及時采取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。第十四條 對于違反條例，玩忽職守，造成失密、泄密， 使公司受損失者，給予經(jīng)濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的，可酌情減輕懲處；對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處理。財務管理制度第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營 業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟

39、效益，根據(jù)國家有關財務管理法 規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本 制度。第二條 公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃， 加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查 監(jiān)督財務紀律。（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務 工作，主動提供有關資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。第三條 公司財務由財務總監(jiān)、會計、由納工作人員組成。第四條 財

40、務工作崗位職責第五條 財務總監(jiān)負責組織本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資 金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（二）進行成本費用預測、 計劃、控制、核算、分析和考核, 督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（三）建立健全經(jīng)濟核算制度， 利用財務會計資料進行經(jīng)濟 活動分析：（四）承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手 續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成

41、本 和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果， 每月5號將總公司收入、支由情況，每月10號將分公司收入、支由以書面形式上報總經(jīng)理并提由合理化建議，當好公 司參謀。（三）管理和使用好公司、分公司、項目部財務專用章和密 碼支付器。（四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計 資料。（五）完成總經(jīng)理和分管財務領導交辦的其他工作。 第七條 由納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調度，確保主要領導工作急需和公司 工作正常運行。（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀 行，不坐支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，由納人員必須每日結由現(xiàn)金日記帳的帳

42、面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及 時查明原因?？偨?jīng)理和分管財務領導對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢 查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。（三）建立健全現(xiàn)金由納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單（銀行現(xiàn)金余額）上報總經(jīng) 理和分管領導。（四）由納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭 支票，不準將銀行帳戶由借給任何單位和個人辦理結算或套 取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負 責人。（五）配合會計做好各種帳務處理。（六）完成總經(jīng)理和分管財務領導交付的其他工作。財務工作管理第八條 會計年度自一月一日起至十

43、二月三十一日止。第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始 憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、由納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十一條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理或分管財務領導 每月進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十二條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上 報總經(jīng)理和分管財務領導，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十三條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理 對記載

44、不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、 補充。第十四條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符 時，應及時向總經(jīng)理或分管財務領導書面報告，按領導指示 作曲處理。第十五條對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的 分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催 收，避免形成壞帳。第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部 審計。由納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管 人員辦清交接手續(xù)財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責人、分管財務領導監(jiān)交。財務負責人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負責監(jiān)交。支票及現(xiàn)金管理第十八條 支票由由納員購買并保

45、管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關內容簽字備 查。第十九條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交由納人員。由納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。第二十條 加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因 業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條 公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）由差 人員必須攜帶的差旅費 ;（四）零星支由;（五）總經(jīng)理批準的 其他開支。

46、第二十二條 公司實行錢票分離，現(xiàn)金收入由專人開票， 由納收款，月結兌賬，做到錢票相符。第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應存入銀行。第二十四條公司職員借用現(xiàn)金，需填寫借款單 ，500 元（含500元）下由分管領導審批， 超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理 審批后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第二十五條差旅費及各種補助單（包括領款單），填制憑 證后由經(jīng)辦人簽字，確認時間、天數(shù)無誤在七天之內并報分 管財務領導審核，送總經(jīng)理簽字，交由納員付款，辦理會計 核算手續(xù)。第二十六條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第二十七條 職工工

47、資由財務人員依據(jù)人力資源部提供的 工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務領 導審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。第二十八條財務匯款（除項目投標保證金、履約保證金 外），由財務會計審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、審核 人、總經(jīng)理簽字。第二十九條 由納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，帳款相符。第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十一條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊， 標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關 人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由財務部歸 檔保存，歸檔前應加以

48、裝訂。第三十二條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由 財務部保管，并分類填制目錄。第三十三條 當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務會計部門保管一年。期滿之后，按會計檔案管理辦法由財務部編造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。第三十四條 會計檔案不得攜帶外由，除總經(jīng)理和分管財 務領導外，任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案，違者給 予停職處理。懲處辦法第三十五條 由現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告 并扣發(fā)本人月薪20%:（一）超生規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超生核定的庫存現(xiàn) 金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他

49、人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的;（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）違反本規(guī)定條款認定應予懲處的。第三十六條 由現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘并 賠償損失，嚴重的移交司-法-部門處理。（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪挪用 公司款項的；（六）在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使 公司利益遭受損失的

50、；（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。附則第三十七條本制度由公司財務部負責解釋。工程項目財務管理制度第一章 納入基本賬戶統(tǒng)一管理：第1條、工程結算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉稅、所得稅 等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領款時，按成本管理條例要求，由項目部將成本發(fā)票交 財務部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的 借款，或作為報賬領款的依據(jù)。第2條、對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時結 算。流轉稅及附加按成都地區(qū)的應收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)（2000）043號通知和新的企業(yè)所得稅法的規(guī)定比例2%&

51、#174;留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款 （稅務部門規(guī)定：按欠票金額 的25%®交企業(yè)所得稅，逾期按每日5%。向稅務局交滯納金）第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部 負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委托及總經(jīng)理或 分管財務的審簽后方能報賬或支付。第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗 收有關資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料 的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約 保證金及工程竣工資料保證金。第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉入公司

52、賬戶的工程，按以上有關條款辦理。第二章 項目部建賬，公司兼管（一）、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由 項目部承擔。公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦 事處需向公司申請，經(jīng)公司財務總兼審核，領導審批同意方 可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、 辦事處留復印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。第6條、設立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預留印鑒由項目部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶，然后全部轉入臨時賬戶內，由公司財務部 監(jiān)管。第7條、收款票據(jù)及流轉稅費在當?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時，根據(jù)企業(yè)所得稅法所得稅按稅 務部門要求代收，由公

53、司統(tǒng)一交納。第8條、工程進度費用支由：由項目部負責人或財會人員 憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬 手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。第9條、項目部應按要求及時準備好成本發(fā)票，按成本管 理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務部審核、經(jīng) 總經(jīng)理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領 款的依據(jù)。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務 清理有關資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的 人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保

54、證金及竣工資料保證金。第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目 部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬 或支付。（二）、項目部在當?shù)亻_立臨時戶，獨立核算，由公司預留 印鑒和密碼器監(jiān)管。第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員（會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復印件留公司），按規(guī)定時間向公司財務部報送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納；不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預留，在稅務指定地交納。工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收 有關資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng) 公司財務部確認后，方能支付最后一筆結算款和及工程竣工 資料保證金。

55、第12條、其它條款同二章（一）條款。（三）、對大中型項目（或合同金額在 1000萬元以上的項 目），由公司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔（其它同上第二章（一）、（二）條款）。（四）、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能 使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依 法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務 清理有關資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的 人員簽字確認后，財務部方能支付履約保證金。第三章 全權委托，依法納稅，互利共盈。第13條、在保證建設工程質量、安全條件下，對項目較 小，金額不大，可委托項目部負責人在招標方以現(xiàn)金方式收 款，應付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合 同金額一次性-交納。第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%攵取項目部安全、質量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理 完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司 一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能 支付保證金。項目財務檔案管理第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目