金蝶K3財務(wù)操作流程

1、金蝶K/3財務(wù)操作流程K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成：數(shù)據(jù)庫（SQL）；中間層（數(shù)據(jù)存儲端）；客戶端（操作終端）；注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層賬套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）【注】：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕【注】： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）【易引發(fā)的錯誤】：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"三、備份與

2、恢復(fù)1、 備份操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕【注】：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份c、 備份文件不能直接打開使用解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）2、 恢復(fù)解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕【注】：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕（客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理1

3、、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、 新建用戶操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶(客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶【注】：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、 用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限（客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限【注】：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需

4、要進(jìn)行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分“高級”中處理4、 查看軟件版本及版本號中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目注：一套帳一套會計科目*2、幣別操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增注：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增【

5、注】：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計量單位-新增B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位注：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、

6、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；1）核算項目類操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項目管理-新增2）核算項目操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項目【注】：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇7、

7、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）【系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注】：a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"；啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息。b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在

8、總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科目及短期投資類科目）【操作注】：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的?！咀ⅰ?/p>

9、：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注：1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化【操作注】：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總；（2）根據(jù)核算項目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年

10、初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額帳結(jié) 表結(jié) 或 5、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡6、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:1）應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞；2)固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng);3)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)。7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理1、 新增憑證操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入【注】：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7"

11、;."復(fù)制上一條摘要"/"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”查看-選項-"代碼自動提示窗口"等（都可以在“查看”“選項”中進(jìn)行設(shè)置）2、 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點"還原"；（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除3、 憑證審核操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證

12、-點擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：“編輯”“成批審核”或右擊“成批審核”【注】：a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；4、憑證過帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳【注】：1）過帳時，憑證不能過帳的原因：a.初始化未完成b.無過帳權(quán)限c.憑證不是當(dāng)期的d.用戶沖突(解決方法：“系統(tǒng)金蝶K3客戶端工具包系統(tǒng)工具網(wǎng)絡(luò)控制工具”，彈出登錄界面后登錄，然后刪除所列任務(wù)即可）2）憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核

13、、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)c已審核、已過帳：在查詢中沖銷錯誤憑證；在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）【注】：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處理*1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯【注】：所有憑證必須過帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*2、自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳

14、【注】：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益【注】：1)所有憑證必須過帳；2）系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳【注】：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票

15、據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化：編輯-結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯-反初始化二、日常處理財務(wù)會計現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*2、庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對

16、帳【前提條件】：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中【對賬方式】：手工對賬、自動對賬【自動對賬的條件】：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”-金額相等6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理1.支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷2.收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-

17、系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財務(wù)會計固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）1.卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目2.卡片可以多幣別管理3.卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù)4.初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣

18、金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化【初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改】：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增1)財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片2)生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）【注】：a.固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳；b.卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證

19、，然后到卡片中修改金額（變動處理）2、清理（報廢）1)財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理2)只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行【注】：a.做清理時，可以單個清理，也可以部分清理；b.如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除"3、變動1)財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理【注】：a.只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行；b.如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法c.一張卡片多次變動，可以生成多條記錄4、計提折舊財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊【注】折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額*

20、5、自動對帳財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源工資管理類別管理新建類別1)如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)2)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)3)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用4）工資系統(tǒng)可實現(xiàn)

21、一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置工資-系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口-設(shè)置）1、部門人力資源工資管理設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增2、銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）3、職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過F7操作）4、工資項目設(shè)置新增1)參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣；2）固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的；3)工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除；5、公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1）點"公式檢查"（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“

22、數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計>1000 且 應(yīng)發(fā)合計 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計-1000)*0.05應(yīng)發(fā)合計=FIX(應(yīng)發(fā)合計)（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計算器"直接錄入五、個人所得稅人力資源工資管理-工資業(yè)務(wù)-所得稅計算能夠自動生成所得稅報表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口-工資業(yè)務(wù)-工資修改）光標(biāo)不能放到"固定項目"上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理

23、工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報"憑證分錄小于2"錯，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資項目無數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動人力資源工資管理人員變動人員變動處理離職人員可以通過"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"職員管理"中操作九、工資報表人力資源工資管理工資報表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接"復(fù)制"應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金

24、管理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務(wù)會計應(yīng)收賬款合同【注】只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳【注】a.如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點"明細(xì)"；b.預(yù)收款在初始化表中用"負(fù)數(shù)"表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導(dǎo)

25、初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具-結(jié)束初始化反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理1、業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在

26、單據(jù)的界面上生成憑證 (3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證【必須滿足的條件】：單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做3、核銷（1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷【注】收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇"應(yīng)收單號"；核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號；核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？1）若已過賬，到總帳中把憑證反過帳，刪

27、除憑證（憑證瀏覽）-反核銷（核銷管理）-反審核（單據(jù)序時簿-編輯）-修改單據(jù)2）若未過賬，在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證-反核銷-反審核-修改單據(jù)4、壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳）財務(wù)會計應(yīng)收款管理壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單【注】：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可5、帳表財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測6、期末處理財務(wù)會計

28、應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬【注】：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具-設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC-期初余額 Y-期末余額（可省略）DY表示貸方余額查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表1、在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-選擇函數(shù)類型ACCT等）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖-顯示數(shù)據(jù)）4、報表重算（數(shù)據(jù)-報表重算，F(xiàn)9）【注】

29、：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)1、設(shè)置表格報表總的行列設(shè)置：格式-表屬性單元融合：格式-單元融合定義斜線：格式-定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線"中調(diào)整）2、設(shè)置頁眉頁腳格式-表屬性-頁眉頁腳日期通過函數(shù)去設(shè)：其他-RPTDATE（取總帳會計期間和日期）頁眉間的空行制作：空格鍵3、取數(shù)"fx"-ACCT如果想復(fù)制公式：用"填充"功能（在公式狀態(tài)下）（視圖-顯示公式）求和：SUM4、選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具-公式取數(shù)參數(shù)（進(jìn)行重算報表數(shù)據(jù)時必須先進(jìn)行“公式取值參數(shù)的設(shè)置”報表重算：F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式-單元屬性-數(shù)字