企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬實訓(xùn)考核體系說明

1、2013-2014-1企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬實訓(xùn)考核體系說明蔣蘭一、重要說明1 .本課程性質(zhì)為實訓(xùn)課程，授課時間共計兩天，18課時。由于課程性質(zhì)特殊，授課時間短（僅兩日），且涉及實際團隊操作與沙盤演練，100%勺平時考核成績，因此沒有補考。2 .本課程由于課程性質(zhì)特殊，授課時間短（僅兩日），且涉及實際團隊操作與沙盤演練，100%勺平時考核成績，因此課程組原則上不接受申請實習的學生不參與上課的要求。3 .本課程涉及的學校安排實習學生的成績統(tǒng)一按教務(wù)規(guī)定處理。4 .本課程在本學期課程結(jié)束后，所有沒有參加過課堂學習的同學，只有直接轉(zhuǎn)入重修，具體重修時間以教務(wù)公布為準。5 .本課程不允許曠課，如曠課時間達到

2、1課時以上者，即不能參與本堂課程的學習。6 .本課程不允許擅自調(diào)班到其他任課教師處學習，擅自調(diào)班所造成的成績?nèi)笔Ф绊懏厴I(yè)，任課教師不負責，且有權(quán)利拒絕補登成績。7 .本課程不允許擅自調(diào)班到任課教師的其他班級學習，確實因不可抗拒的因素需要調(diào)班學習者，必須提出書面申請，經(jīng)過任課教師的批準后方可調(diào)到任課教師的其他班級學習。二、實驗考核內(nèi)容1 .出勤，占20%主要是針對崗位的職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng)進行考核，以每次課程的簽到表為準。2 .企業(yè)模擬經(jīng)營實驗，占30%主要是針對企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)沙盤演練的考核，最后的競爭排名等。3 .企業(yè)模擬經(jīng)營報告，占20%主要是針對模擬企業(yè)的經(jīng)營總結(jié)，包括企業(yè)的總體模擬經(jīng)營案例

3、總結(jié)、各職能角色的模擬經(jīng)營總結(jié)兩部分。4 .團隊合作+其他資料，占30%主要是考核本團隊成員間的合作與協(xié)調(diào)，以及成員對團隊的合作度，也包括經(jīng)營過程中的各部門所有需要提交的表格、數(shù)據(jù)等。三、實驗考核指標的具體說明1 .出勤考核以團隊為核心進行評價，以課時為單位計算出勤率，與小組成員個人出勤掛鉤。主要采取團隊日常考勤與教師臨時抽查考勤相結(jié)合的方式，即組長（CEO負責日常考勤，并作相應(yīng)的考勤記錄（由各個模擬公司設(shè)計各自公司的考勤表），與教師的學生考核表相結(jié)合考核。考勤表模板見后附錄。2 .企業(yè)模擬經(jīng)營實驗考核-績效考核根據(jù)所在公司的課堂經(jīng)營綜合成績排名進行考核。公司模擬經(jīng)營績效總分=經(jīng)營合計得分x4

4、0知股東權(quán)益得分X60%其中：股東權(quán)益得分指經(jīng)營年度末最后的所有者權(quán)益數(shù)，經(jīng)營合計得分指企業(yè)經(jīng)營的綜合成績匯總公司經(jīng)營績效考核表見后附錄。3 .企業(yè)模擬經(jīng)營報告考核包括經(jīng)營管理報告、職能崗位報告。每份團隊報告字數(shù)均要求6000字以上，個人報告2000字以上。格式與畢業(yè)論文格式一致。以公司為單位統(tǒng)一提交，同時提交紙質(zhì)版與電子版。電子版提交時，命名格式為：論文文件目錄以“班級+組名”命名。4 .團隊合作考核主要由公司的CECW價，教師可作課堂的加分記錄項，并同時開展最佳CEO最佳CFO最佳CMO最佳CPOI?的評比工作，計入個人得分項。團隊精神考核表見后附錄。四、提交資料的要求與格式學生提交資料在

5、課程結(jié)束后一周內(nèi)提交，提交資料包括電子版與紙質(zhì)版，由課程教學助理統(tǒng)一收集并提交，超過提交時間的直接扣總成績的40%o所有資料統(tǒng)一按以下順序提交，具體要求如下：1 .每家公司的資料統(tǒng)一裝訂成書的形式，封面必須包括以下內(nèi)容：XX公司業(yè)務(wù)資料匯總注明時間封面形式自定2 .需要提交以下8項資料，分別為附錄1-8項：XX公司成績考核表XX公司成立章程XX公司年度會議記錄XX公司業(yè)務(wù)及會計處理資料XX公司戰(zhàn)略管理分析研究報告XX公司財務(wù)報表分析研究報告XX公司各職能崗位報告XX公司經(jīng)營手冊3 .提交資料包括電子版與紙質(zhì)版。電子版Word的文件命名為：周次+專業(yè)班級+公司名。4 .經(jīng)營過程中出現(xiàn)的其他資料也

6、需要整理成冊。5 .紙質(zhì)版的每項附錄資料均需要獨立裝訂，左側(cè)封口。6 .紙質(zhì)版的所有附錄資料按順序擺放，提交。7 .紙質(zhì)版的附錄資料建議統(tǒng)一字體、字號、行距、打印等格式，具體如下：字體：宋體字號：小四行距：1.5倍打?。篈4紙8 .提交資料時需要打印資料目錄。附錄1：封面+課程總成績考核表封面（自行設(shè)計）xxx公司成績考核表填表人：時間：地點:考核項目提交的資料（CEOI成）考核意見（CEO自評）考核結(jié)果（教師評）出勤（20%由教師、CEOHRMft同考核，并提交資料經(jīng)營績效（30%由課堂經(jīng)營最后排名決定成績經(jīng)營報告(20%由小組課后完成的經(jīng)營報告總結(jié)決定成績團隊合作(10%由CEOHR峨同考

7、核，各職能角色各自提交心得資料其他資料(20%經(jīng)營過程的所有原始及過程資料教師考核意見公司合計得分xxx公司員工考勤評價表填表人：時間：地點:姓名角色考勤意見備注注：1.本表由CEO負責填制2.所有的請假事宜必須在備注中注明。xxx公司經(jīng)營績效評價表填表人：時間：地點:經(jīng)營項目評價標準企業(yè)實際經(jīng)營結(jié)果說明得分廠房A=40B=30C=20生產(chǎn)線手工;5半自動=10全自動=15柔性=20貸款高利貸=20長貸=5短貸=10（根據(jù)金額扣分）技術(shù)研發(fā)Crystal=20Ruby=30Saphire=40ISOISO9000=15ISO14000=30市場開拓區(qū)域=10國內(nèi)=20亞洲=30國際=40市場領(lǐng)

8、先共20個產(chǎn)品市場，每一個產(chǎn)品市場領(lǐng)先得分10經(jīng)營:合計得分公司模擬經(jīng)營績效=經(jīng)營合計得分x40%+最后一年所有者權(quán)益得分X60%企業(yè)模擬經(jīng)營績效合計得分企業(yè)經(jīng)營最后排名歷年市場銷量統(tǒng)計表組名產(chǎn)品/市場BerylCrystalRubySaphire本地市場區(qū)域市場亞洲市場國際市場xxx公司經(jīng)營報告評價表填表人：時間：地點:評價指標評價內(nèi)容評價意見評分報告格式(20%是否統(tǒng)一是否規(guī)范報告內(nèi)容(30%是否完整是否重點突出報告深度是否深刻(30%是否有理論支撐是否有數(shù)據(jù)支撐報告完成時間(20%是否準時提交報告合計xxx公司團隊精神考核表填表人：時間:姓名學號職位說明及考核意見考核結(jié)果注：1.此表由公

9、司的CEOF口HRMft同考核填寫2.考核結(jié)果：分為優(yōu)秀（20%、良好、合格、不合格等四個檔次，并根據(jù)各自的角色報告內(nèi)容按100的分值直接評分。附錄2:XX公司成立章程封面：XXX公司章程（自行定義，LOGO要體現(xiàn)出公司的特點）正文：請自行上網(wǎng)收集、查看公司章程的內(nèi)容與格式，但至少應(yīng)包括XXX公司基本情況、經(jīng)營理念、公司的組織機構(gòu)及職能分工、公司的經(jīng)營目標、公司經(jīng)營的基本規(guī)范等基本內(nèi)容，以及其他必要的說明。附錄3:XX公司年度會議紀要（包括起始年至最后年度的所有會議記錄。格式自擬，但必須包括以下要素，如：XX公司的XX年度會議紀要會議時間：會議地點：參會人：會議議題：會議議程：（XX記錄）報：

10、送：發(fā)：附錄4:XX公司業(yè)務(wù)記錄及會計處理主要記錄公司所發(fā)生的所有業(yè)務(wù)事項，并按照會計處理的基本流程，完成所有業(yè)務(wù)事項的會計處理。所需資料由團隊自行購買。完成的會計處理資料必須符合會計的相關(guān)規(guī)則，裝訂成冊。包括：1、記賬憑證（分錄）2、日記賬3、明細賬4、總賬5、科目匯總表附錄5:XX公司各職能崗位報告（個人作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆公司名稱：職能角色：學號:姓名:指導(dǎo)教師：得分：企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)崗位報告（三號，仿宋，下劃線）（三號，仿宋，下劃線）（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）年月企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)課程組、實訓(xùn)介紹二、職能角色的經(jīng)營過程與部門總結(jié)三、實訓(xùn)總結(jié)（

11、一）從這門課程上得到的收獲（二）對這門課程的意見與建議附：1. XX職位說明書2. XX職位年度計劃與年度總結(jié)3. XX職位經(jīng)營過程中產(chǎn)生的其他資料（按各自負責的部門與崗位提交不同的資料，包括合同類、表格類），具體如下：01總經(jīng)理一歷年任務(wù)清單，歷年的戰(zhàn)略決策及經(jīng)營計劃，02市場總監(jiān)-廣告投標單匯總，歷年的公司市場銷售分析02信息總監(jiān)-公司所有業(yè)務(wù)記錄，歷年的市場信息整理與分析（有表）03財務(wù)會計-歷年的公司業(yè)務(wù)及會計處理的相關(guān)資料03財務(wù)經(jīng)理-歷年的報表匯總（現(xiàn)金預(yù)算表、損益表、資產(chǎn)負債表、綜合費用明細表）04采購-購買合同及所有單據(jù)匯總表04生產(chǎn)-歷年的生產(chǎn)表格匯總表（生產(chǎn)計劃表、產(chǎn)能規(guī)劃

12、表、原材料匯總表等）05人力-歷年的員工績效考核方案，XX員工績效考核總結(jié)（分角色按不同年度考核）05人力-XX年度員工績效考核表附錄6:XX公司經(jīng)營管理分析（團隊作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)戰(zhàn)略管理分析報告公司名稱：（三號，仿宋，下戈U線）CEO姓名：（三號，仿宋，下劃線）CEO學號：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）CEO電話：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）指導(dǎo)教師：（三號、仿宋、下劃線）得分：年月企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)課程組主要為對本課程報告的說明，同時注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名CEO所負責論文部分的說明。目錄要求：自動生成目錄。（正文：嚴格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及

13、格式要求撰寫，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。）一、實訓(xùn)介紹、XXX司經(jīng)營簡介三、XXX司經(jīng)營管理分析（一）XXX公司戰(zhàn)略分析（包括如戰(zhàn)略環(huán)境的分析，如SWOT析、波特五力分析、識別核心競爭力；戰(zhàn)略目標的選擇；戰(zhàn)略實施過程及成果的分析內(nèi)容。）（二）XXX司市場營銷管理分析（包括：市場開拓分析、產(chǎn)品研發(fā)分析、廣告投入產(chǎn)出比分析、市場占有率分析等內(nèi)容。）（三）XXX公司生產(chǎn)管理分析（包括：生產(chǎn)線選擇、產(chǎn)能分析等內(nèi)容。）（四）XXX司財務(wù)管理分析（包括：財務(wù)指標分析、籌資與投資分析等內(nèi)容，概要說明即可，具體見公司的財務(wù)報表分析。）四、XXX公司經(jīng)營總結(jié)分析（一）XXX公司經(jīng)營的成功之處（二）

14、XXX公司經(jīng)營目前存在的問題（三）XXX公司后期經(jīng)營建議五、總結(jié)參考文獻2008.1高市，王曉霜，宣勝瑾.ERP沙盤實戰(zhàn)教程。大連：東北財經(jīng)出版社,2于燕.財務(wù)比率分析的局限性及對策探討J.商場現(xiàn)代化，2005,（7）.附錄7:XX公司財務(wù)報表分析（團隊作業(yè)）西南財經(jīng)大學天府學院20屆企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)財務(wù)報表分析報告公司名稱：（三號，仿宋，下戈U線）CFO姓名：（三號，仿宋，下劃線）CFO學號：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）CFO電話：（阿拉伯數(shù)字，三號，仿宋，下劃線）指導(dǎo)教師：（三號，仿宋，下劃線）得分：年月企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)課程組課程報告原創(chuàng)性及知識產(chǎn)權(quán)聲明本公司鄭重聲明：所呈交的課程報告是在導(dǎo)

15、師的指導(dǎo)下取得的成果。對本報告的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。因本報告引起的法律結(jié)果完全由本公司承擔。本報告成果歸西南財經(jīng)大學天府學院所有。特此聲明CFO簽名:CFO專業(yè)：CFO學號：H日摘要主要為對本次課程報告的說明，注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名CFO所負責論文部分的說明。目錄要求：自動生成目錄。正文嚴格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫公司的財務(wù)報表分析，運用所學的財務(wù)報表報表分析的知識，包括報表內(nèi)容分析、報表指標分析、杜邦分析，字數(shù)6000字以上，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。附錄8:公司年度經(jīng)營手冊起始年實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提

16、示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息口（20M）口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設(shè)備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資/ISO資格認證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)一季度營銷采購生

17、產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交

18、易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費設(shè)備維修費廠房租金市場開拓ISO認證其他合計現(xiàn)金流量表單位名稱：單位：百萬項目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應(yīng)交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費用折舊財務(wù)凈損

19、益1三、營業(yè)利潤10力口：營業(yè)外凈收益0四、利潤總額10減：所得稅3五、凈利潤7資產(chǎn)負債表單位名稱：單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價股東資本機器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計第一年實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更

20、新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設(shè)備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資/ISO資格認證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)

21、出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)

22、金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire合計組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表備注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費設(shè)備維修費廠房租金市場開拓ISO認證其他合計現(xiàn)金流量表項目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應(yīng)交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品

23、研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額利潤表單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務(wù)凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱：單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價股東資本機器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計第二年實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分

24、打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口(10)按訂單交貨口(11)支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口支付設(shè)備維修費口支付租金(或購買建筑)口折舊口新市場開拓投資/ISO資格認證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購

25、生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到

26、期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn)品數(shù)量銷售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire組間交易明細表序號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費用明細表項目金額備注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費設(shè)備維修費廠房租金市場開拓ISO認證其他合計現(xiàn)金流量表單位名稱:單位：百萬項目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料

27、（+）變賣廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長期貸款（+）收入總計支付上年應(yīng)交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額單位名稱：單位：百萬項目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費用折舊財務(wù)凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表單位名稱：單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):負債：現(xiàn)金短期負債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債

28、合計固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價股東資本機器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計第三年實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：(根據(jù)提示，完成部分打勾)支付應(yīng)付稅(根據(jù)上年度結(jié)果)口支付廣告費口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口開始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口(10)按訂單交貨口(11)支付行政管理費用口口口每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸

29、支付利息口支付設(shè)備維修費口支付租金（或購買建筑）口折舊口新市場開拓投資/ISO資格認證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營計劃時間計劃內(nèi)容T度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購米購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期