方法論_知識管理域行業(yè)知識庫流通服務行業(yè)關鍵業(yè)務流程04level3借入入庫

1、yonyouBusiness Best Practi借入入庫業(yè)務流程及說明文檔控制文檔日期:2011 年 3 月1.0:版 本 號 編撰人 :發(fā)布/修正日公司:2011-03-01yonyou前言Copyright 2011 yonyou.s制造業(yè) 單組織企業(yè) 最佳業(yè)務實踐應用方案包文檔目錄業(yè)務場景描述4適用范圍4控制目標4業(yè)務流程圖4流程說明5產品配置、關鍵預配置參數5單據設置6配套政策與建議7關鍵管理報表7制造業(yè) 單組織企業(yè) 最佳業(yè)務實踐應用方案包借入入庫業(yè)務流程及說明業(yè)務場景描述借入業(yè)務是企業(yè)與借出之間除采購業(yè)務之外，如樣機展覽、次品維修等的入庫形式，一般有借入、歸還、轉采購等形式。本業(yè)

2、務適用于樣機展覽、次品維修等借入業(yè)務。適用范圍借入部門-文員、倉儲管理部門-倉庫管理員、采購管理部-采購員、財務部門-采購會計控制目標通過借入入庫單登記借入商品及其數量；通過借入歸還單登記歸還數量；通過借入轉采購單處理借入商品轉采購結算業(yè)務；通過借入商品匯總表累計借入、累計歸還、累計轉采購數量；業(yè)務流程圖10-1-04借入入庫業(yè)務場景25.領用出01借入組織05.錄入借入入庫單庫，歸還入30.轉采購借入需求35.借入歸還庫等歸還/還回借入入庫單借入歸還單領用出庫（未終審）（未終審）歸還入庫10借出客戶40發(fā)貨提貨轉采購15倉儲組織20.審核借入45.審核借入入庫單點收入庫歸還單 借入歸還單借入

3、入庫單（已終審）（已終審）采購組織50.借入轉采購領用出庫歸還入庫財務組織55.采購開票收款EndStart：流程名稱：借入入庫業(yè)務場景版本 1.0編制人：流程：10-1-04最后更新時間：2011.2.23公司LOGO制造業(yè) 單組織企業(yè)最佳業(yè)務實踐應用方案包流程說明產品配置、關鍵預配置參數（1） 產品配置產品系列模塊基本配置U8 網絡分銷采購管理庫存管理序號部門及崗位輸入單據流程說明輸出單據處理狀態(tài)01借入組織-文員借入需求匯總樣品或維修次品借機需求借入需求手工處理05借入組織-文員借入需求錄入借入入庫單借入入庫單（未終審）系統處理10借出借入入庫單通過物流發(fā)貨到倉庫借入入庫單手工處理15倉

4、庫組織-倉庫管理員借入入庫單根據借入入庫單點收入庫借入入庫單手工處理20倉庫組織-倉庫管理員借入入庫單審核借入入庫單借入入庫單（已終審）系統處理25借入組織-文員借入入庫單樣品或次品領用出庫或還回入庫領用出庫單還回入庫單系統處理30分支判斷借入商品后續(xù)“借入還回（跳轉至下一步）”或“借入轉采購（跳轉至第 50 步）”手工處理35借入組織-文員借入入庫單通過“借入歸還”操作生成“借入歸還單”借入歸還單（未終審）系統處理40借出借入歸還單通過物流公司提貨借入歸還單手工處理45倉庫組織-倉庫管理員借入歸還單審核“借入歸還單”借入歸還單（已終審）系統處理50采購組織-業(yè)務員借入入庫單通過“借入轉采購”

5、操作，重新確認采購價格數量等信息，生成“采購訂單”“采購入庫單”采購訂單、采購入庫單系統處理55財務組織-會計采購入庫單進行后續(xù)開票、付款等操作采購、付款單系統處理制造業(yè) 單組織企業(yè) 最佳業(yè)務實踐應用方案包（2） 關鍵預配置參數單據設置借入入庫單：項：借入入庫單號、借入入庫單日期、借入倉庫、借出稱、數量、借入部門、商品編碼、商品名打印與設置要求：本借入入庫單一式兩份，一份借入組織留存，一份遞交給倉庫按單入庫借入歸還單：項：借入歸還單號、借入歸還單日期、借入倉庫、借出碼、商品名稱、數量、借入部門、歸還倉庫、商品編打印與設置要求：本借入歸還單一式兩份，一份借入組織留存，一份倉庫留存借入轉采購訂單：

6、項：采購訂單號、采購訂貨日期、供應商、付款方式、希望到貨日期、采購部門、采購業(yè)務員、商品編碼、商品名稱、數量、價格、金額打印與設置要求：打印與設置要求：本訂單一式兩份，一份采購業(yè)務員留存，一份遞交給財務備案采購入庫單：項：采購入庫號、入庫日期、供應商、入庫倉庫、采購部門、采購業(yè)務員、商品編碼、商品名稱、數量、價格、金額打印與設置要求：打印與設置要求：本入庫單一式兩份，一份采購組織留存，一份遞交給財務備案采購：項：采購、日期、供應商、采購部門、采購業(yè)務員、類型、商品編碼、商品名稱、數量、價格、金額、稅率、稅額打印與設置要求：打印與設置要求：本無需打印模塊選項參數配置制造業(yè) 單組織企業(yè) 最佳業(yè)務實踐應用方案包配套政策與建議1、通過借入入庫單、借入歸還單、借入轉采購訂單，對借入數量、還回數量，轉采購數量、轉采購單價與金