安徽省移動物流用戶操作手冊在建工程轉(zhuǎn)資客戶化

1、AIMTR.010 User Manual用戶手冊安徽省移動通信公司CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資客戶化文檔作者:Johnny創(chuàng)建日期：2007-6-6更新日期： TIME yyyy-M-d 2007-6-13文檔編碼：AHO-TR.010-PA-在建工程綜合檢查工作臺當前版本：1.0審批簽字:審批者一審批者二拷貝編號：_文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2007-6-6johnny1.0MIS1.5升級改造審核姓名職位分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相應位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請在封

2、面寫上您的名字。目錄 TOC o 1-3 文檔控制 PAGEREF _Toc162251593 h ii概述 PAGEREF _Toc162251594 h 1目的 PAGEREF _Toc162251595 h 1相關文檔 PAGEREF _Toc162251596 h 1在建工程轉(zhuǎn)資客戶化 PAGEREF _Toc162251597 h 2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資的前期準備 PAGEREF _Toc162251598 h 2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資流程圖 PAGEREF _Toc162251599 h 21.1工程轉(zhuǎn)資準備 PAGEREF _Toc162251600 h 32.1工程轉(zhuǎn)資 PAGEREF _Toc

3、162251601 h 133.1工程轉(zhuǎn)資后在固定資產(chǎn)模塊內(nèi)的操作 PAGEREF _Toc162251602 h 204.1查看資產(chǎn)增加情況 PAGEREF _Toc162251603 h 21概述目的本手冊本手冊描述了在建工程轉(zhuǎn)資客戶化程序在MIS系統(tǒng)中的操作步驟，供最終用戶操作參考：項目和任務：任務信息檢查List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, documen

4、t reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.相關文檔AHO-MD.050-PA-PreCapitalization轉(zhuǎn)資準備功能規(guī)格詳細說明書AHO-MD050-

5、PA-Asset-Capitalize轉(zhuǎn)資功能規(guī)格詳細說明書List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If th

6、e list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.在建工程轉(zhuǎn)資客戶化在建工程轉(zhuǎn)資客戶化程序的目的主要是解決資產(chǎn)數(shù)量大的問題，提高數(shù)據(jù)的準確性和轉(zhuǎn)資的工作效率，減少重復性工作，是標準功能的一種補充手段，如快速定義資產(chǎn)，快速分攤費用到資產(chǎn)上，生成資產(chǎn)標簽號等，它不是標準功能的替代，在功能方面主要實現(xiàn)了一個批量化的處理過程固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資的前期準備工程建設部門相關崗位人員在系統(tǒng)內(nèi)把相應的工程物資發(fā)放到具體的項目任務上，完成項目

7、費用采購接收，或者應付會計錄入項目費用發(fā)票。運行項目成本征集請求和項目成本歸集請求集，把相關的發(fā)料信息/項目費用采購接收/項目費用發(fā)票傳入工程會計模塊中。確保相關支出都已傳送到PA，設備開通后，工程管理人員、工程會計在系統(tǒng)內(nèi)做轉(zhuǎn)資操作操作過程參見在建工程采購/庫存操作手冊固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資流程圖流程說明以上流程圖是工程物資轉(zhuǎn)固的標準流程，流程圖詳細描述了在轉(zhuǎn)固過程中相關工作崗位的具體工作內(nèi)容（各公司可根據(jù)自己的轉(zhuǎn)資流程修改該流程圖）1.1工程轉(zhuǎn)資準備工程轉(zhuǎn)資準備部分的內(nèi)容包括：維護物料資產(chǎn)類別、資產(chǎn)定義、生成資產(chǎn)標簽號、維護資產(chǎn)信息，提供項目準備轉(zhuǎn)資資產(chǎn)清單。工程轉(zhuǎn)資準備檢查內(nèi)容包括：項目WBS結(jié)構

8、及任務屬性，工程物資屬性明細表，工程物資支出明細表，工程費用支出明細表，項目支出和總帳1603科目（除160399）余額核對，項目RCV支出、項目庫存余額、總帳1601科目余額核對，為工程物資轉(zhuǎn)資做準備操作過程路徑：系統(tǒng)管理員/ 配置文件路徑：CMCC工程轉(zhuǎn)資/工程轉(zhuǎn)資準備定義轉(zhuǎn)資權限：在使用客戶化轉(zhuǎn)資準備程序之前，需要為相應用戶定義使用權限，客戶化是通過預置文件的方式實現(xiàn)權限控制的轉(zhuǎn)資準備職責必須設置“PA工建用戶”為“是”進入轉(zhuǎn)資準備界面，在項目編號處選擇需要轉(zhuǎn)資的項目并查找需要轉(zhuǎn)資的任務。用戶可以根據(jù)需要使用任務過濾條件以及任務是否反選、是否僅顯示有支出發(fā)生的任務信息、是否有未生成資產(chǎn)行

9、支出的任務等選項說明：1）輸入要轉(zhuǎn)資的項目號，在“過濾條件”中輸入查找任務的條件（可按%模糊查詢），點擊“查詢”按鈕，列出符合條件的“可資本化”的“特定資產(chǎn)”任務2）如只查找一個任務，可以在“任務編號”中輸入任務編號查詢3）如果選擇任務是否反選選項，則查找出過濾條件中或任務編號中錄入條件以外的任務編號4）如果選擇僅顯示有支出發(fā)生的任務信息選項，則查找出已經(jīng)發(fā)生支出項的任務編號5）如果選擇有未生成資產(chǎn)行支出的任務選項，則查找出存在未生成資產(chǎn)行支出的任務編號6）以上選項可以組合使用選擇需要轉(zhuǎn)資的任務編號（選擇哪些任務編號可根據(jù)開通報告和發(fā)貨清單上的具體任務而定，在轉(zhuǎn)資時，可以選擇一個任務，也可選擇

10、多個任務），如果需要選擇所有列出的任務，請選中“選擇當前顯示的全部任務”可選框，點擊資產(chǎn)類別維護按鈕資產(chǎn)類別維護：點擊資產(chǎn)類別維護按鈕，如果有物料發(fā)到選中的任務上，則維護物料資產(chǎn)類別屏幕就有值，并按任務列出所有發(fā)料的物料編碼及物料所對應的資產(chǎn)類別和用戶物料類型，這時需要轉(zhuǎn)資人員對物料編碼的資產(chǎn)類別和用戶物料類型進行檢查核對，對錯誤的資產(chǎn)類別進行修改（如同一任務上發(fā)放了多次同一物料，則只顯示一行）需添加資產(chǎn)目錄分類說明：需要檢查和維護的信息：物料資產(chǎn)類別， 應用領域資產(chǎn)類別資產(chǎn)名物料專業(yè)屬性等應用領域：集團資產(chǎn)類別第一段，可成批更新目錄分類：集團資產(chǎn)類別第二段，默認來自預先維護的物料分類資產(chǎn)類別

11、對照表，但如該物料分類未定義對應資產(chǎn)類別，則默認為空，需要手工選擇。如物料分類對應多個資產(chǎn)類別，則默認為空，需要手工選擇，如選擇“小范圍選擇”，則表示在物料分類資產(chǎn)類別對應范圍內(nèi)選擇，如不選擇“小范圍選擇”則將在所有資產(chǎn)類別中選擇物料專業(yè)屬性：默認來自物料說明性彈性域第一段，如為空，則需要手工補充成批更新：按選擇的任務、或者項目成批更新應用領域、目錄分類、資產(chǎn)名信息小范圍查找目錄分類段：如果已維護物料庫存類別和資產(chǎn)目錄分類段對照關系的值列表，可以選中“小范圍查找”，此時在目錄分類值列表就只是“該物料庫存類別和資產(chǎn)目錄分類對照關系值列表”中的值，否則是系統(tǒng)中所有已定義的資產(chǎn)目錄分類值。如果對于用

12、戶物料類型是“FA獨立物料”、“FA成批物料”、“FA匯總物料”的物料沒有資產(chǎn)類別時，需要在這里進行添加維護，否則不能繼續(xù)下一步的“資產(chǎn)定義”操作。如果發(fā)現(xiàn)用戶物料類型不正確，需要按照物料維護流程提交給相關人員維護。已經(jīng)調(diào)撥的到別的任務的物資，不會在這個界面出現(xiàn)要求維護資產(chǎn)類別信息；任務上已經(jīng)生成資產(chǎn)的物料不再在維護資產(chǎn)類別界面列示；物料描述更改后，物料資產(chǎn)類別維護界面中的物料描述同步改變。資產(chǎn)定義：資產(chǎn)類別維護完畢后，點擊“資產(chǎn)定義”按鈕，系統(tǒng)提示：請確認真的要提交資產(chǎn)定義請求，如果是，則點OK按鈕，此時系統(tǒng)會自動提交CMCC資產(chǎn)定義和分配請求，把項目模塊內(nèi)的工程物資信息，按照固定資產(chǎn)模塊的

13、格式預生成資產(chǎn)并分配到任務上。完成此步驟后，“資產(chǎn)定義”按鈕變灰，本次資產(chǎn)操作不允許重復點擊此按鈕查詢請求“CMCC 資產(chǎn)定義和分配 (CMCC 資產(chǎn)定義和分配)”，輸出文件分三部分：資產(chǎn)定義和分配詳細信息，支出項數(shù)據(jù)，可幫助用戶核對項目支出數(shù)據(jù)及形成的資產(chǎn)清單維護資產(chǎn)信息：上一步請求運行完畢后，點擊維護資產(chǎn)信息按鈕，使用客戶化功能自動定義的資產(chǎn)，任務編號，任務名稱，資產(chǎn)名稱，資產(chǎn)類別，資產(chǎn)描述，資產(chǎn)賬簿，資產(chǎn)數(shù)量，資產(chǎn)地點，型號，資產(chǎn)關鍵字通過系統(tǒng)默認全部自動產(chǎn)生。如果是匯總物料或獨立物料，型號來源于支出備注，如果是成批物料，則型號為支出備注(數(shù)量+計量單位)，如果支出備注超長時，支出備注會

14、被截取掉對于系統(tǒng)自動定義的資產(chǎn)，需要手工補充輸入資產(chǎn)啟用日期，資產(chǎn)保管人，供應商等信息。折舊費用帳戶根據(jù)資產(chǎn)帳簿和員工的成本中心段自動組合產(chǎn)生，如果沒有為員工定義費用賬戶，則折舊費用的成本中心段取默認值手工直接維護可進行成批維護說明：資產(chǎn)的啟用日期：資產(chǎn)投入使用日期，該日期將決定資產(chǎn)折舊期資產(chǎn)地點：默認，可修改資產(chǎn)保管人：資產(chǎn)保管人員工編碼、姓名折舊費用帳戶：默認，可修改規(guī)格型號：默認，可修改廠商：可修改資產(chǎn)關鍵字：默認，可修改成批更新：可按任務成批維護啟用日期、員工、制造商、資產(chǎn)關鍵字信息已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)相關信息不會顯示出來點擊右側(cè)導出資產(chǎn)信息按鈕，可以將系統(tǒng)定義出來的資產(chǎn)導出到E

15、XCEL，在EXECL中填寫相關信息后再通過導入方式成批更改轉(zhuǎn)資準備資產(chǎn)信息點擊“維護資產(chǎn)信息界面”的導出資產(chǎn)信息按鈕，可將資產(chǎn)信息導出到IE網(wǎng)頁中，點擊IE頁面的保存成Excel按鈕，可將系統(tǒng)形成資產(chǎn)信息導出到EXCEL中，并在EXCEL中維護相關信息，可維護的信息包括：資產(chǎn)啟用日期、標簽號、員工編號、規(guī)格型號、廠商、資產(chǎn)地點、資產(chǎn)關鍵字、折舊帳戶等，保存EXCEL文件。通過“通用上傳工具”上傳EXCEL數(shù)據(jù)，路徑：項目經(jīng)理-通用上傳工具運行請求：CMCC 轉(zhuǎn)資準備資產(chǎn)信息更新，導入EXCEL數(shù)據(jù)，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)（參數(shù)，文件名：EXCEL文件名；批號：EXCEL中第一列的批號）回到維護資產(chǎn)信息

16、界面，查詢更新后的資產(chǎn)信息生成資產(chǎn)標簽號：點擊生成資產(chǎn)標簽號按鈕，系統(tǒng)自動生成標簽號系統(tǒng)自動運行請求“CMCC生成資產(chǎn)標簽號”，查看輸出文件說明：如果資產(chǎn)的標簽號不是由系統(tǒng)自動生成，也可以手工在維護資產(chǎn)信息界面中的資產(chǎn)標簽號列手工錄入，如果錄入的資產(chǎn)標簽號為FA中已有的資產(chǎn)標簽號，系統(tǒng)將進行提示2.1工程轉(zhuǎn)資轉(zhuǎn)資操作主要是將項目可資本化支出生成資產(chǎn)行、把FA獨立物料、FA成批物料、FA匯總物料的資產(chǎn)行自動分攤到其對應的資產(chǎn)上、FA明細物料（有資產(chǎn)類別）的資產(chǎn)行分攤到同任務同資產(chǎn)類別的FA匯總物料對應的資產(chǎn)上并手工分攤待攤費用，無對應匯總物料的明細物料成本以及自動轉(zhuǎn)資等功能操作過程路徑：CMCC

17、工程轉(zhuǎn)資/工程轉(zhuǎn)資進入在建工程轉(zhuǎn)資界面，在項目編號處選擇需要轉(zhuǎn)資的項目并點擊查詢選擇準備轉(zhuǎn)資的任務（選擇欄內(nèi)打勾的表示被選定準備轉(zhuǎn)資的任務）；選中“選擇當前顯示的全部任務”表示對所有任務轉(zhuǎn)資。（用戶可以根據(jù)需要使用任務過濾條件、任務是否反選、是否包含共同成本、是否僅顯示有支出發(fā)生的任務信息等選項）選擇準備轉(zhuǎn)資的任務生成資產(chǎn)行：單擊“生成資產(chǎn)行”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)以下提示，確認無誤后，點擊“OK”按鈕系統(tǒng)彈出以下窗口，輸入投入使用日期、PA完成日期，以及是否包含共同成本等，點擊 “生成項目資產(chǎn)行”按鈕，系統(tǒng)提交請求“CMCC 分配任務資產(chǎn)行”，通過查看請求，可檢查本次轉(zhuǎn)資的總成本說明：投入使用日期：

18、輸入大于此次欲轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)中最晚啟用的日期，而且此日期不能是FA（固定資產(chǎn)模塊）未來期間內(nèi)的日期。建議應用系統(tǒng)默認的參數(shù)，為當前月的最后一天PA完成日期：輸入需要產(chǎn)生資產(chǎn)行的最后一個支出項所在PA期間的最后一天。否則程序?qū)⒅话ǖ缴弦粋€期間為止的所有支出。建議應用系統(tǒng)默認的參數(shù)，為當前月的最后一天是否包括共同任務：決定是否將滿足上述條件，資產(chǎn)分配分組級別為共同成本的任務中的支出項生成資產(chǎn)行。查看系統(tǒng)后臺提交的請求集“CMCC 生成項目資產(chǎn)行 (報表集(1)”,這個請求集包含請求：“PRC：分配供應商發(fā)票調(diào)整成本”、“PRC： 將供應商發(fā)票調(diào)整成本鏈接至應付款管理系統(tǒng)”、“PRC：分配使用成本和雜

19、項成本”、“PRC：將使用和雜項成本鏈接至總帳管理系統(tǒng)”、“PRC：更新項目匯總額”、“PRC：生成單個項目的資產(chǎn)行”，查看“PRC：生成單個項目的資產(chǎn)行”請求的輸出分配資產(chǎn)行：當生成資產(chǎn)行的請求正常運行結(jié)束后，點擊分配資產(chǎn)行按鈕，系統(tǒng)會自動提交請求，把FA獨立物料、FA成批物料、FA匯總物料的資產(chǎn)行自動分攤到其對應的資產(chǎn)上，F(xiàn)A明細物料（有資產(chǎn)類別）的資產(chǎn)行分攤到同任務同資產(chǎn)類別的FA匯總物料對應的資產(chǎn)查看CMCC 分配任務資產(chǎn)行請求輸出文件費用分攤：CMCC 分配任務資產(chǎn)行請求運行完畢后，點擊費用分攤按鈕， 進入費用分攤界面，進行成本分攤操作，選擇待分攤行，再選擇準備分攤共同成本的資產(chǎn)行，選擇分攤方法，然后單擊“預分攤”按鈕，系統(tǒng)提示分攤需要的大概時間以及產(chǎn)生的資產(chǎn)行數(shù)量，單擊OK預分攤完畢后，核對分攤結(jié)果，如果結(jié)果不對