2022年某公司采購(gòu)管理系統(tǒng)調(diào)研問卷

1、XXX公司金蝶K/3ERP管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)調(diào)研問卷 作 者： 建立日期： 2011/02/16確定日期： 2011/02/20版 本 號(hào): V 1.0審 批：XXX項(xiàng)目經(jīng)理： 金蝶項(xiàng)目經(jīng)理： 金蝶軟件XXX分公司二零一一年二月文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)文 件 目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222467273 填寫說明 PAGEREF _Toc222467273 h 4 HYPERLINK l _Toc222467274 部門基本情況 PAGEREF _Toc222467274 h 5 HYPERLINK l _

2、Toc222467275 部門基本工作范圍 PAGEREF _Toc222467275 h 7 HYPERLINK l _Toc222467276 采購(gòu)管理部分 PAGEREF _Toc222467276 h 12 HYPERLINK l _Toc222467277 供應(yīng)商情況 PAGEREF _Toc222467277 h 13 HYPERLINK l _Toc222467278 采購(gòu)申請(qǐng)/價(jià)格管理 PAGEREF _Toc222467278 h 14 HYPERLINK l _Toc222467279 訂單管理 PAGEREF _Toc222467279 h 15 HYPERLINK l

3、_Toc222467280 收料/退料 PAGEREF _Toc222467280 h 17 HYPERLINK l _Toc222467281 對(duì)賬 PAGEREF _Toc222467281 h 19 HYPERLINK l _Toc222467282 日常使用表單 PAGEREF _Toc222467282 h 20 HYPERLINK l _Toc222467283 需求 PAGEREF _Toc222467283 h 21 HYPERLINK l _Toc222467284 流程設(shè)置方面問題 PAGEREF _Toc222467284 h 22 HYPERLINK l _Toc222

4、467285 請(qǐng)準(zhǔn)備并提供如下資料 PAGEREF _Toc222467285 h 28 HYPERLINK l _Toc222467286 未盡事宜和改進(jìn)意見 PAGEREF _Toc222467286 h 29填寫說明業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施項(xiàng)目的成功，離不開各部門的切實(shí)投入與大力支持因此，首先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您一直以來對(duì)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施項(xiàng)目的高度重視與大力支持！目前，XXX業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施項(xiàng)目已進(jìn)入業(yè)務(wù)流程調(diào)研與管理診斷分析階段，此階段的工作目標(biāo)是：識(shí)別出企業(yè)的核心問題，對(duì)問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對(duì)問題可能的解決途徑提出初步意見。因此，您對(duì)問卷中各項(xiàng)

5、情況的了解、對(duì)XXX歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，對(duì)當(dāng)前情況的深刻理解、對(duì)XXX未來發(fā)展的真知灼見，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個(gè)部分：部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；部門記錄情況清單，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；基本情況，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答；對(duì)同本部門沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“與本部門無關(guān)”；對(duì)于在流程圖描述中已經(jīng)說明清楚的問題，不用做出回答，注明“參見 * 流程”；對(duì)于在某項(xiàng)制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題，需要將制度、規(guī)定中的有關(guān)部分摘錄出來進(jìn)行填寫；對(duì)于其他所有問題，請(qǐng)給出詳細(xì)回答。問卷回收時(shí)間：_2010_年_2_月_17_日問

6、卷填寫咨詢：金蝶軟件XXX項(xiàng)目實(shí)施小組 問卷相關(guān)工作：如果對(duì)問卷有些問題的回答不夠清晰，還將返回問卷要求進(jìn)一步說明。部門基本情況部門名稱調(diào)研時(shí)間調(diào)研對(duì)象（職務(wù)與名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話部門職責(zé)部門人員數(shù)、分組情況與職責(zé)劃分(有采購(gòu)部相關(guān)人員填寫說明)現(xiàn)有硬件環(huán)境計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中服務(wù)器數(shù)：操作人員數(shù)：計(jì)算機(jī)配置（CPU、內(nèi)存、硬盤）：網(wǎng)絡(luò)類型： 無網(wǎng)絡(luò) 局域網(wǎng) 廣域網(wǎng) 其它： 局域網(wǎng)介質(zhì)： 雙絞線 粗纜 細(xì)纜 光纖 其它： 廣域網(wǎng)介質(zhì)： PSTN ISDN DDN ASDL VPN 微波 其他 網(wǎng)絡(luò)帶寬： 理論： 實(shí)際：_ _即將配置計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 其中服務(wù)器數(shù)： 操作人員數(shù)：計(jì)算機(jī)

7、配置（CPU、RAM、硬盤）：網(wǎng)絡(luò)與介質(zhì)：軟件配置操作系統(tǒng)：數(shù)據(jù)庫(kù)：現(xiàn)有軟件： 品牌： 投資金額：應(yīng)用情況與效果：(此表格可以由信息部門協(xié)助填寫)部門基本工作范圍1、采購(gòu)部門組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù)： 采購(gòu)經(jīng)理 （ ）人 采購(gòu)員 （ ）人 倉(cāng)庫(kù)主管 （ ）人 倉(cāng)管員 （ ）人 其他 _2、各個(gè)崗位的職責(zé)是什么？ 采購(gòu)經(jīng)理：新增物料 供應(yīng)商維護(hù)輸入采購(gòu)申請(qǐng)單 審核采購(gòu)申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂單 審核采購(gòu)訂單查詢采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表輸入收料通知單 審核收料通知單輸入外購(gòu)入庫(kù)單 審核外購(gòu)入庫(kù)單 入庫(kù)單對(duì)等核銷輸入采購(gòu)發(fā)票 審核采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)等核銷 查詢采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表 輸入退貨通知單

8、審核退貨通知單 庫(kù)存查詢 查詢采購(gòu)匯總表采購(gòu)明細(xì)表查詢價(jià)格分析表其他_ 采購(gòu)員：新增物料 供應(yīng)商維護(hù)輸入采購(gòu)申請(qǐng)單 審核采購(gòu)申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂單 審核采購(gòu)訂單查詢采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表輸入收料通知單 審核收料通知單輸入外購(gòu)入庫(kù)單 審核外購(gòu)入庫(kù)單 入庫(kù)單對(duì)等核銷輸入采購(gòu)發(fā)票 審核采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)等核銷 查詢采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表 輸入退貨通知單 審核退貨通知單 庫(kù)存查詢 查詢采購(gòu)匯總表采購(gòu)明細(xì)表查詢價(jià)格分析表其他_倉(cāng)庫(kù)主管：新增物料 供應(yīng)商維護(hù)輸入采購(gòu)申請(qǐng)單 審核采購(gòu)申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂單 審核采購(gòu)訂單查詢采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表輸入收料通知單 審核收料通知單輸入

9、外購(gòu)入庫(kù)單 審核外購(gòu)入庫(kù)單 入庫(kù)單對(duì)等核銷輸入采購(gòu)發(fā)票 審核采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)等核銷 查詢采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表 輸入退貨通知單 審核退貨通知單 庫(kù)存查詢 查詢采購(gòu)匯總表采購(gòu)明細(xì)表查詢價(jià)格分析表其他_倉(cāng)管員：新增物料 供應(yīng)商維護(hù)輸入收料通知單 審核收料通知單輸入外購(gòu)入庫(kù)單 審核外購(gòu)入庫(kù)單 入庫(kù)單對(duì)等核銷輸入采購(gòu)發(fā)票 審核采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)等核銷 查詢采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表 輸入退貨通知單 審核退貨通知單 庫(kù)存查詢 查詢采購(gòu)匯總表采購(gòu)明細(xì)表查詢價(jià)格分析表其他_ 其他人員：工作職責(zé)_3、與哪些部門的業(yè)務(wù)關(guān)系比較緊密？請(qǐng)按照緊密程度先后列舉。行政部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：_銷售部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：_財(cái)務(wù)部門主要處

10、理業(yè)務(wù)范圍: _策劃部門主要處理業(yè)務(wù)范圍: _維修部門主要處理業(yè)務(wù)范圍: _人力資源部門主要處理業(yè)務(wù)范圍: _其他部門主要處理業(yè)務(wù)范圍:_4、本部門目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些，請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹已使用的該系統(tǒng)的功能，您對(duì)該系統(tǒng)應(yīng)用效果的評(píng)價(jià)如何？ 現(xiàn)在使用的軟件信息：金蝶用友新中大SAP其他_ 使用模組信息：總帳管理系統(tǒng)報(bào)表管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)現(xiàn)金流量管理系統(tǒng)合并報(bào)表管理系統(tǒng)結(jié)算中心管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)成本管理系統(tǒng)其他_ 對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的評(píng)價(jià)：_5、目前，有哪些信息想得到、但還不能及時(shí)、準(zhǔn)確的獲得？供應(yīng)商信息價(jià)格分析表財(cái)務(wù)

11、數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)出納數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)其他_6、本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？這些問題存在至今、暫時(shí)還沒有改進(jìn)的原因是什么？_7、企業(yè)存在那些類型的采購(gòu)？現(xiàn)購(gòu)賒購(gòu)其他_8、各種采購(gòu)是否由不同的人采購(gòu)人員負(fù)責(zé)？是否由不同的由不同的部門提出請(qǐng)購(gòu)？如何對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核？_9、物品入庫(kù)前是否要全部進(jìn)行檢驗(yàn)？_10、公司是否有多個(gè)采購(gòu)部門？是；分別是：否；11、采購(gòu)主管和采購(gòu)人員名單，如有多個(gè)采購(gòu)部門，請(qǐng)同時(shí)列出多個(gè)采購(gòu)部門的人員名單司是否有多個(gè)采購(gòu)部門？采購(gòu)主管：采購(gòu)員：12、采購(gòu)業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門進(jìn)行管理？是； 否；分別是：13、是否有計(jì)劃由專門的人員負(fù)責(zé)錄入采購(gòu)訂單？是； 分

12、別是：否；采購(gòu)員負(fù)責(zé)各自的訂單錄入。14、不同類的物料是否由不同采購(gòu)人員負(fù)責(zé)？是； 請(qǐng)列出采購(gòu)員各自負(fù)責(zé)的物料分類，分別是：否；15、不同類的物料是否由不同采購(gòu)人員負(fù)責(zé)是； 請(qǐng)列出采購(gòu)員各自負(fù)責(zé)的地區(qū)，分別是：否；16、請(qǐng)列出采購(gòu)部門的組織結(jié)構(gòu)圖及本部門的整體業(yè)務(wù)流程，包括審批流程和與其它部門的接口？ 17、除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示。_采購(gòu)管理部分1、采購(gòu)業(yè)務(wù)中的財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分?會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變？根據(jù)自然月份劃分根據(jù)自定義時(shí)間劃分會(huì)計(jì)期間不會(huì)輕易調(diào)整會(huì)計(jì)期間經(jīng)常調(diào)整（屬于不正常情況）其他_2、是否允許在已結(jié)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作?需什么樣的審批流程?是否

13、可以反結(jié)帳：是 否需要什么審核程序：_3、供應(yīng)商/是否有明確編碼，規(guī)則是怎樣的？有沒有規(guī)則如何：_4、采購(gòu)業(yè)務(wù)中有哪些外幣業(yè)務(wù)以及外幣種類，一般使用的匯率是多少?美圓 匯率：_英磅 匯率：_歐圓 匯率：_德國(guó)馬克 匯率：_日?qǐng)A 匯率：_港幣 匯率：_其他 _供應(yīng)商情況5、供應(yīng)商的信息是否統(tǒng)一由專人維護(hù)？是； 維護(hù)人員是：否；采購(gòu)員負(fù)責(zé)各自的供應(yīng)商信息錄入。6、公司有無統(tǒng)一的供應(yīng)商編碼？有；編碼長(zhǎng)度共 位，請(qǐng)說明編碼原則：無；7、公司的供應(yīng)商總數(shù)約為： 個(gè)， 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有 家，主要分布在哪些地區(qū)： ,經(jīng)常往來的有 家；占公司采購(gòu)額： %；國(guó)外供應(yīng)商有 _家，主要分布在哪些地區(qū)： ,經(jīng)常往來的有_

14、 家；占公司采購(gòu)額： %；大宗物料供應(yīng)商有 _家，分別是： 8、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類/分級(jí)？ 是；如何進(jìn)行分類/分級(jí)：否；9、采購(gòu)訂單中是否需帶有供應(yīng)商自身的物料編號(hào)（即供應(yīng)商物料編號(hào)）是； 否；10、公司是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核？是；考核周期為： ；考核指標(biāo)包括： ；考核的手段與流程如何？否； 11、未通過審核的供應(yīng)商是否允許交易？是；為什么： 否； 12、一次性（臨時(shí)）供應(yīng)商是否錄入系統(tǒng)？是；一次性供應(yīng)商全部使用一個(gè)供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購(gòu)； 分別給供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購(gòu)； 否；手工下采購(gòu)單；13、對(duì)供應(yīng)商的不滿和投訴主要集中在哪些方面？質(zhì)量交貨及時(shí)率服務(wù)價(jià)格14、如何選擇一個(gè)新的供應(yīng)商？采購(gòu)申請(qǐng)/

15、價(jià)格管理15、是否有完整的供應(yīng)商價(jià)格資料庫(kù)：是；否；16、公司的物料，采購(gòu)價(jià)格是否含稅？是；稅率是多少，有哪幾種稅率？否；17、不同的供應(yīng)商，針對(duì)同一物料，是否會(huì)有不同的價(jià)格？是；控制部門為： 否；18、與供應(yīng)商簽定的訂單價(jià)格是否可以與價(jià)格表上不同？是，采購(gòu)人員可靈活掌握；否，嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格表的價(jià)格；19、公司有供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物料大概有多少 ：20、請(qǐng)描述報(bào)價(jià)的審批流程訂單管理21、公司的可采購(gòu)件中包含以下哪些類型的物品：產(chǎn)成品（買進(jìn)賣出，屬于貿(mào)易）；半成品；原材料；其他；22、采購(gòu)件是否有有效期控制？是；有效期是多長(zhǎng)時(shí)間：否；23、公司是否有同供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同？是；一般長(zhǎng)期采購(gòu)合同簽訂多長(zhǎng)

16、時(shí)間？主要內(nèi)容有哪些？否；24、公司是否有成套采購(gòu)/組裝采購(gòu)的物料？是；請(qǐng)列舉范例，并說明以何種收料方式：否；25、采購(gòu)件采用主供應(yīng)商，還是采用按比例分配供應(yīng)商政策？主供應(yīng)商，同一物料，每次采購(gòu)僅向一個(gè)供應(yīng)商發(fā)訂單；按比例分配供應(yīng)商；同一物料，每次采購(gòu)都按比例同時(shí)發(fā)多個(gè)供應(yīng)商；26、采購(gòu)的物料收料時(shí)，是否有搭配配件或組件一起收料的情況？是；請(qǐng)列舉范例：否；27、采購(gòu)物料的同時(shí)是否會(huì)采購(gòu)物料的增殖服務(wù)？是；請(qǐng)說明是何種服務(wù)，是否收費(fèi)：否；28、是否會(huì)有與供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，但送貨需直接發(fā)給指定第三方用戶的情況是；請(qǐng)說明流程：否；29、公司的各相關(guān)部門之間是否會(huì)有內(nèi)部采購(gòu)訂單？是；請(qǐng)舉例：否；30

17、、是否有外幣訂單？是；請(qǐng)說明存在哪幾種外幣：否；31、采購(gòu)單是否存在多次交貨的情況，同一張采購(gòu)訂單價(jià)格是否經(jīng)常變動(dòng)？是；請(qǐng)說明：否；32、公司采購(gòu)訂單的發(fā)出方式有：傳真；郵件；電話；正式書面合同；口頭下單；其他；33、采購(gòu)計(jì)量單位與報(bào)價(jià)單位、收貨單位、發(fā)票單位、庫(kù)存計(jì)量單位是否一致：是；否；一般都有多少種兌換關(guān)系，請(qǐng)列示：34、訂單交期： 最短 天，最長(zhǎng) 天，平均 天，緊急訂單月平均 張。35、公司訂單交期達(dá)成率如何？98%；90%98%；80%90%；70%80%；70%36、公司所有采購(gòu)訂單的處理流程（從接單到收料、結(jié)算）是否一致：是；否 （處理流程因 物料不同 供應(yīng)商不同 其他原因 出現(xiàn)

18、差異）；37、訂單變更是否頻繁：是；變動(dòng)訂單占總訂單量：_ _%；訂單變更流程如何？否；38、如何對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤： 專人負(fù)責(zé)；各采購(gòu)人員自行跟蹤；PMC計(jì)劃人員；其他；39、有無先開票后送貨的情況發(fā)生？是；為什么？否；40、采購(gòu)件是否需要批號(hào)跟蹤？是；批號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？批號(hào)的規(guī)則如何？請(qǐng)列示：無；41、固定資產(chǎn)采購(gòu)，生產(chǎn)性物料采購(gòu)，非生產(chǎn)性物料采購(gòu)的部門分別是哪里？流程如何？42、公司如何對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核？收料/退料43、收料通知由哪個(gè)部門開出？收料通知上有哪些主要信息？采購(gòu)部；計(jì)劃部；貨倉(cāng)；其他；44、公司共有哪些物料倉(cāng)庫(kù)及物料倉(cāng)庫(kù)的管理部門：45、是否有專門的部門執(zhí)行收料是；部

19、門是：否；46、是否嚴(yán)格按采購(gòu)單執(zhí)行收料，有無超收、欠收比例？是；訂單不允許超收或欠收； 否；超收、欠收是否需經(jīng)哪個(gè)部門批準(zhǔn)？47、收料控制：無訂單不可收料；無訂單可暫收物料，但需補(bǔ)充訂單；無訂單也可收料；48、物料收料時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨？送貨單；采購(gòu)單；發(fā)票；其它單據(jù)；49、物料收料時(shí)的運(yùn)輸方式：供應(yīng)商送貨上門；公司去供應(yīng)商處提貨；通過第三方物流公司送貨；其它運(yùn)輸方式： 50、是否存在多個(gè)物料接收部門或接收地點(diǎn)？是；分別是：否；51、退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要進(jìn)行物料的調(diào)換？是；需再單獨(dú)補(bǔ)送或下次送貨時(shí)補(bǔ)齊；否；直接扣款；52、退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要退回貨款？ 是；何時(shí)退款：否；

20、53、物料檢驗(yàn)不合格，退料給供應(yīng)商后，是否要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行罰款？ 是；如何罰？否；54、退料給供應(yīng)商是否需要審批/檢驗(yàn)？是；哪個(gè)部門審批/檢驗(yàn)：否；55、請(qǐng)描述物料收料流程：56、請(qǐng)描述物料退料流程：對(duì)賬57、采購(gòu)訂單是否都需要供應(yīng)商開具發(fā)票？是； 票到付款 月結(jié)發(fā)票 天；否；58、公司是否有預(yù)付貨款的情況是；一般預(yù)付貨款的比例是：否；59、公司是否允許同一供應(yīng)商，在其即是客戶同時(shí)又是供應(yīng)商的情況下，用其應(yīng)收款核銷應(yīng)付款？是；有此種業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商所占比例：否；60、財(cái)務(wù)部根據(jù)什么進(jìn)行付款？采購(gòu)訂單；供應(yīng)商的送貨單；雙方的對(duì)賬單；其它單據(jù)；61、請(qǐng)描述財(cái)務(wù)日常付款流程如何進(jìn)行？62、對(duì)于物料已經(jīng)入庫(kù)但發(fā)票當(dāng)月沒到的情況如何處理?63、采購(gòu)費(fèi)用和采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票在公司是如何處理的？日常使用表單64、請(qǐng)列出本部門日常使用的表單，并請(qǐng)將每種類型表單附在本調(diào)研清單后，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、收料通知單、對(duì)賬單等。65、請(qǐng)列出本部門日常使用的報(bào)表，并請(qǐng)將每種類型報(bào)表附在本調(diào)研清單后。如訂單統(tǒng)計(jì)表、收料統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)表等。需求66、采購(gòu)業(yè)務(wù)中其他需要特別說明的問題？67、希望使用系統(tǒng)之后，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵功能？流程設(shè)置方面問題請(qǐng)參考K/3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫(kù) 1、現(xiàn)行采購(gòu)總體流程如何，是否符合貴公司現(xiàn)行的實(shí)際業(yè)務(wù)