標(biāo)準(zhǔn)BI解決課件

1、標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案2022/7/28標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案大綱商務(wù)智能何謂商務(wù)智能用友解決方案方案簡介標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案何謂商務(wù)智能(Business Intelligence)只是把Excel轉(zhuǎn)成報表還是把儀表盤加上報表標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案何謂商務(wù)智能(Business Intelligence)商務(wù)整合(Business Integration)整合數(shù)據(jù)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔?，在整個企業(yè)內(nèi)部和外部進(jìn)行傳遞，產(chǎn)生互動商務(wù)創(chuàng)意(Business Innovation)用信息來改變你的做事方式，使其變得更加有效，更加易于管理和更加有效?！安皇亲顝?qiáng)壯的也不是最有智慧的，而是最能適應(yīng)變化的才能夠生存”Charles D

2、arwin 標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案總結(jié)商務(wù)智能(Business Intelligence)商務(wù)智能是一種以使用者為中心的情報檢索、探索、分析與互動過程，并從而發(fā)展洞察 (insights) 與認(rèn)知 (understanding)，藉以改善與強(qiáng)化決策品質(zhì)Gartner Group用創(chuàng)新的方法來整合、分析、呈現(xiàn)所有數(shù)據(jù)，以改善信息提供效率與決策品質(zhì)以創(chuàng)新為手段、整合為過程達(dá)到效率與質(zhì)量的提升標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案大綱商務(wù)智能何謂商務(wù)智能用友解決方案方案簡介標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案企業(yè)經(jīng)營分析模式縱覽標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案源數(shù)據(jù)層標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案源數(shù)據(jù)層信息集成度數(shù)據(jù)依賴度低高基于NC等大型ERP系統(tǒng)有專屬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)高標(biāo)

3、準(zhǔn)BI解決方案源數(shù)據(jù)層信息集成度數(shù)據(jù)依賴度低高業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)分散系統(tǒng)應(yīng)用深入基于NC等大型ERP系統(tǒng)有專屬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)高CRM預(yù)算采購銷售財務(wù)成本數(shù)據(jù)查詢標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案源數(shù)據(jù)層信息集成度數(shù)據(jù)依賴度低高業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)分散系統(tǒng)應(yīng)用深入基于NC等大型ERP系統(tǒng)有專屬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)有統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)無企業(yè)級數(shù)據(jù)視圖高CRM預(yù)算采購銷售財務(wù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案源數(shù)據(jù)層信息集成度數(shù)據(jù)依賴度低高業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)分散系統(tǒng)應(yīng)用深入基于NC等大型ERP系統(tǒng)有專屬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)Excel、平面文件簡單MIS系統(tǒng)有統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)無企業(yè)級數(shù)據(jù)視圖高ExcelExcelExcel數(shù)據(jù)表格MIS系統(tǒng)ExcelExcelExcelEx

4、celExcel業(yè)務(wù)層管理層領(lǐng)導(dǎo)層打印表格數(shù)據(jù)統(tǒng)計由手工完成標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案管理桌面標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案管理駕駛艙通過宏觀關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析，來把握企業(yè)整體運(yùn)行及經(jīng)營狀況。通過分析模擬預(yù)測，把握企業(yè)發(fā)展趨勢。標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案管理桌面標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案報表平臺標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案報表平臺27 張80 張23 張標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案報表平臺 數(shù)據(jù)集市增量抽取數(shù)據(jù) 自行開發(fā)系統(tǒng) NC系統(tǒng) 數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū) 1.基礎(chǔ)檔案全量 抽取2.指標(biāo)相關(guān)增量抽取總帳存貨庫存應(yīng)收應(yīng)付全量抽取數(shù)據(jù) 主題報表總體情況一覽表銷售統(tǒng)計表全國成品庫存增量抽取數(shù)據(jù) 銷售系統(tǒng)預(yù)算主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案分析方法標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案分析方法

5、 比較分析法標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案沃爾評分法 平衡計分卡戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略目標(biāo)測量指標(biāo) 財務(wù)層面 (Financial)財務(wù)成長F1資本運(yùn)用回報率F2現(xiàn)有資產(chǎn)利用F3獲利F4成本優(yōu)勢F5獲利成長資本運(yùn)用回報率現(xiàn)金流量凈毛利與競爭者比較的排名單位售油成本(與競爭者比較)銷售量增長(與競爭者比較)高級品所占銷售比例非油類產(chǎn)品的營收與毛利 顧客層面 (Customer)讓顧客有愉悅的消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)雙贏的經(jīng)銷商關(guān)系C1使目標(biāo)顧客群有愉悅購買體驗(yàn)C2建立與經(jīng)銷商的雙贏關(guān)系目標(biāo)市場的占有率神秘客訪查評價經(jīng)銷商毛利成長經(jīng)銷商問卷調(diào)查內(nèi)部流程層面 (Internal) 建立經(jīng)銷優(yōu)勢安全與可靠具競爭力的供應(yīng)商品質(zhì)社區(qū)的好鄰居I1

6、創(chuàng)新的產(chǎn)品與服務(wù)I2業(yè)界最佳經(jīng)銷團(tuán)隊(duì)I3煉油廠績效I4庫存管理I5成本優(yōu)勢I6符合規(guī)格與交期I7提升工作環(huán)境的安全衛(wèi)生新產(chǎn)品的投資回報率新產(chǎn)品被市場接受的比率經(jīng)銷商品質(zhì)評價良品率落差（下降水平）非計劃性的停工存貨水準(zhǔn)缺貨率運(yùn)營成本(與競爭者比較)零缺失訂單環(huán)境意外事件發(fā)生次數(shù)工時數(shù)學(xué)習(xí)與成長層面 (Learning & Growth)訓(xùn)練有素且士氣高昂的工作團(tuán)隊(duì)L1利于行動的組織氣氛L2員工核心能力與技術(shù)L3戰(zhàn)略性資訊的獲取員工滿意度調(diào)查完成個人計分卡的比率(%)戰(zhàn)略性員工技能戰(zhàn)略性資訊（系統(tǒng)）的完備率 4個層面 9個戰(zhàn)略主題 17個戰(zhàn)略性任務(wù)目標(biāo) 26個測量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案分析方法 沃爾

7、評分法標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案分析方法 沃爾評分法平均利潤收入資產(chǎn)平均利潤收入負(fù)債客戶預(yù)付款的壞帳資金充足率現(xiàn)金流壞帳和不確定債務(wù)的費(fèi)用收益率成本交叉銷售客戶和生產(chǎn)線收益率股息盈利與股息比率直接費(fèi)用每股收益異常及其他條目費(fèi)用比率 (效率比)基于費(fèi)用的利潤增長對客戶的總預(yù)付款無實(shí)施的貸款總額沒有執(zhí)行的貸款總額與客戶預(yù)付款之比間接費(fèi)用無利潤的服務(wù)/產(chǎn)品百分比稅前利潤利潤率投資支付率貸款流失儲備資產(chǎn)收益資本收益用主要資產(chǎn)種類回報率資產(chǎn)凈值回報地區(qū)銷售增長率每個員工的銷售額股價股東資金特殊儲備覆蓋率特殊儲備生產(chǎn)量運(yùn)營資本率資產(chǎn)收入產(chǎn)量投資回報流動比率每期凈現(xiàn)金流稅后凈利潤稅后凈利潤與股東平均投資之比稅后凈利潤

8、與平均總資產(chǎn)之比凈銷售額無息費(fèi)用無息收入與運(yùn)營總收入之比無息利潤無實(shí)施的貸款運(yùn)營費(fèi)用撥款前的運(yùn)營利潤其它運(yùn)營收入計算總收入前的日常管理費(fèi)用償還借款新客戶的銷售百分比新服務(wù)/新產(chǎn)品的銷售百分比無利潤客戶的百分比“孤兒指標(biāo)” 特殊的沃爾形式標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案因素分析法 指標(biāo)間血緣關(guān)系基本分析方法：沃爾評分法 + 單一因素連環(huán)替代法標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案分析方法 因素分析法標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案影響因素分析 基于經(jīng)營計劃的預(yù)測模擬分析標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案模型分析 （數(shù)據(jù)模型）標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案基于財務(wù)報表的經(jīng)營分析三個層面五個角度展現(xiàn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了什么分析為何發(fā)生預(yù)測即將發(fā)生什么準(zhǔn)實(shí)時把握企業(yè)目前發(fā)生了什么模擬預(yù)測企業(yè)

9、希望發(fā)生什么九大主題1 綜合績效分析 2 發(fā)展能力分析3 盈利能力分析 4 營運(yùn)能力分析5 資金分析 6 償債能力分析7 責(zé)任中心考核8 預(yù)警 9 報表分析標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案報表分析目的 獲得企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和關(guān)鍵指標(biāo)等的準(zhǔn)確認(rèn)識內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表其它分析方法環(huán)比同比趨勢結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案預(yù)警預(yù)警的目的 對企業(yè)經(jīng)營管理活動中潛在的風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)實(shí)時的分 析與監(jiān)控預(yù)警的內(nèi)容過快增長預(yù)警過快下降預(yù)警虧損預(yù)警財務(wù)風(fēng)險預(yù)警報表項(xiàng)目異常預(yù)警企業(yè)的未來會出現(xiàn)多種情況，在每種情況下企業(yè)的盈利會發(fā)生什么樣的變化？企業(yè)維持目前經(jīng)營水平條件下的虧損預(yù)警企業(yè)收入水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警企

10、業(yè)成本費(fèi)用水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案營運(yùn)管理企業(yè)營運(yùn)管理目標(biāo)角色應(yīng)用內(nèi)容發(fā)展能力標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案盈利能力分析找出企業(yè)盈利的關(guān)鍵驅(qū)動因素，提高企業(yè)盈利水平盈利能力分析費(fèi)用：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性收入：結(jié)構(gòu)、趨勢、質(zhì)量綜合KPI利潤：趨勢、質(zhì)量成本：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性什么是盈利能力？能給企業(yè)帶來什么？如何進(jìn)行？標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案資金分析資金分析內(nèi)容資金構(gòu)成分析資金成本分析資金償債能力分析資金協(xié)調(diào)性分析資金獲利能力分析資金分析重要性資金在局部或在分布上的不協(xié)調(diào)，會導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的中斷或停滯發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每五家破產(chǎn)企業(yè)，有四家是盈利的，只有一家是虧損的。經(jīng)營成功的企業(yè)，各有不同的

11、戰(zhàn)略和秘密，但經(jīng)營失敗的企業(yè)，都有共通的問題和征兆現(xiàn)金鏈條斷裂 企業(yè)資金在會計核算過程中始終保持總量平衡，總量平衡不能完全保證資金在數(shù)量上和時間上的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案資金成本分析不同性質(zhì)資金來源的成本尋求最為合理的融資方式不同時期資金成本企業(yè)融資成本變化了然于胸資金成本對比分析行業(yè)對比預(yù)算對比標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案資金協(xié)調(diào)性分析企業(yè)發(fā)展的血液資金是否在健康、協(xié)調(diào)的運(yùn)作？資金鏈?zhǔn)欠駮嗔眩抠Y金是否冗余？資金協(xié)調(diào)：涵蓋企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)投資、融資生產(chǎn)、采購、銷售資金支付和結(jié)算等 。 靜態(tài)協(xié)調(diào)與動態(tài)的協(xié)調(diào)投資和融資活動協(xié)調(diào)經(jīng)營活動協(xié)調(diào)現(xiàn)金支付情況協(xié)調(diào)短期資金占用長期資金占用短期資金來源長期資金來源標(biāo)

12、準(zhǔn)BI解決方案資金協(xié)調(diào)性分析舉例貨幣資金短期投資短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)經(jīng)營性資產(chǎn)經(jīng)營性負(fù)債非流動資產(chǎn)非流動負(fù)債貨幣資金短期投資短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)經(jīng)營性資產(chǎn)經(jīng)營性負(fù)債非流動資產(chǎn)非流動負(fù)債標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案資金協(xié)調(diào)性分析：協(xié)調(diào)狀態(tài)經(jīng)營性資金需求長期性資金富余資金支付能力狀態(tài)說明警示000資金狀況協(xié)調(diào)并且有造血能力00資金富裕，企業(yè)應(yīng)著重考慮自己的使用效率00資金狀況協(xié)調(diào)但需要注意企業(yè)資金的造血能力0000000資金狀況嚴(yán)重不協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案償債能力分析什么是企業(yè)償債能力？靜態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)清償債務(wù)的能力；動態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)和經(jīng)營過程創(chuàng)造的收益償還債務(wù)的能力。償債能力分析內(nèi)容企

13、業(yè)負(fù)債情況分析企業(yè)短期償債能力分析企業(yè)長期償債能力分析基于企業(yè)盈利能力和營運(yùn)能力的償債能力測算企業(yè)未來償債能力預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案償債能力測算與預(yù)測企業(yè)實(shí)際的可以用來清償債務(wù)的資產(chǎn)不僅包括其立即變現(xiàn)的資產(chǎn)，還包括生產(chǎn)經(jīng)營活動創(chuàng)造的收益，企業(yè)在未來的經(jīng)營會面臨多種情況，每種情況下企業(yè)清償債務(wù)的能力如何？企業(yè)維持目前生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)的情況下，未來償債能力預(yù)測企業(yè)提高盈利能力的情況下，未來償債能力預(yù)測企業(yè)提高資產(chǎn)營運(yùn)能力的情況下，未來償債能力預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)BI解決方案企業(yè)營運(yùn)能力分析什么是營運(yùn)能力？分析的目的何在？如何分析？流動資產(chǎn)營運(yùn)能力分析流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析固定資產(chǎn)營運(yùn)能力分析全部資產(chǎn)營運(yùn)能力分析標(biāo)準(zhǔn)B