關(guān)于金融板塊財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)工作的說(shuō)明

1、.：.；關(guān)于金融板塊財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)任務(wù)的闡明金融控股公司總部在未來(lái)將以戰(zhàn)略控制、資源分配、風(fēng)險(xiǎn)控制、鼓勵(lì)考核等職能為中心，而合理、相對(duì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)金融控股公司勝利實(shí)現(xiàn)上述職能非常重要。工程組以為財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)必需具有較高的可行性和準(zhǔn)確性，而這必需建立在可行的業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)劃根底之上。工程組經(jīng)過(guò)深化的討論以為，在中期報(bào)告之后進(jìn)展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)從時(shí)間上更為可行。假設(shè)進(jìn)展順利，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及相應(yīng)的融資方案估計(jì)4周的時(shí)間可以完成。金融板塊財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的結(jié)果由兩部分組成各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元各子公司未來(lái)5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，包括損益、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)。這一部分需求由業(yè)務(wù)單元基于本身業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)劃做出，工程組提供必要的支持；以各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單

2、元為根底，對(duì)金融板塊整體的投資收益情況、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量情況作出預(yù)測(cè)。這一部分由工程組擔(dān)任完成。相對(duì)準(zhǔn)確、可行的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)金融板塊具有重要的指點(diǎn)意義根據(jù)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，戰(zhàn)略性地決議金融板塊內(nèi)部資源的流動(dòng)和配置；根據(jù)各業(yè)務(wù)單元及整個(gè)金融板塊的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)決議金融板塊及二級(jí)公司的融資額度及方式，根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的損益預(yù)測(cè)來(lái)進(jìn)展價(jià)值評(píng)價(jià)以決議融資價(jià)錢；由各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)判別其戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī)劃的可行性和吸引力，進(jìn)展戰(zhàn)略型管理；依托財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)下屬戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的管理層進(jìn)展目的考核。制定相對(duì)準(zhǔn)確、可行的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)需求以業(yè)務(wù)規(guī)劃為根底明確各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)從事哪些業(yè)務(wù)，中心業(yè)務(wù)是什么？這些

3、業(yè)務(wù)按照時(shí)間軸是如何展開(kāi)的？競(jìng)爭(zhēng)的方式是什么，本錢領(lǐng)先、差別化、還是市場(chǎng)細(xì)分？生長(zhǎng)的方式是什么，滾動(dòng)開(kāi)展、協(xié)作聯(lián)盟還是合資？人力資源的規(guī)劃是什么？能否需求其他的中心資源，如何獲得？戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元未來(lái)5年的收入、本錢和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)收入是由哪幾部分構(gòu)成的，按照時(shí)間軸是如何展開(kāi)的？為實(shí)現(xiàn)上述的戰(zhàn)略和收入方案，公司要進(jìn)展哪些方面的投入，詳細(xì)的本錢構(gòu)成是什么？從現(xiàn)金流的角度來(lái)看，公司都需求進(jìn)展多少資本性投入固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和流動(dòng)性的追加，按時(shí)間軸如何投入？戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金流能否存在缺口，預(yù)備采取什么樣的融資方案？股權(quán)、債務(wù)融資堅(jiān)持何種比例，分別的本錢應(yīng)該是多少？金融板塊整體的盈利情況和現(xiàn)金情況未來(lái)5年

4、金融板塊的盈利情況如何？根據(jù)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，決議能否支持其戰(zhàn)略開(kāi)展，板塊的資源向哪些業(yè)務(wù)方式傾斜，提供什么樣的支持？根據(jù)現(xiàn)金流量情況，應(yīng)該采取什么樣的融資方案？向誰(shuí)融？買賣價(jià)錢應(yīng)該是多少？遠(yuǎn)卓在財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)任務(wù)中的角色和普通的任務(wù)流程由于工程的時(shí)間限制和合同要求，遠(yuǎn)卓目前不能夠深化回答有關(guān)每一個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的相關(guān)問(wèn)題，即無(wú)法為每一個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元制定詳細(xì)的開(kāi)展戰(zhàn)略，并進(jìn)展收入、本錢和現(xiàn)金流的詳細(xì)預(yù)測(cè)。工程組將按照以下步驟從金融控股公司的層面完成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和價(jià)值評(píng)價(jià)這也是金融板塊未來(lái)作為戰(zhàn)略性控股公司應(yīng)該采取的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的步驟：第一步：向各業(yè)務(wù)單元提出其各自業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的要求、格式、時(shí)間，

5、以其本身為主，工程組在時(shí)間允許的前提下協(xié)助其完成；第二步：對(duì)各業(yè)務(wù)單元提交的業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)進(jìn)展審核。一致其業(yè)務(wù)規(guī)劃，驗(yàn)證收入和本錢的假設(shè)能否合理等，并擔(dān)任與各業(yè)務(wù)單元進(jìn)展充分溝通和修正；第三步：根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的收入本錢假設(shè)，建立財(cái)務(wù)模型，進(jìn)展各業(yè)務(wù)單元的價(jià)值評(píng)價(jià)；第四步：匯總各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，完成金融控股公司的損益、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，及潛在的調(diào)整；第五步：根據(jù)整體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和價(jià)值評(píng)價(jià)的結(jié)果，完成金融板塊本身的融資方案和各業(yè)務(wù)單元的融資方案。遠(yuǎn)卓建議的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)任務(wù)的下一步行動(dòng)立刻開(kāi)場(chǎng)：由金融板塊要求各下屬公司在兩周內(nèi)完本錢身業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。工程組提出預(yù)測(cè)要求，并提供一定的協(xié)助和假設(shè)修正。建議第一周由下屬公司完成初步預(yù)測(cè)，第二周由金