華夏紅利混合型證券投資基金

1、.PAGE ：.；華夏紅利混合型證券投資基金2006年半年度報(bào)告基金管理人：華夏基金管理基金托管人：中國(guó)建立銀行股份送出日期：二六年八月二十四日華夏紅利混合型證券投資基金2006年半年度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或艱苦脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告曾經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字贊同，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)建立銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年8月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者艱苦脫漏。基

2、金管理人承諾以老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募闡明書(shū)。本報(bào)告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc143338272 一、基金簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc143338272 h 1 HYPERLINK l _Toc143338273 二、主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc143338273 h 2 HYPERLINK l _Toc1433382

3、74 一主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的 PAGEREF _Toc143338274 h 2 HYPERLINK l _Toc143338275 二基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc143338275 h 3 HYPERLINK l _Toc143338276 三、管理人報(bào)告 PAGEREF _Toc143338276 h 4 HYPERLINK l _Toc143338277 四、托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc143338277 h 7 HYPERLINK l _Toc143338278 五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 PAGEREF _Toc143338278 h 7 HYPERLINK l _Toc1

4、43338279 一基金會(huì)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc143338279 h 7 HYPERLINK l _Toc143338280 二會(huì)計(jì)報(bào)表附注 PAGEREF _Toc143338280 h 10 HYPERLINK l _Toc143338281 六、投資組合報(bào)告 PAGEREF _Toc143338281 h 17 HYPERLINK l _Toc143338282 一報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 PAGEREF _Toc143338282 h 17 HYPERLINK l _Toc143338283 二報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合 PAGEREF _Toc143338283 h

5、 17 HYPERLINK l _Toc143338284 三報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的一切股票明細(xì) PAGEREF _Toc143338284 h 18 HYPERLINK l _Toc143338285 四報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的艱苦變動(dòng) PAGEREF _Toc143338285 h 19 HYPERLINK l _Toc143338286 五報(bào)告期末按券種分類(lèi)的債券投資組合 PAGEREF _Toc143338286 h 21 HYPERLINK l _Toc143338287 六報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì) PAGEREF _Toc14333

6、8287 h 21 HYPERLINK l _Toc143338288 七報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的一切資產(chǎn)支持證券明細(xì) PAGEREF _Toc143338288 h 21 HYPERLINK l _Toc143338289 八投資組合報(bào)告附注 PAGEREF _Toc143338289 h 21 HYPERLINK l _Toc143338290 七、基金份額持有人戶數(shù)和持有人構(gòu)造 PAGEREF _Toc143338290 h 22 HYPERLINK l _Toc143338291 一報(bào)告期末基金份額持有人戶數(shù) PAGEREF _Toc143338291 h 22 HY

7、PERLINK l _Toc143338292 二報(bào)告期末基金份額持有人構(gòu)造 PAGEREF _Toc143338292 h 22 HYPERLINK l _Toc143338293 八、開(kāi)放式基金份額變動(dòng) PAGEREF _Toc143338293 h 22 HYPERLINK l _Toc143338294 九、艱苦事件提示 PAGEREF _Toc143338294 h 23 HYPERLINK l _Toc143338295 十、備查文件目錄 PAGEREF _Toc143338295 h 25一、基金簡(jiǎn)介一基金根本情況基金稱號(hào)：華夏紅利混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱：華夏紅利基金代碼：0

8、02021前端收費(fèi)方式；002021后端收費(fèi)方式基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2005年6月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：189,235,667.16份 基金合同存續(xù)期：不定期二基金產(chǎn)品闡明基金投資目的：追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。基金投資戰(zhàn)略：在資產(chǎn)配置層面，本基金將采取積極的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金上的配置比例。在個(gè)股層面，基金主要選擇具備良好現(xiàn)金分紅才干且財(cái)務(wù)安康、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力、市場(chǎng)估值合理的上市公司進(jìn)展投資。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：新華富時(shí)150紅利指數(shù)收益率60%新華富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)收益率40%風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是混

9、合型基金，風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票基金。本基金主要投資于紅利股，屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金種類(lèi)。三基金管理人有關(guān)情況基金管理人稱號(hào)：華夏基金管理 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層郵政編碼：100032法定代表人：凌新源信息披露擔(dān)任人：張弘弢聯(lián)絡(luò)：01088066688：01088066566國(guó)際互聯(lián)ChinaAMC電子郵箱：chinaamcChinaAMC四基金托管人有關(guān)情況基金托管人稱號(hào)：中國(guó)建立銀行股份簡(jiǎn)稱“中國(guó)建立銀行注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25

10、號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓郵政編碼：100032法定代表人：郭樹(shù)清信息披露擔(dān)任人：尹東聯(lián)絡(luò)：01067595104：01066275853國(guó)際互聯(lián)ccb電子郵箱：yindongccb五信息披露事宜信息披露報(bào)紙稱號(hào)：、。登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng) HYPERLINK ChinaAMC ChinaAMC基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：本報(bào)告在基金管理人和基金托管人的住一切置備，投資者可要求查閱、復(fù)制。六其他有關(guān)資料基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)稱號(hào)：華夏基金管理注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層二、主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn)重要提示：下

11、述基金業(yè)績(jī)目的不包括持有人認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)賣(mài)基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益程度要低于所列數(shù)字。一主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的2006年1月1日至2006年6月30日基金本期凈收益132,898,518.48 元基金份額本期凈收益0.4418 元期末可供分配基金收益89,019,340.08 元期末可供分配基金份額收益0.4704 元期末基金資產(chǎn)凈值304,101,517.72元期末基金份額凈值1.607元基金加權(quán)平均凈值收益率37.42%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率67.65%基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率68.49%二基金凈值表現(xiàn)1、基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額

12、凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率規(guī)范差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率規(guī)范差過(guò)去一個(gè)月5.38%1.46%1.26%1.18%4.12%0.28%過(guò)去三個(gè)月46.09%1.71%17.19%1.12%28.90%0.59%過(guò)去六個(gè)月67.65%1.33%28.95%0.90%38.70%0.43%過(guò)去一年68.49%0.97%35.39%0.83%33.10%0.14%自基金合同生效日至今68.49%0.96%33.15%0.84%35.34%0.12%2、基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較華夏紅利混合型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史

13、走勢(shì)圖2005年6月30日至 2006年6月30日注：、本基金合同于2005年6月30日生效， 2005年8月1日開(kāi)場(chǎng)辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。 、本基金持有一家上市公司的股票市值不得超越基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金與本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券不得超越該證券的10%；.基金財(cái)富參與股票發(fā)行申購(gòu)時(shí)，本基金所申報(bào)的金額不得超越基金總資產(chǎn)，或基金所申報(bào)的股票數(shù)量不得超越擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；基金持有的現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的國(guó)債、政策性金融債等短期金融工具的資產(chǎn)比例不得低于5%；違反基金合同關(guān)于投資范圍、投資戰(zhàn)略和投資比例等商定；中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定制止的其他情形。基金管理人

14、該當(dāng)自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)商定。三、管理人報(bào)告一基金管理人及基金經(jīng)理情況1、基金管理人及其管理基金的閱歷本基金基金管理人為華夏基金管理。華夏基金管理成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意的首批全國(guó)性基金管理公司之一，注冊(cè)資本00萬(wàn)元。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海和深圳設(shè)有分公司。截至2006年6月，公司管理資產(chǎn)規(guī)模近439億元人民幣，管理著基金興華、基金興和、基金興科、基金興安、基金興業(yè)5只封鎖式基金，華夏生長(zhǎng)、華夏債券、華夏報(bào)答、華夏現(xiàn)金增利、華夏大盤(pán)精選、50ETF、華夏紅利、中小板ETF 8只開(kāi)放式基金，以及亞洲債券基金二期中國(guó)子基金和

15、全國(guó)社保基金投資組合，是國(guó)內(nèi)管理基金數(shù)目最多的基金管理公司，也是管理資產(chǎn)規(guī)模最大的基金管理公司之一。2、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介孫建冬先生：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于中國(guó)銀河證券資產(chǎn)管理總部、華鑫證券公司、嘉實(shí)基金管理公司、華夏證券股份，從事證券研討和投資任務(wù)。2004年參與華夏基金管理公司，現(xiàn)任華夏紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。二報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的闡明1、基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)厲遵守、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，按照老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)、平安高效的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在仔細(xì)控制投資風(fēng)險(xiǎn)的根底上，為基金持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金持有人利益的行為

16、。2、內(nèi)部監(jiān)察任務(wù)報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在內(nèi)部監(jiān)察任務(wù)中一切從合規(guī)運(yùn)作、保證基金持有人利益出發(fā)，由獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的內(nèi)部監(jiān)察人員對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、基金運(yùn)作及員工行為的合規(guī)性進(jìn)展定期和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)敦促有關(guān)部門(mén)整改，并定期制造監(jiān)察報(bào)告報(bào)公司管理層。報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察任務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)了以下幾個(gè)方面：(1) 加強(qiáng)了監(jiān)察稽核任務(wù)力度，公布實(shí)施了合規(guī)說(shuō)話、稽核記分制等制度。(2) 經(jīng)過(guò)一線部門(mén)預(yù)警控制，監(jiān)察部門(mén)定期檢查、不定期抽查等任務(wù)方法，保證了公司所管理的一切基金合法合規(guī)運(yùn)作，未出現(xiàn)艱苦違規(guī)事件，為公司業(yè)務(wù)開(kāi)辟奠定了良好的根底。(3) 根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求，定期完成季度及年度監(jiān)察稽核報(bào)

17、告，報(bào)公司指點(diǎn)及證監(jiān)會(huì)。 (4) 對(duì)主要業(yè)務(wù)部門(mén)的制度執(zhí)行情況進(jìn)展了稽核。(5) 組織學(xué)習(xí)和宣傳等法規(guī)。(6) 研討開(kāi)發(fā)有關(guān)系統(tǒng)，加強(qiáng)公司合規(guī)文化宣傳。本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所管理的基金整體運(yùn)作合規(guī)合法，無(wú)不當(dāng)內(nèi)幕買(mǎi)賣(mài)和關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)，保證了基金持有人利益。我們將繼續(xù)以風(fēng)險(xiǎn)控制為中心，提高內(nèi)部監(jiān)察任務(wù)的科學(xué)性和有效性，真實(shí)保證基金平安、合規(guī)運(yùn)作。三報(bào)告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的闡明與解釋1、本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn) 截至2006年6月30日，本基金份額凈值為1.607元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為67.65%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為28.95%。2、行情回想及運(yùn)作分析2006年上半年高增長(zhǎng)、低通脹、貨幣環(huán)

18、境較寬松，宏觀環(huán)境整體上對(duì)股市相當(dāng)有利。上半年股票市場(chǎng)表現(xiàn)出單邊牛市, 2006年第2季度市場(chǎng)加速了前期上漲行情，僅“五一長(zhǎng)假后的6個(gè)買(mǎi)賣(mài)日指數(shù)上漲200個(gè)點(diǎn)，漲幅到達(dá)15%，輕松突破1600點(diǎn)。本輪行情的兩條主線，即消費(fèi)和資產(chǎn)兩類(lèi)股票資產(chǎn)的漲幅在2季度出現(xiàn)了分化，消費(fèi)類(lèi)公司與先進(jìn)制造業(yè)優(yōu)秀公司的股價(jià)漲幅在2季度明顯。2006年2季度華夏紅利基金及時(shí)提高了股票倉(cāng)位并調(diào)整了股票構(gòu)造，加大了食品飲料、商業(yè)、軍工等行業(yè)的投資力度，在個(gè)股選擇上獲得了超額收益，提升了本基金凈值增長(zhǎng)率。在二季度后期，思索到國(guó)際經(jīng)濟(jì)與國(guó)內(nèi)政策的變化，減持了有色金屬與房地產(chǎn)行業(yè)的配置，較好地躲避了這兩個(gè)行業(yè)股票大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)

19、。四宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望房地產(chǎn)行業(yè)的政策調(diào)控與加息的前景有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)與債券市場(chǎng)的資金部分轉(zhuǎn)向A股市場(chǎng)，這構(gòu)成A股資金面向好的長(zhǎng)期要素。但展望下半年，新股發(fā)行的逐漸恢復(fù)，尤其是海外發(fā)行上市的大盤(pán)股回歸A股，對(duì)3季度的市場(chǎng)供求的壓力會(huì)逐漸加大。3季度A股市場(chǎng)將呈現(xiàn)階段性的震蕩整理的特征。相對(duì)于上半年，下半年依托行業(yè)選擇來(lái)獲得超額收益的意義會(huì)大幅下降，投資的首要問(wèn)題將回歸到對(duì)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力層面的判別：公司能否有足夠技術(shù)或品牌壁壘以保證盈利才干的繼續(xù)性；公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略能否與其中心競(jìng)爭(zhēng)力匹配。行業(yè)中個(gè)股根本面的分化將考驗(yàn)投資者的價(jià)值評(píng)價(jià)才干。此外，治理構(gòu)造改善對(duì)于部分上市公司價(jià)值的

20、提升、股指期貨對(duì)A股市場(chǎng)系統(tǒng)性與構(gòu)造性的影響也是今后需求關(guān)注的方面。下半年，我們將更多地注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，為投資者爭(zhēng)取合理的報(bào)答。華夏紅利基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理“為信任奉獻(xiàn)報(bào)答的運(yùn)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，謹(jǐn)慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的報(bào)答。四、托管人報(bào)告中國(guó)建立銀行股份根據(jù)和，托管華夏紅利混合型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“華夏紅利基金。本報(bào)告期，中國(guó)建立銀行股份在華夏紅利基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)厲遵守了、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，依法平安保管了基金財(cái)富，按規(guī)定照實(shí)、獨(dú)立地向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了本基金運(yùn)作情況報(bào)告，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)

21、盡的義務(wù)。本報(bào)告期，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，本托管人對(duì)基金管理人華夏基金管理在華夏紅利基金投資運(yùn)作方面進(jìn)展了監(jiān)視，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)錢(qián)的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等方面進(jìn)展了仔細(xì)的復(fù)核，發(fā)現(xiàn)個(gè)別監(jiān)視目的不符合基金合同商定并及時(shí)通知了基金管理人?；鸸芾砣嗽诤侠砥谙迌?nèi)進(jìn)展了調(diào)整，對(duì)基金份額持有人利益未呵斥損害。由華夏紅利基金管理人華夏基金管理編制，并經(jīng)本托管人復(fù)核審查的本報(bào)告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、收益分配、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完好。五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告一基金會(huì)計(jì)報(bào)表華夏紅利證券投資基金2006年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表(除特別注明外，金額

22、單位為人民幣元)附注2006年6月30日2005年12月31日資產(chǎn)銀行存款7a44,963,519.9981,951,537.54清算備付金7b3,000,618.25373,886.32買(mǎi)賣(mài)保證金7b908,573.10614,026.70應(yīng)收證券清算款784,699.5411,957,403.53應(yīng)收股利80,980.29-應(yīng)收利息 7c8,673.612,400,689.38應(yīng)收申購(gòu)款153,453.16-股票投資市值267,033,039.20262,682,633.24其中：股票投資本錢(qián)222,879,289.63262,399,359.25債券投資市值-208,752,736.18

23、其中：債券投資本錢(qián)-206,911,471.12權(quán)證投資市值2,899,260.34-其中：權(quán)證投資本錢(qián)2,889,024.57-待攤費(fèi)用-資產(chǎn)總計(jì)319,832,817.48568,732,912.89負(fù)債及持有人權(quán)益負(fù)債應(yīng)付證券清算款10,510,116.00-應(yīng)付贖回款1,840,474.9431,399,913.90應(yīng)付贖回費(fèi)6,933.093,663.59應(yīng)付管理人報(bào)酬391,060.56727,714.02應(yīng)付托管費(fèi)65,176.75121,285.71應(yīng)付傭金7d2,021,464.26379,372.24其他應(yīng)付款7e712,594.46462,717.83預(yù)提費(fèi)用7f183,

24、479.7060,000.00負(fù)債合計(jì)15,731,299.7633,154,667.29持有人權(quán)益實(shí)收基金7g189,235,667.16532,763,471.87未實(shí)現(xiàn)利得7h25,846,510.48739,098.54未分配收益89,019,340.082,075,675.19持有人權(quán)益合計(jì)304,101,517.72535,578,245.60 (2006年6月30日每份基金份額凈值：1.607元) (2005年末每份基金份額凈值：1.005元)負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì)319,832,817.48568,732,912.89華夏紅利證券投資基金2006年1月1日至2006年6月30日止

25、期間運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)表及收益分配表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)附注本期數(shù)2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間收入股票差價(jià)收入7i125,810,357.60-債券差價(jià)損失7j3,306,324.26-權(quán)證差價(jià)收入7k2,491,061.20-債券利息收入732,768.15-存款利息收入214,865.5363,541.11股利收入2,803,228.24-買(mǎi)入返售證券收入-其他收入7l877,508.67-收入合計(jì),236,113.6563,541.11費(fèi)用基金管理人報(bào)酬(2,686,789.12)-基金托管費(fèi)(447,798.20)-賣(mài)出回購(gòu)證券支出-其他費(fèi)用

26、7m(203,007.85)(1,.13)其中：信息披露費(fèi)(148,767.52)(810.81) 審計(jì)費(fèi)用(34,712.18)(324.32)債券賬戶維護(hù)費(fèi)(10,050.00)-費(fèi)用合計(jì)(3,337,595.17)(1,.13)基金凈收益132,898,518.4862,405.98加：未實(shí)現(xiàn)利得42,039,446.29-基金運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)174,937,964.7762,405.98本期基金凈收益132,898,518.4862,405.98加：期初基金凈收益2,075,675.19-本期申購(gòu)基金份額的損益平準(zhǔn)金38,216,894.56 -本期贖回基金份額的損益平準(zhǔn)金(65,400,80

27、9.23) -可供分配基金凈收益107,790,279.0062,405.98減：本期已分配基金凈收益(18,770,938.92)-期末基金凈收益89,019,340.0862,405.98華夏紅利證券投資基金2006年1月1日至2006年6月30日止期間基金凈值變動(dòng)表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期數(shù)2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間期初基金凈值535,578,245.60 770,195,182.55本期運(yùn)營(yíng)活動(dòng)基金凈收益132,898,518.4862,405.98 未實(shí)現(xiàn)利得42,039,446.29-運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)174,937

28、,964.7762,405.98 本期基金份額買(mǎi)賣(mài)基金申購(gòu)款314,314,811.79 - 其中：分紅再投資872,021.52-基金贖回款(701,958,565.52) -基金份額買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(387,643,753.73)-本期向持有人分配收益向基金持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(18,770,938.92)-期末基金凈值304,101,517.72 770,257,588.53 后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。二會(huì)計(jì)報(bào)表附注(除特別標(biāo)明外，金額單位為人民幣元)1、基金根本情況華夏紅利混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金) 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)2005年4月

29、25日證監(jiān)基金字200568號(hào)文同意，由基金發(fā)起人華夏基金管理按照和發(fā)起， 2005年6月30日合同生效。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限為永久存續(xù)，初次設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額合計(jì)770,195,182.55份，業(yè)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所德師京驗(yàn)報(bào)字05第010號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。有關(guān)基金設(shè)立等文件已按規(guī)定向中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)備案。本基金的基金管理人為華夏基金管理，基金托管人為中國(guó)建立銀行。根據(jù)和的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于紅利股，股票投資比例范圍為20%-95

30、%；債券投資比例范圍為0-80%；基金持有的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的國(guó)債、政策性金融債等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于5%。2、會(huì)計(jì)報(bào)表編制根底本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按照中華人民共和國(guó)國(guó)家公布的、及中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。3、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)一致。4、主要稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅 2002128號(hào)、財(cái)稅 200478號(hào)、財(cái)稅200511號(hào)、財(cái)稅2005102號(hào)、財(cái)稅2005103號(hào)及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：1以發(fā)行基金方式募集

31、資金，不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。2基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入，自2004年1月1日起繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。3對(duì)基金獲得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20% 的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金獲得的股票的股息、紅利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50%(此前按100%)計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，按照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。4基金買(mǎi)賣(mài)股票于2005年1月24日前按照0.2%的稅率交納股票買(mǎi)賣(mài)印花稅，自2005年1月24日起減按0.1%的稅率交納。5基金作為流通股股東在股權(quán)分

32、置改革過(guò)程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對(duì)價(jià)，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。5、本報(bào)告期無(wú)艱苦會(huì)計(jì)過(guò)失的內(nèi)容和更正金額。6、艱苦關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方買(mǎi)賣(mài)1關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方稱號(hào)與本基金的關(guān)系華夏基金管理基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中國(guó)建立銀行股份基金托管人、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)北京市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 基金管理人的股東西南證券有限責(zé)任公司(“西南證券)基金管理人的股東、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)北京證券有限責(zé)任公司(“北京證券)基金管理人的股東、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司基金管理人的股東下述關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按普通商業(yè)條款訂立。2基金管理人報(bào)酬支付基金管理

33、人華夏基金管理的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬前一日基金資產(chǎn)凈值1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本報(bào)告期需支付基金管理人報(bào)酬 2,686,789.12元。3基金托管費(fèi)支付基金托管人中國(guó)建立銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本報(bào)告期需支付基金托管費(fèi) 447,798.20元。4由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)建立銀行保管，并按銀行間同業(yè)

34、利率計(jì)息?；鹜泄苋擞?006年6月30日保管的銀行存款余額為44,963,519.99元(2005年6月30日：770,195,182.55元)。本報(bào)告期由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為199,218.00元(2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間：63,541.11元)。5與關(guān)聯(lián)方經(jīng)過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展的債券含回購(gòu)買(mǎi)賣(mài)本基金在本報(bào)告期和上年同期未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)展銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券含回購(gòu)買(mǎi)賣(mài)。6本基金關(guān)聯(lián)方及基金管理公司主要股東的控制機(jī)構(gòu)在本報(bào)告期末及上年同期末未持有基金份額。7、基金會(huì)計(jì)報(bào)表重要工程闡明a、銀行存款2006年6月30日活期存款44,963

35、,519.99定期存款-合計(jì)44,963,519.99b、清算備付金和買(mǎi)賣(mài)保證金2006年6月30日清算備付金3,000,618.25最低清算備付金3,000,618.25買(mǎi)賣(mài)保證金908,573.10深圳買(mǎi)賣(mài)保證金767,832.10權(quán)證保證金140,741.00c、應(yīng)收利息2006年6月30日應(yīng)收銀行存款利息7,260.01應(yīng)收清算備付金利息1,350.30應(yīng)收權(quán)證保證金利息63.30合計(jì)8,673.61d、應(yīng)付傭金2006年6月30日銀河證券股份487,484.12 中信證券股份677,199.72 中國(guó)國(guó)際金融70,435.94 東北證券股份86,058.96 光大證券股份643,08

36、5.18 長(zhǎng)江證券股份57,200.34 合計(jì)2,021,464.26 e、其他應(yīng)付款2006年6月30日應(yīng)付券商費(fèi)用500,000 .00應(yīng)交企業(yè)債稅金205,157.60應(yīng)付后端申購(gòu)費(fèi)7,436.86 合計(jì)712,594.46f、預(yù)提費(fèi)用2006年6月30日審計(jì)費(fèi)用34,712.18信息披露費(fèi)148,767.52合計(jì)183,479.70g、實(shí)收基金基金份額數(shù)份基金面值2005年12月31日532,763,471.87532,763,471.87本期申購(gòu)251,521,695.13251,521,695.13其中：分紅再投資837,898.62 837,898.62 本期贖回(595,049

37、,499.84)(595,049,499.84)2006年6月30日189,235,667.16189,235,667.16h、未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)(1)未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)平準(zhǔn)金合計(jì)2005年12月31日2,124,539.05(1,385,440.51)739,098.54本期凈變動(dòng)數(shù)42,039,446.29-42,039,446.29本期申購(gòu)基金份額-24,576,222.1024,576,222.10其中：分紅再投資13,583.03 13,583.03 本期贖回基金份額-(41,508,256.45)(41,508,256.45) 2006年6月30日44,

38、163,985.34(18,317,474.86)25,846,510.48(1) 未實(shí)現(xiàn)估值增值按投資類(lèi)別分項(xiàng)列示如下：2006年6月30日股票投資44,153,749.57債券投資-權(quán)證投資10,235.77合計(jì)44,163,985.34i、股票差價(jià)收入2006年1月1日至2006年6月30日止期間賣(mài)出股票成交總額1,359,688,586.04減：應(yīng)付傭金總額(1,102.83)減：賣(mài)出股票本錢(qián)總額(1,232,740,125.61)股票差價(jià)收入125,810,357.60本報(bào)告期本基金因股權(quán)分置改革而獲得的非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額為人民幣679,227.21元，全部沖減股票投資本

39、錢(qián)。j、債券差價(jià)收入2006年1月1日至2006年6月30日止期間賣(mài)出及到期兌付債券結(jié)算金額215,338,924.43減：應(yīng)收利息總額(3,002,433.07)減：賣(mài)出及到期兌付債券本錢(qián)總額(209,030,167.10)債券差價(jià)收入3,306,324.26k、權(quán)證差價(jià)收入為賣(mài)出權(quán)證成交總額與其本錢(qián)和相關(guān)費(fèi)用的差額。l、其他收入2006年1月1日至2006年6月30日止期間贖回基金補(bǔ)償收入(1)877,463.30其他45.37合計(jì)877,508.671根據(jù)原的有關(guān)規(guī)定，本基金贖回費(fèi)率為贖回總額的0.5%。贖回費(fèi)由贖回人承當(dāng)，其中須依法扣除不低于所收取贖回費(fèi)總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其他用

40、于支付注冊(cè)登記費(fèi)、銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。m、其他費(fèi)用2006年1月1日至2006年6月30日止期間信息披露費(fèi)148,767.52審計(jì)費(fèi)用34,712.18銀行費(fèi)用9,178.15銀行間債券賬戶效力費(fèi)10,050.00其他300.00合計(jì)203,007.858、收益分配報(bào)告期內(nèi)本基金收益分配事項(xiàng)2006年1月1日至2006年6月30日止期間登記日分紅率現(xiàn)金方式發(fā)放再投資方式發(fā)放發(fā)放紅利合計(jì)第一次分紅2006-1-20每10份基金份額0.20元8,441,674.92 239,983.78 8,681,658.70 第二次分紅2006-3-15每10份基金份額0.30元9,457,242.48 6

41、32,037.74 10,089,280.22 合計(jì)每10份基金份額0.50元17,898,917.40872,021.5218,770,938.929、流通受限制不能自在轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)流通受限制不能自在轉(zhuǎn)讓的股票本基金截至2006年6月30日止持有以下因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌的股票，這些股票將在上市公司完成與流通股股東的溝通協(xié)商程序后或在股權(quán)分置改革規(guī)定的程序終了后復(fù)牌。股票代碼股票稱號(hào)停牌日期期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤(pán)單價(jià)數(shù)量(股)期末估值總額方案溝通協(xié)商階段停牌600383金地集團(tuán)2006-3-278.57 2006-7-119.43299,940 2,570,485.80600415

42、小商品城2006-6-1963.27 2006-7-457.05129,947 8,221,746.69000657中鎢高新2006-6-1213.33 2006-7-614.66100,000 1,333,000.00方案實(shí)施階段停牌600299星新資料2006-3-2317.28 2006-8-318.45299,963 5,183,360.64600970中材國(guó)際2006-6-1626.84 2006-7-623.80299,950 8,050,658.00000895雙匯開(kāi)展2006-6-131.17 -260,500 8,119,785.00合 計(jì)1,390,30033,479,03

43、6.13根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)的政策規(guī)定，2000年5月18日起新股發(fā)行時(shí)不再單獨(dú)向基金配售新股?；鹂蓪?duì)比個(gè)人投資者和普通法人、戰(zhàn)略投資者參與新股認(rèn)購(gòu)。其中基金作為普通法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽署申購(gòu)協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的商定期限內(nèi)不能自在轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)獲配的新股，重新股獲配日至新股上市日之間不能自在轉(zhuǎn)讓。此外，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字200254號(hào)文及其配套規(guī)定，自2002年5月20日起，恢復(fù)向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售新股?；鹨猿钟械纳鲜辛魍ü善笔兄祬⑴c配售，但累計(jì)申購(gòu)總額不得超越基金按規(guī)定可申購(gòu)的總額。獲配新股重新股獲配日至新

44、股上市日之間不能自在流通。本基金截至2006年6月30日止持有的因獲配新股流通受限制股票情況如下：股票稱號(hào)勝利申購(gòu)日期上市日期可流通日期申購(gòu)價(jià)錢(qián)期末估價(jià)勝利申購(gòu)股數(shù)本錢(qián)市值占凈值比公開(kāi)發(fā)行股票G 申能2006-5-262006-6-52006-7-55.92 6.14171,5601,015,635.201,053,378.40 0.35%中國(guó)銀行2006-6-282006-7-52006-10-53.083.08113,177 348,585.16 348,585.16 0.11%中國(guó)銀行2006-6-282006-7-52007-1-53.083.08 113,176 348,582.08

45、 348,582.08 0.11%中國(guó)銀行2006-6-282006-7-52006-7-53.083.08 124,000 381,920.00 381,920.00 0.13%非公開(kāi)發(fā)行股票蘇寧電器2006-6-222006-6-232007-6-2148.00 51.20 230,000 11,040,000.00 11,776,000.00 3.87%合計(jì)13,134,722.4413,908,465.644.57%六、投資組合報(bào)告一報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況資產(chǎn)類(lèi)別金額元占基金總資產(chǎn)的比例股票267,033,039.2083.49%債券-權(quán)證2,899,260.340.91%資產(chǎn)支持證

46、券-銀行存款和清算備付金合計(jì)47,964,.2415.00%其他資產(chǎn)1,936,379.700.61%合計(jì)319,832,817.48100.00%二報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合序號(hào)行業(yè)分類(lèi)股票市值元市值占基金資產(chǎn)凈值比例A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)8,877,995.942.92%B采掘業(yè)16,604,813.425.46%C制造業(yè)117,504,961.2338.64%C0其中：食品、飲料33,568,438.9111.04%C1紡織、服裝、皮毛2,700,000.000.89%C2 木材、家具2,610,000.000.86%C3 造紙、印刷14,916,000.004.90%C4 石油、化學(xué)

47、、塑膠、塑料8,566,582.322.82%C5 電子3,680,307.601.21%C6 金屬、非金屬24,341,443.408.00%C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表23,827,189.007.84%C8 醫(yī)藥、生物制品3,295,000.001.08%C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的消費(fèi)和供應(yīng)業(yè)1,053,378.400.35%E建筑業(yè)8,050,658.002.65%F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)4,200,000.001.38%G信息技術(shù)業(yè)14,561,797.304.79%H零售和零售貿(mào)易47,232,882.2115.53%I金融、保險(xiǎn)業(yè)11,101,732.583.65%J房地產(chǎn)業(yè)5,

48、550,485.801.83%K社會(huì)效力業(yè)6,700,000.002.20%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)6,590,587.632.17%M綜合類(lèi)19,003,746.696.25%合計(jì)267,033,039.2087.81%三報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的一切股票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)數(shù)量股期末市值元占凈值比例1002024蘇寧電器399,920 20,475,904.006.73%2600963G 岳 紙2,200,000 14,916,000.004.90%3600694大商股份312,003 12,901,324.054.24%4000039G 中 集770,000 12,397,0

49、00.004.08%5000793G 燃 氣1,800,000 10,782,000.003.55%6600036G 招 行1,299,954 10,022,645.343.30%7000848G 露 露1,004,437 9,512,018.393.13%8600697歐亞集團(tuán)1,000,000 9,140,000.003.01%9000663永安林業(yè)1,341,087 8,877,995.942.92%10000933G 神 火899,981 8,837,813.422.91%11600271G 航 信280,000 8,402,800.002.76%12600415小商品城129,947

50、 8,221,746.692.70%13000895雙匯開(kāi)展260,500 8,119,785.002.67%14600970中材國(guó)際299,950 8,050,658.002.65%15600320G 振 華399,963 7,895,269.622.60%16000888G 峨眉山1,000,000 6,700,000.002.20%17000568G 老 窖400,000 5,852,000.001.92%18000876G 新希望500,000 5,345,000.001.76%19600299星新資料299,963 5,183,360.641.70%20600456G 寶 鈦100,

51、000 4,769,000.001.57%21600519G 茅 臺(tái)99,908 4,739,635.521.56%22600616G 食 品299,978 4,715,654.161.55%23600037G 歌 華299,927 4,420,923.981.45%24600547G 魯黃金150,000 4,332,000.001.42%25600717G 天津港500,000 4,200,000.001.38%26600360G 華 微312,420 3,680,307.601.21%27600316洪都航空99,868 3,468,415.641.14%28600583G 海 工150

52、,000 3,435,000.001.13%29600331G 宏 達(dá)199,954 3,383,221.681.11%30600118G 衛(wèi) 星200,000 3,300,000.001.09%31600062G 雙 鶴500,000 3,295,000.001.08%32000927一汽夏利500,000 3,260,000.001.07%33600010G 包 鋼1,200,000 3,060,000.001.01%34600325G 華 發(fā)400,000 2,980,000.000.98%35000063G 中 興99,930 2,858,997.300.94%36000951G 重

53、汽200,000 2,836,000.000.93%37600888G 眾 和99,980 2,782,443.400.91%38600677G 航 通300,000 2,700,000.000.89%39600337G 美 克300,000 2,610,000.000.86%40600383金地集團(tuán)299,940 2,570,485.800.85%41600475G 華 光249,946 2,297,003.740.76%42000917G 電 廣199,969 2,169,663.650.71%43600151G 航 天150,000 2,128,500.000.70%44600855G

54、長(zhǎng) 峰200,000 1,942,000.000.64%45000657中鎢高新100,000 1,333,000.000.44%46601988中國(guó)銀行350,353 1,079,087.240.35%47600642G 申 能171,560 1,053,378.400.35%四報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的艱苦變動(dòng)1、報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買(mǎi)入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2或前20名的股票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)本期累計(jì)買(mǎi)入金額(元)占期初基金資產(chǎn)凈值的比例1600036G 招 行39,013,014.317.28%2600037G 歌 華31,225,800.595.83%3000858G 五糧液28,547

55、,622.345.33%4000568G 老 窖21,693,069.014.05%5600028中國(guó)石化21,403,319.834.00%6600900G 長(zhǎng) 電21,117,145.323.94%7600761G 合 力20,024,457.913.74%8600809G 汾 酒19,820,439.503.70%9002024蘇寧電器18,586,149.703.47%10600616G 食 品18,490,126.173.45%11000402G 金融街17,831,393.073.33%12000898G 鞍 鋼16,207,763.513.03%13000825G 太 鋼15,6

56、49,774.372.92%14000060G 中 金15,523,258.342.90%15600271G 航 信14,583,312.082.72%16000069G 華僑城14,424,963.742.69%17600697歐亞集團(tuán)14,178,902.392.65%18600963G 岳 紙14,025,576.852.62%19000039G 中 集13,773,648.202.57%20000768G 西 飛13,730,300.342.56%21600151G 航 天13,497,526.472.52%22600350G 魯高速13,232,376.302.47%23000063

57、G 中 興12,891,932.182.41%24600123G 蘭 花11,910,154.112.22%25600787G 中 儲(chǔ)11,802,867.152.20%26600694大商股份11,794,919.112.20%27600031G 三 一11,622,965.402.17%28000061G 農(nóng)產(chǎn)品11,148,003.002.08%29000755G 三 維11,083,297.622.07%30600717G 天津港10,899,854.642.04%31600880G 博 瑞10,754,516.822.01%2、報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣(mài)出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2或前20名的股

58、票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)本期累計(jì)賣(mài)出金額(元)占期初基金資產(chǎn)凈值的比例1600028中國(guó)石化43,698,054.628.16%2000858G 五糧液40,603,688.617.58%3600900G 長(zhǎng) 電33,796,010.456.31%4600036G 招 行33,409,799.306.24%5600037G 歌 華31,623,506.015.90%6600521G 華 海26,448,467.914.94%7000061G 農(nóng)產(chǎn)品26,353,499.704.92%8000568G 老 窖23,910,187.034.46%9600809G 汾 酒23,700,629.50

59、4.43%10600009G 滬機(jī)場(chǎng)22,305,309.594.16%11600269G 贛 粵21,926,262.744.09%12600761G 合 力21,476,798.394.01%13600151G 航 天19,503,082.533.64%14600660G 福 耀18,878,057.443.52%15000402G 金融街18,714,667.813.49%16000898G 鞍 鋼18,448,920.173.44%17600616G 食 品17,503,349.013.27%18000869G 張 裕17,351,075.213.24%19000060G 中 金17,

60、857.193.20%20000852江鉆股份16,679,479.743.11%21000825G 太 鋼15,563,854.002.91%22600787G 中 儲(chǔ)15,052,641.692.81%23000970G 三 環(huán)14,928,704.402.79%24600350G 魯高速14,664,858.612.74%25600316洪都航空14,467,964.172.70%26600337G 美 克14,395,175.022.69%27000069G 華僑城14,157,730.802.64%28000768G 西 飛14,021,688.932.62%29000002G 萬(wàn)科