某投資建設公司工程部商務部預算部流程匯總

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word呼和浩特市濱海(bn hi)投資建設有限責任公司工程部、商務部、預算(y sun)部流程(lichng)匯總(huzng)二零一六年四月開始商務部招標(zho bio)管理流程 履約主體部門提出年度/季度招標方案 (表001) 履約主體部門根據時間節(jié)點提出招標立項申請 (表002) 公司總經理審定預算部編制招標清單及標底文件商務部根據立項要求確定招標形式，編制招標文件履約主體部門復審修改、編制正式招標文件 發(fā)布招標信息、投標人報名由商務部、預算部、履約主體部門成立招標小組實施考察，局部材料、設

2、備類需執(zhí)行廠家詢價，并填寫表003、表004 初步選定入圍單位最少不低于三家 出售或發(fā)放招標文件投標單位勘踏現場、遞交投標文件根據投標文件組織首輪商務洽談 表005評標及二輪商務洽談招標小組及相關領導參與公司總經理審查及建議填寫招標比價表 評標小組填寫相關部門建議 表006中標單位按合同管理流程辦理 預算(y sun)部編制工程預算/標底的工作流程圖： 商務部合同(h tong)簽訂流程圖：公司內部合同(h tong)簽訂流程開始根據招標文件起草合同,律師審核 與合同簽訂單位進行磋商對合同內容進行內部評審、流轉 表007財務部、商務部及涉及部門審查合同內容修改合同、正式合同成文公司總經理審查財

3、務部、商務部及涉及部門審查修改后的合同內容與合同簽訂單位最終確認合同條款并發(fā)起會簽表008公司總經理復核合同簽訂財務部、商務部及涉及部門備案辦理相關手續(xù)進入工程部管理流程商務部組織召開進場專題會議材料樣板封樣及材料、設備、構配件、半成品進場(jn chn)檢驗管理流程圖1、公司提供/指定樣品庫2、設計方提供樣品庫3、施工單位提供樣品材料樣品選擇當日樣品封樣5份，封樣標簽粘貼在樣品上表009當日公司工程部、預算部、商務部、總工程師樣品鑒定預算部、商務部封樣用于定價及驗收結算施工單位封樣用于材料選購監(jiān)理單位封樣用于進場材料驗收工程部封樣用于檢查及驗收 當日合格后當日辦理主要原材料、構配件驗收并送檢

4、或直接用于工程規(guī)定時間內與材料封樣樣品對照材料、設備、構配件、半成品運抵現場不合格立即退場設計變更管理(gunl)流程開始施工單位提出并編制設計變更單表011監(jiān)理單位當日審查次日上報客戶提出設計變更設計單位提出設計變更監(jiān)理單位提出設計變更工程銷售部接辦，當日客服部初審次日上報設計單位 出具設計變更。設計院出圖編制設計變更單表011預算部簽字確認工程部簽字確認工程工程部審查并附?設計變更內部審批單?表012當 日當日當日商務部簽字確認2 日總經理審批下發(fā)設計變更返還工程部次日審批同意當日變更修改圖紙工程部、預算部備案次日審批不同意取消設計變更現場(xinchng)簽證管理流程開始甲方或施工單位提

5、出合同范圍外的現場計量簽證并上報當日工程部、預算部、商務部負責人同意簽證當日工程部專業(yè)工程師會同監(jiān)理單位、預算人員現場計量當日工程部填寫簽證單、認質認價單、預算部填寫工程量現場實測記錄表表013表0183日5日認質認價單經商務部、工程部、施工單位共同簽字確認后簽證單經工程部、預算部、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字確認后當日工程部、預算部、商務部負責人不同意簽證當日2日當日下發(fā)簽證單由工程部發(fā)起工程立項申請，經總經理審批后進入招標程序當日簽證單由工程部、預算部備案根底(gnd)及主體工程結構(jigu)驗收管理流程提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章并備案整改完畢經監(jiān)理單位驗收合格后，報送

6、質檢部門同意后進行下道工序結構驗收記錄報公司檔案室備案結束工程部、總工程師參加驗收并填驗收表工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門施工單位向質監(jiān)部門申請結構驗收，工程部通知勘察、設計等相關部門工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收施工單位對結構工程施工過程進行匯報建設單位對結構工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告匯報材料設計單位對結構工程進行評估勘察單位對結構工程進行評估0.000以下工程已完成主體結構工程已完成開始施工單位自檢合格，向監(jiān)理提出驗收申請專業(yè)工程驗收管理(gunl)流程開始分部工程施工完成總分包單位分項工程施工完成施工單位自檢合格，

7、資料完整，向監(jiān)理提出驗收申請工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件即預驗收工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過工程部、預算部、商務部、監(jiān)理部、施工單位參加驗收工程部、監(jiān)理部根據驗收情況提出整改意見整改完畢經監(jiān)理單位驗收合格后，填寫專業(yè)工程驗收單，并由施工單位、監(jiān)理單位、工程部、預算部、商務部、總經理簽字確認同意辦理結算流程驗收單報公司檔案室備案結束單位(dnwi)工程竣工驗收管理流程開始單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成施工單位向監(jiān)理單位申請單位工程竣工驗收工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收提出整改意見施工單位整改后經工程部和監(jiān)理單位驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報

8、告；合格后施工單位申請辦理結算工程部抽查驗收結果工程技術資料經工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等單位工程部、商務部、預算部、總經理參加五方責任主體及質監(jiān)部門共同參加竣工驗收建設單位匯報工程全過程監(jiān)控情況勘察單位對工程評估設計單位對工程評估監(jiān)理單位出具評估報告施工單位對工程施工過程進行匯報竣工驗收記錄報公司檔案室備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章施工單位移交技術資料整改完畢，驗收合格建設行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算及其它工作簽定三方協議并移交物業(yè)結束預算(y sun)部進度款結算工作流程圖：商務部合同進度款項支

9、付(zhf)管理流程開始合作單位根據合同約定付款節(jié)點及履約情況向履約主體部門提出合同款項支付申請履約部門審核預算部根據履約部門提供的工程形象進度表010并審核完成產值。復核計算已完工作量的造價金額報商務部備案商務部根據合同預計總額或未付款金額與合作單位協商確定劃房范圍商務部按有關規(guī)定及合同約定扣除應扣款項后，發(fā)起?合同款項支付流轉單?表019，相關部門簽字確認總經理審核商務部根據應付款數額通知合作單位開具相應收據或發(fā)票報財務部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程 表020現金局部需履約部門根據合同約定付款節(jié)點及實際履約情況需求以周為單位提報資金方案總經理審核總經理審批財務部按照審核后的?合同款項支付

10、流轉單?應付款金額掛賬財務部審核總經理審批財務部根據合作單位實際辦理抵房、車、物品的金額復核入賬財務部根據審批后的資金方案付款履約部門通知合作單位開具相應收據或發(fā)票報財務部辦理抵頂房屋、車輛、物品的相關部門辦理流出手續(xù)結束預算部工程竣工(jngng)結算流程圖 商務部合同結算款項支付(zhf)管理流程開始履約主體部門組織各相關部門辦理合作工程的驗收，并向合作單位發(fā)出結算通知及辦理相關結算手續(xù)預算部根據驗收及結算資料。復核計算最終結算的造價金額報商務部備案商務部根據合同預計總額或未付款金額與合作單位協商確定劃房范圍總經理審核商務部根據結算審批造價金額，發(fā)起?合同款項支付流轉單? 表019，相關部

11、門簽字確認總經理審批商務部根據應付款數額通知合作單位開具相應收據或發(fā)票報財務部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程 表020現金局部需履約部門根據合同約定付款節(jié)點及實際履約情況需求以周為單位提報資金方案總經理審核財務部按照審核后的?合同款項支付流轉單?應付款金額掛賬財務部審核總經理審批商務部與合作單位接洽簽署兩清及質保三方協議履約部門通知合作單位開具相應收據或發(fā)票報財務部財務部根據審批后的資金方案付款財務部根據合作單位實際辦理抵房、車、物品的金額復核入賬辦理抵頂房屋、車輛、物品的相關部門辦理流出手續(xù)結束商務部抵頂房屋管理(gunl)流程開始預算部根據簽訂合同及價款確定方式，測算合同總價，報商務部備案

12、商務部根據預算部提供的簽訂合同總價及簽訂合同抵頂房屋的相關約定，確定所需抵頂房源總價值，報營銷部備案營銷部根據商務部提供的所需房源信息，確定用于抵頂的房源信息，經審批后報商務部備案商務部根據營銷部提供的審批后抵頂房源信息，為已與我公司簽訂合約的合作單位劃分擬抵頂房源表021，經審批后報營銷部備案合作單位根據累計應付款的數額，在審批確定的抵頂房源范圍內，提出抵頂房源支付流轉申請，商務部負責根據申請發(fā)起流轉表020，相關部門簽字確認工程外抵頂房源需商務部與合作單位另行簽訂?抵頂房屋協議書?總經理審批營銷部配合辦理抵頂房屋的認購、簽約等相關手續(xù)商務部按揭款退款管理(gunl)流程開始資管部根據合作單

13、位辦理的抵頂房屋按揭貸款的回款情況編制?頂賬房屋按揭回款確認表?，報商務部備案商務部根據按揭款回款情況，發(fā)起?頂賬房按揭款退還流轉單? 表022，相關部門簽字確認財務部根據掛賬明細，以周為單位提報資金方案總經理審核履約部門根據實際履約情況需求審核建議資金方案審批金額財務部根據審批后的資金方案付款總經理審批財務部根據合作單位實際辦理抵房、車、物品的金額復核入賬 表001年度(nind)/季度/月度(yud)招標方案(fng n)序號工程名稱承包范圍合同簽訂時間擬定開始時間擬定完成時間備注1234567891011小 計編制人： 審核人： 說明：1、本表由履約主體部門按照年度施工方案填寫。2、轉商

14、務部留置復印件備案。工程(gngchng)名稱(mngchng)： 年 第 季度 月 招標(zho bio)立項審批表 表002 編號(bin ho)：招標工程名稱方案開始時間方案完成時間擬定招標時間擬定定標時間履約主體部門一工程內容及具體要求：二推薦相關單位：不少于兩家履約主體部門負責人： 年 月 日預算部預算部負責人： 年 月 日商務部商務部負責人： 年 月 日總經理審批 簽 字： 年 月 日說明(shumng)：1、本表由履約主體部門(bmn)填寫，一式三份，履約主體部門一份，預算部一份，商務部一份。 商務考察記錄表 表003 編號(bin ho)： 工程名稱單位名稱聯系人聯系 考察時間

15、考察地點商務部考察意見：考察人員簽字： 日期：預算部考察意見：考察人員簽字： 日期：履約部門考察意見：考察人員簽字： 日期：說明：本表由商務部、預算部、履約(lyu)部門共同填寫，并留置備案。 材料(cilio)、設備詢價表 表004 招標(zho bio)工程(gngchng)名稱(mngchng)： 編號：序號名稱數量單位規(guī)格型號備注生 產 廠 家單價/總價單價/總價單價/總價合 計優(yōu) 惠 合 計聯系人 備 注商務部意見預算部意見履約部門意見總經理審批說明：1、本表由商務部、履約主體部門共同完成，并留置備案。商務洽談記錄表 表005 編號(bin ho)：工程名稱單位名稱聯系人聯系 洽談內

16、容：記錄人：商務洽談時間商務洽談地點合作單位代表簽字參加洽談人員簽字：說明(shumng)：1、本表由商務部填寫，并留置(li zh)備案。 招標(zho bio)工程(gngchng)比價(bji)表 表006招標(zho bio)工程(gngchng)名稱： 編號：序號工程名稱單位數量標底合作單位一合作單位二合作單位三備注聯系人及聯系方式聯系人及聯系方式聯系人及聯系方式單價合計單價合計單價合計單價合計總價付款方式工期要求質保承諾其它說明履約部門建議商務部建議預算部建議財務部建議副總經理審批總經理審批說明：1、本表由商務部填寫，并發(fā)起流轉、備案。 呼和浩特市濱海建設投資有限責任公司 表007

17、 合同流轉審批單 合同編號：合同名稱簽約單位合同內容 經辦人： 日期：商務部 簽字： 日期：工程部 簽字： 日期預算部 簽字： 日期：財務部 簽字： 日期：總工程師簽字： 日期：總經理 簽字： 日期：說明(shumng)：1、本表由商務(shngw)部填寫，并發(fā)起(fq)流轉； 2、最終原件(yun jin)由商務部備案. 呼和浩特市濱海建設投資有限責任公司 表008 合同會簽單 合同編號：合同名稱簽約單位合同內容 經辦人： 日期：商務部意見： 簽字： 日期：工程部意見： 簽字： 日期：預算部意見： 簽字： 日期：財務部意見： 簽字： 日期：總工程師意見： 簽字： 日期：總經理意見： 簽字：

18、日期：說明(shumng)：1、本表由商務(shngw)部填寫(tinxi)，并發(fā)起流轉； 2、最終(zu zhn)原件由商務部備案.材料(cilio)樣板封樣表 表009工程材料樣品封樣表材 料 樣 品 封 樣 表材 料 名 稱規(guī) 格型 號技術參數質量等級使用部位封樣確認人施工單位負責人總監(jiān)理工程師 專業(yè)工程師工程部簽字預算部簽字商務部簽字封 樣 日 期 年 月 日注：1、該封樣單適用于現場建筑材料或構配件，如防水(fn shu)、門窗、涂料、石材、五金、鐵藝等由施工方提供樣品并負責流轉，該表審核通過后，材料方可加工制作并進場。 2、甲供材料(cilio)由工程部負責流轉材料驗收單。 3、一

19、式5份，供貨單位(dnwi)、施工單位、監(jiān)理單位、工程部、商務部各留存一份。工程形象(xngxing)進度/材料、設備(shbi)確認單 表010編號(bin ho):001工程名稱施工單位名稱時 間聯系 合同名稱合同編號形象進度完成情況及本次申請金額后附預算書或平米包干的完成比例：施工單位：工程經理(簽章):監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師: 工程部：專業(yè)工程師：工程部負責人：說明(shumng)：1、本表由施工單位填寫(tinxi)，一式三份，施工單位一份，監(jiān)理單位一份，工程部一份。2、各單位(dnwi)審批人應簽章前核查申請單位的工程質量、內業(yè)資料等符合設計文件和標準(biozhn

20、)的要求，如有一項不合格待申請單位(dnwi)整改符合要求后再審簽本月形象進度。本表會簽完成(wn chng)后，由工程部轉運營部完成形象進度審核。 設計變更單 表011 變更(bingng)編號：BHJS-GC-BG-001工程名稱變更部位提出時間：提出方商務部、工程部設計院銷售部監(jiān)理單位承包單位 其它 變更 原因變更內容由于原因，茲提出工程變更內容見附件，請予以審批。 附件：設計變更通知單：建設單位專業(yè)工程師：工程部負責人：預算部負責人：蓋章 年 月 日監(jiān)理單位現場監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師： 蓋章 年 月 日設計單位專業(yè)負責人：工程負責人：蓋章 年 月 日施工單位技術負責人：工程經理：蓋章

21、 年 月 日備注(bizh)：1、設計變更審批單審核通過后，方可進行(jnxng)該表單的簽批，并作為該表單的附件。 2、本表由工程部填寫(tinxi)一式5份，監(jiān)理單位(dnwi)、工程部、商務部各留存一份。施工單位留存兩份。 3、本表單只作為工程結算(ji sun)依據，不作竣工資料依據。 設計變更內部審批單 表012工程(gngchng)名稱(mngchng) ： 日期(rq) ： 年 月 日 編號(bin ho)：BHJS-GC-BGSP-001設計變更名稱所屬合同設計單位施工單位監(jiān)理單位提出變更單位變更原因設計類：a、設計漏洞；b、超本錢目標；c、設計優(yōu)化；d、補充及二次設計；e、現

22、場條件?，F場施工類：a、施工錯誤；b、施工困難；c、施工進度。營銷類：a、客戶要求；b、籌劃補充變更。其它類：a、領導要求；b、政府要求、c、其它。變更內容：如附有變更圖紙請注明 專業(yè)工程師：工程部負責人：預算造價： 增加 減少 不變元預算測算價，附預算書預算負責人：商務部負責人：總工程師：總經理：1、本表由工程部填寫一式四份，工程部、預算(y sun)部、公司存檔及施工方各留存一份。2、設計變更內容需明確原因。其中(qzhng)對原方案、原系統、主要結構布置、主要尺寸、坐標、主要標高、主要設備及主要使用功能改變的由總經理審批即可。 現 場 簽 證 單 表013 簽證(qinzhng)編號：B

23、HJS-GC-001工程名稱合同編號施工單位提出時間簽證原因簽證內容：如附有圖紙請注明并后附工程量現場實測記錄表 建設單位專業(yè)工程師：工程部負責人：預算部負責人：總工程師：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：施工單位技術負責人：工程經理： 備注(bizh)：1、現場簽證內容需明確工程(gngchng)量、材料材質和規(guī)格、工日數、機械臺班等，材料、人工單價填寫認質認價單同現場簽證單同時雙方確認，對一次性包死的工程不填寫認質認價單。發(fā)生簽證施工單位必須在14個工作日內辦理(bnl)完畢否那么(n me)視為放棄簽證。 2、本表由施工單位或工程部填寫(tinxi)一式4份，由施工單位填寫，工程部、

24、預算部各留存(li cn)一份，監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。 現場簽證(qinzhng)內部審批單 表014 編號(bin ho)：BHJS-GC-001工程名稱合同編號簽證原因監(jiān)理單位施工單位現場簽證類型口 土建類 口 安裝類 口 裝飾類 口 園林景觀類 口 其它類專業(yè)工程師： 工程部負責人：預算造價：增加 減少 無變化審定金額：預算部負責人：商務部負責人：總工程師：總經理：備注(bizh)：1、本表由工程部填寫(tinxi)，一式4份，工程部、預算(y sun)部、商務部、公司存檔各留存一份。 2、現場簽證內容需明確(mngqu)發(fā)生簽證的原因。工程量現場實測記錄表 表015 編號(bi

25、n ho)：工程名稱所屬合同測量部位測量日期施工單位監(jiān)理單位測量內容、數據記錄可附圖表建設單位：簽字工程部人員： 預算部人員： 年 月 日監(jiān)理單位人員：簽字 年 月 日施工單位人員：簽字 年 月 日本表一式四份，由預算部填寫，建設單位工程部、預算部、監(jiān)理單位、施工單位各留存(li cn)一份。 人工工日(n r)及機械臺班認價單 表016 編號(bin ho)：BHJS-2022-001工程名稱：紅樹灣一期綠化工程合同名稱：施工單位：人工及機械使用樓號及部位：售樓部東西兩側內容：序號人工及機械類型工日等級 技工、壯工 機械規(guī)格型號單位數量報審價元審核價元審定價元備注1234567備注說明施工單

26、位意見建設單位意見 工程經理：專業(yè)工程師：工程部負責人：預算員：預算部負責人：商務部負責人：總工程師：總經理：本表單一(dny)式4份，其中施工單位一份(y fn)，工程部一份、運營部一份、監(jiān)理單位一份。本表單所有責任人簽字后，方可作為進度及結算計價的依據。本表可做續(xù)表或附表。工程材料、設備認質、認價單 表017工程名稱：合同名稱： 施工單位： 材料使用樓號及部位： 材料/設備名稱： 內容：序號材料/設備名稱規(guī)格型號質量等級單位暫估數量報審價元審核價元審定價元品牌及生產廠家備注1備注說明：施工單位需提供報價單位的聯系人及聯系方式 施工單位意見建設單位意見工程經理：專業(yè)工程師：工程部負責人：預算

27、員：預算負責人：商務部負責人：總工程師：總經理：1、本表單一(dny)式5份，由施工單位填寫，其中施工單位一份，工程部一份、商務部一份、預算(y sun)部一份、公司存檔一份。2、本表單所有(suyu)責任人簽字、蓋章施工單位、工程(gngchng)部后，方可作為進度及結算計價(j ji)的依據。3、本表可做續(xù)表或附表。 任務分配表 表018 編號(bin ho)：單位工程名稱： 分項工程： 施工任務： 施工人數： 大工： 小工： 任務接收人： 日期：實際出工人數任務分配人簽字工程部負責人簽字 合同款項(kunxing)支付流轉單 表019 編號(bin ho)：工程名稱期 數收款單位填寫日期合同名稱合同編號付款內容預付款進度付款結算付款材料設備款 保修金零工支付其他合同付款 填