調(diào)研模版-采購(gòu)付款

1、PAGE .采購(gòu)付款流程第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁：.；_公司ERP工程調(diào)研報(bào)告采購(gòu)付款流程讓ERP在中國(guó)普遍勝利客戶稱號(hào)客戶經(jīng)理版 本 號(hào)編 寫 人調(diào)研日期審 閱 人審閱日期A、根本參數(shù) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc55571663 一、供應(yīng)商情況 PAGEREF _Toc55571663 h 3 HYPERLINK l _Toc55571664 二、請(qǐng)購(gòu)管理 PAGEREF _Toc55571664 h 4 HYPERLINK l _Toc55571665 三、價(jià)錢管理 PAGEREF _Toc55571665 h 4 HYPER

2、LINK l _Toc55571666 四、采購(gòu)訂單 PAGEREF _Toc55571666 h 4 HYPERLINK l _Toc55571667 五、采購(gòu)進(jìn)貨 PAGEREF _Toc55571667 h 5 HYPERLINK l _Toc55571668 六、采購(gòu)?fù)素?PAGEREF _Toc55571668 h 5 HYPERLINK l _Toc55571669 七、賬款處置 PAGEREF _Toc55571669 h 6訪問對(duì)象ERP小組 MIS人員 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 物流/倉(cāng)庫(kù)被 訪 人聯(lián)絡(luò)方式部門主管一、供應(yīng)商情況序號(hào)問題答案(備選)備注1現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量 共 家國(guó)內(nèi)采購(gòu)

3、家國(guó)外采購(gòu) 家2資料國(guó)外采購(gòu)比率 %3供應(yīng)商能否作編碼管理? 是 否 編碼長(zhǎng)度 碼編碼原那么4供應(yīng)商能否有作分類? 是 否 分類方式類別 地域 國(guó)家 其他各類別百分比組成5目前管理的供應(yīng)商信息現(xiàn)有的資料供應(yīng)商資料能否共享是 否無資料的供應(yīng)商能否允許買賣是 否同意一家新供應(yīng)商時(shí)考核哪些內(nèi)容效力 質(zhì)量 交貨情況技術(shù)程度 消費(fèi)才干 其他擔(dān)任維護(hù)供應(yīng)商信息的部門采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù) 其他能否作供應(yīng)商考核是 否 其他其他二、請(qǐng)購(gòu)管理序號(hào)問題答案(備選)備注1能否有作請(qǐng)購(gòu)管理 是 否 納入請(qǐng)購(gòu)管理的資料類型消費(fèi)原料 耗材輔料 辦公用品 雜項(xiàng)能否一切采購(gòu)懇求必需先作請(qǐng)購(gòu)是 否請(qǐng)購(gòu)懇求部門各部門單獨(dú)懇求 匯總請(qǐng)購(gòu)

4、能否作請(qǐng)購(gòu)簽核是 否請(qǐng)購(gòu)簽核主管各部門主管 總經(jīng)理/副總?cè)r(jià)錢管理序號(hào)問題答案(備選)備注1能否有作采購(gòu)詢價(jià) 是 否 2價(jià)錢核準(zhǔn)部門采購(gòu)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)3價(jià)錢能否會(huì)調(diào)整是 否4價(jià)風(fēng)格整周期每月 半年 每年 不定期5價(jià)錢記錄保管方式采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù) 其他四、采購(gòu)訂單序號(hào)問題答案(備選)備注采購(gòu)的來源請(qǐng)購(gòu) 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)MRP 采購(gòu)合同采購(gòu)交期當(dāng)天 一周內(nèi) 半月內(nèi)一月內(nèi) 超越一個(gè)月緊急采購(gòu)無 很少 頻繁能否對(duì)不同料件確立不同主供應(yīng)商是 否能否針對(duì)不同供應(yīng)商有分配采購(gòu)額度是 否能否訂立合理采購(gòu)批次/量是 否采購(gòu)時(shí)能否會(huì)運(yùn)用換算單位是 否能否有轉(zhuǎn)手買賣是 否采購(gòu)單能否作變卦 是 否 變卦頻率高 普通 非常

5、少能否有書面通知是 否 其他采購(gòu)變卦內(nèi)容整張取消 取消種類調(diào)整數(shù)量 變卦交期能否有國(guó)外采購(gòu) 是 否 國(guó)外采購(gòu)比率很少 普通 來料加工采購(gòu)單能否簽核是 否簽核的主管無 采購(gòu)主管 物流主管消費(fèi)主管 財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理/相關(guān)副總簽核時(shí)檢查的主要內(nèi)容種類 交期 數(shù)量 賬款技術(shù)要求 包裝方式 其他五、采購(gòu)進(jìn)貨序號(hào)問題答案(備選)備注采購(gòu)進(jìn)貨接納單位倉(cāng)庫(kù) 車間 待驗(yàn)區(qū) 客戶 其他能否進(jìn)貨檢驗(yàn)免檢 抽檢 全檢 其他進(jìn)貨細(xì)節(jié)無采購(gòu)單不允許進(jìn)貨交期控制 數(shù)量控制買A進(jìn)B雜項(xiàng)采購(gòu)納入正常進(jìn)貨處置超出要求數(shù)量進(jìn)貨如何處置入庫(kù)結(jié)算賬款 入庫(kù)不結(jié)賬款 拒收能否允許分批交貨是 否發(fā)票接納部門 采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù) 其他 發(fā)票能否要與原始單據(jù)核對(duì)是 否能否隨進(jìn)貨附發(fā)票是 否六、采購(gòu)?fù)素浶蛱?hào)問題答案(備選)備注1能否有采購(gòu)?fù)素?是 否 退回方式實(shí)物退回 無實(shí)物只結(jié)賬款由供應(yīng)商換貨,不扣貨款資料退回時(shí)能否沖銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單是 否 退貨能否品檢是 否 其他退貨來源車間直接退料廠商倉(cāng)庫(kù)集中退料 其他退貨能否還需補(bǔ)回是 否 其他其他七、賬款處置序號(hào)問題答案(備選)備注現(xiàn)有結(jié)賬方式隨貨附發(fā)票 月結(jié)結(jié)賬部門財(cái)務(wù) 采購(gòu) 其他付款請(qǐng)款部門財(cái)務(wù) 采購(gòu) 其他能否有預(yù)付是 否付款時(shí)機(jī)隨機(jī) 依發(fā)票 月結(jié)其他完B、流程描畫一、組織與職掌采