2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明1.熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守園方的各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?，做到開支合理節(jié)儉。2.按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，賬目健全、及時(shí)記賬算賬，按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬，包括核對(duì)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬匯款等。保證園方所有賬目無(wú)誤清晰，一目了然。3.票據(jù)管理嚴(yán)格，合理規(guī)范，無(wú)亂開收據(jù)，收據(jù)填寫不正確等現(xiàn)象。票據(jù)領(lǐng)用要登記做好記錄，收回要銷號(hào)。4.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。確保一切財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息內(nèi)容的完整及保密。5.及時(shí)整理清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)

2、管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查與核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。6.按時(shí)無(wú)誤的收取每月需收取的費(fèi)用：如保教費(fèi)、餐費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，保證收費(fèi)與需交費(fèi)無(wú)誤，單據(jù)與實(shí)繳無(wú)誤。對(duì)于延期未交費(fèi)人員進(jìn)行催費(fèi)，保證費(fèi)用及時(shí)到達(dá)公司指定賬戶。7.負(fù)責(zé)好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，做到所有物品有入庫(kù)出庫(kù)登記，保證所有非個(gè)人物品均有購(gòu)買記錄來(lái)源，使用記錄等。如物品出庫(kù)入庫(kù)未有登記屬物品遺失，費(fèi)用由財(cái)務(wù)本人獨(dú)自承擔(dān)。8.遵守職業(yè)道德、做到廉潔奉公、一絲不茍、熱誠(chéng)服務(wù)、服從管理、樂于奉獻(xiàn)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（二）1、認(rèn)真遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，費(fèi)用支出嚴(yán)格按核決權(quán)限執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)托費(fèi)收入及票據(jù)的報(bào)銷。認(rèn)真審查發(fā)票及單

3、據(jù)依集團(tuán)制度嚴(yán)格執(zhí)行;3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用用友財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;認(rèn)真登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結(jié)，及時(shí)與銀行對(duì)帳，做到帳帳、帳款相符;4、現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行，保險(xiǎn)柜不存私人錢物，庫(kù)存金額不可超過規(guī)定的數(shù)額;保管好空白支票和空白收據(jù);5、做好兒童一老一小保險(xiǎn)工作，按時(shí)收取當(dāng)月幼兒應(yīng)繳各種費(fèi)用，并按幼兒出勤結(jié)清退款，不出差錯(cuò);6、接待家長(zhǎng)有禮親和、耐心解答家長(zhǎng)疑問，無(wú)投訴;7、保管好相關(guān)證照、公章及財(cái)務(wù)章，領(lǐng)用要有記錄;8、保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會(huì)計(jì)信息;9、各項(xiàng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確;每月決算報(bào)表核對(duì)無(wú)誤后要及時(shí)

4、與園長(zhǎng)通報(bào)，并進(jìn)行分析;10、按集團(tuán)資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理，并做到每學(xué)期對(duì)固定資產(chǎn)至少盤查一次。11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作，有一定協(xié)調(diào)能力;12、遵守園里各項(xiàng)規(guī)章制度，敬業(yè)愛崗，努力鉆研業(yè)務(wù)，責(zé)任感強(qiáng)，除做好本職工作外，積極、主動(dòng)地完成園長(zhǎng)交辦的其他工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（三）1、負(fù)責(zé)園所日常費(fèi)用報(bào)銷審核原始憑證的合法性和真實(shí)性，按規(guī)定手續(xù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，確保帳實(shí)相符;3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金有關(guān)印章、收據(jù)、支票等單據(jù)和各種有價(jià)證券，保證資金安全;4、及時(shí)了解資金流向，負(fù)責(zé)編制銀行調(diào)節(jié)表，以保證資金安全;5

5、、協(xié)助處理稅務(wù)申報(bào)、憑證裝訂、資料保管等相關(guān)事宜;6、及時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù)匯報(bào)園所財(cái)務(wù)事宜和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（五）1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各

6、種有價(jià)證券。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。7、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（六）1、負(fù)責(zé)對(duì)公付款以及員工報(bào)銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;2、劃轉(zhuǎn)、核算往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、每月末完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證核對(duì)工作，以及核對(duì)稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;4、銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財(cái)務(wù)工作2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（七）1、審核現(xiàn)金、銀行收付款憑證。2、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符。3、管理

7、現(xiàn)金，及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)。4、保管有關(guān)印章。5、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作。6、辦理與銀行相關(guān)的事務(wù)。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（八）1.辦理日常轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù);2.辦理銀行業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;3.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)等;5.做銀行賬和現(xiàn)金賬，每月進(jìn)行對(duì)賬工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（九）1、按規(guī)定每日核對(duì)送貨單、發(fā)票帳目，會(huì)開票，做憑證;3、每日負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款對(duì)帳;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、公章;5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的相關(guān)零鎖工作;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責(zé)說明（十）1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日