國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用

1、國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)目錄背景簡(jiǎn)介國(guó)資監(jiān)管解決方案 國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)案例 國(guó)資監(jiān)管實(shí)施經(jīng)驗(yàn) 交流與討論市場(chǎng)不斷變化、風(fēng)險(xiǎn)增大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，許多企業(yè)從事 高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)或業(yè)務(wù)，隨時(shí)可能 給企業(yè)帶來(lái)巨大的損失完善有效的管理模式對(duì)于眾多的監(jiān)管企業(yè)，建立不同 的管理模式。既要發(fā)揮企業(yè)的主 動(dòng)性，又能做到可觀客控，及時(shí) 決策跨行業(yè)增加監(jiān)管難度監(jiān)管企業(yè)，涉及不同的市場(chǎng)和多 元化的行業(yè)，監(jiān)管企業(yè)的高度復(fù) 雜性導(dǎo)致監(jiān)管難度大管手段和 系統(tǒng)信息缺乏和不對(duì)稱(chēng)由于信息匯報(bào)的滯后和不完全， 造成詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息沒(méi)有反映 到監(jiān)管機(jī)構(gòu)。出于人為或者系 統(tǒng)的原因，信息準(zhǔn)確、有效性 差國(guó)有資產(chǎn)的保值和回報(bào)要求龐大

2、的國(guó)有資產(chǎn)需要妥善管理并產(chǎn) 生合理的經(jīng)濟(jì)效益，防止國(guó)有資產(chǎn) 的流失和收入的流失國(guó)資監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)信息透明，風(fēng)險(xiǎn)可控評(píng)價(jià)對(duì)比，公平合理重要事項(xiàng)，及時(shí)掌握把握全局，高效監(jiān)管監(jiān)管信息化的目標(biāo)系統(tǒng)監(jiān)控內(nèi)容財(cái)務(wù)效益狀況凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)報(bào)酬率資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率償債能力狀況資產(chǎn)負(fù)債率擔(dān)保凈資產(chǎn)比發(fā)展能力狀況銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率資本積累率現(xiàn)金流狀況現(xiàn)金總資產(chǎn)比盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)等等國(guó)資監(jiān)管信息化作用分析評(píng)價(jià)模型網(wǎng)上填報(bào)網(wǎng)上報(bào)送采集填報(bào)監(jiān)控評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)賬套個(gè)性化首頁(yè)月度快報(bào)預(yù)決算報(bào)表/報(bào)告資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)監(jiān)管數(shù)據(jù)中心(數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù))自動(dòng)采集手工報(bào)送動(dòng)態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警財(cái)務(wù)分析/查詢(xún)/審計(jì)預(yù)測(cè)分析綜合績(jī)

3、效評(píng)價(jià)/標(biāo)桿分析風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)分析績(jī)效考核監(jiān)管企業(yè)國(guó)資監(jiān)管框架（財(cái)務(wù)主線）監(jiān)管與評(píng)價(jià)內(nèi)容（財(cái)務(wù)）實(shí)現(xiàn)要點(diǎn)產(chǎn)品及方案優(yōu)勢(shì)面向監(jiān)管機(jī)構(gòu)面向直屬集團(tuán)面向集團(tuán)下屬企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析軟件標(biāo)桿分析系統(tǒng)標(biāo)桿分析系統(tǒng)智能報(bào)告工具財(cái)務(wù)分析軟件財(cái)務(wù)分析軟件業(yè)務(wù)分析/供應(yīng)鏈軟件資金監(jiān)控系統(tǒng)資金監(jiān)控系統(tǒng)國(guó)資報(bào)表自動(dòng)采集填報(bào)軟件預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)表報(bào)告中心報(bào)表報(bào)告中心合并報(bào)表軟件合并報(bào)表軟件網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)Kingbase SmartBI商業(yè)智能平臺(tái)KingbaseES金倉(cāng)企業(yè)級(jí)通用數(shù)據(jù)庫(kù)/金倉(cāng)安全數(shù)據(jù)庫(kù)11目錄背景簡(jiǎn)介國(guó)資監(jiān)管解決方案 國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)案例 國(guó)資監(jiān)管實(shí)施經(jīng)驗(yàn) 交流與討論典型案例（一

4、）面向監(jiān)管機(jī)構(gòu)廣州市經(jīng)委/財(cái)政局/審計(jì)局/稅務(wù)局廣州市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)財(cái)務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)（財(cái)務(wù)分析與監(jiān)控 部分）建設(shè)目標(biāo)廣州市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)財(cái)務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)建立包含各個(gè)監(jiān)管集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，市經(jīng)委 等政府職能部門(mén)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作，各集團(tuán) 企業(yè)以此系統(tǒng)為基礎(chǔ)，對(duì)本集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行分析。從 而達(dá)到下面四個(gè)功能：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行企業(yè)的國(guó)有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)配合審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)對(duì)不正常的的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)警14建設(shè)方案1516網(wǎng)絡(luò)經(jīng)委用戶(hù)財(cái)政局用戶(hù)審計(jì)用戶(hù)A集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)N集團(tuán)用戶(hù)A集團(tuán)用戶(hù)B集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)H集

5、團(tuán)網(wǎng)絡(luò)N集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)政府服務(wù)器集團(tuán)A服務(wù)器集團(tuán)N服務(wù)器A集團(tuán)下屬企 業(yè)用戶(hù)N集團(tuán)下屬企 業(yè)用戶(hù)政府 層集團(tuán) 層企業(yè) 層廣州國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)財(cái)務(wù)分析與監(jiān)管系統(tǒng)總體構(gòu)架圖系統(tǒng)功能經(jīng)委：詢(xún)問(wèn)、督辦、要求回復(fù)經(jīng)委有關(guān)處室可以進(jìn)入集團(tuán)的平臺(tái)，抓取集團(tuán)及集團(tuán)下屬?lài)?guó)有及國(guó)有控股企 業(yè)包括原始憑證在內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，對(duì)出現(xiàn)預(yù)警的數(shù)據(jù)進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、 督辦并要求回復(fù)。以從集團(tuán)平臺(tái)獲取的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對(duì)企業(yè)進(jìn)行效績(jī)?cè)u(píng)估。財(cái)政局：財(cái)務(wù)報(bào)表，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)財(cái)局所監(jiān)控企業(yè)一處可以進(jìn)入集團(tuán)平臺(tái)，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬企業(yè)的月度、 季度、年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和報(bào)表說(shuō)明，以及有關(guān)國(guó)有資 產(chǎn)監(jiān)管的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

6、。統(tǒng)評(píng)處可以進(jìn)入集團(tuán)平臺(tái)，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬企業(yè)的 效績(jī)?cè)u(píng)估相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果。審計(jì)局：從原始憑證開(kāi)始的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)局有關(guān)處室可以進(jìn)入集團(tuán)的平臺(tái)，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬?lài)?guó)有及國(guó)有控股 企業(yè)從原始憑證開(kāi)始的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，遇有疑問(wèn)，直接到企業(yè)查帳。18應(yīng)用價(jià)值為政府構(gòu)建一個(gè)國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)的監(jiān)控管理系統(tǒng)政府相關(guān)部門(mén)可以通過(guò)信息平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控其管理集團(tuán)企業(yè) 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，極度加強(qiáng)了對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的監(jiān)督管理建成各集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，以此 平臺(tái)可以展開(kāi)各種應(yīng)用各相關(guān)部門(mén)可以以各企業(yè)集團(tuán)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)為基礎(chǔ)，導(dǎo)入本 部門(mén)的相關(guān)應(yīng)用，更好地完成本部門(mén)的工作職責(zé)各集團(tuán)企業(yè)可以以此數(shù)據(jù)

7、倉(cāng)庫(kù)為基礎(chǔ)，建立本企業(yè)的財(cái)務(wù) 分析系統(tǒng)，更加了解自身的經(jīng)營(yíng)管理情況，更好地做出經(jīng) 營(yíng)管理活動(dòng)19廣州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)20系 統(tǒng)技配術(shù)置支管持理與與培運(yùn)訓(xùn)行體維系 護(hù) 體 系業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān) 督管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng) 價(jià)子系統(tǒng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息查詢(xún)子 系統(tǒng)省屬企業(yè)工資管理子 系統(tǒng) 企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登 記子系統(tǒng)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況快報(bào)子 系統(tǒng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)評(píng) 價(jià)子系統(tǒng)省屬企業(yè)業(yè)績(jī)考核子 系統(tǒng)省屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)調(diào)查子系統(tǒng)數(shù) 據(jù) 采 集 系 統(tǒng)安 全 保 障 體 系企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易監(jiān) 督管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算 管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管 理子系統(tǒng)省屬企業(yè)黨團(tuán)員管理 子系

8、統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)信息發(fā)布外網(wǎng)信息發(fā)布表單工具系統(tǒng)集成組件內(nèi)容管理工具工作流組件消息交換工具應(yīng)用中間件統(tǒng)一用戶(hù)管理其它組件工具應(yīng)用系統(tǒng) 支撐平臺(tái)數(shù)據(jù)中心元數(shù)據(jù)庫(kù)、信息資源目錄與交換體系、信息資源庫(kù)企業(yè)基本信息庫(kù)企業(yè)財(cái)務(wù)庫(kù)企業(yè)重組與規(guī)劃投資庫(kù)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)庫(kù) 國(guó)有產(chǎn)權(quán)庫(kù)政策法規(guī)庫(kù)企業(yè)人員管理庫(kù) 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)庫(kù) 其他業(yè)務(wù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)管服務(wù)器/操作系統(tǒng)存儲(chǔ)機(jī)房/配電/消防承建內(nèi)容21典型案例（二）面向直屬監(jiān)管集團(tuán)廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司集團(tuán)管控系統(tǒng)廣州越秀集團(tuán)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)有限公司經(jīng)銷(xiāo)商財(cái)務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目背景（廣汽集團(tuán)管控）現(xiàn)階段廣汽股份的集團(tuán)財(cái)務(wù)管控特點(diǎn)集團(tuán)總

9、部作為財(cái)務(wù)控制中心，通過(guò)股權(quán)控制分子公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策；關(guān)注財(cái)務(wù)目標(biāo)和資本回報(bào)，不參與分子公司的日常業(yè)務(wù)運(yùn)作；主要通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告對(duì)下屬公司進(jìn)行管理；管控類(lèi)型管控手段財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管控管控型型事后管理為主財(cái)務(wù)報(bào)表 報(bào)告管理廣汽股份集團(tuán)混合了財(cái)務(wù)管控 和戰(zhàn)略管控的需求，目前的管 控方式是以季報(bào)為主的滯后管 理模式。管控需求與管控手段 存在不匹配的現(xiàn)實(shí)情況，不能 很好的滿(mǎn)足管理需求。建設(shè)目標(biāo)強(qiáng)化投資與風(fēng)險(xiǎn)管理按照有利于做大做強(qiáng)主業(yè)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的原則，完善投資決策程序和風(fēng)險(xiǎn) 控制措施。建立運(yùn)行監(jiān)控指標(biāo)體系，定期進(jìn)行運(yùn)營(yíng)情況分析；建立嚴(yán)格的授權(quán)審批、 責(zé)任追究制度和預(yù)警與防范機(jī)制，做到人員、制

10、度和管理到位。加強(qiáng)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)控制大力推進(jìn)適應(yīng)廣汽集團(tuán)發(fā)展要求的集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)，整合企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)資 源，集中財(cái)力辦大事。建立權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員委派制度，逐步實(shí)施企業(yè)全面預(yù)算管理，加強(qiáng)現(xiàn)金流量 和資金鏈的管理，提高資金使用效率。建立集團(tuán)及下屬企業(yè)間健全的的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理體系，完善財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 體系，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化信息管理和內(nèi)部監(jiān)控。規(guī)劃框架共享 數(shù)據(jù) 倉(cāng)庫(kù)本部 報(bào)告 合并后的專(zhuān)業(yè) 報(bào)告合并后的報(bào)告分公司 專(zhuān)業(yè)報(bào) 表報(bào)告財(cái)務(wù)與 管理報(bào)表報(bào)告資金 集中 監(jiān)控資金 明細(xì)資金 明細(xì)分支機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)組織管理，內(nèi)部 子集團(tuán)交易體系，財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)報(bào)告體系、偏差分析

11、行動(dòng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)計(jì)劃資金、資產(chǎn)管理、核算與監(jiān)督財(cái)務(wù)信息，統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)全面 預(yù)算 與偏 差分 析投融 資體 系管 理資金 與資 產(chǎn)管 理體 系投資 項(xiàng)目 審批 與監(jiān) 控整合 的計(jì) 劃與 業(yè)績(jī) 管理財(cái)務(wù) 計(jì)劃 與偏 差分 析財(cái)務(wù) 核算 與內(nèi) 部交 易資金 與資 產(chǎn)管 理體 系經(jīng)營(yíng) 分析 與財(cái) 務(wù)報(bào) 告整合 的計(jì) 劃與 業(yè)績(jī) 管理重大事項(xiàng)監(jiān)控集團(tuán)總部資本結(jié)構(gòu)、投資融資體系資產(chǎn)管理體系、全面預(yù)算體系資金管理體系、收益分配體系建設(shè)方案一鍵式采 集軟件分子公司一鍵式 采集軟件子集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)賬套一鍵式 采集軟件集團(tuán)財(cái)務(wù) 共享數(shù)據(jù)廣汽集團(tuán)財(cái)務(wù)管控和績(jī)效管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表管理中心預(yù)算管理預(yù)算編制下達(dá)

12、上報(bào)合并報(bào)表智能報(bào)告賬套聯(lián)查統(tǒng)一預(yù)算 報(bào)銷(xiāo)報(bào)賬分析控制資 金 分 析績(jī) 效 評(píng) 價(jià)財(cái)務(wù) 分析 軟件財(cái)務(wù) 分析 軟件財(cái)務(wù) 分析 軟件分子公司監(jiān)管財(cái)務(wù)賬套報(bào)表子集團(tuán)公司監(jiān)管 財(cái)務(wù)賬套報(bào)表監(jiān)管 報(bào)表建設(shè)成果財(cái)務(wù)報(bào)告資金管理合并報(bào)表報(bào)表報(bào)告體系管理報(bào)表下達(dá)上報(bào)預(yù)算管理預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算和計(jì)劃 數(shù)據(jù)管理績(jī)效評(píng)價(jià)與決策支持財(cái)務(wù)分析智能報(bào)告集團(tuán)資金監(jiān)控重大事項(xiàng)監(jiān)控預(yù)警資金統(tǒng)計(jì)與決策重點(diǎn)指標(biāo)監(jiān)控財(cái)政部財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)EVA績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)與稽核固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 與效益分析集團(tuán)財(cái)務(wù)分析在線審計(jì)與分析投融資決策分析統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)與 費(fèi)用控制應(yīng)用整合應(yīng)用整合當(dāng)前階段的建設(shè)成果廣汽集團(tuán)EIP信息門(mén)戶(hù)典型案例（三）面向各集團(tuán)下屬企業(yè)廣汽集團(tuán)已覆蓋下屬子集團(tuán)及企業(yè)中170多家財(cái)務(wù)分析、國(guó)資財(cái)務(wù)決算報(bào)表自動(dòng)采集填報(bào)廣新控股覆蓋全部