標(biāo)準(zhǔn)流程-銷售部分

1、銷售業(yè)務(wù)務(wù)部分銷售及銷銷售結(jié)算算普通銷售售（先結(jié)結(jié)后配）一、業(yè)務(wù)務(wù)說明：銷售業(yè)務(wù)務(wù)的主體體過程是是一筆交交易的確確定過程程，在大大多數(shù)的的企業(yè)中中銷售業(yè)業(yè)務(wù)的主主體過程程常常細(xì)細(xì)化為很很多的步步驟，一一般會(huì)細(xì)細(xì)分為銷銷售合同同的確定定過程、銷售開開票過程程、銷售售結(jié)算過過程、銷銷售收款款過程。本部分分我們介介紹結(jié)算算前的步步驟，其其涉及的的崗位有有：業(yè)務(wù)務(wù)員、合合同管理理員、開開票員、業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理等銷售業(yè)務(wù)務(wù)一般起起始于銷銷售合同同，銷售售合同從從作用期期可以分分為以下下三類正常合同同：其有有效期通通常為一一個(gè)季度度，主要要用于省省外的商商品調(diào)撥撥。這種種合同市市級(jí)批發(fā)發(fā)公司使使用較多多。合同同

2、的約束束非常嚴(yán)嚴(yán)格，對(duì)對(duì)商品、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)貨方方式、運(yùn)運(yùn)輸方式式、交貨貨時(shí)間都都有明確確的規(guī)定定。銷售售合同由由公司業(yè)業(yè)務(wù)員或或業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理同客客戶簽訂訂，并要要由專門門的合同同管理員員進(jìn)行管管理，且且在銷售售開票時(shí)時(shí)，開票票員必須須按合同同的規(guī)定定開票。臨時(shí)合同同：其從從來源形形式上比比較多，如電話話記錄、電報(bào)、傳真、便條等等。該類類合同馬馬上就執(zhí)執(zhí)行開票票，無正正式的紙紙面合同同，但一一般存在在紙面的的要貨計(jì)計(jì)劃。該該類合同同一般不不錄入計(jì)計(jì)算機(jī)。銷售協(xié)議議：其通通常是比比較長(zhǎng)期期的合同同，一般般為一年年。它一一般約束束總銷售售額或品品種的銷銷售額、銷售數(shù)數(shù)量，并并規(guī)定返返利形式式。它以以

3、總量返返利為主主，它并并不對(duì)銷銷售開票票業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格的約束束。銷售售協(xié)議也也由公司司業(yè)務(wù)員員或業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理同同客戶簽簽訂，并并由專人人進(jìn)行存存檔管理理。這類類合同一一般不直直接影響響銷售開開票，而而是對(duì)相相關(guān)統(tǒng)計(jì)計(jì)提供基基礎(chǔ)參數(shù)數(shù)依據(jù)合同同或要貨貨計(jì)劃開開票員進(jìn)進(jìn)行銷售售開票。銷售開開票時(shí)開開票員需需確保以以下事項(xiàng)項(xiàng)：銷售開票票必須同同合同或或要貨計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容一致庫存數(shù)量量可以滿滿足開票票數(shù)量客戶的欠欠款天數(shù)數(shù)未超過過公司制制定的信信譽(yù)天數(shù)數(shù)客戶的欠欠款金額額未超過過公司制制定的信信譽(yù)額度度當(dāng)本人的的權(quán)限不不足不能能開票時(shí)時(shí)，需向向業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理反映映先結(jié)后配配是普通通銷售的的一種模模式。是是先

4、由財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)算算確認(rèn)收收入、應(yīng)應(yīng)收帳款款，后允允許庫房房出庫配配貨的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱。二、流程程圖：三、流程程圖說明明：銷售開票票的依據(jù)據(jù)來源于于兩方面面：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的銷售售合同（銷售合合同由合合同管理理員管理理），業(yè)業(yè)務(wù)值班班員接到到要貨信信息登記記的要貨貨計(jì)劃。系統(tǒng)在銷銷售開票票時(shí)檢查查客戶的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)，若不不符合公公司規(guī)定定，需要要填寫審審批單（手工單單據(jù)）由由上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批；審批后后通過后后銷售單單可以確確定并打打印。銷銷售單作作廢時(shí)需需要確認(rèn)認(rèn)庫房未未將銷售售單對(duì)應(yīng)應(yīng)的出庫庫單出庫庫記賬，銷售單單對(duì)應(yīng)的的銷售結(jié)結(jié)算單是是臨時(shí)狀狀態(tài)。（當(dāng)先結(jié)結(jié)后配的的銷售單單作廢

5、時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)將其對(duì)對(duì)應(yīng)的結(jié)結(jié)算單作作廢）發(fā)票開票票員依據(jù)據(jù)銷售單單開出發(fā)發(fā)票，并并將發(fā)票票交財(cái)務(wù)務(wù)人員，應(yīng)收帳帳管理員員依據(jù)發(fā)發(fā)票確定定銷售單單并登記記應(yīng)收帳帳。財(cái)務(wù)務(wù)蓋章后后的發(fā)票票交儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部門執(zhí)執(zhí)行出庫庫流程。發(fā)票作作廢時(shí)需需要確認(rèn)認(rèn)銷售結(jié)結(jié)算單已已經(jīng)為臨臨時(shí)狀態(tài)態(tài)且即將將被作廢廢。四、單據(jù)據(jù)說明：銷售合同同：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的正式式銷售合合同，開開票時(shí)必必須嚴(yán)格格依據(jù)合合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃劃：業(yè)務(wù)務(wù)值班員員收到的的臨時(shí)要要貨通知知的記錄錄（一般般不錄入入計(jì)算機(jī)機(jī)）。審批單：需要開開出的銷銷售單不不符合公公司規(guī)定定時(shí)開票票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審批批的單據(jù)據(jù)。銷售單：開票員員由系統(tǒng)統(tǒng)中開

6、出出并打印印的確認(rèn)認(rèn)銷售的的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)發(fā)票開票票員依據(jù)據(jù)銷售單單開具的的正式發(fā)發(fā)票。五、報(bào)表表說明：銷售報(bào)表表：統(tǒng)計(jì)計(jì)某一時(shí)時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)算及及發(fā)票等等信息銷售合同同報(bào)表：查詢銷銷售合同同相關(guān)信信息六、崗位位職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)同同客戶簽簽訂銷售售合同，在超過過公司規(guī)規(guī)定的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)不不能開票票時(shí)，向向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)說明明情況。定期對(duì)對(duì)銷售單單、合同同進(jìn)行查查詢、核核對(duì)。合同管理理員：將將銷售合合同錄入入系統(tǒng)并并對(duì)書面面銷售合合同進(jìn)行行分類管管理。將將確認(rèn)取取消的銷銷售合同同在系統(tǒng)統(tǒng)中作廢廢。業(yè)務(wù)值班班員：接接收客戶戶的臨時(shí)時(shí)要貨通通知，并并依據(jù)通通知登記記要貨計(jì)計(jì)劃。開票員：

7、依據(jù)要要貨計(jì)劃劃或銷售售合同在在系統(tǒng)中中開出銷銷售單，確定并并打印。若銷售售單不符符合公司司規(guī)定的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)被系統(tǒng)統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通通知相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)員員并填寫寫手工審審批單交交上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確確定取消消的銷售售單作廢廢。發(fā)票開票票員：依依據(jù)銷售售單開具具正式發(fā)發(fā)票。將將確定取取消的發(fā)發(fā)票作廢廢應(yīng)收帳管管理員：依據(jù)發(fā)發(fā)票確定定銷售結(jié)結(jié)算單，并將傳傳票記賬賬登記應(yīng)應(yīng)收帳。對(duì)于回回退處理理要將結(jié)結(jié)算單對(duì)對(duì)應(yīng)的傳傳票取消消記賬，并將結(jié)結(jié)算單取取消確定定。七、崗位位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷售合合同明細(xì)細(xì)查詢、銷售單單明細(xì)查查詢、銷銷售單作作廢信息息查詢業(yè)務(wù)值班班員：無無系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)工作開票員

8、：銷售開開票、銷銷售單作作廢信息息查詢發(fā)票開票票員：銷銷售結(jié)算算單管理理、發(fā)票票使用情情況應(yīng)收帳管管理員：銷售結(jié)結(jié)算單管管理、傳傳票管理理、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳匯總表表、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳明細(xì)帳帳、回退退銷售結(jié)結(jié)算單確確定八、可簡(jiǎn)簡(jiǎn)化的業(yè)業(yè)務(wù)流程程：若公司沒沒有嚴(yán)格格的銷售售合同管管理，可可以不使使用銷售售合同。若公司不不管理客客戶的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)，可以跳跳過審批批流程九、可能能遇到的的特殊問問題：公司存在在較為復(fù)復(fù)雜的價(jià)價(jià)格政策策，如最最低限價(jià)價(jià)政策、批量?jī)r(jià)價(jià)政策，需要使使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一一些相關(guān)關(guān)功能或或通過專專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)時(shí)發(fā)票的的單價(jià)同同銷售單單的單價(jià)價(jià)不同，需要對(duì)對(duì)臨時(shí)的的銷售結(jié)

9、結(jié)算單進(jìn)進(jìn)行修改改。這種配貨貨模式不不允許存存在壓票票現(xiàn)象，否則無無法發(fā)貨貨。十、配置置說明：設(shè)置銷售售開票的的功能行行為屬性性，缺省省銷售模模式：普普通銷售售、配貨貨模式：先結(jié)后后配。定義打印印單據(jù)的的外部序序列號(hào)。設(shè)置銷售售結(jié)算單單管理的的功能行行為屬性性，選擇擇對(duì)應(yīng)的的傳票類類型。普通銷售售（先配配后結(jié)）一、業(yè)務(wù)務(wù)說明：先結(jié)后配配是普通通銷售的的一種模模式，指指貨先發(fā)發(fā)給客戶戶，隨后后財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)收入。在PMM系統(tǒng)中中，發(fā)貨貨的起點(diǎn)點(diǎn)是庫房房配貨，也就是是說，庫庫房先配配貨出庫庫，而財(cái)財(cái)務(wù)后結(jié)結(jié)算的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱。其它特征征同先結(jié)結(jié)后配模模式基本本相同。二、流程程圖:三、流程程圖說明明：銷售

10、開票票的依據(jù)據(jù)來源于于兩方面面：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的銷售售合同（銷售合合同由合合同管理理員管理理），業(yè)業(yè)務(wù)值班班員接到到要貨信信息登記記的要貨貨計(jì)劃。系統(tǒng)在銷銷售開票票時(shí)檢查查客戶的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)，若不不符合公公司規(guī)定定，需要要填寫審審批單（手工單單據(jù)）由由上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批；審批后后通過后后銷售單單可以確確定并打打印。銷銷售單作作廢時(shí)需需要確認(rèn)認(rèn)庫房未未將銷售售單對(duì)應(yīng)應(yīng)的出庫庫單出庫庫記賬，銷售單單對(duì)應(yīng)的的銷售結(jié)結(jié)算單是是臨時(shí)狀狀態(tài)。發(fā)票開票票員對(duì)銷銷售單進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，確認(rèn)認(rèn)無誤后后進(jìn)入系系統(tǒng)簽發(fā)發(fā)物流指指令并開開出發(fā)票票，并將將發(fā)票交交財(cái)務(wù)人人員，應(yīng)應(yīng)收帳管管理員依依據(jù)發(fā)

11、票票確定銷銷售單并并登記應(yīng)應(yīng)收帳?；赝颂幪幚頃r(shí)傳傳票取消消記賬后后，銷售售結(jié)算單單需要在在系統(tǒng)中中被回退退確定并并作廢。發(fā)票作作廢時(shí)需需要確認(rèn)認(rèn)銷售結(jié)結(jié)算單已已經(jīng)被作作廢。四、單據(jù)據(jù)說明：銷售合同同：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的正式式銷售合合同，開開票時(shí)必必須嚴(yán)格格依據(jù)合合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃劃：業(yè)務(wù)務(wù)值班員員收到的的臨時(shí)要要貨通知知的記錄錄（一般般不錄入入計(jì)算機(jī)機(jī)）。審批單：需要開開出的銷銷售單不不符合公公司規(guī)定定時(shí)開票票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審批批的單據(jù)據(jù)。銷售單：開票員員由系統(tǒng)統(tǒng)中開出出并打印印的確認(rèn)認(rèn)銷售的的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)發(fā)票開票票員依據(jù)據(jù)銷售單單開具的的正式發(fā)發(fā)票。五、報(bào)表表說明：銷售報(bào)表表：

12、統(tǒng)計(jì)計(jì)某一時(shí)時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)算及及發(fā)票等等信息銷售合同同報(bào)表：查詢銷銷售合同同相關(guān)信信息六、崗位位職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)同同客戶簽簽訂銷售售合同，在超過過公司規(guī)規(guī)定的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)不不能開票票時(shí)，向向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)說明明情況。定期對(duì)對(duì)銷售單單、合同同進(jìn)行查查詢、核核對(duì)。合同管理理員：將將銷售合合同錄入入系統(tǒng)并并對(duì)書面面銷售合合同進(jìn)行行分類管管理。將將確認(rèn)取取消的銷銷售合同同作廢。業(yè)務(wù)值班班員：接接收客戶戶的臨時(shí)時(shí)要貨通通知，并并依據(jù)通通知登記記要貨計(jì)計(jì)劃。開票員：依據(jù)要要貨計(jì)劃劃或銷售售合同在在系統(tǒng)中中開出銷銷售單，確定并并打印。若銷售售單不符符合公司司規(guī)定的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)被系

13、統(tǒng)統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通通知相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)員員并填寫寫手工審審批單交交上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確確認(rèn)取消消的銷售售單作廢廢。發(fā)票開票票員：核核對(duì)銷售售單簽發(fā)發(fā)物流指指令并依依據(jù)銷售售單開具具正式發(fā)發(fā)票。將將確認(rèn)取取消的發(fā)發(fā)票作廢廢。應(yīng)收帳管管理員：依據(jù)發(fā)發(fā)票確定定銷售結(jié)結(jié)算單，并登記記應(yīng)收帳帳。對(duì)應(yīng)應(yīng)回退處處理需要要將傳票票取消記記賬，將將結(jié)算單單回退確確定并作作廢。七、崗位位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷售合合同明細(xì)細(xì)查詢、銷售單單明細(xì)查查詢、銷銷售單作作廢信息息查詢業(yè)務(wù)值班班員：無無系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)工作開票員：銷售開開票、銷銷售單作作廢信息息查詢發(fā)票開票票員：銷銷售結(jié)算算單管理理、財(cái)務(wù)務(wù)簽發(fā)物物流指令令、發(fā)票票使用情情

14、況應(yīng)收帳管管理員：銷售結(jié)結(jié)算單管管理、傳傳票管理理、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳匯總表表、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳明細(xì)帳帳、回退退銷售結(jié)結(jié)算單確確定八、可簡(jiǎn)簡(jiǎn)化的業(yè)業(yè)務(wù)流程程：若公司沒沒有嚴(yán)格格的銷售售合同管管理，可可以不使使用銷售售合同。若公司不不管理客客戶的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)，可以跳跳過審批批流程。財(cái)務(wù)簽發(fā)發(fā)物流指指令可以以自動(dòng)執(zhí)執(zhí)行。九、可能能遇到的的特殊問問題：公司存在在較為復(fù)復(fù)雜的價(jià)價(jià)格政策策，如最最低限價(jià)價(jià)政策、批量?jī)r(jià)價(jià)政策，需要使使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一一些相關(guān)關(guān)功能或或通過專專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)時(shí)發(fā)票的的單價(jià)同同銷售單單的單價(jià)價(jià)不同，需要對(duì)對(duì)臨時(shí)的的銷售結(jié)結(jié)算單進(jìn)進(jìn)行修改改。存在壓票票現(xiàn)象時(shí)時(shí)，開發(fā)發(fā)票

15、的開開票員應(yīng)應(yīng)確認(rèn)哪哪些銷售售單需要要開發(fā)票票，銷售售單財(cái)務(wù)務(wù)要留存存。十、配置置說明：設(shè)置銷售售開票的的功能行行為屬性性，缺省省銷售模模式：普普通銷售售、配貨貨模式：先配后后結(jié)。設(shè)置銷售售開票的的功能行行為屬性性，自動(dòng)動(dòng)簽發(fā)物物流指令令依據(jù)情情況選擇擇。定義打印印單據(jù)的的外部序序列號(hào)。設(shè)置銷售售結(jié)算單單管理的的功能行行為屬性性，選擇擇對(duì)應(yīng)的的傳票類類型。委托銷售售一、業(yè)務(wù)務(wù)說明：一種特殊殊的銷售售，它的的特點(diǎn)是是發(fā)出商商品時(shí)將將商品的的成本接接轉(zhuǎn)到委委托銷售售發(fā)出商商品中，發(fā)出商商品時(shí)不不確定銷銷售的實(shí)實(shí)現(xiàn)，只只有在收收到被委委托企業(yè)業(yè)的委托托銷售清清單時(shí)才才確定收收入。二、流程程圖：（注：

16、委委托銷售售的回退退業(yè)務(wù)同同普通銷銷售的先先配后結(jié)結(jié)基本一一致，請(qǐng)請(qǐng)參照先先配后結(jié)結(jié)流程圖圖）三、流程程圖說明明：銷售開票票的依據(jù)據(jù)來源于于兩方面面：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的銷售售合同（銷售合合同由合合同管理理員管理理），業(yè)業(yè)務(wù)值班班員接到到要貨信信息登記記的要貨貨計(jì)劃。系統(tǒng)在銷銷售開票票時(shí)檢查查客戶的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)，若不不符合公公司規(guī)定定，需要要填寫審審批單（手工單單據(jù)）由由上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批；審批后后通過后后銷售單單可以確確定并打打印。將將打印出出的銷售售單其中中一聯(lián)傳傳至財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行存存貨處理理。銷售售單作廢廢時(shí)需要要確認(rèn)庫庫房未將將銷售單單對(duì)應(yīng)的的出庫單單出庫記記賬，銷銷售

17、單對(duì)對(duì)應(yīng)的銷銷售結(jié)算算單是臨臨時(shí)狀態(tài)態(tài)。發(fā)票開票票員對(duì)銷銷售單進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，確認(rèn)認(rèn)無誤后后進(jìn)入系系統(tǒng)簽發(fā)發(fā)物流指指令并開開出發(fā)票票，并將將發(fā)票交交財(cái)務(wù)人人員，開開發(fā)票前前應(yīng)由財(cái)財(cái)務(wù)主管管確認(rèn)需需要進(jìn)行行結(jié)算的的銷售單單。應(yīng)收收帳管理理員依據(jù)據(jù)發(fā)票確確定銷售售單并登登記應(yīng)收收帳?；鼗赝颂幚砝頃r(shí)傳票票取消記記賬后，銷售結(jié)結(jié)算單需需要在系系統(tǒng)中被被回退確確定并作作廢。發(fā)發(fā)票作廢廢時(shí)需要要確認(rèn)銷銷售結(jié)算算單已經(jīng)經(jīng)被作廢廢。四、單據(jù)據(jù)說明：銷售合同同：業(yè)務(wù)務(wù)員同客客戶簽訂訂的正式式銷售合合同，開開票時(shí)必必須嚴(yán)格格依據(jù)合合同執(zhí)行行。要貨計(jì)劃劃：業(yè)務(wù)務(wù)值班員員收到的的臨時(shí)要要貨通知知的記錄錄（一般般不錄入入

18、計(jì)算機(jī)機(jī)）。審批單：需要開開出的銷銷售單不不符合公公司規(guī)定定時(shí)開票票員上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審批批的單據(jù)據(jù)。銷售單：開票員員由系統(tǒng)統(tǒng)中開出出并打印印的確認(rèn)認(rèn)銷售的的單據(jù)。發(fā)票：發(fā)發(fā)票開票票員依據(jù)據(jù)銷售單單開具的的正式發(fā)發(fā)票。五、報(bào)表表說明：銷售報(bào)表表：統(tǒng)計(jì)計(jì)某一時(shí)時(shí)間段內(nèi)內(nèi)銷售、結(jié)算及及發(fā)票等等信息銷售合同同報(bào)表：查詢銷銷售合同同相關(guān)信信息六、崗位位職責(zé)：業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)同同客戶簽簽訂銷售售合同，在超過過公司規(guī)規(guī)定的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)不不能開票票時(shí)，向向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)說明明情況。定期對(duì)對(duì)銷售單單、合同同進(jìn)行查查詢、核核對(duì)。合同管理理員：將將銷售合合同錄入入系統(tǒng)并并對(duì)書面面銷售合合同進(jìn)行行分類管管理。將

19、將確認(rèn)取取消的銷銷售合同同作廢。業(yè)務(wù)值班班員：接接收客戶戶的臨時(shí)時(shí)要貨通通知，并并依據(jù)通通知登記記要貨計(jì)計(jì)劃。開票員：依據(jù)要要貨計(jì)劃劃或銷售售合同在在系統(tǒng)中中開出銷銷售單，確定并并打印。若銷售售單不符符合公司司規(guī)定的的信譽(yù)額額度、信信譽(yù)天數(shù)數(shù)被系統(tǒng)統(tǒng)拒絕保保存時(shí)通通知相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)員員并填寫寫手工審審批單交交上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。將確確認(rèn)取消消的銷售售單作廢廢。發(fā)票開票票員：核核對(duì)銷售售單簽發(fā)發(fā)物流指指令并依依據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)主管確確認(rèn)要進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算的銷售售單開具具正式發(fā)發(fā)票。將將確認(rèn)取取消的發(fā)發(fā)票作廢廢。應(yīng)收帳管管理員：依據(jù)發(fā)發(fā)票確定定銷售結(jié)結(jié)算單，并登記記應(yīng)收帳帳。對(duì)應(yīng)應(yīng)回退處處理需要要將傳票票取消記記賬

20、，將將結(jié)算單單回退確確定并作作廢。七、崗位位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務(wù)員：銷售合合同明細(xì)細(xì)查詢、銷售單單明細(xì)查查詢、銷銷售單作作廢信息息查詢業(yè)務(wù)值班班員：無無系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)工作開票員：銷售開開票、銷銷售單作作廢信息息查詢發(fā)票開票票員：銷銷售結(jié)算算單管理理、財(cái)務(wù)務(wù)簽發(fā)物物流指令令、發(fā)票票使用情情況應(yīng)收帳管管理員：銷售結(jié)結(jié)算單管管理、傳傳票管理理、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳匯總表表、查詢?cè)儜?yīng)收帳帳明細(xì)帳帳、回退退銷售結(jié)結(jié)算單確確定八、可簡(jiǎn)簡(jiǎn)化的業(yè)業(yè)務(wù)流程程：若公司沒沒有嚴(yán)格格的銷售售合同管管理，可可以不使使用銷售售合同。若公司不不管理客客戶的信信譽(yù)額度度、信譽(yù)譽(yù)天數(shù)，可以跳跳過審批批流程。財(cái)務(wù)簽發(fā)發(fā)物流指指令可以以自動(dòng)執(zhí)執(zhí)行

21、。九、可能能遇到的的特殊問問題：公司存在在較為復(fù)復(fù)雜的價(jià)價(jià)格政策策，如最最低限價(jià)價(jià)政策、批量?jī)r(jià)價(jià)政策，需要使使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一一些相關(guān)關(guān)功能或或通過專專項(xiàng)解決決。開發(fā)票時(shí)時(shí)發(fā)票的的單價(jià)同同銷售單單的單價(jià)價(jià)不同，需要對(duì)對(duì)臨時(shí)的的銷售結(jié)結(jié)算單進(jìn)進(jìn)行修改改。開發(fā)票的的開票員員應(yīng)確認(rèn)認(rèn)哪些銷銷售單需需要開發(fā)發(fā)票，銷銷售單財(cái)財(cái)務(wù)要留留存。十、配置置說明：設(shè)置銷售售開票的的功能行行為屬性性，缺省省銷售模模式：委委托銷售售設(shè)置銷售售開票的的功能行行為屬性性，自動(dòng)動(dòng)簽發(fā)物物流指令令依據(jù)情情況選擇擇。定義打印印單據(jù)的的外部序序列號(hào)。設(shè)置銷售售結(jié)算單單管理的的功能行行為屬性性，選擇擇對(duì)應(yīng)的的傳票類類型。銷售收款款：一、業(yè)務(wù)務(wù)說明：銷售收款款業(yè)務(wù)一一般分為為以下三三類：現(xiàn)款現(xiàn)貨貨：要求求客戶在在發(fā)貨或或開出發(fā)發(fā)票后立立即進(jìn)行行付款的的業(yè)務(wù)。（在系系統(tǒng)中此此類型付付款單由由現(xiàn)結(jié)的的銷售結(jié)結(jié)算單確確定時(shí)自自動(dòng)產(chǎn)生生）沖減應(yīng)收收：客戶戶針對(duì)應(yīng)應(yīng)收帳款款回款的的業(yè)務(wù)。預(yù)收：要要求客戶戶在發(fā)貨貨前付款款的業(yè)務(wù)務(wù)。（在在系統(tǒng)中中預(yù)付款款不針對(duì)對(duì)貨品）二、流程程圖：三、流程程圖說明明：對(duì)于現(xiàn)款款現(xiàn)貨的的業(yè)務(wù)，現(xiàn)結(jié)類類型的銷銷售結(jié)算算單確定定時(shí)產(chǎn)生生銷售收收款單。沖減應(yīng)應(yīng)收的業(yè)業(yè)務(wù)需要要應(yīng)收帳帳管理員員在系統(tǒng)統(tǒng)中依據(jù)據(jù)回款由由銷售單單生成收收款單。預(yù)收款款的業(yè)務(wù)務(wù)由應(yīng)收收帳管理理員依據(jù)據(jù)