用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、 PAGE 海南省農(nóng)墾總局局NC財(cái)務(wù)集中管管理軟件使用用手冊(cè)用友軟件項(xiàng)目組組 二OO九年三月月PAGE FILENAME 農(nóng)墾總局NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用手冊(cè).doc - PAGE 71 -目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc224532545 1.第一節(jié)登錄前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作 PAGEREF _Toc224532545 h 1 HYPERLINK l _Toc224532546 1.1一、查查看所使用的的計(jì)算機(jī)內(nèi)IInternnet瀏覽器器的版本 PAGEREF _Toc224532546 h 1 HYPERLINK l _Toc224532547 1.2二、對(duì)對(duì)Inter

2、rnet EExplorrer的參數(shù)數(shù)設(shè)置（以66.0版本進(jìn)進(jìn)行演示） PAGEREF _Toc224532547 h 2 HYPERLINK l _Toc224532548 2.第二節(jié) 系統(tǒng)登錄錄及客戶化維維護(hù) PAGEREF _Toc224532548 h 5 HYPERLINK l _Toc2245325549 2.1系統(tǒng)登錄： PAGEREF _Toc224532549 h 5 HYPERLINK l _Toc224532550 2.2常見問(wèn)問(wèn)題 PAGEREF _Toc224532550 h 11 HYPERLINK l _Toc224532551 2.2.1NNC_Cliient_

3、11.5.0_07安裝另另一種方法 PAGEREF _Toc224532551 h 11 HYPERLINK l _Toc224532552 22.2.2錯(cuò)誤提示：“未知錯(cuò)誤，登登陸失敗” PAGEREF _Toc224532552 h 11 HYPERLINK l _Toc224532553 2.2.3錯(cuò)錯(cuò)誤提示：“該用戶已經(jīng)經(jīng)在線，是否否強(qiáng)制登錄” PAGEREF _Toc224532553 h 13 HYPERLINK l _Toc224532554 3.第三節(jié) 客戶化 PAGEREF _Toc224532554 h 13 HYPERLINK l _Toc22455325555 3.1.

4、11幣種設(shè)置(集團(tuán)設(shè)置) PAGEREF _Toc224532555 h 13 HYPERLINK l _Toc224532556 3.1.2部部門設(shè)置 PAGEREF _Toc224532556 h 14 HYPERLINK l _Toc224532557 3.1.3客客商信息(集團(tuán)設(shè)置) PAGEREF _Toc224532557 h 14 HYPERLINK l _Toc224532558 3.11.4會(huì)計(jì)科目的的設(shè)置 PAGEREF _Toc224532558 h 16 HYPERLINK l _Toc224532559 3.1.5如如何添加用戶戶和分配用戶戶權(quán)限 PAGEREF _T

5、oc224532559 h 18 HYPERLINK l _Toc224532560 3.1.6常常用摘要設(shè)置置 PAGEREF _Toc224532560 h 19 HYPERLINK l _Toc224532561 3.1.7項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)置 PAGEREF _Toc224532561 h 20 HYPERLINK l _Toc224532562 3.1.8賬賬齡區(qū)間設(shè)置置 PAGEREF _Toc224532562 h 21 HYPERLINK l _Toc224532563 4.第四節(jié) 總 賬 PAGEREF _Toc224532563 h 22 HYPERLINK l _Toc224532

6、564 4.1.1期期初余額錄入入 PAGEREF _Toc224532564 h 22 HYPERLINK l _Toc224532565 4.1.2總總賬憑證的處處理流程 PAGEREF _Toc224532565 h 22 HYPERLINK l _Toc224532566 4.1.3月月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc224532566 h 27 HYPERLINK l _Toc224532567 4.1.4賬賬簿查詢 PAGEREF _Toc224532567 h 28 HYPERLINK l _Toc224532568 4.1.5舉舉例:輔助余額表表的查詢： PAGEREF _To

7、c224532568 h 30 HYPERLINK l _Toc224532569 4.1.6往往來(lái)核銷 PAGEREF _Toc224532569 h 32 HYPERLINK l _Toc224532570 4.1.7現(xiàn)現(xiàn)金銀行 PAGEREF _Toc224532570 h 34 HYPERLINK l _Toc224532571 5.第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表操操作流程 PAGEREF _Toc224532571 h 44 HYPERLINK l _Toc224532572 6.第六節(jié) 手工編制報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc224532572 h 49 第一節(jié)登錄前前的準(zhǔn)備工作作一、查看所使用

8、用的計(jì)算機(jī)內(nèi)內(nèi)Interrnet瀏覽覽器的版本首先，確定您計(jì)計(jì)算機(jī)內(nèi)Innterneet瀏覽器的的版本，查看看方法是，雙雙擊桌面上的的“”IE瀏覽器器，將IE打打開，如圖11。 圖1然后進(jìn)入“幫助助”菜單打開“關(guān)于Inteernet Exploorer”，即可以查查看到IE的的版本號(hào)，如如圖2。版本本號(hào)，要為66.0或以上上版本，如版版本低于6.0，需進(jìn)行IIE的升級(jí)。IE版本號(hào)要6.0以上IE版本號(hào)要6.0以上 圖2二、對(duì)Inteernet Exploorer的參參數(shù)設(shè)置（以以6.0版本進(jìn)進(jìn)行演示）打開IE后，首首先點(diǎn)擊“工具”“interrnet選項(xiàng)項(xiàng)”,見圖3 圖3在彈出的頁(yè)面中中,點(diǎn)擊

9、“安全”“受信任站點(diǎn)點(diǎn)”“站點(diǎn)”,如圖4 圖4將NC登陸地址址加入到地址址欄中，再點(diǎn)點(diǎn)擊“添加”，見圖5注意：取消勾選 圖5注意：取消勾選將地址添加完畢畢后，點(diǎn)擊確確定退出。查查看安全級(jí)別別是否為低，如如果不是，請(qǐng)請(qǐng)點(diǎn)“自定義級(jí)別別”將安全級(jí)別別調(diào)為低。如如圖6和圖77。 圖6點(diǎn)擊，自定義級(jí)級(jí)別后，將安安全級(jí)別改為為低，再點(diǎn)“重置”后，點(diǎn)“確定”退出。 圖7第二節(jié) 系統(tǒng)統(tǒng)登錄及客戶戶化維護(hù)系統(tǒng)登錄：進(jìn)入登陸界面雙擊IE，輸入入服務(wù)器的IIP地址 HYPERLINK htttp:/220.1174.2335.17 httpp:/2220.1744.235.17 進(jìn)入到NCC的登陸界面面，出現(xiàn)如下

10、下界面，點(diǎn)擊擊“NC管理軟軟件”后， 出現(xiàn)如下，點(diǎn)擊擊“運(yùn)行”經(jīng)過(guò)一段時(shí)間系系統(tǒng)客戶端自自動(dòng)下載（自自動(dòng)下載的客客戶端軟件大大小約27M，如果網(wǎng)絡(luò)絡(luò)連接速度較較慢，可能出出現(xiàn)無(wú)法下載載的情況。請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)系系統(tǒng)管管理員，直接接在客戶端安安裝），系統(tǒng)統(tǒng)提示安裝NNC客戶端程程序，用戶只只需點(diǎn)擊進(jìn)行行默認(rèn)安裝，最最后點(diǎn)擊“finissh”。結(jié)束初次次安裝。在進(jìn)入“海南農(nóng)農(nóng)墾綜合信息息平臺(tái)”后，再點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)核核算”按鍵， 在彈出的界面中中選擇公司，輸輸入用戶名、密密碼，登陸日日期，如出現(xiàn)現(xiàn)下圖界面。注注意:輸入用用戶名密碼的的時(shí)候區(qū)分大大小寫、且不不要在中文輸輸入法狀態(tài)下下輸入英文；密碼錯(cuò)誤六六次將被鎖定

11、定，需系統(tǒng)管管理員解除鎖鎖定。注意事項(xiàng)：用鼠鼠標(biāo)單擊右邊邊的“NC管理軟軟件”，如果你的的電腦是第一一次使用用友友NC，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載載并安裝jaava運(yùn)行時(shí)時(shí)組件。如果果你的電腦安安裝了金山或或者37211的上網(wǎng)助手手等攔截軟件件，則會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)如下圖的提提示：出現(xiàn)上面的提示示，請(qǐng)先將這這些上網(wǎng)輔助助工具暫停運(yùn)運(yùn)行或者卸載載，然后再重新新登陸下載。運(yùn)行時(shí)組件安裝裝完畢，自動(dòng)動(dòng)出現(xiàn)NC登登錄界面。選擇賬套選擇賬套選擇賬套選擇公司選擇參照公司選擇參照公司在單位目錄下選選擇自己登陸陸的公司名稱稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”選擇日期 根據(jù)具體情情況而定。選擇日期參照選擇日期參照登陸系統(tǒng)單擊“登錄”進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)，顯顯示

12、界面點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“”可以看到功能節(jié)點(diǎn)圖11點(diǎn)擊黑色箭頭，即即可顯示主菜菜單按此十字可以打開功能節(jié)點(diǎn)樹按此十字可以打開功能節(jié)點(diǎn)樹功能節(jié)點(diǎn)樹中包包括了客戶化化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)等相關(guān)模塊塊的內(nèi)容，其其作用相當(dāng)應(yīng)應(yīng)用軟件的菜菜單。凡是旁旁邊帶有“”或者書頁(yè)圖圖標(biāo)的，都是是有子節(jié)點(diǎn)的的項(xiàng)目?？焖俚顷懓粹o在下面的一排小小按鈕中，值值得一提的是是書本圖案的的幫助按鈕，它它提供了整個(gè)個(gè)系統(tǒng)詳細(xì)的的幫助信息。點(diǎn)點(diǎn)擊【幫助】邊邊上的“”可以修修改用戶口令令?？焖俚顷懓粹o幫助按鈕幫助按鈕修改用戶口令按鈕注銷登錄按鈕修改用戶口令按鈕注銷登錄按鈕如何退出NC系系統(tǒng)退出NC系統(tǒng)有有兩種方式：退出當(dāng)前操作人人，以其他操操作身份重

13、新新登錄：在NNC主菜單畫畫面下，點(diǎn)擊擊“注銷”按鈕。注意：用戶必須通過(guò)以以上兩種方式式退出NC系系統(tǒng)，盡量不要直接退出，否否則可能造成成用戶被系統(tǒng)統(tǒng)鎖住，影響響下次系統(tǒng)的的正常登錄。在完全退出NCC系統(tǒng)前，必必須關(guān)閉所有有的小窗口，防防止出現(xiàn)不必必要的差錯(cuò)。常見問(wèn)題本章節(jié)提供一些些最常見問(wèn)題題的解決方法法，供各單位位系統(tǒng)管理人人員和最終用用戶參照操作作。NC_Clieent_1.5.0_007安裝另一一種方法可以在培訓(xùn)時(shí)找找培訓(xùn)老師拷拷貝安裝程序序，然后直接接安裝到本機(jī)機(jī)。錯(cuò)誤提示：“未未知錯(cuò)誤，登登陸失敗”該問(wèn)題可能出現(xiàn)現(xiàn)在服務(wù)端發(fā)發(fā)生調(diào)整，客客戶端不匹配配造成，應(yīng)按按以下步驟操操作。步驟

14、1：清空IIE中的臨時(shí)時(shí)文件夾（1）鼠標(biāo)右鍵鍵點(diǎn)擊電腦“桌面”上IE圖標(biāo)標(biāo)，選中屬性性，出現(xiàn)如下下頁(yè)面：點(diǎn)擊，在刪除文件對(duì)話話框中，選中中“刪除所有脫脫機(jī)文件”，確定退出出。如圖步驟2：刪除JJava本地緩緩存代碼Windowss下：按右鍵開始運(yùn)行，輸輸入“.”將NCCACHHE 文件夾夾刪除。注意：需退出IIE瀏覽器登登陸的NC界界面才能刪除除上述的文件件夾。錯(cuò)誤提示：“該該用戶已經(jīng)在在線，是否強(qiáng)強(qiáng)制登錄”NC系統(tǒng)規(guī)定，同同一用戶同一一時(shí)間只能登登錄一個(gè)公司司，如果同時(shí)登錄第二二個(gè)公司時(shí)會(huì)提示示出錯(cuò)。該問(wèn)問(wèn)題也可能在在用戶沒(méi)有正正常退出NCC系統(tǒng)下出現(xiàn)現(xiàn)。出錯(cuò)提示如下圖圖：如果發(fā)生以上提提示

15、，用戶應(yīng)應(yīng)首先確認(rèn)沒(méi)沒(méi)有別人在使使用該賬號(hào)登登錄，確認(rèn)為為因非法退出出而造成出錯(cuò)錯(cuò)的，等100秒鐘后如果果還不能登陸陸，請(qǐng)與系統(tǒng)統(tǒng)管理員聯(lián)系系解除鎖定。第三節(jié) 客戶戶化客戶化是對(duì)整個(gè)個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)個(gè)性化設(shè)置的的地方，里面面包括了幣種種、部門管理理、人員管理理等各核算單單位的基礎(chǔ)資資料。幣種設(shè)置(集團(tuán)團(tuán)設(shè)置)幣種設(shè)置在【客客戶化】【基本數(shù)據(jù)據(jù)】【幣種】功能節(jié)節(jié)點(diǎn)中錄入。點(diǎn)擊【增加】，錄入幣種代碼、幣種名稱、幣符等信息。由集團(tuán)管理，下屬公司需要新增幣種時(shí)，提交申請(qǐng)到集團(tuán)。部門設(shè)置部門設(shè)置在【客客戶化】【基本檔案案】【組織機(jī)構(gòu)構(gòu)】【部門檔案】功能節(jié)點(diǎn)中中錄入。雙擊擊該功能節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，出現(xiàn)卡片片式部門檔案案

16、編輯界面（圖圖一），按照照正常增、刪刪、改操作即即可。在卡片片上方的菜單單中，有一項(xiàng)項(xiàng)“切換”，它將部門門檔案在卡片片式（圖二）和和列表式（圖圖三）之間進(jìn)進(jìn)行切換。圖一注意：藍(lán)色字體為必輸項(xiàng)藍(lán)色的為必填項(xiàng)項(xiàng)，如部門編編碼、部門名名稱、部門類類型、確定時(shí)時(shí)間注意：藍(lán)色字體為必輸項(xiàng)客商信息(集團(tuán)團(tuán)設(shè)置)按順序依次打開開【客戶化】【基本檔檔案】【客商信信息】【客商管管理檔案】進(jìn)進(jìn)入客商檔案案維護(hù)界面（注注意：所有內(nèi)內(nèi)部客商必須須在集團(tuán)賬的的客商基本本檔案下增增加，然后，分分配給公司使使用，下屬單單位不能自行行增加。）新增一個(gè)客商，點(diǎn)點(diǎn)【增加】注意：藍(lán)色的為為必填項(xiàng)，客商商編碼、客商商名稱?？蜕滩樵儠r(shí)

17、的一一些技巧如下下：注意：1、在錄入客商輔助核算時(shí)，采用模糊查詢，快速定位查找。如客商名稱里包含“農(nóng)墾”兩個(gè)字，可在此處錄入“注意：1、在錄入客商輔助核算時(shí)，采用模糊查詢，快速定位查找。如客商名稱里包含“農(nóng)墾”兩個(gè)字，可在此處錄入“農(nóng)墾”后，所有包含“農(nóng)墾”兩字的客商都會(huì)顯示出來(lái)。 2、查詢時(shí)，注意定位所選擇的是否是“客商名稱”或者是其他選項(xiàng)。點(diǎn)擊“欄目”可以選擇“定位”的默認(rèn)值是“客商名稱”或者“客商編碼”。如下圖會(huì)計(jì)科目的設(shè)置置1、會(huì)計(jì)科目設(shè)設(shè)置雙擊功能節(jié)點(diǎn)【客戶化】【基本檔案案】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)信息】【會(huì)計(jì)科目目】，出現(xiàn)會(huì)計(jì)計(jì)科目列表（圖圖1），其切換按鈕“卡片顯示”“列表顯示示”，可以在卡

18、卡片式（圖22）和列表式式（圖1）之之間切換。操作提要：通過(guò)過(guò)“打印”菜單，除了了打印科目外外，還可以將將項(xiàng)目導(dǎo)出到到excell表格。點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“增加”或“修改”可增加或修改會(huì)計(jì)科目。集團(tuán)下發(fā)的會(huì)計(jì)科目不可刪除。圖1會(huì)計(jì)科目目列表圖2會(huì)計(jì)科目目卡片為科目增加輔助助核算項(xiàng)目的的方法：?jiǎn)螕粼诳颇靠ㄆ蚁陆恰拜o助核算”列表框旁邊邊的參照按鈕鈕，列出可供供選擇的輔助助核算（下圖圖），與其它它列表項(xiàng)的選選擇一樣，該該輔助核算列列表也可以多多選，操作與與windoows資源瀏瀏覽器的多選選操作一樣，即即先選中一個(gè)個(gè)項(xiàng)目，然后后按不放，再再逐個(gè)選擇其其它用戶組；如果先選中中一個(gè)用戶組組，再按住不放，再再

19、選擇一個(gè)用用戶組，即可可實(shí)現(xiàn)選擇連連續(xù)的用戶組組。操作提示：如果果要同時(shí)選擇擇多個(gè)輔助核核算項(xiàng)目，可可以在輔助核核算項(xiàng)目參照照列表（下圖圖）中同時(shí)選擇擇要進(jìn)行輔助助核算項(xiàng)目的的多個(gè)項(xiàng)目。通過(guò)按實(shí)現(xiàn)現(xiàn)多選。 操作提示：不要要在年度中間間改變科目的的輔助核算性性質(zhì)，否則會(huì)會(huì)帶來(lái)總賬和和明細(xì)賬不平平的風(fēng)險(xiǎn)！如何添加用戶和和分配用戶權(quán)權(quán)限用戶增加、修改改、刪除雙擊功能節(jié)點(diǎn)【客客戶化】【權(quán)限管管理】【用戶管管理】，出現(xiàn)現(xiàn)用戶管理如如下圖5生效日期3用戶名稱4密碼2、編碼1增加5生效日期3用戶名稱4密碼2、編碼1增加點(diǎn)擊【增加】，用戶編碼（使用拼音的全稱）、用戶名稱、密碼、確認(rèn)密碼、生效日期必須輸入，注意

20、：用戶使用后不建議刪除，可以鎖定用戶權(quán)限分配增加用戶完畢后后，點(diǎn)擊“”，選擇對(duì)應(yīng)的的角色和對(duì)應(yīng)應(yīng)的公司即可可。常用摘要設(shè)置在主菜單中雙擊擊【客戶化】【基本檔案】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】【常用摘要】，系統(tǒng)將彈出界面。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司可見哪些數(shù)據(jù)由檔案中的字段“是否公用”控制3213211、增加常用摘摘要，點(diǎn)擊【增增加】，常用用摘要編碼，常用摘要列表中新增一行，輸入常用摘要編碼、內(nèi)容等信息，錄入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存。2、修改常用摘摘要，選擇要要修改的常用用摘要，單擊擊【修改】按鈕可以對(duì)對(duì)該常用摘要要執(zhí)

21、行修改操操作，修改完完畢后，單擊擊【保存】按鈕，將修修改結(jié)果保存存。在修改過(guò)過(guò)程中，單擊擊【取消】按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將不保存返返回到修改前前狀態(tài)。3、刪除常用摘摘要，選擇要要?jiǎng)h除的常用用摘要后，單單擊【刪除】按鈕并確認(rèn)認(rèn)系統(tǒng)提示后后，對(duì)該記錄錄執(zhí)行刪除操操作。是否公用：常用用摘要一般按按定義人進(jìn)行行保存及調(diào)用用，如果您定定義的常用摘摘要只與自己己處理的業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)，則不不用選擇本項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置，如果果您定義的常常用摘要也會(huì)會(huì)被其他人用用到，則應(yīng)設(shè)設(shè)置為“公用”。選擇是/否如果摘要是集團(tuán)團(tuán)設(shè)置的，勾勾選此項(xiàng)，所所有公司都能能使用。如果果該摘要是在在公司中設(shè)置置的勾選此項(xiàng)項(xiàng)，該公司的的所有操作員員都可使用；若末

22、勾選此此項(xiàng)，則只有有增加摘要的的操作員可使使用。 項(xiàng)目設(shè)置1項(xiàng)目類型編碼項(xiàng)目類型設(shè)置：1項(xiàng)目類型編碼在主菜單中雙擊擊【客戶化】【基本檔案】【項(xiàng)目信息】【項(xiàng)目類型】，系統(tǒng)彈出界面。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“項(xiàng)目類型是否允許下級(jí)單位增加”為“是”還是“否”決定。2項(xiàng)目類型名稱3項(xiàng)目規(guī)則2項(xiàng)目類型名稱3項(xiàng)目規(guī)則項(xiàng)目類型編碼、項(xiàng)項(xiàng)目類型名稱稱、項(xiàng)目編碼碼規(guī)則必須輸輸入1、增加項(xiàng)目類類型，單擊【增加】按鈕，項(xiàng)目目類型卡片可可以編輯，輸輸入項(xiàng)目編碼碼、名稱、規(guī)規(guī)則等信息，錄錄入完畢后，單單擊【

23、保存】按鈕，將新新增內(nèi)容保存存。在增加過(guò)過(guò)程中，單擊擊【取消】按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將不保存返返回增加前狀狀態(tài)。其中【分分類編碼級(jí)次次】是指此項(xiàng)項(xiàng)目類型下的的項(xiàng)目的編碼碼規(guī)則，【項(xiàng)項(xiàng)目控制級(jí)次次】是指此項(xiàng)項(xiàng)目類型系統(tǒng)統(tǒng)級(jí)控制到哪哪一級(jí)的具體體項(xiàng)目，如11，則一級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目由系統(tǒng)級(jí)級(jí)增加分配，單單位只能增加加二級(jí)項(xiàng)目。2、修改項(xiàng)目類類型，選擇要要修改的項(xiàng)目目類型，單擊擊【修改】按鈕可以對(duì)對(duì)該項(xiàng)目類型型執(zhí)行修改操操作，修改完完畢后，單擊擊【保存】按鈕，將修修改結(jié)果保存存。在修改過(guò)過(guò)程中，單擊擊【取消】按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將不保存返返回到修改前前狀態(tài)。3、刪除項(xiàng)目類類型，選擇要要?jiǎng)h除的項(xiàng)目目類型后，單單擊【刪除】按鈕并確

24、認(rèn)認(rèn)系統(tǒng)提示后后，對(duì)該記錄錄執(zhí)行刪除操操作。項(xiàng)目管理檔案的的設(shè)置：在主菜單中雙擊擊【客戶化】【基本檔案】【項(xiàng)目信息】【項(xiàng)目管理檔案】，系統(tǒng)彈出界面。參照選擇所屬項(xiàng)目類型，如在建工程項(xiàng)目增加一個(gè)在建工工程項(xiàng)目，點(diǎn)點(diǎn)擊增加；輸輸入項(xiàng)目編碼碼和名稱，【保保存】即可注意：項(xiàng)目編碼碼要符合項(xiàng)目目類型規(guī)定的的編碼級(jí)次賬齡區(qū)間設(shè)置 在主菜單中雙擊擊【客戶化】【基本檔案】【結(jié)算信息】【賬齡區(qū)間設(shè)置】，系統(tǒng)將彈出界面。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“賬齡區(qū)間是否允許下級(jí)單位增加”為“是”還是“否”決定。3

25、名稱2錄入編碼4時(shí)間單位5賬期總數(shù)1增加3名稱2錄入編碼4時(shí)間單位5賬期總數(shù)1增加1、如何增加賬賬齡區(qū)間，單擊增加加按鈕，輸輸入賬齡區(qū)間間的各項(xiàng)目信信息。錄入完完畢后，單擊擊保存按按鈕，將新增增內(nèi)容保存。在在增加過(guò)程中中，單擊放放棄按鈕，系系統(tǒng)將不保存存返回增加前前狀態(tài)。2、如何修改賬賬齡區(qū)間，在列表中選選擇要修改的的賬齡區(qū)間，單單擊修改按鈕，修改改賬齡區(qū)間的的有關(guān)項(xiàng)目信信息，修改完完畢后，單擊擊保存按按鈕，將修改改結(jié)果保存。在在修改過(guò)程中中，單擊放放棄按鈕，系系統(tǒng)將不保存存返回到修改改前狀態(tài)。 3、如何修改賬賬期，在列表中選選擇要修改的的賬齡區(qū)間，單單擊修改按鈕，再在在需要增加賬賬期的位置單

26、單擊賬期插插入按鈕，即即插入一行新新的賬期。在在需要?jiǎng)h除賬賬期的位置單單擊賬期刪刪除按鈕，即即將當(dāng)前賬期期刪除。4、如何刪除賬賬齡區(qū)間，選擇要?jiǎng)h除除的賬齡區(qū)間間后，單擊刪除按鈕鈕并確認(rèn)系統(tǒng)統(tǒng)提示后，對(duì)對(duì)該記錄執(zhí)行行刪除操作。注意：已經(jīng)被引用的賬期不可刪除。第四節(jié) 總 賬期初余額錄入點(diǎn)擊：【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【總賬】【初始設(shè)置置】【期初余額額】期初余額錄入的的原則是從最最末級(jí)科目錄錄入，如帶有有輔助核算的的則必須在輔輔助核算錄入入：先選中該該科目期初余余額欄，然后后，點(diǎn)擊【輔輔助】命令按按鈕，出現(xiàn)界界面按“按“確定”后再回到輸入期初余額界面在錄入過(guò)程中最最好隨時(shí)保存存。如果需要要錄入外幣，則則需要先選

27、幣幣種。試算平衡之后，需需要點(diǎn)擊“期初建賬”，界面如下下：注意：在期初數(shù)據(jù)錄入入界面下，以以藍(lán)色作底色的的科目為非末末級(jí)科目，無(wú)無(wú)法直接輸入入期初數(shù)據(jù)，只只能通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)加總其其下屬科目余余額顯示。以白色作底色的的科目為末級(jí)級(jí)科目，可直直接輸入期初初數(shù)據(jù)以淡綠色作底色色的科目為附附有輔助核算算項(xiàng)目的科目目，必須先輸輸入輔助核算算內(nèi)容后，才才允許輸入期期初數(shù)據(jù)。如果建賬后要修修改期初余額額，要先點(diǎn)擊擊“期初建賬”，進(jìn)入下一一界面，再點(diǎn)點(diǎn)擊“取消建賬”即可。然后后重新進(jìn)入期期初建賬修改改期初余額。總賬憑證的處理理流程與傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)核核算方法一致致，是由財(cái)務(wù)務(wù)人員直接在在總賬中制單單生成憑證?；?/p>

28、流程為：財(cái)務(wù)人員總賬制制單出納簽簽字（只需對(duì)對(duì)有現(xiàn)金和銀銀行存款業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的憑證證進(jìn)行簽字）財(cái)務(wù)主管進(jìn)行憑證審核記賬步 驟 第一步第二步 第三步第四步步驟名稱制單簽字 審核記賬操 作 人財(cái)務(wù)人員出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員操作菜單主菜單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)二級(jí)菜單總賬總賬總賬總賬三級(jí)菜單憑證管理憑證管理憑證管理憑證管理四級(jí)菜單制單簽字 審核記賬制單點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證管理理】【制單】，點(diǎn)擊“新增”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)下圖界面制單時(shí)，可以錄入輔助信息，聯(lián)查余額、聯(lián)查序時(shí)賬（針對(duì)銀行科目）、聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況，可以調(diào)用“制單時(shí)，可以錄入輔助信息，聯(lián)查余額、聯(lián)查序時(shí)賬（針對(duì)銀行科目）、聯(lián)查預(yù)算

29、執(zhí)行情況，可以調(diào)用“常用憑證”，提高錄入效率?？梢园呀?jīng)常用到到的憑證“保存常用”，以后直接接調(diào)用即可，如如下圖：對(duì)于庫(kù)存現(xiàn)金和和銀行存款科科目需要錄入入現(xiàn)金流量表表項(xiàng)，如圖，錄錄完金額回車車或點(diǎn)擊【備備注】下的，彈彈出憑證關(guān)聯(lián)聯(lián)頁(yè)面，點(diǎn)擊擊【添加】，選選擇相應(yīng)表項(xiàng)項(xiàng)，點(diǎn)擊【保保存】【確定定】即可小功能提示：對(duì)對(duì)于已保存的的憑證，可附附加原始憑單單（如發(fā)票、合合同、圖片等等），以供查查詢。小竅門：如何快快速參照基本本檔案數(shù)據(jù)（錄錄入客商、存存貨、人員、部部門等基礎(chǔ)檔檔案） 在錄入憑證證時(shí)，都可以以在錄入窗口口直接快速參參照基本檔案案。（如下例例子）輸入客商關(guān)鍵字如“輸入客商關(guān)鍵字如“農(nóng)墾”，按F

30、2鍵或點(diǎn)擊后面的參照可以過(guò)濾出名稱含“農(nóng)墾”的所有客商。憑證簽字憑證審核前由出出納對(duì)有現(xiàn)金金及銀行存款款業(yè)務(wù)的憑證證進(jìn)行簽字。雙雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，先點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕將需要要簽字的憑證證查詢出來(lái)或或者點(diǎn)擊“刷新”按鈕將當(dāng)月月的憑證全部部查出來(lái)。參參照憑證審核核的說(shuō)明，憑憑證簽字可參參照選擇有權(quán)權(quán)限的多家單單位，實(shí)現(xiàn)跨跨單位簽字。憑證審核雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證管理理】【審核】節(jié)點(diǎn)，注意意憑證審核時(shí)時(shí)必須和制單單人不是同一人。2審核先點(diǎn)擊“查詢”按鈕將需要要審核的憑證證查詢出來(lái)或或者點(diǎn)擊“刷新”按鈕將當(dāng)月月的憑證全部部查出來(lái)。2審核1按shift鍵可

31、選擇成批區(qū)域。也可刷新列示當(dāng)月的所有憑證。1按shift鍵可選擇成批區(qū)域。也可刷新列示當(dāng)月的所有憑證。在上圖的憑證列列表中按“ shifft” 鍵可以選選定某一批需需審核的憑證證進(jìn)行批審。完成審核后，如如果要取消審審核，則必須須取消記賬后后審核人進(jìn)入入點(diǎn)擊“取消審核”。憑證記賬雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【憑證管理理】【記賬】節(jié)點(diǎn)，先點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕將需要要記賬的憑證證查詢出來(lái)或或者點(diǎn)擊“刷新”按鈕將當(dāng)月月的憑證全部部查出來(lái)按“按“shift”鍵可選定區(qū)域進(jìn)行批記賬。月末轉(zhuǎn)賬【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【期末處理理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)】【自定義結(jié)轉(zhuǎn)分分類定義】,先定義一個(gè)個(gè)分類，如醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝坏墓芄芾碣M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

32、轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【期末處處理】【月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)】【自定義義轉(zhuǎn)賬定義】，先點(diǎn)擊“增加”按鈕，在“憑證定義”頁(yè)簽錄入編號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明再點(diǎn)擊另一頁(yè)簽簽“分錄定義”1選擇分類1增加3定義分錄1選擇分類1增加3定義分錄以上是初始化工工作，一旦定定義完成之后后，每月需要要去執(zhí)行該憑憑證，雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【期末處理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【自定義轉(zhuǎn)賬賬執(zhí)行】，先選中某某一張需要定定義的憑證，如如果未記賬的的憑證也想轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，則需勾勾選“包含未記賬賬憑證”。注意：公式中的的科目如果是是非末級(jí)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诳颇烤幋a碼后面加“*”號(hào)公式中的科目如果是非末級(jí)，請(qǐng)?jiān)诳颇烤幋a后面加“公式中的科目如果是非末級(jí)，請(qǐng)?jiān)诳颇烤?/p>

33、碼后面加“*”號(hào)注意：如果在記記帳前進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的話，要要注意在包含含未記帳憑證證。生成憑證后，點(diǎn)點(diǎn)擊【修改】，再再【保存】即即生成一張會(huì)會(huì)計(jì)憑證到制制單下月末結(jié)賬雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【期末處理理】【結(jié)賬】，點(diǎn)擊“下一步”。 再點(diǎn)擊下一步，在在月度工作報(bào)報(bào)告中會(huì)有詳詳細(xì)的說(shuō)明。如如果月度工作作檢查沒(méi)有問(wèn)問(wèn)題，則再點(diǎn)點(diǎn)擊“下一步”即可結(jié)賬。賬簿查詢點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【賬簿查詢?cè)儭俊究颇坑囝~額表】：654如想間斷查詢多個(gè)科目，可點(diǎn)擊“條件”654如想間斷查詢多個(gè)科目，可點(diǎn)擊“條件”進(jìn)行選擇。32、默認(rèn)當(dāng)前主體，也可選擇有權(quán)限的公司，跨單位或者多單位科目查詢。如果想查詢包含含未記賬憑證證

34、，則勾選未未記賬憑證按按鈕，當(dāng)有多單位的權(quán)權(quán)限的人可以以點(diǎn)擊以上界界面的第2個(gè)個(gè)步驟“請(qǐng)選擇單位位”然后選擇相應(yīng)的的會(huì)計(jì)期間及及會(huì)計(jì)科目，最最后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下圖：以上的界面按各各單位分別羅羅列，也可以以按單位匯總總排列，如果果點(diǎn)擊“總賬，明細(xì)細(xì)賬，輔助”則可以分別別連查到總賬賬，明細(xì)賬及及輔助賬等注意：查詢對(duì)象中會(huì)計(jì)科目為必選項(xiàng)。如果查詢的科目目有輔助核算算的，可通過(guò)過(guò)輔助余額表注意：查詢對(duì)象中會(huì)計(jì)科目為必選項(xiàng)。查詢輔助余額表表時(shí)方法如下下：先選擇單位，然然后在“查詢對(duì)象”字段下分別別選會(huì)計(jì)科目目，客商輔助核算算（或者其他他的輔助核算算），然后在在“顯示位置”中分別一個(gè)個(gè)為表頭，

35、另另一個(gè)為表體體，或者兩個(gè)個(gè)都選為表體體（根據(jù)查詢?cè)兊男枰_定定），最后點(diǎn)點(diǎn)“確定”即可。輔助明細(xì)賬查詢?cè)兎椒愃?，從從輔助余額表表和輔助明細(xì)細(xì)表均可以聯(lián)聯(lián)查至憑證。舉例:輔助余額額表的查詢：1）如何查詢指指定科目的輔輔助核算（以以應(yīng)收賬款客商輔助為為例）121110可以將本次設(shè)置好的查詢條件，保存為新帳簿，下次查詢時(shí)直接引用121110可以將本次設(shè)置好的查詢條件，保存為新帳簿，下次查詢時(shí)直接引用如果需要給賬簿簿歸類，可以以先定義帳夾夾，在一個(gè)帳帳夾中可以存存放多個(gè)賬簿簿，如定義一一個(gè)“往來(lái)”帳夾，可以以在此帳夾下下定義“個(gè)人往來(lái)”“單位往來(lái)來(lái)”等各個(gè)往來(lái)來(lái)賬賬簿。注注意定義賬簿簿時(shí)，賬簿類類

36、型如果選擇擇【個(gè)人】這這個(gè)賬簿保存存后只能本人人引用，如果果選擇【主體體賬簿】統(tǒng)一一會(huì)計(jì)主體下下的其他操作作員也可以引引用自己定義義的賬簿。2）如合查詢指指定科目多多輔助核算賬賬表。（以客客部門、項(xiàng)目目為例）。查詢?cè)兘Y(jié)果，如下下圖：往來(lái)核銷進(jìn)入“【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【總賬】【往來(lái)核銷銷】【核銷對(duì)象象設(shè)置】”，如下圖，點(diǎn)點(diǎn)擊“增加”后輸入需要要核銷的科目目及其輔助核核算，注意“是否嚴(yán)格控控制、啟用期期間、啟用日日期”等參數(shù)，其其中是否嚴(yán)格格控制是指是是否嚴(yán)格按照照輔助核算的的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)對(duì)應(yīng)的核銷；輸入完成后后點(diǎn)擊“保存”，然后點(diǎn)擊擊“啟用”，此時(shí)如果果檢查結(jié)果如如下圖“未核銷余額額”與“總賬”余額不等

37、，則則該核銷對(duì)象象無(wú)法啟用；如余額相等等，則“啟用標(biāo)志”的內(nèi)容會(huì)變變?yōu)椤笆恰?。到“【?cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總賬】【往來(lái)核銷銷】【期初未達(dá)達(dá)錄入】”中輸入核銷銷對(duì)象的期初初余額，界面面如下圖，注意：如果進(jìn)行行核銷處理后后要修改期初初未達(dá)數(shù)據(jù)，則則要先進(jìn)行反反核銷( 方方法在下面介介紹)，然后后到“核銷對(duì)象設(shè)設(shè)置”里面將“啟用標(biāo)志”改為“否”，最后才能在在“期初未達(dá)數(shù)數(shù)據(jù)”修改期初數(shù)數(shù)據(jù)。注意核核銷日期范圍圍起始時(shí)間要要為輸入期初初未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)時(shí)最早的憑證證日期。如果是09年以以后的期初未未達(dá)錄入，可可以使用“導(dǎo)入期初余余額”，不用手工工輸入，導(dǎo)入入以后需要拆拆分。期初余額錄入完完成并檢查通通過(guò)后，回到到“

38、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬往來(lái)來(lái)核銷核銷銷對(duì)象設(shè)置”中將核銷對(duì)對(duì)象啟用，接接下來(lái)就可以以進(jìn)行該科目目的往來(lái)核銷銷，如下圖： 查詢出結(jié)果后，“自動(dòng)核銷”，注意彈出窗口的參數(shù)設(shè)置，核銷完成后可以點(diǎn)擊“歷史查詢”查看記錄。5 選擇按輔助項(xiàng) 如果要反核銷則則進(jìn)入核銷處處理：5 選擇按輔助項(xiàng) 反核銷時(shí)，點(diǎn)擊擊“歷史查詢”，查找出需需要反核銷的的記錄，再點(diǎn)點(diǎn)擊“反核銷”即可。完成核銷可以進(jìn)進(jìn)行賬齡分析析，如下圖可以進(jìn)行壞帳統(tǒng)計(jì)。選擇合適的帳齡區(qū)間可以進(jìn)行壞帳統(tǒng)計(jì)。選擇合適的帳齡區(qū)間查詢結(jié)果如下：現(xiàn)金銀行銀行對(duì)賬主要功能：由于開戶單位與與銀行在結(jié)算算憑證的傳遞遞上存在著時(shí)時(shí)間差，因此此，為防止和和及時(shí)發(fā)現(xiàn)并并糾正差錯(cuò)，應(yīng)

39、應(yīng)定期與銀行行對(duì)賬單核對(duì)對(duì)賬面余額，按按月編制銀行行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表。銀行對(duì)賬主要包包括銀行對(duì)賬賬初始化、銀銀行對(duì)賬單錄錄入、銀行對(duì)對(duì)賬、查詢銀銀行余額調(diào)節(jié)節(jié)表，這些功功能幫助各單單位與銀行進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)對(duì)賬。銀行對(duì)賬應(yīng)用流流程如圖所示示：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備備基本檔案：節(jié)點(diǎn)：客戶化_基本檔案_結(jié)算信息_開戶銀行點(diǎn)擊增加節(jié)點(diǎn)，進(jìn)進(jìn)行如下設(shè)置置：節(jié)點(diǎn)：客戶化_基本檔案_結(jié)算信息_結(jié)算方式用來(lái)建立和管理理采購(gòu)銷售所所涉及到的結(jié)結(jié)算方式，與與財(cái)務(wù)結(jié)算方方式一致，例例如：現(xiàn)金結(jié)結(jié)算、支票結(jié)結(jié)算、匯票結(jié)結(jié)算等。點(diǎn)擊擊增加節(jié)點(diǎn)，進(jìn)進(jìn)行如下設(shè)置置：節(jié)點(diǎn)：客戶化_基本檔案_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信信息_會(huì)計(jì)科科目選擇銀行存款類

40、類科目，點(diǎn)“修改”下的“科目修改”，如下操作作：將“現(xiàn)金分類”選擇為“銀行科目”。點(diǎn)擊“保存”。 對(duì)賬賬戶初始化化為了保證銀行對(duì)對(duì)賬的延續(xù)性性，在從手工工轉(zhuǎn)入自動(dòng)對(duì)對(duì)賬功能前，必必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行銀行對(duì)賬賬的初始化，即即將手工的最最后一次對(duì)賬賬后的未達(dá)賬賬項(xiàng)內(nèi)容及啟啟用時(shí)的銀行行對(duì)賬單余額額錄入到系統(tǒng)統(tǒng)中，保證銀銀行對(duì)賬功能能的正確性。節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)_現(xiàn)金銀行_銀行對(duì)賬_對(duì)賬賬戶初始化化點(diǎn)擊增加賬戶節(jié)節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行如如下設(shè)置：賬戶名稱：對(duì)賬賬賬戶不同于于銀行賬戶，銀銀行賬戶適用用于整個(gè)NCC系統(tǒng)，是真真實(shí)存在的賬賬戶，而對(duì)賬賬賬戶只對(duì)“銀銀行對(duì)賬”有有意義，它是是一個(gè)包含了了賬戶、科目目、幣種及

41、數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源等信信息組合出來(lái)來(lái)的虛擬賬戶戶，通過(guò)該賬賬戶的設(shè)置，使使系統(tǒng)可以方方便的找到真真實(shí)的銀行日日記賬數(shù)據(jù)。賬戶數(shù)據(jù)來(lái)源：如果對(duì)總賬賬填制的憑證證進(jìn)行銀行對(duì)對(duì)賬，則應(yīng)在在會(huì)計(jì)科目檔檔案設(shè)置中，將將要進(jìn)行銀行行對(duì)賬的科目目的“現(xiàn)金分分類”屬性設(shè)設(shè)為“銀行科科目”，并在在填制憑證時(shí)時(shí)，由出納人人員錄入涉及及銀行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)算方方式與結(jié)算號(hào)號(hào)。點(diǎn)按鈕，把定義義的賬戶進(jìn)行行，若有余額額；最后確定定，該賬戶啟啟用完畢。說(shuō)說(shuō)明：賬戶啟用后就就不能刪改了了。注意該余余額不包含啟啟用日的發(fā)生生額，是啟用用日的日初余余額。錄入期初未達(dá)賬賬時(shí)，單據(jù)日日期必須小于于啟用日期，每每筆業(yè)務(wù)的票票據(jù)日期不能能大于單

42、據(jù)日日期單位未達(dá)賬：點(diǎn)點(diǎn)增加按鈕，錄錄入后保存；銀行未達(dá)賬：點(diǎn)點(diǎn)增加按鈕，錄錄入后保存；點(diǎn)擊界面的，必必須保證余額額調(diào)節(jié)表平衡衡，如下圖，銀行對(duì)賬單節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)_現(xiàn)金銀行_銀行對(duì)賬_銀行對(duì)賬單首先點(diǎn)“查詢”按鈕，選擇擇相應(yīng)子賬戶戶，點(diǎn)“確定”按鈕， 若要錄入銀行對(duì)對(duì)賬單，點(diǎn)“增加”按鈕，如下下圖銀行對(duì)賬 節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)_現(xiàn)金銀行_銀行對(duì)賬_銀行對(duì)賬點(diǎn)擊“查詢”按鈕，選擇擇相應(yīng)的查詢?cè)儣l件進(jìn)行勾勾對(duì)。勾對(duì)方式1：自自動(dòng)勾兌點(diǎn)擊菜單上的“自動(dòng)”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下圖，選選擇條件進(jìn)行行勾對(duì)勾對(duì)方式2：手手動(dòng)勾兌點(diǎn)擊菜單上的“手動(dòng)”按鈕，手工工選擇記錄進(jìn)進(jìn)行勾對(duì)。余額調(diào)節(jié)表在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬賬與手工

43、調(diào)整整后，用戶可可以在此查看看余額調(diào)節(jié)表表。余額調(diào)節(jié)節(jié)表根據(jù)銀行行對(duì)賬單、銀銀行日記賬的的賬面余額與與相對(duì)應(yīng)的單單位已收支銀銀行未收支、銀銀行已收支單單位未收支的的數(shù)據(jù)計(jì)算出出實(shí)際的存款款余額，它能能反映目前各各賬戶的實(shí)際際水平。節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)_現(xiàn)金銀行行_銀行對(duì)賬賬_余額調(diào)節(jié)節(jié)表 點(diǎn)擊擊“余額調(diào)節(jié)表表”，可以查看看對(duì)帳后的余余額情況： 查詢勾對(duì)情況節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)_現(xiàn)金銀行行_銀行對(duì)賬賬_查詢勾對(duì)對(duì)情況長(zhǎng)期未達(dá)賬審核核查詢至截止日期期為止未達(dá)天天數(shù)超過(guò)一定定天數(shù)的銀行行未達(dá)賬項(xiàng)，以以便企業(yè)分析析長(zhǎng)期未達(dá)原原因，避免資資金損失。核銷銀行賬當(dāng)銀行對(duì)賬完成成并編制余額額調(diào)節(jié)表后，銀銀行日記賬與與

44、銀行對(duì)賬單單中已勾對(duì)的的數(shù)據(jù)就沒(méi)有有保留價(jià)值了了，因此，【查查詢勾對(duì)情況況】功能的查查詢，確信勾勾對(duì)正確后，可可通過(guò)本功能能銷掉那些已已經(jīng)勾對(duì)的數(shù)數(shù)據(jù)，減少【銀銀行對(duì)賬】功功能的待處理理數(shù)據(jù)，提高高【銀行對(duì)賬賬】功能的效效率。賬簿查詢現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬是按按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的時(shí)間間先后順序逐逐日逐筆對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行行登記并按日日結(jié)計(jì)余額的的賬簿。本功功能主要用于于查詢現(xiàn)金科科目的日記賬賬?，F(xiàn)金日記記賬打印提供供承前頁(yè)、過(guò)過(guò)次頁(yè)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬賬-現(xiàn)金銀行行-賬簿查詢-現(xiàn)現(xiàn)金日記賬如何查詢現(xiàn)金日日記賬 進(jìn)入現(xiàn)金日記記賬功能后后，單擊查查詢，屏幕幕顯示查詢條條件界面，錄錄入查詢條件件后點(diǎn)擊確確定，系統(tǒng)統(tǒng)將顯示符合合條件的現(xiàn)金金日記賬。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊|、|可切換顯示示不同現(xiàn)金科科目