財務工作會議講話稿

財務工作會講話稿財務工作會議講話稿同志們：公司今天召開2022年度財務工作會?？紤]到財務工作的極端重要性并且又是由我親自分管所以今天的會議我一定要來參加。為了把會議開好，公司財務部在會前進行了認真準備，主要情況都向公司作了匯報所以對剛才黃主任的報告以及其他會議內(nèi)容我表示完全同意希望大家認認真真把會議精神貫徹落實好財務戰(zhàn)線這個角度實現(xiàn)公司今年“深入實施五大戰(zhàn)略，奮力實現(xiàn)六大突破”的目標，做出你們應有的貢獻。下面就公司財務戰(zhàn)2022年的工作成績和公司對你2022年工作的要求講幾點意見。黃主任剛才從6個大的方面對公司2022年的財務工作進行了總結，講得比較全面，也比較實事求是。站在公司全局的角度看，財務戰(zhàn)線的同志們在年的確做了大量工作，取得了不小的成績出現(xiàn)了一些新的亮點我認為特別值得肯定的是以下4個方面。一是保證了公司的資金需要在目前這個階段我們講公司的工作，講得最多的是資金，因為公司最缺的是資金，最擔心出問題的也是資金去年的情況同以往還不太一樣一個是公司的

陰極銅產(chǎn)量比上年增加了5萬噸，并且原料價格比上年高得多，這意味著我們必須準備更多的生產(chǎn)流動資金再一個是公司去年實施五大戰(zhàn)略安排的重點工程是近年來最多的一年特別是在結構調(diào)整方面，一口氣組建了“一廠四公司”，固定資產(chǎn)投資的資金需求和產(chǎn)業(yè)鏈拉長帶來的流動資金同步加大了上兩個方面的情況加在一起，公司去年的融資數(shù)量一下子比上年增加個多億。大家知道，由于公司沒有上市，所需資金全部都是從銀行貸款，為此必須整天圍著各家商業(yè)銀行轉，不斷地借新債、還老債，非常辛苦。當然，公司為了保證資金來源，近年來十分重視與銀行方面的戰(zhàn)略合作銀企關系一直比較好公司在銀行的信譽也一直維持得比較好，公司這幾年發(fā)展加快、效益好轉，也給了銀行很大的信心，這些都為做好融資工作創(chuàng)造了有利條件。但這些工作也主要是通過財務部門的同志來做的務部門的同志在加大融資力度、保證資金供應方面，的確功不可沒。二是在保證資金需要的同時千方百計降低了財務費用增加融資數(shù)量和降低財務費用本來就是一對矛盾可想而知困難是很大的財務部的同志想了不少辦法包括說服各家銀行下浮人民幣和美元基準利率，采取增加授信額度、嘗試信托融資、開立國內(nèi)信用證和承兌票據(jù)等多種融資方式等別值得肯定的是，他們在融資過程中開始有意識的學會理財他們利用人民幣升值、美元貶值對進口企業(yè)有利這一點，通過采用美元押匯貸款，以及實行人民幣質(zhì)押與遠期售匯組合理財，從中獲得了多

萬元的匯兌受益，這是非常了不起的。從這一點也可以說明，現(xiàn)在做財務工作特別是做資金管理工作一定要努力學習金融知識，多懂一點外匯業(yè)務，這樣我們的思路就會更加開闊，方法就會更加靈活，獲利的機會就會更多。三是開展了全面預算管理。全面預算管理之所以“全面，說明不是財務部門一家能夠包辦的事情財務部門是牽頭拿總的。這項工作去年才開始搞以前沒有什么經(jīng)驗現(xiàn)在也還沒到總結經(jīng)驗的時候。但萬事開頭難，財務部門在制定工作計劃、管理辦法、消耗定額等方面，做了大量扎實細致的工作，這在全公司上下都是有目共睹的。四是在加強財務管理方面采取了一些新的舉措且收到了比較好的效果主要有清理銀行帳戶集中零散資金;加強業(yè)務招待費管理縮非生產(chǎn)性開支組織財務大檢查及時發(fā)現(xiàn)存在的問不斷加大成本分析和控制力度，提出改進經(jīng)濟運行的建議頭制定增利補缺硬措施，不斷改進績效考評中的財務管理參與設立三大銅材公司的資本運作強對控股公司的財務監(jiān)管等。綜上所述，公司對財務戰(zhàn)線2022年的工作是滿意的。在這里，我謹代表公司對大家表示衷心感謝!做得不夠的地方當然也有但我不打算單獨來講而是換一個角度，把它放在今年工作的要求中來講。公司對財務戰(zhàn)線2022年的要求，主要有以下4點。

第一點希望你們樹立新的財務管理理念盡快完成由核算型財務向管理型財務的轉變。公司的經(jīng)營理念非常明確就是要堅持以市場為導向以效益為中心。財務管理理念既要服從公司的理念，又要有本戰(zhàn)線、本部門的特色，體現(xiàn)對公司理念的具體化。依我看，財務戰(zhàn)線的經(jīng)營理念可以是這樣兩句話大處著眼小處著手應收盡收能省則省。這樣表述合不合適可以再討論。所謂大處著眼，就是要把角度站高一些，把眼界放寬一些，不要老是把眼睛盯著我們自身，而要放眼全省、全國、全行業(yè)，乃至全世界看到當今世界財務管理的新模式新辦法及其新的發(fā)展變化把它拿來與我們進行對照找到我們存在的差距和改進的方是要更多地考慮戰(zhàn)略合作和資本運營這樣的大事，千方百計從根本上解決公司資金緊張的問題公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供保證就是要淡化部門意識樹立“大財務”觀念，時時刻刻站在公司全局上思考和解決問題動和促進各條戰(zhàn)線都能自覺做到以財務管理為中心。所謂小處著眼就是堅持不懈地搞好各項財務管理不斷建立健全財務管理規(guī)章制度加強財務管理基礎工作這方面主要是立足現(xiàn)有基礎，做得好的加以堅持，做得不好的加以改進，把工作做扎實，做出好的績效。所謂應收盡收是要最大限度地把收入做大效益做大，講求利潤的最大化。過去總認為把收入、效益、利潤做大是生產(chǎn)

單位和營銷部門的事財務部門的任務就是算帳這是一個很大的誤區(qū)。我們要想把收入、效益、利潤做大，首先必須算好帳，先算后干，劃得來就干，劃不來就不干。各單位各部門都要確立這樣的指導思想，都要學會精打細算，凡是講求投入產(chǎn)出，所謂“大財務”財務管理為中”就是這個意思，大家都來增收節(jié)支，當家理財。所謂能省則省這一點比較好理解就是不當花的錢堅決不花。但這話還有另外的意思，就是該花的錢一定要舍得花。什么是該花的錢?就是把錢花出去能很掙回更多錢的錢，這樣的錢一定不能省如硫酸鎳塵頻技術改造這樣的項目，差不多當年就可收回投資，以后長期做貢獻，為什么要省呢還有資源開發(fā)方面信息化建設方面為社會盡義務面，都是要舍得花一些錢的。一句話，財務部門一定要學會算活帳，不要算死帳，要投入產(chǎn)出兩筆帳一起算，一切以效益為中心?，F(xiàn)在再談談由核算型財務向管理型財務轉變的問題算型財務主要是處理各類會計憑證編制各種會計報表對生產(chǎn)經(jīng)營活動的結果進行事后的確認與評價劃經(jīng)濟時期的財務都是這樣過來的那時的財務也就是會計加出納市場經(jīng)濟下的財務除了要做好這些常規(guī)業(yè)務外更重要的是要做好財務策劃稅收策劃投資策劃融資策劃做好效益預測和經(jīng)濟運行質(zhì)量分析提出不斷改進工作的措施特別是要管好資金流，減少資金運營成本，提高資金運營效率，防范資金運營風險。這些年來我們逐漸

認識到建設管理型財務的重要性與緊迫性，并且做了不少工作，取得了一些進步但總的來講還很不夠從思想觀念到員工素質(zhì)都還存在較大差距這一點務必引起大家的高度重視財務轉型是時代的必然，大勢所趨，非轉不可。早轉是活，晚轉是痛，不轉就是死路一條望財務戰(zhàn)線的同志都要認識到轉型的重要性，增強轉型的緊迫感盡快拓展自己的知識面提升自己的業(yè)務能力，盡快完成公司財務的整體轉型。第二點，希望你們繼續(xù)扎扎實實抓好全面預算管理工作。從今年起公司全面預算管理進入全面實施階段一定要認認真真抓好落實。黃主任在報告中講了幾個很好的觀點。比如，要按照先計量、后定額、再核算的原則，不斷加強全面預算管理基礎工作，完善預算管理指標體系要將預算編制和生產(chǎn)經(jīng)營管理緊密結合起來過預算指標之間的聯(lián)動來東相關管理的聯(lián)動;將預算指標管理和現(xiàn)金流控制緊密聯(lián)系起來化現(xiàn)金流控制的約束力，無預算的一律不安排現(xiàn)金，促進預算控制效果等?，F(xiàn)金流的控制在全面預算管理中的確非常關鍵為推行全面預算管理的目的無非是要最大限度地降低消耗節(jié)省開支如果到頭來現(xiàn)金流沒有控制住，不該花的錢還是花了，那些賬上的指標”也就沒有任何意義我還要著重強調(diào)一點就是要把全面預算管理的實施整體納“管理年”活動中，作“管年”活動最主要的實際工作來抓?！肮苣辍被顒蛹纫诮?jīng)營理念上形成共識，又要在解決管理存在的突出問題上取得突破在我看來如果通過推行

全面預算管理夠把各種物質(zhì)消耗和業(yè)務費用控制在修訂后的定額標準之內(nèi)來各種跑冒滴漏和鋪張浪費現(xiàn)象就會得到有效制止我們的生產(chǎn)成本和管理費用就能得到明顯降低經(jīng)濟效益就會隨之提高。一個全面預算管理，再加上一個現(xiàn)場管理，這兩個大事抓住了，我們的“管理”活也就取得了預期效果。第三點希望你們進一步加強財務集中管理認真對財務大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行徹底整改。公司實行財務集中管理已經(jīng)有7、年時間了，雖然取得了一些實效但總的說來效果不是很好這從財務大檢查中暴露出來的問題就可以看出來查報》列出大問題，其中有7個不規(guī)范，看過以后讓人感到觸目驚心。如果我們的財務集中管理到位了，上下統(tǒng)一行動，都是一個原則辦事，能出這么多的問題嗎?我分析，出這么多問題，可能有財務人素質(zhì)不高的問題但這不是主要的主要的是我們派下去的財務人員沒有對派出機構負起責任他們更多的是在維護所在單位的局部利益而不是在維護公司的整體利益?zhèn)兏嗟氖窃诼牰墕挝粡S礦長的而不是在聽公司的在這里我沒有批評廠礦長和派出財務人員的意思而是想分析一下產(chǎn)生這一現(xiàn)象的體制原因我們派到各單位的財務人員除了幾個控股公司以外他們的人事關系和工資關系都放在所在單位所謂“進誰的門就是誰的人誰的碗就服誰的”，問題的根源就在這里。這個題必須馬上改過來下去的財務人員事資關系統(tǒng)一放在公司人力資源部，

個人待遇按所在單位同類人員標準執(zhí)行入所在單位工資計劃。說到10個違規(guī)問題的整改天只說一個態(tài)度是必須堅決、徹底快的改要是頂著不改追究誰的責任誰的課。大家一定記得去年省國資委在進行財務大檢查后的那次會吧主任的態(tài)度就是這樣旗幟鮮明公司作為省國資委出資企業(yè)我個人作為公司的法人代表，都是不能允許此類現(xiàn)象繼續(xù)存在的。公司發(fā)現(xiàn)問題不去整改是政令不通我發(fā)現(xiàn)問題不去整改是嚴重失職。這就是我的態(tài)度。至于怎么改，請財務部抓緊制定一個整改方案，原則上整改時限不能超過今年上半年。第四點，希望你們進一步加強財務戰(zhàn)線的自身建設。公司財務戰(zhàn)線的自身建設要重點抓好三個方面。一是規(guī)章制度建設具體的不多講主要是要堅持貫徹好新會計法認真遵守會計準則并以此為指導不斷修訂完善各項財務管理規(guī)章制度，認認真真抓好落實。二是信息化硬件建設這一點我覺得差距很大財務部現(xiàn)有的信息系統(tǒng)，基本上都是你們自己在用，給公司領導幫不上忙。我在日本學習的時候勁牌公司的吳總一打開電腦就知道他賬上有多少錢，流動情況怎么樣，而我則只能聽匯報。這件事要抓緊辦，整個公司信息化平臺建設都要抓緊辦。三是財務隊伍自身建設想我對公司財務部門的工作表示滿意同時也是對公司財務戰(zhàn)線的同志們表示滿意因為工作都是你們大家干的績歸功于你們有個問題必須引起重視。

一個思想觀念問題必須經(jīng)常講抓緊變一個知識面問題必須盡快加以拓最后一個是人員培養(yǎng)問題，這在目