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財(cái)會(huì)流程調(diào)整案-成本結(jié)算

大陸版報(bào)告人:廖志文12/13/20221財(cái)會(huì)流程調(diào)整案-成本結(jié)算

大陸版報(bào)告人:廖志文12/12/2目前系統(tǒng)流程12/13/20222目前系統(tǒng)流程12/12/20222系統(tǒng)需求分析需求:執(zhí)行程式開(kāi)放給事業(yè)群使用。事業(yè)群User只能看到本身事業(yè)群資料內(nèi)容並自行取用。程式原始碼維持一套並由總公司電腦部統(tǒng)一管理。12/13/20223系統(tǒng)需求分析需求:12/12/20223系統(tǒng)需求分析需求分析:SecurityControlPerformanceIssueMaintenanceResourceSimplify&Centralizing12/13/20224系統(tǒng)需求分析需求分析:12/12/20224系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControlACBAOthersBC總部資料庫(kù)Group1DBGroup2DB12/13/20225系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControlACBAOther系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControl多重架構(gòu)保護(hù)網(wǎng)路區(qū)段保護(hù):IP區(qū)段。APServer保護(hù):限制可使用User。資料庫(kù)Security保護(hù):限制讀取內(nèi)容。彈性化配置Database&APServer可視需求配置在任何地方。12/13/20226系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControl多重架構(gòu)保護(hù)12/系統(tǒng)架構(gòu)-PerformanceA,B,CBAPGroupDB總部DB總部DB、GroupDB、APServer在同一地區(qū)。 Performance不受影響??偛緿B、GroupDB、APServer在不同地區(qū)。 Performance受不同地區(qū)之頻寬限制影響。12/13/20227系統(tǒng)架構(gòu)-PerformanceA,B,CBAPGroup系統(tǒng)架構(gòu)-MaintenanceResource資料庫(kù)架構(gòu)一致。程式原始碼一致。程式維護(hù)與資料庫(kù)架構(gòu)之修改統(tǒng)一由總公司電腦部執(zhí)行。12/13/20228系統(tǒng)架構(gòu)-MaintenanceResource資料庫(kù)架構(gòu)專(zhuān)案時(shí)程12/13/20229專(zhuān)案時(shí)程12/12/20229總公司與事業(yè)群事務(wù)權(quán)責(zé)區(qū)分a.收貨單b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)d.薪資e.零用金f.折舊、各項(xiàng)攤提g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄h.領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧作業(yè)i.扣款單j.事業(yè)群共同費(fèi)用分?jǐn)?.各項(xiàng)預(yù)付應(yīng)付費(fèi)用分?jǐn)?.銷(xiāo)貨收入3.合帳付款4.進(jìn)口資料5.銀行往來(lái)資料6.呆帳提列7.租金8.其他損失9.固定資產(chǎn)出售報(bào)廢10.退休金提撥11.福利金提撥事業(yè)群總公司12/13/202210總公司與事業(yè)群事務(wù)權(quán)責(zé)區(qū)分a.收貨單1.各項(xiàng)預(yù)付應(yīng)付費(fèi)用分?jǐn)俛.收貨單總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)進(jìn)貨傳票審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核傳票更正調(diào)整12/13/202211a.收貨單總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/13/202212收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/12/202212收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/13/202213收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/12/202213b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)總公司保存紙本表單傳票覆核執(zhí)行公司總合帳開(kāi)票或轉(zhuǎn)帳付款傳票更正調(diào)整事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)應(yīng)付傳票分批月報(bào)表轉(zhuǎn)香港審核傳票12/13/202214b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)總公司應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/13/202215應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/12/202215應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/13/202216應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/12/202216統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202217統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202217d.薪資總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)薪資傳票審核傳票總公司人員基本資料、異動(dòng)保存紙本表單傳票覆核傳票更正調(diào)整12/13/202218d.薪資總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022薪資未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202219薪資未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202219e.零用金總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔接收電子檔每月按日期分三批

(0-10、11-20、21-月底)審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核支付零用金傳票更正調(diào)整事業(yè)群須向總公司申請(qǐng)零用金撥補(bǔ)12/13/202220e.零用金總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022零用金未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202221零用金未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202221g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群接收電子檔審核資料結(jié)轉(zhuǎn)傳票審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核12/13/202222g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202223成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202223事業(yè)群提供總公司成本表報(bào)成本表報(bào)收貨日?qǐng)?bào)表每日領(lǐng)料明細(xì)表出貨訂單與生產(chǎn)訂單對(duì)照各部門(mén)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)記錄表B品溢出品進(jìn)出狀況表針車(chē)成型產(chǎn)量產(chǎn)值表預(yù)計(jì)用量&新型體用量轉(zhuǎn)檔原物料進(jìn)耗存表、用品盤(pán)存進(jìn)耗存表在製品進(jìn)耗存表(by材料、by訂單&材料)人工製費(fèi)分?jǐn)偙矸峙鷪?bào)表(含耗用之原料、物料、用品盤(pán)存)製成品進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)存表(by型體&訂單)盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)差計(jì)算表12/13/202224事業(yè)群提供總公司成本表報(bào)成本表報(bào)預(yù)計(jì)用量&新型體用量轉(zhuǎn)檔12h.領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧作業(yè)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔審核單據(jù)轉(zhuǎn)入CIS系統(tǒng)總公司接收電子檔覆核12/13/202225h.領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧作業(yè)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202226領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202226Q&A12/13/202227Q&A12/12/202227收貨單現(xiàn)在之流程圖(一)12/13/202228收貨單現(xiàn)在之流程圖(一)12/12/202228收貨單現(xiàn)在之流程圖(二)12/13/202229收貨單現(xiàn)在之流程圖(二)12/12/202229應(yīng)付憑單現(xiàn)在之流程圖(一)12/13/202230應(yīng)付憑單現(xiàn)在之流程圖(一)12/12/202230應(yīng)付憑單現(xiàn)在之流程圖(二)12/13/202231應(yīng)付憑單現(xiàn)在之流程圖(二)12/12/202231統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)現(xiàn)在之流程圖12/13/202232統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)現(xiàn)在之流程圖12/12/202232薪資現(xiàn)在之流程圖12/13/202233薪資現(xiàn)在之流程圖12/12/202233零用金現(xiàn)在之流程圖12/13/202234零用金現(xiàn)在之流程圖12/12/202234成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄現(xiàn)在之流程圖12/13/202235成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄現(xiàn)在之流程圖12/12/202235演講完畢,謝謝觀(guān)看!演講完畢,謝謝觀(guān)看!財(cái)會(huì)流程調(diào)整案-成本結(jié)算

大陸版報(bào)告人:廖志文12/13/202237財(cái)會(huì)流程調(diào)整案-成本結(jié)算

大陸版報(bào)告人:廖志文12/12/2目前系統(tǒng)流程12/13/202238目前系統(tǒng)流程12/12/20222系統(tǒng)需求分析需求:執(zhí)行程式開(kāi)放給事業(yè)群使用。事業(yè)群User只能看到本身事業(yè)群資料內(nèi)容並自行取用。程式原始碼維持一套並由總公司電腦部統(tǒng)一管理。12/13/202239系統(tǒng)需求分析需求:12/12/20223系統(tǒng)需求分析需求分析:SecurityControlPerformanceIssueMaintenanceResourceSimplify&Centralizing12/13/202240系統(tǒng)需求分析需求分析:12/12/20224系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControlACBAOthersBC總部資料庫(kù)Group1DBGroup2DB12/13/202241系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControlACBAOther系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControl多重架構(gòu)保護(hù)網(wǎng)路區(qū)段保護(hù):IP區(qū)段。APServer保護(hù):限制可使用User。資料庫(kù)Security保護(hù):限制讀取內(nèi)容。彈性化配置Database&APServer可視需求配置在任何地方。12/13/202242系統(tǒng)架構(gòu)-SecurityControl多重架構(gòu)保護(hù)12/系統(tǒng)架構(gòu)-PerformanceA,B,CBAPGroupDB總部DB總部DB、GroupDB、APServer在同一地區(qū)。 Performance不受影響。總部DB、GroupDB、APServer在不同地區(qū)。 Performance受不同地區(qū)之頻寬限制影響。12/13/202243系統(tǒng)架構(gòu)-PerformanceA,B,CBAPGroup系統(tǒng)架構(gòu)-MaintenanceResource資料庫(kù)架構(gòu)一致。程式原始碼一致。程式維護(hù)與資料庫(kù)架構(gòu)之修改統(tǒng)一由總公司電腦部執(zhí)行。12/13/202244系統(tǒng)架構(gòu)-MaintenanceResource資料庫(kù)架構(gòu)專(zhuān)案時(shí)程12/13/202245專(zhuān)案時(shí)程12/12/20229總公司與事業(yè)群事務(wù)權(quán)責(zé)區(qū)分a.收貨單b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)d.薪資e.零用金f.折舊、各項(xiàng)攤提g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄h.領(lǐng)退料單、盤(pán)盈虧作業(yè)i.扣款單j.事業(yè)群共同費(fèi)用分?jǐn)?.各項(xiàng)預(yù)付應(yīng)付費(fèi)用分?jǐn)?.銷(xiāo)貨收入3.合帳付款4.進(jìn)口資料5.銀行往來(lái)資料6.呆帳提列7.租金8.其他損失9.固定資產(chǎn)出售報(bào)廢10.退休金提撥11.福利金提撥事業(yè)群總公司12/13/202246總公司與事業(yè)群事務(wù)權(quán)責(zé)區(qū)分a.收貨單1.各項(xiàng)預(yù)付應(yīng)付費(fèi)用分?jǐn)俛.收貨單總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)進(jìn)貨傳票審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核傳票更正調(diào)整12/13/202247a.收貨單總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/13/202248收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/12/202212收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/13/202249收貨單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/12/202213b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)總公司保存紙本表單傳票覆核執(zhí)行公司總合帳開(kāi)票或轉(zhuǎn)帳付款傳票更正調(diào)整事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)應(yīng)付傳票分批月報(bào)表轉(zhuǎn)香港審核傳票12/13/202250b.應(yīng)付憑單c.統(tǒng)購(gòu)應(yīng)付憑單-自購(gòu)總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)總公司應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/13/202251應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(一)12/12/202215應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/13/202252應(yīng)付憑單未來(lái)規(guī)劃之流程圖(二)12/12/202216統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202253統(tǒng)購(gòu)類(lèi)應(yīng)付憑單-自購(gòu)未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202217d.薪資總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔轉(zhuǎn)薪資傳票審核傳票總公司人員基本資料、異動(dòng)保存紙本表單傳票覆核傳票更正調(diào)整12/13/202254d.薪資總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022薪資未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202255薪資未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202219e.零用金總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群受理工廠(chǎng)通知接收電子檔接收電子檔每月按日期分三批

(0-10、11-20、21-月底)審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核支付零用金傳票更正調(diào)整事業(yè)群須向總公司申請(qǐng)零用金撥補(bǔ)12/13/202256e.零用金總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2022零用金未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202257零用金未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202221g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群接收電子檔審核資料結(jié)轉(zhuǎn)傳票審核傳票總公司保存紙本表單傳票覆核12/13/202258g.成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄總公司、事業(yè)群權(quán)責(zé)事業(yè)群總公司12/12/2成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/13/202259成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄未來(lái)規(guī)劃之流程圖12/12/202223事業(yè)群提供總公司成本表報(bào)成本表報(bào)收貨日?qǐng)?bào)表每日領(lǐng)料明細(xì)表出貨訂單與生產(chǎn)訂單對(duì)照各部門(mén)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)記錄表B品溢出品進(jìn)出狀況表針車(chē)成型產(chǎn)量產(chǎn)值表預(yù)計(jì)用量&新型體用量轉(zhuǎn)檔原物料進(jìn)耗存表、用品盤(pán)存進(jìn)耗存表在製品進(jìn)耗存表(by材料、by訂單&材料)人工製費(fèi)分?jǐn)偙矸峙鷪?bào)表(含耗用之原料、物料、用品盤(pán)存)製成品進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)存表(by型體&訂單)盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)差計(jì)算表12/13/202260事業(yè)群提供總公司成本表報(bào)成本表報(bào)預(yù)計(jì)用量&新型體用量轉(zhuǎn)檔12h.領(lǐng)退

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