某公司流程管理培訓

流程管理培訓財經流程管理辦公室目錄定義如何制訂流程LOVEM圖流程文件規(guī)范性要求流程框架簡介目錄定義如何制訂流程LOVEM圖流程文件規(guī)范性要求流程框架簡介定義什么是流程（Process）?流程就是一組共同給顧客創(chuàng)造價值的相互關聯(lián)的活動進程。一組相互關聯(lián)的活動，而非一個單獨的活動；可重復性的活動；有輸入和輸出；是為實現(xiàn)業(yè)務所規(guī)定的工作途徑。定義什么是操作指導（OperatingInstruction）?操作指導是對流程中某一業(yè)務活動具體操作的詳細描述，是業(yè)務活動詳細的操作指引文件。操作指導模板、表格操作指導模板、表格流程操作指導模板、表格流程管理手冊公司流程管理體系模板、表格財經的政策、制度、管理規(guī)定歸在這一層DP與操作指導同級定義流程文件與行政文件的區(qū)別流程文件行政文件同時滿足以下條件：1、指導和規(guī)范各部門/角色固有職責范圍內的業(yè)務運作；2、重復使用/執(zhí)行；3、不是一次性/臨時文件，需要通過版本升級長期連續(xù)指導業(yè)務運作。1、任命類（干部聘用通知）；2、關于各類行政事項的通知、通告、規(guī)定、制度、報告等一次性文件。目錄定義如何制訂流程LOVEM圖流程文件規(guī)范性要求流程框架簡介如何制訂流程怎樣制訂流程？確定流程設計的原則（目標、范圍）分析、整理出流程中所有的業(yè)務活動（用動詞詞組表示），并明確活動的關鍵監(jiān)控點（KCP）；確定完成每個活動的角色，并明確所屬部門（要職責分離）；確定每個活動輸入&輸出的名稱和形式；確定所使用的IT系統(tǒng)及界面關系；用LOVEM圖把流程表示出來;對照流程圖，按流程文件模板的格式編寫流程文件；設計操作指導、表格及模板，如流程中無法詳描述清楚各活動的工作提示、操作指導，可編寫各活動的操作指導文件及相關支撐的模板、表格。對重復、穩(wěn)定運行的流程提出IT需求如何制訂流程1、確定流程設計的原則（目標、范圍），需考慮四個要素的影響：客戶的需求和期望；業(yè)務策略；流程現(xiàn)狀分析情況；IT戰(zhàn)略和技術。2、分析、整理出流程中所有的業(yè)務活動（用動詞詞組表示）根據流程的目標和范圍，整理出為達到該目標所需要完成的活動清單。自上而下，層層分解，逐漸細化到完成每個操作的工作步驟。根據內控要求，明確活動的關鍵監(jiān)控點（KCP）；目的——規(guī)避風險，減少出錯，保障流程符合內控要求設置標準——流程中的高風險活動和不可繞過的業(yè)務環(huán)節(jié)表達方式——在流程圖中進行標識；在流程說明中進行描述。描述——先描述KCP要實現(xiàn)的目的，保障的業(yè)務目標，再描述為實現(xiàn)該目標應該做的事情。如何制訂流程3、確定完成每個活動的角色，并明確所屬部門根據完成每個活動所需要的人力資源需求，整理并確定具體執(zhí)行每個活動的角色各角色的設置和職責劃分必須符合相互監(jiān)督、互相牽制的原則。4、確定每個活動輸入&輸出的名稱和形式活動的輸入即活動的啟動信號；活動的輸出即活動的結束信號；明確流程中所有活動之間的輸出輸入關系；如何制制訂流流程5、確確定所所使用用的IT系系統(tǒng)及及界面面關系系明確流流程中中活動動與IT系系統(tǒng)的的相互互關系系，流流程與與IT系統(tǒng)統(tǒng)主要要有三三種界界面關關系：：人機互互動，，例如如復雜雜計算算、文文檔庫庫、案案例庫庫；在線操操作，，例如如MRPII、、工作作電子子流；；批處理理，例例如財財務數數據處處理系系統(tǒng)；；目錄定義如何制制訂流流程LOVEM圖流程文文件規(guī)規(guī)范性性要求求流程框框架簡簡介LOVME圖流程有有很多多種表表達形形式，，LOVEM圖圖是其其中的的一種種，我我們推推薦使使用。。（LOVEM））LineOfVisibilityEnterpriseModeling，是是IBM公公司開開發(fā)的的繪制制流程程圖的的技術術，是是一種種易于于理解解的圖圖形語語言。。在LOVEM圖圖中能能清晰晰的表表明：：滿足內內部客客戶或或外部部客戶戶需求求的所所有活活動；；活動之之間的的時間間先后后順序序；每個活活動的的輸入入和輸輸出，，以及及不同同活動動之間間的輸輸入/輸出出關系系；執(zhí)行活活動的的角色色（可可由不不同組組織承承擔））；與信息息系統(tǒng)統(tǒng)的接接口界界面；；LOVEM圖LOVEM圖的的作用用分析流流程現(xiàn)現(xiàn)狀；；即通過過對流流程現(xiàn)現(xiàn)狀清清晰全全面的的定義義，從從而發(fā)發(fā)現(xiàn)導導致流流程效效率迷迷失的的原因因設計未未來的的流程程；即能夠夠準確確、完完整的的描述述未來來流程程是如如何運運作的的，從從而指指導和和規(guī)范范流程程的運運作根據設設定的的目標標來監(jiān)監(jiān)控流流程即在流流程中中明確確相應應的控控制點點，并并設定定相應應的指指標加加以測測評LOVEM圖LOVEM圖LOVME圖模模板LOVEM圖的的結構構可見的的線畫一根根水平平的虛虛線來來區(qū)分分客戶戶的活活動和和我們們的業(yè)業(yè)務活活動[頂頂部]帶狀區(qū)區(qū)畫幾根根等高高的水水平線線來區(qū)區(qū)分不不同角角色的的活動動[主體體部分分]角色畫一根根垂直直的線線把角角色和和活動動分開開[左邊邊]要明確確角色色的崗崗位和和部門門自動化化線畫一根根水平平線表表示與與IT系統(tǒng)統(tǒng)的接接口〔〔底部部〕人機交交互(在在線的的上方方空白白處)/在線線操作作(在線線的上上面)/批批處理理在在線的的下部部空白白處)時間周周期畫一根根帶箭箭頭的的水平平線表表示時時間的的進程程〔〔底部部〕現(xiàn)狀〔〔在在線的的上部部)/目目標〔〔在在線的的下部部)LOVEM圖LOVEM圖LOVEM圖的的制作作方法法1、活活動的的表示示每一個個活動動用一一個活活動框框表示示給每個個框的的活動動一個個編號號，用用三位位整數數表示示，如如001提提出出需求求；要用動動詞詞詞組來來描述述活動動，如如批準準PO，簽簽訂活活動活動框框按活活動發(fā)發(fā)生的的時間間順序序排列列；不同角角色共共同完完成同同一活活動時時，活活動框框垂直直排列列，并并用相相同的的活動動編號號；當不同同的活活動在在同一一時間間完成成時，，活動動框垂垂直排排列，，并用用不同同的活活動編編號表表示。。003評審需求003評審需求同一活活動，，不同角角色完完成005處理物料006處理信息不同活活動，，同一時時間完完成001提出需求LOVEM圖2、活活動間間信息息流程程的表表示方方法用箭頭頭表示示活動動間信信息的的輸入入輸出出關系系在箭頭頭線上上用一一個名名詞（（或使使用圖圖標配配合））描述述所傳傳遞的的信息息每一個個箭頭頭只表表示一一種信信息的的傳遞遞，不不同信信息的的傳遞遞應使使用不不同的的箭頭頭表示示。不不得使使用如如下圖圖所示示的表表示方方法001提出需求002審核需求申請單XXX做什么XXX做什么LOVEM圖3、活活動框框接口口表示示方法法3.1循循環(huán)接接口用一對對LOOP連接接來表表示一一個活活動返返回到到前面面活動動的循循環(huán)在循環(huán)環(huán)接口口中標標明所所需循循環(huán)的的活動動步驟驟編號號3.2頁頁面接接口如果一一頁不不能表表示完完流程程所有有活動動時，，使用用頁面面接口口表示示兩頁頁間活活動的的接口口關系系所有接接口都都是成成對的的，就就像一一對雙雙胞胎胎。005評審報告006修改報告LOOP005LOOP006Ap.1Ap.24、活活動框框多個個輸出出的表表示方方法4.1AND關系系一個活活動在在同一一時間間有多多個輸輸出時時，使使用AND表示示，如如下圖圖：4.2OR關關系一個活活動可可能導導致一一個結結果但但需判判斷Yes或No，就就用OR表表示LOVEM圖PLACEanorder001COPYmanager002COPYfinance003PLACEanorder001COPYmanager002COPYfinance003Yes,StockOK.No,StockLOVEM圖LOVEM圖圖圖例：：LOVEM圖LOVEM圖符符號關鍵控控制點點：流程中中的高高風險險活動動和不不可繞繞過和和業(yè)務務環(huán)節(jié)節(jié).原LOVEM圖圖中的的符號號表示示CMP———關鍵鍵測評評點，，需要要重點點監(jiān)控控、測測評，，以確確保流流程滿滿足目目標的的關鍵鍵環(huán)節(jié)節(jié)；PA———問問題區(qū)區(qū)域，，流程程運行行中的的問題題多發(fā)發(fā)區(qū)；；CSF———關鍵鍵成功功因素素，使使流程程順利利運作作的關關鍵環(huán)環(huán)節(jié)。。KCP1制單會計復核會計信息系統(tǒng)各級財務主管ERP/AP出納部門KCP接出納付款流程KCP⊕需要分層審批無需分層審批ERP/AP核銷預付款⊕有預付款無預付款供應商收貨部門發(fā)票入庫單時間周期1個工作日0.5個工作日1個工作日0.5個工作日NOTES稅務部門檔案室接稅務處理流程接資料歸檔流程001審核單據003帳務處理004005登記臺帳復核006分層審批007處理憑證008002NOTES核銷NOTES目錄定義如何制制訂流流程LOVEM圖流程文文件規(guī)規(guī)范性性要求求流程框框架簡簡介流程文文件規(guī)規(guī)范性性要求求流程文文件規(guī)規(guī)范性性要求求流程文文件的的擬制制應按按公司司統(tǒng)一一發(fā)布布的最最新模模板執(zhí)執(zhí)行；；所有文文件原原則上上要求求雙語語化；；適用全全球、、非中中國區(qū)區(qū)的流流程文文件必必須提提交中中、英英文兩兩個版版本，，且發(fā)發(fā)布時時必須須在““創(chuàng)建建文檔檔”環(huán)環(huán)節(jié)同同步提提交；；流程文文件發(fā)發(fā)布前前須通通過會會審；；流程圖圖繪制制工具具推薦薦使用用LOVEM圖圖；表格和和模板板無統(tǒng)統(tǒng)一格格式，，但要要求標標注保保存期期限：：文件編編碼和和版本本標于于頁腳腳左下下方；；表格或或模板板的保保存期期限標標注于于編碼碼、版版本的的下一一行。。流程文文件規(guī)規(guī)范性性要求求最新流流程文文件模模板查查詢路路徑：：“DocCenterMgmt.System””———SystemManagement———DocumentManagement———《《財經經流程程文件件模板板》和和《財財經操操作指指導書書模板板》公司流流程文文件模模板，，查詢詢路徑徑同上上：財經模模板與與公司司模板板區(qū)別別不大大。財財經流流程模模板在在公司司模板板的基基礎上上增加加了流流程總總體要要求、、關鍵鍵角色色/職職責、、賬務務處理理環(huán)節(jié)節(jié)。此此外就就是文文件表表頭上上有點點小修修改，，財經經與公公司操操作指指導書書模板板的區(qū)區(qū)別僅僅僅是是表頭頭。流程程文文件件規(guī)規(guī)范范性性要要求求流程程文文件件排排版版要要求求流程程文文件件編編輯輯時時，，文文件件內內容容要要求求整整齊齊、、美美觀觀并并符符合合以以下下要要求求：：（1））文文件件的的章章節(jié)節(jié)條條款款須須用用阿阿拉拉伯伯數數字字，，示示例例：：22.12.1.12.1.1.1a.b.c.最多多四四個個級級別別，，第第五五級級采采用用小小寫寫英英文文字字母母加加圓圓點點標標識識。。前前四四級級條條款款全全部部采采用用左左對對齊齊，，第第五五級級退退兩兩格格。。（2））字字體體與與字字號號：：頁眉眉：：10號號字字宋宋體體正文文：：條條款款和和正正文文均均采采用用小小四四號號宋宋體體，，條條款款字字體體加加粗粗，，圖圖表表中中的的文文字字可可視視具具體體情情況況采采用用更更小小號號或或更更大大號號；；頁腳腳：：五五號號字字宋宋體體。。目錄錄定義義如何何制制訂訂流流程程LOVEM圖圖流程程文文件件規(guī)規(guī)范范性性要要求求流程程框框架架簡簡介介流程程框框架架簡簡介介公司司層層面面流流程程框框架架流程程框框架架簡簡介介財經經流流程程框框架架財務管理與分析固定資產管理預算管理成本管理投資管理稅務管理賬務管理會計政策總賬應收核算采購核算費用核算出納成本核算資產核算關聯(lián)核算賬務稽核項目核算稅務核算資金管理融資管理信用管理現(xiàn)金管理資金計劃外匯風險管理運作支持業(yè)務支持文檔管理流程管理監(jiān)控