出納每月工作計(jì)劃匯報(bào)

第5頁共5頁出納每月工作計(jì)劃匯報(bào)每月工作?內(nèi)容：__?_日-__?_日：銀行?日記賬錄入?及對(duì)賬;做?其他應(yīng)收應(yīng)?付款表格，?處理職工借?款確認(rèn)。?(外聯(lián)發(fā)與?北方)__?_日-__?_日：審核?開票內(nèi)容并?開具運(yùn)輸及?貨代___?(北方物流?)___日?-___日?：審核司機(jī)?的費(fèi)用憑證?，錄入財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，做報(bào)?銷明細(xì)表格?，并結(jié)賬。?___日-?___日：?開具剩余的?運(yùn)輸及貨代?___;與?網(wǎng)上銀行系?統(tǒng)比較，及?時(shí)做好銀行?單據(jù)的錄入?。每天處理?現(xiàn)金的收與?付，并于當(dāng)?日錄入財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，做到?日清日結(jié)。?每天處理辦?公用品的發(fā)?放工作。每?天訂制職工?的午飯及現(xiàn)?場加班人員?的晚餐。每?星期三付款?(外聯(lián)發(fā)與?北方)，每?星期一、三?、五___?銀行外高橋?支行、建設(shè)?銀行外高橋?支行拿銀行?回單，領(lǐng)取?備用金，并?及時(shí)錄入財(cái)?務(wù)系統(tǒng)(外?聯(lián)發(fā)與北方?)每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定時(shí)?的處理公司?職員的名片?、結(jié)匯等工?作，并處理?外聯(lián)發(fā)工會(huì)?的現(xiàn)金及銀?行的收與付?工作。出納?工作總結(jié)：?在本年度工?作中，我能?做到下面幾?點(diǎn)：1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?透支現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會(huì)計(jì)提供的?依據(jù)，及時(shí)?發(fā)放工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，嚴(yán)?格___核?算(___?報(bào)銷單上必?須有經(jīng)手人?、審批人簽?字方可報(bào)賬?)，對(duì)不符?手續(xù)的__?_不付款。?工作計(jì)劃：?1、力爭?做到當(dāng)天事?當(dāng)天結(jié)。?2、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管理?,做好日常?核算3、參?加財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育(?每年財(cái)務(wù)人?員都要參加?財(cái)政局__?_的財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教育?)，學(xué)習(xí)和?掌握新的財(cái)?務(wù)知識(shí)。工?作目標(biāo)及希?望：1、?望在___?年做好出納?本職工作外?，在不影響?其他人員的?工作前提下?，能接觸月?度、季度、?年終財(cái)務(wù)報(bào)?表、統(tǒng)計(jì)報(bào)?告等。雖然?現(xiàn)在的能力?水平可以編?制資產(chǎn)負(fù)債?表、損益表?等，但只有?理論知識(shí)，?沒有實(shí)踐經(jīng)?驗(yàn)，因此想?多學(xué)習(xí)一些?財(cái)務(wù)的實(shí)際?操作技能，?希望以后能?對(duì)公司的工?作有所幫助?。2、希?望公司能為?我繳納__?_社會(huì)保險(xiǎn)?。___年?___月、?___月都?有相關(guān)文件?證明我可以?繳納___?社保，希望?公司能考慮?到我的工作?和對(duì)公司的?貢獻(xiàn)，為我?提供應(yīng)有的?福利。3?、在工作之?外的時(shí)間，?抽出時(shí)間盡?快把日語學(xué)?好。針對(duì)這?次會(huì)議的主?題，我從小?處談，對(duì)自?己進(jìn)行一次?剖析。我是?從外地來到?___尋求?發(fā)展，之所?以來，就是?在當(dāng)?shù)赜幸?種強(qiáng)烈的危?機(jī)感，由于?當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的?落后，不知?自己的前途?在哪里。自?從來到大華?，依靠大華?的飛速發(fā)展?，我也成了?一個(gè)新__?_人。由于?房產(chǎn)行業(yè)的?升溫和發(fā)展?，公司又做?得如此成功?，讓我感到?一種相對(duì)的?穩(wěn)定。自己?內(nèi)心的那種?緊迫感和奮?發(fā)向上的精?神在一點(diǎn)點(diǎn)?的消褪。公?司領(lǐng)導(dǎo)的這?次會(huì)議主題?很及時(shí)，讓?自己又一次?認(rèn)識(shí)到自身?在工作中、?在意識(shí)上都?存在許多不?足。基于這?個(gè)目的，回?想這一階段?工作，再和?其他財(cái)務(wù)經(jīng)?理相比，還?存在許多的?問題，希望?在___年?的工作中能?夠不斷改進(jìn)?，不斷提高?，努力做到?適崗。第?一.財(cái)務(wù)工?作距財(cái)務(wù)管?理的要求還?有很大的差?距。陽城的?財(cái)務(wù)工作更?多的還是會(huì)?計(jì)工作，僅?僅停留在事?中記帳、事?后算帳，對(duì)?事務(wù)發(fā)展的?預(yù)見性不夠?，不能將工?作做在前面?，往往是碰?到問題解決?問題，而不?能做到防患?于未然;另?外，作為財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)?企業(yè)經(jīng)營活?動(dòng)的參與不?夠主動(dòng)，不?能深入的掌?握其經(jīng)營活?動(dòng)的特性，?只能是按照?公司或領(lǐng)導(dǎo)?的要求報(bào)送?數(shù)據(jù)、資料?，在對(duì)企業(yè)?經(jīng)營進(jìn)行分?析時(shí)往往會(huì)?將企業(yè)實(shí)際?丟在一邊，?只是按照理?論上的指標(biāo)?去計(jì)算、去?解釋。所以?這方面的工?作距領(lǐng)導(dǎo)的?要求還相差?太遠(yuǎn)。第?二.會(huì)計(jì)工?作中仍有許?多待改進(jìn)之?處去年集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)管?理部下發(fā)了?《大華集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理制?度》以及_?__我們學(xué)?習(xí)了財(cái)政部?《會(huì)計(jì)工作?基礎(chǔ)規(guī)范》?，對(duì)我們的?會(huì)計(jì)工作提?出了具體的?要求。但在?實(shí)際工作中?還存在許多?不足之處，?尤其在一些?小問題的執(zhí)?行上不夠堅(jiān)?決，在對(duì)一?些已形成習(xí)?慣做法的問?題處理上，?改變起來還?有一定困難?。第三.?管理工作的?形式化、表?面化有很多?的日常管管?理工作作的?還不夠細(xì)致?、深化，往?往只拘于形?式或停留在?表面，沒有?起到真正的?管理作用，?對(duì)照制度的?要求，還存?在問題，針?對(duì)這種管理?中存在的問?題如何將管?理工作做細(xì)?作深，應(yīng)是?今后工作中?的又一重點(diǎn)?。第四.?缺乏溝通，?對(duì)相關(guān)信息?掌握不到位?財(cái)務(wù)工作是?對(duì)企業(yè)經(jīng)營?活動(dòng)的反映?、監(jiān)督，對(duì)?本部門以外?的信息應(yīng)及?時(shí)了解，目?前部門之間?的協(xié)作沒有?問題，就是?對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)?沒用或是不?相關(guān)的信息?、知識(shí)沒有?主動(dòng)與其他?部門進(jìn)行溝?通、了解，?到用時(shí)都不?知該找誰;?另外和公司?領(lǐng)導(dǎo)的溝通?還存在問題?，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的?工作思路及?對(duì)財(cái)務(wù)工作?的要求還不?能完全掌握?，以至于使?自己的工作?有時(shí)很被動(dòng)?。二.鑒?于工作中存?在的幾個(gè)問?題以及個(gè)人?的一些想法?，計(jì)劃在_?__年的工?作中重點(diǎn)應(yīng)?在以下問題?幾個(gè)方面進(jìn)?行改進(jìn)、提?高：1.?在做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作的基礎(chǔ)上?，還是要不?斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)，針對(duì)?自己的薄弱?環(huán)節(jié)有的放?失;同時(shí)向?其他公司做?的好的財(cái)務(wù)?主管學(xué)習(xí)好?的管理、經(jīng)?驗(yàn)，提高自?身的綜合管?理能力。積?極參與企業(yè)?的經(jīng)營活動(dòng)?，加強(qiáng)事前?了解，掌握?經(jīng)營活動(dòng)的?第一手資料?，加強(qiáng)預(yù)測?、分析工作?，按照集團(tuán)?公司要求，?認(rèn)真做好財(cái)?務(wù)計(jì)劃工作?。在日常工?作中按照財(cái)?務(wù)計(jì)劃，監(jiān)?督企業(yè)對(duì)資?金進(jìn)行合理?、有效地使?用，使企業(yè)?效益最大化?。在實(shí)際經(jīng)?營活動(dòng)中發(fā)?生與計(jì)劃數(shù)?較大差異時(shí)?，及時(shí)與領(lǐng)?導(dǎo)溝通，分?析查找原因?，根據(jù)差異?及其產(chǎn)生原?因采取行動(dòng)?或糾正偏差?，或調(diào)整已?有計(jì)劃，同?時(shí)也為日后?的計(jì)劃安排?積累經(jīng)驗(yàn)。?2.力求?會(huì)計(jì)核算工?作的規(guī)范化?、制度化按?照財(cái)政部《?會(huì)計(jì)工作基?礎(chǔ)規(guī)范》和?《大華集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理制?度》的要求?，做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作。只有按?照《工作規(guī)?范》、《財(cái)?務(wù)制度》做?好日常會(huì)計(jì)?核算工作，?做好財(cái)務(wù)工?作分析的基?礎(chǔ)工作，才?能為領(lǐng)導(dǎo)提?供真實(shí)有效?的、具有參?考價(jià)值的財(cái)?務(wù)分析及決?策依據(jù)。也?爭取在大華?集團(tuán)被評(píng)為?財(cái)務(wù)信用A?類企業(yè)之后?，陽城公司?也能盡早獲?得這一榮譽(yù)?。3.做?深、做細(xì)日?常財(cái)務(wù)管理?工作在接下?來的一年，?我計(jì)劃多花?一些時(shí)間，?多研究研究?財(cái)務(wù)軟件及?銷售軟件中?的功能模塊?，盡可能使?現(xiàn)有的功能?得到充分利?用，讓陽城?的財(cái)務(wù)管理?工作更上一?個(gè)臺(tái)階，起?到真正的控?制、管理作?用。4.?不斷吸取新?的知識(shí)，完?善自身的知?識(shí)結(jié)構(gòu)，提?高政策水平?對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)?以外的與房?地產(chǎn)業(yè)、建?筑業(yè)有關(guān)的?知識(shí)掌握不?夠，有時(shí)也?會(huì)影響到自?己的財(cái)務(wù)工?作。所以在?平時(shí)，除了?加強(qiáng)自身的?學(xué)習(xí)外，要?多向其他部?門的同事請(qǐng)?教，尤其在?工作中碰到?非財(cái)務(wù)專業(yè)?的業(yè)務(wù)事項(xiàng)?時(shí)，不能單?以自己的理?解，應(yīng)在徹?底搞清楚之?后，進(jìn)行處?理。5.?加強(qiáng)內(nèi)、外?部的溝通，?搜集有關(guān)信?息在新的一?年中，對(duì)內(nèi)?需要財(cái)務(wù)和?各部門之間?經(jīng)常進(jìn)行溝?通，形成一?種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)?，對(duì)企業(yè)的?各種信息作?一個(gè)動(dòng)態(tài)（?范本）的掌?握，對(duì)不同?時(shí)期的各種?信息資料不?斷更新，掌?握每一項(xiàng)目?的進(jìn)展、最?新的信息。?對(duì)外加強(qiáng)與?地方財(cái)稅部?門之間的聯(lián)?系，及時(shí)掌?握有關(guān)政策?信息，既依?法納稅又合?理避稅，為?企業(yè)合法經(jīng)?營做好參謀?。除了我們?自身的努力?外，給集團(tuán)?財(cái)務(wù)部提兩?點(diǎn)建議：首?先，從集團(tuán)?外部請(qǐng)老師?，針對(duì)我們?工作___?同的弱點(diǎn)，?舉辦一些專?題講座、培?訓(xùn)，關(guān)鍵是?理論在實(shí)踐?中如何運(yùn)用?，如何提高?財(cái)務(wù)管理水?平。另外，?也經(jīng)常__?_一些內(nèi)部?的學(xué)習(xí)交流?，把先進(jìn)的?管理經(jīng)驗(yàn)