生物顆粒新版Wood pellet teaser-Chi-18Aug11課件

生物質(zhì)顆粒項(xiàng)目投資機(jī)會2011年8月項(xiàng)目概況項(xiàng)目已經(jīng)正式運(yùn)行，并產(chǎn)生現(xiàn)金流2009年11月18日，項(xiàng)目公司登記成立2009年12月開始定點(diǎn)建廠（產(chǎn)能5萬噸）2010年4月底，開始試生產(chǎn)。產(chǎn)品獲得日本三菱認(rèn)可后，按照三菱要求，解決運(yùn)輸、集港、包裝、倉儲，船運(yùn)等物流問題，并完善工廠的主要設(shè)施，穩(wěn)定生產(chǎn)工藝和設(shè)備運(yùn)營能力；2010年11月，正式量化生產(chǎn)截至目前，已獲得日本三菱、三井、大中、JA（日本農(nóng)業(yè)組合）、伊藤忠等大客戶的訂單日本市場對生物質(zhì)顆粒的需求巨大到2020年，整體可再生能源利用率提高到10%；到2030年零排放電力能源（核能加再生能源）由35%提高到70%；日本政府大力推展生物質(zhì)顆粒與煤混燒來減排，屆時生物質(zhì)顆粒的工業(yè)年需求量將是6000萬噸；因運(yùn)輸成本高昂，日本，很難從美國或歐洲進(jìn)口相對太陽能及風(fēng)能極低廉的生物質(zhì)顆粒。過去一年，生物質(zhì)顆粒在日本的零售市場價約每噸三萬日元（約2400人民幣）中國對于生物質(zhì)顆粒燃料的需求也與日俱增國家《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出生物質(zhì)固體成型燃料的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)為：到2020

年，使生物質(zhì)固體成型燃料成為普遍使用的一種優(yōu)質(zhì)燃料。全國生物質(zhì)固體成型燃料年利用量達(dá)到5000

萬噸公司已經(jīng)向廣州某公司批量供應(yīng)生物質(zhì)顆粒燃料現(xiàn)時項(xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)卓然控股(BVI)香港控股公司(香港)其他股東(BVI)生物質(zhì)燃料控股公司(中國)51%49%100%生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司(中國)100%投資亮點(diǎn)中國唯一有能力將顆粒燃料出口到日本并與日本三菱、三井、伊藤忠等大企業(yè)建立合作關(guān)系的生產(chǎn)商經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)無需改造燃煤鍋爐即可與燃煤混合使用已獲得日本三菱、三井、大中、日本農(nóng)業(yè)組合、伊藤忠等大客戶的訂單項(xiàng)目可擴(kuò)展能力強(qiáng)，規(guī)?？稍诙虝r間內(nèi)擴(kuò)充福島核泄漏事件給日本煤電發(fā)展帶來新的契機(jī)，添加生物質(zhì)顆粒能使煤電更加環(huán)保迅速擴(kuò)大公司產(chǎn)能以滿足日本客戶的迫切需求，同時也提升了盈利能力此外，中國市場對生物質(zhì)顆粒的需求也與日俱增項(xiàng)目接近原材料產(chǎn)地，并已簽署原材料長期供貨協(xié)議生物質(zhì)顆粒項(xiàng)目競爭優(yōu)勢（續(xù)）由于公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)其他企業(yè)，公司產(chǎn)品經(jīng)過日本幾大客戶的質(zhì)量認(rèn)證，已經(jīng)與日本三菱、JA、大忠、伊藤忠等客戶簽訂備忘錄和相關(guān)訂單，并順利進(jìn)入日本市場，成為國內(nèi)唯一一家微能顆粒產(chǎn)品的出口到日本的公司。與歐美顆?，F(xiàn)時同類產(chǎn)品價格比較，公司的產(chǎn)品價格達(dá)到40%以上的折讓，再加上運(yùn)輸距離的因素，對日本來說有比歐美產(chǎn)品有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。比較項(xiàng)國內(nèi)其他公司公司使用原料林業(yè)農(nóng)業(yè)剩余物相同原材料價格低低生產(chǎn)設(shè)備非專業(yè)設(shè)備成套專業(yè)設(shè)備污染情況有二次污染無品質(zhì)情況低品質(zhì)出口高品質(zhì)銷售價格低高銷售保障無保障日方中方包銷效益評估（以年產(chǎn)5萬噸生物質(zhì)能源顆粒為單位）成本核算項(xiàng)目金額(元/噸)備注原材料（到廠價格）350耗電120主要是顆粒治粒機(jī)和原料粉碎干燥、運(yùn)輸?shù)碾姾?，通常?3.6-119.3kwh/t人工20生產(chǎn)線需要工人每班6人/2班倒作業(yè)易損件消耗、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)20易損件消耗平均為15元/噸、維護(hù)保養(yǎng)平均為5元/噸設(shè)備折舊30設(shè)備折舊期按10年廠房租賃費(fèi)7附加管理費(fèi)及不可預(yù)知費(fèi)用10每噸總成本小計(jì)557每噸出廠價850銷售價格（含到港或到用戶所在地運(yùn)費(fèi)）950-1100利潤200-300備注：以上利潤未包括政府鼓勵性政策補(bǔ)貼130-150元/噸建議交易結(jié)構(gòu)第一步卓然控股(BVI)100%香港控股公司(香港)其他股東(BVI)生物質(zhì)燃料控股公司(中國)潛在投資者貸款51%49%卓然控股股權(quán)抵押卓然控股的認(rèn)股權(quán)證第一步潛在投資者貸款[15,000萬元]給卓然控股，貸款年息為[x%]。卓然控股100%股權(quán)抵押給潛在投資者，并且保證潛在投資者在任何時候都持有可轉(zhuǎn)換為卓然控股至多[x%]股權(quán)的認(rèn)股權(quán)證。換股的對價取決于最終的換股比例卓然控股用所得[6,000萬元]向香港控股公司注資，香港控股公司向生物質(zhì)燃料控股（中國）公司注資。卓然控股保持其在香港控股公司中51%股權(quán)[6,000]萬元將用來補(bǔ)充項(xiàng)目甲、生物質(zhì)燃料控股公司的營運(yùn)資金100%生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司甲

（“項(xiàng)目甲”）(中國)100%完成20萬噸產(chǎn)能潛在投資者需共投資1.5億元，卓然控股將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度，分批投入資金建議交易結(jié)構(gòu)（續(xù)）第三步潛在投資者可以隨時行使其在卓然控股中的認(rèn)股權(quán)，取得卓然控股至多[x%]股權(quán)換股的對價取決于最終的換股比例[12]月后，香港上市公司預(yù)計(jì)將以不低于[30,000]萬元作價向卓然控股現(xiàn)有股東以及潛在投資者收購卓然控股100%股權(quán)，收購對價以香港上市公司向卓然控股以及潛在投資者發(fā)行股票支付以及用現(xiàn)金[x]萬元增資卓然控股形式支付卓然控股用所得[x]萬元現(xiàn)金償還潛在投資者之前貸出的貸款的利息以及本金第三步卓然控股(BVI)100%生物質(zhì)燃料控股公司(中國)其他股東(BVI)生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司甲(中國)51%49%100%生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司乙(中國)生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司丙(中國)生物質(zhì)燃料項(xiàng)目公司丁(中國)100%100%100%香港上市公司香港控股公司(香港)100%建議融資時間表融資時間表潛