出納工作總結及工作計劃

Word第第頁出納工作總結及工作計劃出納工作總結及工作打算1

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金打算的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進行了改良和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規(guī)范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務本錢核算體系，嚴格掌握本錢費用

依據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也改變不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與打算，合理地協作資金部支配融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部依據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精確性、報表格式規(guī)范化、完好性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。

平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作打算展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組商量，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深化的溝通。增添了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

出納工作總結及工作打算2

隨著時間的消逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的關心和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結;

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的平安，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.依據總部會計供應的根據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的平安，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作打算

1.吸取13年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結及工作打算3

一、總體工作思路和指導方針

核算、相關報告的編制工作，財務檢查工作的提升，讓自己更全面進展。在今后的工作中，加強執(zhí)行力度，勇于面對挑戰(zhàn)，不找任何借口，確保工作目標的實現。

二、年度主要工作目標

對我來說20xx年是個熬煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應工作改變并按領導要求去開展工作。主要做好以下工作：費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善，本錢崗位的學習與實踐，財務檢查工作的全面提升，隨著公司財務系統(tǒng)進展趨勢，盡快實現由會計核算向財務管理型轉變，繼而實現財務的價值制造力量，個人力量也實現質的突破。

三、年度主要工作任務及保障措施

1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。這方面的工作已經做了很長一段時間，對日常財務基礎工作已經嫻熟把握，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質量。

2、在主管會計的引導下，加強對財務制度的深化學習，本錢會計核算的學習，在月度財務檢查中不斷學習，不斷進步。

3、財務檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)學問水平，不僅僅是檢查財務工作中消失的問題，更重要的是如何解決檢查中發(fā)覺的問題，完善規(guī)章制度，為工作供應更好的指導作用。

4、加強自我管理，拓展視野，提高自身素養(yǎng)，只有自身素養(yǎng)的提高，才能全面提升財務管理水平。

在工作中要不斷自我調適，把控主動樂觀心情的方向，時刻以飽滿的熱忱迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。

四、年度財務預算

結語：歲月無聲，步履永久。工作目標已經制定，我將堅決不移的工作熱忱、勤懇踏實的工作作風投入到緊急的工作中，連續(xù)團結協作，總結閱歷和缺乏，在工作崗位上，做好本職工作，為公司更加美妙的明天做出自己應有的奉獻。

出納工作總結及工作打算4

隨著時間的消逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的關心和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.嚴格保證現金的平安，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

3.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。

4.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核〔憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付〕，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5.依據總部會計供應的根據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

6.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的平安，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

7.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

8.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作打算

1.吸取1*年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作.

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用.

3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能.

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好.

5.完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納：王燕

20xx年1月12日

出納工作總結及工作打算5

20xx年緊急勞碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了肯定的成果，但也存在著許多的缺乏之處。本著正視當下、展望明天、總結成果、剖析缺乏的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，缺乏之處請領導批判指正：

一、崗位工作取得的成

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的平安及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員準時、完好核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金平安管理及合理使用供應了數據基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天選購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參加盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，準時核銷客戶應收款、供應商應付款;準時處理商務部門及業(yè)務