財務(wù)部工作職責一覽表

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財務(wù)部工作職責職責細分備注

1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算治理制度、資產(chǎn)治理制度、賬款治理制度、投融資治理制度等

（2）制訂財務(wù)考核方法及財務(wù)操縱措施

（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)

2．財務(wù)規(guī)劃與打算（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)打算

（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支打算

（3）監(jiān)督降實企業(yè)財務(wù)打算的執(zhí)行事情并舉行分析，上報董事會

3．現(xiàn)金出納（1）負責企業(yè)資金的治理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的治理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與治理

4．日常會計核算（1）負責企業(yè)會計賬務(wù)處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績

（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及治理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作

5．財務(wù)分析與報告（1）定期舉行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告（2）針對咨詢題，及時提出財務(wù)操縱措施和建議

（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目舉行財務(wù)分析和預(yù)測

6．財務(wù)審計（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性舉行審計

（2）對違反財務(wù)紀律的事件及時舉行處理，發(fā)覺重大咨詢題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、治理審計、外部審計做好審計工作

7．投融資治理（1）依照董事會及總裁指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策

（2）依照董事會及總裁指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用治理工作

（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持緊密聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑

8．稅務(wù)籌劃（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅事情

（一）財務(wù)總監(jiān)

崗位名稱財務(wù)總監(jiān)所屬部門財務(wù)部上級董事長下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)治理專業(yè)，掌握財務(wù)、金融、法律、企業(yè)治理等專業(yè)相關(guān)知識

2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，并有高級會計師職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)事情，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟治理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識

工作職責職責細分

1．財務(wù)制度建設(shè)（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)治理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算治理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查降實事情（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益

2．融資治理（1）依照董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿腳企業(yè)戰(zhàn)略進展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）根據(jù)企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，滿腳企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求

3．財務(wù)工作治理（1）組織領(lǐng)導企業(yè)財務(wù)治理、會計核算、會計監(jiān)督、成本治理、預(yù)算治理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

（2）定期對企業(yè)財務(wù)治理工作舉行考核、催促、檢查，提高財務(wù)部門的工作效率

4．財務(wù)監(jiān)控（1）執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作舉行監(jiān)控

（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用打算舉行審批

（3）監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及財務(wù)打算的執(zhí)行事情，操縱各項費用的使用

（4）監(jiān)控大宗資金的運作

5．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況舉行時期性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進方案

（2）向董事會提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

6．財務(wù)審計、督辦治理（1）組織制訂年度審計工作打算

（2）依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)要緊負責人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向董事會及總經(jīng)理提出處理意見

7．財務(wù)部的治理（1）負責財務(wù)部治理人員的治理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作（2）指導開辟財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素養(yǎng)（3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強團隊精神

（二）財務(wù)經(jīng)理

崗位名稱財務(wù)經(jīng)理所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)總監(jiān)下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)治理、行政治理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識

2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)治理經(jīng)驗，有高級會計師任職資格，有國內(nèi)大中型企業(yè)或外資企業(yè)財務(wù)部任職記憶

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程

工作職責職責細分

1．制訂規(guī)章制度與財務(wù)打算（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)治理制度、內(nèi)部操縱治理和考核方法（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全

（3）組織編制各項財務(wù)收支及資金打算，降實和檢查打算的執(zhí)行事情，定期將打算的執(zhí)行事情舉行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理

2．財務(wù)預(yù)算與成本操縱（1）組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報領(lǐng)導審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行事情，仔細審核各部門的費用支出，依照企業(yè)運營的實際事情，適時提出成本操縱方案并監(jiān)督實施

（3）舉行成本預(yù)測、操縱、核算、分析和考核，落低成本消耗，節(jié)省各項費用支出

3．會計核算治理（1）負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料

4．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期或別定期組織舉行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務(wù)預(yù)測與風險分析

（3）參與公司重大財務(wù)咨詢題的決策，提出意見或建議

5．財務(wù)稽核與審計（1）依據(jù)內(nèi)部操縱制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的事情下良好運行

（2）組織設(shè)定財務(wù)工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支事情，并依照考核標準對各個分支機構(gòu)的財務(wù)工作定期舉行考評

（3）負責組織實施企業(yè)的財務(wù)審計工作

6．融資治理（1）依照董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用治理工作

（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋覓、疏通融資渠道

7．部門內(nèi)部治理（1）負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔和配備

（2）組織對部門職員舉行財務(wù)知識培訓

（3）指導、監(jiān)督職員工作狀況，并對其舉行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管

崗位名稱預(yù)算主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)治理、金融等方面專業(yè)知識

2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工

作流程及企業(yè)全面預(yù)算治理體系，熟練運用各種財務(wù)辦公軟件

工作職責職責細分

1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進、完善預(yù)算治理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、操縱機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度

（2）依照預(yù)算體系及治理的需要，設(shè)計、修改內(nèi)部治理報表，并對預(yù)算表格舉行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、完善治理制度及表格

（3）對企業(yè)整體進展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期進展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門舉行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實施

2．編制預(yù)算（1）依照企業(yè)的進展目標、往常各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行事情，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標成本和目標利潤，并向各預(yù)算責任部門下達預(yù)算指標

（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費用預(yù)算，負責編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯合編制預(yù)算操縱治理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)

3．預(yù)算治理（1）安排人員經(jīng)過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與操縱預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行事情（2）定期舉行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部治理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行事情舉行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導

（3）依照實際經(jīng)營事情和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準確

（4）經(jīng)過對照各預(yù)算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績

（四）會計主管

崗位名稱會計主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務(wù)治理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面

的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財務(wù)軟件

工作職責職責細分

1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理治理好企業(yè)財務(wù)工作，并按會計準則規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿

（3）設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序

2．會計核算治理（1）嚴格、仔細復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）舉行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)覺咨詢題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并舉行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求

3．編制財務(wù)報表（1）負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等財務(wù)會計報表（2）負責組織填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導

4．財務(wù)分析（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額事情，提出合理的調(diào)用資金方案（2）依照財務(wù)報表，定期或別定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況講明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）舉行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)

5．會計檔案治理（1）遵守會計檔案治理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案舉行科學分類，造冊登記，對保存在財務(wù)部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一舉行治理（2）建立借閱、保密以及愛護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，仔細辦理移交手續(xù)

（五）投資主管

崗位名稱投資主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資治理、財經(jīng)、金融、合同治理等方面的相關(guān)專業(yè)知識

2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查辦法，可以擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、

變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識

工作職責職責細分

1．組織市場調(diào)查（1）組織舉行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，依照企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導參考

2．制訂投資方案（1）依照市場調(diào)查結(jié)果舉行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議，舉行投資的財務(wù)分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目預(yù)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施打算和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導和潛在客戶參考

3．投資治理（1）依照投資打算方案，尋覓項目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織職員舉行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系

（4）參與投資項目的直截了當或間接治理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營治理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和治理改進的建議

（六）融資主管

崗位名稱融資主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資治理、財經(jīng)、金融、公共關(guān)系學等方面的專業(yè)知識

2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程

工作職責職責細分

1．制訂融資方（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動事情舉行全面的評

案估分析

（2）負責本企業(yè)及其分支機構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資

方案。

（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求舉行預(yù)測，

并及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂并實施相應(yīng)的融資解決方案

2．融資渠道治理（1）積極開拓金融市場，滿腳企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標融資機構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）經(jīng)過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況舉行全面的分析，尋覓合適的融資目標機構(gòu)，針對當?shù)貏e同銀行的特點設(shè)計融資項目和方式

（3）與相關(guān)的融資機構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其舉行非常好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決咨詢題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標

3．內(nèi)部融資治理（1）合理地舉行資金分析和調(diào)配，舉行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率

（2）別斷舉行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力

（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流淌性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管

崗位名稱成本主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級

任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務(wù)治理、會計核算、成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識

2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工作流程

工作職責職責細分

1．成本操縱制度建設(shè)（1）依照企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的治理制度并組織實施

2．成本賬務(wù)處（1）在財務(wù)經(jīng)理的直截了當領(lǐng)導下，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù)

理（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表

（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與操縱（