工程部材料員與倉庫員培訓材料員采購指導與倉庫流程

材料員、倉管員

操作流程

工程管理部

管理操作流程的依據(jù)：1、公司制度：

根據(jù)公司體系文件中CX11采購控制程序和管理制度中Q2SC26物資采購合同簽訂說明、Q2SC29施工物資ABCD類劃分辦法、Q2SC36施工物資供應管理辦法、Q2SC49倉庫管理制度的要求2、管理目的和要求：

提高項目在物資采購和倉庫保管中保證經濟、合理、安全、環(huán)保的前提下實現(xiàn)工程項目更加規(guī)范化和標準化促進四流合一（四流為合同、物流、票流、資金。付款與物流、付款與發(fā)票集成，資金流、票流、物流合一）。

流程目錄1、項目材料采購流程2、倉庫入庫、出庫流程項目材料員崗位職責：

1、深入現(xiàn)場了解情況，按照材料需求計劃，做好料具采購、運輸、供應工作。2、及時了解材料價格、質量、來源等市場信息，按《物資采購程序》擇優(yōu)選擇合格供應商。

3、熟悉各種材料的規(guī)格和驗收標準，及時收集產品說明書或材料合格證；配合試驗員對材料進行抽檢、復檢和檢驗狀態(tài)標識工作。

4、對照《施工平面布置圖》按品種、規(guī)格分類堆放材料，加強對現(xiàn)場材料的限額領料管理和使用。

5、及時與建設單位聯(lián)系，保證甲供材料正常供應，并協(xié)助倉庫做好對甲供材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等的清點工作。

6、負責組織對供應商的資格預審、評價和重新評價并記錄，與違約供應商進行交涉與索賠，對不合格產品材料負責清退處理。7、每月用書面向項目經理匯報材料的儲備情況，高度材料余缺，處理積壓料具，做好廢舊料具的回收和修舊工作。并及時做好甲供材料的領用和退貨手續(xù)。項目材料員崗位職責要求：

1、按國家財稅[2016]36號營改增文件的要求，從2016年5月1日起簽訂的施工項目在簽訂物資采購合同時，材料員在跟物資供應商洽簽訂合同時要講清楚開發(fā)票的要求。2、現(xiàn)國家分二種納稅人。分小規(guī)模納稅人和增值稅一般納稅人。

3、在跟小規(guī)模納稅人進行商洽簽訂合同時一定要寫清楚我方需要開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票而不是普通發(fā)票。

4、只要開工日期在2016年4月30日前的施工項目開發(fā)票沒什么要求，一般公司按老項目簡易計稅方法計稅。

項目采購流程一般有比選、競爭性洽談和單一來源三種形式比選采購方式的主要流程：1、采購人發(fā)出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數(shù)量少于遞交應答文件供應商數(shù)量，具體數(shù)量視采購項目情況而定）；4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結果通知；6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。競爭性洽談的主要程序：1、采購人發(fā)出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；3、采購人根據(jù)初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多

輪談判，供應商根據(jù)采購人要求進行一輪或多輪應答；4、采購根據(jù)供應商最后一輪應答進行評審，并確定成交供應商；5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結果通知；6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。材料采購控制流程圖

材料采購合同操作流程圖

材料員付款時填寫入庫清單

按發(fā)票上內容相應填入填寫項目名稱項目經理簽字倉管員簽字材料員簽字倉庫管理員職責倉庫管理員顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。崗位職責包括：按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發(fā)放工作，做到賬賬相符。隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列。存放整齊，數(shù)量準確。熟悉相應物資材料設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。入庫管理流程1、合同錄入后，項目材料員通知物資供貨商送貨，及時通知倉庫保管員并把合同物資清單給倉庫保管員。2、當物資材料運抵至倉庫時，項目材料員、質檢員、倉庫保管員、監(jiān)理、供應商進行外表品質驗收。驗收人員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，有無破損、數(shù)量、規(guī)格型號等情況。3、確定物資材料外包裝完好后，倉庫保管員必須依照相關單據(jù)：合同清單、隨貨送貨單，對物資材料品名、等級、數(shù)量、規(guī)格型號、金額、單價進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與物資材料不相符，項目材料員、質檢員、倉庫員、監(jiān)理、供應商應及時處理;若物資材料未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該倉庫保管員承擔因此造成的損失。4、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行堆放。5、入庫商品明細必須由倉庫保管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。物資材料驗收無誤后，倉庫保管員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄物資材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。

倉庫保管流程1、物資材料堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。

2、合理安排貨位，物資材料分類存放。物資材料入庫驗收后，要根據(jù)物資材料的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理。

3、在同一倉間存放的物資材料，必須性能不抵觸，養(yǎng)護措施一致，滅火方法相同。嚴禁保護措施和滅火方法不同的物資材料存放在一起。倉庫不能存放危險品物資材料（單獨倉庫存放）。

4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類倉庫管理。物資材料進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則。

5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。

6、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。出庫管理流程1、項目施工員開具出庫單或調撥單（指定專職人員領料），物資材料需要退貨由項目材料員開具退貨單。單據(jù)上應該注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等。

2、倉庫保管員收到以上單據(jù)后，在對出庫物資材料進行物資材料明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

3、出庫要分清物資材料領用人的責任，在物資材料出庫時雙方應認真清點核對出庫物資材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由領用人承擔。

4、物資材料出庫后倉庫管理保管員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。

倉庫管理流程圖倉庫保管員每天填寫庫存明細表按施工員領料單填寫使用部位填寫材料名稱和規(guī)格填寫物資屬哪種類型按發(fā)票內容相應填寫填寫材料員或物資供應商名字按發(fā)票內容相應填寫按發(fā)票內容相應填寫按合格證上提供的數(shù)據(jù)填寫此表格每樣物資填寫一張?zhí)顚懯┕ぐ嘟M填寫項目名稱項目經理簽字施工班組長或指定領料人倉管員簽字

按發(fā)票上內容相應填入材料員填寫付款時填寫老入庫清單

倉庫管理員簽字材料類別:設備/物資/勞保/零星材料項目經理簽字項目材料員簽字如是增值稅票過來此處請?zhí)顚懘藛蝺r不含稅，稅率？%，稅率發(fā)票上有。如是增值稅票過來此處請?zhí)顚懓l(fā)票上的不含稅單價和金額。按發(fā)票內容填寫倉庫保管員填寫老出庫單

倉庫管理員簽字領用單位:施工班組工程名稱:項目名稱項目經理簽字項目施工班組指定領料人簽字如是增值稅票過來此處請?zhí)顚懘藛蝺r不含稅，稅率？%，稅率發(fā)票上有。按發(fā)票內容填寫如是增值稅票過來此處請?zhí)顚懓l(fā)票上的不含稅單價和金額。

江蘇紫浪青島分公司

——材料管理流程入庫出庫進出存匯總

1.核對2.接收3.制入庫單4.送財務一、入庫流程入庫核對入庫材料和送貨單上的材料名稱，規(guī)格，數(shù)量是否一致，單價金額是否正確，送貨單必須由該單位蓋章。如正確無誤，在送貨單上簽上自己名字，才可將材料接收入庫，制入庫單。如該張送貨單上材料還未送齊，則送貨單不接收，等上面材料送齊后再接收送貨單并填寫入庫單。如所送材料和送貨單信息不符或發(fā)現(xiàn)質量問題等，及時匯報項目經理，同時匯報采購員，協(xié)商處理。制入庫單，藍色復寫紙墊在第一第二聯(lián)下，寫完后送貨單和入庫單會計聯(lián)放一起（送貨單上，入庫單下），其余兩聯(lián)倉庫保管。1.板類，漆膠類，燈具類等主材入庫時，送貨單未有規(guī)格的，注明下（如厚度，大小，重量，品牌等），入庫單規(guī)格里盡量詳細些，其他零星小材料可按送貨單書寫。2.送貨單材料有箱或者其他大的單位的，實際領料時是以小單位領取的，入庫時轉化為小單位（如支、盒等），送貨單材料寫批的，補個貨物明細價格，再做入庫，做到出入庫時材料單位一致。3.工地上管理人員用的對講機，測距儀，相機，工作服，安全帽，網卡，空調等，不做材料入庫，開發(fā)票報銷，同時附上物品領用表，領用人簽字，便于財務做辦公用品登記臺賬（紙、筆等辦公用品不用登記）。用于樣板間裝修，購買的電視、冰箱、空調等可做入庫單。填寫入庫單注意點4.退貨：用紅筆（紅色復寫紙）書寫，材料按當時入庫時的單價做退貨。退貨要有退貨明細表，注明退貨，并有該供應商的蓋章，防止發(fā)生糾紛。（如右圖）退貨的入庫單用紅筆（紅復寫紙）書寫5.

倉庫間材料調撥：由該工地倉管員制領料單，調撥材料明細填寫完整，注明從哪個項目調到哪個項目，誰領的簽字，由項目經理核準。并制一份調撥材料清單，由領料人帶著材料及調撥材料清單給接收該材料的倉庫保管員，做入庫單，右上角注明是從哪個工地調入的。（如右圖）二、出庫流程發(fā)料領料臺賬記錄制領料單材料領用時，及時做好領料臺賬和領料單1.發(fā)料:由倉管員清點好材料后發(fā)放給領料人（班組指定固定人員領?。?，非有關人員不得隨意進入倉庫。水泥、黃沙等材料不進倉庫，或者還有些材料，貨到并當場分發(fā)給那些班組的，可在送貨單背面寫上各個班組領取的材料名稱，數(shù)量，回到倉庫后及時登記領料臺賬及做領料單。2.領料臺賬：各工地可自備多本記錄本，每本對應一個班組，及時填寫該班組每天領用的材料明細（臺賬薄上劃線，填上名稱規(guī)格數(shù)量單價領料人及領料時間等）。如小工程或者該工程涉及材料少，可每隔幾頁登記一個班組。臺賬薄記錄各班組從該工程從開始到結束領用的材料情況，臺賬薄由倉管員保管，項目結束后統(tǒng)一送到總部保存。3.領料單：領料單上記錄領料班組，時間，材料名稱數(shù)量金額等，制單人簽字，誰領用誰在領料人欄簽字，制好后交由項目經理過目簽字。材料送貨單上有運費，修理費，加工費的，領料單及領料臺賬薄上也記錄下，以便于校對。4.甲供材料：接收甲供材料時，要求對方提供甲供材料的明細（名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價等），核對準確后接收入庫，用一本臺賬薄專門登記甲供材料（甲供材料明細，入庫時間，送貨人等）。每次登記甲供材料時保持適當間距，當領用甲供材料時，可在該甲供材料下方，填寫領料名稱數(shù)量及時間等信息，并由該領料人簽字。領料單填寫內容（如下圖）三、進出存匯總1.每個月入庫材料以上月26日至本月25日為一期，在做材料入庫單時，編下順序。如2月26日材料送貨單和材料入庫，第一張入庫單制單人下方寫上3-1#，第二張3-2#,以此類推。2.如當月材料較多，特別是購買石材，瓷磚等較多，分類做領料及進出存匯總表，該材料領料單和匯總表訂一起。3.有材料當月退貨或轉倉庫的，在匯總表上用紅筆注明下，是退貨，還是轉入哪個出庫。4.每周定期盤點下庫存，特別是一些貴重材料。當月25日后，開始做當月的進出存匯總表，檢查領料單和領料臺賬上面的記錄，上月庫存（上月25日之前）+本月入庫（上月26日至本月25日的入庫單）-本月出庫（上月26日至本月25日的領料單）=本月庫存，盤點下實際庫存，是否對得上。對不上則查找原因，是否漏記或者記錯，校對正確后，及時把領料單（第二聯(lián)）及匯總表（復印份）送