投委會(huì)項(xiàng)目資料匯報(bào)-山東省淄博沂源40MWp光伏項(xiàng)目

項(xiàng)目投資評(píng)審匯報(bào)材料沂源富翔燕崖鎮(zhèn)40MWp地面光伏電站項(xiàng)目目錄項(xiàng)目概況項(xiàng)目獲取方式項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)照片項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：沂源富翔燕崖鎮(zhèn)40MWp地面光伏電站項(xiàng)目項(xiàng)目公司：沂源富翔光伏電力有限公司項(xiàng)目規(guī)模：40MW項(xiàng)目地址：山東省淄博市沂源縣燕崖鎮(zhèn)境內(nèi)占地面積:

1300畝，土地租金為年付，為每年每畝200元。土地性質(zhì)：未利用地，不涉及耕地、林地首年總發(fā)電量：根據(jù)網(wǎng)頁(yè)版NASA計(jì)算，系統(tǒng)效率按照76%計(jì)算，有效發(fā)電小時(shí)數(shù)1342.6小時(shí)項(xiàng)目概況電網(wǎng)接入點(diǎn)：以35kv并網(wǎng)接入悅莊220kv變電站，距離8.4km。

本區(qū)域內(nèi)無(wú)限電情況，財(cái)務(wù)測(cè)算模型中已經(jīng)考慮檢修、送出線路損失等情況。限電情況1-3年限電4%，4-8年限電2%，8年以后限電2%。支持性文件取得：前期文件齊全（已取得：項(xiàng)目備案證、環(huán)評(píng)批復(fù)、接入系統(tǒng)方案審查意見(jiàn)、選址批復(fù)、土地預(yù)審批復(fù)、林業(yè)意見(jiàn)）工程進(jìn)展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理站已建設(shè)完成，外線部分正在建設(shè)，支架已安裝完成30MW，全部設(shè)備已排產(chǎn)。合作方式合作方背景項(xiàng)目合作方：沂源富翔光伏電力有限公司股東為積成能源有限公司占股51%和山東富翔集團(tuán)有限公司占股49%。積成能源有限公司是積成電子股份有限公司設(shè)立全資子公司，積成電子股份有限公司，成立于2010年8月，股票代碼為(002339)是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早從事電力自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一,主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、配網(wǎng)自動(dòng)化、電能信息采集與管理和發(fā)電廠自動(dòng)化產(chǎn)品；先后有35項(xiàng)科研成果通過(guò)省級(jí)以上科技成果鑒定，榮獲24項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，擁有經(jīng)國(guó)家版權(quán)部門批準(zhǔn)的28個(gè)軟件著作權(quán)，其中電力調(diào)度自動(dòng)化主站系統(tǒng)榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。積成能源有限公司成立于2015年3月27日，注冊(cè)資金1億元，重點(diǎn)投資智慧能源產(chǎn)業(yè)、智能微電網(wǎng)及新能源、工業(yè)節(jié)能和節(jié)能服務(wù)等領(lǐng)域。合作方式合作方背景項(xiàng)目合作方：山東富翔集團(tuán)成立于2003年，注冊(cè)資金10000萬(wàn)元，主要從事項(xiàng)目投融資、項(xiàng)目培育與孵化，業(yè)務(wù)范圍涵蓋環(huán)境保護(hù)和新能源、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和消費(fèi)品、文化傳媒和藝術(shù)品收藏、戰(zhàn)略投資和私募資金等五個(gè)領(lǐng)域。主要業(yè)績(jī)：環(huán)保、新能源：費(fèi)縣富翔污水處理有限公司、費(fèi)縣富翔垃圾處理有限公司、山東中禾富翔生物科技有限公司、平邑富翔光伏電力有限公司、沂源富翔光伏電力有限公司；房地產(chǎn)：山東榮盛富翔地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山東盛翔體育娛樂(lè)有限公司、山東中和富翔地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山東順成項(xiàng)目管理有限公司；私募股權(quán)投資：山東省（魯財(cái)）產(chǎn)權(quán)交易中心、上海富濟(jì)資產(chǎn)管理有限公司。合作方式項(xiàng)目獲取方式獲得項(xiàng)目方式：BT模式-項(xiàng)目建成并網(wǎng)發(fā)電后轉(zhuǎn)讓，公司收購(gòu)項(xiàng)目公司100%股權(quán)。上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)1元/度，轉(zhuǎn)讓價(jià)格8.3元/瓦；上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.98元/度,轉(zhuǎn)讓價(jià)格8.25元/瓦，（含站內(nèi)工程、外線工程、首年土地費(fèi)用和封頂100萬(wàn)的建造費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)。）項(xiàng)目要求：

1、簽訂合同后預(yù)付20%轉(zhuǎn)讓款，合作方開(kāi)具等額保函；

2、20MW并網(wǎng)發(fā)電支付20%，合作方開(kāi)具等額保函；

3、40MW并網(wǎng)發(fā)電后支付20%，合作方開(kāi)具等額保函；4、股權(quán)變更后支付30%。5、總合作資金5%的銀行保函及和合同總金額5%的資金作為項(xiàng)目質(zhì)保金，質(zhì)保期自工程驗(yàn)收合格之日起1年。

投資概算項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)輸入條件敏感性分析投資概算項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)輸入條件敏感性分析項(xiàng)目里程碑計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃沂源富翔燕崖鎮(zhèn)40MWp地面光伏電站項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)里程碑節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃完成日期1提交投委會(huì)2016.32項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制完成3項(xiàng)目用地協(xié)議簽訂完成4項(xiàng)目備案完成5接入電網(wǎng)批復(fù)完成6接入系統(tǒng)工程可行性報(bào)告批復(fù)完成7項(xiàng)目采購(gòu)啟動(dòng)已開(kāi)始8項(xiàng)目開(kāi)工完成9場(chǎng)內(nèi)完工2016.510質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收2016.511簽署并網(wǎng)三大協(xié)議2016.612并網(wǎng)發(fā)電2016.6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析1預(yù)付款風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)公司與項(xiàng)目業(yè)主方達(dá)成的合作意向，協(xié)議簽訂后需要支付項(xiàng)目收購(gòu)預(yù)付款。應(yīng)對(duì)措施：雙方簽訂并購(gòu)協(xié)議后各筆付款金額對(duì)應(yīng)合作方開(kāi)具等額保函，如項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，公司可隨時(shí)執(zhí)行銀行保函。2電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)若后20MW取得0.98元/度的標(biāo)桿電價(jià)。應(yīng)對(duì)措施：上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為1元/度，收購(gòu)價(jià)為8.3元/W，全投資收益率9.52%。后期20MW取得上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.98元/度，收購(gòu)價(jià)為8.25元/W，全投資收益率為9.47%。施工過(guò)程中我方將派工程及監(jiān)理公司，督促項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量，確保項(xiàng)目按期并網(wǎng)獲得相應(yīng)的電價(jià)。3項(xiàng)目質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)及收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目由合作方負(fù)責(zé)建設(shè)管理。應(yīng)對(duì)措施：我方將與業(yè)主簽訂多方合作協(xié)議，協(xié)議中約定我方提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、委派項(xiàng)目經(jīng)理及監(jiān)理、組件監(jiān)造單位。約定如由于項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓失敗或項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)后不轉(zhuǎn)讓給我方，將執(zhí)行協(xié)議中對(duì)應(yīng)的相關(guān)罰則。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析4、增值稅返回：投資回報(bào)測(cè)試模型中計(jì)算了增值稅的返回，目前的政策文件增值稅返回僅到2015年12月31日，還沒(méi)有新的稅收優(yōu)惠文件出來(lái)。增值稅未返回，財(cái)務(wù)測(cè)算全投資收益為：8.88%申請(qǐng)事項(xiàng)

同意以BT模式投資收購(gòu)沂源富翔燕崖鎮(zhèn)40兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電后以項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式擁有該項(xiàng)目，總投資3341