2023年整理-EAS培訓(xùn)課件預(yù)算管理

EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶軟件(中國(guó))有限公司2008年2月陳雪暉姓名 1.1培訓(xùn)目標(biāo) 1.3培訓(xùn)要求 2相關(guān)系統(tǒng)概述 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.2和相關(guān)相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系 錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2輔數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 5.1工作流配置 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.2BOTP/DAP配置 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.3編碼規(guī)則配置 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.4預(yù)警配置 錯(cuò)誤!未定義書簽。6初始化設(shè)置……………錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.4應(yīng)收管理初始化 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 7.1供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.2銷售與分銷管理流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.3庫存業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。 8.1供應(yīng)管理報(bào)表分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1培訓(xùn)目標(biāo)2.2EAS預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍預(yù)算管理預(yù)算管理預(yù)算模板實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)組織單元對(duì)應(yīng)年分析EAS預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍涉及到預(yù)算全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括預(yù)算的基礎(chǔ)設(shè)置、預(yù)算處理、預(yù)算控√預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)以責(zé)任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實(shí)體和虛體，實(shí)體虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)(進(jìn)行應(yīng)當(dāng)是遵循從下級(jí)向上級(jí)匯總的這樣原則，下級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)之和等于上級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)，而且是逐級(jí)的。但預(yù)算則未必，是由用戶自行確定(指定的匯總關(guān)系)?！填A(yù)算是按責(zé)任中心進(jìn)行授權(quán)，責(zé)任中心可以是一個(gè)部門，也可以是一個(gè)公司。同時(shí)應(yīng)支持按解決方案、√預(yù)算編制包括本級(jí)預(yù)算編制、下級(jí)組織預(yù)算數(shù)據(jù)匯總、下級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)組織分解、周期匯總、周期分解、中滾動(dòng)預(yù)算的處理，是通過調(diào)整+相對(duì)期的設(shè)置來實(shí)現(xiàn)的，模板上設(shè)置相對(duì)期間，通過用戶設(shè)置相對(duì)期間，在指定了相對(duì)期間后，預(yù)算表的本次項(xiàng)目的期間可以動(dòng)態(tài)更新的，生成新的期間的預(yù)算本次項(xiàng)目，相關(guān)系統(tǒng)提供三種方式：預(yù)算表調(diào)整、匯編(上級(jí)批量調(diào)整下級(jí)數(shù)據(jù))、調(diào)整單(通過單據(jù)方式調(diào)整)。可能已產(chǎn)生了控制記錄),可以進(jìn)行多次調(diào)整處理。關(guān)系，提供統(tǒng)一的預(yù)算控制接口，由各個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)調(diào)用接口實(shí)現(xiàn)控制，預(yù)統(tǒng)中通過展示預(yù)算數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)、預(yù)算余額進(jìn)行預(yù)算控制。參與了預(yù)算控2.3EAS預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置團(tuán)隸分析氧頂算靖新執(zhí)行況我算融如目標(biāo)預(yù)算的設(shè)置和編制企業(yè)的預(yù)算政策已經(jīng)基本確定，可以進(jìn)行預(yù)算的設(shè)置和預(yù)算的編制工作了。適用范圍基本適合所有類型的企業(yè)預(yù)算的編制工作。處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1本次項(xiàng)目及預(yù)算期間、預(yù)算要素及預(yù)算幣別等。集團(tuán)可在預(yù)算模板設(shè)置預(yù)算本次項(xiàng)目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實(shí)際數(shù)取數(shù)公預(yù)算編制委員務(wù)部牽頭。預(yù)算專員2定義預(yù)算編制的起止期間、編制周期、及的內(nèi)容。預(yù)算解決方案可分配給各個(gè)下級(jí)預(yù)算編制委員務(wù)部牽頭。預(yù)算專員3以責(zé)任中心為單位選擇相應(yīng)的預(yù)算解決方案，根據(jù)預(yù)算解決方案編制預(yù)算，分期錄入預(yù)算數(shù)據(jù)。需要編制預(yù)算的部門。預(yù)算專員4需要匯總的下級(jí)組織，即可將下級(jí)組織已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總到上級(jí)組織中。上級(jí)預(yù)算部門預(yù)算專員5有審批權(quán)限的審批人行多極審批，在審批時(shí)，可以出具詳細(xì)的審批意見，最終的審批結(jié)果為“審批通過”或"審批不通過"。各責(zé)任部門6了，即可以參與對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)的預(yù)算控制工作當(dāng)中去。各預(yù)算責(zé)任部門人員7預(yù)算調(diào)整，在預(yù)算的正式執(zhí)行過程中，由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和外部環(huán)境的變化，可以算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。預(yù)算責(zé)任部門預(yù)算專員預(yù)解分解跟預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預(yù)算數(shù)據(jù)，一套是實(shí)際數(shù)據(jù)，而合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)則僅是實(shí)際數(shù)據(jù)，通過接口，可以將合并報(bào)表中數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)中的實(shí)際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復(fù)工作。同時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)也需要抵銷，目前在合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中已實(shí)現(xiàn)了完整的抵銷流程，預(yù)算將通過與合并報(bào)表集成的方式，將預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，進(jìn)行抵銷，抵銷后再將抵銷分錄的值導(dǎo)入預(yù)算中，進(jìn)行預(yù)算的抵銷處理。合并報(bào)表與預(yù)算集成的流程如下：錯(cuò)誤!鏈接無效。預(yù)算控制時(shí)與各業(yè)務(wù)單據(jù)間的關(guān)系預(yù)算是一個(gè)全面預(yù)算，通過控制策略的定義，可以和各類需要參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制，單據(jù)控制的接口圖如下圖所示：采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)票入庫單庫單設(shè)備管理據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑其他單據(jù)卡片各類業(yè)務(wù)費(fèi)用中請(qǐng)單各據(jù)資金管理單出納管理EAS預(yù)算管理系統(tǒng)接口圖預(yù)算管理和所有有單據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的的業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)都可以通過預(yù)算控制進(jìn)行關(guān)聯(lián)，包括跟采購(gòu)管理、銷售管理、庫存管理、設(shè)備管理、總賬管理、本次項(xiàng)目管理、資金管理、出納管理、應(yīng)收、應(yīng)付、資金管理等相關(guān)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。各個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)在需要進(jìn)行預(yù)算控制，通過定義預(yù)算策略并啟用后，可以進(jìn)行預(yù)算的控制。如果沒有定義控制策略，此時(shí)預(yù)算與業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)之間是沒有控制關(guān)系的。庫存管理出單協(xié)同平臺(tái)預(yù)算管理系統(tǒng)銷售管理采購(gòu)管理總賬管理固定資產(chǎn)費(fèi)用成本預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)以責(zé)任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實(shí)體和虛體，實(shí)體、虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)(預(yù)算表編制、審批、調(diào)整)。預(yù)算可以在任意的責(zé)任中心的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)算的處理，但是針對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)是遵循從下級(jí)向上級(jí)(指定的匯總關(guān)系)?！鲞x擇成本中心和利潤(rùn)中心■選擇上級(jí)責(zé)任中心(根集團(tuán)除外)■末成本中心設(shè)置成實(shí)體組織，非末成本中心責(zé)任中心根據(jù)指定的上級(jí)責(zé)任中心展示成本責(zé)任中心組織架構(gòu)樹責(zé)任中心建立主要考慮兩個(gè)因素：預(yù)算編制的最小單位和預(yù)算匯總上報(bào)路線業(yè)務(wù)期間是進(jìn)行預(yù)算管理的具體期間，例如，用戶需要編制2007年的12個(gè)月的月度預(yù)算，那么就需要在此先增加2007年的業(yè)務(wù)期間為月的期間類型。1.固定期間：分為年、半年、季、月、旬、周(包括年周和月周兩種)、日七種期間類型■一年以內(nèi)的各種周期的設(shè)置，可以通過前面的7種周期類型來處理?！鲈谶x擇期間類型時(shí)，選擇周期短的類型，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)勾選周期長(zhǎng)的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月，則相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間√按年劃分：每年1日為第一周起點(diǎn)√按月劃分：每月1日為第一周起點(diǎn)3.3預(yù)算本次項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)預(yù)算項(xiàng)目新增禁用啟用算要素==================================================================序號(hào)應(yīng)收款項(xiàng)類別算帳齡3個(gè)月以內(nèi)4-6月7月-9月10月-1年1-2年102030勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系維護(hù)要求附注說明3.勾稽關(guān)系定義時(shí)，只支持預(yù)算本次項(xiàng)目公式和預(yù)算取數(shù)公式，的定義，在定義了預(yù)算期間變量的情況下，在勾稽關(guān)系檢查時(shí)，用戶指定期間變量，進(jìn)行勾稽關(guān)系的檢查。①生成勾稽關(guān)系公式責(zé)任中心、預(yù)算解決方案、預(yù)算本次項(xiàng)目、預(yù)算要素、幣別、期間這六個(gè)參數(shù)均可以為空，為空的參■期間參數(shù)與其它5個(gè)參數(shù)不同的是，期間參數(shù)允許部分為空，允許相對(duì)值。在期間的高級(jí)操作中，在"年"的編輯框中輸入“%”,表示預(yù)算年度數(shù)據(jù)；高級(jí)操作的輸入可支持西文“:”、",",如在“月”的編輯框中輸入“1:12”,表示某年的1-12月的預(yù)算數(shù)之和，如果輸入的是“1,3,6”,則表示1月、3月、6月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。借助期間參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)：年度預(yù)算與其他編制周期(例如月度預(yù)③選擇取數(shù)公式■取數(shù)公式的期間可定義為期間變量X,在預(yù)算表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)將提示用戶選擇期間變量X的具體值，從而進(jìn)行后續(xù)的勾稽關(guān)系檢查。4.勾稽關(guān)系檢查分為三種方式：不滿足時(shí)不允許審批、增加批注即可以審批5.勾稽關(guān)系的設(shè)置是針對(duì)預(yù)算本次項(xiàng)目的，對(duì)于一些單元格之間決方案設(shè)置，如直接設(shè)置A1=A2這種較為簡(jiǎn)單的檢查，這種單元格檢查不需要在勾稽關(guān)系中定義，在勾稽關(guān)檢查時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)先檢查報(bào)表檢查解決方案，再檢查勾稽關(guān)系，給出檢查結(jié)果6.勾稽關(guān)系定義后，在模板上關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，在解決方案下發(fā)時(shí)，和7.通過相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)"提交/審批時(shí)是否強(qiáng)制要求通過報(bào)表檢查"進(jìn)行控制是否進(jìn)行勾稽關(guān)系和報(bào)表檢查。8.勾稽關(guān)系檢查結(jié)果以列表展示，用戶對(duì)不滿足勾稽關(guān)系的，可以定位3.6預(yù)算計(jì)量單位預(yù)算模板的格式與excel表格的樣式類似，預(yù)算模板設(shè)置采用自定義模板。預(yù)算模板中最核心的合適的內(nèi)容就要是定義本次項(xiàng)目公式，本次項(xiàng)目公式是預(yù)算數(shù)據(jù)的載體，年1月的預(yù)算是100,在預(yù)算表中填在A3這樣單元格，后續(xù)在分析時(shí)，必須要抽取數(shù)據(jù)分析，而不能對(duì)單元格位置進(jìn)行分析。本次項(xiàng)目公式分為5個(gè)參數(shù)：組織、本次項(xiàng)目、期間、幣別、要素，其中組織緯度用戶是看不到的，預(yù)算模板預(yù)算模板維護(hù)預(yù)算模板新增實(shí)際數(shù)取數(shù)公式：在預(yù)算的執(zhí)行過程中，會(huì)發(fā)生實(shí)際執(zhí)行數(shù)，預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)需要及時(shí)記錄實(shí)際的預(yù)算發(fā)生數(shù)。預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)中取數(shù)。實(shí)際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分為初始化實(shí)際數(shù)與日常維護(hù)實(shí)際數(shù)取數(shù)公式；初始化實(shí)際數(shù)的維護(hù)在預(yù)算表審批前維護(hù)，日常維護(hù)實(shí)際數(shù)在預(yù)算表審批后進(jìn)行維護(hù)。6.控制方式：分為剛性控制與彈性控制，剛性控制分為當(dāng)期控制、累計(jì)控制、總量控制三種，相同控制方式的預(yù)算本次項(xiàng)目可以建立組合控制關(guān)系?！霎?dāng)期控制，按照預(yù)算的編制周期，當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受當(dāng)期預(yù)算余額控制；當(dāng)期可用預(yù)算=當(dāng)期預(yù)算-當(dāng)期實(shí)際，累計(jì)可用預(yù)算=當(dāng)期可用預(yù)算■累計(jì)控制，預(yù)算余額可逐期往下累計(jì)，從預(yù)算解決方案的第一期開始，累計(jì)至當(dāng)前預(yù)算期間，當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受累計(jì)預(yù)算余額控制；當(dāng)期可用預(yù)算=累計(jì)預(yù)算-累計(jì)實(shí)際，累計(jì)可用預(yù)算=當(dāng)期可用預(yù)算。總量控制，預(yù)算余額為整個(gè)解決方案內(nèi)期間的預(yù)算數(shù)之和減去實(shí)際數(shù)，當(dāng)期業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)受該余額控制?？捎妙A(yù)算=所有預(yù)算(預(yù)算解決方案期間內(nèi)的預(yù)算總和)-累計(jì)實(shí)際(預(yù)算解決方案開始期間至結(jié)束期間的實(shí)際數(shù)),累計(jì)可用預(yù)算=當(dāng)期可用預(yù)算。例如用戶編制了某年12個(gè)月的預(yù)算，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的每個(gè)月預(yù)算為100元，當(dāng)前為8月份，前面7個(gè)月總共發(fā)生了650元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，尚有預(yù)算可用余額50元，如果控制方式為當(dāng)期控制，則8月最多可發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100元；如果為累計(jì)控制，則8月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)150元；如果為總量控制，則8月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)550元。組合控制，如管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這三個(gè)本次項(xiàng)目的控制方式一樣，在預(yù)算控制方式設(shè)置界面，選中這三個(gè)本次項(xiàng)目，再點(diǎn)擊“組合控制”,那么這三個(gè)本次項(xiàng)目就建立了組合控制的關(guān)系。假如這三個(gè)本次項(xiàng)目的預(yù)算均為100,管理費(fèi)用已發(fā)生90,營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用無發(fā)生額，如果管理費(fèi)用又發(fā)生50,在提交審批的時(shí)候，相關(guān)系統(tǒng)檢查管理費(fèi)用的預(yù)算可用余額為210,而不是10。在這種情況下，審批通過?？捎妙A(yù)算余額最多減至為零，不可以小于零。當(dāng)可用預(yù)算小于零時(shí)，界面顯示為零，負(fù)數(shù)單獨(dú)記錄，在發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)反審批時(shí)，反審批的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)先沖減單獨(dú)記錄可用余額數(shù)，直至單獨(dú)記錄可用余額數(shù)沖減完畢。7.預(yù)算模板鎖定：預(yù)算模板中提供了三種鎖定方式：模板鎖定、單元格鎖定、取數(shù)公式鎖定；默認(rèn)狀況下上級(jí)下發(fā)給下級(jí)的預(yù)算模板本次項(xiàng)目公式(BGItem)都是不允許修改的?！瞿０彐i定：具體設(shè)置在模板屬性中“下級(jí)不可修改”和“包括取數(shù)公式”,如果選擇下級(jí)不可修改，下級(jí)不能對(duì)模版格式做任何改動(dòng)，不能增、刪、修改本次項(xiàng)目，不能增、刪行，相關(guān)的預(yù)算表、調(diào)整表也不允許改動(dòng)，及不允許增、刪、修改本次項(xiàng)目；如果選擇“包括取數(shù)公式”那么取數(shù)公式也是不允許修改的，否則取數(shù)公式允許修改，但格式不允許修改。單元格鎖定：?jiǎn)卧癫豢删庉嫞录?jí)無法修改格式和取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無法解除■取數(shù)公式鎖定：?jiǎn)卧窀袷娇梢孕薷?，但不允許修改取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無法解除如果上級(jí)重新分配模板給下級(jí)，需要將上級(jí)要求的模板直接覆蓋，那么必須將上級(jí)修改過的單元格鎖定(后兩種鎖定方式都可以),然后下發(fā)，會(huì)覆蓋下級(jí)預(yù)算模板響應(yīng)的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆8.定義模板、預(yù)算表鏈接■在預(yù)算模板中設(shè)置鏈接，除了“預(yù)算模板”為必填項(xiàng)，其余參數(shù)均可為空?！鰧⒃O(shè)置了鏈接的模板維護(hù)到預(yù)算解決方案中，并分配到下級(jí)組織，下級(jí)組織在模板序時(shí)簿中打開鏈接，將打開下級(jí)組織對(duì)應(yīng)的模板；■下級(jí)組織在預(yù)算表序時(shí)簿，在預(yù)算表中打開鏈接，將打開對(duì)應(yīng)的預(yù)算表?！鲈陬A(yù)算表序時(shí)簿，可以修改并保存通過鏈接打開的預(yù)算表。9.預(yù)算模板修改預(yù)算模板一般來講由集團(tuán)統(tǒng)一創(chuàng)建，與預(yù)算解決方案一起下發(fā)到下屬公司；下屬公司通過集團(tuán)下發(fā)的預(yù)如果集團(tuán)模板有修改，可以通過預(yù)算解決方案下發(fā)更新模板，預(yù)算模板被本級(jí)組織引用編制模板后，仍下級(jí)模板更新后，可以通過“預(yù)算表更新”功能更新通過本模板創(chuàng)建的狀態(tài)為“編制中“的預(yù)算表。預(yù)算表上來自于模板的信息會(huì)被更新，預(yù)算表上新增的信息不更新，這個(gè)功能只對(duì)當(dāng)前組織對(duì)應(yīng)的預(yù)算表實(shí)施注意事項(xiàng)方式方法一：通過【批量填充本次項(xiàng)目公式】的功能自動(dòng)生成本次項(xiàng)目公式預(yù)算模板格式編輯-費(fèi)用ABCDE?I122006年01目2006年02月2006年03月34東北區(qū)58789234項(xiàng)目組，并分別過到234項(xiàng)目組，并分別過到預(yù)算項(xiàng)目批量導(dǎo)入東北區(qū)23456 12方式方法二：通過【自定義填充】來靈活設(shè)置預(yù)算本次項(xiàng)目公式(強(qiáng)烈推薦用方式方法二定義預(yù)算模板)通過【添加本次項(xiàng)目】、【添加期間】、【添加要素】、【添加幣別】這四個(gè)菜單在模板上定義預(yù)算表的本次項(xiàng)目及本次項(xiàng)目公式。如在A列通過【添加本次項(xiàng)目】定義了預(yù)算本次項(xiàng)目，同時(shí)再通過【添加本次項(xiàng)目】在第三行定義與A列損益類本次項(xiàng)目進(jìn)行組合的兩個(gè)預(yù)算本次項(xiàng)目，通過【添加要素】在第二行定義要素，最后通過ctr1鍵選中預(yù)算本次項(xiàng)目、預(yù)算要素以及本次項(xiàng)目公式生成的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單上的【生成本次項(xiàng)目公式】,即完成了模板本次項(xiàng)目及本次項(xiàng)目公式的填充。編輯(E)視圖(N插入0格式(S)工具D黏助(H)ABDEF123中南區(qū)4567復(fù)制性粘貼…8主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-號(hào)填列)9營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以-號(hào)填列)方式方法三：表頁參數(shù)中，相關(guān)系統(tǒng)默認(rèn)選中【本模板參數(shù)(M)撒銷U)恢復(fù)(R)BCD1復(fù)制(C)粘貼(P)選擇性粘貼(S)..234po]5清除(A)冊(cè)除(D).刪除工作表(L)678n項(xiàng)目后，其自動(dòng)與“中南區(qū)”、“華南區(qū)"形成本次項(xiàng)目組合，再與預(yù)算要素“金額”生成本次項(xiàng)目公式：=BgItem("111123,1003,1114","","01"方式方法四：手工定義本次項(xiàng)目公式，對(duì)于未有本次項(xiàng)目公式或已存在本次項(xiàng)目公式的單元格進(jìn)行新增目公式的批量修改功能來完成，在預(yù)算模板中先選中需要修改的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單的【批量修改本次項(xiàng)方式方法一：類似于本次項(xiàng)目公式的自定義填充，選中預(yù)算本次項(xiàng)目、預(yù)算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點(diǎn)擊右鍵【批量設(shè)置取數(shù)公式】,選擇要生成的取數(shù)公式，相關(guān)系統(tǒng)可自動(dòng)生成取數(shù)公式文件(E)編輯(視田(M插入①格式(S)工具①幫助(H)=BgFormula(",",'01","A5001,1113項(xiàng)目=Bgitem(A5001,1113",":01".")BDIP123中南區(qū)45=BgFornula(,*,01”,"A5001,1113,6=BgFornula("",""01,"A5002,1113","7=BgFornuls("",",01”。"8主營(yíng)業(yè)務(wù)利間(虧損以-號(hào)填列)9營(yíng)業(yè)責(zé)用=BgFernula("","",01°,"A500管理費(fèi)用=BFernula(","","01”,"A500財(cái)務(wù)費(fèi)用=BeFornula(","","01”,"A500營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以-號(hào)填列)BgFormula(取預(yù)算數(shù))BgActuals(取實(shí)際數(shù))BgBal(取預(yù)算余額數(shù))方式方法二：如果已經(jīng)定義了本次項(xiàng)目公式，那么可以根據(jù)已有的本次項(xiàng)目公式中的參數(shù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)在預(yù)算模板中選中多個(gè)單元格，點(diǎn)擊右鍵【從本次項(xiàng)目公式生成取數(shù)公式】,選擇要生成的取數(shù)公式，相關(guān)系統(tǒng)就會(huì)在所選中的單元格中生成對(duì)應(yīng)的預(yù)算取數(shù)公式。所選擇的進(jìn)行公式文件(E)編輯(E)視圖山幫助H退出=BgFormula(",":01","A5001,111項(xiàng)目公式：==BgitemCA5001,1113",":01',")ABDEP23中南區(qū)45=BeFormula("","",“01”,“A5001,1113","","",")6主營(yíng)業(yè)務(wù)成本復(fù)制7=BgFormulC",","01”,"A58主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以-號(hào)填列)9營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以-號(hào)填列)=BgActualS("",",",“A500應(yīng)收票據(jù) BgFormula(取預(yù)算數(shù))BgActualS(取實(shí)際數(shù))BgBal(職預(yù)算余額)方式方法三：手工定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式選中一個(gè)單元格，點(diǎn)擊預(yù)算數(shù)公式的【=】號(hào)，就可對(duì)光標(biāo)所在的單元格新增預(yù)算數(shù)公式。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過批量修改取數(shù)公式進(jìn)行修改3.預(yù)算模板設(shè)置時(shí)，如果客戶的預(yù)算表中有[實(shí)際數(shù)]列時(shí)，不需要將[實(shí)際數(shù)]作為單獨(dú)的列反映在預(yù)算模板實(shí)際數(shù)日常數(shù)四類數(shù)據(jù)；同時(shí)，在客戶的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中實(shí)際數(shù)與預(yù)4.在預(yù)算模板定義時(shí)，凡是需要分別維護(hù)預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)的單元格都必須定集團(tuán)在定義動(dòng)態(tài)表預(yù)算模板時(shí)，不能確定預(yù)算本次項(xiàng)目(由下屬公司在預(yù)算表編制時(shí)，先維護(hù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算本次項(xiàng)目，然后再在預(yù)算編制時(shí)通過"自定義填充填充本次項(xiàng)目"來生成本次項(xiàng)目公式),為減少下屬公司填報(bào)動(dòng)態(tài)表的錯(cuò)誤，能夠自動(dòng)生成動(dòng)態(tài)表的本次項(xiàng)目公式，集團(tuán)需要在對(duì)應(yīng)的列中通過“自定義填充填充要素”,這樣，下屬公司只需要“填充本次項(xiàng)目”后，就可以自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)列的本次項(xiàng)目公式。是萬案已分否1.預(yù)算解決方案新增需要指定“編制周期”,預(yù)算表編制時(shí)也需要指定"編制周期”,但二者可以不一致，例如：預(yù)算解決方案的“編制周期”=年，而預(yù)算表的"編制周期”=月，從而滿足“年”預(yù)算按“月"編制的需要。2.一個(gè)預(yù)算解決方案可以包括多個(gè)預(yù)算模板，但是預(yù)算解決方案中的所有預(yù)算模板的“本次項(xiàng)目公式”不能重復(fù)。3.同一時(shí)間段可以設(shè)置多個(gè)預(yù)算解決方案，如同一年度有兩個(gè)預(yù)算解決方案，按不同的公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制。關(guān)于實(shí)際數(shù)據(jù)，在多套解決方案中實(shí)際上只有一套，目前產(chǎn)品是通過實(shí)際數(shù)據(jù)解決方案導(dǎo)入來實(shí)現(xiàn)，可以按本次項(xiàng)目公式相同但解決方案不同的方式進(jìn)行批量導(dǎo)入。4.預(yù)算解決方案新增時(shí)，選擇“按解決方案提交”,用戶將預(yù)算表提交工作流審批時(shí)，不能多報(bào)，也不能少報(bào)，必須是解決方案中的所有預(yù)算表都做完了才能提交審批。5.預(yù)算解決方案的修改與刪除■上級(jí)分配的預(yù)算解決方案和已被預(yù)算表引用的預(yù)算解決方案不能修改，但可以新增或刪除預(yù)算模板。■已被預(yù)算表引用的預(yù)算解決方案不允許刪除；已經(jīng)分配的預(yù)算解決方案不能刪除；如要?jiǎng)h除，請(qǐng)先刪除下級(jí)被分配的解決方案。6.預(yù)算解決方案分配：上級(jí)責(zé)任中心可將預(yù)算解決方案分配給下級(jí)責(zé)任中心，預(yù)算解決方案可以逐級(jí)分配，也可以跨級(jí)分配?？筛孪录?jí)責(zé)任中心該預(yù)算解決方案中的預(yù)算模板，以及引用這些預(yù)算模板編制的編制中狀態(tài)的預(yù)算表。7.預(yù)算解決方案執(zhí)行：執(zhí)行預(yù)算解決方案是指定某個(gè)解決■上級(jí)組織預(yù)算解決方案執(zhí)行，下級(jí)組織預(yù)算解決方案自動(dòng)置為執(zhí)行狀態(tài)；上級(jí)組織預(yù)算解決方案反執(zhí)行，8.解決方案間取數(shù)：解決方案間取數(shù)主要應(yīng)用于兩個(gè)預(yù)算解決方案中的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入：分為導(dǎo)入預(yù)算數(shù)、預(yù)算調(diào)整數(shù)、初始化實(shí)際數(shù)、日常維護(hù)實(shí)際數(shù)所有要導(dǎo)入的EXCEL的文件名稱和表頁名稱必須和預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)中的預(yù)算表的名稱和表頁名稱完全一致。如果用戶進(jìn)行多次導(dǎo)入，相關(guān)系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。除此之外，預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)還支持對(duì)預(yù)算解決方案、預(yù)算模板、預(yù)算模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。用戶只能對(duì)已授權(quán)的預(yù)1.啟用數(shù)據(jù)授權(quán)=“是”時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)授權(quán)序時(shí)簿中的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，結(jié)合功能權(quán)限，對(duì)預(yù)算模板序時(shí)建預(yù)算分配匯總別顏算表1.基礎(chǔ)設(shè)置(預(yù)算基礎(chǔ)資料與合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)設(shè)置)2.使用EAS預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的單位下級(jí)組織直接在EAS相關(guān)系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算的編制，按預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行處理■合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，支持有多個(gè)基本合并范圍的處理，可以進(jìn)行預(yù)算的多個(gè)行業(yè)的合并范圍的抵銷、合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，進(jìn)入預(yù)算數(shù)據(jù)抵銷，是從實(shí)際數(shù)據(jù)的合并范圍中導(dǎo)入以前年度的抵銷分錄，做為合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的外幣折算處理。3.不使用EAS預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的單位基礎(chǔ)資料中，新建一套預(yù)算用的匯率表，用于預(yù)算合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中新增一個(gè)預(yù)算合并范圍，專門處理預(yù)算的數(shù)據(jù)，該合并范圍也分為基本合并范圍。在合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，新增預(yù)算的報(bào)表模板，包括個(gè)別報(bào)表模板、合并報(bào)表模板、抵銷分錄模板等。按合并報(bào)表的正常流程走)。上級(jí)在預(yù)算合并范圍內(nèi)，接收預(yù)算數(shù)據(jù)，處理預(yù)算的合并、抵銷、外幣折算(調(diào)用預(yù)算的匯率表),上級(jí)在實(shí)際數(shù)據(jù)合并范圍內(nèi)，處理實(shí)際數(shù)據(jù)的合并、抵銷、外幣折算(用實(shí)際數(shù)的匯率表)等業(yè)務(wù)處理。預(yù)算的要素處理：增加抵銷前金額、抵銷數(shù)、抵銷后金額，數(shù)據(jù)類型均為金預(yù)算模板：建立抵銷表模板，要素全部為抵銷數(shù)合并報(bào)表中預(yù)算合并范圍中：虛節(jié)點(diǎn)與預(yù)算成本中心的對(duì)應(yīng)，用戶后面導(dǎo)入抵銷分圍中，合并范圍的虛節(jié)點(diǎn)上錄入抵銷分錄，但并不是分司實(shí)體，需要與預(yù)在預(yù)算表編制管理模塊，從合并報(bào)表相關(guān)系統(tǒng)中，將預(yù)算合并范圍中的預(yù)算表按組織系統(tǒng)的預(yù)算表(按本次項(xiàng)目公式中本次項(xiàng)目相同的進(jìn)行對(duì)轉(zhuǎn))。在預(yù)算表編制管理模塊，將合并報(bào)表的預(yù)算抵銷分錄，按本次項(xiàng)目借貸方向的規(guī)則將算的抵銷表中(抵銷分錄方向與本次項(xiàng)目借貸一致的，按正數(shù)導(dǎo)入，屬性一不致的按負(fù)數(shù)導(dǎo)入)。在實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)模塊，從合并報(bào)表中，將實(shí)際數(shù)合并范圍中的數(shù)據(jù)，按本次項(xiàng)目公式在實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)塊，從合并報(bào)表中，將實(shí)際數(shù)據(jù)合并范圍中的抵銷分錄，導(dǎo)入到預(yù)算的抵銷表中(抵銷分錄方向與本次項(xiàng)目借貸屬性一致的，按正數(shù)導(dǎo)入，屬性不一致的按負(fù)數(shù)導(dǎo)入)。預(yù)算分析：按預(yù)算的數(shù)據(jù)分析和表列分析進(jìn)行處理1.建立合并范圍與預(yù)算責(zé)任中心的對(duì)應(yīng)關(guān)系，通過合金蝶EAS退出合并范圍：日藍(lán)海典田序時(shí)簿默認(rèn)顯示全部合并范圍下合并單元與預(yù)算責(zé)任中心的對(duì)應(yīng)列表(設(shè)置了組織對(duì)應(yīng)關(guān)系的合并范圍才顯示在列表中)。用戶可通過合并范圍過濾顯示某個(gè)具體合并范圍的組織對(duì)應(yīng)關(guān)系。3.選擇合并范圍后，合并單元隨合并范圍選定后相關(guān)系統(tǒng)帶4.預(yù)算責(zé)任中心選擇相關(guān)系統(tǒng)提供F7選擇器，用戶需要在預(yù)算責(zé)任中心列選擇與合并單元對(duì)應(yīng)的組織5.預(yù)算責(zé)任中心組織樹以用戶當(dāng)前登陸的組織，顯示當(dāng)前登陸的組織及其下級(jí)組根據(jù)中旅目前的相關(guān)系統(tǒng)應(yīng)用情況，除了26家上EAS相關(guān)系統(tǒng)，其他單位是通過合并報(bào)表客戶端進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的上報(bào)，也就是說中旅會(huì)事先在合并報(bào)表模塊定義預(yù)算表的模板(通過建立一個(gè)“預(yù)算合并范圍”的方式來進(jìn)行預(yù)算的編制及數(shù)據(jù)收集),26家上EAS相關(guān)系統(tǒng)地單位則在預(yù)算模塊進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的編制。所以我們需要提供中旅的合并報(bào)表的本次項(xiàng)目與預(yù)算本次項(xiàng)目是一致的，包括編碼2.本次項(xiàng)目公式對(duì)應(yīng)：進(jìn)行合并報(bào)表模板向預(yù)算模板的轉(zhuǎn)換，需要事先進(jìn)行本次1.在預(yù)算模板序時(shí)簿中增加一個(gè)功能：由合并報(bào)表模板生成■相關(guān)系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前登錄的組織，彈出該組織的合并報(bào)表的個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿，用戶可以通過ctrl或■在批量生成預(yù)算模板時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)將合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表模板的編碼、名稱對(duì)應(yīng)寫入預(yù)算模板的編碼、名稱中，預(yù)算模板的分組信息為空，缺省計(jì)量單位默認(rèn)按1處理?！鋈绻贿x擇一個(gè)合并報(bào)表個(gè)別模板進(jìn)行轉(zhuǎn)換，那么相關(guān)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換過程中，與批量轉(zhuǎn)換不同的是，需要顯示轉(zhuǎn)換后的預(yù)算模板維護(hù)界面，用戶可在轉(zhuǎn)換生成的2.轉(zhuǎn)換規(guī)則：模板轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵是合并報(bào)表本次項(xiàng)目公式ITEM轉(zhuǎn)換為預(yù)算本次項(xiàng)目公式BGITEM到BGITEM中的預(yù)算本次項(xiàng)目參數(shù)即可。后續(xù)版本提供報(bào)表本次項(xiàng)預(yù)算期間說明年度期間0000-1-101100-1-11合并報(bào)表本次項(xiàng)目公式設(shè)置為具體的期間，需要轉(zhuǎn)換為預(yù)算對(duì)應(yīng)的具體期間，此時(shí)如果對(duì)應(yīng)預(yù)算期間不存在，相關(guān)系統(tǒng)提示轉(zhuǎn)換失敗。1001-1-1111-100-1-1-1-111即，如果合并報(bào)表本次項(xiàng)目的期間為具體年月，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為具體的預(yù)算期間，其它情況下，根據(jù)合并報(bào)表本次項(xiàng)目公式的期間來轉(zhuǎn)換為預(yù)算本次項(xiàng)目公式期間，年度不予考慮(沒辦法考慮，預(yù)算模板中本次項(xiàng)目公式的期間沒有區(qū)分“年度”、“月份”)。取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型->預(yù)算要素在合并報(bào)表模塊中，取數(shù)類型(期初數(shù)、年初數(shù)、期末數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計(jì)數(shù))主要是針對(duì)不同報(bào)表的本次項(xiàng)目設(shè)置本次項(xiàng)目公式的需要而設(shè)置的，如資產(chǎn)負(fù)債表中的本次項(xiàng)目的取數(shù)類型為期初數(shù)、期末數(shù)，利潤(rùn)表中的本次項(xiàng)目的取數(shù)類型為本期在從合并報(bào)表取數(shù)到預(yù)算模塊時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表上的本次項(xiàng)目，我們?nèi)∑谀?shù)；對(duì)于利潤(rùn)表上的本次項(xiàng)目，如果是月報(bào)，取本期發(fā)生數(shù)，如果是年度數(shù)對(duì)于數(shù)據(jù)類型，合并報(bào)表中，本次項(xiàng)目公式一般會(huì)選擇“金額”,少數(shù)報(bào)表才會(huì)定義本次項(xiàng)目公式的數(shù)取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型與預(yù)算要素的對(duì)應(yīng)關(guān)系，由用戶在“合并報(bào)表集成”處進(jìn)行設(shè)置。3.模板轉(zhuǎn)換相關(guān)系統(tǒng)要檢查的合適的內(nèi)容預(yù)算本次項(xiàng)目是否已存在從合并報(bào)表模板轉(zhuǎn)換至預(yù)算模板時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)檢查合并報(bào)表模板中報(bào)表本次項(xiàng)目的編碼是否已在預(yù)算本次項(xiàng)目中存在，并記錄所有不存在的本次項(xiàng)目。相對(duì)應(yīng)預(yù)算模板中單元預(yù)算期間是否已存在一般情況下，合并報(bào)表模板定義本次項(xiàng)目公式期間時(shí)定義為0。如果定義為具測(cè)相對(duì)預(yù)算期間是否已在預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)記錄不存在的預(yù)算期間，相對(duì)應(yīng)的本次項(xiàng)目合并報(bào)表的模板保存時(shí)，并不檢查本次項(xiàng)目公式是否重復(fù)；再有，合并報(bào)表本次項(xiàng)目公式與預(yù)算本次項(xiàng)轉(zhuǎn)換過程中預(yù)算模板有本次項(xiàng)目公式重復(fù)的，相關(guān)預(yù)算模板編碼重復(fù)時(shí)是否覆蓋導(dǎo)入如果批量生成的預(yù)算模板與已有的預(yù)算模板編碼重復(fù)：點(diǎn)擊“確定”,相關(guān)系統(tǒng)將覆蓋已有預(yù)算模板。點(diǎn)擊“取消”,相關(guān)系統(tǒng)不轉(zhuǎn)換預(yù)算模板編碼已存在的，其他模板繼續(xù)轉(zhuǎn)換生成。4.模板導(dǎo)入后提供報(bào)告：在進(jìn)行預(yù)算模板由合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表模板轉(zhuǎn)換生成后，表(按本次項(xiàng)目公式中本次項(xiàng)目相同的進(jìn)行對(duì)轉(zhuǎn))?！龊喜?bào)表相關(guān)系統(tǒng)已設(shè)置好合并范圍、合并單元，已有相應(yīng)的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)且報(bào)表已接收，合并報(bào)表已設(shè)置完合并報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入?yún)?shù)后，點(diǎn)擊“確定”,相關(guān)系統(tǒng)要先檢查預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的相對(duì)應(yīng)期間是否已存在，■如果預(yù)算表中一個(gè)數(shù)據(jù)也沒導(dǎo)入，則說明“數(shù)據(jù)來源不存在”。但是還是會(huì)根據(jù)導(dǎo)入合并報(bào)表的周■如果預(yù)算模板沒有分配到下級(jí)組織，那么也是無法導(dǎo)入合并數(shù)據(jù)的。此時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)新增■預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)中需要手工修改對(duì)應(yīng)組織的預(yù)算模板：設(shè)置匯總數(shù)列、抵消數(shù)列、合并數(shù)列，修改對(duì)應(yīng)本次項(xiàng)目公式中的預(yù)算要素，抵消數(shù)列設(shè)置取數(shù)公式，其值等于合并數(shù)減去匯總數(shù)。相關(guān)系統(tǒng)導(dǎo)用戶可選中預(yù)算審批序時(shí)簿上多個(gè)編制中的預(yù)算表，點(diǎn)擊“批量審批”,相關(guān)系統(tǒng)不用實(shí)際數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入的功能相同，差別在于實(shí)際應(yīng)用時(shí)，用戶會(huì)選擇另外一套合并范■實(shí)際數(shù)據(jù)初始化維護(hù)是基于已存在的預(yù)算表來進(jìn)行的，預(yù)算表不存在或預(yù)算表的狀態(tài)不為編制中時(shí)，初合并報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入需要相關(guān)系統(tǒng)根據(jù)已有的已審批的預(yù)算表自動(dòng)創(chuàng)建實(shí)際數(shù)表。如果已定義并啟用實(shí)際數(shù)日常維護(hù)編碼規(guī)則，日常維護(hù)實(shí)際數(shù)表的編碼由編碼規(guī)則生成，否則按("BgForm-"+System.currentTimeMillis())生成實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表的編碼。如果相關(guān)系統(tǒng)已定在預(yù)算分析中，增加合并范圍的組織架構(gòu)查詢，用戶可以直接調(diào)用合并范圍作為預(yù)算的組織架構(gòu)進(jìn)行預(yù)算的分析。3.11預(yù)算公式介紹預(yù)算數(shù)取數(shù)公式指的是取其他預(yù)算表的數(shù)據(jù)。例如：已完成了“1-3月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表”,則“利潤(rùn)表”的"主營(yíng)業(yè)務(wù)收入"預(yù)算本次項(xiàng)目就可使用Bgformula取“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表"的1至3月的總金額。目公式定位取數(shù)來源。通常在定義一個(gè)預(yù)算模板時(shí)，需要對(duì)數(shù)值型單元格(需要填取預(yù)算數(shù)據(jù)的單元格)定義本次該取數(shù)公式可以在acct取數(shù)公式中acct例：本次項(xiàng)目A設(shè)置為累計(jì)控制。目前是3月，彈性系數(shù)為1.2,每月的預(yù)算數(shù)字都為100,則取數(shù)公式取出的數(shù)為360.00。參數(shù)編碼團(tuán)控制參數(shù)描述1佛電資金功能啟用是/否是佛電資金功能啟用2是/否是3是/否是4是/否是5編制中狀態(tài)預(yù)算表參與匯總是/否是預(yù)算表匯總時(shí)編制數(shù)據(jù)等是否參與匯總6提交審批時(shí)是否要強(qiáng)制通過報(bào)表檢查是/否是7上級(jí)分配的本次項(xiàng)目公式是否是/否是下級(jí)組織對(duì)上級(jí)組織分配下來的本次項(xiàng)目公式是否可以進(jìn)行刪除、修改操作。8是/否是9是/否是允許預(yù)算本次項(xiàng)目不同組織編是/否是允許預(yù)算本次項(xiàng)目不同組織編碼重復(fù)是/否是示是/否是同步更新時(shí)自動(dòng)調(diào)整公式是/否是解決方案下發(fā)時(shí)自動(dòng)調(diào)整下級(jí)公式是/否是是/否預(yù)算分析結(jié)果整行為零不顯示預(yù)算在工作流審批時(shí)是否啟用數(shù)據(jù)修改控制是/否控制5.1編碼規(guī)則配置模板定義：代碼■預(yù)算本次項(xiàng)目分組：代碼5.2工作流配置(可選)1.相關(guān)系統(tǒng)提供了四種業(yè)務(wù)對(duì)象可以配置工作流，業(yè)務(wù)類型前置業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移標(biāo)志說明無無已提交、審批中、已審批提交、審批表無無已提交、審批中、已審批提交、審批預(yù)算調(diào)整單無無已提交、審批中、已審批提交、審批無無審批中、已下達(dá)提交、審批2.除此之外相關(guān)系統(tǒng)還提供了預(yù)算子流程，5.3預(yù)警整體平臺(tái)(可選)相關(guān)系統(tǒng)預(yù)設(shè)了預(yù)算余額預(yù)警，可以直接使用中，使用時(shí)需要修改“預(yù)警變量”,即：實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的%。EAS預(yù)算編制的流程如下：數(shù)數(shù)流程說明：預(yù)算表編碼可由編碼規(guī)則自動(dòng)生成。指定預(yù)算解決方案、預(yù)算模板、幣別、期間后，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)按照“組織名稱期間模板名稱”的規(guī)則■預(yù)算表批量新增：選擇多個(gè)預(yù)算模板，設(shè)置好期間、幣別即可。相關(guān)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算表名自動(dòng)生成規(guī)則一2.預(yù)算編制：預(yù)算表的數(shù)據(jù)生成提供三種途徑：公式自動(dòng)取數(shù)、從EXCEL導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)和手工錄入預(yù)算數(shù)。方式方法一：預(yù)算數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)根據(jù)在預(yù)算模板設(shè)置的預(yù)算數(shù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，生成預(yù)算表。在預(yù)算表編制時(shí)可以修改取方式方法二：從EXCEL導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)方式方法三：手工錄入預(yù)算數(shù)據(jù)中鎖定的單元格或取數(shù)公式在預(yù)算表中都可以直接在上級(jí)責(zé)任中心的處于編制中的預(yù)算表，可以通過[組織匯總],匯總下級(jí)責(zé)任中心的相同預(yù)算解決方案的預(yù)算表，以形成當(dāng)前組織的預(yù)算表。例如A為集團(tuán)，下包括A1、A2兩個(gè)子公司，如果A集團(tuán)將預(yù)算解決方案分配給了A1、A2兩個(gè)子公司，而兩個(gè)子公司又將該解決方案編制了預(yù)算表，則A集團(tuán)就可直接使用“組織匯總”功能匯總A1、A2兩個(gè)子公司的預(yù)算表形成自己的預(yù)算表。組織匯總時(shí)，要求匯總的當(dāng)前組織的預(yù)算表狀態(tài)為編制中，被匯總的下級(jí)組織的預(yù)算表狀態(tài)則是已審批。如果啟用“預(yù)算表匯總時(shí)編制數(shù)據(jù)等是否參與匯總”參數(shù)，那么編制中狀態(tài)的預(yù)匯總方式：本次項(xiàng)目公式匯總、本次項(xiàng)目羅列匯總集團(tuán)模板中預(yù)算本次項(xiàng)目：管理費(fèi)用，沒有明細(xì)本次項(xiàng)目A公司上報(bào)增加了明細(xì)本次項(xiàng)目：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)600;管理費(fèi)用-交通費(fèi)600;管理費(fèi)用-通訊費(fèi)800管理費(fèi)用-交通費(fèi)1000;管理費(fèi)用-差旅費(fèi)600管理費(fèi)用3600(A公司)辦公費(fèi)600(A公司)交通費(fèi)600(A公司)通訊費(fèi)800(B公司)交通費(fèi)1000(B公司)差旅費(fèi)600√如果下級(jí)組織在預(yù)算表上新增了本次項(xiàng)目，則選擇本次項(xiàng)目羅列匯總方式+本次項(xiàng)目名稱匯總。匯總表中各下級(jí)新增的相同的本次項(xiàng)目在上級(jí)匯總表中以匯總數(shù)展示。不會(huì)體現(xiàn)匯總數(shù)的來源組織。上例中：集團(tuán)匯總預(yù)算數(shù)據(jù)為：管理費(fèi)用辦公費(fèi)600交通費(fèi)1600通訊費(fèi)800差旅費(fèi)6004.預(yù)算表檢查■預(yù)算表提交工作流審批時(shí)，以及直接進(jìn)行本地審批時(shí)，根據(jù)與預(yù)算模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系，以及在模板或預(yù)算表中設(shè)置的報(bào)表檢查解決方案，對(duì)預(yù)算表進(jìn)行強(qiáng)制檢查?！霾荒芡ㄟ^這兩類檢查，相關(guān)系統(tǒng)不允許預(yù)算表提交?！鰧?duì)于不能通過的勾稽關(guān)系檢查，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)給出檢查報(bào)告，顯示檢查信息，包括不通過檢查的具體勾稽關(guān)系合適的內(nèi)容及不通過檢查的預(yù)算表及組織。勾稽關(guān)系報(bào)告提供了定位功能，用戶可雙擊報(bào)告中有本次項(xiàng)目公式的單元格，相關(guān)系統(tǒng)可根據(jù)該本次項(xiàng)目公式所在組織、所在預(yù)算表打開對(duì)應(yīng)的預(yù)算表，如果打開的預(yù)算表為可編輯狀態(tài)，用戶還可以直接在預(yù)算表中進(jìn)行修改并保存。5.期間拆分和匯總期間拆分匯總功能可實(shí)現(xiàn)按時(shí)間維度的預(yù)算拆分，如年->季度->月份，支持預(yù)算表之間的拆分。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)預(yù)算按時(shí)間緯度的匯總，如月份->季度->年，可以從周期小的預(yù)算匯總生成周期大的預(yù)算。期間拆分匯總分為表間的期間拆分匯總與表內(nèi)的期間拆分匯總?！霰黹g期間拆分匯總：源預(yù)算表與目標(biāo)預(yù)算表是二張單獨(dú)的預(yù)算表，需要事先建立(同一個(gè)預(yù)算解決方案),拆分的過程就是源預(yù)算表各本次項(xiàng)目的數(shù)據(jù)乘以取數(shù)比例作為目標(biāo)預(yù)算表的數(shù)據(jù)來源，再乘以目標(biāo)預(yù)算表的取數(shù)比例，生成目標(biāo)預(yù)算表中各本次項(xiàng)目的數(shù)據(jù)?！霰韮?nèi)期間拆分匯總：表內(nèi)期間拆分匯總基本功能與表間的期間拆分匯總功能類似，不同的是源預(yù)算表與目標(biāo)預(yù)算表相同，只是在源預(yù)算表中增加拆分后的數(shù)據(jù)列。6.幣別轉(zhuǎn)換：分為表間幣別轉(zhuǎn)換和表內(nèi)幣別轉(zhuǎn)換。通過幣別轉(zhuǎn)換，可以將多幣別轉(zhuǎn)換為單幣別，也可以將單幣別轉(zhuǎn)換為多幣別?！霰黹g幣別轉(zhuǎn)換：源預(yù)算表與目標(biāo)預(yù)算表是二張轉(zhuǎn)換前建好的預(yù)算表?！霰韮?nèi)幣別轉(zhuǎn)換：源預(yù)算表與目標(biāo)預(yù)算表是同一張預(yù)算表，通過增加“列”的方式實(shí)現(xiàn)幣別轉(zhuǎn)換。7.重計(jì)算：建立表與表之間的重算順序關(guān)系，并可將重算順序作為解決方案保存。重計(jì)算只針對(duì)調(diào)整中、編制中狀態(tài)的預(yù)算表。8.控制方式下發(fā)：羅列表匯總表中上級(jí)設(shè)置了控制方式后，可以將控制方式下發(fā)到下級(jí)各個(gè)組織。■羅列表編制：對(duì)于羅列表，在模板上無本次項(xiàng)目，在上級(jí)組織匯總后，需要設(shè)置控制方式，但上級(jí)組織設(shè)置了控制方式后，通過[控制方式更新]將羅列匯總表設(shè)置的控制方式進(jìn)行分配。只有數(shù)據(jù)來源為“下級(jí)匯總”的預(yù)算表“控制方式更新”才可用。相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)更新下級(jí)報(bào)表的控制方式。更新規(guī)則如下：完全以上級(jí)組織重新定義的控制方式來更新下級(jí)組織的控制方式，不對(duì)下級(jí)表的狀態(tài)進(jìn)行判斷。分為以下情況?！滔录?jí)預(yù)算表已設(shè)置了控制方式，全部更新為上級(jí)表的控制方式?！滔录?jí)表在上級(jí)控制方式分配后新增加預(yù)算本次項(xiàng)目的控制方式。全部按下級(jí)設(shè)置的控制方式，不做更增加的本次項(xiàng)目公式，請(qǐng)?jiān)O(shè)置控制方式”,如果客戶對(duì)有新增本次項(xiàng)目公式的匯總表進(jìn)行多次匯總操?zèng)Q方案中的羅列匯總表的操作。非執(zhí)行解決方案為多解決方案，多解決方案在預(yù)算執(zhí)行(同一個(gè)時(shí)間只能有一個(gè)解決方案執(zhí)行)、分析2.滾動(dòng)預(yù)算，目前產(chǎn)品未進(jìn)行專門的滾動(dòng)預(yù)算的處理，用戶可以通過定3.預(yù)算編制中的計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的注意事項(xiàng)關(guān)于"數(shù)據(jù)處理"菜單下的"默認(rèn)處理"、"處理系數(shù)"菜單的說明。文件(E)撒銷(U)恢復(fù)(R)B1復(fù)制(C)粘貼(P)選擇性粘貼(8).2金額34現(xiàn)清除(A)5銀查找(E).6其這兩個(gè)參數(shù)主要處理復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)時(shí)計(jì)量單位的處理，通過以下例子進(jìn)行說明，例如用戶現(xiàn)在Excel表中文件(E)編輯E)視圖(V插入I)格式(Q)工具(T)數(shù)據(jù)@)窗口()AB1234567主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以一號(hào)填列)8營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用3600AB12345文件(E)編輯(E)視圖“插入①工具①幫助(H)取數(shù)公式：=660000000.0000000000AB123456主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加2,200.00<階段><階段><階段>在預(yù)算表中，用戶可以新增預(yù)算本次項(xiàng)目，還可以進(jìn)行預(yù)算本次項(xiàng)目維護(hù)，可以批量設(shè)置取數(shù)公式，可以批量修改取數(shù)公式，可以對(duì)新增的預(yù)算本次項(xiàng)目設(shè)置控制方式，操作方式方法與模板中相同，具體可參考預(yù)算模板部分。4.在預(yù)算表中根據(jù)預(yù)算模板進(jìn)行填報(bào)，在預(yù)算表界面中只能填報(bào)預(yù)算數(shù)(不管模板設(shè)置成如何),實(shí)際數(shù)必須在實(shí)際數(shù)維護(hù)界面填報(bào)(可能是同一個(gè)模板),預(yù)算表可以通過取實(shí)際數(shù)公式(BGActuals)將在實(shí)際數(shù)維護(hù)界面錄入的實(shí)際數(shù)取取出來，前提是預(yù)算模板中設(shè)置了預(yù)算本次項(xiàng)目取數(shù)公式(BGItem)。當(dāng)然也可以直接在預(yù)算表中填報(bào)實(shí)際數(shù)(在不設(shè)置本次項(xiàng)目公式時(shí)),也能滿足預(yù)算表編制的相關(guān)需求，但后續(xù)的分析，主要指預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)的分析就無法完成。6.2預(yù)算分解預(yù)算分解是指編制預(yù)算時(shí)由上至下的編制過程，上級(jí)組織可以將其預(yù)算逐級(jí)往下分解，以此支持預(yù)算編制由上至下、由下至上(通過組織匯總進(jìn)行)以及上下同時(shí)進(jìn)行的這種討價(jià)還價(jià)的流程。V5.3暫不支持幾上幾下的流程。1.預(yù)算分解進(jìn)行組織分解的預(yù)算表的狀態(tài)必須是“編制中”?！鰠⑴c組織分解的下級(jí)組織已經(jīng)分配了對(duì)應(yīng)預(yù)算解決方案及預(yù)算模板?！鋈绻录?jí)組織已經(jīng)引用對(duì)應(yīng)模板編制了預(yù)算表，預(yù)算表為“編制中”狀態(tài)的才能參與組織分解。參與組織分解的責(zé)任中心不能出現(xiàn)組織斷層，如不能只選擇一級(jí)組織、三級(jí)組織，而不選擇二級(jí)組織。預(yù)算分解表的格式與預(yù)算表一致，只是在第一列增加組織列，所有組織默認(rèn)為收縮織的小計(jì)數(shù)據(jù)同步更新。在預(yù)算分解表中，下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)在分解表中選擇要分解的本次項(xiàng)目，通過[設(shè)置分解系數(shù)]設(shè)置每個(gè)組織設(shè)置分解系數(shù)，快速維護(hù)各下級(jí)創(chuàng)建預(yù)算分解表后，上、下級(jí)預(yù)算表的狀態(tài)均由“編制中”變?yōu)椤胺纸庵小?如果下級(jí)組織預(yù)算表已有預(yù)算數(shù)據(jù)，將會(huì)自動(dòng)帶到預(yù)算分解表中。在創(chuàng)建預(yù)算分解表時(shí)，如果下級(jí)組織還沒有5.預(yù)算組織分解的報(bào)表檢查、勾稽關(guān)系檢查不做強(qiáng)制要求，只作為6.3預(yù)算匯總6.4預(yù)算審批預(yù)算表審批有兩種方式：不通過工作流的本地預(yù)算表提交到工作流之后，預(yù)算表狀態(tài)由“編制中”改為“提交中”,開始工作流審批后預(yù)算表狀態(tài)變?yōu)椤皩徟小?審批工作流程結(jié)束后，預(yù)算表狀態(tài)變成“已審批”。選中需要修改的單元格，再點(diǎn)擊“預(yù)算數(shù)修改”,可修改預(yù)算數(shù)據(jù)，同時(shí)輸入修改意見，任何修改均記錄6.5預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算表調(diào)整預(yù)算調(diào)整單審批■已審批的預(yù)算表才能進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)相關(guān)系統(tǒng)以修改狀■在預(yù)算調(diào)整表上選中一個(gè)有本次項(xiàng)目公式的單元格，可以查看當(dāng)前本次項(xiàng)目的調(diào)沒有本次項(xiàng)目公式的單元格，可以查看整張預(yù)算表中所有有調(diào)整■預(yù)算調(diào)整表完成審批后，狀態(tài)由“調(diào)整中”變成“已審批”,原預(yù)算表經(jīng)過預(yù)算調(diào)整后產(chǎn)生新的板本。2.預(yù)算調(diào)整單：對(duì)于少量預(yù)算本次項(xiàng)目的調(diào)調(diào)整類型，相關(guān)系統(tǒng)默認(rèn)選中“總量增加”,可以改為“內(nèi)部調(diào)劑”。內(nèi)部調(diào)劑的意思是調(diào)減(增)其他要手工增加一個(gè)調(diào)劑組號(hào)，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查同一調(diào)劑組號(hào)的申請(qǐng)值之和是否為0。調(diào)整單支持跨組織調(diào)整，可以在調(diào)整單的第一列組織列通過F7選擇器切換組織。在一張調(diào)整單中可以調(diào)■預(yù)算調(diào)整單通過審批后，調(diào)整數(shù)生效，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)記錄調(diào)整記錄，但不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新板本的預(yù)算表。實(shí)施注意事項(xiàng)：1.預(yù)算調(diào)整單有缺陷：當(dāng)其他本次項(xiàng)目與調(diào)整本次項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不會(huì)自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)本次項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)，從而導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整單的功能不可用，因此，實(shí)施中建議統(tǒng)一使用調(diào)整表。預(yù)算匯編實(shí)際上是組織聯(lián)調(diào)功能，即批量調(diào)整預(yù)算表。預(yù)算匯編預(yù)算表1.由于匯編本質(zhì)上也是調(diào)整，所以新增一張匯編表的前提是當(dāng)前組織有已審批的預(yù)算表。2.預(yù)算匯編新增預(yù)算匯編新增時(shí)，指定預(yù)算解決方案后，相關(guān)系統(tǒng)顯示該解決方案下已審批的預(yù)算表列表供用戶選擇；選擇某預(yù)算表后，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)過濾選中當(dāng)前組織所有有已審批的該預(yù)算表的下級(jí)組織，生成預(yù)算匯編■預(yù)算匯編表中，格式與預(yù)算表保持一致，只是在第一列增加組織列，所有組織默認(rèn)為收縮狀態(tài)，點(diǎn)擊組織左端的“田”可展開下級(jí)組織，從而可同時(shí)調(diào)整上、下級(jí)組織的預(yù)算數(shù)據(jù)；下級(jí)組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級(jí)組織的小計(jì)數(shù)據(jù)同步更新。在預(yù)算匯編表中，下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)。■數(shù)據(jù)調(diào)整后，單元格以黃色背景顯示，表示數(shù)據(jù)調(diào)整過，選中一個(gè)有本次項(xiàng)目公式的單元格，可以打開該本次項(xiàng)目所在的預(yù)算表，可以在打開的下級(jí)責(zé)任中心的預(yù)算表上進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，所有數(shù)據(jù)有變動(dòng)的單元格相關(guān)系統(tǒng)均會(huì)以黃色背景填充，并可將調(diào)整結(jié)果同步返回到匯編表上；預(yù)算匯編表中，可以插入“調(diào)整匯編意見”,可以查看調(diào)整前后的差異記錄。預(yù)算匯編表“重計(jì)算”:選擇需要重計(jì)算的組織進(jìn)行數(shù)據(jù)重算。3.預(yù)算匯編修改、刪除：匯編狀態(tài)為“匯編中”的預(yù)本次項(xiàng)目預(yù)算匯編定義法，即：編制預(yù)算時(shí)由上至下的編級(jí)往下分解，以此支持預(yù)算編制由上至下的流程。方法，即：同時(shí)進(jìn)行上、下級(jí)組織的預(yù)算調(diào)整上級(jí)組織：預(yù)算表的狀態(tài)必須是"編制中”。下級(jí)組織：預(yù)算表的狀態(tài)是“編制中",如果下級(jí)組織沒有編制預(yù)算，自動(dòng)新增下級(jí)組織的預(yù)算表。下級(jí)組織：預(yù)算表已審批組織斷層第一列增加組織列；可同時(shí)修改上、下級(jí)組織的預(yù)算下級(jí)組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級(jí)下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)。在第一列增加組織列；算數(shù)據(jù)。下級(jí)組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級(jí)組織的小計(jì)數(shù)據(jù)同步更新。下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)調(diào)整后，單元格以黃色背景顯示。上、下級(jí)組織算表的狀態(tài)均由"編制中"變?yōu)?分解中"。■下達(dá)后預(yù)算分解表狀態(tài)變?yōu)椤耙严逻_(dá)",上下級(jí)組織的預(yù)算表狀態(tài)均由"分解中"變?yōu)?編制中"。創(chuàng)建預(yù)算匯編表后，上、下級(jí)為“匯編中”。預(yù)算匯編表通過審批后，上、下級(jí)預(yù)算表的狀態(tài)再由"匯編中"變?yōu)?已審批"。"分解中"的預(yù)算分解表，通過[下達(dá)]將分解表中的數(shù)據(jù)下達(dá)到下級(jí)組織。一個(gè)新的版本預(yù)算分解表“下達(dá)”后不能再修改，如果還想修改預(yù)算組織分解數(shù)據(jù)，可選中上級(jí)預(yù)算表再建立一張預(yù)算分解表，重新進(jìn)行預(yù)"匯編中"的預(yù)算匯編表，通過[審批]將匯編表中的數(shù)據(jù)下達(dá)到下級(jí)組織。動(dòng)時(shí)，預(yù)算表同樣產(chǎn)生新的版審批，如果還想修改預(yù)算組織算組織分解。的預(yù)算數(shù)據(jù)，只能再次匯編6.7實(shí)際數(shù)據(jù)1.實(shí)際數(shù)據(jù)是指預(yù)算本次項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，EXCEL■用戶只購(gòu)買了EAS的預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)，其核算相關(guān)系統(tǒng)非EAS相關(guān)系統(tǒng)。這種情況下，對(duì)于■用戶在年中啟用預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)，相對(duì)應(yīng)，預(yù)算控制也從啟用時(shí)間開始。如在8月份使用預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)，那么1-7月的實(shí)際數(shù)據(jù)，需要手工維護(hù)到實(shí)際數(shù)據(jù)表中；也可以設(shè)置acct等取數(shù)公式，從業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)批量獲取實(shí)際數(shù)。8月份后的實(shí)際數(shù)據(jù)相關(guān)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)傳輸?shù)筋A(yù)算相關(guān)系統(tǒng)(前提是進(jìn)行了預(yù)算控制)。實(shí)際數(shù)據(jù)初始化序時(shí)簿界面只展示當(dāng)前狀態(tài)為“編√批量獲取實(shí)際數(shù)：選中多張預(yù)算表，通過[批量獲取實(shí)際數(shù)],相關(guān)系統(tǒng)會(huì)將實(shí)際數(shù)據(jù)序時(shí)簿界面的所有預(yù)算表都獲取一遍實(shí)際數(shù)，并將實(shí)際數(shù)據(jù)記4.實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)■實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)后，需要進(jìn)行“審批”,審批后才能產(chǎn)生實(shí)際數(shù)記錄，從而對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行扣減。5.實(shí)際數(shù)據(jù)匯總：上級(jí)組織的實(shí)際數(shù)據(jù)，可以在實(shí)際數(shù)據(jù)初始化和日常維護(hù)中，都可以通過組織匯總得到上級(jí)組織的初始化控制，則實(shí)際數(shù)據(jù)來源于參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)；二、實(shí)際數(shù)據(jù)初始化時(shí)，批量獲取實(shí)際據(jù)；三、實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)時(shí)編輯實(shí)際數(shù)據(jù)。實(shí)際數(shù)據(jù)等于三部分的數(shù)據(jù)之和：預(yù)算控制單數(shù)據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)增量數(shù)據(jù)(如果是多條，則是多條之和)。2.實(shí)際數(shù)據(jù)的日常維護(hù)，用戶可以多次錄入，如月度數(shù)據(jù)，3.實(shí)際數(shù)的三種來源(預(yù)算控制單據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)增量數(shù)據(jù)發(fā)),在預(yù)算表列分析和預(yù)算數(shù)據(jù)分析中，實(shí)際數(shù)據(jù)是這三個(gè)數(shù)據(jù)之和，在執(zhí)行跟蹤中是三個(gè)數(shù)據(jù)是分開逐條顯示(日常維護(hù)和單據(jù)可以是多條記錄),表列分析的實(shí)際數(shù)據(jù)聯(lián)查到執(zhí)行跟蹤中，兩者數(shù)據(jù)是一致的。6.8預(yù)算控制2.各個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的預(yù)算控制的定義方式方法是類似的，只是司，限定值為A公司，那預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)就只對(duì)A公司控制，如果限定值未作選擇，那相關(guān)系統(tǒng)默認(rèn)所有公統(tǒng)是費(fèi)用類別；資金相關(guān)系統(tǒng)是資金計(jì)劃本次項(xiàng)目①會(huì)計(jì)科目沒有帶輔助賬的核算情況：?jiǎn)螕?jù)屬性一般選擇“分錄.科目.編碼”。限定值可以選擇也可以不選擇，如果不選限定值，則默認(rèn)對(duì)所有的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行預(yù)算控制，如果②會(huì)計(jì)科目帶有輔助賬的核算情況：?jiǎn)螕?jù)屬性為會(huì)計(jì)客戶和輔助核算本限定值可以選擇也可以不選擇，如果不選限定值，則默由于對(duì)限定值的選擇進(jìn)行了按CU隔離，在定義現(xiàn)金流量本次項(xiàng)目時(shí)候需要在最上級(jí)組織進(jìn)行定義。期間類型定義：相關(guān)系統(tǒng)預(yù)設(shè)預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)的期間類型：年、半年、季、月、年周、月周、日、自定義。單據(jù)屬性一般選擇“分錄.預(yù)算控制金額”如果要控制的會(huì)計(jì)科目為資產(chǎn)類、成本類、損益費(fèi)用類、國(guó)單據(jù)屬性一般選擇“分錄.輔助賬行.預(yù)算控制金額”(1)、如果要控制的主會(huì)計(jì)科目為資產(chǎn)類、成本類、損益費(fèi)用類、限定值定義為“2*分錄.借貸方向-1"。(2)、如果要控制的主會(huì)計(jì)科目為負(fù)債類、權(quán)益類、損益收入類、限定值定義為“1-2*分錄.借貸方向"。3.參數(shù)說明■超額控制：選擇“允許”,在業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，發(fā)生超額，相關(guān)系統(tǒng)通過特批的方式允許此單業(yè)務(wù)通過審批，如果特批不通過，還是不能通過審批的；選擇“不允許”,則一旦業(yè)務(wù)發(fā)生超額，就不能通過審批?！鲱A(yù)算數(shù)為空時(shí)通過：相關(guān)系統(tǒng)默認(rèn)選中該參數(shù)。如果不選中該參數(shù)，業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，找不到對(duì)應(yīng)的預(yù)算本次項(xiàng)目不能通過審批。■限定值按管理單元隔離：相關(guān)系統(tǒng)默認(rèn)選中該參數(shù)。如果不選中，在選擇限定值時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)顯示所有管理單元的限定值?！龆x的責(zé)任中心無預(yù)算時(shí)向上級(jí)成本中心查找：選中該參數(shù)后，需要再定義相關(guān)系統(tǒng)向上查找的級(jí)次。下級(jí)責(zé)任中心沒有編制預(yù)算時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)用上級(jí)成本中心的預(yù)算數(shù)來控制下級(jí)責(zé)任中心的業(yè)務(wù)單據(jù)。4.同一個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的單據(jù)可以定義多個(gè)控制策略，但只能有一個(gè)控制策略被啟用。一個(gè)控制策略中可以定義多條規(guī)則的定義。6.8.2本次項(xiàng)目映射關(guān)系定義1.如果單據(jù)本次項(xiàng)目編碼與預(yù)算本次項(xiàng)目編碼沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系，用戶需要單據(jù)本次項(xiàng)目與預(yù)算本次項(xiàng)目之間的映射關(guān)系。2.相關(guān)系統(tǒng)提供批量設(shè)置單據(jù)本次項(xiàng)目、批量設(shè)置預(yù)算本次項(xiàng)目的功能。 預(yù)算控制策略分錄映射關(guān)系定義期間映射11業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目及組合列根據(jù)用戶在控制規(guī)則的預(yù)算本次項(xiàng)目來源中定義的單據(jù)屬性自動(dòng)生成。用戶輸入業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目。在控制策略的映射關(guān)系指定中，可以通過在業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目編碼上增加統(tǒng)配符“%”來滿足多個(gè)業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)預(yù)算本次項(xiàng)目。業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目及組合可以通過批量設(shè)置單據(jù)本次項(xiàng)目批量導(dǎo)入■預(yù)算本次項(xiàng)目及組合可以通過二種方式導(dǎo)入：通過預(yù)算模板導(dǎo)入、批量設(shè)置預(yù)算本次項(xiàng)目■映射關(guān)系建立時(shí)，可以自動(dòng)按名稱匹配，自動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)和預(yù)算本次項(xiàng)目的匹配.只能匹配名稱完全相同的預(yù)算本次項(xiàng)目和業(yè)務(wù)單據(jù).并將自動(dòng)匹配的記錄顯示在最上方，相關(guān)系統(tǒng)提供上下移動(dòng)的功能。實(shí)施注意事項(xiàng)：1.不允許定義多個(gè)預(yù)算本次項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目的情況。2.如果業(yè)務(wù)單據(jù)為頭體機(jī)構(gòu)，在指定預(yù)算本次項(xiàng)目和業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性來源時(shí)候統(tǒng)一選擇分錄下的字段。3.由于控制策略屬全局共享，所以建議在最上級(jí)組織進(jìn)行定義操作。4.在同一業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)中，預(yù)算控制策略中指定的映射關(guān)系可以進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出操作。6.8.3期間映射關(guān)系定義1.如果業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的期間不是自然期間，此時(shí)需要定義業(yè)務(wù)日期與預(yù)算期間的映射關(guān)系。預(yù)算期間1×年07月26日8年08月25日×年08月例如：客戶的預(yù)算期間是每月26日至下月25日為一個(gè)預(yù)算期間，在預(yù)算單據(jù)控制預(yù)算方面預(yù)算瓶頸，每月26日2.映射關(guān)系的定義可設(shè)置通配符，通配符的應(yīng)用可減少用戶定義期間映射關(guān)系的工作量，例如如%年%月%日。月。與周期相關(guān)的那部分業(yè)務(wù)日期和預(yù)算日期必須是絕對(duì)值，其■將預(yù)算控制的工作流嵌入到單據(jù)的審批工作流中，例如：在憑證審批的工作流中可以嵌入預(yù)算控制的子■定義了預(yù)算本次項(xiàng)目的控制方式和控制策略后，就可以在單據(jù)在通過[查看預(yù)算]查詢到最新的預(yù)算余額，具體是查看哪個(gè)預(yù)算的余額，是根據(jù)控制策略決定的。提示用戶已超過預(yù)算，是否允許通過。如果不允許超過預(yù)算，則當(dāng)預(yù)算余額小于0時(shí)，則流程結(jié)束，業(yè)務(wù)單據(jù)3.目前相關(guān)系統(tǒng)提供總賬憑證、協(xié)同整體平臺(tái)的各類費(fèi)用申請(qǐng)和報(bào)銷單據(jù)、資金結(jié)算單、出納的收付控制。后續(xù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)如果需要參與預(yù)算控制，可以通過調(diào)用預(yù)4.業(yè)務(wù)單據(jù)在審批后，扣減預(yù)算本次項(xiàng)目(具體哪個(gè)本次項(xiàng)目由控制策略決定)的金額，單據(jù)反審批后，需要將扣減的預(yù)算本次項(xiàng)目的金額返回。如差旅費(fèi)預(yù)算是1000,做了一個(gè)差旅費(fèi)報(bào)銷單，發(fā)生金額是200元，則該筆報(bào)銷審批后，預(yù)算將扣減200元，此時(shí)預(yù)算的實(shí)際發(fā)生額為200,預(yù)算余額為800元，如果這張單后面又進(jìn)行了反審批，此時(shí)已扣減的200元要返回，預(yù)算的實(shí)際發(fā)生為0,余額又變?yōu)?000元。5.可用預(yù)算余額最多減至為零，不可以小于零。當(dāng)可用預(yù)算小際業(yè)務(wù)反審批時(shí)，反審批的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)先沖減單獨(dú)記錄可用余額數(shù)，直至單獨(dú)記6.對(duì)于關(guān)聯(lián)生成的業(yè)務(wù)單據(jù)之間，此時(shí)原始單據(jù)進(jìn)行預(yù)算扣減，對(duì)于下推額不一致時(shí)，則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)扣或是反扣的業(yè)務(wù)處理。例如：如果涉及到多個(gè)單據(jù)的轉(zhuǎn)換，如從A單據(jù)----》B單據(jù)-----》C單據(jù)，如果在A單據(jù)己扣減了預(yù)算，則從A復(fù)扣減，如果B不等于A,則應(yīng)扣減其差額，B再生成C時(shí)，也是與上一張單據(jù)相比較，如果相次重復(fù)扣減預(yù)算，如果不等，則需要扣減與上一單據(jù)間的差值。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)如果涉及到單據(jù)間的轉(zhuǎn)換時(shí)，應(yīng)用場(chǎng)景整個(gè)集團(tuán)只使用一套會(huì)計(jì)科目體系，但下級(jí)公司可以對(duì)上級(jí)分配的會(huì)計(jì)科目增加子科目和不同的輔助核整個(gè)集團(tuán)的預(yù)算表編制沒有進(jìn)行[組織匯總],都是各組織編制自己的預(yù)算表。所有財(cái)務(wù)虛體不編制預(yù)算表。預(yù)算控制相關(guān)需求：上級(jí)實(shí)體公司的實(shí)際數(shù)自動(dòng)匯總，各個(gè)組織按自己的預(yù)算表進(jìn)行預(yù)算控制。控制策略設(shè)置預(yù)算控制策略編碼預(yù)算控制策略編碼總控制第略名稱總暢控制月金額公司編碼分錄科目編碼月金額①魚蟻事起要多與者的圖①責(zé)任中心有二個(gè)來源，一個(gè)是直接取“公司編碼”,一個(gè)是取"分錄輔助賬行，核算本次項(xiàng)目.行政組織.編碼；②業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性來源也有二個(gè)：一個(gè)是“分錄.預(yù)算控制金額”,一個(gè)是“分錄.輔助賬行.預(yù)算控制金映射關(guān)系定義一一控制策略編碼總物控制控制設(shè)置預(yù)控制期屬分錄映時(shí)關(guān)系定義期可映時(shí)總格控制3房屋建筑物修理費(fèi)房屋建筑物將理費(fèi)s6工具煤鈉費(fèi)7水電費(fèi)水電費(fèi)9簽旅費(fèi)簽旅費(fèi)10運(yùn)精費(fèi)運(yùn)制費(fèi)112其他預(yù)算數(shù)為空時(shí)通過限定值按管理單元隔寓預(yù)算數(shù)為空時(shí)通過魚吸明胞書多互6至1906■相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)“GO26:業(yè)務(wù)單據(jù)實(shí)際數(shù)自動(dòng)向上級(jí)成本中心匯總”選擇“是”2.實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)自己設(shè)置了預(yù)算控制策略后，在使用前，請(qǐng)先發(fā)解決方式方法只能是在定義預(yù)算本次項(xiàng)目來源時(shí)指定限定值，這樣會(huì)導(dǎo)致實(shí)施工作量的巨大自己控制：三類單據(jù)的預(yù)算本次項(xiàng)目不重復(fù)，這樣，這不需要在預(yù)算本次項(xiàng)目來用戶應(yīng)用，提供預(yù)算的常分析，用戶進(jìn)入后直接看到的是預(yù)算表，各種分析的對(duì)象已預(yù)置，直接點(diǎn)擊[分析]按鈕2.執(zhí)行情況分析對(duì)象默認(rèn)為：調(diào)整后預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)、預(yù)算余額、執(zhí)行進(jìn)度、及單元格屬性設(shè)置的操作。對(duì)分析的數(shù)據(jù)不能修改操作(刪除除外)。4.對(duì)預(yù)算分析表修改完成后，單擊“保存”按鈕后。下次從序時(shí)簿中選中修改5.在查看中通過“更新數(shù)據(jù)”可以刷新已保存格式的預(yù)算數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性。并支持實(shí)際數(shù)據(jù)的聯(lián)2.預(yù)算數(shù)上年同期分析沒找到，在其他符合條件(解決方案的開始結(jié)束期間段必需小于等于預(yù)算表生成的查詢期間)的執(zhí)行解3.實(shí)際數(shù)上年同期分析7.2預(yù)算表查詢1.預(yù)算表查詢主要是提供預(yù)算表的查詢功能■單體查詢指的是多組織查詢時(shí)，各組織的預(yù)算表取的是各組織數(shù)據(jù)庫中的預(yù)算數(shù)。2.單體查詢：?jiǎn)误w查詢的預(yù)算表查詢結(jié)果是各組織預(yù)3.匯總查詢：相比單體查詢，用戶在進(jìn)行預(yù)算查詢時(shí)必須勾選【多2.在預(yù)算調(diào)整差異報(bào)告中，所顯示的預(yù)算本次項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)是多次調(diào)整4.當(dāng)選擇了多個(gè)組織時(shí)，則只列示相