五金倉庫管理規(guī)定

寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號:Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù):PAGE11ofNUMPAGES11版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定受控文件……非經(jīng)管理者代表批準不得任意翻印 寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司五金倉庫管理規(guī)定 文件編號：Q/SHXZD-ZZ-07版本/次：A0/0擬制：日期：審核：日期：批準：日期：2013.7.3發(fā)布2013.7.4實施文件修改記錄表版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人目的為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化，做到倉庫實物和賬務(wù)一致，保障安全高效生產(chǎn)，特制定本制度。適用范圍本規(guī)定適用于本公司五金倉庫所屬物資的管理。定義五金倉庫內(nèi)物資有低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等。職責五金管理員：對驗收合格的低值易耗品、機物料、勞保用品等五金物資進行出入庫管理，負責建立《月度申購計劃表》中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD訂單，并負責跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。入庫的低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等編號及標識。每月編制《月度申購計劃表》。物料計劃科主管：審核五金倉庫《申購計劃表》，并提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字審批。負責五金倉庫的日常管理。采購員：依照五金倉庫提出的經(jīng)相關(guān)授權(quán)人最終核準的《申購計劃表》進行采購。依照請購內(nèi)容聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商與五金倉庫人員共同，確立采購規(guī)格。負責建立《月度申購計劃表》中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD訂單，并負責跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。負責所有五金物資的費用報銷。負責購買月度申購及平時的零星物資采購。財務(wù)部：負責各類物資的價格維護。負責審核費用執(zhí)行與預算管控。內(nèi)容物資申購：批量物資:實行按月申購制度，物料計劃科每月月底25號之前編制《五金物資月度申購表》（年度協(xié)議物資進行分類），并與使用單位溝通，結(jié)合生產(chǎn)計劃，識別出物資明細，并于當月27日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理核準后，在次月1號之前復印一份交由采購部，采購將當月各類采購量通知相應(yīng)供應(yīng)商。每月25日為當月物資補充申請日期，各部門需在22日之前提交經(jīng)車間經(jīng)理簽字的物資購買申請單，倉庫在23日前提交匯總的申購清單，24日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，采購員當日將各類采購量通知相應(yīng)供應(yīng)商。非批量申購物資：屬于零星物資的申購需先填寫《物資購買申請單》（一式三聯(lián)，其中一聯(lián)購貨人留存，二聯(lián)轉(zhuǎn)采購部，三聯(lián)倉庫留存，按照事前審批相關(guān)規(guī)定），經(jīng)各級部門主管核準后方可進行采購。屬于零星用件的隨用隨購。申購的范圍：低值易耗品、機物料、勞保用品、大型固定資產(chǎn)等。QAD訂單建立：《五金物資月度申購表》屬于年度協(xié)議的物資由五金倉管在每月2號之前建立上月物資訂單，《五金物資月度申購表》不屬于年度協(xié)議的物資由采購每月2號之前建立上月物資訂單。對于月度申購以外的零星物資，采購應(yīng)在收到《物資購買申請單》當日或者驗收完畢1個工作日內(nèi)（當時無供應(yīng)商）在QAD內(nèi)建立訂單。物資入庫：五金物資供應(yīng)商送貨到廠后，采購員需通知：請購部門、五金倉管共同到場驗收：a.待驗物品如為設(shè)備模治具，依照相關(guān)技術(shù)協(xié)議或者合同所列標準執(zhí)行驗收。b.五金采購依據(jù)《物資購買申請單》及《送貨單》內(nèi)容核對物品的數(shù)量，包裝、規(guī)格有無異常。c.五金采購確認OK后，由申請部門依據(jù)請購內(nèi)容結(jié)合生產(chǎn)需要進行功能驗收，如需要投入生產(chǎn)后依據(jù)生產(chǎn)使用狀況判定的，申請部門可以先對物品進行初步驗收，待生產(chǎn)使用驗收后，再做綜合驗收判定。d.生產(chǎn)驗收中如需依靠我司制造出來的產(chǎn)品特性來判定五金來料時,由質(zhì)保部負責出具對應(yīng)產(chǎn)品的檢驗報告來判定來料。（如產(chǎn)品尺寸、外觀、環(huán)保性等）e.對于暫時無法入庫的物資時，可暫放于庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。h.到貨時間：對于月度申購物資（每月1號申購單轉(zhuǎn)到采購，供應(yīng)商原則上必須在收到訂單五天內(nèi)發(fā)送到倉庫；對月月度申購物資遞補物資（每月25日申購單轉(zhuǎn)到采購），供應(yīng)商原則上必須在收到訂單三天內(nèi)發(fā)送到倉庫。初步驗收合格時：a.對于核對無誤的，五金倉管應(yīng)于收貨當日開具《入庫單》，并經(jīng)會簽后4個小時內(nèi)完成QAD訂單驗收，每天下班前將當日所收的《入庫單》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交至采購部。賬務(wù)要做到日清日畢，帳、物相符。b.五金倉管將入庫物資進行規(guī)定區(qū)域擺放，新增物資建立物料卡。c.申請單位開出《物資領(lǐng)料單》，領(lǐng)出使用或使用驗收。初步驗收不合格時:a.采購員與供應(yīng)商辦理退貨/補貨手續(xù)。b.采購員與申請部門溝通后，向供應(yīng)商確立下次送貨時間。或更換其他供應(yīng)商送貨。采購員需跟催生產(chǎn)驗收狀況，驗收合格，使用單位在驗收單上注明綜合驗收合格；反之驗收不合格。當生產(chǎn)驗收不合格時，依照5.2.3內(nèi)容執(zhí)行。初步驗收時間不超過4小時；綜合（生產(chǎn)使用驗收）驗收日期：不超過1個月。生產(chǎn)過程中，使用抱怨：如來貨（包括生產(chǎn)使用驗收、綜合驗收后的合格品）出現(xiàn)異常，使用單位應(yīng)及時反饋至采購員，采購員在接到異常應(yīng)至少在1個小時內(nèi)給予回復。如果供應(yīng)商需提供不良樣品，供應(yīng)商在接到不良樣品后至少在1個工作日內(nèi)回復。入庫后的來貨不能滿足使用部門要求的，五金倉管填寫《退貨申請單》，物料計劃科主管簽字、使用單位簽字后轉(zhuǎn)交采購，采購員在接到《退貨申請單》后，在1個工作日內(nèi)退給供應(yīng)商，否則五金倉管有權(quán)將來貨移出倉庫。特采使用：來貨沒有達到要求的，但能滿足使用部門要求的。經(jīng)使用部門同意后，采購員與供應(yīng)商協(xié)商，進行修改采購類型。來貨沒有達到要求，也不能滿足使用部門要求的特急件，使用部門同意特采使用，經(jīng)過加工或挑選的能滿足使用要求的。五金采購擔當與供應(yīng)商協(xié)商在不影響我司利益的情況下或我司損失由供應(yīng)商補償，經(jīng)供應(yīng)商同意后?？梢蕴夭墒褂谩碡洓]有達到要求，也不能滿足使用部門要求的，采購部門提出特采使用，應(yīng)列明詳細特采損失核算，經(jīng)采購部、使用部門相關(guān)主管會簽后執(zhí)行。財務(wù)部負責追蹤采購索賠結(jié)案，在對供應(yīng)商在付款時應(yīng)把索賠部分扣除。物資出庫：五金倉庫管理員在完成驗貨的的同時查看其申請部門及人員的相關(guān)信息，以便通知相關(guān)部門及人員的領(lǐng)用。各部門在領(lǐng)用物品時必須持經(jīng)部門主管審核的《領(lǐng)料單》（詳見《物資類別一覽表》）或已核準的《物資購買申請單》（誰申購誰領(lǐng)取），五金倉管核對表單領(lǐng)用項目、描述、數(shù)量、簽字無誤后，開始發(fā)料。準確、快速從貨倉拿取物品同時登記物料卡，與領(lǐng)用部門共同確認單據(jù)與所發(fā)實物無誤后，分單留底并及時進行QAD賬務(wù)處理。以舊換新領(lǐng)用物品時，領(lǐng)用單位領(lǐng)用新品時，需提供更換下來的舊品。五金倉管確認后，開始發(fā)放新品，否則五金倉管拒絕發(fā)料。備品、備件的退庫管理：出庫后的備品、備件等五金件使用后，如遇超領(lǐng)等情況時，需在24小時內(nèi)退回倉庫；如遇正常領(lǐng)用并且還有一定返修價值時，可返還五金倉庫舊備品、備件區(qū)，待維修或待報廢。對于備品、備件，原則上以壞（舊）換好（新）。五金倉庫管理員需在五金倉庫劃出舊備件存放區(qū)，對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，做好退庫記錄以及相關(guān)標識。并于每月5號提出舊備品、備件的維修申請，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件和維修完好備件應(yīng)建立明細賬。退回五金倉庫的零件及易損件，在下次出庫時應(yīng)優(yōu)先被領(lǐng)用。報廢品管理：五金倉庫需規(guī)劃報廢品放置區(qū)域，并做好相關(guān)標識。報廢的物品須建立明確的臺賬管理。五金倉管會同設(shè)備科每月6號提出更換部件、備品的報廢申請。物品外借：五金倉庫外借品包括：工具、刷子、扳手、空壓機等。倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準方可借出，且雙方需在《借出物品登記表》中簽名確認，超過預定歸還日期沒有歸還的物品。五金倉管將進行追還。借用物品到期后，仍需使用，借用單位需提前1小時向五金倉管登記延長借用期限。如違反對責任人處罰50元/次。對借用物品丟失的，五金倉管有權(quán)開出考核單。100元/次，并要求責任人賠償丟失物品。五金倉管每日下班前盤點借出物品，對到期沒有歸還的依照上述處罰處理。五金倉庫存儲要求：物品應(yīng)做到上輕下重，上小下大、庫存編碼、不超過物品堆碼層數(shù)的極限的擺放原則，有入帳記錄。所有物品不得直接放置于地面上，必須按照標準整齊的碼放在貨架上，開箱點收的物品及時封箱，并做相關(guān)標示說明。物品擺放應(yīng)遵循貨架、貨柜、物品盒編碼排序原則存放，有相應(yīng)標示、物料卡。物品不符使用要求的，應(yīng)單獨放置于退貨區(qū)并做好相應(yīng)標示。倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。不存在缺貨、斷貨、余貨等。如發(fā)現(xiàn)異常及時書面或者郵件報告部門主管呈工廠經(jīng)理。倉庫管理人員應(yīng)做好庫存數(shù)字準確性。收發(fā)物品手續(xù)完備，單據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準確。盈虧等異常應(yīng)以書面說明原因，報主管部門審核工廠經(jīng)理審批處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進行處理。查看物品及擺放是否有異常，查看“是否有四害”侵襲痕跡。庫存品要做到防銹、霉、腐、損壞、混亂、受潮、揮發(fā)等。對易燃、易爆、易揮發(fā)、腐蝕等物品要嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保管理程序執(zhí)行。倉庫范圍嚴禁煙火，嚴禁人員隨意進入倉庫。每天上班前將庫區(qū)的貨架、辦公桌、地面等進行7S。長期存放物品至少每周一次打掃塵土、防銹、防氧化等措施。各類物品必須經(jīng)倉管員驗收相關(guān)人員審批后方可收發(fā)，任何人員不得兼領(lǐng)所采購的物品。如違反本管理制度，將追究當事人責任，以公司規(guī)定給予處罰。相關(guān)表單、記錄《物資購買申請單》《借出物品登記表》《舊備件一覽表》《維修備件評審表》《報廢備件評審表》《退貨申請單》本規(guī)定由中心工廠負責解釋，如與其他制度有沖突的，以本規(guī)定為準。本規(guī)定自2013年7月4日起生效。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335