(AX2009-80128財(cái)務(wù)I)第8章應(yīng)付帳款設(shè)置

【AX2009_80128財(cái)務(wù)I】第8章：應(yīng)付帳款設(shè)置簡(jiǎn)介本課程介紹

MicrosoftDynamics?

AX2009

中不同的應(yīng)付帳款設(shè)置選項(xiàng)，

并且提供在整個(gè)“應(yīng)付帳款”模塊中使用的設(shè)置過程和默認(rèn)值。本課程還介紹付款選項(xiàng)、供應(yīng)商設(shè)置和過帳模板等主題。MicrosoftDynamicsAX2009

提供了全面的功能來設(shè)置不同的供應(yīng)商付款選項(xiàng)。這些全局付款選項(xiàng)既用于“應(yīng)付帳款”模塊，也用于“應(yīng)收帳款”模塊，其中包括：·

付款計(jì)劃·

付款日·

付款期限·

現(xiàn)金折扣·

付款方式·

付款費(fèi)用本課程還介紹幫助您快速、高效地管理供應(yīng)商和供應(yīng)商交易記錄的供應(yīng)商設(shè)置。

付款計(jì)劃使用付款計(jì)劃來分期支付發(fā)票款項(xiàng)。定義以下內(nèi)容以設(shè)置付款計(jì)劃：·

分期付款次數(shù)·

每筆分期付款的金額·

每筆分期付款的到期日期付款計(jì)劃由按照設(shè)定時(shí)間間隔的連續(xù)付款組成。這些付款可以為：·

設(shè)定金額·

指定的付款次數(shù)，將所欠金額除以該次數(shù)以創(chuàng)建等額付款例如，記錄了一張

10,000

美元的發(fā)票。每月支付

2,000

美元，直到付清為止。在此期間中，只要按付款計(jì)劃及時(shí)付款，就不將該發(fā)票視為過期。這也稱作財(cái)務(wù)計(jì)劃或合同付款。過程：創(chuàng)建付款計(jì)劃按照以下步驟創(chuàng)建付款計(jì)劃。1.

若要訪問“付款計(jì)劃”窗體，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款計(jì)劃”。2.

在“概覽”選項(xiàng)卡上的“付款計(jì)劃”字段中，輸入用作付款計(jì)劃標(biāo)識(shí)的名稱。3.

在“描述”字段中輸入描述。4.

單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡。

5.

在“分?jǐn)偂绷斜碇羞x擇分?jǐn)偡椒ǎ簅

合計(jì)

–

發(fā)票到期時(shí)的未清總金額。o

固定金額

–

對(duì)于指定付款日期的每筆付款，應(yīng)支付一筆特定的固定金額。o

固定數(shù)量

–

總金額付款劃分為固定的付款數(shù)量。o

指定

–

對(duì)于每個(gè)指定的付款日期，應(yīng)支付指定的金額。如果選擇了“指定”，必須在“付款行”選項(xiàng)卡上定義付款計(jì)劃和金額。圖

8.1

“付款計(jì)劃”窗體，“常規(guī)”選項(xiàng)卡根據(jù)在“分?jǐn)偂绷斜碇羞x擇的值，在“常規(guī)”選項(xiàng)卡和“付款行”選項(xiàng)卡上將啟用不同的字段。過程：創(chuàng)建總付款計(jì)劃如果在“分?jǐn)偂绷斜碇羞x擇了“合計(jì)”，“常規(guī)”選項(xiàng)卡上將不啟用任何其他字段。

過程：創(chuàng)建指定付款計(jì)劃如果在“分?jǐn)偂绷斜碇羞x擇了“指定”選項(xiàng)，則按照以下步驟完成付款計(jì)劃設(shè)置。1.

從“付款計(jì)劃”窗體的“常規(guī)”選項(xiàng)卡的“付款頻率”列表中，選擇用“天”、“月”或“年”表示的日期間隔。系統(tǒng)在計(jì)算每筆分期付款的到期日期時(shí)使用此信息。2.

使用“增值稅分?jǐn)偂绷斜韺⒃鲋刀惤痤~分?jǐn)偟礁鱾€(gè)付款計(jì)劃分期付款中。3.

單擊“付款行”選項(xiàng)卡可為付款計(jì)劃定義行信息，指定應(yīng)該有多少筆不同的付款，以及劃分支付的每筆付款占總金額的比例。4.

在“數(shù)量”字段中，為每筆分期付款輸入時(shí)間間隔。5.

在“原幣金額”字段中，輸入分期付款的值。以開票金額的百分比或絕對(duì)金額形式輸入分期付款的值，具體取決于“百分比/金額”字段中的值。6.

在“百分比/金額”列表中，選擇輸入的值是百分比還是絕對(duì)金額。過程：創(chuàng)建固定金額或數(shù)量的付款計(jì)劃如果在“分?jǐn)偂绷斜碇羞x擇了“固定金額”或“固定數(shù)量”，則按照以下步驟完成付款計(jì)劃設(shè)置。1.

從“付款計(jì)劃”窗體的“常規(guī)”選項(xiàng)卡的“付款頻率”列表中，選擇用“天”、“月”或“年”表示的日期間隔。系統(tǒng)在計(jì)算每筆分期付款的到期日期時(shí)使用此信息。2.

在“更改”字段中，輸入與每筆分期付款的到期日期之間的付款頻率值有關(guān)的單位數(shù)量。3.

如果將“分配”字段設(shè)置為固定數(shù)量，則在“付款數(shù)量”字段中輸入分期付款的固定次數(shù)。4.

如果將“分?jǐn)偂弊侄卧O(shè)置為固定金額，則在“原幣金額”字段中輸入固定金額。5.

在“最小值”字段中，輸入最低分期付款金額。最小金額將覆蓋計(jì)算的付款金額。

過程：應(yīng)用或更改付款計(jì)劃您可以將付款計(jì)劃應(yīng)用于供應(yīng)商或采購(gòu)訂單。按照以下步驟將付款計(jì)劃應(yīng)用于采購(gòu)訂單。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”和“采購(gòu)訂單詳細(xì)信息”。2.

單擊“高級(jí)”按鈕。3.

單擊“價(jià)格/折扣”選項(xiàng)卡。在“付款計(jì)劃”列表中選擇付款計(jì)劃。按照以下步驟更改付款計(jì)劃。1.

從“采購(gòu)訂單”窗體，單擊“設(shè)置”按鈕，然后單擊“付款計(jì)劃”。2.

單擊“付款行”選項(xiàng)卡。付款計(jì)劃將擴(kuò)展為采購(gòu)訂單的一個(gè)工作表。3.

更改“到期日期”、“值”、“折扣日期”或“折扣金額”字段中的值。付款計(jì)劃還可以附加到付款期限。付款期限決定了第一筆分期付款的到期日期。后續(xù)分期付款的到期日期將基于“付款計(jì)劃”窗體中設(shè)置的信息計(jì)算。知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

付款計(jì)劃由

_____________

構(gòu)成。()

付款()

連續(xù)的時(shí)間間隔()

連續(xù)付款()

按照設(shè)定的時(shí)間間隔的連續(xù)付款2.

為創(chuàng)建一個(gè)付款計(jì)劃必須定義哪些元素？

(請(qǐng)選擇符合要求的所有選項(xiàng))()

供應(yīng)商帳戶()

每筆分期付款的到期日期()

每筆分期付款的金額()

分期付款次數(shù)

付款期限使用“付款期限”窗體定義公司和供應(yīng)商使用的所有付款期限。使用付款期限可以基于發(fā)票日期計(jì)算到期日期。為以下每個(gè)項(xiàng)指定付款期限：·

“供應(yīng)商”窗體中的供應(yīng)商。·

“客戶”窗體中的客戶?！?/p>

“采購(gòu)訂單”窗體中的采購(gòu)訂單。·

“銷售訂單”窗體中的銷售訂單。方案Contoso

公司具有凈隔

30

天的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商付款期限。如果具有凈隔

30

天付款期限的發(fā)票在

9

月

15

日裝運(yùn)貨物，發(fā)票日期為

11

月

15

日，則付款到期日期為

12

月

15

日。使用凈隔

30

天的結(jié)算時(shí)，Contoso

公司必須根據(jù)該結(jié)算，在發(fā)票日期的

30

天內(nèi)支付所欠凈額。在該日期后，如果付款未完成，則可能會(huì)將每月的指定百分比的利息費(fèi)加到發(fā)票上。其他服務(wù)費(fèi)用也可能適用。過程：創(chuàng)建付款期限按照以下步驟創(chuàng)建付款期限。圖

8.2

“付款期限”窗體

1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款期限”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的記錄。3.

在“概覽”選項(xiàng)卡上的“付款期限”字段中，輸入付款期限的代碼或短名稱。4.

在“描述”字段中，輸入當(dāng)前付款期限的描述性名稱。過程：創(chuàng)建付款期限

–

設(shè)置按照以下步驟為付款期限定義設(shè)置信息。1.

從“付款期限”窗體中，單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。2.

在“付款方式”列表中，選擇用于計(jì)算到期日期的付款方式。o

凈值o

當(dāng)月o

本季o

本年o

本周o

貨到付款3.

在“月份”字段中輸入為計(jì)算到期日期而加到付款方式上的月數(shù)。4.

在“天數(shù)”字段中輸入為計(jì)算到期日期而加到付款方式上的天數(shù)。

例如，選擇“凈值”并在“天數(shù)”字段中輸入

20

后，可以在發(fā)票日期后的

20

天向供應(yīng)商付款。

或者，選擇“當(dāng)月”可在發(fā)票日期所在的月份中向供應(yīng)商發(fā)票付款。若要擴(kuò)展該期間，請(qǐng)將天數(shù)加到“天數(shù)”字段中。5.

在“付款計(jì)劃”列表中，將某一付款計(jì)劃鏈接到付款期限。該付款計(jì)劃定義如何按特定間隔分期支付開票金額。注意：如果將付款期限鏈接到某個(gè)付款計(jì)劃，則在付款期限中設(shè)置的規(guī)則用于計(jì)算第一筆分期付款的到期日期。付款計(jì)劃中設(shè)置的規(guī)則用于計(jì)算后續(xù)付款的到期日期。6.

在“付款日”列表中，選擇用于計(jì)算到期日期的付款日。到期日期始終以離現(xiàn)在最近的指定日期為準(zhǔn)?？梢灾付ǜ犊钊諡椋簅

一周的特定一天o

一月的特定一天過程：創(chuàng)建付款期限

–

語(yǔ)言按照以下步驟為付款期限定義附加語(yǔ)言選項(xiàng)。1.

從“付款期限”窗體，單擊“語(yǔ)言文本”按鈕以便將搜索名稱翻譯為多種語(yǔ)言。例如，如果創(chuàng)建了“法語(yǔ)”語(yǔ)言文本，會(huì)為將語(yǔ)言設(shè)置為“法語(yǔ)”的所有供應(yīng)商在發(fā)票上顯示該文本。過程：創(chuàng)建付款期限

–

貨到付款如果選擇了

C.O.D.（貨到付款）付款方式，請(qǐng)按照以下步驟完成付款期限設(shè)置。1.

選中“現(xiàn)金支付”復(fù)選框以指示應(yīng)該用現(xiàn)金付款，不接受支票。2.

在“分類帳記帳”區(qū)域的“現(xiàn)金”列表中，選擇結(jié)算發(fā)票的會(huì)計(jì)科目，該科目用于現(xiàn)金支付。過程：附加付款期限您可以將付款期限附加到采購(gòu)訂單或供應(yīng)商。若要將某一付款期限附加到采購(gòu)訂單，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”和“采購(gòu)訂單詳細(xì)信息”。在“價(jià)格/折扣”選項(xiàng)卡上，在“付款期限”列表中選擇付款期限。知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

下面列出了設(shè)置付款期限所需的步驟，請(qǐng)按順序排列以下步驟。步驟：_____：指定天（或者其他時(shí)間單位）_____：在“應(yīng)付帳款”中訪問“付款期限”窗體_____：鍵入描述_____：選擇付款方式_____：創(chuàng)建新記錄_____：鍵入付款期限標(biāo)識(shí)符

付款日使用付款日來定義用于計(jì)算到期日期的付款日。到期日期始終以離現(xiàn)在最近的指定日期為準(zhǔn)?？梢灾付ǜ犊钊諡椋骸?/p>

一周的特定一天·

一月的特定一天過程：創(chuàng)建付款日按照以下步驟創(chuàng)建付款日。圖

8.3

“付款日”窗體1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款日”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的記錄。3.

在“概覽”選項(xiàng)卡的“付款日”字段中，輸入付款日的短標(biāo)識(shí)，在“描述”字段中，輸入付款日標(biāo)識(shí)的描述。4.

在“付款日行”選項(xiàng)卡上，在“周/月”列表中選擇“周”或“月”。如果選擇了“周”，則從“工作日”列表中選擇值；如果選擇了“月”，則在“日”字段中輸入

1

和

31

之間的值。在“付款期限”窗體的“設(shè)置”選項(xiàng)卡上設(shè)置付款日，以定義用于計(jì)算到期日期的付款日期。

知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

可以按哪種間隔指定付款日？

(請(qǐng)選擇符合要求的所有選項(xiàng))()

一周的特定一天()

一月的特定一天()

一年的特定一天()

一季度的特定一天

練習(xí)

8.1：付款期限方案Contoso

公司的會(huì)計(jì)

Cassie

需要為

Contoso

公司已延緩付款的供應(yīng)商設(shè)置一個(gè)新的付款期限。供應(yīng)商SouthbridgeInsuranceCo.

現(xiàn)在請(qǐng)求在

12

天內(nèi)付款。挑戰(zhàn)自己幫助

Cassie

創(chuàng)建名為

N012

的新的付款期限并將其分配給該供應(yīng)商。逐步指導(dǎo)創(chuàng)建新的付款期限并將其命名為

N012。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款期限”。2.

按

Ctrl+N。3.

在“付款期限”字段中，鍵入“N012”。4.

在“描述”字段中，鍵入“凈隔

12

天”。5.

單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。6.

單擊“付款方式”箭頭，然后單擊“凈值”。7.

在“天數(shù)”字段中，鍵入“12”。8.

關(guān)閉該窗體。將這個(gè)新的付款期限分配給供應(yīng)商

SouthbridgeInsuranceCo.1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”和“供應(yīng)商詳細(xì)信息”。2.

單擊供應(yīng)商

8004(SouthbridgeInsuranceCo.)

的記錄。3.

單擊“付款”選項(xiàng)卡。4.

在“付款期限”列表中，選擇新創(chuàng)建的付款期限“N012”。

現(xiàn)金折扣現(xiàn)金折扣：·

是在公司按時(shí)滿足供應(yīng)商付款期限的情況下獲得的，或者是在客戶在指定期間中支付發(fā)票的情況下給予客戶的。·

鏈接到“客戶”表和“供應(yīng)商”表?！?/p>

在及時(shí)結(jié)算發(fā)票的情況下自動(dòng)過帳到為現(xiàn)金折扣指定的會(huì)計(jì)科目。方案如果

Contoso

公司在指定日期內(nèi)支付供應(yīng)商發(fā)票，將獲得現(xiàn)金折扣。Contoso

公司設(shè)置了以下代碼：·

5D10%–

在

5

天內(nèi)付款可獲得

10%

的現(xiàn)金折扣?！?/p>

10D5%–

在

10

天內(nèi)付款可獲得

5%

的現(xiàn)金折扣。·

14D2%–

在

14

天內(nèi)付款可獲得

2%

的現(xiàn)金折扣。隨著付款日期日漸臨近現(xiàn)金折扣日期，這三個(gè)現(xiàn)金折扣依次生效。但是，只能授予一個(gè)現(xiàn)金折扣。若要在

5D10%

代碼上指定現(xiàn)金折扣依次生效，應(yīng)在“下一折扣代碼”列表中選擇

10D5%

代碼。在

10D5%代碼上，在“下一折扣代碼”列表中選擇

14D2%

代碼。最后，在

14D2%

代碼上，將“下一折扣代碼”留空。

過程：設(shè)置現(xiàn)金折扣按照以下步驟設(shè)置現(xiàn)金折扣。圖

8.4

“現(xiàn)金折扣”窗體1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“現(xiàn)金折扣”。2.

在“現(xiàn)金折扣”字段中為現(xiàn)金折扣輸入字母數(shù)字代碼。例如，輸入

7D4

表示如果公司在到期日期之前

7天付款，則可享受

4%

的折扣。3.

在“描述”字段中輸入現(xiàn)金折扣的簡(jiǎn)要描述。例如，為折扣代碼

7D4

輸入“7

天

–4%

折扣”。4.

在“下一折扣代碼”列表中，選擇在不符合獲取當(dāng)前現(xiàn)金折扣的條件時(shí)要使用的現(xiàn)金折扣代碼。通過此選擇，您可以定義彼此銜接的一組現(xiàn)金折扣。

過程：設(shè)置現(xiàn)金折扣

–

設(shè)置按照以下步驟為現(xiàn)金折扣定義設(shè)置選項(xiàng)。圖

8.5

“現(xiàn)金折扣”窗體，“設(shè)置”選項(xiàng)卡1.

從“現(xiàn)金折扣”窗體中，單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。2.

從“凈/當(dāng)前”列表中，選擇適用于現(xiàn)金折扣的方法。指定的方法與“天數(shù)”字段和/或“月份”字段中提供的值一起，用于計(jì)算您可以進(jìn)行付款并獲得任何可享有現(xiàn)金折扣的最遲日期。3.

在現(xiàn)金折扣適用于“月份”字段時(shí)，輸入該期間中的月份數(shù)。4.

在現(xiàn)金折扣適用于“天數(shù)”字段時(shí)，輸入該期間中的天數(shù)。5.

在“折扣率”字段中，將現(xiàn)金折扣以開票金額的百分比的形式輸入。6.

在“貸記”列表中，為過帳從供應(yīng)商獲得的現(xiàn)金折扣選擇會(huì)計(jì)科目。注意：可以將現(xiàn)金折扣分配給供應(yīng)商、日志或采購(gòu)訂單。

過程：定義應(yīng)付帳款參數(shù)按照以下步驟指定影響現(xiàn)金折扣計(jì)算的應(yīng)付帳款參數(shù)值。圖

8.6

應(yīng)付帳款參數(shù)，“結(jié)算”選項(xiàng)卡1.

若要訪問“應(yīng)付帳款參數(shù)”窗體，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“參數(shù)設(shè)置”。2.

單擊“結(jié)算”選項(xiàng)卡。3.

在“現(xiàn)金折扣管理”列表中，選擇在結(jié)算發(fā)票時(shí)，如果未正確扣減現(xiàn)金折扣應(yīng)如何處理超額支付/支付不足的情況。從以下值中進(jìn)行選擇：o

不指定

–

支付不足的金額將過帳到供應(yīng)商現(xiàn)金折扣帳戶。

如果在超額支付的公司中過帳了適用的現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)將調(diào)整現(xiàn)金折扣。如果未在超額支付的同一公司中過帳適用的現(xiàn)金折扣，則將其過帳到系統(tǒng)現(xiàn)金折扣帳戶。如果存在多個(gè)現(xiàn)金折扣以便針對(duì)多張發(fā)票結(jié)算超額支付，則對(duì)該折扣的調(diào)整來自第一個(gè)折扣的最后一張發(fā)票。

o

特定

–

超額支付或支付不足的金額將過帳到供應(yīng)商現(xiàn)金折扣帳戶。

例如，供應(yīng)商的發(fā)票合計(jì)是

105.00

美元，可以獲得的現(xiàn)金折扣是

10.50

美元。考慮該現(xiàn)金折扣，將向供應(yīng)商支付

94.50

美元

(105-10.50)。但是，實(shí)際支付給供應(yīng)商的金額是

95.00

美元。

如果將“現(xiàn)金折扣管理”參數(shù)設(shè)置為“不指定”，將對(duì)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，并且這一

0.50

的差額將過帳到為現(xiàn)金折扣差額指定的會(huì)計(jì)科目。

如果將“現(xiàn)金折扣管理”參數(shù)設(shè)置為“特定”，將對(duì)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，并且這一

0.50

的差額將過帳到供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣帳戶中。過程：定義總帳參數(shù)按照以下步驟指定影響現(xiàn)金折扣計(jì)算的總帳參數(shù)值。圖

8.7

“總帳參數(shù)”窗體，“增值稅”選項(xiàng)卡

1.

若要訪問“總帳參數(shù)”窗體，請(qǐng)依次單擊“總帳”、“設(shè)置”和“參數(shù)設(shè)置”。2.

單擊“增值稅”選項(xiàng)卡。3.

在“供應(yīng)商現(xiàn)金折扣”區(qū)域中選中“計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)包括增值稅”復(fù)選框，以指定基于含增值稅的金額計(jì)算現(xiàn)金折扣。知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

現(xiàn)金折扣鏈接到哪些表？()

銷售和采購(gòu)訂單()

付款日和付款費(fèi)用()

付款期限和付款日()

客戶和供應(yīng)商付款費(fèi)用使用付款費(fèi)用以：·

指定是否將附加費(fèi)用加到供應(yīng)商發(fā)票。例如，供應(yīng)商可能會(huì)加上簽發(fā)本票的費(fèi)用，或者可能會(huì)向公司收取供應(yīng)商銀行匯款費(fèi)用?！?/p>

定義費(fèi)用標(biāo)識(shí)、指定銀行關(guān)系以及標(biāo)識(shí)如何生成費(fèi)用。方案Contoso

公司以電子方式將應(yīng)向供應(yīng)商支付的發(fā)票金額過帳到其銀行，銀行然后將該金額直接轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商指定的銀行帳戶。在轉(zhuǎn)移該發(fā)票金額后，紙介的匯款通知將自動(dòng)發(fā)送給每個(gè)供應(yīng)商，以便說明付款過帳到的特定帳戶以及簽發(fā)的付款的金額。為了管理來自銀行的付款費(fèi)用，Contoso

公司決定為供應(yīng)商發(fā)票設(shè)置付款費(fèi)用。

過程：創(chuàng)建付款費(fèi)用按照以下步驟創(chuàng)建付款費(fèi)用。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款費(fèi)用”。2.

在“費(fèi)用

ID”字段中輸入一個(gè)標(biāo)識(shí)。3.

在“描述”字段中輸入簡(jiǎn)要描述。4.

在“摘要”字段中輸入要用于報(bào)表和查詢的文本。5.

在“費(fèi)用”列表中，選擇是對(duì)“供應(yīng)商”還是“分類帳”計(jì)費(fèi)以將財(cái)務(wù)成本用于費(fèi)用。如果選擇“分類帳”，則在“會(huì)計(jì)科目”列表中選擇用于在分類帳中過帳的科目編號(hào)。6.

單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡。7.

在“日志類型”列表中，選擇費(fèi)用對(duì)其有效的日志類型。此日志類型通常是供應(yīng)商銀行匯款。圖

8.8

“付款費(fèi)用”窗體

過程：定義付款費(fèi)用設(shè)置可以定義付款費(fèi)用，以便為用于不同的銀行、付款方式、匯款類型、付款說明、幣種、時(shí)段和金額間隔的每種費(fèi)用設(shè)置行。按照以下步驟設(shè)置付款費(fèi)用。圖

8.9

“付款費(fèi)用設(shè)置”窗體1.

從“付款費(fèi)用”窗體中，單擊“付款費(fèi)用設(shè)置”按鈕。2.

在“分組”列表中，選擇開始計(jì)費(fèi)所需的銀行信息類型。該費(fèi)用對(duì)于以下項(xiàng)的每個(gè)字段有效：o

表

–

在“銀行關(guān)系”字段中選擇的銀行帳戶o

組

–

在“銀行關(guān)系”字段中選擇的銀行組o

全部

–

所有銀行帳戶3.

根據(jù)以下條件從“銀行關(guān)系”列表中選擇銀行關(guān)系：o

一個(gè)銀行帳戶

–

在“分組”列表中選擇了“表”o

銀行組

–

在“分組”列表中選擇了“組”o

跳過

–

在“分組”列表中選擇了“全部”4.

在“付款方式”列表中，選擇用于實(shí)際付款費(fèi)用的付款方式。5.

如果公司與銀行達(dá)成指定付款的協(xié)議，請(qǐng)?jiān)凇案犊钫f明”列表中選擇付款說明。6.

在“幣種”列表中，選擇激活費(fèi)用的幣種。只有使用此幣種的交易記錄才能激活費(fèi)用。如果將此字段保留為空，則所有幣種都將激活費(fèi)用。7.

在“百分比/金額”列表中選擇計(jì)算方法。選擇以下項(xiàng)之一：o

金額o

百分比o

間隔8.

在“費(fèi)用金額”字段中輸入以付款的百分比或一筆付款金額表示的費(fèi)用大小。9.

在“幣種”列表中選擇費(fèi)用的幣種代碼。過程：定義付款費(fèi)用設(shè)置

–

常規(guī)按照以下步驟定義付款費(fèi)用設(shè)置的其他選項(xiàng)。圖

8.10

“付款費(fèi)用設(shè)置”窗體，“常規(guī)”選項(xiàng)卡

1.

從“付款費(fèi)用設(shè)置”窗體中，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡。2.

在“最小值”字段中，輸入激活費(fèi)用所需的最小交易記錄金額。3.

在“最大值”字段中，輸入激活費(fèi)用所需的最大交易記錄金額。4.

在“開始日期”字段中，輸入用于費(fèi)用計(jì)算的日期間隔的開始日期。5.

在“結(jié)束日期”字段中，輸入用于費(fèi)用計(jì)算的日期間隔的結(jié)束日期。6.

如果計(jì)算出的費(fèi)用低于在“最低費(fèi)用”字段中輸入的值，將不應(yīng)用此費(fèi)用。7.

如果選擇財(cái)務(wù)成本，可以選擇“增值稅組”和“增值稅(物料)組”來生成相關(guān)稅款。注意：如果計(jì)算增值稅，則在會(huì)計(jì)科目上過帳凈額，而在增值稅科目上過帳增值稅金額。

過程：定義付款費(fèi)用設(shè)置

–

間隔對(duì)于所選付款費(fèi)用設(shè)置行，可以輸入與匯款日期和到期日期之間的間隔有關(guān)的費(fèi)用。按照以下步驟定義付款費(fèi)用間隔設(shè)置。圖

8.11

“付款費(fèi)用設(shè)置”窗體，“間隔”選項(xiàng)卡1.

從“付款費(fèi)用設(shè)置”窗體中，單擊“間隔”選項(xiàng)卡。2.

在“天數(shù)”字段中，輸入?yún)R款的過帳日期（折扣日期）和本票的到期日期之間的天數(shù)。3.

在“百分比/金額”字段中，選擇輸入的值是百分比還是絕對(duì)金額。4.

在“費(fèi)用金額”字段中輸入以付款的百分比或一筆付款金額表示的費(fèi)用大小。付款方式很多公司提供支付到期發(fā)票款項(xiàng)的多種方式，例如提供以下方式：·

貸記·

預(yù)付現(xiàn)金·

匯票·

支票和電子支付在“付款方式”窗體中，指定公司用于向其供應(yīng)商付款的所有付款方式。對(duì)于每種付款方式，輸入說明應(yīng)如何匯總和過帳付款的信息。圖

8.12

“付款方式

–

供應(yīng)商”窗體

付款方式可以分配給：·

供應(yīng)商·

日志·

采購(gòu)訂單過程：創(chuàng)建付款方式按照以下步驟創(chuàng)建付款方式。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款方式”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的記錄。3.

在“付款方式”字段中，輸入新付款方式的名稱。4.

選擇

MicrosoftDynamicsAX2009

是否應(yīng)對(duì)自動(dòng)付款方案中的發(fā)票進(jìn)行合計(jì)。提供了以下選項(xiàng)：o

發(fā)票

–

為每張發(fā)票創(chuàng)建一個(gè)付款轉(zhuǎn)帳o

日期

–

為具有相同到期日期的所有供應(yīng)商發(fā)票合并付款o

周

–

合并到期日期在同一周內(nèi)的所有供應(yīng)商發(fā)票o

合計(jì)

–

合并同一付款的所有供應(yīng)商發(fā)票5.

在“描述”字段中，輸入付款方式的描述。6.

在“寬限天數(shù)”字段中，輸入允許供應(yīng)商在指定折扣方式之后付款仍享有現(xiàn)金折扣的天數(shù)。7.

在“付款狀態(tài)”列表中，選擇過帳具有此付款方式的付款所需的付款狀態(tài)。8.

在“過帳”區(qū)域的“科目類型”列表中，選擇用于付款的對(duì)方科目的類型。最常用的科目類型是“銀行”。9.

在“付款帳戶”列表中，選擇用于付款的流動(dòng)性科目。10.

在“銀行交易記錄類型”列表中，輸入用于銀行帳戶的交易記錄類型。對(duì)在付款方案中生成的每個(gè)交易記錄都標(biāo)記相應(yīng)交易記錄類型。僅當(dāng)“科目類型”為“銀行”時(shí)，此字段才有效。

過程：創(chuàng)建付款方式

–

文件格式按照以下步驟指定文件格式。圖

8.13

“付款方式

–

供應(yīng)商”窗體，“文件格式”選項(xiàng)卡1.

從“付款方式

–

供應(yīng)商”窗體中，單擊“文件格式”選項(xiàng)卡。2.

通過使用下表來指定用于此付款方式的文件格式，填寫“文件格式”選項(xiàng)卡：格式操作導(dǎo)出格式指定用于導(dǎo)出付款的格式，例如本票或支票格式。該導(dǎo)出格式指示

MicrosoftDynamicsAX2009

應(yīng)如何與銀行進(jìn)行交流。返回格式如果銀行支持電子返回文件，則輸入用于根據(jù)導(dǎo)出格式返回消息的格式。匯款格式輸入用于向特定銀行匯款的格式。

注意：如果格式列表為空，則單擊“設(shè)置”按鈕并從可用格式中進(jìn)行選擇。

過程：創(chuàng)建付款方式

–

付款控制按照以下步驟選擇付款方式的驗(yàn)證方法。圖

8.14

“付款方式

–

供應(yīng)商”窗體，“付款控制”選項(xiàng)卡

1.

從“付款方式

–

供應(yīng)商”窗體中，單擊“付款控制”選項(xiàng)卡。2.

選擇付款方式的驗(yàn)證方法。如果對(duì)日志選擇了某一付款方式，則驗(yàn)證在過帳期間執(zhí)行。選擇以下一種或多種驗(yàn)證方法：o

付款參考是必需的

–

驗(yàn)證已輸入付款參考o(jì)

付款附注是必需的

–

驗(yàn)證在付款后隨附附注o

付款

ID

是必需的

–

驗(yàn)證已填寫付款標(biāo)識(shí)o

付款說明是必需的

–

驗(yàn)證已輸入付款方式的說明o

支票編號(hào)是必需的

–

驗(yàn)證已輸入支票編號(hào)o

對(duì)方科目的類型為銀行

–

驗(yàn)證所選對(duì)方科目類型為“銀行”o

銀行交易記錄類型是必需的

–

驗(yàn)證已選擇銀行交易記錄類型知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

公司可以使用哪些付款方式？

(請(qǐng)選擇符合要求的所有選項(xiàng))()

貸記()

預(yù)付現(xiàn)金()

支票和電子支付()

匯票

練習(xí)

8.2：付款方式、付款期限和現(xiàn)金折扣方案Contoso

公司的應(yīng)付帳款職員

April

需要設(shè)置一種名為“特殊現(xiàn)金折扣”(SCD)

的新的付款方式。這種

SCD付款方式是由

Contoso

公司的合作供應(yīng)商

LakeElectronics

提出的。該供應(yīng)商要求

Contoso

公司在接下來的幾個(gè)月以可享受特殊折扣的現(xiàn)金付款，以幫助他們緩解應(yīng)收帳款不足的問題。如果發(fā)票在

7

天內(nèi)支付并且凈付款在

14

天內(nèi)交付，LakeElectronics

將善意地給予

2%

的現(xiàn)金折扣。以下為其他詳細(xì)信息：字段值付款狀態(tài)無(wú)科目類型銀行付款帳戶EUROPER銀行交易記錄類型03費(fèi)用科目618190導(dǎo)出格式

1（測(cè)試）返回返回格式

1

預(yù)付款挑戰(zhàn)自己！幫助

April

設(shè)置付款方式。將新的付款期限和現(xiàn)金折扣附加到供應(yīng)商。需要幫助嗎？·

創(chuàng)建一個(gè)新的付款方式并將其命名為

SCD，即特殊現(xiàn)金折扣?！?/p>

將這個(gè)新的付款方式分配給供應(yīng)商。此外，將

N014

付款期限分配給供應(yīng)商，該期限指定余額在

14天內(nèi)交付。

逐步指導(dǎo)創(chuàng)建名為

SCD（即特殊現(xiàn)金折扣）的一個(gè)新的付款方式。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”、“付款”和“付款方式”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的付款方式。3.

在“付款方式”字段中，鍵入“SCD”。4.

單擊“期間”箭頭，然后單擊“發(fā)票”。5.

在“描述”字段中，鍵入“特殊現(xiàn)金折扣”。6.

在“寬限天數(shù)”字段中，鍵入“0”。7.

單擊“付款狀態(tài)”字段，然后單擊“無(wú)”。8.

單擊“科目類型”箭頭，然后單擊“銀行”。9.

單擊“付款帳戶”箭頭，然后單擊“EUROPER”。10.

單擊“銀行交易記錄類型”箭頭，然后單擊“03（支票

–

已打?。薄?1.

單擊“費(fèi)用科目”箭頭，然后單擊“618190”。12.

單擊“文件格式”選項(xiàng)卡。13.

單擊“導(dǎo)出格式”箭頭，然后單擊“格式

1（測(cè)試）”。14.

單擊“返回格式”箭頭，然后單擊“返回格式

1

預(yù)付款”。15.

關(guān)閉所有窗體。將這個(gè)新的付款方式分配給供應(yīng)商。此外，將

N014

付款期限分配給供應(yīng)商，該期限指定余額在

14

天內(nèi)交付。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”和“供應(yīng)商詳細(xì)信息”。2.

單擊“供應(yīng)商帳戶”4103。3.

單擊“付款”選項(xiàng)卡。4.

單擊“付款期限”箭頭，然后單擊“N014”。5.

單擊“付款方式”箭頭，然后單擊“SCD”。6.

單擊“現(xiàn)金折扣”箭頭，然后單擊“2%D07”。供應(yīng)商組使用供應(yīng)商組來設(shè)置在您輸入新的供應(yīng)商時(shí)始終作為默認(rèn)值的某些信息。例如，使用供應(yīng)商組來為供應(yīng)商交易記錄生成的消耗量設(shè)置自動(dòng)過帳到總帳科目。在“供應(yīng)商組”窗體中，設(shè)置供應(yīng)商組。由于創(chuàng)建新供應(yīng)商時(shí)必須指定供應(yīng)商組，因此必須至少設(shè)置一個(gè)供應(yīng)商組。方案Contoso

公司要監(jiān)控多個(gè)供應(yīng)商。為了簡(jiǎn)化對(duì)供應(yīng)商的管理，Contoso

公司設(shè)置了若干供應(yīng)商組，以便：·

按供應(yīng)商組指定分類帳記帳

–

為每個(gè)供應(yīng)商組都指定帳戶。您可以指定多種帳戶，即用于供應(yīng)商債務(wù)的帳戶、用于具有相應(yīng)對(duì)方科目的供應(yīng)商的到達(dá)帳戶、收貨帳戶、物料消耗量帳戶以及用于供應(yīng)商行折扣的帳戶?！?/p>

按供應(yīng)商組記錄銷售預(yù)算

–

在“財(cái)務(wù)

II”培訓(xùn)材料中查找有關(guān)如何為每一供應(yīng)商組設(shè)置預(yù)算的附加信息?！?/p>

按供應(yīng)商組生成貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

–

用于生成銷售統(tǒng)計(jì)，例如顯示各供應(yīng)商組的每月消耗量。

過程：創(chuàng)建供應(yīng)商組按照以下步驟創(chuàng)建新的供應(yīng)商組。圖

8.15

“供應(yīng)商組”窗體1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“供應(yīng)商組”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的記錄。3.

在“供應(yīng)商組”字段中輸入供應(yīng)商組的短名稱。在

MicrosoftDynamicsAX2009

中必須指定供應(yīng)商組的任何地方，將此短名稱用于該供應(yīng)商組。4.

在“描述”字段中輸入供應(yīng)商組的全名。該名稱作為對(duì)供應(yīng)商組中所包含的各供應(yīng)商的附加說明。若要在顯示供應(yīng)商組的所有對(duì)話框中查看供應(yīng)商的該名稱，請(qǐng)將鼠標(biāo)指針移到該供應(yīng)商組之上，等待片刻即可看到該名稱。5.

在“付款期限”列表中指定一個(gè)付款期限，該期限對(duì)應(yīng)于物料采購(gòu)日期和發(fā)票到期日期之間的默認(rèn)時(shí)間間隔。使用“付款期限”列表進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。

例如，付款期限基于每個(gè)供應(yīng)商組一個(gè)采購(gòu)預(yù)算來用于供應(yīng)商付款覆蓋范圍。如果為供應(yīng)商組

X

設(shè)置某一采購(gòu)預(yù)算，并且

6

月

15

日預(yù)計(jì)將采購(gòu)

10,000

美元，則指定一個(gè)付款期限以便與當(dāng)月

+30

天相符。在此基礎(chǔ)上安排覆蓋范圍，以便預(yù)算的物料價(jià)格

10,000

美元應(yīng)在

7

月

30

日支付。

6.

在“結(jié)算期間”列表中指定一個(gè)付款期限，該期限對(duì)應(yīng)于到期日期和實(shí)際付款時(shí)間之間的默認(rèn)時(shí)間間隔。基于每個(gè)供應(yīng)商組一個(gè)采購(gòu)預(yù)算，將付款期限用于供應(yīng)商付款覆蓋范圍。在現(xiàn)金流量計(jì)算中使用“結(jié)算期間”列表。7.

在“默認(rèn)稅務(wù)組”字段中，為所選供應(yīng)商組輸入或選擇默認(rèn)稅務(wù)組。過程：定義庫(kù)存過帳按照以下步驟為供應(yīng)商組設(shè)置自動(dòng)過帳到總帳科目。1.

從“供應(yīng)商組”窗體中，單擊“設(shè)置”按鈕，然后單擊“庫(kù)存過帳”。2.

在“物料代碼”字段中，通過選擇以下項(xiàng)之一為所有物料、帳戶和增值稅代碼設(shè)置一般過帳規(guī)則。o

表

–

此選項(xiàng)處于層次結(jié)構(gòu)中的最高層級(jí)。如果選擇“表”，則分類帳中的過帳僅適用于特定物料編號(hào)。o

組

–

分類帳中的過帳僅適用于特定物料組。o

全部

–

將過帳分類帳的同一帳戶中所有物料編號(hào)的每個(gè)交易記錄。第一個(gè)匹配的帳戶將用于過帳。圖

8.16

“庫(kù)存過帳”窗體根據(jù)您運(yùn)行的業(yè)務(wù)類型，決定必須設(shè)置何種帳戶。財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)與消耗量和收入帳戶有關(guān)，而物流的重點(diǎn)在于發(fā)貨、收貨和裝箱單帳戶。

過程：設(shè)置參數(shù)值按照以下步驟定義參數(shù)值。圖

8.17

“應(yīng)付帳款參數(shù)”窗體，“分類帳和增值稅”選項(xiàng)卡1.

若要訪問“應(yīng)付帳款參數(shù)”窗體，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“參數(shù)設(shè)置”。2.

單擊“分類帳和增值稅”選項(xiàng)卡。3.

在“過帳”區(qū)域的“主收貨過帳”字段中，選擇主過帳應(yīng)分配給“物料”還是“供應(yīng)商”。例如，設(shè)置“主收貨過帳”列表以優(yōu)先使用“物料”。如果您從供應(yīng)商

3000

購(gòu)買類型為

B-R14

的物料，并且該供應(yīng)商是供應(yīng)商組

50

的一部分，則

MicrosoftDynamicsAX2009

會(huì)將該交易記錄過帳到帳號(hào)

510120，因?yàn)槲锪详P(guān)系比帳戶關(guān)系更具體。物料代碼物料關(guān)系帳戶編碼帳戶關(guān)系帳號(hào)全部

全部

510100全部

組50510800表B-R14全部

510120

如果按下表所示設(shè)置了過帳，將“主收貨過帳”列表設(shè)置為“供應(yīng)商”，并且從供應(yīng)商

3000

購(gòu)買了類型為

B-R14

的物料，則由于“應(yīng)付帳款參數(shù)”設(shè)置，該交易記錄將過帳到帳號(hào)

510100。物料代碼物料關(guān)系帳戶編碼帳戶關(guān)系帳號(hào)全部

表3000510100表B-R14全部

510120知識(shí)測(cè)驗(yàn)1.

必須設(shè)置多少個(gè)供應(yīng)商組？()

無(wú)()

一個(gè)()

兩個(gè)()

十個(gè)

練習(xí)

8.3：創(chuàng)建供應(yīng)商組方案會(huì)計(jì)經(jīng)理

Phyllis

要求應(yīng)付帳款職員

April

創(chuàng)建一個(gè)新的供應(yīng)商組。Phyllis

將使用該供應(yīng)商組以便組合要求Contoso

公司在交貨時(shí)支付現(xiàn)金的供應(yīng)商。這個(gè)新組應(yīng)稱作

83，并且描述應(yīng)該是“現(xiàn)金供應(yīng)商組”。在

April創(chuàng)建該供應(yīng)商組后，她必須設(shè)置自動(dòng)將收貨過帳到總帳科目。該過帳應(yīng)該具有帳戶關(guān)系

80（其他供應(yīng)商），并且過帳到帳號(hào)

211300。挑戰(zhàn)自己！幫助

April

創(chuàng)建具有自動(dòng)過帳的新供應(yīng)商組。需要幫助嗎？·

為現(xiàn)金供應(yīng)商創(chuàng)建一個(gè)名為

83

的新供應(yīng)商組?！?/p>

將付款期限分配為現(xiàn)金，將結(jié)算期間分配為

COD。逐步指導(dǎo)為現(xiàn)金供應(yīng)商創(chuàng)建一個(gè)名為

13

的新供應(yīng)商組。分配現(xiàn)金付款期限和

COD

結(jié)算期間。1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“供應(yīng)商組”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新組。3.

在“供應(yīng)商組”字段中，鍵入“83”。4.

在“描述”字段中，鍵入描述“現(xiàn)金供應(yīng)商”。5.

單擊“付款期限”箭頭，然后單擊“P007”。6.

單擊“結(jié)算期間”箭頭，然后單擊“P007”。將自動(dòng)過帳分配給新的供應(yīng)商組。1.

從“供應(yīng)商組”窗體中，單擊“設(shè)置”按鈕，然后單擊“庫(kù)存過帳”。2.

選擇“收貨”。3.

單擊“物料代碼”箭頭，然后單擊“全部”。4.

確認(rèn)“帳戶編碼”字段設(shè)置為“組”。5.

在“帳戶關(guān)系”字段中，鍵入“80–

其他供應(yīng)商”。6.

在“帳號(hào)”字段中，鍵入“141250”。應(yīng)付帳款過帳模板過帳模板可以在

MicrosoftDynamicsAX2009

的所有模塊中通用。在應(yīng)付帳款過帳模板中，定義供應(yīng)商的匯總科目。匯總科目是臨時(shí)科目，所有發(fā)票都將過帳到此處并且在向供應(yīng)商付款后被沖銷。將過帳模板分配給：·

所有供應(yīng)商·

供應(yīng)商組·

單個(gè)供應(yīng)商在您自動(dòng)過帳某一供應(yīng)商交易記錄時(shí)，系統(tǒng)將搜索在上一訂單中顯示的會(huì)計(jì)科目。例如，如果：·

對(duì)于供應(yīng)商存在一個(gè)過帳模板行，則使用此行。·

對(duì)于供應(yīng)商不存在過帳模板行，則使用為該供應(yīng)商附加到的供應(yīng)商組指定的行?！?/p>

上述兩種情況均不成立，則使用針對(duì)所有供應(yīng)商的過帳模板行。在“供應(yīng)商過帳模板”對(duì)話框中，可以設(shè)置許多供應(yīng)商過帳模板。如果所有供應(yīng)商交易記錄一起處理，則僅為所有供應(yīng)商設(shè)置一個(gè)過帳模板。過程：創(chuàng)建過帳模板按照以下步驟創(chuàng)建過帳模板。圖

8.18

“供應(yīng)商過帳模板”窗體

1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“過帳模板”。2.

在“過帳模板”字段中，為過帳模板輸入代碼或短名稱。3.

在“描述”字段中，輸入過帳模板的描述。4.

單擊“表限制”選項(xiàng)卡。5.

選中“結(jié)算”復(fù)選框，以指示是通過使用此過帳模板創(chuàng)建用于自動(dòng)結(jié)算的條目，還是必須手動(dòng)進(jìn)行結(jié)算并使用未結(jié)交易記錄編輯功能。6.

選中“取消”復(fù)選框，以指示是否希望能夠取消已創(chuàng)建的具有此過帳模板的交易記錄。7.

在“關(guān)閉”列表中，選擇在您關(guān)閉具有此過帳模板的交易記錄時(shí)要更改為的任何其他過帳模板的名稱。在完全結(jié)算某一交易記錄后，該交易記錄將自動(dòng)處于已關(guān)閉狀態(tài)。過程：創(chuàng)建過帳模板

–

設(shè)置按照以下步驟設(shè)置在應(yīng)付帳款中過帳交易記錄時(shí)過帳到的會(huì)計(jì)科目。圖

8.19

“供應(yīng)商過帳模板”窗體，“設(shè)置”選項(xiàng)卡1.

從“供應(yīng)商過帳模板”窗體中，單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。2.

選擇“帳戶編碼”：o

表o

組o

全部

3.

在“帳戶/組編號(hào)”列表中，指定哪些供應(yīng)商屬于當(dāng)前過帳模板。o

如果在“帳戶編碼”字段中選擇了“表”，則輸入過帳模板與其相關(guān)的供應(yīng)商的帳號(hào)。o

如果在“帳戶編碼”字段中選擇了“組”，則輸入過帳模板與其相關(guān)的供應(yīng)商組。o

如果在“帳戶編碼”字段中選擇了“全部”，請(qǐng)不要填寫此字段。4.

在“匯總科目”列表中選擇會(huì)計(jì)科目的科目編號(hào)，該會(huì)計(jì)科目用作過帳模板與其相關(guān)的供應(yīng)商的供應(yīng)商匯總科目。

如果您使用某一發(fā)票登記簿和發(fā)票審核日志，則記錄為已到達(dá)但尚未審核的所有供應(yīng)商發(fā)票都將過帳到到達(dá)帳戶和到達(dá)對(duì)方帳戶中。在審核這些發(fā)票后，債務(wù)將轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商匯總科目。如果您的公司沒有使用發(fā)票登記簿和發(fā)票審核日志，則在供應(yīng)商匯總科目中將直接更新所有供應(yīng)商發(fā)票。5.

選擇用于現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的流動(dòng)性會(huì)計(jì)科目。在“結(jié)算科目”列表中進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。您可以在“MicrosoftDynamicsAX2009

財(cái)務(wù)

II”課程中學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的更多內(nèi)容。6.

選擇用于臨時(shí)過帳未核準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票的會(huì)計(jì)科目編號(hào)，在“到達(dá)”列表中通過發(fā)票登記簿更新這些未核準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票。7.

在“對(duì)方科目”列表中，選擇用于抵消未核準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票的會(huì)計(jì)科目編號(hào)，通過發(fā)票登記簿更新這些未核準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票。該對(duì)方科目充當(dāng)“到達(dá)”的對(duì)方科目并包含未核準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)。過程：設(shè)置參數(shù)值按照以下步驟定義參數(shù)值。1.

若要為過帳設(shè)置默認(rèn)值，請(qǐng)依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“參數(shù)設(shè)置”。2.

單擊“分類帳和增值稅”選項(xiàng)卡。3.

在“過帳模板”列表中，選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商過帳模板。如果未指定其他過帳模板，則使用標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商過帳模板。每次更新供應(yīng)商交易記錄時(shí)都必須指定過帳模板。標(biāo)準(zhǔn)過帳模板必須在“供應(yīng)商過帳模板”窗體中創(chuàng)建。

練習(xí)

8.4：供應(yīng)商過帳模板方案會(huì)計(jì)經(jīng)理

Phyllis

要求應(yīng)付帳款職員

April

設(shè)置一個(gè)新的過帳模板，用于從一個(gè)特定的現(xiàn)金科目（其他供應(yīng)商不采用此科目）付款的一組供應(yīng)商。Phyllis

指出應(yīng)選擇該模板用于自動(dòng)結(jié)算并且該模板應(yīng)允許取消。以下為詳細(xì)信息：字段值過帳模板COD描述貨到付款模板帳戶編碼組帳戶/組編號(hào)80–

其他供應(yīng)商匯總科目211100結(jié)算科目110180到達(dá)211310對(duì)方科目211320挑戰(zhàn)自己！幫助

April

為組

80

創(chuàng)建新的供應(yīng)商過帳模板。需要幫助嗎？您可以在“表限制”選項(xiàng)卡上找到“自動(dòng)結(jié)算”和“取消”復(fù)選框。

逐步指導(dǎo)1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”、“設(shè)置”和“過帳模板”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新模板。3.

在“過帳模板”字段中，鍵入“COD”。4.

在“描述”字段中，鍵入“貨到付款模板”。5.

單擊“表限制”選項(xiàng)卡。6.

確認(rèn)已選中“結(jié)算”復(fù)選框。7.

確認(rèn)已選中“取消”復(fù)選框。8.

單擊“設(shè)置”選項(xiàng)卡。9.

單擊“帳戶編碼”箭頭，然后選擇“組”。10.

在“帳戶/組編號(hào)”中，鍵入“80”。11.

在“匯總科目”字段中，鍵入“211100”。12.

在“結(jié)算科目”字段中，鍵入“110180”。13.

在“到達(dá)帳戶”字段中，鍵入“211310”。14.

在“對(duì)方科目”字段中，鍵入“211320”。15.

關(guān)閉該窗體。

應(yīng)付帳款供應(yīng)商公司從多個(gè)供應(yīng)商購(gòu)買貨物和服務(wù)。每個(gè)應(yīng)付帳款交易記錄都必須與某個(gè)供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)。使用“供應(yīng)商”窗體可以創(chuàng)建、維護(hù)和查詢供應(yīng)商。在您設(shè)置

MicrosoftDynamicsAX2009

時(shí)應(yīng)輸入盡可能多的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)將在系統(tǒng)中用于：·

發(fā)票·

付款·

報(bào)表這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)作為涉及供應(yīng)商的所有交易記錄的默認(rèn)值出現(xiàn)。默認(rèn)信息始終可以更改。過程：創(chuàng)建供應(yīng)商按照以下步驟創(chuàng)建新的供應(yīng)商。圖

8.20

“供應(yīng)商”窗體

1.

依次單擊“應(yīng)付帳款”和“供應(yīng)商詳細(xì)信息”。2.

按

Ctrl+N

創(chuàng)建新的記錄。3.

在“供應(yīng)商帳戶”字段中輸入最多包含

10

個(gè)字符的供應(yīng)商

ID，在“名稱”字段中輸入最多包含

30

個(gè)字符的供應(yīng)商名稱。

如果在“應(yīng)付帳款參數(shù)”窗體的“編號(hào)規(guī)則”選項(xiàng)卡上中指定了供應(yīng)商帳戶編號(hào)規(guī)則，則系統(tǒng)將自動(dòng)生成“供應(yīng)商帳戶”。某些公司更喜歡手動(dòng)輸入編號(hào)規(guī)則。為此，在“編號(hào)規(guī)則”窗體的“常規(guī)”選項(xiàng)卡上選中“手動(dòng)”復(fù)選框。應(yīng)避免使用可能會(huì)更改的數(shù)字，例如電話號(hào)碼。4.

在“搜索名稱”字段中輸入搜索供應(yīng)商時(shí)使用的名稱。如果未輸入名稱，則默認(rèn)使用“名稱”字段。5.

在“發(fā)票帳戶”列表中輸入用于開票的供應(yīng)商帳戶。

例如，在以下情況下發(fā)票帳戶是貸記發(fā)票金額的帳戶：o

您正在將若干供應(yīng)商鏈接到一個(gè)發(fā)票帳戶o

多個(gè)供應(yīng)商具有相同的付款地址o

通過第三方向供應(yīng)商付款。如果供應(yīng)商帳戶保留為空，則默認(rèn)使用供應(yīng)商帳號(hào)6.

在“組”列表中選擇供應(yīng)商所屬于的供應(yīng)商組。7.

在“幣種”列表中選擇用于供應(yīng)商發(fā)票的幣種。注意：在“匯率”窗體中創(chuàng)建和維護(hù)幣種代碼和匯率。在輸入采購(gòu)訂單行之前，可以更改發(fā)票抬頭上的供應(yīng)商發(fā)票幣種。

過程：創(chuàng)建供應(yīng)商

–

常規(guī)按照以下步驟設(shè)置其他供應(yīng)商選項(xiàng)。圖

8.21

“供應(yīng)商”窗體，“常規(guī)”選項(xiàng)卡1.

從“供應(yīng)商”窗體中，單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡。2.

在“語(yǔ)言”列表中，選擇用于所有外部單據(jù)（例如采購(gòu)訂單）的語(yǔ)言。語(yǔ)言代碼是必需的。語(yǔ)言值默認(rèn)來自“公司信息”窗體的“其他”選項(xiàng)卡。此功能非常重要，因?yàn)槟梢圆捎霉菊Z(yǔ)言之外的其他語(yǔ)言來設(shè)置付款期限，以便適合供應(yīng)商的情況。3.

在“信用等級(jí)”字段中輸入供應(yīng)商信用等級(jí)。該信用等級(jí)僅用于統(tǒng)計(jì)用途。4.

在“信用額度”字段中，輸入在供應(yīng)商帳戶余額中允許的最高未清金額。此金額始終按本幣指定。5.

作為更新采購(gòu)訂單或發(fā)票的一部分，設(shè)置系統(tǒng)以驗(yàn)證某一帳戶是否超過“應(yīng)付帳款參數(shù)”窗體的“信用等級(jí)”選項(xiàng)卡上的信用額度。如果某一帳戶超出指定的信用額度，則停止更新。

6.

通過選擇以下選項(xiàng)之一，在“已停止”列表中手動(dòng)鎖定供應(yīng)商帳戶：o

無(wú)

–

允許所有形式的交易記錄，因?yàn)椴淮嬖阪i定o

發(fā)票

–

鎖定帳戶以防止發(fā)票過帳o

全部

–

鎖定所有交易記錄

在“采購(gòu)員組”列表中選擇某一采購(gòu)員組。所選擇的采購(gòu)員組將在您創(chuàng)建采購(gòu)和生產(chǎn)時(shí)在供應(yīng)商、員工和物料/計(jì)劃訂單之間創(chuàng)建鏈接。

例如，使用采購(gòu)員組可以確定哪些員工與當(dāng)前采購(gòu)員組相關(guān)聯(lián)以及在員工更改職責(zé)范圍時(shí)更改采購(gòu)員組。7.

如果供應(yīng)商還是客戶并且使用償還功能，則在“客戶帳戶”列