集團(tuán)公司運(yùn)作管理制度

集團(tuán)公司組織管理制度第一章總則第一條本規(guī)定的目的是，通過明確規(guī)定集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限與責(zé)任，謀求公司組織的規(guī)范化和效率。第二條集團(tuán)的業(yè)務(wù)全部按照下列原則執(zhí)行。1．批示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級(jí)下達(dá)。2．各部門在明確界定的業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的批示與命令，順利地完畢各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3．涉及到跨部門的業(yè)務(wù)，有關(guān)部門必須主動(dòng)主動(dòng)聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不允許任何妨礙業(yè)務(wù)工作順利完畢的言行。4．執(zhí)行狀況與成果，必須及時(shí)、精確和全方面地逐級(jí)上報(bào)。第三條權(quán)限行使必須按下列原則進(jìn)行：1．權(quán)限的行使者行使權(quán)限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級(jí)管理者行使；但是，在必要的狀況下，能夠把一部分權(quán)限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。2．權(quán)限行使的基準(zhǔn)權(quán)限行使者只能在權(quán)限行使規(guī)定范疇內(nèi)行使權(quán)限。3．權(quán)限的委讓與代行在權(quán)限行使者不能行使權(quán)限的狀況下，原則上其權(quán)限由直線管理的上級(jí)代行，一旦權(quán)限委讓給別人，或由別人代行，該管理者不得行使權(quán)限。4．對權(quán)限行使的干涉直線管理的上司對下級(jí)行使權(quán)限，不得干涉；下級(jí)不得妨礙上級(jí)指揮、監(jiān)督和控制。5．直線管理者間的協(xié)商在直線管理者之間發(fā)生分歧、出現(xiàn)意見和糾紛時(shí)，按下列程序解決：（1）通過共同的上一級(jí)主管解決。（2）通過各自的上一級(jí)主管協(xié)商解決。（3）提交部門經(jīng)理睬議協(xié)商解決。第二章組織第四條整個(gè)集團(tuán)涉及集團(tuán)與各個(gè)分、子公司，組織構(gòu)造。第五條集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)。第六條總經(jīng)理下列的組織單位為“室”與“部”，業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)執(zhí)行以部（室）為單位進(jìn)行。1．綜合管理辦公室2．財(cái)務(wù)部3．房地產(chǎn)管理部4．生態(tài)旅游管理部5．生態(tài)酒店管理部6.商貿(mào)物流管理部以上部室屬于集團(tuán)總經(jīng)理直線管理，屬于同一管理級(jí)別。各部（室）業(yè)務(wù)分工另有文獻(xiàn)規(guī)定。第七條“室”的負(fù)責(zé)人為“主任”，“部”的負(fù)責(zé)人為“部門經(jīng)理”；部門經(jīng)理下列設(shè)“項(xiàng)目經(jīng)理”或“業(yè)務(wù)經(jīng)理”職位。第八條集團(tuán)業(yè)務(wù)原則上由各部室分工負(fù)責(zé)；但在下列狀況下可召開部門經(jīng)理睬議。1．當(dāng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理的責(zé)權(quán)事務(wù)中碰到重大事項(xiàng)和責(zé)任范疇廣泛的企劃事宜時(shí)。2．當(dāng)碰到事關(guān)整個(gè)集團(tuán)，需要進(jìn)行總體或綜合協(xié)調(diào)、控制時(shí)。3．當(dāng)碰到某項(xiàng)需要會(huì)議討論和審查事項(xiàng)時(shí)。部門經(jīng)理睬議的運(yùn)行，由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)。第三章 基本職權(quán)第九條總經(jīng)理按照既定的組織條例和董事會(huì)的決策，代表整個(gè)集團(tuán)，管理全部業(yè)務(wù)。其重要職務(wù)以下：1．以董事會(huì)決定的基本經(jīng)營方針為基礎(chǔ)，決定事業(yè)計(jì)劃。2．負(fù)責(zé)調(diào)控各部門的事業(yè)計(jì)劃與業(yè)務(wù)活動(dòng)。3．決定年度綜合預(yù)算，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。另外，決定預(yù)算外開支。4．代表整個(gè)集團(tuán)，全權(quán)負(fù)責(zé)締結(jié)或解決重要契約等事宜。5．定時(shí)向董事會(huì)作出事業(yè)報(bào)告，以及提交監(jiān)督所必要的資料。6．出席并主持股東大會(huì)。7．決定組織、業(yè)務(wù)分工和定編定員的變更與調(diào)節(jié)事項(xiàng)。8．決定多個(gè)規(guī)章制度的制訂、更改與廢除事項(xiàng)。9．決定分、子公司總經(jīng)理、集團(tuán)部（室）主任、部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理以上干部的人事的任命、調(diào)遷、變動(dòng)和罷職事項(xiàng)。10．獎(jiǎng)罰的決定事項(xiàng)。11．重要財(cái)產(chǎn)處置的決定事項(xiàng)。12．主持部門經(jīng)理睬議，貫徹部門經(jīng)理睬議的各項(xiàng)決定。13．其它重要或重大事項(xiàng)的決定。上列各項(xiàng)，原則上必須按董事會(huì)所作出的各項(xiàng)規(guī)定，或者按董事會(huì)的具體決策行事。在緊急狀況下，總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)具體狀況作及時(shí)解決，并在事后報(bào)告董事會(huì)確認(rèn)。第十條副總經(jīng)理以董事會(huì)決定、決策和規(guī)定為基準(zhǔn)，協(xié)助總經(jīng)理調(diào)控公司內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)，并執(zhí)行總經(jīng)理委托的事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，分工負(fù)責(zé)各部門與分、子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。第十一條部門經(jīng)理受命于總經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)管理所在部門，解決和執(zhí)行所在部門承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)。1．參加制訂所在部門的事業(yè)方針，主動(dòng)輔助總經(jīng)理。2．以部門事業(yè)方針為基準(zhǔn)，制訂部門事業(yè)計(jì)劃，并按總經(jīng)理的決定，付之實(shí)施。3．決定各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，調(diào)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4．就所管轄的業(yè)務(wù)工作范疇，對其它部門（室）經(jīng)理、主任和總經(jīng)理提出忠告。5．調(diào)節(jié)部內(nèi)預(yù)算，向上級(jí)提出申請，對部門預(yù)算內(nèi)重要開支進(jìn)行嚴(yán)格控制，對預(yù)算實(shí)施監(jiān)督。另外，對預(yù)算外開支及時(shí)向上級(jí)申請或報(bào)告。6．對部內(nèi)定員和業(yè)務(wù)分工進(jìn)行調(diào)節(jié)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。7．向上級(jí)申請部內(nèi)晉升、降職、轉(zhuǎn)職及調(diào)換事宜。8．安排并決定部內(nèi)人員出差工作。9．對部內(nèi)人事考核的成果作出調(diào)節(jié)。10．申請加蓋總經(jīng)理印章。11.指導(dǎo)和監(jiān)督部內(nèi)被管理者，負(fù)責(zé)推行對部內(nèi)管理者的教育培訓(xùn)計(jì)劃。第十二條綜合管理辦公室主任的基本職務(wù)，以第十一條規(guī)定為準(zhǔn)。第十三條項(xiàng)目經(jīng)理受命于部門經(jīng)理（室主任），全權(quán)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)工作。1．參加制訂與所在部門（室）事業(yè)計(jì)劃方案，主動(dòng)輔助部門經(jīng)理（主任），提出建設(shè)性意見與忠告。2.以部（室）事業(yè)計(jì)劃為基準(zhǔn)，制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃，服從部（室）主管的命令與指揮，接受部（室）主管的監(jiān)督。3．向部（室）主管提出業(yè)務(wù)預(yù)算，控制項(xiàng)目內(nèi)預(yù)算開支。4.及時(shí)地向部（室）主管報(bào)告所管項(xiàng)目內(nèi)人員變動(dòng)狀況，涉及項(xiàng)目組織、定員和業(yè)務(wù)分工的變動(dòng)狀況。5．對所管業(yè)務(wù)內(nèi)人員晉升、降級(jí)、調(diào)換工作向部（室）主管提出申請。6.對業(yè)務(wù)內(nèi)人員獎(jiǎng)懲事宜向部（室）主管提出申請。7．負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)人事考核工作。8．安排業(yè)務(wù)內(nèi)人員一日內(nèi)的出差工作。向部（室）主管申請一日以上的項(xiàng)目內(nèi)人員出差事宜。9．加蓋集團(tuán)印章的申請事宜。10．對所管業(yè)務(wù)工作的遵紀(jì)遵法行為實(shí)施監(jiān)督。11．向部（室）主管報(bào)告業(yè)務(wù)工作狀況，以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)工作。12．監(jiān)督并實(shí)施對所管轄人員的現(xiàn)場教育培養(yǎng)工作。第四章 分、子公司第十四條集團(tuán)對下屬分、子公司，涉及全資集團(tuán)和合資集團(tuán)，擁有下列基本權(quán)限：1.以董事會(huì)決策為基準(zhǔn)，制訂、修改和廢除整個(gè)集團(tuán)的基本組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針。2.向分、子公司委派董事、監(jiān)事和專人，監(jiān)查各分、子公司高層經(jīng)營管理，確保各分、子公司按集團(tuán)制訂的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針運(yùn)行。3.決定分、子公司總經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷職，承認(rèn)分、子公司部門經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷職。4.調(diào)控各分、子公司之間的事業(yè)計(jì)劃和重要或重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。5.決定集團(tuán)對分、子公司的資本投向與資金流向。確保集團(tuán)按期收回對分、子公司的投入資本金，確保集團(tuán)對分、子公司投入的股份資本增值或免遭損失，并且收回合理的股份紅利。有關(guān)集團(tuán)對分、子公司資本金投入的管理方法，另有《強(qiáng)化流動(dòng)資金總體調(diào)控的業(yè)務(wù)規(guī)定》。第十五條分、子公司總經(jīng)理在第十四條所限定的前提下，擁有一種集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營與管理所必要的人、財(cái)、物責(zé)任與權(quán)限。具體規(guī)定如：1.基本職務(wù)范疇按照集團(tuán)制訂的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分、子公司董事會(huì)決策，制訂分、子公司的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營方針，制訂對應(yīng)的組織原則與管理規(guī)則，展開分、子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓(xùn)與經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀求分、子公司的生存與發(fā)展。2.基本責(zé)任(1)對分、子公司的經(jīng)營管理運(yùn)行，以及對應(yīng)的業(yè)務(wù)執(zhí)行成果負(fù)有全部的責(zé)任。(2)對分、子公司經(jīng)濟(jì)效益和盈利狀況以及分子公司的生存與發(fā)展負(fù)有全部責(zé)任。(3)對分、子公司提高經(jīng)營效率、減少成本以及加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)負(fù)有全部的責(zé)任。(4)對分、子公司提高員工士氣、工作熱情，開發(fā)和合理運(yùn)用人力資源負(fù)有全部責(zé)任。(5)對提高整個(gè)股份集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益和信譽(yù)，負(fù)有相對的責(zé)任。(6)負(fù)有集團(tuán)以其它特殊方式所規(guī)定的責(zé)任。3.基本權(quán)限(1)經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的起草、決策與推行。(2)分、子公司內(nèi)組織構(gòu)造的設(shè)立、人員安排與配備。(3)對外資金的籌措、運(yùn)用和管理。(4)總經(jīng)理下列人員的招聘、錄用、任命與罷職。(5)人員的教育與培訓(xùn)。(6)對外債權(quán)與債務(wù)的轉(zhuǎn)讓、處置。(7)所轄車輛、固定資產(chǎn)、器具的交換與增設(shè)。(8)投資項(xiàng)目與經(jīng)營項(xiàng)目的策劃、篩選和決策。(9)采購與銷售以及定價(jià)的決策。(10)與第十四條規(guī)定不相抵觸的其它生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)限。第十六條集團(tuán)有權(quán)對分、子公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)性監(jiān)控，方便維持整個(gè)集團(tuán)的系統(tǒng)運(yùn)行，并協(xié)助分、子公司有效經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃。1.業(yè)務(wù)預(yù)定申請每年12月向集團(tuán)提交下列業(yè)務(wù)預(yù)定申請：(1)年度經(jīng)營計(jì)劃書。(2)經(jīng)營項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表。(3)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究的報(bào)告書。(4)設(shè)備（建筑物、設(shè)施）新建、擴(kuò)建和維修費(fèi)用預(yù)算表。(5)業(yè)務(wù)預(yù)定（人民幣或外幣貸款）申請書。（分、子公司—→綜合管理辦公室—→財(cái)務(wù)部）2.定時(shí)報(bào)告每年12月向集團(tuán)提交下列報(bào)告：(1)資產(chǎn)評定報(bào)告書。(2)財(cái)務(wù)決策報(bào)告書。(3)在冊人員報(bào)告書。(4)資產(chǎn)平衡表。(5)經(jīng)營分析表。(6)不良固定資產(chǎn)（不良債權(quán)）解決成果報(bào)告書（每項(xiàng)50萬元以上）。（分、子公司—→綜合管理辦公室—→財(cái)務(wù)—→綜合管理辦公室）3.臨時(shí)報(bào)告與申請?jiān)谙铝袪顩r發(fā)生時(shí)，立刻向集團(tuán)報(bào)告。(1)事故報(bào)告書。(2)大宗交易機(jī)會(huì)報(bào)告書。(3)大宗交易損失報(bào)告書。(4)訴訟發(fā)生報(bào)告書。(5)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工報(bào)告書。(6)貸款延期償還申請書。(7)臨時(shí)貸款申請書。(8)其它重要或重大經(jīng)營事件發(fā)生報(bào)告書。(9)其別人力不可抗拒事件發(fā)生報(bào)告書。（分、子公司—→綜合管理辦公室—→財(cái)務(wù)部）4.巡視集團(tuán)按照業(yè)務(wù)管理規(guī)定，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合管理辦公室主任、項(xiàng)目經(jīng)理，隨時(shí)對各分、子公司進(jìn)行訪問、檢查。5.監(jiān)察集團(tuán)經(jīng)總經(jīng)理特命，派出財(cái)務(wù)監(jiān)察員和業(yè)務(wù)監(jiān)察員，在總經(jīng)理的特殊指令范疇內(nèi)，對分、子公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查、檢查、審計(jì)和監(jiān)督。第十七條集團(tuán)差遣董事、監(jiān)事或?qū)Ｈ藢Ψ?、子公司的?jīng)營決策和日常業(yè)務(wù)管理實(shí)施全方面監(jiān)控。1.參加分、子公司董事會(huì)高層決策，負(fù)責(zé)對分、子公司高層管理者解說集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和計(jì)劃，協(xié)調(diào)集團(tuán)與分、子公司之間的經(jīng)營目的。2.對分、子公司的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營方針提出忠告。使集團(tuán)與分、子公司的事業(yè)之間建立內(nèi)在聯(lián)系，互相做出奉獻(xiàn)。3.親密集團(tuán)各職能管理部門，特別是集團(tuán)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部和綜合管理辦公室與分、子公司高層管理者的關(guān)系，保持或建立集團(tuán)與分、子公司管理業(yè)務(wù)上的良好關(guān)系。4.就集團(tuán)以及總經(jīng)理的單項(xiàng)具體批示與命令，對分、子公司經(jīng)理進(jìn)行解釋、商談，使集團(tuán)及總經(jīng)理的具體批示、命令及意圖，能夠在分、子公司得到貫徹和貫徹。5.就監(jiān)察成果及時(shí)向總經(jīng)理做出報(bào)告和闡明。第五章典型業(yè)務(wù)管理原則第十八條集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)按本規(guī)定有關(guān)程序策劃、提案、審核、同意、執(zhí)行、監(jiān)察、總結(jié)報(bào)告。為了強(qiáng)調(diào)典型工作流程，特作出下列規(guī)定。第十九條人事管理規(guī)定：1．集團(tuán)總部所需人員，由各部門負(fù)責(zé)人提出申請建議，