資金專題計(jì)劃管理新規(guī)制度

資金計(jì)劃管理制度為了科學(xué)組織資金供給，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制訂本制度。適用范圍本制度適適用于各職能部門、各項(xiàng)目企業(yè)各分企業(yè)編制資金使用計(jì)劃。控制目標(biāo)嚴(yán)格資金計(jì)劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提升資本收益率。每個月資金計(jì)劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進(jìn)行特批資金支付。審批步驟各職能部門、各項(xiàng)目企業(yè)、各分企業(yè)→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→總裁→財務(wù)實(shí)施四、時間要求每個月15日前，各職能部門、各項(xiàng)目企業(yè)、各分企業(yè)申報下月資金使用計(jì)劃到財務(wù)總監(jiān)處每個月20日前，財務(wù)總監(jiān)審核每個月25日前，總裁審批每個月28日前，融資部資金籌集計(jì)劃完成，列入下月工作計(jì)劃五、本制度自公布之日起實(shí)施部門資金使用計(jì)劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財務(wù)總監(jiān)：總裁：

材料采購，工程進(jìn)度付款管理制度為提升資金使用效率，規(guī)范付款步驟，以滿足企業(yè)管理架構(gòu)要求，制訂本制度。適用范圍本制度適適用于有采購協(xié)議大宗材料采購或無采購協(xié)議但采購金額在1000元以上采購和全部工程進(jìn)度付款。二、材料采購付款步驟1、為項(xiàng)目需要進(jìn)行材料采購，要以項(xiàng)目所屬企業(yè)名義簽署采購協(xié)議，材料發(fā)票中用戶名稱，應(yīng)填寫所屬企業(yè)全稱。如為竇家寨項(xiàng)目采購材料，協(xié)議單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)；發(fā)票中用戶名稱和協(xié)議單位一致。2、材料采購協(xié)議復(fù)印件送財務(wù)部立案。3、填寫材料采購付款審批單，供給單位、協(xié)議金額必需和采購協(xié)議一致，付款方法注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。4、持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗(yàn)收單和付款審批單，按審批步驟進(jìn)行審批支付。三、工程進(jìn)度付款步驟1、工程協(xié)議簽署時，要以工程項(xiàng)目所屬企業(yè)名義簽署工程施工協(xié)議。工程發(fā)票中用戶名稱，應(yīng)填寫所屬企業(yè)全稱。如竇家寨項(xiàng)目工程，協(xié)議單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)；發(fā)票中用戶名稱和協(xié)議單位一致。2、工程施工協(xié)議復(fù)印件送D財務(wù)部立案。3、填寫工程進(jìn)度付款審批單，施工單位、協(xié)議金額必需和施工協(xié)議一致。如有增減改變，應(yīng)有補(bǔ)充協(xié)議或協(xié)議，申請撥款單位責(zé)任人必需有委托授權(quán)書，假如施工單位是個人，領(lǐng)取工程款時，需提供個人身份證件。4、持工程發(fā)票和付款審批單，按審批步驟進(jìn)行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，以前要求和本制度不一致，以本制度為準(zhǔn)。

工程進(jìn)度付款審批單項(xiàng)目名稱施工單位協(xié)議金額增減金額+、-實(shí)際總金額已累計(jì)付款額累計(jì)付款百分比﹪此次申請付款金額施工單位申請：責(zé)任人：年月日材料部意見責(zé)任人：年月日工程部意見：責(zé)任人：年月日主管副總：責(zé)任人：年月日監(jiān)理企業(yè)意見：責(zé)任人：年月日預(yù)算部意見：責(zé)任人：年月日財務(wù)部意見：責(zé)任人：年月日財務(wù)總監(jiān)：簽字：年月日監(jiān)察室意見：責(zé)任人：年月日總裁指示：審批簽字：年月日財務(wù)填寫此次付款額大寫金額已累計(jì)付款額備注： 材料采購付款審批單項(xiàng)目名稱供給單位協(xié)議金額已付金額此次付款付款方法材料部意見：責(zé)任人：年月日預(yù)算部意見：責(zé)任人：年月日工程部意見：責(zé)任人：年月日主管副總：責(zé)任人：年月日財務(wù)部意見：責(zé)任人：年月日財務(wù)總監(jiān)：簽字：年月日監(jiān)察室意見：責(zé)任人：年月日總裁指示：審批簽字：年月日財務(wù)填寫此次付款額大寫金額已累計(jì)付款額備注：

日常費(fèi)用借款報銷制度為加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提升資金使用效益，依據(jù)國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)財政政策，結(jié)合本企業(yè)具體情況，制訂本制度。借款制度因工作需要借用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”。借款審批步驟借款人→部門經(jīng)理→主管會計(jì)→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付3、1000元以下異地項(xiàng)目企業(yè)借款審批步驟借款人→項(xiàng)目責(zé)任人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目企業(yè)會計(jì)→出納支付4、時間要求借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報銷，借領(lǐng)支票三天內(nèi)報銷，差旅費(fèi)借款在回企業(yè)上班后三天內(nèi)報銷，標(biāo)準(zhǔn)上前賬不清，后賬不借。備用金制度因工作需要借領(lǐng)備用金時，應(yīng)填寫“借款單”，借款事由注明備用金。備用金審批步驟借款人→部門經(jīng)理→主管會計(jì)→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付備用金標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理元，部門經(jīng)理、分企業(yè)經(jīng)理1000元，其它人員300元時間要求借領(lǐng)備用金人員必需在每十二個月12月25日前還清，下年度重新借用。費(fèi)用報銷制度費(fèi)用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必需取得對應(yīng)正當(dāng)票據(jù)，并立即將票據(jù)整理，使用“費(fèi)用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用具、汽油費(fèi)等）分類分欄認(rèn)真填寫，金額大小寫必需完全一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請或出入庫手續(xù)，應(yīng)附件齊全。報銷審批步驟經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會計(jì)→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付3、1000元以下異地項(xiàng)目企業(yè)費(fèi)用報銷審批步驟經(jīng)辦人→項(xiàng)目責(zé)任人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目企業(yè)會計(jì)→出納支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)施權(quán)限加標(biāo)準(zhǔn)管理模式，超權(quán)限、超標(biāo)準(zhǔn)需事前向企業(yè)總裁申請，不然超額部分自付。2、招待費(fèi)餐飲標(biāo)準(zhǔn)按參與活動總?cè)藬?shù)每人每餐平均30—80元。具體標(biāo)準(zhǔn)以下：企業(yè)總裁實(shí)報實(shí)銷副總經(jīng)理每人每餐最高不超出80元。分企業(yè)經(jīng)理每人每餐最高不超出50元。部門經(jīng)理每人每餐最高不超出30元。招待所用煙酒茶，由企業(yè)統(tǒng)一采購并填寫使用明細(xì)，由辦公室統(tǒng)一管理。3、招待費(fèi)最高權(quán)限企業(yè)總裁實(shí)報實(shí)銷，副總經(jīng)理元，部門經(jīng)理1000元。4、報銷審批步驟經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會計(jì)→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付5、1000元以下異地項(xiàng)目企業(yè)招待費(fèi)報銷審批步驟經(jīng)辦人→項(xiàng)目責(zé)任人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目企業(yè)會計(jì)→出納支付五、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，以前要求和本制度不一致，以本制度為準(zhǔn)。出差管理制度(修訂)一、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)要求了舜地機(jī)構(gòu)職員出差旅費(fèi)支給措施細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適適用于舜地機(jī)構(gòu)職員公派出差辦理公務(wù)者管理。

二、包含單據(jù)：《出差申請單》《差旅費(fèi)報銷單》《出差匯報》

三、要求

本企業(yè)內(nèi)職員出差旅費(fèi)支給措施按本制度實(shí)施

1本企業(yè)職員奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。職員出差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確統(tǒng)計(jì)出差日程、出差目標(biāo)地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前給予核實(shí)核定，并送行政部立案。如情形特殊事前無法立即辦理，亦應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)及統(tǒng)計(jì)考勤。

b、出差人憑核準(zhǔn)《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額差旅費(fèi)，按借款程序?qū)嵤３霾钔瓿?，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該職員預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

2職員在本市、郊區(qū)及短程或其它同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，標(biāo)準(zhǔn)上不支給交通費(fèi)以外任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回，給合適中餐補(bǔ)助（補(bǔ)助按正常出差膳食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分地域、等級及頓次實(shí)施），但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)同意。

3職員出差在一日以上，不管出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其它費(fèi)。

4出差審核決定權(quán)限以下：

a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；

b、企業(yè)職員出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。

5本企業(yè)職員乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：

a、乘坐汽車及火車，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車企業(yè)購票憑證；

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船企業(yè)購票憑證或船票存根；

c、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報企業(yè)總裁核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi)；

d、搭乘或駕駛企業(yè)交通工具者，車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷，不得再報支其它交通費(fèi)。

6交通費(fèi)包含旅程中必需船車等費(fèi)，按實(shí)際報支，其它零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。

7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包含：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

a、分企業(yè)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地域、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)50元，膳食費(fèi)每日20元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)70元，膳食費(fèi)每日30元；

b、其它職員：地域、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)25元，膳食費(fèi)每日10元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)35元，膳食費(fèi)每日15元；

c、如有特殊情況報經(jīng)總裁審批可實(shí)報實(shí)銷。注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

8、出差期間因公支出下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷：

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及尤其公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必需費(fèi)用，經(jīng)同意，可另列尤其費(fèi)用按實(shí)憑證報支；

b、因公宴客費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

9、出差費(fèi)用報銷：

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付標(biāo)準(zhǔn)；

b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)??；

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

10出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，造成無法在預(yù)定時限返回銷差，必需延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差職員不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，不然除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準(zhǔn)者除外。

11職員出差需按實(shí)報支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必需支付超額費(fèi)用，能夠呈請總裁尤其核準(zhǔn)，其它超額報支一律剔除