分公司加氣站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱：**化工股份有限公司****分公司**加氣站項(xiàng)目主辦單位：**化工股份有限公司****分公司企業(yè)性質(zhì)：股份有限責(zé)任公司法定負(fù)責(zé)人：**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**項(xiàng)目地址：**市**1.2編制依據(jù)1、**化工股份有限公司****分公司**加氣站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書(shū)6、國(guó)家、省、市其他相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)7、**化工股份有限公司****分公司提供的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)1.3項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性**化工股份有限公司****分公司成立于1954年，經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，已成為**最大的成品油銷售企業(yè)。主營(yíng)汽油、柴油、潤(rùn)滑油，益，省市各有關(guān)部門(mén)要對(duì)煤層氣開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的建設(shè)給予大力支**市是**煤炭基地的產(chǎn)煤大市，煤田中含有豐富的煤層氣資壓縮天然氣汽車(CNG汽車)是一種經(jīng)濟(jì)環(huán)保車，隨著CNG家地區(qū)都迫切需要尋找新能源來(lái)代替越來(lái)越少的汽油。**市是**保證97%、碳?xì)浠衔餃p少39%。所以，發(fā)展煤層氣汽車對(duì)城市油煙型尾氣對(duì)城市環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染，在油價(jià)不斷上漲的今天，改裝煤層氣汽車可以有效減少汽車尾氣對(duì)大氣的污染。同時(shí)，對(duì)煤層氣的開(kāi)發(fā)利用，本身就減少了因排放煤層氣造成的環(huán)境污染問(wèn)題，所以，對(duì)城市來(lái)說(shuō)減少的污染是雙倍的效果。方案》中要求機(jī)動(dòng)車尾氣治理工作的第一點(diǎn)就是開(kāi)展市區(qū)公交車、出租車推廣使用煤層氣、甲醇等清潔燃料的試點(diǎn)工作。目前全市只有2個(gè)煤層氣加氣站，加氣能力僅能滿足不到二分之一出租車加氣需求，因此，該項(xiàng)目的實(shí)施可以解決這一矛盾，保證市政府的“藍(lán)天工程”中的清潔燃料試點(diǎn)項(xiàng)目順利開(kāi)展，對(duì)提高**市市區(qū)的空氣1.4主要研究?jī)?nèi)容及總圖布置、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了重點(diǎn)研究分1.5主要研究結(jié)論該項(xiàng)目為資源綜合利用項(xiàng)目，符合能源緊缺能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策?？沙浞职l(fā)掘我市豐富的煤層氣資源，提高煤序號(hào)單位數(shù)量備注1銷售規(guī)模萬(wàn)m31年2年工作日天3公用動(dòng)力消耗量萬(wàn)KWH4新增勞動(dòng)定員人5總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元6年銷售收入萬(wàn)元7總成本費(fèi)用萬(wàn)元第三年8年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元9年銷售稅金及附加萬(wàn)元財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%投資利稅率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅前投資回收期A稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅后投資回收期A稅后盈虧平衡點(diǎn)%又可燃用CNG)、雙燃料汽車(柴油與CNG按一定比例混合燃燒)和專用CNG汽車(僅使用CNG燃料),在使用的CNG汽車主要是兩可延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命；(2)冬季起動(dòng)性好；(3)車輛的加速性能燃油汽車的排放物主要有CO、COx、SOx、NOx、HC、甲醛程度降低約85%,其中碳氧減少97%,碳?xì)錅p少70%～80%,氮氧化物減少30%～40%,顆粒懸浮物減少40%,噪音減少40%,且不左右，改裝費(fèi)用可在2個(gè)月左右收回，則以后每年可節(jié)約燃料費(fèi)燃?xì)庋b置儲(chǔ)氣瓶改裝費(fèi)用(元)來(lái)源數(shù)量數(shù)量容量來(lái)源中型車進(jìn)口15進(jìn)口國(guó)產(chǎn)15小型車進(jìn)口11國(guó)產(chǎn)11燃料種類單車日行駛里程價(jià)格行駛100km燃料消耗量單車日耗燃料費(fèi)用/元單車日節(jié)約燃料費(fèi)用/元汽油4.85元/L一天然氣燃料熱值價(jià)格汽油4.85元/L天然氣2.05元/m32.2國(guó)內(nèi)CNG汽車市場(chǎng)分析從20世紀(jì)20年代我國(guó)開(kāi)始開(kāi)發(fā)壓縮天然氣，80年代中期引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，并成功研制了CNG汽車，作為新一代節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目受到國(guó)家的重視。接下來(lái)，在1999年全國(guó)清潔汽車行動(dòng)工作會(huì)議上，正式確定了北京、上海、天津、重慶等清潔汽車行動(dòng)試點(diǎn)示范城市和地區(qū)。目前全國(guó)已有20多個(gè)城市開(kāi)始使用燃?xì)馄嚕珻NG汽車技術(shù)已比較成熟。下邊是一些省市的CNG汽車發(fā)展情況：重慶市目前北京已經(jīng)有1800輛公交車使用CNG,全市擁有CNG加氣保守估計(jì)需要加氣的車輛(考慮出租車和公交車及部分其它車輛)氣量(將來(lái)隨著CNG汽車經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯，CNG汽車數(shù)量可能能滿足其中一半的需求，項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)目前還處于供不應(yīng)求的狀2.4規(guī)模確定建設(shè)規(guī)模按每日提供1000輛次的加氣量來(lái)考慮，每輛車每次加氣第三章場(chǎng)址選擇與建設(shè)條件由于**市現(xiàn)有的兩個(gè)加氣站分別位于市區(qū)的西邊和北邊，其服務(wù)范圍基本確定為市區(qū)西北片，新建的加氣站的最有利位置是市區(qū)東邊和南邊，所以中石化**分公司目前計(jì)劃在迎賓街東段和**西段建設(shè)加氣站，可以覆蓋東邊、南邊和西南邊。占地面積約9.5畝，場(chǎng)地基本呈等腰梯形狀(詳見(jiàn)**加油站平面布置圖),場(chǎng)地北邊為**,東、西、南三側(cè)都為空地，周圍沒(méi)有重要建(構(gòu))筑物，高壓線及通訊線路不穿過(guò)場(chǎng)區(qū)。按照《汽車加油加3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件地面極端最高溫度年平均相對(duì)濕度頻率最多風(fēng)向年平均風(fēng)速最高風(fēng)速年平均降雨量標(biāo)準(zhǔn)凍土深度基本風(fēng)壓西北風(fēng)基本雪壓設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮以上氣象條件，使項(xiàng)目建設(shè)和使用能夠適應(yīng)項(xiàng)目場(chǎng)址位于**市**南側(cè)西段，場(chǎng)地平坦。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施和安全性，建議項(xiàng)目初設(shè)前進(jìn)行地質(zhì)勘察，取得詳細(xì)、準(zhǔn)確的地質(zhì)資料為工程建設(shè)提供詳實(shí)的依據(jù)。地震根據(jù)建設(shè)部發(fā)布的《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2001):市區(qū)抗震設(shè)防烈度為6度(50年超越概率為10%),地震分組第三組，該項(xiàng)目屬于在原場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行的新建項(xiàng)目，新擴(kuò)建部分所需的水、暖、電、信等條件和原來(lái)共用，項(xiàng)目新增水、電用量不大，可(4)美國(guó)ANGI公司、CPI公司、FIBA公司、加拿大KROUS-30℃~+40℃約5500kg≤65Db(據(jù)設(shè)備1米處)PLC(可編程制動(dòng)控制)連續(xù)有緊急停機(jī)按鈕、啟動(dòng)按鈕設(shè)備壽命：20年(2)售氣系統(tǒng)在系統(tǒng)工作過(guò)程中，液壓系統(tǒng)始終提供穩(wěn)定的介質(zhì)壓力給CNG,該系統(tǒng)能夠提供比現(xiàn)有三線加氣機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定的工作壓力，保(3)槽車單車型號(hào)C容量m前1.6后22及驗(yàn)收完全符合GB7158-1997條件》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0/SHJ11-2001《高壓氣體長(zhǎng)管拖車》具子站設(shè)備配置表設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)數(shù)量?jī)r(jià)格備注子站撬體排氣量1000Nm3/h萬(wàn)元國(guó)產(chǎn)控制部分PLC自動(dòng)控制1套進(jìn)口售氣機(jī)雙槍，單線，溫度補(bǔ)償4臺(tái)60萬(wàn)元國(guó)產(chǎn)槽車8個(gè)氣瓶2輛300萬(wàn)國(guó)產(chǎn)車頭1輛25萬(wàn)元國(guó)產(chǎn)限責(zé)任公司或中聯(lián)煤層氣有限公司生產(chǎn)(沁水煤田)的煤層氣。烷，其含量一般大于70%,最高達(dá)98%以上，其余為少量的CO、N?、H?等。天然氣的成分中，甲烷占85%、乙烷(C?H?)占10%、經(jīng)石油天然氣質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)**煤層氣的成分分析煤層N?CO?C?H?標(biāo)態(tài)下高位熱值標(biāo)態(tài)下低位熱值高位發(fā)熱量總硫(以硫計(jì))硫化氫二氧化碳yCO?氧氣水露點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)汽車駕駛的特定地理區(qū)域內(nèi)，在最高操作壓力下，水露點(diǎn)不應(yīng)高于-13℃;當(dāng)最低氣溫低于-8℃,水露點(diǎn)應(yīng)比最低氣溫低5℃注：本標(biāo)準(zhǔn)中氣體體積的標(biāo)準(zhǔn)參比條件是101.325kPa,20℃(1)平面布局要遵循簡(jiǎn)潔、美觀、經(jīng)濟(jì)、適用的原則，要利公司擬在**加油站場(chǎng)地內(nèi)，原有加油島西邊新建2個(gè)加氣島(和原來(lái)加油島布置相一致，見(jiàn)平面布置圖),加氣島長(zhǎng)6m,寬1.3m,4、平面布置應(yīng)嚴(yán)格按照以上各條，結(jié)合場(chǎng)地和外部環(huán)境條件進(jìn)行，要滿足安全、衛(wèi)生、消防、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)規(guī)范的要求。加油加氣站臨街方向采用開(kāi)放式布置，局部空地布置綠化草坪，站內(nèi)的出入口都設(shè)置在**上(具體布置詳見(jiàn)平面布置圖)。6.2土建工程在滿足使用功能的前提下合理選用結(jié)構(gòu)方案，做到技術(shù)先進(jìn)，該項(xiàng)目中，涉及到的工程范圍主要包括：462m2的罩棚，磚砌程。罩棚采輕鋼桁屋架，鋼筋砼柱，棚面采用壓型鋼板，相關(guān)加氣設(shè)備基礎(chǔ)等均采用混凝土結(jié)構(gòu)。本工程電氣專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容及范圍包括：項(xiàng)目工藝裝置站內(nèi)設(shè)備負(fù)荷為30KW,項(xiàng)目年用電量為7.56萬(wàn)度，供電電源引自站外10KV線路，配電室設(shè)XL-21型配電柜1面，全站電計(jì)量接地電阻不大于4Q。設(shè)計(jì)原則2)滿足國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求。采暖設(shè)施6.4運(yùn)輸根據(jù)加氣站的特點(diǎn)，煤層氣運(yùn)輸采用槽車運(yùn)輸。每輛槽車裝氣容量為5000Nm3,兩輛槽車每日各運(yùn)氣一次即可滿足日需要求。節(jié)能是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和國(guó)家《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》,企業(yè)應(yīng)把能源節(jié)約作為主導(dǎo)思想和生產(chǎn)原則，提高資源綜7.2主要節(jié)能措施該項(xiàng)目的節(jié)能主要注意以下幾點(diǎn)：1、各加氣槍?xiě)?yīng)該設(shè)置廢氣回收裝置，用于回收。2、照明應(yīng)選用效率高、利用系數(shù)高、配光合理、保持率高的燈具。在保證照明質(zhì)量的前提下，應(yīng)優(yōu)先采用開(kāi)啟式燈具，并應(yīng)少采用裝有格柵、保護(hù)罩等附件的燈具。3、對(duì)照明線路、開(kāi)關(guān)及控制宜采取下列措施：①室內(nèi)照明線路宜分細(xì)，多設(shè)開(kāi)關(guān)，位置適當(dāng)；②辦公室近窗的燈具單設(shè)開(kāi)關(guān)，充分利用天然光；③場(chǎng)地照明宜采用高壓鈉燈。第八章環(huán)境保護(hù)與消防1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(1998年11月)強(qiáng)噪聲設(shè)備，如打夯機(jī)、水泥攪拌機(jī)等不得在夜間(晚上10點(diǎn)以后),中午(12點(diǎn)—14點(diǎn))施工。(1)廢氣(2)噪聲機(jī)周圍設(shè)一只4kg的手提式干粉滅火器。在CNG子站撬體、加氣器2臺(tái)。其他設(shè)計(jì)第九章勞動(dòng)安全及衛(wèi)生(1)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)查的暫行規(guī)定》,勞動(dòng)部勞字(1998)48號(hào)文(3)《**省勞動(dòng)保護(hù)暫行條例》(4)與勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生有關(guān)的工藝、電氣、建筑、設(shè)備9.2勞動(dòng)安全措施該項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家頒布的工業(yè)安全法律、法規(guī)，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，做到勞動(dòng)安全防護(hù)設(shè)施與建設(shè)工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中，由于種種原因，可能發(fā)生爆炸、設(shè)備損壞、噪音以及有害氣體侵害人體等危險(xiǎn)事故，具體防范措施如下：1、在加氣過(guò)程中產(chǎn)生的職業(yè)危害主要是管路逸散氣，主要有害成分是甲烷，根據(jù)加氣站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)一次泄放量大于2m3,泄放次數(shù)平均每小時(shí)2-3次以上的操作排放，應(yīng)設(shè)置專用回收罐；一次泄放量小于2m3的氣體可排入大氣。2、該設(shè)計(jì)方案選用撬裝集裝箱液壓機(jī)，管路盡量采用焊接方7、為確保加氣站的各種壓力容器(設(shè)備)安全有效的運(yùn)行，9.3勞動(dòng)衛(wèi)生個(gè)人防范措施，對(duì)從事危險(xiǎn)區(qū)操作的職工，要佩戴專用勞第十章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員及培訓(xùn)中國(guó)石化****分公司**加油站站長(zhǎng)收費(fèi)員兼會(huì)計(jì)司司機(jī)織結(jié)構(gòu)體系。由加油站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)加氣站的統(tǒng)籌管理及日常事務(wù)處加氣站為安全防火重地。該項(xiàng)目人員配備是以崗定員，以班定員，根據(jù)《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定和單位的生產(chǎn)特點(diǎn)，同時(shí)參照同行同規(guī)模的實(shí)際情況確定：該加氣站實(shí)行24小時(shí)工作制，三班制，新增加氣員12名，槽車司機(jī)4人，共計(jì)16人；會(huì)計(jì)、出納及管理人數(shù)(個(gè))加氣工新增124會(huì)計(jì)、出納及管理人員由原來(lái)人員擔(dān)任人員培訓(xùn)者，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)登記卡》,并分別報(bào)所在地市、縣(區(qū))安監(jiān)部門(mén)備案。培訓(xùn)記錄考核國(guó)辦發(fā)(1999)16號(hào)文件精神，本建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目法人合同管理部(招標(biāo)部)工程技術(shù)部第十一章項(xiàng)目招標(biāo)第3號(hào));部委令第2號(hào));令第30號(hào));11.2招標(biāo)基本情況說(shuō)明項(xiàng)目總投資736.91萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)82.3萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)費(fèi)25.10萬(wàn)元，工程勘察費(fèi)0.81萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi)3.25萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)535萬(wàn)元。1、依據(jù)原國(guó)家計(jì)委令第3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模第二條關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的范圍(一)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100(三)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在(四)單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)2、依據(jù)國(guó)家發(fā)改委等八部委令第2號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)第三條工程建設(shè)項(xiàng)目符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國(guó)家計(jì)委令第3號(hào))規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)的，必須依據(jù)本第十條工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招全部使用國(guó)有資金投資或者國(guó)有資金投資占控股或者主導(dǎo)地第十一條依法必須進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，在下準(zhǔn)規(guī)定》(國(guó)家計(jì)委令第3號(hào))規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)的，必須通過(guò)招第十一條國(guó)務(wù)院發(fā)展計(jì)劃部門(mén)確定的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和各使用國(guó)有資金投資或者國(guó)有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的工程時(shí)間2006年9前期準(zhǔn)備工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收生產(chǎn)試運(yùn)行第十三章投資估算及資金籌措1、國(guó)家和輕工部頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估5、該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)均參考類壓型鋼板罩棚462m2,按1600元/m2估算，合計(jì)73.92萬(wàn)元；2、非燃燒實(shí)體圍墻31.5m,按120元/m估算，合計(jì)0.38萬(wàn)元；3、槽車兩側(cè)的防火堤及加氣島基礎(chǔ)的砼工程量約60m3,按500元/m3估算，合計(jì)3萬(wàn)元；4、室外配套工程(綠化、局部硬化、各種管網(wǎng))按5萬(wàn)元估。5、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)安費(fèi)按535萬(wàn)元計(jì)(詳見(jiàn)設(shè)備明細(xì)表)。13.3其他費(fèi)用估算說(shuō)明1、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%考慮；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1)可研報(bào)告編制費(fèi)按3萬(wàn)元估算；2)勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%考慮；3)勘察審查費(fèi)案勘察費(fèi)的10%計(jì)?。?)設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002)計(jì)?。?)施工圖預(yù)算編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)?。?)施工圖紙審查費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的13%計(jì)?。?、職工提前入場(chǎng)及培訓(xùn)費(fèi)按新增職工人數(shù)50%,每人10006、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的2%考慮；基本預(yù)備費(fèi)按8%估算。項(xiàng)目總投資為736.91萬(wàn)元，其中：建筑安裝工程費(fèi)用82.3萬(wàn)萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金9.94萬(wàn)元(具體估算見(jiàn)附表)。(1)盡量減少現(xiàn)金銷售，從源頭上減輕加油、加氣站資金安(2)增加資金繳存頻率，縮短資金在加油站的滯留時(shí)間，減(3)為了防止搶劫、盜竊等惡性事件，加油、加氣站應(yīng)采用第十五章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)15.1編制依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)2、有關(guān)稅收及財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3、企業(yè)提供的相關(guān)資料15.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)15.2.1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)日銷售規(guī)模為10000Nm3,每年利用煤層氣360萬(wàn)Nm3,假設(shè)所用煤層氣100%的銷售。項(xiàng)目建設(shè)期為4個(gè)月，試營(yíng)業(yè)期8個(gè)月，試營(yíng)業(yè)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%,以后的營(yíng)業(yè)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，服務(wù)年限定為20年。15.2.3主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)(不含稅價(jià)),遵循費(fèi)用與效益口徑一致的原則，對(duì)項(xiàng)目涉及的燃料動(dòng)力也作相同處理。如下表：原、輔材料及燃料動(dòng)力年用量及價(jià)格情況表序號(hào)年耗量不含稅單價(jià)(元)達(dá)產(chǎn)年耗用(萬(wàn)元)1原材料及輔助材料進(jìn)站汽2外購(gòu)燃料動(dòng)力43銷售用汽15.3流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金33.14萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表15-115.4項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=736.91萬(wàn)元項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=760.11萬(wàn)元15.5投資使用計(jì)劃與資金籌措固定資產(chǎn)投資726.97萬(wàn)元，全部由單位自籌，于建設(shè)期一次詳見(jiàn)附表15-215.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售額為738萬(wàn)元。率為13%,城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅7%,教育費(fèi)附加為增值稅的3%,價(jià)格調(diào)控基金1.5%。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加總計(jì)31.35萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表15-3(2)工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為16名，按1000元/月(3)修理費(fèi)：按每年5萬(wàn)元計(jì)算。(4)固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計(jì)為20年，凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計(jì)為20年，凈殘值率為5%。無(wú)形資產(chǎn)按10年平均攤銷。詳見(jiàn)附表15-4和15-5(5)其他費(fèi)用：包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)項(xiàng)目總成本費(fèi)用588.02萬(wàn)元(第三年),每m3氣綜合成本為序號(hào)單位產(chǎn)品成本(元)1外購(gòu)原材料及輔助材料2外購(gòu)燃料及動(dòng)力43工資、福利及附加4折舊費(fèi)5維修費(fèi)6攤銷7租賃費(fèi)008利息