K3賬套建賬初始化步驟

1、K3 賬套新建流程K3 中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)： 帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案不可更改，建賬大約需要5 10 分鐘的時(shí)間。!e 【基礎(chǔ)資料】 - 【公共資料】 - 【科目】，進(jìn)入“科目”維護(hù)窗口。單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進(jìn)入科 目模板窗口。現(xiàn)金類科目的設(shè)置，在科目屬性中勾選“現(xiàn)金科目”或“銀行存款”科目則為現(xiàn)金 類科目，出現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬會(huì)涉及到此類科目。勾選“現(xiàn)金科目”或 “銀行存款”，系統(tǒng)自動(dòng)勾上“出日記賬”選項(xiàng)。數(shù)量金額核算科目的設(shè)置，

2、進(jìn)行數(shù)量金額核算的科目在憑證錄入時(shí)不僅要錄入金額 還要錄入數(shù)量，實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額、數(shù)量的雙重核算，設(shè)置時(shí)首先選擇“數(shù)量金額 輔助核算”，然后選擇“計(jì)量單位組”和“缺省單位”。期末調(diào)匯：只有科目設(shè)置成外幣核算，此選項(xiàng)才可用；如果勾選了“期末調(diào)匯”， 則在月底執(zhí)行“期末調(diào)匯”操作時(shí)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)此科目調(diào)匯。 科目受控系統(tǒng)：用戶可以給明細(xì)的科目指定一個(gè)對(duì)應(yīng)的受控系統(tǒng)。提供針對(duì)應(yīng)收應(yīng) 付系統(tǒng)的控制。在用戶錄入應(yīng)收應(yīng)付模塊中的收付款等單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將只允許使用 那些被指定為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的科目。在已發(fā)生業(yè)務(wù)的科目下，再增加一個(gè)子科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將父級(jí)科目的全部?jī)?nèi)容 轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來，您可以再增加一

3、個(gè)新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項(xiàng)操作不 可逆。3）、會(huì)計(jì)科目修改、刪除操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料- 科目 - 新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：*a 、未購 買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇往來業(yè)務(wù)核算 （往來科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別， 并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇 啟用往來業(yè)務(wù)核銷 ？啟用了往來應(yīng)收模塊， 并在應(yīng)收中作帳， 則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、 職員、物料時(shí) b 、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額輔助核算 c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇 現(xiàn)

4、金等價(jià)物 （貨幣資金科目及短期投資類科目）操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛 1024 個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）；b 、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別；c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別；d 、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用。4）、禁用科目如果要禁用某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇編輯-禁用科目 ，或右擊選擇 禁用科目 。禁用后該科目不能被修改、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該科目。禁用后該 科目在瀏覽界面上看不到， 如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的科目， 則可在菜單上選擇 查 看- 選項(xiàng) ，打開選項(xiàng)界面，將 打上勾，科目禁用運(yùn)用

5、背景、查看、修改、余額傳遞：1 、科目已發(fā)生業(yè)務(wù)不能刪除，但以后不再使用，則可以使用禁用功能；2 、在科目界面，勾選【查看】 -【選項(xiàng)】 -【顯示禁用基礎(chǔ)資料】可以顯示禁用科目，禁用科目在其他系統(tǒng)不能使用；3 、禁用科目不能被修改、刪除；4 、禁用科目若有余額余額則需要轉(zhuǎn)余額，以保證借貸平衡。5）、復(fù)制科目*2 、幣別 操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 - 幣別 - 新增 注意點(diǎn)：、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改 b 、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 -憑證字

6、 -新增 注意點(diǎn)： 若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4 、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 -計(jì)量單位 -新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵） - 新增計(jì)量單位注意點(diǎn)： a、代碼、名稱不能重復(fù) b 、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位， 由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同， 所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤， 這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺 省單位。*5 、結(jié)算方式操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公

7、共資料 -結(jié)算方式 -新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用： 核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目， 但可充當(dāng)明細(xì)科目使用； 核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn) 化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A 、自定義核算項(xiàng)目類別操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 - 核算項(xiàng)目管理 - 新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類 - 右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵） - 新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)：a、帶顏色字段是必錄項(xiàng) b、帶有.的項(xiàng)目不能直接輸入， 通過 F7 選擇或增加 c、 核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過“.”實(shí)現(xiàn) d 、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即

8、不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為 “上級(jí)組” ，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入 選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇8、核算項(xiàng)目：準(zhǔn)備好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以書面方式提交，并經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。其中要求 準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)可分為必要信息、有用信息和預(yù)留項(xiàng)。其中必要信息為運(yùn)行系統(tǒng)所必須的數(shù)據(jù)， 有用信息是對(duì)系統(tǒng)有用但不是必須的數(shù)據(jù)。 物料：（ 1 ）屬性：指物料是外購、委外加工、虛擬件還是自制件；來源：指物料是外購、 委外加工時(shí)的供應(yīng)商名稱；訂貨方法：包括按需訂貨、按固定批量訂貨、按固定時(shí)區(qū)訂貨。（2 ）物料代碼、物料名稱、屬性、計(jì)量單位、數(shù)量精度、計(jì)價(jià)方法、存貨科目代碼、銷售 科目代碼、成本科目代碼、材料

9、成本差異科目代碼為必要。注意點(diǎn)： 屬性、計(jì)價(jià)方法、是否啟用批次管理等需特別謹(jǐn)慎，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)不能直接刪除， 需取消所有使用才可修改。供應(yīng)商：（ 1 ）供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱為必要信息。（2）簡(jiǎn)稱、地址、狀態(tài)、區(qū)域、行業(yè)、聯(lián)系人、電話、傳真、郵編、郵件地址、結(jié)算幣種、開戶銀行及賬號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)、信 用額度為有用信息?？蛻簦?（1）客戶代碼、客戶名稱為必要信息。 （2）客戶簡(jiǎn)稱、地址、狀態(tài)、區(qū)域、行業(yè)、 聯(lián)系人、電話、傳真、郵編、郵件地址、結(jié)算幣種、結(jié)算方式、開戶銀行及賬號(hào)、稅務(wù)登記 號(hào)、信用額度、海關(guān)代碼、 銷售模式為有用信息。信息。 （3 ）規(guī)格、 最低庫存、最高庫存、 缺省倉庫、來源、安全庫

10、存、采購負(fù)責(zé)人、銷售單價(jià)為有用信息。（4 ）在實(shí)際成本法下，計(jì)劃價(jià)和材料成本差異科目是有用數(shù)據(jù)，在計(jì)劃成本法下則是必要數(shù)據(jù)。9 、銀行賬號(hào)： 操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 銀行賬號(hào) - 新增10 、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料：卡片類別管理、變動(dòng)方式類別等 操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -固定資產(chǎn)管理 -基礎(chǔ)資料 - 卡片類別管理， 點(diǎn)擊新增，彈出固定資產(chǎn)類別新增窗口，錄入代碼、名稱，使用年限、折舊率、卡片編碼規(guī) 則等信息。注意點(diǎn)： 固定資產(chǎn)類別允許抵扣增值稅時(shí)， 需勾選“允許抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅” ，錄入卡片時(shí)， 進(jìn)項(xiàng)稅額欄方可錄入 。五、基礎(chǔ)資料引入引出基礎(chǔ)

11、資料引出：（1 ）進(jìn)入“金蝶 K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【開始】 -【程序】 -【金蝶 K3 標(biāo)準(zhǔn)版】進(jìn)入登 錄界面。（2 ）在登錄界面當(dāng)前賬套選擇相應(yīng)的賬套，登錄方式選擇命名用戶身份登錄，然后輸入相 應(yīng)的用戶名和密碼， 點(diǎn)擊確定即可登錄到主控臺(tái)。 右上角為修改密碼先輸入正確密碼再輸入 新密碼，即可更改。（4 ）選擇【系統(tǒng)】 - 【K/3 客戶端工具包】 ,（5 ）選擇【 BOS平臺(tái)】 -【BOS 數(shù)據(jù)交換平臺(tái)】 , （6）選擇基礎(chǔ)資料，單擊上方的新建任務(wù)，進(jìn)入基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出界面，選擇導(dǎo)出基礎(chǔ)資料 數(shù)據(jù)即可導(dǎo)出，然后點(diǎn)擊下一步，下一步，選擇需引出的數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)路徑，直至完成?；A(chǔ)資料引入：操作

12、類同引出，不再贅述。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置K/3 基礎(chǔ)版分為總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等系統(tǒng)。其中，總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、 應(yīng)付款管理、 現(xiàn)金管理在正式使用前都要進(jìn)行自己的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。而采購管理、銷售管理、倉存管理、 存貨核算由于共用一個(gè)參數(shù)設(shè)置界面， 故只需在其中一個(gè)系統(tǒng)設(shè)置， 其他系統(tǒng)就 可以直接引用。1、參數(shù)設(shè)置總帳操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【總賬】 - 【系統(tǒng) 參數(shù)】，進(jìn)入總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中 各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相

13、應(yīng) 信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)： 需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況?！百~簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”：對(duì)總賬賬表期末余額的顯示起作用，如選 中這一個(gè)選項(xiàng)， 則在查詢賬表時(shí)，賬表的余額方向始終同科目的方向一致， 如果不同， 則是 以負(fù)數(shù)來顯示。 例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方 100 ，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示 為借方 -100 ，不勾選顯示為貸方 100 ，對(duì)報(bào)表取數(shù)有影響?！懊骷?xì)賬科目顯示所有名稱” ：對(duì)多級(jí)科目而言， 勾選了該選項(xiàng)在預(yù)覽、 打印明細(xì)賬的時(shí)候， 會(huì)顯示所有級(jí)次的科目名稱；否則，只顯示最明細(xì)科目。2、參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，

14、依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【現(xiàn)金管理】 - 【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。3、參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【固定資產(chǎn)管理】 - 【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。4、參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【應(yīng)收款管理】 - 【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。注意點(diǎn)： 系統(tǒng)默認(rèn)啟用對(duì)賬與調(diào)匯， 設(shè)置參數(shù)時(shí)科目設(shè)置頁簽要求所選科目必須為應(yīng)收應(yīng)付受控科目；不建議取消勾選，一旦取消，不能直接重新勾選需謹(jǐn)慎操作。- 【系統(tǒng)設(shè)置】 -

15、 【應(yīng)付款管理】 -5、參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款管理操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。6、參數(shù)設(shè)置 - 供應(yīng)鏈操作步驟：在 K/3 主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【倉存管理】 -【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，進(jìn)入供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。五、初始余額錄入1 、總帳操作步驟： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入。業(yè)務(wù)注意點(diǎn)： 1、如果年初啟用（ 1 月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。2 、如果是年中啟用（非 1 月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸 方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生 3 、

16、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳 前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)： 1、白顏色錄入： 直接錄入 2 、黃顏色錄入： （1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總 （2） 根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容 3 、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵 -選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1 月份），則不錄入數(shù)據(jù)；如果是年中啟用（非 1 月份）累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額、損益實(shí)際發(fā)生額均需 錄入。2、現(xiàn)金管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理 - 初始化數(shù)據(jù)錄入 - 引入結(jié)束初始化：編輯 -結(jié)束初始化。注意點(diǎn)： 銀行存款科目必須選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào)，方可結(jié)束初始化。3、固定資產(chǎn)

17、 操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期 不可再更改）。4、應(yīng)收款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理 - 期初數(shù)據(jù)錄入。（1 ）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2 ）應(yīng)收票據(jù)（3 ）期初壞帳5、應(yīng)付款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理 - 期初數(shù)據(jù)錄入。6、供應(yīng)鏈管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理 - 初始數(shù)據(jù)錄入六、對(duì)賬 - 結(jié)束初始化1、總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入 -查看-試算平衡，系統(tǒng)設(shè)置 -初始化 -總賬-結(jié)束初始化。系統(tǒng)反初始化條件： a、系統(tǒng)管理員的身份b 、在憑證未過帳的情況下2、現(xiàn)金管理：平衡

18、、結(jié)束初始化操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置 -初始化 -現(xiàn)金管理 -初始數(shù)據(jù)錄入，編輯 - 結(jié)束初始化。3、固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化減值準(zhǔn)備-開始。操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn)管理 -統(tǒng)計(jì)報(bào)表 -資產(chǎn)清單，核對(duì)原值、累計(jì)折舊、 的余額與賬務(wù)相符后，系統(tǒng)設(shè)置 -初始化-固定資產(chǎn) -初始化，選擇結(jié)束初始化4、應(yīng)收款管理：檢查、對(duì)賬、結(jié)束初始化操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -應(yīng)收款管理 -初始化檢查 -初始化對(duì)賬 - 結(jié)束初始化。5、應(yīng)付款管理操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -應(yīng)付款管理 -初始化檢查 -初始化對(duì)賬 - 結(jié)束初始化。6、供應(yīng)鏈管理：操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置 - 初始化 -倉存管理 - 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖：日常操作

19、以總帳系統(tǒng)為例（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、總帳日常處理1、新增憑證操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢 -F7快捷鍵： . 復(fù)制上一條摘要/ 復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7- 借貸調(diào)平鍵空格鍵 - 調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”查看 - 選項(xiàng) - 代碼自動(dòng)提示窗口 等2、修改、刪除憑證操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕b 、刪除：（ 1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn) 還原 （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證 查詢中刪除3、憑證審核操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證 - 點(diǎn)擊“審核”按鈕 - 進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即 可b 、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：