圣農(nóng)發(fā)展：第一季度報告全文

1、- 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人傅光明、主管會計工作負責人陳榕及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)林奇清聲明：保 證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動 資產(chǎn)總額（元）

2、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 5,785,129,746.28 3,398,312,194.50 910,900,000.00 3.73 本報告期 922,220,291.73 77,466,776.96 169,116,250.73 0.19 0.085 0.085 2.12%

3、2.09% 5,042,816,580.75 3,621,442,417.54 910,900,000.00 3.98 上年同期 543,590,708.08 45,173,966.97 28,083,503.25 0.03 0.055 0.055 2.55% 2.50% 14.72% -6.16% 0.00% -6.28% 增減變動 69.65% 71.49% 502.19% 533.33% 54.55% 54.55% 下降了 0.43 個百分點 下降了 0.41 個百分點 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)

4、營業(yè)務密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計 年初至報告期末金額 -6,244.53 421,504.81 712,533.68 -7,054.60 -90.65 1,120,648.71 附注（如適用） 1 ， 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 57,016 股東名稱（全稱） 博時價值增長證券投資基金 大成價值增長證券投資基金

5、 中國建設銀行博時價值增長貳號證券投資 基金 上海浦東發(fā)展銀行嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開 放式證券投資基金 新華人壽保險股份有限公司分紅團體分 紅-018l-fh001 深 新華人壽保險股份有限公司分紅個人分 紅-018l-fh002 深 中國建設銀行博時策略靈活配置混合型證 券投資基金 中國工商銀行景順長城精選藍籌股票型證 券投資基金 中國平安人壽保險股份有限公司投連個 險投連 招商證券股份有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 21,051,792 人民幣普通股 14,000,000 人民幣普通股 7,549,974 人民幣普通股 7,152,582 人民幣普通股 6,686,186 人民幣普

6、通股 6,448,920 人民幣普通股 4,260,933 人民幣普通股 4,172,740 人民幣普通股 3,531,472 人民幣普通股 3,365,770 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負債表項目 1、貨幣資金較年初增加 64,734.00 萬元，增幅 85.44%，主要原因有二：（1）報告期內(nèi)，公司銷售收入大幅增長并保持了良好 的盈利水平和資產(chǎn)營運能力，經(jīng)營性現(xiàn)金凈增加較多；（2）報告期內(nèi)，公司為浦城項目建設和償還即將到期的短期融資券而 儲備資金，增加了銀行借款，借款資金尚未使用完畢。 2、應收賬款

7、較年初減少 6,894.38 萬元，減幅 35.40%，主要是報告期末大客戶的應收賬款減少。 3、預付款項較年初減少 3,465.28 萬元，減幅 31.33%，主要原因是上年度公司預付款購買的設備和大宗原料已于報告期內(nèi)部 分到貨驗收。 4、應收利息較年初減少 69.62 萬元，減幅 51.74%，原因是公司為提高資金效益，將部分暫時閑置的資金辦理了定期存款，尚 未到期，按相應的存款利率計提利息，但截止報告期末應計提利息的天數(shù)較少。 5、其他應收款較年初增加 117.31 萬元，增幅 68.76%，主要原因是報告期末預支的業(yè)務備用金增加。 6、短期借款較年初增加 68,900.00 萬元，增幅

8、 196.30%，主要原因是公司為浦城項目建設和償還即將到期的短期融資券而儲 備資金。 7、應交稅費較年初減少 322.97 萬元，減幅 80.71%，主要原因是上年度企業(yè)所得稅已于報告期內(nèi)匯算清繳。 8、應付股利年初余額為 0，期末增加了 30,059.70 萬元，原因是公司于 2012 年 3 月 13 日召開的 2011 年度股東大會審議通過 了利潤分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的總股本 91,090.00 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.30 元（含稅） 派發(fā)現(xiàn)金股利共計 30,059.70 萬元。截止報告期末，該分配方案尚未實施。 9、其他應付款較

9、年初增加 4,576.48 萬元，增幅 52.68%，主要原因是隨著“年新增 9,600 萬羽肉雞工程及配套工程建設項目” 的陸續(xù)竣工，工程和設備質(zhì)保金增加較多。 報告期末，公司資產(chǎn)負債率為 39.64%，較年初上升了 13.47 個百分點，主要原因是銀行借款和應付股利增加：（1）公司為浦 城項目建設和償還即將到期的短期融資券而儲備資金，銀行借款余額增加 68,900.00 萬元。（2）報告期末，公司年度股東大會 已審議通過的 2011 年度利潤分配方案尚未實施，導致應付現(xiàn)金股利增加了 30,059.70 萬元。 2 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 二、利潤表項目

10、1、營業(yè)收入較上年同期增加 37,862.96 萬元，增幅 69.65%，主要原因是非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年新增 9,600 萬羽肉雞工程及配套工程建設項目”已逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能及銷售量持續(xù)擴大，營業(yè)收入相應大幅增加。 2、營業(yè)成本較上年同期增加 35,561.78 萬元 ，增幅 77.29%，主要是由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大。同時，報告期內(nèi)雞肉單位 成本和單位售價同比均下降，但雞肉單位成本的降幅低于雞肉單位售價的降幅，導致營業(yè)成本的增幅高于營業(yè)收入的增幅。 3、營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 65.54 萬元，增幅 2523.92%，主要是報告期內(nèi)公司向子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司出

11、 租雞舍及辦公樓、提供運輸服務等導致流轉(zhuǎn)稅及附加增加。 4、銷售費用較上年同期增加 455.16 萬元，增幅 63.65%，主要原因是隨著雞肉生產(chǎn)量和銷售量的增加，運費增加。 5、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 6.20 萬元，增幅 2719.44%，主要是報告期內(nèi)壞賬損失計提數(shù)增加。 6、營業(yè)外支出較上年同期減少 16.14 萬元，減幅 67.61%，主要是報告期內(nèi)贊助費同比減少所致。 7、所得稅費用較上年同期增加 30.50 萬元，增幅 6066.51%，原因是報告期內(nèi)公司向子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司出租雞 舍及辦公樓、提供運輸服務等，導致企業(yè)所得稅應稅項目增加，應稅所得額相應增加。 三、

12、現(xiàn)金流量分析 1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加了 14,103.27 萬元，增幅 502.19%，主要原因是非公開發(fā)行股票募集資金投 資項目“年新增 9600 萬羽肉雞工程及配套工程建設項目”已逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能擴大，銷售收入相應增加，加上公司對 銷售貨款回籠的一貫嚴格管理，報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加，體現(xiàn)了公司獲取現(xiàn)金能力強，收益質(zhì)量良 好。 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出額較上年同期增加了 9,823.86 萬元，增幅 44.15%，主要是公司為提高資金效益，將部分暫時 閑置的資金辦理了定期存款。 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加了 57,472.50

13、 萬元，增幅 435.19%，主要原因是：報告期內(nèi)，公司為建設浦 城項目和償還即將到期的短期融資券而儲備資金，銀行借款凈增加了 68,900.00 萬元。但由于報告期內(nèi)尚未實施 2011 年度股 利分配方案，因此，股利支付比上年同期少了 10,250.00 萬元。 4、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響較上年同期減少 3.39 萬元，主要是由于匯率波動和子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司 外方股東投入擬增資資金引起外幣資金增加的共同影響。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓?/p>

14、供擔保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 公司（需方）與福建元成豆業(yè)有限公司于 2012 年 02 月 15 日簽訂了福建元成豆業(yè)有限公司產(chǎn)品購銷合同（編號： b20120215/1）。合同約定：公司向福建元成豆業(yè)有限公司采購 46%蛋白大豆豆粕 20,000 噸，提貨時間為 2012 年 4 月開始，至 2012 年 5 月內(nèi)提完。 公司（需方）與德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司于 2012 年 02 月 01 日簽訂了購銷合同（編號：b20120201/1）。合同約定：公 司向德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司采購玉米 44,700 噸，采購小麥 1,700 噸。每

15、月需方電話或傳真確認發(fā)貨數(shù)量和時間。 公司（需方）與德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司于 2012 年 03 月 01 日簽訂了購銷合同（編號：b20120301/1）。合同約定：公司 向德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司采購玉米 27,300 噸，采購小麥 5,000 噸，采購小麥粉 60 噸。每月需方電話或傳真確認發(fā)貨數(shù)量和 時間。 3.2.4 其他 適用 不適用 報告期內(nèi)，公司完成了全資子公司福建圣農(nóng)發(fā)展（浦城）有限公司的工商注冊登記并領(lǐng)取了由浦城縣工商行政管理 3 、 、 、 。 ， ” 員 ， ， ” 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 詳細情況請參見公司

16、刊登在證券時報中國證券報上海證券報證券日報和巨潮資訊網(wǎng) （http:/）上的 關(guān)于全資子公司完成工商注冊登記的公告（公告編號： 2012-012） 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 1、控股股東福建省圣農(nóng) 實業(yè)有限公司承諾：“圣 農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國證券監(jiān)督 管理委員會核準首次公 開發(fā)行股票后，自圣農(nóng) 發(fā)展股票上市之日起三 十六個月內(nèi)，本公司不 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 本公司所持有的圣農(nóng)發(fā) 展股份（不含在圣農(nóng)發(fā) 展股票上

17、市后三十六個 月內(nèi)新增的股份） 也不 由圣農(nóng)發(fā)展回購該等股 份。 2、實際控制人傅光明先 生、傅長玉女士、傅芬 芳女士承諾：“圣農(nóng)發(fā)展 控股股東福建省 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委 圣農(nóng)實業(yè)有限公 員會核準首次公開發(fā)行 司；實際控制人 股票后，自圣農(nóng)發(fā)展股 傅光明先生、傅 票上市之日起三十六個 長玉女士和傅芬 月內(nèi)，傅光明和傅芬芳 股改承諾 芳女士；傅文明、保證圣農(nóng)實業(yè)不轉(zhuǎn)讓或 傅延金、傅細明 者委托他人管理其所持 報告期內(nèi)，嚴格履行 等 17 名實際控制 有的圣農(nóng)發(fā)展股份（不 人的親屬、本公 含在圣農(nóng)發(fā)展股票上市 司全體董事、監(jiān) 后三十六個月內(nèi)新增的 事、高級管理人 股份） 也不由圣農(nóng)發(fā)展 回購該等

18、股份；傅光明 和傅芬芳保證不轉(zhuǎn)讓其 所持圣農(nóng)實業(yè)的控股 權(quán)。圣農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國證 券監(jiān)督管理委員會核準 首次公開發(fā)行股票后， 自圣農(nóng)發(fā)展股票上市之 日起三十六個月內(nèi)，傅 長玉和傅芬芳不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理其所持 有的圣農(nóng)發(fā)展股份（不 含在圣農(nóng)發(fā)展股票上市 后三十六個月內(nèi)新增的 股份） 也不由圣農(nóng)發(fā)展 回購該等股份。 3、傅文明、傅延金、傅 細明、邱昌萍、周紅、 李可佳、傅高明、傅向 4 ” ， 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 明、傅志明、傅新明、 傅建明、傅長婕、傅長 玲、傅長秀、傅長英、 傅長榮、官雪梅等 17 名 實際控制人的親屬承 諾：“圣農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國證 券監(jiān)督

19、管理委員會核準 首次公開發(fā)行股票后， 自圣農(nóng)發(fā)展股票上市之 日起三十六個月內(nèi)，本 人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本次發(fā)行前已持有 圣農(nóng)發(fā)展的股份，也不 由圣農(nóng)發(fā)展回購該等股 份。 4、除上述股份鎖定外， 傅光明、傅芬芳、傅文 明、李文跡、羅銘、周 紅、傅哲寬、陳榕、陳 劍華、傅細明等公司董 事、監(jiān)事、高級管理人 員還承諾，在任職期間 每年轉(zhuǎn)讓的圣農(nóng)發(fā)展的 股份不超過其所持有的 股份總數(shù)的 25%；離職 后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持 有的圣農(nóng)發(fā)展的股份。 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 - - - - - - 為了避免將來發(fā)生同業(yè) 競爭，本公司的控股股 東福建省圣農(nóng)實業(yè)有限

20、公司及實際控制人傅光 明先生、傅長玉女士和 傅芬芳女士于 2008 年 1 月 31 日向本公司出具了 關(guān)于避免同業(yè)競爭的 承諾函 承諾在其單獨 或共同實際控制本公司 期間，承諾人及其單獨 控股股東福建省 圣農(nóng)實業(yè)有限公 或共同控制的其他企業(yè) 或經(jīng)濟組織（不含本公 發(fā)行時所作承諾 司、實際控制人 傅光明先生、傅 長玉女士和傅芬 芳女士 司）不會在中國境內(nèi)外 直接或間接地以下列形 式或其他任何形式從事 與本公司主營業(yè)務或者 報告期內(nèi)，嚴格履行 主要產(chǎn)品相競爭或構(gòu)成 競爭威脅的業(yè)務活動， 包括但不限于：(1)從事 飼料加工、種雞養(yǎng)殖、 種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、 肉雞屠宰加工與銷售業(yè) 務，(2)投資、收

21、購、兼 并或以托管、承包、租 賃等方式經(jīng)營任何從事 飼料加工、種雞養(yǎng)殖、 種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、 5 ： 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 肉雞屠宰加工與銷售業(yè) 務的企業(yè)或經(jīng)濟組織， (3)向與本公司存在競爭 關(guān)系的企業(yè)或經(jīng)濟組織 在資金、業(yè)務及技術(shù)等 方面提供任何形式的支 持或幫助；若本公司將 來開拓新的業(yè)務領(lǐng)域， 本公司享有優(yōu)先權(quán)，承 諾人及其單獨或共同控 制的其他企業(yè)或經(jīng)濟組 織（不含本公司）將不 再發(fā)展同類業(yè)務。 其他承諾（含追加承諾）- 3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計 2012 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上

22、年同期增長幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 動幅度的預計范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 0.00%50.00% 127,338,574.96 業(yè)績變動的原因說明 隨著非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的進一步投產(chǎn)，公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模將繼續(xù)擴大，雞產(chǎn)品 產(chǎn)銷量將持續(xù)增加，預計公司營業(yè)收入及凈利潤將穩(wěn)步增長。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2012 年 02 月 02 日 公司 接待地點接

23、待方式 實地調(diào)研 接待對象類型 機構(gòu) 接待對象 華創(chuàng)證券有限責任 公司、華夏基金管 理有限公司 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 1、參觀圣農(nóng)發(fā)展 2、與公司管理層交流 2011 年度 經(jīng)營情況及未來規(guī)劃 招商證券股份有限 公司、國泰基金管 2012 年 02 月 03 日 公司實地調(diào)研機構(gòu) 理有限公司、上海 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 證大投資管理有限 營情況及未來規(guī)劃 公司、大成基金管 理有限公司 2012 年 02 月 03 日 公司實地調(diào)研機構(gòu) 上海凱石投資管理 有限公司、平安信 托有限責任公司 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 營情況及未來規(guī)劃 2012 年 02 月 21 日

24、2012 年 02 月 23 日 公司 公司 實地調(diào)研 實地調(diào)研 機構(gòu) 機構(gòu) 博時基金管理有限 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 公司 營情況及未來規(guī)劃 上海六禾投資有限 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 公司 營情況及未來規(guī)劃 6 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金1,404,957,432.2

25、41,246,868,784.74757,617,453.00750,351,511.03 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 34,323,606.17 125,795,595.77 75,959,761.05 34,323,606.17 108,921,685.26 67,906,121.13 37,178,424.75 194,739,390.35 110,612,590.44 36,749,888.75 176,577,798.29 110,251,387.27 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息649,471.63649,471.63

26、1,345,666.671,345,666.67 應收股利 其他應收款2,879,104.885,677,125.221,706,015.421,696,029.68 買入返售金融資產(chǎn) 存貨714,302,551.84586,061,981.89619,684,831.18489,493,496.44 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計2,358,867,523.582,050,408,776.041,722,884,371.811,566,465,778.13 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 202,

27、000,000.00 191,747,788.20 102,000,000.00 131,038,899.10 固定資產(chǎn) 在建工程 2,871,734,708.60 372,039,909.07 2,612,063,248.18 371,376,121.57 2,783,056,665.76 354,774,267.93 2,583,464,791.86 354,774,267.93 工程物資 7 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)116,034,218.28116,034,218.28115,467,779.70115,467,779.7

28、0 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)63,602,342.8855,299,723.9963,981,734.0855,626,569.72 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 705,690.79 2,145,353.08 705,690.79 1,511,837.92 680,910.60 1,970,850.87 680,910.60 1,373,533.88 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 3,426,262,222.70 5,785,129,746.28 3,550,738,628.93 5,601,147,404.97 3,319,932,208.94 5,042,816,5

29、80.75 3,344,426,752.79 4,910,892,530.92 流動負債： 短期借款1,040,000,000.00980,000,000.00351,000,000.00351,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 212,165,768.11 25,455,333.65 185,714,697.31 21,399,783.97 278,112,407.33 21,844,443.00 219,245,328.46 18,885,009.17 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅

30、費 應付利息 應付股利 其他應付款 25,786,448.06 772,069.28 14,997,202.19 300,597,000.00 132,639,391.23 21,007,710.75 967,114.95 14,887,868.86 300,597,000.00 101,331,796.22 26,132,316.92 4,001,788.62 11,892,439.88 86,874,601.74 22,271,866.62 4,080,879.47 11,892,439.88 85,046,922.84 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)

31、到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 35,000,000.00 300,000,000.00 2,087,413,212.52 35,000,000.00 300,000,000.00 1,960,905,972.06 35,000,000.00 299,700,000.00 1,114,557,997.49 35,000,000.00 299,700,000.00 1,047,122,446.44 非流動負債： 長期借款200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所

32、得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 5,772,418.47 205,772,418.47 5,772,418.47 205,772,418.47 5,273,923.28 205,273,923.28 5,273,923.28 205,273,923.28 8 ： 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 負債合計2,293,185,630.992,166,678,390.531,319,831,920.771,252,396,369.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 910,900,000.00 1,718,638,438.06 910,

33、900,000.00 1,718,685,685.98 910,900,000.00 1,718,638,438.06 910,900,000.00 1,718,685,685.98 減：庫存股 專項儲備 盈余公積138,624,711.67138,624,711.67138,624,711.67138,624,711.67 一般風險準備 未分配利潤630,149,044.77666,258,616.79853,279,267.81890,285,763.55 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 3,398,312,194.50 9

34、3,631,920.79 3,491,944,115.29 5,785,129,746.28 3,434,469,014.44 3,434,469,014.44 5,601,147,404.97 3,621,442,417.54 101,542,242.44 3,722,984,659.98 5,042,816,580.75 3,658,496,161.20 3,658,496,161.20 4,910,892,530.92 4.2 利潤表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 9

35、22,220,291.73 922,220,291.73 846,150,443.24 846,150,443.24 543,590,708.08 543,590,708.08 543,590,708.08 543,590,708.08 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 853,481,561.03 815,697,225.30 770,361,931.44 735,743,995.56 499,241,278.46 460,079,421.41 499,241,278.46 460,079,421.41 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提

36、取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 681,404.84 11,702,441.41 14,162,671.20 11,173,518.18 64,300.10 681,392.74 10,092,999.83 12,643,033.12 11,145,789.24 54,720.95 25,968.95 7,150,881.09 17,170,795.15 14,811,931.26 2,280.60 25,968.95 7,150,881.09 17,170,795.15 14,811,931.26 2,280.60

37、加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 9 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 68,738,730.70 1,205,124.01 77,330.05 6,244.53 69,866,524.66 310,069.35 69,556,455.31 75,788,511

38、.80 1,204,924.01 77,315.05 6,244.53 76,916,120.76 346,267.52 76,569,853.24 44,349,429.62 1,068,305.17 238,739.54 10,618.12 45,178,995.25 5,028.28 45,173,966.97 44,349,429.62 1,068,305.17 238,739.54 10,618.12 45,178,995.25 5,028.28 45,173,966.97 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 77,466,776.9676,569,853.2445,173,966.974

39、5,173,966.97 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -7,910,321.65 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.085 0.085 0.055 0.055 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 69,556,455.31 77,466,776.96 76,569,853.24 76,569,853.24 45,173,966.97 45,173,966.97 45,173,966.97 45,173,966.97 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 -7,910,321.65 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00

40、元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的 990,686,131.04911,899,834.58534,842,616.55534,842,616.55 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 10 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 加額 收取利

41、息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5,254,365.16 995,940,496.20 5,112,441.11 917,012,275.69 2,985,735.10 537,828,351.65 2,985,735.10 537,828,351.65 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的 715,767,503.43615,161,573.12452,453,811.08452,453,811.08 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付

42、利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 83,255,639.90 5,688,021.83 22,113,080.31 826,824,245.47 69,280,376.25 5,618,192.62 24,386,788.16 714,446,930.15 44,183,226.35 1,106,370.29 12,001,440.68 509,744,848.40 44,183,226.35 1,106,370.29 12,001,440.68 509,744,848.40 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 169,116,250.73202,565,345.5428,083,503.2528,083,503.25 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金