圣農(nóng)發(fā)展：第一季度報(bào)告全文

1、- 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人傅光明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳榕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)林奇清聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng) 資產(chǎn)總額（元）

2、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 5,785,129,746.28 3,398,312,194.50 910,900,000.00 3.73 本報(bào)告期 922,220,291.73 77,466,776.96 169,116,250.73 0.19 0.085 0.085 2.12%

3、2.09% 5,042,816,580.75 3,621,442,417.54 910,900,000.00 3.98 上年同期 543,590,708.08 45,173,966.97 28,083,503.25 0.03 0.055 0.055 2.55% 2.50% 14.72% -6.16% 0.00% -6.28% 增減變動(dòng) 69.65% 71.49% 502.19% 533.33% 54.55% 54.55% 下降了 0.43 個(gè)百分點(diǎn) 下降了 0.41 個(gè)百分點(diǎn) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)

4、營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期末金額 -6,244.53 421,504.81 712,533.68 -7,054.60 -90.65 1,120,648.71 附注（如適用） 1 ， 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 57,016 股東名稱（全稱） 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金 大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金

5、 中國(guó)建設(shè)銀行博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資 基金 上海浦東發(fā)展銀行嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開 放式證券投資基金 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅團(tuán)體分 紅-018l-fh001 深 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分 紅-018l-fh002 深 中國(guó)建設(shè)銀行博時(shí)策略靈活配置混合型證 券投資基金 中國(guó)工商銀行景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票型證 券投資基金 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司投連個(gè) 險(xiǎn)投連 招商證券股份有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 21,051,792 人民幣普通股 14,000,000 人民幣普通股 7,549,974 人民幣普通股 7,152,582 人民幣普通股 6,686,186 人民幣普

6、通股 6,448,920 人民幣普通股 4,260,933 人民幣普通股 4,172,740 人民幣普通股 3,531,472 人民幣普通股 3,365,770 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 1、貨幣資金較年初增加 64,734.00 萬元，增幅 85.44%，主要原因有二：（1）報(bào)告期內(nèi)，公司銷售收入大幅增長(zhǎng)并保持了良好 的盈利水平和資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈增加較多；（2）報(bào)告期內(nèi)，公司為浦城項(xiàng)目建設(shè)和償還即將到期的短期融資券而 儲(chǔ)備資金，增加了銀行借款，借款資金尚未使用完畢。 2、應(yīng)收賬款

7、較年初減少 6,894.38 萬元，減幅 35.40%，主要是報(bào)告期末大客戶的應(yīng)收賬款減少。 3、預(yù)付款項(xiàng)較年初減少 3,465.28 萬元，減幅 31.33%，主要原因是上年度公司預(yù)付款購(gòu)買的設(shè)備和大宗原料已于報(bào)告期內(nèi)部 分到貨驗(yàn)收。 4、應(yīng)收利息較年初減少 69.62 萬元，減幅 51.74%，原因是公司為提高資金效益，將部分暫時(shí)閑置的資金辦理了定期存款，尚 未到期，按相應(yīng)的存款利率計(jì)提利息，但截止報(bào)告期末應(yīng)計(jì)提利息的天數(shù)較少。 5、其他應(yīng)收款較年初增加 117.31 萬元，增幅 68.76%，主要原因是報(bào)告期末預(yù)支的業(yè)務(wù)備用金增加。 6、短期借款較年初增加 68,900.00 萬元，增幅

8、 196.30%，主要原因是公司為浦城項(xiàng)目建設(shè)和償還即將到期的短期融資券而儲(chǔ) 備資金。 7、應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少 322.97 萬元，減幅 80.71%，主要原因是上年度企業(yè)所得稅已于報(bào)告期內(nèi)匯算清繳。 8、應(yīng)付股利年初余額為 0，期末增加了 30,059.70 萬元，原因是公司于 2012 年 3 月 13 日召開的 2011 年度股東大會(huì)審議通過 了利潤(rùn)分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的總股本 91,090.00 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.30 元（含稅） 派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì) 30,059.70 萬元。截止報(bào)告期末，該分配方案尚未實(shí)施。 9、其他應(yīng)付款較

9、年初增加 4,576.48 萬元，增幅 52.68%，主要原因是隨著“年新增 9,600 萬羽肉雞工程及配套工程建設(shè)項(xiàng)目” 的陸續(xù)竣工，工程和設(shè)備質(zhì)保金增加較多。 報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 39.64%，較年初上升了 13.47 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是銀行借款和應(yīng)付股利增加：（1）公司為浦 城項(xiàng)目建設(shè)和償還即將到期的短期融資券而儲(chǔ)備資金，銀行借款余額增加 68,900.00 萬元。（2）報(bào)告期末，公司年度股東大會(huì) 已審議通過的 2011 年度利潤(rùn)分配方案尚未實(shí)施，導(dǎo)致應(yīng)付現(xiàn)金股利增加了 30,059.70 萬元。 2 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 二、利潤(rùn)表項(xiàng)目

10、1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加 37,862.96 萬元，增幅 69.65%，主要原因是非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年新增 9,600 萬羽肉雞工程及配套工程建設(shè)項(xiàng)目”已逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能及銷售量持續(xù)擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入相應(yīng)大幅增加。 2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加 35,561.78 萬元 ，增幅 77.29%，主要是由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)雞肉單位 成本和單位售價(jià)同比均下降，但雞肉單位成本的降幅低于雞肉單位售價(jià)的降幅，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)成本的增幅高于營(yíng)業(yè)收入的增幅。 3、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加 65.54 萬元，增幅 2523.92%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司向子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司出

11、 租雞舍及辦公樓、提供運(yùn)輸服務(wù)等導(dǎo)致流轉(zhuǎn)稅及附加增加。 4、銷售費(fèi)用較上年同期增加 455.16 萬元，增幅 63.65%，主要原因是隨著雞肉生產(chǎn)量和銷售量的增加，運(yùn)費(fèi)增加。 5、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 6.20 萬元，增幅 2719.44%，主要是報(bào)告期內(nèi)壞賬損失計(jì)提數(shù)增加。 6、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少 16.14 萬元，減幅 67.61%，主要是報(bào)告期內(nèi)贊助費(fèi)同比減少所致。 7、所得稅費(fèi)用較上年同期增加 30.50 萬元，增幅 6066.51%，原因是報(bào)告期內(nèi)公司向子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司出租雞 舍及辦公樓、提供運(yùn)輸服務(wù)等，導(dǎo)致企業(yè)所得稅應(yīng)稅項(xiàng)目增加，應(yīng)稅所得額相應(yīng)增加。 三、

12、現(xiàn)金流量分析 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加了 14,103.27 萬元，增幅 502.19%，主要原因是非公開發(fā)行股票募集資金投 資項(xiàng)目“年新增 9600 萬羽肉雞工程及配套工程建設(shè)項(xiàng)目”已逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能擴(kuò)大，銷售收入相應(yīng)增加，加上公司對(duì) 銷售貨款回籠的一貫嚴(yán)格管理，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅增加，體現(xiàn)了公司獲取現(xiàn)金能力強(qiáng)，收益質(zhì)量良 好。 2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出額較上年同期增加了 9,823.86 萬元，增幅 44.15%，主要是公司為提高資金效益，將部分暫時(shí) 閑置的資金辦理了定期存款。 3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加了 57,472.50

13、 萬元，增幅 435.19%，主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司為建設(shè)浦 城項(xiàng)目和償還即將到期的短期融資券而儲(chǔ)備資金，銀行借款凈增加了 68,900.00 萬元。但由于報(bào)告期內(nèi)尚未實(shí)施 2011 年度股 利分配方案，因此，股利支付比上年同期少了 10,250.00 萬元。 4、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少 3.39 萬元，主要是由于匯率波動(dòng)和子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司 外方股東投入擬增資資金引起外幣資金增加的共同影響。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓?/p>

14、供擔(dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 公司（需方）與福建元成豆業(yè)有限公司于 2012 年 02 月 15 日簽訂了福建元成豆業(yè)有限公司產(chǎn)品購(gòu)銷合同（編號(hào)： b20120215/1）。合同約定：公司向福建元成豆業(yè)有限公司采購(gòu) 46%蛋白大豆豆粕 20,000 噸，提貨時(shí)間為 2012 年 4 月開始，至 2012 年 5 月內(nèi)提完。 公司（需方）與德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司于 2012 年 02 月 01 日簽訂了購(gòu)銷合同（編號(hào)：b20120201/1）。合同約定：公 司向德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司采購(gòu)玉米 44,700 噸，采購(gòu)小麥 1,700 噸。每

15、月需方電話或傳真確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量和時(shí)間。 公司（需方）與德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司于 2012 年 03 月 01 日簽訂了購(gòu)銷合同（編號(hào)：b20120301/1）。合同約定：公司 向德州市益農(nóng)商貿(mào)有限公司采購(gòu)玉米 27,300 噸，采購(gòu)小麥 5,000 噸，采購(gòu)小麥粉 60 噸。每月需方電話或傳真確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量和 時(shí)間。 3.2.4 其他 適用 不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司完成了全資子公司福建圣農(nóng)發(fā)展（浦城）有限公司的工商注冊(cè)登記并領(lǐng)取了由浦城縣工商行政管理 3 、 、 、 。 ， ” 員 ， ， ” 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司

16、刊登在證券時(shí)報(bào)中國(guó)證券報(bào)上海證券報(bào)證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng) （http:/）上的 關(guān)于全資子公司完成工商注冊(cè)登記的公告（公告編號(hào)： 2012-012） 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 1、控股股東福建省圣農(nóng) 實(shí)業(yè)有限公司承諾：“圣 農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督 管理委員會(huì)核準(zhǔn)首次公 開發(fā)行股票后，自圣農(nóng) 發(fā)展股票上市之日起三 十六個(gè)月內(nèi)，本公司不 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 本公司所持有的圣農(nóng)發(fā) 展股份（不含在圣農(nóng)發(fā) 展股票上

17、市后三十六個(gè) 月內(nèi)新增的股份） 也不 由圣農(nóng)發(fā)展回購(gòu)該等股 份。 2、實(shí)際控制人傅光明先 生、傅長(zhǎng)玉女士、傅芬 芳女士承諾：“圣農(nóng)發(fā)展 控股股東福建省 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委 圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公 員會(huì)核準(zhǔn)首次公開發(fā)行 司；實(shí)際控制人 股票后，自圣農(nóng)發(fā)展股 傅光明先生、傅 票上市之日起三十六個(gè) 長(zhǎng)玉女士和傅芬 月內(nèi)，傅光明和傅芬芳 股改承諾 芳女士；傅文明、保證圣農(nóng)實(shí)業(yè)不轉(zhuǎn)讓或 傅延金、傅細(xì)明 者委托他人管理其所持 報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格履行 等 17 名實(shí)際控制 有的圣農(nóng)發(fā)展股份（不 人的親屬、本公 含在圣農(nóng)發(fā)展股票上市 司全體董事、監(jiān) 后三十六個(gè)月內(nèi)新增的 事、高級(jí)管理人 股份） 也不由圣農(nóng)發(fā)展 回購(gòu)該等

18、股份；傅光明 和傅芬芳保證不轉(zhuǎn)讓其 所持圣農(nóng)實(shí)業(yè)的控股 權(quán)。圣農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn) 首次公開發(fā)行股票后， 自圣農(nóng)發(fā)展股票上市之 日起三十六個(gè)月內(nèi)，傅 長(zhǎng)玉和傅芬芳不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理其所持 有的圣農(nóng)發(fā)展股份（不 含在圣農(nóng)發(fā)展股票上市 后三十六個(gè)月內(nèi)新增的 股份） 也不由圣農(nóng)發(fā)展 回購(gòu)該等股份。 3、傅文明、傅延金、傅 細(xì)明、邱昌萍、周紅、 李可佳、傅高明、傅向 4 ” ， 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 明、傅志明、傅新明、 傅建明、傅長(zhǎng)婕、傅長(zhǎng) 玲、傅長(zhǎng)秀、傅長(zhǎng)英、 傅長(zhǎng)榮、官雪梅等 17 名 實(shí)際控制人的親屬承 諾：“圣農(nóng)發(fā)展經(jīng)中國(guó)證 券監(jiān)督

19、管理委員會(huì)核準(zhǔn) 首次公開發(fā)行股票后， 自圣農(nóng)發(fā)展股票上市之 日起三十六個(gè)月內(nèi)，本 人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本次發(fā)行前已持有 圣農(nóng)發(fā)展的股份，也不 由圣農(nóng)發(fā)展回購(gòu)該等股 份。 4、除上述股份鎖定外， 傅光明、傅芬芳、傅文 明、李文跡、羅銘、周 紅、傅哲寬、陳榕、陳 劍華、傅細(xì)明等公司董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員還承諾，在任職期間 每年轉(zhuǎn)讓的圣農(nóng)發(fā)展的 股份不超過其所持有的 股份總數(shù)的 25%；離職 后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持 有的圣農(nóng)發(fā)展的股份。 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 - - - - - - 為了避免將來發(fā)生同業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)，本公司的控股股 東福建省圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限

20、公司及實(shí)際控制人傅光 明先生、傅長(zhǎng)玉女士和 傅芬芳女士于 2008 年 1 月 31 日向本公司出具了 關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的 承諾函 承諾在其單獨(dú) 或共同實(shí)際控制本公司 期間，承諾人及其單獨(dú) 控股股東福建省 圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公 或共同控制的其他企業(yè) 或經(jīng)濟(jì)組織（不含本公 發(fā)行時(shí)所作承諾 司、實(shí)際控制人 傅光明先生、傅 長(zhǎng)玉女士和傅芬 芳女士 司）不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外 直接或間接地以下列形 式或其他任何形式從事 與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者 報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格履行 主要產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)或構(gòu)成 競(jìng)爭(zhēng)威脅的業(yè)務(wù)活動(dòng)， 包括但不限于：(1)從事 飼料加工、種雞養(yǎng)殖、 種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、 肉雞屠宰加工與銷售業(yè) 務(wù)，(2)投資、收

21、購(gòu)、兼 并或以托管、承包、租 賃等方式經(jīng)營(yíng)任何從事 飼料加工、種雞養(yǎng)殖、 種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、 5 ： 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 肉雞屠宰加工與銷售業(yè) 務(wù)的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織， (3)向與本公司存在競(jìng)爭(zhēng) 關(guān)系的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織 在資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等 方面提供任何形式的支 持或幫助；若本公司將 來開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 本公司享有優(yōu)先權(quán)，承 諾人及其單獨(dú)或共同控 制的其他企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組 織（不含本公司）將不 再發(fā)展同類業(yè)務(wù)。 其他承諾（含追加承諾）- 3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上

22、年同期增長(zhǎng)幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度 動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 0.00%50.00% 127,338,574.96 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 隨著非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)一步投產(chǎn)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，雞產(chǎn)品 產(chǎn)銷量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間 2012 年 02 月 02 日 公司 接待地點(diǎn)接

23、待方式 實(shí)地調(diào)研 接待對(duì)象類型 機(jī)構(gòu) 接待對(duì)象 華創(chuàng)證券有限責(zé)任 公司、華夏基金管 理有限公司 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 1、參觀圣農(nóng)發(fā)展 2、與公司管理層交流 2011 年度 經(jīng)營(yíng)情況及未來規(guī)劃 招商證券股份有限 公司、國(guó)泰基金管 2012 年 02 月 03 日 公司實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 理有限公司、上海 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 證大投資管理有限 營(yíng)情況及未來規(guī)劃 公司、大成基金管 理有限公司 2012 年 02 月 03 日 公司實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 上海凱石投資管理 有限公司、平安信 托有限責(zé)任公司 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 營(yíng)情況及未來規(guī)劃 2012 年 02 月 21 日

24、2012 年 02 月 23 日 公司 公司 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 博時(shí)基金管理有限 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 公司 營(yíng)情況及未來規(guī)劃 上海六禾投資有限 與公司管理層交流 2011 年度經(jīng) 公司 營(yíng)情況及未來規(guī)劃 6 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金1,404,957,432.2

25、41,246,868,784.74757,617,453.00750,351,511.03 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 34,323,606.17 125,795,595.77 75,959,761.05 34,323,606.17 108,921,685.26 67,906,121.13 37,178,424.75 194,739,390.35 110,612,590.44 36,749,888.75 176,577,798.29 110,251,387.27 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息649,471.63649,471.63

26、1,345,666.671,345,666.67 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款2,879,104.885,677,125.221,706,015.421,696,029.68 買入返售金融資產(chǎn) 存貨714,302,551.84586,061,981.89619,684,831.18489,493,496.44 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,358,867,523.582,050,408,776.041,722,884,371.811,566,465,778.13 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 202,

27、000,000.00 191,747,788.20 102,000,000.00 131,038,899.10 固定資產(chǎn) 在建工程 2,871,734,708.60 372,039,909.07 2,612,063,248.18 371,376,121.57 2,783,056,665.76 354,774,267.93 2,583,464,791.86 354,774,267.93 工程物資 7 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)116,034,218.28116,034,218.28115,467,779.70115,467,779.7

28、0 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)63,602,342.8855,299,723.9963,981,734.0855,626,569.72 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 705,690.79 2,145,353.08 705,690.79 1,511,837.92 680,910.60 1,970,850.87 680,910.60 1,373,533.88 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 3,426,262,222.70 5,785,129,746.28 3,550,738,628.93 5,601,147,404.97 3,319,932,208.94 5,042,816,5

29、80.75 3,344,426,752.79 4,910,892,530.92 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款1,040,000,000.00980,000,000.00351,000,000.00351,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 212,165,768.11 25,455,333.65 185,714,697.31 21,399,783.97 278,112,407.33 21,844,443.00 219,245,328.46 18,885,009.17 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅

30、費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 25,786,448.06 772,069.28 14,997,202.19 300,597,000.00 132,639,391.23 21,007,710.75 967,114.95 14,887,868.86 300,597,000.00 101,331,796.22 26,132,316.92 4,001,788.62 11,892,439.88 86,874,601.74 22,271,866.62 4,080,879.47 11,892,439.88 85,046,922.84 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)

31、到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 35,000,000.00 300,000,000.00 2,087,413,212.52 35,000,000.00 300,000,000.00 1,960,905,972.06 35,000,000.00 299,700,000.00 1,114,557,997.49 35,000,000.00 299,700,000.00 1,047,122,446.44 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所

32、得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,772,418.47 205,772,418.47 5,772,418.47 205,772,418.47 5,273,923.28 205,273,923.28 5,273,923.28 205,273,923.28 8 ： 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 負(fù)債合計(jì)2,293,185,630.992,166,678,390.531,319,831,920.771,252,396,369.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 910,900,000.00 1,718,638,438.06 910,

33、900,000.00 1,718,685,685.98 910,900,000.00 1,718,638,438.06 910,900,000.00 1,718,685,685.98 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積138,624,711.67138,624,711.67138,624,711.67138,624,711.67 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)630,149,044.77666,258,616.79853,279,267.81890,285,763.55 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,398,312,194.50 9

34、3,631,920.79 3,491,944,115.29 5,785,129,746.28 3,434,469,014.44 3,434,469,014.44 5,601,147,404.97 3,621,442,417.54 101,542,242.44 3,722,984,659.98 5,042,816,580.75 3,658,496,161.20 3,658,496,161.20 4,910,892,530.92 4.2 利潤(rùn)表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 9

35、22,220,291.73 922,220,291.73 846,150,443.24 846,150,443.24 543,590,708.08 543,590,708.08 543,590,708.08 543,590,708.08 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 853,481,561.03 815,697,225.30 770,361,931.44 735,743,995.56 499,241,278.46 460,079,421.41 499,241,278.46 460,079,421.41 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提

36、取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 681,404.84 11,702,441.41 14,162,671.20 11,173,518.18 64,300.10 681,392.74 10,092,999.83 12,643,033.12 11,145,789.24 54,720.95 25,968.95 7,150,881.09 17,170,795.15 14,811,931.26 2,280.60 25,968.95 7,150,881.09 17,170,795.15 14,811,931.26 2,280.60

37、加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 9 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 68,738,730.70 1,205,124.01 77,330.05 6,244.53 69,866,524.66 310,069.35 69,556,455.31 75,788,511

38、.80 1,204,924.01 77,315.05 6,244.53 76,916,120.76 346,267.52 76,569,853.24 44,349,429.62 1,068,305.17 238,739.54 10,618.12 45,178,995.25 5,028.28 45,173,966.97 44,349,429.62 1,068,305.17 238,739.54 10,618.12 45,178,995.25 5,028.28 45,173,966.97 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 77,466,776.9676,569,853.2445,173,966.974

39、5,173,966.97 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -7,910,321.65 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.085 0.085 0.055 0.055 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 69,556,455.31 77,466,776.96 76,569,853.24 76,569,853.24 45,173,966.97 45,173,966.97 45,173,966.97 45,173,966.97 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 -7,910,321.65 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00

40、元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 990,686,131.04911,899,834.58534,842,616.55534,842,616.55 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 10 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 加額 收取利

41、息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,254,365.16 995,940,496.20 5,112,441.11 917,012,275.69 2,985,735.10 537,828,351.65 2,985,735.10 537,828,351.65 現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 715,767,503.43615,161,573.12452,453,811.08452,453,811.08 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付

42、利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 83,255,639.90 5,688,021.83 22,113,080.31 826,824,245.47 69,280,376.25 5,618,192.62 24,386,788.16 714,446,930.15 44,183,226.35 1,106,370.29 12,001,440.68 509,744,848.40 44,183,226.35 1,106,370.29 12,001,440.68 509,744,848.40 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 169,116,250.73202,565,345.5428,083,503.2528,083,503.25 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金