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文檔簡介

1、財務部職責編制部門：財務部編號：BR/SMP-RC001-00復制數(shù)：3起草人日期審核人日期批準人批準日期執(zhí)行日期頒發(fā)部門GMP管理辦公室分發(fā)部門總經(jīng)理、財務部、辦公室1目的為了規(guī)范財務部的工作職責，特制訂本制度。2依據(jù)公司有關(guān)財務制度3范圍財務部4責任總經(jīng)理5內(nèi)容5.1財務管理工作職責5.1.1制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，報總公司總經(jīng)理批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。5.1.2每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。5.1.3對公司的資產(chǎn)進行管理。5.2規(guī)范企業(yè)財務行為。15.2.1參與企業(yè)經(jīng)營管理，財務人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同的

2、簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。5.2.2執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。5.2.3明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。5.3資產(chǎn)管理5.3.1流動資產(chǎn)的管理5.3.2固定資產(chǎn)管理5.3.2.1公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)總經(jīng)理審批通過，方可執(zhí)行。5.3.2.2對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.3低值易耗品的管理參照公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。5.4內(nèi)部報銷的管理5.5報表種類5.5.1資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析5.5.2內(nèi)部報表5.5.3上報時間5.5.3.1資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析：每月10 日前上報。5.5.3.2各類內(nèi)部報表：每月10 日前上報。5.5.4報表要求5.5.4.1報表內(nèi)容應真實、完整。5.5.4.2上報時間應準時。25.5.4.3報表格式由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定。5.5.5對各條塊執(zhí)行制度情況的管理5.5.5.1結(jié)合公司下發(fā)的經(jīng)濟指標上報對指標的完成情況，并由總經(jīng)理決定處理措施5.5.5.2對違反財務制度的情況，一經(jīng)發(fā)

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