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1、優(yōu)質(zhì)文檔公司管理規(guī)章制度（票據(jù)管理及財(cái)務(wù)報銷）1【世界經(jīng)理人辦公伙伴訊】公司財(cái)務(wù)票據(jù)管理及財(cái)務(wù)報銷制 度范文：總則：為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng) 濟(jì) 效益中的作用，特制定本規(guī)定。一、票據(jù)管理制度1、為了加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)會 計(jì)法的有關(guān)要求，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本制度，請嚴(yán) 格遵守執(zhí) 行。2、對票據(jù)的使用，要設(shè)立票證兼管員，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng) 入、 領(lǐng)用、回收、上繳、保管等工作，票據(jù)管理人員調(diào)離崗位時，必須認(rèn) 真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據(jù)員（可由 辦公室人員兼任）。3、票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時，應(yīng)點(diǎn)清票據(jù)數(shù)量（本數(shù)、份數(shù)），辦

2、 理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記帳 薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季 盤點(diǎn)庫存票據(jù)，保證帳、票相符。4、核銷已使用的票據(jù)時，票據(jù)員在稽核每本票據(jù)收費(fèi)金額、確認(rèn)款項(xiàng)已解繳及按規(guī)定使用票據(jù)后給予繳銷，在繳銷票據(jù)時發(fā) 現(xiàn)問 題，票據(jù)員要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。5、使用票據(jù)收費(fèi)必須兩上以上，一人開票，一人收款，票證按 順序號填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他內(nèi) 容涂改必須加蓋收費(fèi)人私章并僅限修改一次。收費(fèi)票據(jù)必須蓋單位 公章和開票人簽章，填寫收費(fèi)項(xiàng)目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算 方式，票據(jù) 已填寫撕出需作廢的，收費(fèi)兩人必須同時簽名并向分管領(lǐng)導(dǎo)

3、說明原 因，經(jīng)審批后方可作廢。收入?yún)R總繳款書由開票人 填寫，收款人復(fù) 核，分管領(lǐng)導(dǎo)審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據(jù)金額與繳款書不符的，同 樣追究復(fù)核人責(zé)任。6、加強(qiáng)票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必須將遺失、 被盜票據(jù)的名稱、編號及數(shù)量等情況及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，寫出書面檢查，經(jīng)單位認(rèn)真審查核實(shí)，上報相關(guān)主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。7、單位不得使用自行印制或自購收費(fèi)收據(jù)，一切收費(fèi)均用財(cái)政 工商稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的正規(guī)票據(jù)。8、票據(jù)一年清繳一次，收費(fèi)票據(jù)的存根期為五年，存根保存期 限到期后，由票據(jù)員填制票據(jù)銷毀表一式三份（

4、分管領(lǐng)導(dǎo)、票據(jù)員、 會計(jì)各存1份），由院領(lǐng)導(dǎo)會同紀(jì)檢監(jiān)察部門到場核實(shí) 監(jiān)督，方可 銷毀。與票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷有關(guān)的憑證、帳冊應(yīng)保留十五年。9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執(zhí)行。二、財(cái)務(wù)報銷制度1、各部門的經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按計(jì)劃管理的要求，實(shí)行計(jì)劃用 款。 對用m款不事先申請的部門，財(cái)務(wù)室不得安排該部門的用 款計(jì)劃。2、本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)辦人注明 事由、會計(jì)審核，1000元以內(nèi)的開支由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報 銷；1000元 以上的開支由院長簽字報銷。3、各部門要嚴(yán)格控制差旅費(fèi)和會務(wù)費(fèi)支出，對差旅費(fèi)的報銷， 嚴(yán)格按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由 出差人 員自理。4、各

5、部門要嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務(wù)招待, 由辦公室統(tǒng)一安排，實(shí)行先申請后招待制度。否則，招待費(fèi)自理。5、為加強(qiáng)資金管理，及時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一 周內(nèi)到財(cái)務(wù)室辦理報銷還款手續(xù)，財(cái)務(wù)室應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清， 后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財(cái)務(wù)室有權(quán)在其工資 中扣除，并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。財(cái)務(wù)人員不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理 制度的，按本院員工手冊財(cái)務(wù)管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。6、各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財(cái)務(wù)室不予報銷：1) .無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。2) .審批手續(xù)不全的票據(jù)。3) .內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡彖的票據(jù)。4) .無公章、無私人簽章(

6、字)的白條收據(jù)。5) .購物無用途、資產(chǎn)無驗(yàn)收的票據(jù)。6) .數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。7、本制度未盡事宜，參照本院員工手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。8、本制度自公布之日起執(zhí)行?！緝?yōu)質(zhì)文檔公司銷售部管理規(guī)章制度121公司銷售部管理規(guī)章制度目錄一、總則（制定目的）二、銷售部組織架構(gòu)、崗位結(jié)構(gòu)圖三、銷售部各崗位職責(zé)說明書四、銷售部人員素質(zhì)要求五、服裝規(guī)范六、考勤制度 七、銷售報表規(guī)定八、薪金分配制度 九、合同管理制度十、外出公干管理制度流程表格第一章、總則一、目的：為加強(qiáng)銷售部員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工 素質(zhì)，特制定本制度。二、適用范圍：本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范 員工言行的依據(jù)，是

7、評價員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我 做起，從本崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)制度。三、員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負(fù)責(zé)人咨 詢，本制度最終解釋權(quán)歸金翼公司銷售部。四、生效時間：本制度自制定之日起開始執(zhí)行。第二章、銷售部組織架構(gòu)、崗位結(jié)構(gòu)圖銷售總經(jīng)理銷售總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理銷售主管銷售主銷售主管銷售主主 管 銷 售 主 管 銷 售 主 管 銷 售 主 管 銷管銷 售 主銷售 主銷 售 主銷售售主管銷售主管第三章、銷售部各崗位職責(zé)說明書1銷售部總經(jīng)理崗位說明書崗位信息崗位名稱銷售部總經(jīng)理任職者簽名所屬部門銷售部崗位編號JYXS-001直接上級董事長晉升方向 總裁

8、直接下級銷售總監(jiān)編制人發(fā)布日期審核人職能概述建立和健全銷售部的管理體系及組織機(jī)構(gòu)：制定和執(zhí)行銷售部 的各項(xiàng)行政管理制度。工作目的：為了實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司銷售業(yè)務(wù)的 發(fā)展，在公司發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)章制度的指引下，領(lǐng)導(dǎo)公司的銷 售全 面工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)。職責(zé)一：管理體系構(gòu)建工作職責(zé)1.根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織，協(xié)助、制定、 修改、貫徹、落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營管理 目標(biāo)。2 .進(jìn)行年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解；起草或?qū)徍斯?各階段工作總結(jié)和其他正式文件。3 .負(fù)責(zé)銷售部各項(xiàng)制度、流程的建設(shè)以及計(jì)劃的制定和實(shí)施，保 證銷售部各項(xiàng)工作的制度化、規(guī)范化

9、運(yùn)行。4 .為了全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)，對本公司的銷 售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,領(lǐng)導(dǎo)本公司各類產(chǎn)品的銷售工作；5 .帶領(lǐng)銷售部做好本公司客戶關(guān)系的維護(hù)和管理工作；6 .負(fù)責(zé)本公司的銷售費(fèi)用控制工作；7 .參與公司重要事項(xiàng)的分析與決策，為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及年 度經(jīng)營計(jì)劃發(fā)表意見；領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施公司的各項(xiàng)決議，對各項(xiàng)決議 的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫 徹執(zhí)行。職責(zé)二：工作協(xié)調(diào)1 建立良好的溝通渠道負(fù)責(zé)銷售部與其他部門保持良好溝通， 一切以完成經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)為大局，提高部門服務(wù)意識；對各 職能部 門進(jìn)行溝通管理、維護(hù)和協(xié)調(diào)；加強(qiáng)一線銷售人員的管理，不斷完善 各項(xiàng)管理制度，及時掌

10、握員工的思想動態(tài)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，認(rèn)真處理反映的矛盾和問題，必要時可單獨(dú)召集各部門進(jìn)行溝通會議 或工作會議。2 .制訂本部門的工作計(jì)劃，并對工作計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和 過程控制，確保工作計(jì)劃順利的貫徹實(shí)施；監(jiān)督、檢查、跟進(jìn)部門員工 的工作情況，協(xié)助解決部門員工工作中遇到的問題，完善 部門員工 培訓(xùn)制度，編寫工作中遇到的各種案例，定期對員工進(jìn)行規(guī)范化、專 業(yè)化培訓(xùn)，指導(dǎo)工作；維護(hù)部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，深 入了解屬下作狀 況，給每個下屬員工正確的方向和定位，盤活部門內(nèi)部人力資源。3 .監(jiān)督本部門的工作目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時給予指 導(dǎo)；職責(zé)三：人員管理主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司銷售部人員隊(duì)伍建設(shè)

11、，選拔、配備、 評價下屬人員；對體系人員進(jìn)行積極有效的激勵、監(jiān)督和專業(yè)指導(dǎo)， 提高整體業(yè)務(wù)水平和營造積極的工作氛圍，為公司培養(yǎng)和儲備優(yōu)秀 的銷售人才，打造高效團(tuán)隊(duì)。2.負(fù)責(zé)對部門成員專業(yè)知識的灌輸和實(shí)施銷售工作應(yīng)具備的 專業(yè)知識培訓(xùn)，以提高部門成員的整體素質(zhì)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制 定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。3根據(jù)部門人員需求情況，提出內(nèi)部人員調(diào)配方案（包括人員 內(nèi)部調(diào)入和調(diào)出）促進(jìn)人員的優(yōu)化配置。責(zé)任對銷售部的整體工作績效負(fù)責(zé)；對公司年度的實(shí)施結(jié)果負(fù) 全面責(zé)任；對銷售部提供的各項(xiàng)成本報表、報告、決定的及時性和準(zhǔn) 確性負(fù)責(zé)；對銷售部公司支出的各項(xiàng)費(fèi)用負(fù)責(zé)；對下屬人員的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)部門

12、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理；對本部門 工作計(jì)劃和 進(jìn)度負(fù)責(zé)。權(quán)限權(quán)限1:對公司銷售部管理制度的起草、編制、審核和實(shí)施 權(quán)；權(quán)限2：對銷售各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)和指導(dǎo)權(quán)；權(quán)限3：對薪資、福利的管理有監(jiān)督審核權(quán)和建議權(quán)；權(quán)限4：對銷售部工作計(jì)劃和進(jìn)度的制訂權(quán)和實(shí)施權(quán)；權(quán)限5：對公司人力資源組織結(jié)構(gòu)有建議權(quán)；權(quán)限6：對銷售部成員的任免調(diào)配以及工作有提名考核權(quán)和指 導(dǎo)權(quán)；權(quán)限7：對績效考核的實(shí)施有監(jiān)督實(shí)施權(quán)和考核評價權(quán)；權(quán)限8：對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)和獎懲權(quán)；權(quán)限9：根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對銷售部各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的監(jiān)督審核 權(quán)；考核指標(biāo)銷售、回款目標(biāo)的達(dá)成；銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)；客戶的 反 饋；各項(xiàng)銷售行政管理指標(biāo)的完成等。任職

13、資格知識水平1.大專以上學(xué)歷；2.市場營銷、營銷管理、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)1.具有豐富的市場銷售管理經(jīng)驗(yàn)，10年以上大中型企業(yè)銷售、管理工作經(jīng)驗(yàn)。2 .接受過銷售、領(lǐng)導(dǎo)力開發(fā)、行政管理、企業(yè)團(tuán)隊(duì)人力資源管等方面的培訓(xùn)；3 .公司產(chǎn)品的基本知識和匕業(yè)技能。專業(yè)技能1.具有較全面的銷售市場管理知識和熟悉公司業(yè)務(wù) 以及運(yùn)營流程；4 .熟練使用現(xiàn)代化管理設(shè)備和辦公軟件；5 導(dǎo)能力1.具有較強(qiáng)的判斷和決策應(yīng)變能力；6 .具備大型活動的組織和現(xiàn)場管理能力7 .工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維；8 .人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；9 .具備較強(qiáng)的文字處理、表達(dá)、閱讀能力；10 具有較強(qiáng)的工

14、作熱情和責(zé)任感；11 指導(dǎo)、鼓勵下級，使下級能努力工作；12 有辦法提升下級的工作效果和工作效率；13 組織實(shí)施傳幫帶工作，做好部門建設(shè)以及績效考核管理；10.能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景 2 銷售部總監(jiān)崗位說明書崗位信息崗位名稱銷售部總監(jiān)任職者簽名所屬部門銷售部崗位編號JYXS-002直接上級銷售總經(jīng)理晉升 方向銷售總經(jīng)理直接下級大區(qū)經(jīng)理編制人發(fā)布日期審核人職能概述協(xié)助銷售總經(jīng)理建立和健全銷售部的管理體系及組織機(jī)構(gòu)：制 定和執(zhí)行銷售部的各項(xiàng)行政管理制度。工作目的：為了實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司銷售業(yè)務(wù)的 發(fā) 展，在公司發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)章制度的指引下，協(xié)助銷售總經(jīng)理完 成公司的銷售全面工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)。銷售總監(jiān)崗位職能二工作職責(zé)1.堅(jiān)決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。2 .參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、