清產(chǎn)核資報(bào)告模板

1、*公司清產(chǎn)核資報(bào)告總公司：我公司年月初對(duì)公司所有的資產(chǎn)進(jìn)行了全面仔細(xì)的清查，清查的具體情況報(bào)告如下：一、清產(chǎn)核資的基本情況年月日為清產(chǎn)核資的基準(zhǔn)日；二、清產(chǎn)核資結(jié)果（一）至 * 月 * 日止，我公司賬面上的貨幣資金為元。其中現(xiàn)金余額元，銀行存款余額元，貨幣資金總額共計(jì)元。賬實(shí)相符，未發(fā)生短款，盤(pán)點(diǎn)的數(shù)字真實(shí)可靠。（二）存貨賬面數(shù)元。全部屬于低值易耗品。通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，其中已調(diào)出的待攤銷(xiāo)低值易耗品價(jià)值元，全部調(diào)往* ，無(wú)法使用的待攤銷(xiāo)低值易耗品價(jià)值元，在用的待攤銷(xiāo)的低值易耗品價(jià)值* 元，共計(jì)元。（三）債權(quán)1、至月日止，我公司應(yīng)收賬款賬面余額元。其中總公司應(yīng)付我公司的貨款元，* 公司應(yīng)付我公司的*

2、款。2、其他應(yīng)收款賬面余額* 元， * 公司欠款 * 元；以上兩項(xiàng)債權(quán)均已超過(guò) * 年。至 * 月 * 日止，其他應(yīng)收款已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備* 元 ,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為* 。13、預(yù)付賬款賬面貸方余額* 元，屬于前欠* 公司承包的* 工程的尾欠款（四）固定資產(chǎn)賬面余額* 元。年初固定資產(chǎn)原值* 元，本年度新增固定資產(chǎn)* 元，處置越野車(chē)一輛，減少固定資產(chǎn)原值* 元，故至 * 月 *日止，固定資產(chǎn)原值* 元。其中現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值* 元，已調(diào)出固定資產(chǎn)原值 * 元，調(diào)往 * 。至 * 月 * 日止，我公司固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊* 元。（五）土地使用權(quán)完整真實(shí)，我公司占地面積* 平方米，尚可使用的年限為 *

3、 年 (* 個(gè)月）。至 * 月 * 日止，無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值* 元 ,其中土地使用權(quán) * 元，許可證* 元 ,攤銷(xiāo)期限 * 年（ * 個(gè)月）。土地使用權(quán)已攤銷(xiāo)*個(gè)月，已攤銷(xiāo)金額* 元；特許權(quán)費(fèi)用已攤銷(xiāo)* 個(gè)月，攤銷(xiāo)金額* 元；土地使用權(quán)和許可證費(fèi)用已攤銷(xiāo)金額共計(jì)* 元，故無(wú)形資產(chǎn)凈值* 元。（六）至 * 年* 月 * 日止，我公司的遞延所得稅資產(chǎn)余額為* 元。（七）負(fù)債1、應(yīng)付職工薪酬 * 元。其中應(yīng)付 * 月份員工工資 * 元，應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)*元。2、應(yīng)交稅費(fèi)借方余額* 元。其中預(yù)繳稅務(wù)機(jī)關(guān)的所得稅發(fā)生的借方余額 * 元，本期計(jì)提所得稅費(fèi)用貸方發(fā)生額* 元。故至 * 月 * 日止應(yīng)交稅費(fèi)為借方余額* 元。3、其他應(yīng)付款* 元。其中應(yīng)付* 公司 * 款 * 元 . 。（八）公司實(shí)收資本賬面余額* 元。（九）至 * 月 * 日止，我公司賬面累計(jì)虧損（利潤(rùn)）數(shù)