實(shí)訓(xùn)內(nèi)容最新

1、ERP原理與應(yīng)用實(shí)訓(xùn)手冊(cè)實(shí)訓(xùn)時(shí)間：17、18周實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：科技樓308實(shí)訓(xùn)班級(jí)：信息管理09級(jí)1-3班指導(dǎo)教師：董素英、孫苗苗目錄實(shí)訓(xùn)大綱3模塊1 初始化設(shè)置5實(shí)訓(xùn)內(nèi)容5實(shí)訓(xùn)練習(xí)5模塊2 銷售管理18實(shí)訓(xùn)練習(xí)18模塊3 采購(gòu)管理25實(shí)訓(xùn)練習(xí)25模塊4 庫(kù)存管理31實(shí)訓(xùn)練習(xí)31模塊5 財(cái)務(wù)管理35實(shí)訓(xùn)練習(xí)35模塊6 期末處理39模塊7 報(bào)表的生成41實(shí)訓(xùn)大綱一、學(xué)時(shí)、學(xué)分 總學(xué)時(shí)：80 實(shí)訓(xùn)學(xué)分：2二、實(shí)訓(xùn)對(duì)象計(jì)算機(jī)信息管理09級(jí)1-3班，本實(shí)訓(xùn)為必修課程。三、實(shí)訓(xùn)目的在掌握課本所講授的理論知識(shí)的基礎(chǔ)上,通過(guò)一個(gè)綜合的實(shí)訓(xùn),將課本理論知識(shí)與實(shí)際操作應(yīng)用相結(jié)合,使學(xué)生對(duì)ERP有個(gè)全面的認(rèn)識(shí),提高學(xué)生

2、的實(shí)際操作能力,為以后從事企業(yè)業(yè)務(wù)處理打下基礎(chǔ).四、實(shí)訓(xùn)條件硬件:人手一臺(tái)PC機(jī)，要求能夠連接到Internet。軟件: 用友ERP-U8五、實(shí)訓(xùn)總體要求實(shí)訓(xùn)會(huì)適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行知識(shí)拓展，如果遇到以前沒(méi)有學(xué)過(guò)的內(nèi)容，請(qǐng)先自己研究一下。如果實(shí)在解決不了，再跟同學(xué)討論或詢問(wèn)指導(dǎo)老師。1. 實(shí)訓(xùn)過(guò)程中聽(tīng)從老師安排，遵守實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定。 2. 按時(shí)考勤，不遲到，不早退。3. 獨(dú)立按時(shí)完成作業(yè)，如有不懂的問(wèn)題可向知道老師及同學(xué)請(qǐng)教，不得抄襲別人作業(yè)。4. 實(shí)訓(xùn)過(guò)程中嚴(yán)格要求自己，高質(zhì)量完成試驗(yàn)要求的同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)搜集資料，拓展應(yīng)用自己所學(xué)知識(shí)，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力。六、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)時(shí)分配(1)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容要求學(xué)

3、生獨(dú)立完成企業(yè)庫(kù)銷存及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的處理。該實(shí)訓(xùn)來(lái)源于企業(yè)實(shí)際需求為主,學(xué)生通過(guò)搜集資料，了解企業(yè)業(yè)務(wù)流程及ERP在實(shí)踐中的應(yīng)用，并與課本所學(xué)的理論知識(shí)結(jié)合起來(lái)，完善企業(yè)的業(yè)務(wù)處理。賬套時(shí)間問(wèn)題：賬套時(shí)間統(tǒng)一為系統(tǒng)默認(rèn)。此實(shí)訓(xùn)共分5個(gè)模塊。具體實(shí)訓(xùn)內(nèi)容見(jiàn)實(shí)訓(xùn)1-實(shí)訓(xùn)5。實(shí)訓(xùn)結(jié)束時(shí)需上交手寫版的實(shí)訓(xùn)報(bào)告。(2)學(xué)時(shí)分配時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容任務(wù)要求學(xué)時(shí)周一系統(tǒng)初始化初始帳套8周二銷售模塊銷售業(yè)務(wù)處理8周三采購(gòu)模塊采購(gòu)業(yè)務(wù)處理8周四盤點(diǎn)、調(diào)撥業(yè)務(wù)掌握特殊業(yè)務(wù)的處理8周五財(cái)務(wù)管理掌握財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理818周綜合實(shí)訓(xùn)從業(yè)務(wù)處理到生成財(cái)務(wù)報(bào)表的綜合練習(xí)3218周實(shí)訓(xùn)報(bào)告對(duì)實(shí)訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)8總計(jì)80七、實(shí)訓(xùn)成績(jī)?cè)u(píng)定、考核

4、辦法由指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)任務(wù)的情況（實(shí)訓(xùn)過(guò)程中的工作態(tài)度30%，實(shí)訓(xùn)報(bào)告10%，綜合實(shí)訓(xùn)題60%）綜合打分。成績(jī)?cè)u(píng)定實(shí)行優(yōu)秀、良好、中等、及格和不及格五個(gè)等級(jí)。優(yōu)秀者人數(shù)一般不超過(guò)總?cè)藬?shù)的20%。其中工作態(tài)度考核內(nèi)容包括: 是否按時(shí)到場(chǎng)；是否聽(tīng)從統(tǒng)一安排和要求；是否按進(jìn)度要求完成實(shí)訓(xùn)科目；是否保持實(shí)訓(xùn)設(shè)備完好無(wú)損等。模塊1 初始化設(shè)置實(shí)訓(xùn)內(nèi)容u 系統(tǒng)管理1. 設(shè)置操作員2. 建立帳套3. 設(shè)置操作員權(quán)限4. 數(shù)據(jù)備份u 基礎(chǔ)設(shè)置1. 系統(tǒng)啟用2. 設(shè)置人員類別3. 設(shè)置部門檔案及人員檔案4. 設(shè)置財(cái)務(wù)信息5. 設(shè)置結(jié)算方式6. 設(shè)置客戶分類及檔案7. 設(shè)置供應(yīng)商分類及檔案8. 期初數(shù)據(jù)錄

5、入實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置二、實(shí)訓(xùn)目的掌握系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容和操作方法。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)1.核算體系的建立1.1 啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)，密碼為：空。1.2 增設(shè)三位操作員： 編號(hào)：001 姓名：用自己的名字 口令：自己設(shè)置編號(hào)：002 姓名：趙晶 口令：2編號(hào)：003 姓名：張平 口令：31.3 建立賬套信息： （1）賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“陽(yáng)光公司賬套”，啟用日期：當(dāng)前日期。（2）單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“陽(yáng)光公司”，單位簡(jiǎn)稱為“陽(yáng)光”（3）核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選你自己。（4）基礎(chǔ)信息

6、：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。（5）編碼方案：A 科目編碼級(jí)次：422B客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為234C部門編碼的方案為22D存貨分類的編碼方案為2233E收發(fā)類別的編碼級(jí)次為111F其他編碼項(xiàng)目保持不變數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。（6）分配操作員權(quán)限：操作員趙晶：擁有“公用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，“采購(gòu)管理”，“銷售管理”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員張平：擁有“公用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。2.各系統(tǒng)的啟用2.1 啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管001（你自己）身份進(jìn)行注冊(cè)，密碼為空。2.2 啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)

7、存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為系統(tǒng)當(dāng)前默認(rèn)日期。3.定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案可通過(guò)企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。3.1人員類別 注：分類在在職人員中增加檔案編碼檔案名稱101管理人員102銷售人員103生產(chǎn)人員104采購(gòu)人員3.2. 部門及職員檔案部門編碼部門名稱人員編碼人員名稱人員性別人員類別01采購(gòu)部0101業(yè)務(wù)一部0101李平（業(yè)務(wù)員）男采購(gòu)人員0102業(yè)務(wù)二部0102王麗（業(yè)務(wù)員）女采購(gòu)人員02管理中心0201財(cái)務(wù)部0201孫玲（業(yè)務(wù)員）女管理人員03生產(chǎn)部0301肖力（業(yè)務(wù)員）男生產(chǎn)人員04銷售部0401趙玉（業(yè)務(wù)員）女銷售人員

8、3.3 定義客戶分類：01-批發(fā)、02-零售、03-代銷3.4定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅 號(hào)開戶銀行賬號(hào)信用額度信用期限HHGS華晶公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS達(dá)勝公司批發(fā)310108777中行56710000030LSGS和氏公司代銷315452453招行7633.5定義供應(yīng)商分類：01-原料供應(yīng)商、02-產(chǎn)品供應(yīng)商3.6定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)屬性FMGS泛美公司產(chǎn)品供應(yīng)商318478228貨物ADGS愛(ài)德公司產(chǎn)品供應(yīng)商310488008貨物3.7定義存貨分類：01-產(chǎn)成品、02-半成品、03-外購(gòu)品、04-原材料、05-應(yīng)稅勞務(wù)3

9、.8定義計(jì)量單位：注：本例中的單位均為“無(wú)換算”的計(jì)量單位，首先進(jìn)行分組：新建一組名為：“無(wú)換算單位”的組，單擊“分組”按鈕完成，然后在此組里增加下列單位計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱01臺(tái)02只03個(gè)04片3.9定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率%存貨屬性0101 電腦（P3）產(chǎn)成品臺(tái)17自制/銷售0102筆記本電腦臺(tái)17外購(gòu)/銷售0201機(jī)箱半成品臺(tái)17委外/銷售/生產(chǎn)耗用0202主機(jī)（P3）臺(tái)17自制/銷售0203主機(jī)（P4）臺(tái)17自制/生產(chǎn)耗用/委外0301顯示器外購(gòu)品臺(tái)17外購(gòu)/銷售0302鼠標(biāo)只17外購(gòu)/銷售0303鍵盤個(gè)17外購(gòu)/銷售0304內(nèi)存條個(gè)17外購(gòu)/銷售/生產(chǎn)

10、耗用0305硬盤個(gè)17外購(gòu)/銷售/生產(chǎn)耗用0306CPU（P3）個(gè)17外購(gòu)/銷售0307CPU（P4）個(gè)17外購(gòu)/生產(chǎn)耗用0401金屬板原材料片17外購(gòu)/生產(chǎn)耗用3.10設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”3.11選擇憑證類別為“記賬憑證”3.12定義結(jié)算方式：1-現(xiàn)金支票，2-轉(zhuǎn)帳支票，3-電匯3.133.14定義倉(cāng)庫(kù)檔案：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式0011產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)移動(dòng)平均0012產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-南城庫(kù)移動(dòng)平均002半成品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均004原材料倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均3.15定義收發(fā)類別：1-入庫(kù)：11-采購(gòu)入庫(kù)；12-半成品

11、入庫(kù)；13-成品入庫(kù)；14-調(diào)撥入庫(kù)；15-盤盈入庫(kù)；16-其他入庫(kù)；收發(fā)標(biāo)志：收2-出庫(kù)：21-領(lǐng)料出庫(kù)；22-銷售出庫(kù)；23-調(diào)撥出庫(kù)；24-盤虧出庫(kù)；25-其他出庫(kù)。收發(fā)標(biāo)志：發(fā)3.16定義采購(gòu)類型：01-原材料采購(gòu)、02-配件采購(gòu)、04-辦公用品采購(gòu)，入庫(kù)類別均為“采購(gòu)入庫(kù)”； 03-委外件入庫(kù)，入庫(kù)類別為“其他入庫(kù)”。3.17定義銷售類型：01-普通銷售，出庫(kù)類別為“銷售出庫(kù)”?；A(chǔ)科目及期初錄入1.設(shè)置基礎(chǔ)科目：1.1根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料原材料（1211）產(chǎn)成品庫(kù)存商品（1243）半成品庫(kù)存商品（1243）

12、外購(gòu)品庫(kù)存商品（1243）1.2根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目）收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)物資采購(gòu)（1201）物資采購(gòu)（1201）半成品入庫(kù)基本生產(chǎn)成本（410101）成品入庫(kù)基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫(kù)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101）銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）2.期初余額的整理錄入：2.1錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購(gòu)借-80,0001211原材料借1,004,0001243庫(kù)存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸5,0003131本年利潤(rùn)貸3,4

13、78,0001141壞帳準(zhǔn)備貸10000說(shuō)明:應(yīng)收賬款的單位為華晶公司,應(yīng)付賬款的單位為愛(ài)德公司。錄入完畢需要進(jìn)行試算平衡.2.2進(jìn)入庫(kù)存管理，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量參考售價(jià)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)電腦（P3）30008000筆記本電腦200016000產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-南城庫(kù)筆記本電腦1500016000外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存條3000300硬盤1985440CPU（P4）1200940原材料倉(cāng)庫(kù)金屬板410015錄入完畢，點(diǎn)擊：批審。2.3啟動(dòng)存貨核算系統(tǒng)，錄入期初庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量 參考成本 產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)電腦（P3）30006000筆記本電腦200014000產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-南城

14、庫(kù)筆記本電腦1500014000外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存條3000268硬盤1985412CPU（P4）1200920原材料倉(cāng)庫(kù)金屬板410013.5操作向?qū)В哼M(jìn)行期初記賬（先進(jìn)行采購(gòu)管理/期初記賬，然后進(jìn)行存貨核算/記賬）進(jìn)行對(duì)賬模塊2銷售管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱普通銷售業(yè)務(wù)二、實(shí)訓(xùn)目的掌握普通銷售業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)物流庫(kù)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)資金流業(yè)務(wù)1.2007年4月10日，達(dá)勝公司打算訂購(gòu)HP筆記本電腦30臺(tái)，出價(jià)16000元/臺(tái)。要求本月15日發(fā)貨，本公司報(bào)價(jià)為18000元。12日，本公司與達(dá)勝公司協(xié)商，對(duì)方同意筆記本電腦單價(jià)為17000元，但訂貨數(shù)量減為

15、20臺(tái)。本公司確認(rèn)后于4月13日從產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)出庫(kù)，次日開具銷售專用發(fā)票，發(fā)票號(hào)為ZY002，貨款尚未收到。業(yè)務(wù)2.2007年4月15日，華晶公司有意向本公司訂購(gòu)電腦（P3）30臺(tái)，筆記本電腦20臺(tái)，本公司報(bào)價(jià)分別為8000元和17000元。16日，華晶公司同意我公司的報(bào)價(jià)，并決定追加訂貨，電腦（P3）追加10臺(tái)，筆記本電腦追加5臺(tái)，需要分批開具銷售發(fā)票。本公司同意對(duì)方的訂貨要求，4月16日雙方簽訂銷售訂單。2007年4月18日，按16日與華晶公司簽訂的銷售訂單從產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)發(fā)貨給華晶公司，第一批發(fā)出電腦（P3）和筆記本電腦各20臺(tái)，其余電腦作為第二批發(fā)出。次日開具兩張銷售專用發(fā)票

16、，對(duì)方電匯（DH0999）支付20臺(tái)電腦（P3）的價(jià)稅款（此處在審核發(fā)票前，要點(diǎn)擊：結(jié)算，錄入結(jié)算的款項(xiàng)。），其余貨款暫欠。注意：1.除報(bào)價(jià)單需要手工填寫外，其他后續(xù)單據(jù)都是根據(jù)緊挨著的前一張單據(jù)自動(dòng)生成。2.對(duì)于現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，在“應(yīng)收單據(jù)審核”時(shí)，要選中：包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票。四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容第一步，實(shí)現(xiàn)銷售報(bào)價(jià)，生成銷售報(bào)價(jià)單；第二步，制定銷售訂單，生成銷售訂單；第三步，實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨，生成銷售發(fā)貨單，并自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單；第四步，實(shí)現(xiàn)銷售開票，生成銷售發(fā)票；第五步，實(shí)現(xiàn)銷售收款，生成銷售收款單。第六步，制單處理生成憑證（資金流）生成的憑證如下：第七步，存貨核算/業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬第八步，生成憑證（

17、物流）存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證/選擇/確定/生成生成的憑證如下：總結(jié)¡ 1.銷售發(fā)票是根據(jù)選擇銷售發(fā)貨單填制的。¡ 2.系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算存貨的出庫(kù)成本，因此用戶不需要錄入銷售出庫(kù)單中的單價(jià)及金額。如手工錄入的單價(jià)，在單據(jù)記賬時(shí)可以選擇選項(xiàng)“出庫(kù)單系統(tǒng)已填寫的金額記賬時(shí)重新計(jì)算”。¡ 3.如要將發(fā)貨未開票的對(duì)應(yīng)貨物不記入當(dāng)期銷售成本中，在記賬時(shí)可以不選擇“包含未開票的出庫(kù)單”。模塊3 采購(gòu)管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱普通采購(gòu)業(yè)務(wù)二、實(shí)訓(xùn)目的掌握普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)一：1. 財(cái)務(wù)部孫玲需要筆記本電腦一臺(tái)，6月10日進(jìn)行申請(qǐng)。需求日期：

18、6月13日。2. 6月11日，采購(gòu)部與供應(yīng)商愛(ài)德公司達(dá)成采購(gòu)協(xié)議，以15000元（不含稅）購(gòu)筆記本電腦一臺(tái)。3. 6月12日，訂購(gòu)的筆記本電腦到貨。4. 6月12日，到貨的筆記本辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù).（注：入庫(kù)單、出庫(kù)單都是在“庫(kù)存管理”模塊生成的。直接點(diǎn)：“生單”）5. 6月14日，收到供應(yīng)商愛(ài)德公司開具的購(gòu)買筆記本電腦的發(fā)票，款項(xiàng)當(dāng)即付清。（1.點(diǎn)擊：現(xiàn)付并錄入付款金額；結(jié)算； 2.在應(yīng)付款管理模塊進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的審核）制單處理，制單查詢：包含“現(xiàn)結(jié)制單”。生成的憑證：6. 6月14日，財(cái)務(wù)部根據(jù)筆記本電腦的入庫(kù)單和發(fā)票，確認(rèn)該電腦的入庫(kù)成本。正常單據(jù)記賬/生成憑證：采

19、購(gòu)業(yè)務(wù)二：1. 6月5日銷售部提出未來(lái)兩個(gè)月硬盤銷量會(huì)有大幅增長(zhǎng)，想購(gòu)進(jìn)硬盤1000塊，需求日期為6月9日。2. 6月8日，采購(gòu)部與供應(yīng)尚泛美公司訂貨，以每塊硬盤900元（不含稅）的價(jià)格采購(gòu)。3. 6月10日，銷售部所訂購(gòu)硬盤到貨。4. 6月10日，到貨硬盤辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)5. 6月12日，收到購(gòu)買硬盤的發(fā)票（需結(jié)算），掛入應(yīng)付帳款。6. 6月30日，財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)單和發(fā)票確認(rèn)硬盤的入庫(kù)成本?？偨Y(jié)1. 實(shí)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)，生成采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)價(jià)單；2. 制定采購(gòu)計(jì)劃，生成采購(gòu)訂單；3. 實(shí)現(xiàn)采購(gòu)到貨，生成采購(gòu)到貨單，并自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單；4. 實(shí)現(xiàn)采購(gòu)發(fā)票處理，生成采購(gòu)發(fā)票；5.根據(jù)發(fā)票，

20、支付貨款；生成憑證。6.根據(jù)入庫(kù)單，確認(rèn)入庫(kù)。生成憑證。模塊4 庫(kù)存管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)。二、實(shí)訓(xùn)目的掌握庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)1.標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施調(diào)撥業(yè)務(wù)練習(xí)2007年1月21日，由于公司所在南城門市進(jìn)行電腦促銷活動(dòng)，南城門市提出需要調(diào)入電腦（P3）1000臺(tái)；管理人員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況進(jìn)行批復(fù)，決定從北城倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥800臺(tái)；北城庫(kù)管根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出電腦（P3）800臺(tái)，南城庫(kù)管收到貨物后將其入庫(kù)。2.實(shí)施盤點(diǎn)業(yè)務(wù)練習(xí)2007年1月26日，倉(cāng)管人員對(duì)公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)中的實(shí)際數(shù)量如下表所示：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱盤點(diǎn)數(shù)量賬面數(shù)量產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-北城庫(kù)電腦（P

21、3）21002160筆記本電腦20001911產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)-南城庫(kù)電腦（P3）780800筆記本電腦1500015000外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存條37303000硬盤29832985CPU（P4）12001200鍵盤110（單價(jià)：60元）0原材料倉(cāng)庫(kù)金屬板410041001. 賬實(shí)不符，會(huì)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單。2. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。例如，四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容調(diào)撥業(yè)務(wù)：1. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥申請(qǐng)，生成調(diào)撥申請(qǐng)單；2. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥，生成調(diào)撥單；3.正常單據(jù)記賬，生成憑證。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：1.實(shí)現(xiàn)庫(kù)存盤點(diǎn)，生成盤點(diǎn)單。2.生成其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單。3.正常單據(jù)記賬，生成憑證。注：對(duì)于盤盈的庫(kù)存商品，在正常單據(jù)記賬時(shí)

22、，要點(diǎn)擊右鍵，手工錄入產(chǎn)品的單價(jià)。模塊5 財(cái)務(wù)管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱憑證管理二、實(shí)訓(xùn)目的掌握憑證管理的主要內(nèi)容和操作方法。填制憑證審核憑證記賬三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)1增加操作員004，王方，使其具有總賬會(huì)計(jì)權(quán)限； 005，劉紅，使其具有出納權(quán)限；006，王楠，使其具有會(huì)計(jì)主管權(quán)限。2填制憑證以“自己”的身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。業(yè)務(wù)1：財(cái)務(wù)部孫玲從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。借：現(xiàn)金（1001）10000貸：銀行存款（1002）10000業(yè)務(wù)2：收到外商投資88000美元，匯率1：8.5；轉(zhuǎn)賬支票ZW001；存入中行。借：銀行存款（1002）748000貸：實(shí)收資本（3101）748000業(yè)務(wù)3：采購(gòu)部業(yè)務(wù)一部采購(gòu)原紙10噸，每噸5500元，直接入庫(kù)，以轉(zhuǎn)賬支票付清貨款，票號(hào)ZZR001。借：原材料（1211）55000貸：銀行存款（1002）55000業(yè)務(wù)4：（1）向華晶公司銷售產(chǎn)品計(jì)10000元，增值稅1700元，款項(xiàng)未收。（注：填制應(yīng)收單，并根據(jù)應(yīng)收單生成憑證）借：應(yīng)收賬款 11700 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1700（2）銷售部收到華晶公司轉(zhuǎn)賬支票一張，用來(lái)歸還前欠