建筑行業(yè)工程管理系統(tǒng)需求分析

1、工程工地管理系統(tǒng)軟件需求說(shuō)明書2006年 10月 20 日聯(lián)信科技有限公司目錄編寫目 的 3背 景 3 定 義 .3參考資 料 目標(biāo).3用戶的特假定和約束3 需求規(guī).4定 4采購(gòu)管理采購(gòu)定.4單采購(gòu)入.5庫(kù)采購(gòu)?fù)?6庫(kù).7.9 10211010101111.11. 11.12 13 1415151616.16 17 18 20 2020 20.2020顯示憑 證采購(gòu)數(shù)據(jù)查 詢采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào) 表采購(gòu)決策分析 圖采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)維 護(hù)庫(kù)存管理原料材調(diào) 撥原材料盤 點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)查 詢庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào) 表庫(kù)存決策分析 圖庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)維 護(hù)出庫(kù)管理 工程領(lǐng) 料原材料退 庫(kù)庫(kù)存盤 點(diǎn)原材料調(diào) 撥出庫(kù)數(shù)據(jù)查 詢出庫(kù)統(tǒng)計(jì) 表

2、員工管理員工基本信員工工資信2222.32.32企業(yè)管理費(fèi)用信員工考勤信員工管理報(bào) 表賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口 接口說(shuō) 明23.23.23采購(gòu)進(jìn)貨處.252727 .28283030 3131 31 31 31 313132.32理 預(yù)付款及定金 原材料出庫(kù)明 細(xì) 基本信息管理 原材料基本信供應(yīng)商基本信基本信息報(bào) 表 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始 化數(shù)據(jù)備 份數(shù)據(jù)恢 復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo) 出用戶管 理用戶權(quán)限管 理用戶口令管 理設(shè) 備支持軟 件接 口控 制.32編寫目的工程工地管理系統(tǒng) V1。0需求說(shuō)明書是與用戶溝通的一個(gè)橋梁，是系統(tǒng) 分析者對(duì)于軟件功能架構(gòu)的初步闡述。背景我國(guó)目前有 100 萬(wàn)個(gè)中大型企業(yè)，其進(jìn)銷存業(yè)務(wù)主

3、要還是停留在手工處理階 段，國(guó)內(nèi)已有若干建筑集團(tuán)公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制， 其中面向財(cái)務(wù)的軟 件已經(jīng)相當(dāng)成熟， 如用友軟件、 金碟財(cái)務(wù)軟件和安易財(cái)務(wù)軟件等， 但是面向進(jìn)銷 存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財(cái)務(wù)的結(jié)合也不是很好，而且通用性雖然很強(qiáng)， 在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。 針對(duì)建筑行業(yè)進(jìn)銷存的特殊性， 本公司設(shè)計(jì) 出適合該行業(yè)的軟件流程。 在便于用戶操作使用的同時(shí)， 更確保了數(shù)據(jù)的完整性 和有效性。軟件系統(tǒng)的名稱：工程庫(kù)存管理系統(tǒng) V1。 0 任務(wù)提出者： 聯(lián)信科技有限公司 開發(fā)者：聯(lián)信科技有限公司用戶：海三建筑股份有限公司定義參考資料國(guó)家軟件工程開始標(biāo)準(zhǔn)MIS軟件開發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 建筑

4、行業(yè)業(yè)務(wù)流程目標(biāo)（見背景 ）用戶的特點(diǎn) 本軟件的最終用戶是一家大型建筑集團(tuán)公司，該企業(yè)規(guī)模圈較大，其管 理也較嚴(yán)格、 科學(xué)。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)。 操作員計(jì)算機(jī)水平不高。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求 主要分為以下幾點(diǎn)（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實(shí)現(xiàn)）：（一）原材料管理：（1）原材料采購(gòu)管理：從供應(yīng)商渠道采購(gòu)的原料材的管理。（2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和設(shè)備的管理。（3）庫(kù)存管理：對(duì)于庫(kù)存物品進(jìn)行調(diào)撥、盤點(diǎn)等流程的管理。（4）出庫(kù)管理：由工程施工者領(lǐng)取原材料用于工程消耗流程的管 理。（5）材料消耗管理：對(duì)于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計(jì)。（6）

5、工程用料管理：對(duì)于某個(gè)工程的領(lǐng)料用料情況的統(tǒng)計(jì)。（7）租賃用料管理：對(duì)于臨時(shí)租賃的材料的使用情況行進(jìn)管理。（二）財(cái)務(wù)管理：（1）應(yīng)收應(yīng)付管理： 由于采購(gòu)或出庫(kù)、 銷售產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付款的 流程管理。（2）憑證管理：對(duì)于流程中發(fā)生的各種憑證操作管理。（3）原料材明細(xì)賬管理：對(duì)于工程用料的賬務(wù)明細(xì)管理。4）其他費(fèi)用明細(xì)賬管理： 由于工程進(jìn)度產(chǎn)生的其他費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)管理（三）人員考勤和工資管理：（1）部門資料管理：對(duì)于所設(shè)置部門的功能明細(xì)等的管理。（2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)管理： 部門根據(jù)承接項(xiàng)目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資 的管理。（3）人員資料管理：從業(yè)人員的詳細(xì)資料及所屬部門的管理。（4）人員工資標(biāo)準(zhǔn)管理： 從業(yè)人員

6、根據(jù)職能所制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工 資的管理。（5）考勤管理：從業(yè)人員日?？记诤陀煽记谝l(fā)的實(shí)際工資的制 定和統(tǒng)計(jì)。假定和約束需求規(guī)定3.1 采購(gòu)管理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：退貨會(huì)計(jì)憑證3.1.1 采購(gòu)訂單 APOrder （1） 輸入 基本信息： 訂單編號(hào) 訂貨日期 供應(yīng)商編號(hào) 到貨日期 收貨地址 付款方式編號(hào) 原材料金額合計(jì)貨品退貨數(shù)量、金額收款單據(jù)退貨單CGOrderNoOrderDateVendorNoReceiv會(huì)eD計(jì)a憑te證AddressPayModeNo GoodsSumMoneyChar(14)DateTimeChar(8) 收款DateTimeChar(40)Char(1)N

7、um原材料折扣率DiscountRateNum折扣金額DiscountMoneyNum稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum采購(gòu)部門編號(hào)DepartNoChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號(hào)CGOrderChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料類別ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum訂貨單價(jià)ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQt

8、yNum(2) 處理 訂單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式 Cgyyyymmddnnnn 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單的個(gè)性、作廢。 對(duì)已收貨的修改采購(gòu)訂單不影響收貨單 對(duì)原材料超量收貨或已經(jīng)收貨的采購(gòu)訂單自動(dòng)關(guān)閉 對(duì)沒有完全收貨的采購(gòu)訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單 對(duì)收了貨的訂單不允許修改供應(yīng)商，并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量 對(duì)已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)期末自動(dòng)導(dǎo)入歷史庫(kù)中(3) 輸出將采購(gòu)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中輸出采購(gòu)訂單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購(gòu)訂單訂單日期： 2006年 10有 13日進(jìn)料方式：自購(gòu)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù) 量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16主要材料噸螺紋鋼12主要材料噸100376

9、1376100合計(jì)伍拾萬(wàn)玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分備注部門：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期： 2006年 10月 16日3.1.2 采購(gòu)收貨APRecieve輸入收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)訂單編號(hào)CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum原材料折扣率DiscountRateNum折扣金額Di

10、scountMoneyNum稅類編號(hào)TaxClassChar(2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum采購(gòu)部門編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門編號(hào)DepotNOChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoC

11、har(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價(jià)ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum入庫(kù)數(shù)量ItemInQtyNum(1) 處理收貨單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式 Shyyyymmddnnnn 若收貨單由訂單產(chǎn)生， 則取訂單編號(hào)， 格式 Cgyyyymmddnnnn訂, 單編號(hào)只 能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號(hào)為空 導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為 True，缺省為 False 稅類編號(hào) 01 增值稅 02 營(yíng)業(yè)稅 03消費(fèi)稅 收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，但是不入庫(kù) 如果收貨單已經(jīng)入庫(kù)，則不允許修改，必須先將入庫(kù)單作廢，然后再修 改 增加現(xiàn)款收貨，如果全部付款則

12、不產(chǎn)生應(yīng)付款 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收貨單的修改、作廢(但過(guò)了賬的收貨單不允許 修改) 選擇收貨單進(jìn)行修改 修改收貨單時(shí)直接修改應(yīng)付款金額，如果應(yīng)付款大于已付款，自動(dòng)置應(yīng) 付款為未完成狀態(tài)，如果應(yīng)付款小于等于已付款，自動(dòng)置應(yīng)付款為完成 狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款還是現(xiàn)金支票 修改收貨單元時(shí)修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫(kù)存數(shù)量輸出將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中輸出收貨入庫(kù)單，其格式為：建筑集團(tuán)公司采購(gòu)入庫(kù)單收貨日期： 2006年10有 13日收貨倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù) 量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16主要材料噸螺紋鋼12主要材料噸1003761376100合計(jì)大寫伍拾萬(wàn)玖仟柒

13、佰壹拾肆元捌角伍分 小寫備注部門：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏制單日期： 2006年 10月 16日3.1.3 采購(gòu)?fù)藥?kù) APReturn(1) 輸入原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)退庫(kù)日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)付款方式編號(hào)PayModeNoChar(1)付款號(hào)碼CashNoChar(14)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum稅

14、費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum采購(gòu)部門編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門編號(hào)DepotNOChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價(jià)ItemsPriceNum收貨數(shù)量Item

15、sAcceptQtyNum原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料批號(hào)ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum處理原材料退庫(kù)單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式 Thyyyymmddnnnn 原材料單位類型說(shuō)明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為 True 缺省 為 False若原材料管理到批號(hào)，退庫(kù)數(shù)量等于各批號(hào)數(shù)量之和 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原材料退庫(kù)單的修改、作廢(過(guò)賬的原材料退庫(kù)單不允 許修改)采購(gòu)?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫(kù)(因?yàn)橥藥?kù)是雙方約定好的，且退庫(kù)有可能是針對(duì) 多張收貨單，管理比較麻煩)采購(gòu)?fù)藥?kù)時(shí)若欠供應(yīng)

16、商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠XX供應(yīng)商 XXX元，退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款，請(qǐng)用預(yù)付款沖帳”。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問(wèn)是 否將退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款還是現(xiàn)金支票修改原材料退庫(kù)單時(shí)不允許修改供應(yīng)商， 若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫(kù) 單，然后重做一張?jiān)牧贤藥?kù)單修改原材料退庫(kù)單時(shí)若原將退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支 票，則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退庫(kù)數(shù)量不得大于庫(kù)存數(shù)量輸出 將退庫(kù)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中 輸出原材料退庫(kù)單，其格式為 建筑集團(tuán)公司采購(gòu)原材料退庫(kù)單原材料退庫(kù)單退庫(kù)日期： 2006年10有 13日 退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù) 量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16主要材

17、料噸螺紋鋼12主要材料噸1003761376100合計(jì)大寫伍拾萬(wàn)玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 小寫備注部門：采購(gòu)一部業(yè)務(wù)員：黃平審核員：徐小東 制單人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏制單日期：2006年 10月 16日3.1.4 采購(gòu)付款(1) 輸入應(yīng)付款編號(hào)YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodHar(14)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)原材料金額合計(jì)ItemSumMoneyUm稅費(fèi)合計(jì)Tax

18、SumMoneyum運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum結(jié)算金額BalanceMoneyNum采購(gòu)部門編號(hào)DepartNoChar(6)收款員編號(hào)PayeeNoChar(6)發(fā)票號(hào)碼InvoiceNoChar(30)審核員編號(hào)AuitorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總賬標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：付款編號(hào)FKOrderNoChar(14)應(yīng)付款編號(hào)FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號(hào)FKOrderNoCha

19、r(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum付款方式編號(hào)PayModeNoChar(1)供應(yīng)商編號(hào)SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2) 處理付款單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式 Thyyyymmddnnnn 原材料單位類型說(shuō)明是大單位還是小單位 若導(dǎo)入總帳中則標(biāo)志位為 True, 缺省為 False 在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)只能作廢沖帳的應(yīng)付款細(xì)節(jié)信息 發(fā)票號(hào)碼指稅務(wù)局印制的增值稅或者普通發(fā)票號(hào)碼， 由用戶自行確定是否錄 入輸出 將應(yīng)付住處保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中顯示憑證(不產(chǎn)生憑證，只是顯示憑證的內(nèi)容)采購(gòu)數(shù)據(jù)

20、查詢 由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(采購(gòu)訂單、收貨單、應(yīng)付款、已付款、原材料退 庫(kù)單、付款憑證)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)(單據(jù)編號(hào)、供應(yīng)商、原材料、原材料分類、采購(gòu)、 收貨、退庫(kù)、付款、應(yīng)付日期、貨款金額、業(yè)務(wù)員)根據(jù)以上條件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息， 并可以輸出 (以打印、 email 、文件、傳真方式皆可)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)單據(jù)采購(gòu)訂單收貨單 采購(gòu)原材料退庫(kù)單 采購(gòu)月報(bào)表：當(dāng)采購(gòu)部門做了月報(bào)表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已 結(jié)帳狀態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫(kù)中（對(duì)末完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入 歷史庫(kù)中）付款單據(jù)（2）流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄下來(lái)，可用于對(duì)由帳） 采購(gòu)訂單流水帳

21、 收貨單流水帳 采購(gòu)?fù)藥?kù)流水帳 付款單據(jù)流水帳（3）分析報(bào)表 未完成的采購(gòu)訂單 采購(gòu)報(bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對(duì)某段時(shí)間的采購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯 總）采購(gòu)?fù)藥?kù)報(bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對(duì)某段時(shí)間的采購(gòu)?fù)藥?kù)情況進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)匯總）采購(gòu)付款報(bào)告（按供應(yīng)商歸類對(duì)某段時(shí)間的付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)） 應(yīng)付款帳齡報(bào)告（統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)對(duì)某供應(yīng)商的應(yīng)付款） 供應(yīng)商的詳細(xì)信息采購(gòu)決策分析圖（1）橫向分析（分析同一時(shí)期內(nèi)局部占總體的分額，多為餅圖） 各供應(yīng)商采風(fēng)金額所占的份額 對(duì)各供應(yīng)商的份額（2）縱向比較 （分析不同時(shí)期所做的總量，多為方塊圖和走勢(shì)圖） 原材料的采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)圖采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)維護(hù) 歷史數(shù)據(jù)查詢 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

22、歷史數(shù)據(jù)決策分析圖庫(kù)存盤點(diǎn)（見庫(kù)存管理）原材料調(diào)撥（見庫(kù)存管理）原 材料入庫(kù)（甲方供料） ICReceiveOrder 原材料入庫(kù)只是增加原材料的庫(kù)存數(shù)量， 它適合于非采購(gòu)入庫(kù)的情況。 適用于不產(chǎn)生應(yīng)付賬款的入庫(kù)行為，如甲方供料、捐贈(zèng)入庫(kù)等。（1） 輸入基本信息：入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)LocationNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫(kù)日期DateDateTime總金額SumMoneyNum說(shuō)明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證Tr

23、ansactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum入庫(kù)數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(2) 處理入庫(kù)業(yè)務(wù)主要是針對(duì)非采購(gòu)業(yè)務(wù)如捐贈(zèng)入庫(kù)，外借入庫(kù)等，入庫(kù)方式 由用 戶自行定義入庫(kù)自動(dòng)增加原材料的庫(kù)存數(shù)量憑證顯示 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位 可以在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)入庫(kù)單的修改和作廢 (但是過(guò)了帳的入庫(kù)單不允 許修改)修改入庫(kù)單時(shí)若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄

24、入 修改入庫(kù)數(shù)量時(shí)應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫(kù)存數(shù)量 入庫(kù)單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理 在會(huì)計(jì)期末自動(dòng)將已關(guān)閉的入庫(kù)單導(dǎo)入歷史庫(kù)中輸出產(chǎn)生入庫(kù)單建筑集團(tuán)公司入庫(kù)單入庫(kù)日期： 2006年10月 13日進(jìn)貨倉(cāng)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人： 倉(cāng)庫(kù)保管員：會(huì)計(jì)憑證Inventory sumIC Clearing( 不同的入庫(kù)方式產(chǎn)生不同的會(huì)計(jì)科目 ) sum庫(kù)存管理 (Inventory Control)庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程圖： 詳細(xì)流程圖3.2.1 原材料調(diào)撥 原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉(cāng)庫(kù)間進(jìn)行原材料的流動(dòng)輸入基本信息調(diào)出倉(cāng)庫(kù)FromLocatinNo

25、Char(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉(cāng)庫(kù)ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMoneyNum說(shuō)明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum出庫(kù)數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(2) 處理減

26、少調(diào)出倉(cāng)庫(kù)該原材料的庫(kù)存數(shù)量增加調(diào)入倉(cāng)庫(kù)該原材料的庫(kù)存數(shù)量 原材料調(diào)撥時(shí)分為調(diào)撥出庫(kù)和調(diào)撥入庫(kù) 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位 原材料不產(chǎn)生憑證 調(diào)撥單不允許修改(如果調(diào)撥錯(cuò)誤，將調(diào)撥錯(cuò)誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來(lái)) 會(huì)計(jì)期末自動(dòng)導(dǎo)入 歷史庫(kù)(3) 輸出調(diào)撥單建筑集團(tuán)公司調(diào)撥單一公司主要材料倉(cāng)出庫(kù)日期： 2006年 10月 13日 接收倉(cāng)庫(kù)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：調(diào)撥人：王紅 接收人：李蜜 審核人： 制單人：擴(kuò)展原材料盤點(diǎn)原材料盤點(diǎn)是存貨貯存保管情況， 確定存貨實(shí)有籽于賬面為是否相符， 落實(shí)保管 責(zé)任的一種手段輸入盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) FromLocatinNo Char

27、(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)盤點(diǎn)人ToPersonChar(8)盤點(diǎn)日期DateDateTime說(shuō)明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號(hào)LotNoChar(8)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)（2） 處理增加 / 減少庫(kù)存原材料的數(shù)量會(huì)計(jì)憑證盤點(diǎn)時(shí)分兩步，首選是確定盤點(diǎn)日期和盤點(diǎn)期間（如 3 天），同時(shí)將當(dāng)時(shí) 的庫(kù)存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時(shí)庫(kù)存表中（

28、便于繼續(xù)做業(yè)務(wù)），打印盤點(diǎn)表：第二步盤 點(diǎn)結(jié)束，將在盤點(diǎn)期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出 入庫(kù)數(shù)中，同時(shí)將盤盈虧 的原材料保存到盤點(diǎn)表中，打印盤點(diǎn)盈虧表 盤點(diǎn)表不允許修改，若有錯(cuò)誤，重新盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)盈虧不自動(dòng)修改原材料成本，由用戶手動(dòng)修改成本（3） 輸出盤點(diǎn)表商品盤點(diǎn)表原材 料編 碼原材 料名 稱單 位數(shù) 量帳存 金額本期入庫(kù)數(shù)本期出庫(kù)數(shù)盤點(diǎn) 實(shí)存盤盈盤虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)：?jiǎn)挝唬航ㄖ瘓F(tuán)公司第一倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：保管員：盤點(diǎn)人：制審核人：負(fù)責(zé)人： 單人：盤點(diǎn)時(shí)間：到sumsumsumsum會(huì)計(jì)憑證（盤盈） Inventory IC Clearing會(huì)計(jì)憑證（盤虧）IC Cle

29、aringInventory（4）擴(kuò)展庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢 由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥單地、庫(kù)存表、盤點(diǎn)表)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)(單據(jù)編號(hào)、原材料、原材料分類、入、出庫(kù)、調(diào)撥、報(bào) 損、有效日期、倉(cāng)庫(kù)、制單人、庫(kù)存上下限、庫(kù)存盈虧)根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息， 并可以輸出(打印、email 、 文件、傳真方式皆可)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)單據(jù)入庫(kù)單出庫(kù)單內(nèi)部調(diào)撥單 庫(kù)存盤點(diǎn)表 庫(kù)存月報(bào)表： 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)部門做了月報(bào)表后， 該部門該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀 態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫(kù)中 (對(duì)未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫(kù)中)庫(kù)存流水帳 入庫(kù)單流水帳 出庫(kù)單流水帳 內(nèi)部調(diào)

30、撥單流水帳分析報(bào)表 原材料基本信息報(bào)告 原材料詳細(xì)信息報(bào)告 庫(kù)存金額報(bào)表(按倉(cāng)庫(kù)和全部統(tǒng)計(jì)) 庫(kù)存不足報(bào)表(低于預(yù)定最低庫(kù)存) 庫(kù)存超出報(bào)表(大于預(yù)定最高庫(kù)存)庫(kù)存決策分析圖橫向分析 每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額 單個(gè)原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額縱向分析 原材料不同時(shí)期存貨金額、數(shù)量的走勢(shì)圖庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)維護(hù) 歷史數(shù)據(jù)查詢 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 歷史數(shù)據(jù)決策分析圖出庫(kù)管理 (Leave Control) 出庫(kù)(領(lǐng)料)業(yè)務(wù)流程圖 出庫(kù)詳細(xì)流程圖 原材料出庫(kù)(工程領(lǐng)料單)原材料出庫(kù)只是減少原材料的庫(kù)存數(shù)量， 它適合于非銷售出庫(kù)的情況， 在建 筑施

31、工中表現(xiàn)為施工部門在工程進(jìn)度預(yù)算計(jì)劃下進(jìn)行的工程領(lǐng)料行為。輸入 基本信息：出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)LocationNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)領(lǐng)料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)出庫(kù)日期DateDateTime總金額SumMoneyNum說(shuō)明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum出庫(kù)數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)

32、信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum（2）處理出庫(kù)業(yè)務(wù)主要是針對(duì)非銷售業(yè)務(wù)如捐贈(zèng)出庫(kù)、工程領(lǐng)料出庫(kù)等由用戶自行定義、出庫(kù)方式出庫(kù)自動(dòng)減少原材料的庫(kù)存數(shù)量 憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位 可以在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)出庫(kù)單的修改和作廢 （但是過(guò)了帳的出庫(kù)單不允 許修改）修改出庫(kù)單時(shí)若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入 修改入庫(kù)數(shù)量時(shí)應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫(kù)存數(shù)量 出庫(kù)單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理 帳務(wù)處理可以在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)出庫(kù)單的修改和作廢 （但是過(guò)了帳的出庫(kù)單不允 許修改）（3）

33、輸出產(chǎn)生出庫(kù)單建筑集團(tuán)公司出庫(kù)單（領(lǐng)料單）出庫(kù)單編號(hào)： RK2006領(lǐng)料部門：第三建筑隊(duì) 出庫(kù)日期： 2006年10月 13日出庫(kù)倉(cāng)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人： 倉(cāng)庫(kù)保管員：會(huì)計(jì)憑證IC Clearing（ 不同的出庫(kù)方式產(chǎn)生不同的會(huì)計(jì)科目 ） suminventory sum 原材料退庫(kù) ARReturn(1) 輸入原材料退庫(kù)單編號(hào)XTOrderNoChar(14)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)退庫(kù)日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)領(lǐng)料人

34、編號(hào)CustomerNoChar(8)退庫(kù)地址AddressChar(40)運(yùn)輸方式編號(hào)TranModeNoChar(1)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum領(lǐng)料部門編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門編號(hào)DepotNOChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)

35、原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價(jià)ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum退庫(kù)批號(hào)信息原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料批號(hào)ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum（2）處理 原材料退庫(kù)單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式 XTyyyymmddnnnn 原材料單位類型說(shuō)明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為 True 缺 省為 False若原材料管理到批號(hào)，退庫(kù)數(shù)量等于各批號(hào)數(shù)量之和 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原材料退庫(kù)單的修改、

36、作廢（過(guò)賬的原材料退庫(kù)單不 允許修改） 采購(gòu)?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫(kù)（因?yàn)橥藥?kù)是雙方約定好的，且退庫(kù)有可能是針 對(duì)多張收貨單，管理比較麻煩） 修改原材料退庫(kù)單時(shí)不允許修改供應(yīng)商， 若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退 庫(kù)單，然后重做一張?jiān)牧贤藥?kù)單 退庫(kù)數(shù)量不得大于庫(kù)存數(shù)量（3）輸出 將退庫(kù)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中 輸出原材料退庫(kù)單，其格式為 建筑集團(tuán)公司原材料退庫(kù)單原材料退庫(kù)單編號(hào)： CG2006領(lǐng)料部門：第一建筑隊(duì) 退庫(kù)日期： 2006年 10有 13日退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量稅費(fèi)合計(jì)合計(jì)備注部門：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單 人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏制單日期

37、： 2006年 10月 16日庫(kù)存盤點(diǎn)（見庫(kù)存管理）原材料調(diào)撥（見庫(kù)存管理） 出庫(kù)數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢（1）選擇查詢的單據(jù)類型（出庫(kù)單、原料材、原材料分類、出庫(kù)、發(fā)貨、退庫(kù)、 原材料金額、操作員、序列號(hào)）（2）根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并可以輸出 出庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（1）業(yè)務(wù)單據(jù)報(bào)價(jià)單出庫(kù)單退貨單使用統(tǒng)計(jì)單據(jù) 出庫(kù)月報(bào)表：當(dāng)使用部門做了月報(bào)表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié) 帳狀態(tài)，以做便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史閘中（對(duì)未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷 史庫(kù)中）（2）流水賬出庫(kù)材料流水賬 出庫(kù)單流水帳退貨單流水帳 料材使用流水帳（3）分析報(bào)表 出庫(kù)訂單完成金額 出庫(kù)報(bào)告（按領(lǐng)料

38、部門、 管理員、原材料統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)的使用數(shù)量及金額） 原材料退庫(kù)報(bào)告（按領(lǐng)料部門、原材料統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)的退庫(kù)數(shù)量、原因及 金額） 工程用料情況報(bào)告（按工程、原材料統(tǒng)計(jì)使用情況） 工程成本報(bào)告領(lǐng)料部門基本信息領(lǐng)料部門詳細(xì)信息 員工管理 (1) 輸入基本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號(hào)IdentifierChar(20)學(xué)歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)聯(lián)系方式ContactChar

39、(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務(wù)BusinessChar(8)(2) 處理根據(jù)員工的基本信息同，按多種情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如：按性別、學(xué)位、年齡、職位、工齡等等(3) 輸出 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表 (4) 擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目(1)輸入工資基本信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)工資項(xiàng)目PayItemNoChar(10)項(xiàng)目金額PayWageNum加減標(biāo)志PayStateBoolean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)

40、員工姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資項(xiàng)目PayItemNoChar(10)項(xiàng)目金額PayWageNum加減標(biāo)志PayStateBoolean(2) 處理用戶處定義式項(xiàng)目計(jì)算員工的實(shí)發(fā)工資會(huì)計(jì)作帳根據(jù)員工的表現(xiàn)進(jìn)行職位、待遇等方面的調(diào)整(不適合計(jì)算機(jī)處理)計(jì)算員工的應(yīng)發(fā)工資 對(duì)發(fā)工資信息若錄入錯(cuò)誤對(duì)是了的員工進(jìn)行修改輸出 工資條，工資發(fā)放表，工資匯總表等報(bào)表 不限定每月發(fā)工資的次數(shù)，由用戶自行控制，系統(tǒng)給出提示 數(shù)據(jù)庫(kù)中僅保留上次和本次的工資數(shù)據(jù)，其他工資導(dǎo)入歷史庫(kù)中 會(huì)計(jì)憑證提工資 借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 借：經(jīng)營(yíng)

41、費(fèi)用 貸：應(yīng)付福利費(fèi)醫(yī)藥 應(yīng)付福利費(fèi)福利擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目(1)輸入員工編號(hào)ClerkerNoChar(8)費(fèi)用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價(jià)PriceNum單位UnitChar(10)數(shù)量QtyNum費(fèi)用FeeMoneyNum會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)(2) 處理(3) 輸出將發(fā)生的費(fèi)用信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)庫(kù)中僅保留當(dāng)年的管理費(fèi)用， 其他數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中， 管理費(fèi)用不做修 改，若錄入錯(cuò)誤重新錄入(通過(guò)錄入正數(shù)或負(fù)數(shù)來(lái)調(diào)整)建筑集團(tuán)公司辦公費(fèi)用一覽表

42、開始時(shí)間 2006年10月 1日結(jié)束時(shí)間： 2006年10月31日部門名稱費(fèi)用名稱發(fā)生日期單位單價(jià)數(shù)量金額辦公室李明茶杯個(gè)10黃涌明復(fù)印紙箱1質(zhì)檢一部宏星旅差費(fèi)審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期： 2006年 11月 03日(4) 擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目(1)輸入員工編號(hào)ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時(shí)間WorkTimeChar(5)下班時(shí)間HomeTimeChar(5)扣除時(shí)間DeductTimeChar(5)(2) 處理員工即時(shí)考勤，員工只需輸入編號(hào)，按回車鍵系統(tǒng)自動(dòng)打考勤 錄入員工考勤，以 Tr

43、eeView 方式顯示所有員工，從中選擇員工錄入考勤數(shù) 據(jù)可以對(duì)員工考勤進(jìn)行修改、作廢(3) 輸出統(tǒng)計(jì)員工的考勤查詢員工考勤擴(kuò)展同核算工資連接業(yè)務(wù)報(bào)表員工工資條工資發(fā)放表分析報(bào)表工資匯總表員工基本檔案員工詳細(xì)檔案 員工分析(按學(xué)歷、黨派歸類) 帳務(wù)與業(yè)務(wù)接口發(fā)放工資的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄較簡(jiǎn)單， 可直接做在工資管理中， 然后直接向總帳 中傳送接口處理過(guò)程簡(jiǎn)述如下：總體思想：業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)處理相分離，根據(jù)科目來(lái)設(shè)置對(duì)應(yīng)表以出入庫(kù)單為主線，以出入庫(kù)方式、收付款方式、票據(jù)類型、原材料類 別、供應(yīng)商(客戶)名稱、部門名稱、幣種、匯率為判別屬性和設(shè)置條 件業(yè)務(wù)模塊的每個(gè)相關(guān)表就有結(jié)帳標(biāo)志、轉(zhuǎn)入總帳標(biāo)志兩個(gè) Bool

44、ean 字段 和會(huì)計(jì)期字段，退貨單表中加一個(gè)字段記錄收貨單或入庫(kù)單號(hào)在財(cái)務(wù)模塊中定義自動(dòng)憑證定義模塊，系統(tǒng)事先在自動(dòng)憑證定義表中定 義不同屬性(即不同業(yè)務(wù))所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)定義的部分為默認(rèn) 選項(xiàng)(防止找不到分錄的情況發(fā)生)其他憑證根據(jù)實(shí)際情況由會(huì)計(jì)人員 自己定義分錄(當(dāng)然要有權(quán)限設(shè)置，一般為主管會(huì)計(jì))在財(cái)務(wù)模塊中定義自動(dòng)憑證生成模塊，可從憑證定義表中取出匹配的定 義好的憑證分錄，將憑證寫入臨時(shí)憑證庫(kù)中當(dāng)倉(cāng)庫(kù)或其他部門增加一種屬性時(shí)，默認(rèn)一個(gè)一級(jí)科目運(yùn)行機(jī)制圖 庫(kù)存原材料科目自動(dòng)定義表 ItemAuto 出入庫(kù)方式 ItemMode Char(1) Null( 對(duì)應(yīng)出庫(kù)單等單據(jù)的出入庫(kù)方式

45、）原材料類別ItemTypeChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null應(yīng)付款科目自動(dòng)定義表 APAuto入庫(kù)方式InModeChar(1)Null供應(yīng)商名稱VendorNameChar()Null部門名稱DepartNameChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null工程領(lǐng)料科目自動(dòng)定義表 ARAuto出庫(kù)方式InModeChar(1)部門名稱VendorNameChar()科目編號(hào)SubjectNoC

46、har(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收付款科目自動(dòng)定義表 RPAuto收付款方式RPMode（含現(xiàn)金、Char（1） 銀行、預(yù)收、預(yù)付、Null票據(jù)、其他其他貨幣資金）科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null稅金科目自動(dòng)定義表TaxAuto票據(jù)類型BillTypeChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null方法 1：商業(yè)企業(yè)納稅類型：一般、小規(guī)模；工業(yè)企業(yè)納稅類型，

47、一般，小規(guī)模；有關(guān)稅務(wù)處理的自動(dòng)憑證表有四個(gè)表，定義在系統(tǒng)庫(kù)中，在初始化時(shí)根據(jù)實(shí)際選 張表。方法 2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個(gè)字段成本費(fèi)用科目自動(dòng)定義表 CostAuto費(fèi)用類型FeeTypeChar()Null（ 含庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 ）部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not NullNullNullNot NullNot Null收入科目自動(dòng)定義表 CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()原材料類別I

48、temTypeChar()科目編號(hào)SubjectNoChar(16)科目名稱SubjectNameChar(60)臨時(shí)憑證表 VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫(kù)單第”入庫(kù)單號(hào)“號(hào)”憑證日期DateChar(10)Not Null會(huì)計(jì)期PeriodChar()Not Null借方科目DebitNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)No

49、t Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號(hào)SoOrderChar()Not Null出入庫(kù)方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null如果票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認(rèn)值為 17%制單人VoucherManChar()Null1. 采購(gòu)收貨時(shí)，原材料和發(fā)票已收，款未付(收貨單)輸入 從收貨單取數(shù)據(jù)： 入庫(kù)方式：采購(gòu)入庫(kù) 付款方式：空 票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票增值稅發(fā)票 原材料類別： XXX 供應(yīng)商名稱： HHH 部門名稱：空處理 如果票據(jù)類型為收據(jù)、 普通發(fā)票、有增值稅發(fā)票

50、且為小規(guī)模納稅人， 則借方無(wú)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目，將稅金合計(jì)入“原材 料”或“庫(kù)存商品”科目中，若為增值稅發(fā)票且為一般納稅人則借方 有應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找原材料類別所對(duì)應(yīng)的庫(kù) 存借方明細(xì)科目，填入明細(xì)科目。輸出 商業(yè)： 借：庫(kù)存商品 XXX 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付帳款 XXX供應(yīng)商 工業(yè)： 借：原材料 XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商2. 采購(gòu)收貨時(shí)，原材料和發(fā)票未收，款未付(收貨單)輸入： 從收貨單取數(shù) : 入庫(kù)方式：采購(gòu)入庫(kù) 票據(jù)類型：空 供應(yīng)名稱： HHH付款方式：空 原材料類別： XXX

51、部門名稱：空處理 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找原材料類別所對(duì)應(yīng)的庫(kù) 存借方明細(xì)科目，填入原材料金額 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的貸方應(yīng)付 賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款明細(xì)科目輸出 商業(yè) 借：庫(kù)存商品 XXX 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款工業(yè)： 借：原材料 XXX 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款 3. 甲方供料入庫(kù)付款方式：空 原材料類別： XXX 部門名稱：空輸入： 從入庫(kù)單取數(shù) 入庫(kù)方式：甲方供料入庫(kù) 票據(jù)類型：空 供應(yīng)商名稱： HHH處理 如果原材料類別為空，默認(rèn)一級(jí)科目， XXX明細(xì)科目。選取實(shí)收資本科目輸出 商業(yè)： 借：庫(kù)存商品 XXX

52、虧：資本公積 貸：實(shí)收資本 盈：資本公積 工業(yè)： 借：庫(kù)存商品 XXX 虧：資本公積 貸：實(shí)收資本 盈資本公積 差額用資本公積來(lái)調(diào)節(jié)，在借方，在貸方。采購(gòu)?fù)素浉犊罘绞剑嚎赵牧项悇e： XXX 部門名稱：空匯率：空輸入 從退貨單取數(shù) 出庫(kù)方式：采購(gòu)?fù)素?票據(jù)類型：空 供應(yīng)商名稱： XXX 幣種：空(即默認(rèn)為本位幣)處理 根據(jù)退貨對(duì)應(yīng)的收貨單或入庫(kù)單號(hào)，生成新的紅字沖分錄，分錄產(chǎn)生方法與生 成原收貨分錄相同。（3）輸出 未付款情況（收貨單） 商業(yè)： 借：庫(kù)存商品 XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付帳款 XXX供應(yīng)商100（紅字）工業(yè)： 借：原材料 XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)

53、交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商100（紅字）已付款情況的分錄（即入庫(kù)單） 商業(yè)：借：銀行存款 XXX （現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：庫(kù)存商品 XXX供應(yīng)商 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 工業(yè)：借：銀行存款 XXX （現(xiàn)金、預(yù)付款） 貸：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅（1）輸入 從入庫(kù)單取數(shù) 入庫(kù)方式：空付款方式： XXX票據(jù)類型：空 原材料類別：空 供應(yīng)商名稱： XXX部門名稱：空（2）處理入庫(kù)方式不為空且付款方式不為空時(shí)， 查找付款方式對(duì)應(yīng)的銀行存款 XXX戶明 細(xì)科目，查找供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的預(yù)付款 XXX供應(yīng)商明細(xì)科目。（3）輸出 借：預(yù)付款 XXX供應(yīng)商 貸：銀行存款 XXX戶（現(xiàn)金） 原材料出

54、庫(kù)（1）輸入： 從盤點(diǎn)單取數(shù)： 出庫(kù)方式：材料出庫(kù) 收款方式：空 票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票增值稅發(fā)票 原材料類別： XXX 客戶名稱： hhh 調(diào)出部門名稱：空（2）處理 如果金額小于零，則借方科目為待處理財(cái)產(chǎn) 損益，借方科目根據(jù)原材料類別 查找對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品 XXX科目（3）輸出 借：待處理財(cái)產(chǎn)益 貸：庫(kù)存商品 XXX 基本信息管理（1）輸入原材料編號(hào) 原材料名稱 原材料類別 原材料使用用途類別 原材料規(guī)格 原材料產(chǎn)地 生產(chǎn)廠家 庫(kù)存上限 庫(kù)存下限 創(chuàng)建日期 終止日期 成本計(jì)價(jià)方式 成本價(jià) 稅率 對(duì)應(yīng)庫(kù)存科目號(hào) 對(duì)應(yīng)出庫(kù)科目號(hào) 對(duì)應(yīng)成本科目號(hào) 是否在使用標(biāo)志 是否管理批號(hào)標(biāo)志 批號(hào) 其它說(shuō)明

55、 原材料圖象 單位換算信息 原材料編碼 計(jì)量單位（入庫(kù)單位） 最小單位（零售最小單 位） 單位換算 原材料缺省供應(yīng)商信息 原材料編碼 原材料名稱 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 原材料庫(kù)存信息 存貨部門編碼 原材料編碼 原材料數(shù)量 原材料庫(kù)批號(hào)信息 存貨部門編碼 原材料編碼 原材料批號(hào) 原材料數(shù)量 原材料有效期ItemNoChar(12)ItemNameChar(50)ClassNoChar(6)UseModeChar(1)SpecificationChar(20)ProductAreaChar(20)ProductFactorChar(20)UpperLimitNumLowerLimitNumBeginDateDateTimeEndDateDateTimeCostModeChar(1)CostNumTaxRteNumInventoryAccountChar(16)SalesAccountChar(16)CostAccountChar(16)UsingFlagNum(1)LotFlagNum(1)LotNoChar(10)DemoChar(255)ItemIageImageItemNoChar(10)DepotUnitNoChar(3)RetailUnitNoChar(3)UnitC