公司發(fā)貨流程管理規(guī)定

1、公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:關(guān)于下發(fā)公司發(fā)貨流程管理的補(bǔ)充規(guī)定的通知各部門、科室，各分、子公司：隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增加，在合同執(zhí)行過程中，工程進(jìn)度款回收與產(chǎn)成品投入出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，從而導(dǎo)致大量資金滯壓在原材料半成品及產(chǎn)成品環(huán)節(jié)，同時(shí)增加了后期的收帳成本，給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發(fā)的鋼構(gòu)件價(jià)值核算、發(fā)貨流程管理規(guī)定和2014年3月17日下發(fā)的公司發(fā)貨流程管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，重新修改制定了公司發(fā)貨流程管理規(guī)定。各相關(guān)部門在執(zhí)行過程中應(yīng)加強(qiáng)工作銜

2、接，切實(shí)有效地把本規(guī)定落實(shí)到位。根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營狀況，需要辦理出庫手續(xù)的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產(chǎn)成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執(zhí)行也較為嚴(yán)格，因而此次不再對(duì)其進(jìn)行重復(fù)規(guī)定。本規(guī)定僅對(duì)原材料類、半成品類及產(chǎn)成品的發(fā)貨流程加以規(guī)范并補(bǔ)充：一、產(chǎn)成品發(fā)貨流程公司所有項(xiàng)目產(chǎn)成品發(fā)貨前提是：所發(fā)出產(chǎn)品的價(jià)值與合同規(guī)定相應(yīng)的回款條款相吻合。例如：對(duì)于約定節(jié)點(diǎn)付款的，在約定應(yīng)付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)成品不再發(fā)出，直至該節(jié)點(diǎn)應(yīng)收款全部到賬。對(duì)于約定月進(jìn)度付款的，該月進(jìn)度款按約定付款時(shí)間未支付到賬前，不得再發(fā)出下一批次產(chǎn)品。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)主方溝

3、通，催要工程進(jìn)度款。發(fā)貨流程如下：批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢銷售公司填制發(fā)貨申請(qǐng)單生產(chǎn)部核算產(chǎn)品價(jià)值（綜合單價(jià)由商務(wù)部提供給生產(chǎn)部）銷售公司簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部審核并簽字蓋章生產(chǎn)部發(fā)貨室填制發(fā)貨清單裝車門衛(wèi)室查驗(yàn)放行。1、每批次成品生產(chǎn)完成，銷售公司應(yīng)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)量，填寫“發(fā)貨申請(qǐng)單”，商務(wù)部及時(shí)向生產(chǎn)部提供單項(xiàng)工程構(gòu)件綜合單價(jià)，生產(chǎn)部根據(jù)“發(fā)貨申請(qǐng)單”核算該批次產(chǎn)品的發(fā)貨價(jià)值，以及該工程累計(jì)所發(fā)產(chǎn)品價(jià)值及剩余部分的價(jià)值?！鞍l(fā)貨申請(qǐng)單”一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)（生產(chǎn)部留）、銷售聯(lián)（銷售公司辦公室留）、財(cái)務(wù)聯(lián)（財(cái)務(wù)部留存）。每月末上述三個(gè)部門應(yīng)將當(dāng)月留存的各聯(lián)清單進(jìn)行核對(duì)并將核對(duì)結(jié)果報(bào)至考核辦，作為考

4、核的依據(jù)之一。2、生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按合同約定生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)以“工作聯(lián)系單”形式將所生產(chǎn)的貨物價(jià)值統(tǒng)計(jì)出來，并以書面形式提醒銷售公司或項(xiàng)目部向合同付款方催款。3、銷售公司持經(jīng)生產(chǎn)部核算后的“發(fā)貨申請(qǐng)單”到財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款清算事宜，財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的核算信息與合同約定的應(yīng)付款金額核對(duì)，確認(rèn)合約方已付款項(xiàng)是否滿足發(fā)貨條件。如果對(duì)方未能足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽署意見，銷售公司將財(cái)務(wù)部簽署意見的“發(fā)貨申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理或董事長簽署是否發(fā)貨的批示，生產(chǎn)部按批示執(zhí)行。如果對(duì)方已足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽字蓋章。銷售公司將財(cái)務(wù)部簽

5、字蓋章的“發(fā)貨申請(qǐng)單”交生產(chǎn)部組織發(fā)貨。4、生產(chǎn)部收到手續(xù)齊全的“發(fā)貨申請(qǐng)單”后，及時(shí)安排發(fā)貨室發(fā)貨，并將該批發(fā)出產(chǎn)品按發(fā)出車輛填寫發(fā)貨清單，清單列明所裝載產(chǎn)品的品名、件數(shù)、各運(yùn)輸車輛車牌號(hào)碼、發(fā)貨人員及司機(jī)簽名等。該批產(chǎn)成品的實(shí)發(fā)數(shù)量總計(jì)應(yīng)與發(fā)貨申請(qǐng)單的數(shù)量相吻合。5、運(yùn)輸車輛出門，門衛(wèi)室按原出門制度執(zhí)行。5、對(duì)于特殊情況下急需發(fā)貨，而提貨價(jià)值大于合同約定應(yīng)付款金額時(shí)，必須由總經(jīng)理或董事長簽批同意先行發(fā)貨的書面文件。財(cái)務(wù)部可根據(jù)前述簽批的書面文件，在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽字蓋章確認(rèn)放行，并注明放行原因。6、由于所有出庫產(chǎn)成品均應(yīng)由財(cái)務(wù)部簽字蓋章，為了保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受影響，財(cái)務(wù)部設(shè)置專門崗位及人員對(duì)該工作負(fù)責(zé)。因工作需要，需下班后發(fā)貨的，銷售公司經(jīng)辦人員應(yīng)在下班前將所有出庫手續(xù)辦理完畢。二、外協(xié)加工原材料及半成品的發(fā)貨流程由于生產(chǎn)需要運(yùn)至外協(xié)廠家加工而從公司發(fā)出的原材料或半成品，應(yīng)按以下程序辦理出庫：外協(xié)科申請(qǐng)報(bào)告生產(chǎn)部簽字分管副總簽批財(cái)務(wù)部簽字車間材料員填制原材料或半成品發(fā)貨單、出門證發(fā)貨門衛(wèi)室查驗(yàn)放行（必須有財(cái)務(wù)部簽字蓋章方能放行），外協(xié)廠家簽字回傳的發(fā)貨單交統(tǒng)計(jì)科、財(cái)務(wù)部各壹份。銷售公司、生產(chǎn)部、外協(xié)科、行政部（門衛(wèi)室）和財(cái)務(wù)部在原材料、半成品、產(chǎn)成品核算、發(fā)出流程中應(yīng)相互配合，嚴(yán)格遵守本規(guī)