公司發(fā)貨流程管理規(guī)定

1、公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定公司發(fā)貨流程管理規(guī)定編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:關于下發(fā)公司發(fā)貨流程管理的補充規(guī)定的通知各部門、科室，各分、子公司：隨著公司業(yè)務的不斷增加，在合同執(zhí)行過程中，工程進度款回收與產(chǎn)成品投入出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象越來越嚴重，從而導致大量資金滯壓在原材料半成品及產(chǎn)成品環(huán)節(jié)，同時增加了后期的收帳成本，給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發(fā)的鋼構件價值核算、發(fā)貨流程管理規(guī)定和2014年3月17日下發(fā)的公司發(fā)貨流程管理規(guī)定的基礎上，重新修改制定了公司發(fā)貨流程管理規(guī)定。各相關部門在執(zhí)行過程中應加強工作銜

2、接，切實有效地把本規(guī)定落實到位。根據(jù)當前生產(chǎn)經(jīng)營狀況，需要辦理出庫手續(xù)的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產(chǎn)成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執(zhí)行也較為嚴格，因而此次不再對其進行重復規(guī)定。本規(guī)定僅對原材料類、半成品類及產(chǎn)成品的發(fā)貨流程加以規(guī)范并補充：一、產(chǎn)成品發(fā)貨流程公司所有項目產(chǎn)成品發(fā)貨前提是：所發(fā)出產(chǎn)品的價值與合同規(guī)定相應的回款條款相吻合。例如：對于約定節(jié)點付款的，在約定應付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節(jié)點的產(chǎn)成品不再發(fā)出，直至該節(jié)點應收款全部到賬。對于約定月進度付款的，該月進度款按約定付款時間未支付到賬前，不得再發(fā)出下一批次產(chǎn)品。相關部門應及時與業(yè)主方溝

3、通，催要工程進度款。發(fā)貨流程如下：批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢銷售公司填制發(fā)貨申請單生產(chǎn)部核算產(chǎn)品價值（綜合單價由商務部提供給生產(chǎn)部）銷售公司簽字確認財務部審核并簽字蓋章生產(chǎn)部發(fā)貨室填制發(fā)貨清單裝車門衛(wèi)室查驗放行。1、每批次成品生產(chǎn)完成，銷售公司應及時根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)量，填寫“發(fā)貨申請單”，商務部及時向生產(chǎn)部提供單項工程構件綜合單價，生產(chǎn)部根據(jù)“發(fā)貨申請單”核算該批次產(chǎn)品的發(fā)貨價值，以及該工程累計所發(fā)產(chǎn)品價值及剩余部分的價值?！鞍l(fā)貨申請單”一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)（生產(chǎn)部留）、銷售聯(lián)（銷售公司辦公室留）、財務聯(lián)（財務部留存）。每月末上述三個部門應將當月留存的各聯(lián)清單進行核對并將核對結果報至考核辦，作為考

4、核的依據(jù)之一。2、生產(chǎn)部應嚴格按合同約定生產(chǎn)，當生產(chǎn)進度達到合同約定付款節(jié)點時，生產(chǎn)部應及時以“工作聯(lián)系單”形式將所生產(chǎn)的貨物價值統(tǒng)計出來，并以書面形式提醒銷售公司或項目部向合同付款方催款。3、銷售公司持經(jīng)生產(chǎn)部核算后的“發(fā)貨申請單”到財務部進行貨款清算事宜，財務部根據(jù)生產(chǎn)部提供的核算信息與合同約定的應付款金額核對，確認合約方已付款項是否滿足發(fā)貨條件。如果對方未能足額支付合同約定款項，財務部在“發(fā)貨申請單”上簽署意見，銷售公司將財務部簽署意見的“發(fā)貨申請單”報總經(jīng)理或董事長簽署是否發(fā)貨的批示，生產(chǎn)部按批示執(zhí)行。如果對方已足額支付合同約定款項，財務部在“發(fā)貨申請單”上簽字蓋章。銷售公司將財務部簽

5、字蓋章的“發(fā)貨申請單”交生產(chǎn)部組織發(fā)貨。4、生產(chǎn)部收到手續(xù)齊全的“發(fā)貨申請單”后，及時安排發(fā)貨室發(fā)貨，并將該批發(fā)出產(chǎn)品按發(fā)出車輛填寫發(fā)貨清單，清單列明所裝載產(chǎn)品的品名、件數(shù)、各運輸車輛車牌號碼、發(fā)貨人員及司機簽名等。該批產(chǎn)成品的實發(fā)數(shù)量總計應與發(fā)貨申請單的數(shù)量相吻合。5、運輸車輛出門，門衛(wèi)室按原出門制度執(zhí)行。5、對于特殊情況下急需發(fā)貨，而提貨價值大于合同約定應付款金額時，必須由總經(jīng)理或董事長簽批同意先行發(fā)貨的書面文件。財務部可根據(jù)前述簽批的書面文件，在“發(fā)貨申請單”上簽字蓋章確認放行，并注明放行原因。6、由于所有出庫產(chǎn)成品均應由財務部簽字蓋章，為了保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受影響，財務部設置專門崗位及人員對該工作負責。因工作需要，需下班后發(fā)貨的，銷售公司經(jīng)辦人員應在下班前將所有出庫手續(xù)辦理完畢。二、外協(xié)加工原材料及半成品的發(fā)貨流程由于生產(chǎn)需要運至外協(xié)廠家加工而從公司發(fā)出的原材料或半成品，應按以下程序辦理出庫：外協(xié)科申請報告生產(chǎn)部簽字分管副總簽批財務部簽字車間材料員填制原材料或半成品發(fā)貨單、出門證發(fā)貨門衛(wèi)室查驗放行（必須有財務部簽字蓋章方能放行），外協(xié)廠家簽字回傳的發(fā)貨單交統(tǒng)計科、財務部各壹份。銷售公司、生產(chǎn)部、外協(xié)科、行政部（門衛(wèi)室）和財務部在原材料、半成品、產(chǎn)成品核算、發(fā)出流程中應相互配合，嚴格遵守本規(guī)