庫存管理制度規(guī)定（一）

庫存管理制度規(guī)定（一）為確保?公司倉庫庫?存商品帳務(wù)?清晰，帳帳?相符、帳實(shí)?相符，明確?商品管理責(zé)?任，加強(qiáng)商?品安全，防?止商品損失?，特制定如?下制度：◆?庫存商品管?理范圍：?包含存放在?倉庫辦公用?品、產(chǎn)成品?、門店樣品?、因特殊原?因經(jīng)批準(zhǔn)借?出商品、返?廠維修或換?貨商品等無?實(shí)物但商品?所有權(quán)屬于?公司的商品?；已辦理退?廠手續(xù)并下?庫尚未運(yùn)輸?的商品，顧?客已交款尚?未提貨或送?貨商品、寄?放商品等有?實(shí)物但所有?權(quán)不屬于公?司的商品。?◆庫房保密?制度1、?庫房未經(jīng)相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，無關(guān)人員?不得擅自進(jìn)?出；2、?庫房管理人?員必須對核?算軟件加設(shè)?___；?3、庫存商?品的成本價?格、供應(yīng)商?信息、貨品?銷售等情況?必須保密，?不得隨意泄?露。◆庫?存商品管理?的要求：?1、凡倉?庫必須對所?有固定資產(chǎn)?（如電腦、?汽車、摩托?車等價值在?___元人?民幣以上實(shí)?物視為固定?資產(chǎn)）建立?倉庫卡片帳?，落實(shí)使用?情況，責(zé)任?人，并且分?部門核算。?倉庫保管員?對資產(chǎn)的進(jìn)?出認(rèn)真登記?，以動態(tài)（?范本）地、?準(zhǔn)確地反映?倉庫資產(chǎn)的?變化情況。?2、對商?品采購必須?由申請人填?寫采購申請?單，由董事?長審批、總?經(jīng)理、財務(wù)?、經(jīng)辦人員?簽字。3?、凡倉庫必?須對所有商?品進(jìn)出必須?認(rèn)真登記，?入庫需要按?供應(yīng)商送貨?單的品名、?規(guī)格、型號?驗(yàn)收實(shí)際數(shù)?量填寫出入?庫單據(jù)，總?經(jīng)理、財務(wù)?、經(jīng)辦人員?簽字。入庫?時，如有不?合格的貨物?停止入庫并?向上級領(lǐng)導(dǎo)?報告，等候?上級指令處?理。入第?1頁共5頁?財務(wù)制度?——庫存商?品管理制度?庫后，要?及時按照同?類產(chǎn)品進(jìn)行?分類疊放，?方便查找。?4、相關(guān)?部門領(lǐng)出商?品、辦公用?品等需要按?品名、規(guī)格?、數(shù)量填寫?領(lǐng)料單，并?由經(jīng)辦人、?庫房管理人?員簽字。倉?庫管理人員?必須登記以?動態(tài)（范本?）地、準(zhǔn)確?地反映倉庫?資產(chǎn)的變化?情況。5?、賣場銷售?按照自身判?斷，可以上?調(diào)走勢較好?的商品，并?填寫申領(lǐng)單?，由申領(lǐng)人?、財務(wù)、賣?場主管簽字?。申領(lǐng)人要?保管好領(lǐng)用?商品，如出?現(xiàn)損失，由?申領(lǐng)人按售?價賠償。?6、凡我公?司作為促銷?送給顧客的?贈品，一律?按贈品流程?進(jìn)行管理，?倉庫和門店?視同商品進(jìn)?行保管，承?擔(dān)實(shí)物保管?責(zé)任，不得?隨意發(fā)放贈?品。盤點(diǎn)時?，贈品單獨(dú)?編制盤點(diǎn)表?，并在盤點(diǎn)?表上注明“?贈品”字樣?。對私分、?瓜分贈品的?人員給予開?除處分。?7、倉庫所?有的貨物出?入庫必須有?單據(jù)支持，?倉管員應(yīng)于?當(dāng)日下班前?根據(jù)單據(jù)登?記進(jìn)銷存明?細(xì)帳，如特?殊原因，無?法完成時，?將未入帳的?有關(guān)單句如?收貨單、領(lǐng)?料單、退料?單等于次日?上午下班前?登記完成◆?盤點(diǎn)核查制?度1、帳?物核對：?倉庫保管員?必須不定期?抽查單品實(shí)?物數(shù)量是否?與信息系統(tǒng)?倉庫或進(jìn)銷?存帳的帳面?數(shù)量相符。?同時倉庫每?月與財務(wù)庫?存帳核對是?否相符。發(fā)?現(xiàn)問題落實(shí)?責(zé)任人，并?提出整改措?施。重大問?題、異常問?題以書面形?式及時向領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?2、賣場各?柜臺銷售、?區(qū)域負(fù)責(zé)人?，要求每天?進(jìn)行實(shí)物件?數(shù)的盤存，?填寫盤點(diǎn)表?，盤點(diǎn)人員?及監(jiān)盤人員?進(jìn)行簽字；?3、賣場?人員盤點(diǎn)后?需和庫房管?理人員進(jìn)行?領(lǐng)用核對，?如出現(xiàn)賣場?實(shí)物短第?2頁共5頁?財務(wù)制度?——庫存商?品管理制度?缺，由賣?場主管賠付?貨品成本的?___%，?當(dāng)天所有當(dāng)?班人員承擔(dān)?___%。?如盤盈存貨?，由相關(guān)人?員負(fù)責(zé)查出?問題所在。?如找不到原?因，由領(lǐng)導(dǎo)?簽字按照同?類成本實(shí)際?入賬。4?、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)，任何?部門、任何?人員無權(quán)私?自將公司商?品私自借給?他單位、個?人或?qū)⑸唐?借給公司內(nèi)?部部門或員?工使用。未?經(jīng)最后一道?環(huán)節(jié)審批，?任何部門、?任何人無權(quán)?私自將公司?有問題商品?變___置?，否則視同?挪用公司資?產(chǎn)處理，除?追究經(jīng)濟(jì)責(zé)?任外，對直?接經(jīng)辦人給?予開除處分?，直接上級?承擔(dān)連帶管?理責(zé)任。如?需處置相關(guān)?資產(chǎn)、產(chǎn)品?并填制資產(chǎn)?處置申請表?，必須經(jīng)董?事長審批，?由總經(jīng)理、?財務(wù)、庫管?簽字后存檔?。5、全?面盤點(diǎn)：?按公司要求?，倉庫要每?月進(jìn)行全面?商品盤點(diǎn)，?盤點(diǎn)時采用?見物盤物方?式，盤點(diǎn)要?求嚴(yán)格按公?司盤點(diǎn)制度?執(zhí)行?！魩?房價簽及條?碼管理1?、庫房管理?人員如需調(diào)?整商品價格?，填寫商品?調(diào)價申請單?，要及時錄?入電腦，保?持一致性。?2、庫房?管理人員要?隨時更新條?碼價格，做?到掃碼價格?和現(xiàn)有售價?一致；3?、條碼上面?人民幣金額?與美元等外?幣換算金額?必須一致，?如出現(xiàn)差錯?由相關(guān)責(zé)任?人及相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任??！魩旆繉?供應(yīng)商貨款?統(tǒng)計(jì)、支付?1、庫管?人員要每天?統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商?應(yīng)付賬款、?實(shí)付賬款、?未付賬款數(shù)?量，并填制?報表簽字后?交由財務(wù)審?核。2、?支付供應(yīng)商?貨款時，應(yīng)?有庫管人員?填制付款通?知單，并附?上相應(yīng)單據(jù)?，第3頁?共5頁財?務(wù)制度——?庫存商品管?理制度由?總經(jīng)理、財?務(wù)、經(jīng)辦人?員簽字?！?庫房負(fù)責(zé)人?交接管理?凡倉庫或?qū)?物負(fù)責(zé)人離?職、調(diào)動，?人力資源部?必須在離職?、調(diào)動前一?個星期通知?公司財務(wù)部?，由財務(wù)部?和該部門負(fù)?責(zé)人共同派?人進(jìn)行實(shí)物?監(jiān)盤，交接?雙方必須在?盤點(diǎn)表上同?時簽字。盤?點(diǎn)完畢，由?財務(wù)部核對?帳存實(shí)存數(shù)?，如果有差?錯，由原實(shí)?物負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)查找落實(shí)?，如有損失?，由其承擔(dān)?。未進(jìn)行實(shí)?物和帳務(wù)交?接的實(shí)物負(fù)?責(zé)人公司不?予辦理離職?、調(diào)動手續(xù)??！羯唐凡?錯和損失處?理1、倉?庫相關(guān)人員?必須嚴(yán)格按?相關(guān)程序和?制度操作，?如因工作不?認(rèn)真、不細(xì)?致、不嚴(yán)格?按程序和制?度操作導(dǎo)致?商品少收、?錯收、多發(fā)?、重復(fù)發(fā)、?錯發(fā)等商品?短少損失，?一律由實(shí)物?負(fù)責(zé)人承擔(dān)?，倉庫直接?上級負(fù)責(zé)人?根據(jù)責(zé)任大?小承擔(dān)連帶?管理責(zé)任，?并按公司獎?懲制度進(jìn)行?處罰。如違?法違章，導(dǎo)?致公司商品?受損或流失?，根據(jù)情節(jié)?輕重，追究?經(jīng)濟(jì)和行政?責(zé)任。2?、盤盈存貨?按照同類存?貨的實(shí)際成?本作價入帳?◆庫存商?品結(jié)構(gòu)管理?凡公司庫?存商品均是?公司流動資?產(chǎn)，占用公?司的流動資?金，庫存商?品的結(jié)構(gòu)合?理與否，適?銷率的高低?均直接影響?到公司存貨?及庫存的周?轉(zhuǎn)速度，進(jìn)?而影響公司?經(jīng)營質(zhì)量的?好壞。在業(yè)?務(wù)經(jīng)營過程?中，各相關(guān)?部門包含銷?售部及相關(guān)?部門必須緊?密配