出納崗位說明書(詳細(xì))-1

Word版本，下載可自由編輯出納崗位說明書(詳細(xì))出納崗位說明書(具體)之相關(guān)制度和職責(zé)，:出納崗位名稱:出納崗位編號:jg-fad-003所屬部門:方案財(cái)務(wù)部崗位定員:1人直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員:直接下級:在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,負(fù)責(zé)公司...

:出納

崗位名稱:出納

崗位編號:jg-fad-003

所屬部門:方案財(cái)務(wù)部

崗位定員:1人

直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

所轄人員:

直接下級:

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理,確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項(xiàng)收支的平安

職責(zé)一

職責(zé)表達(dá):負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理

工作任務(wù)

1、辦理銀行支票的保管、開立

2、催收報(bào)賬憑據(jù),并向會(huì)計(jì)人員交接銀行支票原始憑證

職責(zé)二

職責(zé)表達(dá):負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作

工作任務(wù)

1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并準(zhǔn)時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行

2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并準(zhǔn)時(shí)傳遞

3、按照領(lǐng)導(dǎo)指示幫助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

4、準(zhǔn)時(shí)核對和發(fā)放公司薪酬

職責(zé)三

職責(zé)表達(dá):擔(dān)當(dāng)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管,執(zhí)行現(xiàn)金收支工作,并準(zhǔn)時(shí)記下現(xiàn)金及銀行日記賬

工作任務(wù)

1、擔(dān)當(dāng)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)

2、按照審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)

3、準(zhǔn)時(shí)記下現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符

4、按照公司借款制度,對個(gè)人借款舉行審核、支付、催收及報(bào)銷

5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)資料舉行收拾并歸檔

職責(zé)四

職責(zé)表達(dá):完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

權(quán)限范圍:

1、對財(cái)務(wù)管理有建議權(quán)

2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)

3、對財(cái)務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

公司各部門:外部協(xié)調(diào)關(guān)系

銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財(cái)務(wù)人員等

教導(dǎo)背景

學(xué)歷

高校專科以上學(xué)歷

專業(yè)

財(cái)務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè):及其他相關(guān)專業(yè):

培訓(xùn)經(jīng)受

財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

閱歷與專業(yè)資歷

閱歷

1年以上相關(guān)工作經(jīng)受

專業(yè)資歷

會(huì)計(jì)師從業(yè)資歷證

1、具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)學(xué)問,認(rèn)識會(huì)計(jì)規(guī)矩和制度

2、嫻熟使用microsoftoffice專業(yè):辦公軟件

3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際交流能力與學(xué)習(xí)能力

4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠

辦公設(shè)備

計(jì)算機(jī)、普通辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

工作環(huán)境

辦公室

職業(yè)平安

基本無危急、無職業(yè)病危急

時(shí)光特征

正常工作時(shí)光,按照工作狀況加班