用友T6軟件軟件操作手冊

word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX用友T6管理軟件操作手冊一、總賬日常業(yè)務處理日常業(yè)務流程作廢憑證直接記賬總帳填制憑證審核憑證憑證記賬期間損益轉賬憑證生成月末結帳翻開報表追加表頁錄入關鍵字計算表頁完成報表報表、進入用友企業(yè)應用平臺。雙擊桌面上的在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證進入系統之后翻開總賬菜單下面的填制憑證。如下列圖第1頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加。制單日期可以根據業(yè)務情況直接修改，輸入附單據數數〔可以不輸〕，憑證摘要〔在后面的可以選擇常用摘要〕，選擇科目直接選擇〔不知道可以選按F2或點擊后面的輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存，按保存也可，再按增加。3．修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核〕。4．作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證〞第二個菜單“制單〞下面有一第2頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX個“作廢先作廢，然后再到“制單〞下面“整理憑證〞，這樣這X憑證才被徹底刪除。5．審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權限而且不是制單人進入審核憑證才能審第3頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX核制單單人不能審核自己做的憑證)選擇月份，確定。再確定。第4頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX直接點擊“審核〞或在第二個“審核〞菜單下的“成批審核〞6．取消審核如上所述，在“成批審核〞下面有一個“成批取消審核〞，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。7．憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳——憑證——記賬〞然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。8．取消記帳在“總帳〞—“期末〞—“對帳〞菜單按“Ctrl+H〞第5頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX系統會提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活〞。然后按“總帳〞——“憑證〞——“恢復記帳，按確定，有密碼那么輸入密碼，再確定。10、月末結轉收支當本月所有的業(yè)務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進展當月的期間損益結轉。點擊：月末轉賬并選擇期間損益結轉。第6頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX選擇要結轉的月份，然后單擊“全選〞。點擊確定后點確定后，會自動做出一X結轉到本年利潤的憑證，這個憑證一定要保存。就會有?已生成?字樣，反之是沒有保存好。11、對結轉損益的憑證進展審核，記賬第7頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、結帳所有憑證記帳完成后，就可以結帳；在總帳——期末——月末結帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結帳〞就完成了。13、取消結帳如果發(fā)現上月有錯誤需要取消結轉，在月末結帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6再確定即可取消。第8頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX二、賬薄查詢1．總賬查詢2．明細賬查詢3．往來賬查詢應收往來明細查詢第9頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX應付往來查詢4．余額表查詢第10頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5．憑證查詢第11頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX三、應收/應付管理二、操作流程：〔一〕設置：1、根本科目設置：根本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統將依據制單規(guī)那么在生成憑證時自動帶入?！静僮鞑襟E】1.用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。2.在左邊的屬性構造列表中點擊“設置科目〞下的“根本科目設置〞。3.輸入有關的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數據錄入到系統中，作為期初建賬的數據，系統即可對其進展管理，這樣既保證了數據的連續(xù)性；又保證了數據的完整性。當您初次使用本系統時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統，以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時，系統自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進展期初余額的調整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額?！静僮髁鞒獭?.錄入期初余額，包括未結算完的發(fā)票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以及未結算完畢的合同金額。這些期初數據必須是賬套啟用會計期間前的數據。2.期初余額錄入后，可與總賬系統對賬。3.在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據進展后續(xù)的核銷、轉賬處理。4.在應收業(yè)務賬表中查詢期初數據。第12頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3、在運行本系統前，您應在此設置運行所需要的賬套參數。以便系統根您所設的選項進展相應的【操作步驟】1.用鼠標單擊菜單條上的【設置】項的【選項】。2.點擊〖編輯〗按鈕，進展選項的設置，您應分單擊個選項拉以選擇您所需要的賬套參數的設置。3.選擇完各個賬套參數，單擊〖確認〗按鈕，系統即保存您所選的操作，單擊〖取消〗按鈕，系統即取消您所作的選擇。第13頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔二〕應收單據處理：1、應收單據錄入：單據錄入是本系統處理的起點，在與銷售系統成乏，那么銷售票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統錄入，由銷售系統除此之外的與銷售產品無直接關系的應收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊〖確定〗按鈕，需沖單據，向處選擇“負向?！静僮髁鞒獭?.點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊〖增〗按鈕，那么可增應收單據。2.依照欄目說明，輸入各個工程，輸入后，點擊〖保存〗按鈕3.用戶可點擊〖審核〗按鈕，對當前單據進展審核。錄入的單據〖棄審〗按鈕進展棄審，點擊〖修改〗按鈕進展修改，也可點擊〖刪除〗按鈕進展刪除。4.審核完成后，系統提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理統一進展制單。選擇立即制單，那么系統彈出憑證卡片，您可進展修改保存。第14頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5.【應收單據錄入】中上下翻頁查找的單據為本系統錄入的應收單、未審核單據。已作過后續(xù)處理如核銷、轉賬、匯兌損益、壞賬處理的單據那么需要到【單據查詢】中進展查詢。2、應收單據的本節(jié)點主要提供用戶批量審核。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據審核】界面中顯示的單據可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統傳入的單據。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【應收單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進展。在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進展應收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現結的業(yè)務，那么需要在“包括已現結發(fā)票〞處打“√〞，進展標注。第15頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX操作方法：單擊“全選〞，選擇“審核〞按鈕?！踩呈湛顔翁幚恚?、收款單錄入與核銷：收到收款單后按實際金額錄入收款單，完畢進展“審核〞，生成收款憑證；〔如圖、如圖第16頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第17頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX出現提示“是否制單“，〔可以點擊是，即對本票業(yè)務生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理〞成批制單〕2、收款單的主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據審核】界面中顯示的單據包括全部已審核、未審核的收款單據。作余額=0的單據在【收款單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進展。在收款單據審核列表界面，用戶也可在此進展收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。第18頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔三〕核銷處理：目前現在做收款單異幣核銷時已經進展核銷處理。〔四〕轉賬處理：指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進展轉入、轉出，實現應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題?！静僮鞑襟E】1.單擊【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應收沖應收】。2.在貨款、其他應收款、預收款和合同結算單復選框中選擇您需要處理的單據。第19頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3.輸入轉出戶、轉入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統會將轉出戶所有滿足條件的單據全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于，小于等于余額，擊本行系統將余額自動填充并賬金額。4.輸入完有關信息后，按〖確認〗按鈕，系統會自動地進展轉出、轉入按鈕，系統將會取消上述操?！咀⒁狻棵恳还P應收款的轉賬金額不能大于金額。每次只能選擇一個轉入單?！緫眉记伞渴褂谩既x〗按鈕將當前滿足條件的所有單據的金額全部寫入并賬金額一。使用〖全消〗按鈕將轉賬金額一清。第20頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔五〕制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統在各個程時制單的功能；除此之外，系統提供了一個統一制單的平臺，您可以在此快速、成生成憑證，并可依據規(guī)那么進展合并制單等處理。以下將紹詳內?！静僮鞑襟E】1.用鼠標選【日常處理】菜單項下的【制單處理】項，進入制單查詢2.用鼠標單擊左邊選“制單類型〞3.輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出發(fā)票制單、收單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處理制單、并賬制單、結制單、賬處理制單、轉賬制單、匯兌損制單。您可根據自己的實際需要選取需要制單的類型?！即_認〗。系統會將符合條件的所有未制單已經記賬的單據部出。4.輸入制單日，并在“憑證類別欄處，用下拉框為每一個制單類型設一個認的憑證類別。可以在憑證修第21頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5.您可以在選中一條記錄，然后點擊〖單據〗按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據卡片形式。假設該條記錄所對應的單據有多條，那么先顯示這些單據記錄的表形式，然后可以雙擊翻開成卡片形式。6.選擇〖顯示隱藏記錄〗選項，即只顯示處于隱藏錄選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項，那么只顯示處于未隱藏錄7.假設您希望在生成憑證的過程中系統自動形成憑證的摘要內容，您可以點擊〖摘要〗按鈕，詳細請看憑證摘要置。8.假設您希望對當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記，您可以點擊〖標記〗按鈕。9.假設您希望根據當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導憑證為的記錄打上隱藏標記，那么點擊〖自動〗按鈕。10.假設您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊〖取消〗按鈕。11.選擇要進展制單的單據，在“選擇標志〞一欄雙擊，系統會在你雙擊的欄目給出一個序號，說明要將該單據制單。您可以修改系統所給出的序號。例如，系統給出的序號為1，您可以改為。一樣序號的記錄會制成一X憑證。您也可點擊〖合并〗按鈕，進展合并制單。9.選擇完所有的條件后，點擊〖制單〗按鈕，進入憑證界面，在憑證界面操作如。操作完畢，用鼠標單擊〖保存〗按鈕，可以將當前憑證遞總賬系統。提示：本系統的控制科目可在其他系統進展制單，在其他系統制單那么會造成應收管系統與總賬系統對賬不。在本系統制單時，假設要使用存貨核算系統的控制科目，那么需要在總賬系統選項中選擇可以使用存貨核算系統控制科目選項。制單日期系統默認為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選的單據的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。如果您同時使用了總賬系統，您所輸入的制單日期應該：即大于同月同憑證類別的日期。一X原始單據制單后，將不能再制單。如果您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，那么系統會提示您是否的操作。如果您選擇是，那么系統會取消本此對這些業(yè)務的制單操作。第22頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第23頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔六〕單據查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬系統系統的憑證?！静僮鞑襟E】1.用鼠標點擊【單據查詢】，2.輸入完條件后，點擊〖確認〗按鈕，查詢結果按所的月份3.在查詢結果界面，您可對其進展提醒：如果您要對一X憑證進展刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統的結賬月。例如，本系統生成一X2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結賬那么在查詢該X憑證時，就不能刪除該X憑證。一X憑證被刪除后，它所對應的原始單據及操作可以重新制單。例如，一X發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對于進展修改、刪除或沖銷操作的憑證，對于其是否具有總賬系統增加的即時核銷狀態(tài)進展判。如果總賬系統沒有對憑證即時核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統對憑證增加了即時核銷狀態(tài)，那么該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。第24頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX刪除憑證：5月-記-0013號憑證。將鼠標放在需刪除的憑證處，單擊“刪除〞按鈕。第25頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX單擊“是〞，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉-25號憑證。將鼠標放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷〞按鈕。〔七〕賬表管理：、業(yè)務明細帳查詢：第26頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔九〕其他操作：點擊“取消操作〞選擇客戶后單擊“確定〞。第27頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX在要取消操作的單據記錄選擇“選擇標志〞空白處，單擊“OK〞?！彩吃履┙Y帳：1、月末結賬：如果您已經確認本月的各項處理已經完畢，您可以選擇執(zhí)行月末結賬功能。當您執(zhí)行了月末結賬功能后，該月將不能再進展任何處理?！静僮鞑襟E】1.用鼠標單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結賬】。2.選擇結賬月份，雙擊結賬標志一欄，標志選擇該月進展結賬。提醒：如果您這個月的前一個月沒有結賬，那么本月不能結賬。您一次只能選擇一個月進展結賬。第28頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3.單擊〖下一步〗按鈕，系統將月末結賬的檢查結果列示，您可以點擊其任一，以檢查其詳細信息。點擊〖取消〗按鈕，取消4.點擊〖確認〗按鈕，執(zhí)結賬功能。3、取消結賬：本功能幫助您取消最近月份的結賬【操作步驟】1.在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結】。2.選擇需要取消結賬月份，雙擊結賬標志一欄，點擊〖確認〗按鈕，系統執(zhí)取消結賬功能。第29頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX七、采購管理1、填制采購訂單【步驟】『業(yè)務工作』—『供給鏈』—『采購管理』—『訂貨』—『采購訂單』操作說明：點擊增加錄入訂單日期、采購類型、供給商請購部門以及稅率幣種匯率等信息然后在表體錄入采購的貨物數量及單價金額點保存。第30頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX2、填制采購發(fā)票【步驟】『業(yè)務工作』—『供給鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『普通采購發(fā)票』第31頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現生單項選擇單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數據會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14選擇單據后點擊確定即可完成生單。4、采購結算【手工結算】結算前必須核對系統中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經過倉管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結算結點，點手工結算，出現圖8-5，點選單，出現圖8-6。圖8-5第32頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-6b.點過濾〔發(fā)票選單過濾〕，出現過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點刷票，出現發(fā)票列表。c.點過濾〔入庫單項選擇單過濾〕，出現過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點刷入，出現入庫單列表，如圖8-6。第33頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-12d.在選擇欄選擇要結算的發(fā)票。出現圖8-12。e.點分攤〔按發(fā)票列表匹配〕，點結算。供給商檔案維護【步驟】『設置』—『根底檔案』—『往來單位』—『供給商檔案』，第34頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〖增加〗單擊增加按鈕，出如3-16所示的窗口，供給商編碼、供給商簡稱、所分碼必項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供給商3-16〖修改〗選中需要修改的供給商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供第35頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX應商檔案。〖刪除〗選中需要刪除的供給商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊單擊出按鈕出刪除供應商檔案。說明：在增加新的供給商檔案時，請按照供給商名稱關鍵字查詢，假設要增加的供給商檔案有，再增加，防止ERP系統中出現供給商檔案第36頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX八、銷售管理普通銷售業(yè)務的操作步驟：1、依次點擊：業(yè)務——〉供給鏈——〉銷售管理——〉銷售訂貨——〉銷售訂單，出現如下界面：2、增加新銷售訂單步驟、單擊表頭“增加〞按扭，按實際業(yè)務發(fā)生情況把表頭表體補充完整。見下列圖：、然后營業(yè)員對這X新增加的銷售訂單進展‘審核’后，該銷售訂單生效第37頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3、銷售發(fā)貨單的生成步驟：、依次點擊：業(yè)務——〉供給鏈——〉銷售管理——〉發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：、單擊表頭“增加〞按扭，系統自動跳出銷售訂單來參照生成發(fā)貨單。見下列圖：第38頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、財務管理部應收管理崗根據貨款到賬情況“審核〞后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：第39頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XXA、依次點擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現如下界面：、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加〞按扭，出現如下列圖所示過濾窗口：、填寫完過濾條件后，點“顯示〞’為選中〕，如下列圖所示：第40頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、點“確定〞后生成對應發(fā)票。如下列圖所示：、確認內容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發(fā)票才能結算；第41頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第42頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX8.2、銷售退貨業(yè)務：1、退貨單生成步驟：、依次點擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；、單擊表頭“增加〞選項，出現訂單過濾窗口，如下列圖；、填寫完過濾條件后，點“顯示〞，出現如下列圖所示參照窗口，選擇要參照的銷售訂單；第43頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、點“確定〞后生成對應退貨單，如下列圖所示：、確認準確無誤后，點擊保存并審核。第44頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX九、庫存管理1、填制采購入庫單〔『業(yè)務工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『入庫』—『采購入庫單』，如4-1示?！荚黾印絽⒄詹少徲唵紊伞螕羯鷨伟粹o，在頁框標采購訂單采購如4-2所示過濾條件，在如4-2所示的窗口中設置過濾條件，單擊過濾按鈕，出如4-2所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。時據表體中。第45頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX4-14-2選擇完要生單的單據后點擊表頭確實定完成生單?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經生成下游單據的采購入庫單不能修改，已經審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先審。〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經生成下游單據的采購入庫單不能刪除，已經審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先審?！病驳?6頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX增加：倉管員，修改：倉管員，刪除：倉管員，倉管員，審：倉管員。2、采購入庫單紅字〔采購退貨單〕〔『業(yè)務工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『入庫』—『采購入庫單』，點擊〖增加〗按鈕出現后，選擇單據上的紅字，如下列圖所示根據實際退貨數量填寫本次數量，無誤后點“存。〔“倉庫：根據實際退貨倉庫選擇?！肮┙o商：從根據原入庫單的供給商入。3、填制和審核銷售出庫單〔倉管員參照銷售等業(yè)務部門填制的發(fā)貨單生銷售出庫單，確認無誤后，點擊〔審核〕。如有退貨，銷售部門填制退貨單，倉管員根據退貨單生紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示?！病簶I(yè)務工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『出庫』—『銷售出庫單』直接點擊生單，出現銷售生單。如圖4-12。從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據實際出庫數量填寫本次出庫數量，無誤后點“OK確認。如第47頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-13。倉管員確認出庫單據無誤后點“審核〞。如圖4-14圖4-12第48頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-13圖4-14第49頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔“出庫類別〞：根據實際出庫類別選擇填寫銷售出庫。“銷售部門〞：按實際銷售部門填寫。4、填制和審核調撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調撥單，經理確認后點擊〔審核〕。系統同時生成一X其他出庫單和一X其他入庫單。銷售操作員審核其他入庫單，對應出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。第50頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-15圖4-16圖4-17圖4-18第51頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-19第52頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-20盤點單盤點單是用來進展倉庫存貨的實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進展實盤，然后將實盤數量錄入系統，與賬面數量進展比擬?！静藛温窂健繋齑婀芾恚P點業(yè)務單據列表－盤點單列表第53頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX1、進入盤點單面。2、按〖增加〗，系統增加一X空白盤點單。3、選擇盤點類型〔普通倉庫盤點倒倉庫盤點，錄入盤點表頭欄目，4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗出對存貨由項、批次的賬面數量、賬面件數、賬面額。5、按〖保存〗，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進展實物盤點。7、實物盤點后，翻開盤點單，按〖修〗按。8、輸入盤點數量/件數，保存此X盤點單。9、對盤點單進展審核。提示：如果先進展實物盤點，后輸入盤點單時，可省第5、、7步。【業(yè)規(guī)】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據盤點表生成其他出入庫單，業(yè)號盤點單，單據期當的第54頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX業(yè)務日。所有盤盈的存貨生成一X其他入庫單，業(yè)務型盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一X其他出庫單，業(yè)務型盤虧出庫。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單；生成的其他出入庫單，那么對的盤點單不可棄審。按貨位明細盤點：〖盤庫〗時可以指定一個或多個貨位，系統將符合條件的存貨按貨位入盤點單。〖選擇〗存貨時，系統將符合條件的存貨按貨位入盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統取出當前貨位的面及。按貨位明細盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)那么不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的接整存；而按貨位明細盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，貨位的存。按貨位明細盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位第55頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX點確認-----然后根據實盤數量修改盤點單上的盤點數量-----保存十、存貨核算業(yè)務流程10.1、采購入庫業(yè)務a.檢查所有出入庫單據。存貨核算模塊—日常業(yè)務—采購入庫單〔其余單據一樣步驟〕，圖8-26，進展收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數量。圖8-26b.單據記賬：點存貨核算—財務核算—正常單據記賬，出現正常單據記賬條件對話框，如圖8-27。選擇內容，點確定，出現正常單據記賬列表，圖8-28。選擇記賬。第56頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-27圖8-28c.憑證處理：點財務核算—生成憑證，出現圖8-29，點選擇，出現查詢條件對話框，圖8-30-1，選擇內容，點確定，出現未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，在選擇欄置入數字，選擇要生成憑證的單據，點確定。出現圖8-31。點生成，即生成憑證。點保存。第57頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-29圖8-30-1圖8-30-2第58頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-31d.假設發(fā)現收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務核算—恢復記賬處恢復記賬。10.2、銷售出庫a.檢查銷售出庫單內容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務辦完后，作采購月結，銷售月結，庫存月結。圖8-32(b)存貨核算—業(yè)務核算—期末處理。圖8-32。選擇出庫的部門，點確定，出現平均價計算列表，如圖8-33，點確定，開場并完成期末處理。如圖8-34。第59頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點財務核算—生成憑證出現圖8-29，點選擇，出現圖8-30，選擇生成憑證的內容，點確定，出現未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數字，選擇要生成憑證的單據，點確定。出現圖8-31。點生成，即生成出庫憑證。點保存。第60頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX十一、月末結賬業(yè)務流程本功能與系統中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應確定其他功能均已退出；在網絡環(huán)境下，要確定本系統所有的網絡用戶退出了所有的功能。11.1、概述經理、投資者、債權人等決策者都需要關于企業(yè)經營狀況的定期信息。我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業(yè)供給鏈管理所需要的各種相關數據報表。11.2、月末結帳流程各模塊月末結賬流程采購管理結賬銷售管理結賬應付款管理結賬應收款管理結賬庫存管理結賬存貨核算期末處理固定資產月末結賬存貨核算月末結賬薪資管理月末結賬當月所有憑證記賬當月所有憑證審核總賬月末結賬第61頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3、月末結賬截圖說明11.3.1、采購管理月末結賬說明說明：當采購管理模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結賬〔如上圖1進入月末結賬窗口〔如上圖23標志后點擊“結賬〞按扭〔如上圖4〔如上圖5所示〕變?yōu)椤耙呀Y賬〞。第62頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3.2、銷售管理月末結賬說明說明：當銷售管理模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結賬〔如上圖1進入月末結賬窗口〔如上圖23上圖43所示〕變?yōu)椤笆迁?。?3頁word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3.3、庫存管理月末結賬說明說明：當采購管理和銷售管理模塊月末結賬業(yè)務處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務也已