用友T6軟件軟件操作手冊(cè)

word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX用友T6管理軟件操作手冊(cè)一、總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程作廢憑證直接記賬總帳填制憑證審核憑證憑證記賬期間損益轉(zhuǎn)賬憑證生成月末結(jié)帳翻開報(bào)表追加表頁(yè)錄入關(guān)鍵字計(jì)算表頁(yè)完成報(bào)表報(bào)表、進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證進(jìn)入系統(tǒng)之后翻開總賬菜單下面的填制憑證。如下列圖第1頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)〔可以不輸〕，憑證摘要〔在后面的可以選擇常用摘要〕，選擇科目直接選擇〔不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。3．修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核〕。4．作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證〞第二個(gè)菜單“制單〞下面有一第2頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX個(gè)“作廢先作廢，然后再到“制單〞下面“整理憑證〞，這樣這X憑證才被徹底刪除。5．審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審第3頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX核制單單人不能審核自己做的憑證)選擇月份，確定。再確定。第4頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX直接點(diǎn)擊“審核〞或在第二個(gè)“審核〞菜單下的“成批審核〞6．取消審核如上所述，在“成批審核〞下面有一個(gè)“成批取消審核〞，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。7．憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳——憑證——記賬〞然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。8．取消記帳在“總帳〞—“期末〞—“對(duì)帳〞菜單按“Ctrl+H〞第5頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活〞。然后按“總帳〞——“憑證〞——“恢復(fù)記帳，按確定，有密碼那么輸入密碼，再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)展當(dāng)月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬并選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。第6頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選〞。點(diǎn)擊確定后點(diǎn)確定后，會(huì)自動(dòng)做出一X結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。就會(huì)有?已生成?字樣，反之是沒有保存好。11、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)展審核，記賬第7頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳——期末——月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳〞就完成了。13、取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6再確定即可取消。第8頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX二、賬薄查詢1．總賬查詢2．明細(xì)賬查詢3．往來賬查詢應(yīng)收往來明細(xì)查詢第9頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX應(yīng)付往來查詢4．余額表查詢第10頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5．憑證查詢第11頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX三、應(yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程：〔一〕設(shè)置：1、根本科目設(shè)置：根本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)那么在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】1.用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。2.在左邊的屬性構(gòu)造列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目〞下的“根本科目設(shè)置〞。3.輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)展管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)展期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額?！静僮髁鞒獭?.錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。2.期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3.在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)展后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4.在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。第12頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根您所設(shè)的選項(xiàng)進(jìn)展相應(yīng)的【操作步驟】1.用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)的【選項(xiàng)】。2.點(diǎn)擊〖編輯〗按鈕，進(jìn)展選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分單擊個(gè)選項(xiàng)拉以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。3.選擇完各個(gè)賬套參數(shù)，單擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。第13頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔二〕應(yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：?jiǎn)螕?jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)成乏，那么銷售票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)錄入，由銷售系統(tǒng)除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，需沖單據(jù)，向處選擇“負(fù)向?！静僮髁鞒獭?.點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊〖增〗按鈕，那么可增應(yīng)收單據(jù)。2.依照欄目說明，輸入各個(gè)工程，輸入后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕3.用戶可點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)展審核。錄入的單據(jù)〖棄審〗按鈕進(jìn)展棄審，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕進(jìn)展修改，也可點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕進(jìn)展刪除。4.審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理統(tǒng)一進(jìn)展制單。選擇立即制單，那么系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)展修改保存。第14頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5.【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁(yè)查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)那么需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)展查詢。2、應(yīng)收單據(jù)的本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)展。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)展應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，那么需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票〞處打“√〞，進(jìn)展標(biāo)注。第15頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX操作方法：?jiǎn)螕簟叭x〞，選擇“審核〞按鈕?！踩呈湛顔翁幚恚?、收款單錄入與核銷：收到收款單后按實(shí)際金額錄入收款單，完畢進(jìn)展“審核〞，生成收款憑證；〔如圖、如圖第16頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第17頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX出現(xiàn)提示“是否制單“，〔可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理〞成批制單〕2、收款單的主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)展。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)展收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。第18頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔三〕核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)展核銷處理。〔四〕轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)展轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題?！静僮鞑襟E】1.單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。2.在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。第19頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3.輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)將轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于，小于等于余額，擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充并賬金額。4.輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)展轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操?！咀⒁狻棵恳还P應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于金額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單?！緫?yīng)用技巧】使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一。使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一清。第20頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔五〕制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)程時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成生成憑證，并可依據(jù)規(guī)那么進(jìn)展合并制單等處理。以下將紹詳內(nèi)?！静僮鞑襟E】1.用鼠標(biāo)選【日常處理】菜單項(xiàng)下的【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢2.用鼠標(biāo)單擊左邊選“制單類型〞3.輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出發(fā)票制單、收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、結(jié)制單、賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)部出。4.輸入制單日，并在“憑證類別欄處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)一個(gè)認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證修第21頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX5.您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。假設(shè)該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，那么先顯示這些單據(jù)記錄的表形式，然后可以雙擊翻開成卡片形式。6.選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏錄選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，那么只顯示處于未隱藏錄7.假設(shè)您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘要置。8.假設(shè)您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。9.假設(shè)您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)憑證為的記錄打上隱藏標(biāo)記，那么點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。10.假設(shè)您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。11.選擇要進(jìn)展制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志〞一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，說明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，您可以改為。一樣序號(hào)的記錄會(huì)制成一X憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)展合并制單。9.選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證遞總賬系統(tǒng)。提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)展制單，在其他系統(tǒng)制單那么會(huì)造成應(yīng)收管系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不。在本系統(tǒng)制單時(shí)，假設(shè)要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，那么需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該：即大于同月同憑證類別的日期。一X原始單據(jù)制單后，將不能再制單。如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，那么系統(tǒng)會(huì)提示您是否的操作。如果您選擇是，那么系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。第22頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第23頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔六〕單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬系統(tǒng)系統(tǒng)的憑證?！静僮鞑襟E】1.用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，2.輸入完條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，查詢結(jié)果按所的月份3.在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)展提醒：如果您要對(duì)一X憑證進(jìn)展刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的結(jié)賬月。例如，本系統(tǒng)生成一X2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬那么在查詢?cè)揦憑證時(shí)，就不能刪除該X憑證。一X憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一X發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對(duì)于進(jìn)展修改、刪除或沖銷操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)展判。如果總賬系統(tǒng)沒有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，那么該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。第24頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX刪除憑證：5月-記-0013號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除〞按鈕。第25頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX單擊“是〞，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷〞按鈕?！财摺迟~表管理：、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：第26頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔九〕其他操作：點(diǎn)擊“取消操作〞選擇客戶后單擊“確定〞。第27頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志〞空白處，單擊“OK〞?！彩吃履┙Y(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)完畢，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)展任何處理?！静僮鞑襟E】1.用鼠標(biāo)單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】。2.選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)展結(jié)賬。提醒：如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒有結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬。您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)展結(jié)賬。第28頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3.單擊〖下一步〗按鈕，系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其任一，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消4.點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)結(jié)賬功能。3、取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬【操作步驟】1.在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。2.選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)執(zhí)取消結(jié)賬功能。第29頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX七、采購(gòu)管理1、填制采購(gòu)訂單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『采購(gòu)管理』—『訂貨』—『采購(gòu)訂單』操作說明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類型、供給商請(qǐng)購(gòu)部門以及稅率幣種匯率等信息然后在表體錄入采購(gòu)的貨物數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。第30頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX2、填制采購(gòu)發(fā)票【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)發(fā)票』—『普通采購(gòu)發(fā)票』第31頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購(gòu)入庫(kù)單。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單項(xiàng)選擇單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4、采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過倉(cāng)管員審核。a.在采購(gòu)管理模塊下，采購(gòu)結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5第32頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-6b.點(diǎn)過濾〔發(fā)票選單過濾〕，出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)刷票，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過濾〔入庫(kù)單項(xiàng)選擇單過濾〕，出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)刷入，出現(xiàn)入庫(kù)單列表，如圖8-6。第33頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-12d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。出現(xiàn)圖8-12。e.點(diǎn)分?jǐn)偂舶窗l(fā)票列表匹配〕，點(diǎn)結(jié)算。供給商檔案維護(hù)【步驟】『設(shè)置』—『根底檔案』—『往來單位』—『供給商檔案』，第34頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〖增加〗單擊增加按鈕，出如3-16所示的窗口，供給商編碼、供給商簡(jiǎn)稱、所分碼必項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供給商3-16〖修改〗選中需要修改的供給商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供第35頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX應(yīng)商檔案。〖刪除〗選中需要?jiǎng)h除的供給商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊單擊出按鈕出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供給商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供給商名稱關(guān)鍵字查詢，假設(shè)要增加的供給商檔案有，再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供給商檔案第36頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX八、銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)——〉供給鏈——〉銷售管理——〉銷售訂貨——〉銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新銷售訂單步驟、單擊表頭“增加〞按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下列圖：、然后營(yíng)業(yè)員對(duì)這X新增加的銷售訂單進(jìn)展‘審核’后，該銷售訂單生效第37頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX3、銷售發(fā)貨單的生成步驟：、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)——〉供給鏈——〉銷售管理——〉發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：、單擊表頭“增加〞按扭，系統(tǒng)自動(dòng)跳出銷售訂單來參照生成發(fā)貨單。見下列圖：第38頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核〞后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：第39頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XXA、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加〞按扭，出現(xiàn)如下列圖所示過濾窗口：、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“顯示〞’為選中〕，如下列圖所示：第40頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、點(diǎn)“確定〞后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票。如下列圖所示：、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；第41頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX第42頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX8.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；、單擊表頭“增加〞選項(xiàng)，出現(xiàn)訂單過濾窗口，如下列圖；、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“顯示〞，出現(xiàn)如下列圖所示參照窗口，選擇要參照的銷售訂單；第43頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX、點(diǎn)“確定〞后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下列圖所示：、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊保存并審核。第44頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX九、庫(kù)存管理1、填制采購(gòu)入庫(kù)單〔『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫(kù)存管理』—『入庫(kù)』—『采購(gòu)入庫(kù)單』，如4-1示?！荚黾印絽⒄詹少?gòu)訂單生成。單擊生單按鈕，在頁(yè)框標(biāo)采購(gòu)訂單采購(gòu)如4-2所示過濾條件，在如4-2所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，出如4-2所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕。時(shí)據(jù)表體中。第45頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX4-14-2選擇完要生單的單據(jù)后點(diǎn)擊表頭確實(shí)定完成生單?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能修改，要修改必須先審?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先審?！病驳?6頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX增加：倉(cāng)管員，修改：倉(cāng)管員，刪除：倉(cāng)管員，倉(cāng)管員，審：倉(cāng)管員。2、采購(gòu)入庫(kù)單紅字〔采購(gòu)?fù)素泦巍场病簶I(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫(kù)存管理』—『入庫(kù)』—『采購(gòu)入庫(kù)單』，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕出現(xiàn)后，選擇單據(jù)上的紅字，如下列圖所示根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量填寫本次數(shù)量，無誤后點(diǎn)“存?！病皞}(cāng)庫(kù)：根據(jù)實(shí)際退貨倉(cāng)庫(kù)選擇。“供給商：從根據(jù)原入庫(kù)單的供給商入。3、填制和審核銷售出庫(kù)單〔倉(cāng)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊〔審核〕。如有退貨，銷售部門填制退貨單，倉(cāng)管員根據(jù)退貨單生紅字銷售出庫(kù)單。如圖4-12、4-13所示。〔『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫(kù)存管理』—『出庫(kù)』—『銷售出庫(kù)單』直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單。如圖4-12。從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量填寫本次出庫(kù)數(shù)量，無誤后點(diǎn)“OK確認(rèn)。如第47頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-13。倉(cāng)管員確認(rèn)出庫(kù)單據(jù)無誤后點(diǎn)“審核〞。如圖4-14圖4-12第48頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-13圖4-14第49頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX〔“出庫(kù)類別〞：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)類別選擇填寫銷售出庫(kù)?！颁N售部門〞：按實(shí)際銷售部門填寫。4、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊〔審核〕。系統(tǒng)同時(shí)生成一X其他出庫(kù)單和一X其他入庫(kù)單。銷售操作員審核其他入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員審核其他出庫(kù)單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。第50頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-15圖4-16圖4-17圖4-18第51頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-19第52頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖4-20盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對(duì)工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)展實(shí)盤，然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)展比擬?！静藛温窂健繋?kù)存管理－盤點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)列表－盤點(diǎn)單列表第53頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX1、進(jìn)入盤點(diǎn)單面。2、按〖增加〗，系統(tǒng)增加一X空白盤點(diǎn)單。3、選擇盤點(diǎn)類型〔普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)倒倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，錄入盤點(diǎn)表頭欄目，4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨，也可按〖盤庫(kù)〗出對(duì)存貨由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面額。5、按〖保存〗，保存盤點(diǎn)單。6、將盤點(diǎn)表打印出來，到倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)展實(shí)物盤點(diǎn)。7、實(shí)物盤點(diǎn)后，翻開盤點(diǎn)單，按〖修〗按。8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量/件數(shù)，保存此X盤點(diǎn)單。9、對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)展審核。提示：如果先進(jìn)展實(shí)物盤點(diǎn)，后輸入盤點(diǎn)單時(shí)，可省第5、、7步。【業(yè)規(guī)】普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫(kù)單，業(yè)號(hào)盤點(diǎn)單，單據(jù)期當(dāng)?shù)牡?4頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX業(yè)務(wù)日。所有盤盈的存貨生成一X其他入庫(kù)單，業(yè)務(wù)型盤盈入庫(kù)。所有盤虧的存貨生成一X其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)型盤虧出庫(kù)。條形碼批量生單不支持倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫(kù)單；生成的其他出入庫(kù)單，那么對(duì)的盤點(diǎn)單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)：〖盤庫(kù)〗時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位入盤點(diǎn)單?！歼x擇〗存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位入盤點(diǎn)單。手工錄入記錄時(shí)，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的面及。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)那么不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的接整存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧的生成其他出入庫(kù)單，貨位的存。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入，表體貨位第55頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX點(diǎn)確認(rèn)-----然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量-----保存十、存貨核算業(yè)務(wù)流程10.1、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫(kù)單據(jù)。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單〔其余單據(jù)一樣步驟〕，圖8-26，進(jìn)展收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算—財(cái)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。第56頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-27圖8-28c.憑證處理：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成憑證。點(diǎn)保存。第57頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-29圖8-30-1圖8-30-2第58頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-31d.假設(shè)發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉(cāng)庫(kù)等不一致，在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。10.2、銷售出庫(kù)a.檢查銷售出庫(kù)單內(nèi)容。b.出庫(kù)單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫(kù)所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購(gòu)月結(jié)，銷售月結(jié)，庫(kù)存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理。圖8-32。選擇出庫(kù)的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖8-33，點(diǎn)確定，開場(chǎng)并完成期末處理。如圖8-34。第59頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成出庫(kù)憑證。點(diǎn)保存。第60頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。11.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供給鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。11.2、月末結(jié)帳流程各模塊月末結(jié)賬流程采購(gòu)管理結(jié)賬銷售管理結(jié)賬應(yīng)付款管理結(jié)賬應(yīng)收款管理結(jié)賬庫(kù)存管理結(jié)賬存貨核算期末處理固定資產(chǎn)月末結(jié)賬存貨核算月末結(jié)賬薪資管理月末結(jié)賬當(dāng)月所有憑證記賬當(dāng)月所有憑證審核總賬月末結(jié)賬第61頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3、月末結(jié)賬截圖說明11.3.1、采購(gòu)管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購(gòu)管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入采購(gòu)管理模塊雙擊月末結(jié)賬〔如上圖1進(jìn)入月末結(jié)賬窗口〔如上圖23標(biāo)志后點(diǎn)擊“結(jié)賬〞按扭〔如上圖4〔如上圖5所示〕變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬〞。第62頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬〔如上圖1進(jìn)入月末結(jié)賬窗口〔如上圖23上圖43所示〕變?yōu)椤笆迁?。?3頁(yè)word文檔精品文檔分享XX維欣軟件XX11.3.3、庫(kù)存管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購(gòu)管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫(kù)存管理模塊業(yè)務(wù)也已