代理財政服務方案承諾演示

代理海淀區(qū)財政國庫集中支付

服務保障方案及承諾

代理海淀區(qū)財政國庫集中支付

服務保障方案及承諾

投標方案承諾優(yōu)質(zhì)服務承諾參與銀行的確立與職責嚴格控制國庫單一帳戶嚴密的業(yè)務處理流程嚴密的業(yè)務內(nèi)控體系緊急情況手工處理方案嚴肅對待業(yè)務差錯高效的財政資金清算嚴格遵守資金清算時限詳細編報統(tǒng)計報表做好查詢和對帳工作防止違約事件發(fā)生投標方案承諾優(yōu)惠的手續(xù)費方案承諾臨時性融資的承諾代理財政國庫集中支付項目

參與銀行的確定與職責

代理銀行的職責代理銀行職責主辦銀行、承辦銀行、協(xié)辦銀行的選擇、管理與監(jiān)督代理業(yè)務的組織與管理加強信息化建設與交流負責監(jiān)督主辦銀行、承辦銀行和協(xié)辦銀行辦理財政資金支付的有關業(yè)務定期向財政局報送財政各賬戶的收支和結存情況免費提供儲蓄卡－－陽光卡積極做好海淀區(qū)財政局國庫管理制度改革的服務工作選擇協(xié)辦銀行各級經(jīng)辦銀行的確定主辦銀行中國光大銀行北京海淀支行承辦銀行中國光大銀行在海淀及周邊鄰近行政區(qū)內(nèi)的12家支行協(xié)辦銀行其他商業(yè)銀行嚴格控制和管理國庫單一帳戶

設置會計科目和專戶核算預算外資金財政專戶財政單一結算帳戶預算單位零余額帳戶單位集中匯繳收入帳戶財政部門其他專項資金帳戶獨立的會計科目開戶手續(xù)

開戶申請書和預留印鑒卡開立零余額賬戶時須審核資料預算單位機構設置的批準文件海淀區(qū)財政局同意開戶的批準文件銀行賬戶管理辦法》中規(guī)定的其他資料人民銀行發(fā)放的開戶許可證預算單位協(xié)辦行主辦行提供開戶資料啟用帳戶開立帳戶存檔協(xié)辦銀行開立零余額帳戶流程退回單另一套資料審核通過？YN嚴密的業(yè)務處理流程嚴密的業(yè)務處理流程財政資金授權支付業(yè)務處理流程財政資金直接支付業(yè)務處理流程財政資金收入業(yè)務處理流程財政局主辦行收款人支付受理系統(tǒng)內(nèi)支付同城跨系統(tǒng)支付異地跨系統(tǒng)支付收到款項（全國一柜通）（票據(jù)交換）（人行電子匯劃系統(tǒng)）支付憑證回單財政資金直接支付業(yè)務流程財政局主辦行承辦行預算單位下達錄入電腦打印接收財政授權支付額度通知單財政授權資金下達額度業(yè)務流程到帳通知單打印到帳通知單預算單位主辦、承辦行收款人支付受理系統(tǒng)內(nèi)支付同城跨系統(tǒng)支付收到款項（全國一柜通）（票據(jù)交換）（人行電子匯劃系統(tǒng)）財政授權支付憑證回單主辦銀行、承辦銀行財政授權資金支付業(yè)務流程額度內(nèi)？拒絕支付YYYN異地跨系統(tǒng)支付預算單位協(xié)辦行主辦行開具府付款忽憑證辦理永付款清算杰資金協(xié)辦幅銀行興財政盾授權拍支付茶業(yè)務睡流程審核通過？YN財政授權支付憑證額度內(nèi)？拒絕蹤蝶付款NY高效敞的財東政資灘金清技算財政速資金助清算降業(yè)務填處理糟流程財政局主辦行承辦行審核申請群支付進行猶清算收到見清算養(yǎng)資金妄后結變平零擇余額偏帳戶支付憑證《申醉請支惑付劃假款憑覺證》《申艱請財弦政資米金劃盟款匯勒總清監(jiān)單》《申駱請財廚政資且金劃腦款清孫單》傳票轉(zhuǎn)帳傳票《申請財政資金劃款匯總清單》大額粥財政盛資金墊業(yè)務四處理錘流程單筆50柴0萬元土以上集的支誘付，敵電腦朱系統(tǒng)母會及輛時提孫示主祖辦銀頁行向峽承辦鼻銀行漢實時府進行儉資金較清算飲；協(xié)辦詠銀行僅發(fā)生申大額蜘財政爬資金處支付灣業(yè)務再時，妹通過申現(xiàn)代待支付很系統(tǒng)醋向主勿辦銀辭行發(fā)裁送請罵求清按算資批金的淋信息榆包，辮主辦葡銀行停立即差向協(xié)困辦銀素行實嚇時進哀行資欠金清勻算。代理麻銀行遷內(nèi)部奧資金權清算紐奉流程財政明資金育在我妻行內(nèi)份部的幕清算蠟和跨熔系統(tǒng)雨清算頓按我種行的判有關烈清算圍流程局操作。嚴格綁遵守美資金自清算欄時限財政勺資金剩收入攜的時方限我行費保證傲將收雄到的候預算憐外資溫金收施入收妹繳款掠項在遵當日旋入帳禾，并扇將有宴關單怠據(jù)提壤供給嘉財政蕉局。受理園財政糠支付城的處頌理時診限如果抹是系廟統(tǒng)內(nèi)草或同味城跨衫系統(tǒng)州的支吩付，俱我行棍保證童于15：30前受公理的教憑證岸，資溫金于塵當日喉劃出賞；如果劃是異較地跨歐系統(tǒng)粗支付昏，運鼻用人猛民銀爐行現(xiàn)寧代支扯付系葛統(tǒng)，建我行啄保證麻于15：30前受暢理的億憑證紀，資優(yōu)金于火當日區(qū)劃出濫。詳細奶編報蠻統(tǒng)計達報表詳細報編報警統(tǒng)計誘報表我行峰將按鏡照財科政局偉的要叢求通茂過現(xiàn)榜行的聞電腦遠系統(tǒng)勵生成刻所需郵報表嘗。我行量保證此按時慰向財鎮(zhèn)政局吐報送勁相關是報表或。即顫日報酒表于侄次日秒，旬礦報表澤于每羞旬后桿一日密，月管報表柿于每違月月騰初第梯二個捷工作磁日報熊送。做好川查詢擁對帳水工作做好沈查詢奏對帳提供頂全方則位的舉查詢倍業(yè)務免費籍提供憲電話幣銀行浙查詢爸服務免費瘋提供袍網(wǎng)上固銀行起查詢杜服務及時漫提供蹤蝶報表洞和對醫(yī)帳單認真效核對薯帳目嚴肅溪對待帝業(yè)務肆差錯嚴肅臟對待悶業(yè)務您差錯光大遇銀行讀總行初營業(yè)定部的前各經(jīng)翻辦銀準行會狐與財赴政局吸、預骨算單臟位等覽相關盡部門寒密切貢配合瞇，認移真辦兔理各槳項財鉗政資系金的桐收付吐業(yè)務燃，避勺免差序錯的冒出現(xiàn)熄。如客果發(fā)梅生差府錯，樹要查睬明原磨因，妖及時僑改正扶，并嚼遵循綁“誰攀的差騰錯誰冷更正榆，誰負的差閘錯誰屈負責乏”的恒原則旨處理慎。防止羅違約決事件肆的發(fā)膀生防止霜違約短事件飲的發(fā)秩生總行蒙營業(yè)爪部各裳級經(jīng)既辦機制構和啊協(xié)辦慘機構地將嚴消格按興管理妄辦法怪所規(guī)厲定的勒業(yè)務笨權限探范圍倉開展貪工作簽，對盛業(yè)務誓的重計要環(huán)窮節(jié)設信立相雜應權帥限，證專職利負責區(qū)，分腎級控本制，倍防止巡壽各類善事件繭的發(fā)捐生。景如因職我行倡的過巡壽錯給閣造成矩區(qū)財海政局盛造成危損失壟的，苗我行園將積符極采客取各呼種補挺救措宣施，盆并承子擔相鋪應的惕賠償屆責任征。嚴密終的業(yè)棚務內(nèi)年控體車系嚴密呈的業(yè)容務內(nèi)閑控體隱系嚴格男遵守軋人民慶銀行耕結算國制度則，并迫建立想規(guī)愁范、赤嚴密瓣的內(nèi)植控制攏度分權團管理訪、控涌制嚴愁謹?shù)暮蓦娔X福核算韻系統(tǒng)系統(tǒng)表內(nèi)人虎民幣求實時雄收付喂清算腰系統(tǒng)惡的風沃險控句制嚴密恐的監(jiān)召督檢斯查機偵制緊急唱情況屠下的舉手工障處理辱業(yè)務草的保索證方條案電腦敲核算碰系統(tǒng)撫恢復當我宅行恢市復電麗腦核中算系元統(tǒng)后況，緊要急事澤項帳氣務處概理人悅員立焰即將秤所發(fā)桂生的扁手工遵帳務酬處理萍在電輛腦核燙算系桂統(tǒng)中欣補帳餐。代理剩財政芝國庫立集中粒支付旨優(yōu)質(zhì)繞服務擾承諾代理撲財政蘆國庫求集中飄支付摩優(yōu)質(zhì)親服務尤承諾為代理業(yè)務提供優(yōu)質(zhì)的服務承諾高素哀質(zhì)的環(huán)員工室隊伍花和規(guī)史范化盼的管傳理是團優(yōu)質(zhì)醋服務圓的保索證保障欺服務遮承諾辯的措敏施為代緒理業(yè)女務提捆供優(yōu)幟質(zhì)的趣服務螺承諾辦理毅相關傍業(yè)務股服務凳時間奏承諾架設幕專線霧與開柱發(fā)相撐應軟亞件承謊諾代理活國庫悟集中綢支付劍業(yè)務品查詢?yōu)V與對梁賬服必務承押諾代理尸國庫登集中啦支付邊業(yè)務旬操作揀服務牽承諾財政坡賬戶蜘開立蘆、管形理、獻撤消役服務感承諾其他析承諾利息舍支付宅承諾業(yè)務肥培訓趣和設記備安高裝承限諾上門鵲服務菊承諾保管應保密拐承諾保障闊服務晉承諾巧的措潤施設置漂專門匆業(yè)務閑管理猛機構設置盤專門須業(yè)務墳經(jīng)辦邪柜臺設置伏專門肥