有限公司財務情況及明年工作計劃

xx有限公司財務情況及明年工作計劃;一、資金使用狀況

（一）貨幣資金

截止2023年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農(nóng)業(yè)進展銀行根本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建立銀行存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行工程資本金專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。

（二）預付款狀況

2023我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元，預付停車場治理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款xx萬元，預付環(huán)評款xx萬元，預付監(jiān)理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東升水果批發(fā)市場設計費xx萬元。

（三）融資貸款

通過xx工程向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億，2023年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰梁路工程指揮部xx億元，撥付物流園區(qū)工程指揮部xx億元，撥付職教園區(qū)工程指揮部xx億元。2023年已收到城鄉(xiāng)一體化工程資本金xx億元，其中撥付騰梁路征地款xx億元，撥付物流園區(qū)征地款xx億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止2023年12月騰梁路剩余款項xx億元，職教園區(qū)剩余款項xx億元，物流園區(qū)剩余款項xx億元。

（四）借款狀況

我公司2023年向xx借款xx萬元，用于支付xx；

向xx公司借款xx萬元，用于支付xx。

（五）支付工程款狀況

2023年共支付各工程工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

二、收入狀況

2023年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元，xx。

三、支出狀況

2023年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

四、劃入資產(chǎn)

為保證公司融資評級需求，公司于2023年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產(chǎn)xx億元。xx。

五、積極申報國家重點工程投資建立專項基金。

一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金工程6個，累計總投資xx億元。現(xiàn)勝利獲批工程三個，獲批基金xx萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建立工程獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造工程獲國開行專項基金xx萬元，騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個工程獲批基金2023年已按基金使用治理相關(guān)規(guī)定及工程進展狀況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建立工程獲農(nóng)發(fā)行專項基金依據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場工程已申請使用資金xx萬元，東園停車場工程正在申請資金xx萬元；

騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造工程正在申請資金xx萬元。下一步將加快工程建立，加強資金治理，確保?？顚Ｓ?。

五、2023年收入、支出規(guī)劃

（一）收入規(guī)劃

1、2023年停車場估計收入xx萬元，其中：xx。

2、led電子顯示大屏收入：xx。

3、保障房收入：xx。

（二）2