公司ERP調(diào)研報告

公司ERP調(diào)研報告K/3ERP信息管理系統(tǒng)項目調(diào)研報告暨實施方案金蝶軟件中國有限公司系統(tǒng)實施部二月項目委托方甲方寧波XXXXXXXXXXXX項目開發(fā)商乙方金蝶軟件中國有限公司KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司2項目內(nèi)容寧波XXX電子有限公司金蝶K/3ERP管理信息系統(tǒng)一、寧波XXX電子有限公司K/3ERP項目在XXX電子有限公司建立健全一整套完整的各部門共享的公共關(guān)系數(shù)據(jù)平臺使得全公司的全部業(yè)務(wù)人員在自己的權(quán)限范疇內(nèi)索取自己需要的多個信息再通過加工寄存進(jìn)數(shù)據(jù)庫供其它有關(guān)人員使用。充足數(shù)據(jù)共享。通過系統(tǒng)實施在銷售合同規(guī)定的范疇內(nèi)實現(xiàn)全公司的ERP管理信息系統(tǒng)做到客戶、供應(yīng)商等合作伙伴和XXX電子的平衡部門與部門之間的平衡部門與員工的平衡最后使得XXX電子有限公司能夠達(dá)成公司的各方面資源的全方面的平衡從而使K/3ERP系統(tǒng)能夠為XXX電子有限公司發(fā)明最大的經(jīng)濟(jì)效益站點分布寧波XXX電子有限公司ERP管理信息系統(tǒng)配備金蝶公司K/3V10.4系統(tǒng)的工業(yè)版產(chǎn)品名稱K/3使用許可數(shù)個總賬、報表、現(xiàn)金管理、工資、現(xiàn)金流量表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、倉存、存貨核算管理12生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理2生產(chǎn)任務(wù)管理2物料需求計劃管理2車間作業(yè)管理2實際成本系統(tǒng)1總計21站點二、寧波XXX電子有限公司ERP管理系統(tǒng)實施方案寧波XXX電子有限公司甲方金蝶ERP管理信息系統(tǒng)計劃從2月份開始實施。系統(tǒng)將建立K/3ERP10.4工業(yè)版新帳套。寧波XXX電子有限公KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司3司甲方規(guī)定整體系統(tǒng)要盡快實施以滿足寧波XXX電子有限公司財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)工作對計算機管理的迫切需求。根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點金蝶軟件中國有限公司乙方的實施顧問對甲方的業(yè)務(wù)、計劃、生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)流程進(jìn)行了具體調(diào)研并通過與甲方眾多業(yè)務(wù)、財務(wù)人員認(rèn)真討論達(dá)成以下計算機管理系統(tǒng)實施計劃總體實施計劃詳見附件1、項目實施總體計劃書1、總體規(guī)劃2月25日開始實施新帳套從第三期開始啟用試運行二個月。上門實施時間為40天實施方略為“總體規(guī)劃、整體調(diào)研、全方面實施”。整個實施過程嚴(yán)格按照金蝶的快速實施四步法規(guī)定的流程操作。即項目準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)驗收交付四步操作。整體有整體規(guī)劃每環(huán)節(jié)都規(guī)劃有具體的實施計劃和對應(yīng)的實施文檔和確認(rèn)文檔。各個模塊的運行數(shù)據(jù)都要進(jìn)行手工和電腦核對核對無誤后進(jìn)行正常的整個系統(tǒng)月末結(jié)帳。4月10日結(jié)束第一種月的試運行。一種月的試運行數(shù)據(jù)全部對的無誤后整個系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)至第四期。結(jié)賬成功整個K/3ERP管理信息系統(tǒng)進(jìn)行階段驗收。從4月11日開始系統(tǒng)進(jìn)行第二個月的并行運行階段。5月10日完畢第二個月的并行運行。運行狀況良好數(shù)據(jù)對的系統(tǒng)成功結(jié)轉(zhuǎn)至第五期達(dá)成了雙方在調(diào)研報告中確認(rèn)的驗收原則后雙方進(jìn)行項目實施總結(jié)和驗收。驗收合格交付使用后整個項目實施結(jié)束。從第五期開始整個計算機管理系統(tǒng)進(jìn)行正常運行系統(tǒng)進(jìn)入免費運行維護(hù)服務(wù)階段時間為一年。2、通過甲方同意系統(tǒng)設(shè)立為“不允許負(fù)庫存”。3、物料的計價辦法為全部為“加權(quán)平均法”原材料、輔助材料、半成品和產(chǎn)成品出入庫管理采用“先進(jìn)先出批次管理”期初批次一律為“期初”其它物料全部不采用批次管理。4、分類編碼方案由甲方按照甲方的規(guī)定編撰乙方予以指導(dǎo)詳見XXX電子分類編碼方案。5、質(zhì)量檢查由于甲方的第一期工程未購置“質(zhì)量管理模塊”故甲方的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外手工解決。6過雙方協(xié)商同意本次實施重新建立K/310.4版“寧波XXX電子有限公司新帳套”。7、甲方新帳套的財務(wù)系統(tǒng)不設(shè)立“數(shù)量金額賬”按照物料的大類設(shè)立二級明細(xì)賬。8、為了確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整和統(tǒng)一月末結(jié)帳時間統(tǒng)一為每月末的最后一天。9、為了更加好地解決期初暫估帳款通過雙方討論商定時初暫估入庫單需要在期初初始化中錄入等到將來采購發(fā)票屆時將采購發(fā)票在采購管理中和暫估入庫單關(guān)聯(lián)鉤稽后生成“應(yīng)付帳款”。KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司410、為確保甲方的K/3ERP系統(tǒng)能夠按期完畢正常運行減少甲方在ERP項目上投資的風(fēng)險項目實施分為三步實施第一步2月25日—3月10日完畢初始化設(shè)立、基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備并引入系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程確認(rèn)、初始余額錄入、系統(tǒng)的模擬測試、系統(tǒng)啟用的上線培訓(xùn)。第二步3月11日—4月10日在線上機操作員培訓(xùn)解決系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題完畢系統(tǒng)的第一種月的試運行試運行成功后進(jìn)行階段總結(jié)和階段驗收。第三步4月11日—5月10日對甲方的中高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行管理培訓(xùn)、完畢系統(tǒng)第二個月的試運行。試運行成功雙方進(jìn)行整個系統(tǒng)的項目總結(jié)和驗收系統(tǒng)交付乙方的服務(wù)部門繼續(xù)為甲方服務(wù)。注XXX青島公司的ERP系統(tǒng)何時開始實施由甲方在第一種月試運行成功后擬定實施時間甲方的實施顧問根據(jù)雙方訂立的實施合同內(nèi)容對XXX青島公司的ERP進(jìn)行實施?？偟囊?guī)劃完畢實施時間和XXX寧波公司的實施完畢時間同時結(jié)束。11、系統(tǒng)培訓(xùn)采用集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合確保甲方的全部操作人員都能夠純熟運用K/3系統(tǒng)完畢日常業(yè)務(wù)工作。12、為確保系統(tǒng)交付甲方后能穩(wěn)定運行甲方必須指定一種總系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的日常維護(hù)、操作人員的權(quán)限設(shè)立和指導(dǎo)工作。各部門必須分別指定一種本部門的系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本部門的日常業(yè)務(wù)維護(hù)。13、ERP運行的基礎(chǔ)是“產(chǎn)品BOM的對的”為了確保XXX電子的ERP系統(tǒng)能夠長久正常穩(wěn)定的運行甲方必須指派一位專職的“產(chǎn)品BOM”的維護(hù)人員專職解決產(chǎn)品BOM的新增、修改、維護(hù)。14、為了ERP項目上線運行后的數(shù)據(jù)能夠及時、精確的錄入系統(tǒng)特制訂一套操作員操作規(guī)章制度獎勤罰懶。詳見K/3ERP系統(tǒng)運行規(guī)章制度15、為了確保ERP系統(tǒng)能夠長久穩(wěn)定正常運行特制訂一套ERP系統(tǒng)單據(jù)流轉(zhuǎn)表詳見K/3ERP系統(tǒng)運行單據(jù)流轉(zhuǎn)表各部門要嚴(yán)格按照流轉(zhuǎn)表的規(guī)定時間和規(guī)定去操作。三、XXX電子ERP系統(tǒng)模塊及流程圖整個ERP系統(tǒng)采用總體規(guī)劃全方面實施的實施方略。ERP系統(tǒng)的運行根據(jù)為“銷售合同”通過系統(tǒng)進(jìn)行MRP運算運算成果分部門、分業(yè)務(wù)逐步KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司5展開。非產(chǎn)品的業(yè)務(wù)按照各業(yè)務(wù)所需在對應(yīng)的模塊中獨立運行。一整體業(yè)務(wù)流程銷售流程MRP運算采購、外包流程計劃、車間管理流程委外加工流程2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單通過系統(tǒng)進(jìn)行MRP運算系統(tǒng)按照業(yè)務(wù)內(nèi)容自動生成三類單據(jù)采購?fù)獍?、外協(xié)同采購、生產(chǎn)、委外。采購按照采購業(yè)務(wù)流程運行。生產(chǎn)任務(wù)單由生產(chǎn)部確認(rèn)并下達(dá)后項目管理組按照車間管理流程運行。委外加工生產(chǎn)任務(wù)單由采購部確認(rèn)并下達(dá)后按照委外業(yè)務(wù)流程運行。注XXX電子現(xiàn)在尚無“委外加工業(yè)務(wù)”故委外業(yè)務(wù)部分暫不考慮。3、銷售業(yè)務(wù)銷售訂單的內(nèi)容是K/3ERP系統(tǒng)運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)訂單必須全方面、精確、及時。銷售訂單的制單工作以及銷售訂單執(zhí)行狀況的跟蹤查詢銷售部的系統(tǒng)管理員予以協(xié)助和對應(yīng)的維護(hù)。銷售業(yè)務(wù)流程圖銷售訂單銷售管理委外加工任務(wù)單委外加工管理計劃訂單物料需求計劃采購申請單采購管理生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)管理銷售訂單銷售管理KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司6發(fā)票傳遞憑證傳遞憑證傳遞憑證傳遞注銷售發(fā)票根據(jù)出庫狀況和銷售訂單開票由財務(wù)跟蹤應(yīng)收賬款4、采購業(yè)務(wù)4.1原材料采購?fù)獍?、外協(xié)業(yè)務(wù)原材料采購為檢查入庫。采購申請單由K/3ERP系統(tǒng)通過MRP運算自動生成倉庫維護(hù)二級審批后由系統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單對外采購。供應(yīng)商必須在通過“資信管理”審核合格的供應(yīng)商供貨信息資料中選用。原材料到貨由采購部填寫“收料告知單”由系統(tǒng)自動報到檢查部檢查。檢查部檢查合格后由品控部審核“收料告知單”由系統(tǒng)自動告知倉庫該批原材料檢查合格允許入庫。倉庫接到告知由“收料告知單”關(guān)聯(lián)生成“外購入庫單”將原材料入庫。銷售出庫核算存貨核算機制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證存貨核算發(fā)貨告知單銷售管理銷售發(fā)票應(yīng)收款管理收款單應(yīng)收款管理機制銷售收入憑證存貨核算銷售出庫單銷售管理銷售發(fā)票銷售管理機制收款憑證應(yīng)收款管理總賬核銷管理應(yīng)收款管理KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司7當(dāng)月采購發(fā)票未到由財務(wù)作“估價入帳”憑證下月系統(tǒng)自動沖回暫估帳。采購發(fā)票到由采購部錄入采購發(fā)票財務(wù)審核并和外購入庫單進(jìn)行鉤稽核銷如果有運費需要三方鉤稽核銷即外購入庫單、采購發(fā)票、費用發(fā)票三方鉤稽核銷打入原材料成本財務(wù)套打外購入庫單。外包、外協(xié)業(yè)務(wù)按照以上辦法解決4.2零星材料采購零星材料采購由需用的部門填寫“采購申請單”倉庫維護(hù)二級審批后由系統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單對外采購。慣用材料的供應(yīng)商需要在通過“資信管理”審核合格的供應(yīng)商供貨信息資料中選用。一進(jìn)一出的材料其供應(yīng)商選用“零星供應(yīng)商”。后續(xù)業(yè)務(wù)按照4.1的規(guī)定執(zhí)行。采購方式為現(xiàn)購。4.3辦公用品采購辦公用品采購參考4.2執(zhí)行。入庫倉庫為“辦公用品庫”。4.4固定資產(chǎn)、設(shè)備采購固定資產(chǎn)和設(shè)備采購由有關(guān)部門填寫“采購申請單”二級審批后交采購部門按照4.1的規(guī)定執(zhí)行。注1緊急采購能夠先采購但是有關(guān)手續(xù)必須按攝影應(yīng)規(guī)定在24小時內(nèi)補齊注2除現(xiàn)購業(yè)務(wù)外其它的全部的采購業(yè)務(wù)的采購方式都為“賒購”以確保應(yīng)付帳款的完整性。注3現(xiàn)購業(yè)務(wù)的采購流程不變其核銷辦法為不通過應(yīng)付帳款模塊直接從總帳作憑證報銷沖費用。注系統(tǒng)生成的機制憑證都自動轉(zhuǎn)遞到總帳系統(tǒng)自動記帳。KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司8采購業(yè)務(wù)流程是否系統(tǒng)傳遞采購訂單采購管理收料告知單采購管理外購入庫單倉存管理月末系統(tǒng)自動生成估價入帳憑證存貨核算系統(tǒng)自動對發(fā)票二方或三方鉤稽核銷存貨核算下月初系統(tǒng)自動生成一次紅沖暫估賬憑證存貨核算發(fā)票管理應(yīng)付款管理發(fā)票到總賬自動記賬總賬系統(tǒng)系統(tǒng)自動生成應(yīng)付帳款憑證存貨核算付款單或應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理核銷管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票采購管理系統(tǒng)自動生成付款憑證應(yīng)付款管理系統(tǒng)自動生成核銷憑證應(yīng)付款管理采購申請單采購管理生產(chǎn)用材料采購申請單由MRP運算產(chǎn)生其它物料由需用部門手工制單系統(tǒng)自動核算材料單價存貨核算采購部制單告知品控部檢查檢查合格后品控部審核收料告知單并告知倉庫收料KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司95、委外業(yè)務(wù)XXX電子現(xiàn)在無委外加工業(yè)務(wù)故委外加工業(yè)務(wù)暫不實施。6、車間管理車間管理業(yè)務(wù)重要解決生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品檢查和入庫、工序報告、工序檢查、計件工資的統(tǒng)計等。其管理的根據(jù)是由“下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單”自動生成的“生產(chǎn)投料單”和“工序計劃單”。車間管理的流程優(yōu)化改動較大的是建立各車間的車間倉庫倉庫根據(jù)“物料需求匯總表”和部分共耗材料的最小包裝量再根據(jù)生產(chǎn)實際需要通過材料“調(diào)撥單”分批逐次將生產(chǎn)需要的材料從材料庫調(diào)撥到車間倉庫車間產(chǎn)品生產(chǎn)竣工入庫同時由系統(tǒng)采用“倒沖領(lǐng)料”的方式從車間倉庫里沖減產(chǎn)品生產(chǎn)實際耗用的材料。由于倒沖業(yè)務(wù)是根據(jù)產(chǎn)品BOM領(lǐng)料的實際耗用和BOM耗用可能有些差別差別部分由車間在月末車間倉庫盤點時通過增補領(lǐng)料單調(diào)節(jié)。車間業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)A、產(chǎn)品入庫時先由生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成產(chǎn)品入庫單B、生產(chǎn)領(lǐng)料單由系統(tǒng)自動通過產(chǎn)品入庫單“倒沖領(lǐng)料”生成C、工序報告時由工序計劃單關(guān)聯(lián)自動生成操作員錄入生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)即可。上道工序?qū)徍讼到y(tǒng)會自動生成下道工序報告的有關(guān)信息直到最后一道工序報告完畢工序報告結(jié)束D、計件工資由系統(tǒng)根據(jù)工序報告的實際工作量乘以計件單價自動生成。KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司10計劃、生產(chǎn)管理流程有BOM有工藝路線MRP運算系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成并審核投料單未審核工序計劃單下推否系統(tǒng)關(guān)聯(lián)生成機制憑證系統(tǒng)倒沖領(lǐng)料機制憑證機制憑證生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)下達(dá)人制造部工序計劃單維護(hù)人車間審核人車間計時計件工資清單制單人車間計件、計時工資匯總表生產(chǎn)類型選定為“LX5普通訂單工序任務(wù)單號w車間號年月日序號車間只修改并審核本車間的操作工、班組、工作中心、計件、計時工資審核必須在序事簿中審核本車間的工票生產(chǎn)投料單維護(hù)并審核維護(hù)、審核人產(chǎn)品入庫單二級審核二級審核檢查計時計件工資清單審核二級審核財務(wù)工序報告維護(hù)人車間審核人車間調(diào)撥單發(fā)料倉庫材料庫收料倉庫車間材料倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料單一級審核車間二級審核財務(wù)最后一道工序財務(wù)解決物料需求匯總表產(chǎn)品入庫單一級審核一級審核車間KingdeeK/3寧波XXX電子有限公司11注1過程檢查在系統(tǒng)外手工解決檢查成果在產(chǎn)品入庫單中以二級審核解決。7、倉庫管理倉庫重要解決出入庫數(shù)量業(yè)務(wù)。倉庫業(yè)務(wù)規(guī)范為A、外購入庫和外包業(yè)務(wù)參考外購業(yè)務(wù)流程B、車間生產(chǎn)領(lǐng)料參考車間管理業(yè)務(wù)流程C、產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)料以外的領(lǐng)料由需用部門手工制作“領(lǐng)料單”倉庫審核并發(fā)料D、產(chǎn)品入庫由車間制作“產(chǎn)品入庫單”車間審核并入車間半成品庫再由車間制作“產(chǎn)品入庫調(diào)撥單”將產(chǎn)成品由車間半成品庫調(diào)撥到“產(chǎn)成品庫”倉庫二級審核確認(rèn)入庫E、對于某些產(chǎn)品出于特殊需要需要由A產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成B產(chǎn)品產(chǎn)品轉(zhuǎn)規(guī)格型號該項業(yè)務(wù)通過其它出庫單減少A產(chǎn)品同時制作其它入庫單單據(jù)上需要標(biāo)注A產(chǎn)品型號及數(shù)量增加B產(chǎn)品B產(chǎn)品成本A產(chǎn)品成本。8、質(zhì)檢管理由于寧波XXX電子的質(zhì)檢模塊未購置故XXX電子的質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外解決。9、設(shè)備管理由于寧波XXX電子的設(shè)備模塊未購置故XXX電子的設(shè)備管理業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外解決但是設(shè)備采購需要按照采購管理流程解決。10、辦公用品測試儀器、儀表、工具、勞保用品等辦公用品業(yè)務(wù)規(guī)范A、設(shè)立辦公用品庫所用辦公用品都必須做出入庫管理其中采購業(yè)務(wù)參考其它材料采購入庫流程需用參考其它材料領(lǐng)用流程。B、測試儀器等的