商業(yè)及住宅項目前期物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)費收支預(yù)算及投標報價

商業(yè)及住宅項目前期物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)費收支預(yù)算及投標報價通過對某金都項目設(shè)計規(guī)劃的了解，以及對某市物業(yè)管理現(xiàn)狀的調(diào)研，依照國家及成都地方相關(guān)法規(guī)，物業(yè)管理公司對某金都項目項目未來物業(yè)管理的成本進行了初步測算，由于項目處于建設(shè)前期，今后將依據(jù)項目建設(shè)的數(shù)據(jù)變更及時對測算數(shù)據(jù)進行修正。以下為本次測算說明：測算目的：測算某金都項目未來物業(yè)管理成本，為制定將來物業(yè)管理收費標準提供依據(jù)，使某物業(yè)項目部能在有效成本控制下正常運作，并達到物業(yè)保值增值功效。測算依據(jù)：某金都項目規(guī)劃設(shè)計方案及工程規(guī)劃圖紙資料；《某市物業(yè)管理條例》測算內(nèi)容：包括人工費用、行政辦公費用、固定資產(chǎn)折舊、社區(qū)文化費用、公共設(shè)施設(shè)備維保費用、公共秩序費用、保潔費用、公共責任險、稅金、成本總和共十項。本次測算面積為26.71萬平方米，包括住宅20.66萬平方米、商業(yè)物業(yè)1.74萬平方米，車庫發(fā)4.08萬平方米，其他物業(yè)建筑面積0.21萬平方米。本次測算不包括停車場設(shè)備設(shè)施成本、標識系統(tǒng)成本。測算值：（一）管理費報價我司對物業(yè)管理費報價為：為住宅1.4元/㎡，（按建筑面積，不含公共水電公攤），商業(yè)物業(yè)管理費為1.8元/㎡，車位管理費為80元/個。說明:按某市物價局文件規(guī)定，小區(qū)公用路燈、庭院燈等公用水電費，以及小區(qū)運行中的水電總表與分表之差等水電公攤建議據(jù)實分攤。（二）物業(yè)管理收入測算均按100％的收費率進行測算項目面積備注(單位:元\㎡)月預(yù)算額（100％入住率）實際入住測算第三年（入住率90：％）第二年（入住率80：％）第一年（入住率60：％）住宅管理費1、高層1.42、其它商業(yè)管理費1.8車位管理費80收入合計(三)經(jīng)費測算分析項目月預(yù)算額（60％入住率）月預(yù)算額（80％入住率）月預(yù)算額（90％入住率）月預(yù)算額（100％入住率）住宅收入預(yù)算商業(yè)收入預(yù)算支出預(yù)算成本支出（不含稅金）稅金支出（收入的5.6％）每月盈虧在收費率為100%的情況下，入住率100％的情況下，總收入與總支出相比，月盈余元。在入住率低的前期階段,通過控制成本,拓展多種經(jīng)營項目實現(xiàn)持平與盈利。七、測算的詳細內(nèi)容如下：某金都項目管理成本測算表（100％入住率時）（注：本管理成本測算表中所列的任何項目名稱、數(shù)量、價格，投標人均有權(quán)依據(jù)中標后的項目實際情況進行調(diào)整和適時選擇）測算項目月度成本單月單方（\月·㎡）備注（單位：元/月)（一）人工費用393911.6附表1（二）行政辦公費用8597.00附表2（三）公共秩序維護費（安全費用）500附表3（四）保潔服務(wù)費13045附表4（五）園藝服務(wù)費2200附表5（六）公共設(shè)施設(shè)備維保費26400附表6（七）低耗工具攤銷8200附表7（八）固定資產(chǎn)折舊1894.00附表8（九）公共責任險3000.00按全年4800元計算（十）各種稅金10247.615.6,按100％入住率的收入計算（十一）管理費分攤按第一至九項合計的2％計提成本總和467995.21表一：人工費用預(yù)算表序號崗位人數(shù)月工資標準(元)小計備注含保險、福利、津貼、稅費等1總經(jīng)理116000160002項目經(jīng)理19701.59701.53行政助理13645.83645.84客服主管16188.86188.85客服前臺13645.83645.86客服助理33883.311649.91907戶,人均635戶7工程主管16188.86188.88綜合維修工53629181459秩序主管16188.86188.810秩序班長24293858611秩序維護員263882100932車行、人行入口共6個，各配置1人；巡邏崗位培訓人；監(jiān)控崗1人，換休2人。每個班共13人，白班夜班共26人。12園藝工22944.55889按綠化面積配13環(huán)境主管16188.86188.813保潔員24200048000總面積27萬平米；人均13500平米小計7078380.10409911.6表二行政辦公費序號項目月預(yù)算額(元)備注1服裝費用2110．00服裝費標準(項目經(jīng)理、主管以上2600，客服及行政1500,秩序800，保潔綠化276，工程412)，兩年攤銷2辦公費用700日常辦公耗材，包括紙、筆等3交通費用400因公外出交通費4綜合外聯(lián)費用5005辦公室水電費（含宿舍）15006通訊費620電話：項目經(jīng)理1部150元，客服2部（150元），工程1部（100元）秩序1部（50元）監(jiān)控室1部（20元）7網(wǎng)絡(luò)費1667光纖2M，1年20000元8培訓費用6009社區(qū)文化500合計8597．00表三秩序維護服務(wù)費序號項目月預(yù)算額(元)備注1日常耗材500合計500表四保潔服務(wù)費用預(yù)算表序號項目月預(yù)算額(元)備注1物料費用1500垃圾袋、清潔劑等2保潔用水210按日均1.5噸水,4.55元\噸3垃圾清運費95355元\戶,1907戶4綜合維護費800勞保等用品合計13045表五園藝服務(wù)費用預(yù)算表序號項目月預(yù)算額(元)備注1日常物料費用500農(nóng)藥、化肥等，預(yù)計一年（6000元）2綠化更新費500部分植物調(diào)整、更換，一年（6000元）3綠化用水1200勞保、綠化用水等合計2200表六公共設(shè)施設(shè)備維保費序號項目月預(yù)算額(元)備注1電梯保養(yǎng)及年檢24000預(yù)計全年288000元2電梯運行費86400(2400元/月,36部電梯合計:86400元)3消防維保5666.67預(yù)計全年68000元4照明燈具耗材2600住宅800元/月，商場1800/月5維修材料費6000住宅1500/月，商場4500/月6生化池500商業(yè)10個立方，住宅30立方，全年約6000元7水泵500含消防水泵、二次加壓水泵8電費7000設(shè)施設(shè)備房用電、車庫用電、門禁、含電壓器損耗9供水1000含消防用水費用合計133666表七低耗工具的攤銷（注：本購置費中所列的任何物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，投標人均有權(quán)依據(jù)中標后的項目實際情況進行調(diào)整）1．公共設(shè)施物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)標識標牌若干5000滅火器2720160435200總計440200按照一年折舊，每個月的費用是：36683.332．項目各辦公室所需設(shè)備物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)辦公桌椅88006400鐵皮文件柜134005200考勤機115001500對講機（含備用電池及配件）412004800噴墨打印機1500500六人更衣柜1500500燒水壺5100500照相機115001500電話780560總計21460按照二年折舊，費用是8943．工程值班室/辦公室家具物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)工作臺、椅26001200貨架53001500個人工具包4301206人更衣柜1500500對講機（含備用電池及配件）512006000總計9320按照二年折舊，費用是3884．秩序用品物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)值班電筒（充電式）91501350應(yīng)急電筒4150600雨具101001000反光衣3100300燒水壺5100500對講機（含備用電池及配件）10120012000崗?fù)ぷ酪?3501400鐵架床134005200道錐20601200禮儀欄桿101001000警戒線580400消防服35001500防毒面具3200600救生繩2300600消防斧2120240消防扳手280160總計28050按照二年折舊，費用是11695．保潔用品物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)對講機113001300對講機電池280160鐵床34001200更衣柜25001000垃圾桶（樓層）180407200大理石垃圾桶54502250垃圾桶（外圍）156009000總計22110按照二年折舊，費用是9216．綠化用品物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)水管100232300高枝剪1230230十字鎬12020小鋤頭11212大鋤頭12525枝剪15050鉗子13030臺剪19090手搖噴霧器1150150手推車1600600總計3507按照二年折舊，費用是1467．工程工具物品名稱數(shù)量單價(元)合計(元)6.1測試儀器萬用電表2120240電流流量表(300A)2150300數(shù)字式萬用表565325電流鉗式(3000A)1500500查線機15050絕緣值測試表(500V-1000V)1500500溫度計(電子數(shù)字式)15801200溫度計(酒精式)1530450電筆54.522.5卷尺(30M)15050卷尺(5M)5735鋼尺(3M)535175鋼尺(1M)520100水平尺(600mm)21836角尺(300mm)215306.2安全設(shè)備高空工作安全帶(降傘式)210020050/500反光衣2120240安全過濾口罩(100CDN)270140護眼罩(眼鏡式)23060護眼罩(全護式)280160護眼罩(焊接用)22040手套(綿布)52.512.5手套(皮革)520100鋁梯(1M)2260520鋁梯(1.5M)2290580鋁梯(4M)1660660鋁梯(6M)1950950高壓電工全護裝25001000手推車2310620圍護安全欄51005006.3工具木鋤14040扳手(活動150mm)51890扳手(200mm)521105扳手(300mm)526130扳手(450mm)532160菊花扳身(3mm-36mm)1260260組合式(4mm-45mm)1500500夾具(大力鉗平口)25301060C形夾(100mm)23060C形夾(150mm)24590C形夾(200mm)255110C形夾(300mm)270140虎鉗(150mm)2110220切割工具(水管用切刀)565325鐵片用剪刀22040鋸弓51575剪刀535175緊急爆破工具(大手錘)13030消防斧455220鐵筆14040壓力鉗2245490潤滑油加油槍230606角起子(0.5mm-16mm)540200管子鉗(200mm)530150管子鉗(300mm024080管子鉗(450mm)250100管子鉗(600mm)2100200拉釘鉗140406.4手工具螺絲刀(平咀形100mmx4mm)5420螺絲刀(平咀形150mmx6mm)5525螺絲刀(平咀形200mmx8mm)5735螺絲刀(平咀400mmx10mm)51260螺絲刀(十字形100mmx3mm)5315螺絲刀(十字形176mmx4.5mm)54.522.5螺絲刀(十字形250mmx6mm)5630螺絲刀(十字形350mmx7.5mm)5945電子部份專用:平咀鉗51575尖咀鉗51260斜咀鉗51890導(dǎo)線開口鉗530150剪線鉗51680彈簧專用尖咀鉗(平咀﹑弓咀)51575電線護套管鉗(100A)以上(800A)以上1180180手據(jù)(金屬450MM)13030手據(jù)(150MM)188手據(jù)(木工600MM)12525手據(jù)(250MM)11212手錘(電工)51050手錘(球形)1KG21224手錘(1.5KG)21530手膠錘2816鐵鉆2100200泥水工專用工具2501006.5電動/機械工具手電鉆電池式0-12mm2250500手電錘（小）1400400鋸條式切割機1245245手電鉆（大、?。?150150100A電焊機118001800氣體焊槍（氧氣式）1600600高壓水槍（手提式）280160手提射燈4135540合計20838.5按照二年折舊，費用是868表八固體資產(chǎn)折舊物品名稱數(shù)量單價(元)合計(