用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法

1、用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法重要提示：以下操作是在用友NC中進(jìn)行的,請(qǐng)先運(yùn)行用友NC財(cái)務(wù)軟件，然后按以 下步驟執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出、導(dǎo)出期初余額1.第一步財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)t總賬t賬簿查詢t科目余額表（雙擊）網(wǎng)巴客戶化 tifi.國務(wù)盤計(jì)pi U總曉+ 1初始謖置* 憑證管理 lil 財(cái)矣折爛 T L5往來核銷 +已期末處理-L簿査詢?nèi)龣谑娇倗?.查詢兮科目余頡表查詢明細(xì)總賬輔助打印V丿期間主萍呢簿科目編碼科目名稱方聞期初余詼原幣樂幣3.設(shè)置查詢條件査洶日期會(huì)計(jì)期間目級(jí)次選科目n啟用科目版忝起含憑證蕓主恃顯示方式至城坎I 級(jí)至IB條件紐所有末圾i實(shí)時(shí)憑證幣種祥序方式本幣j科目+幣種無發(fā)生環(huán)顯示0林合井按主烘列恭

2、按備主體科目査詢冏目全選娜注不顯翔z顯示科目裘臥卜計(jì)幣種+科3（i）選擇年份（2）導(dǎo)岀期初數(shù)選擇1- 12月（也可以直接選擇1月，只不過沒有累計(jì)發(fā)生額）導(dǎo)岀發(fā)生額選擇某一個(gè)月，比如導(dǎo)岀2月的發(fā)生額則選擇200X.02 200X.02科目級(jí)次:選擇1-最低級(jí)（比如是5）說明：科目級(jí)次必須選擇1級(jí)至U最低級(jí)，不能只是一級(jí)，也不能只是末級(jí).單擊確定4.打印-按顯示打?。ㄖ匾?.輸出不要選錯(cuò)呀!6選擇：導(dǎo)岀類型為：Excel7.輸入文件名，比如：yue并.單擊保存,工作表名可以不管。導(dǎo)出發(fā)生額當(dāng)然要分多次導(dǎo)出（一般在導(dǎo)出期初數(shù)時(shí)，余額表中已包含1月的發(fā)生額）。（當(dāng)然,發(fā)生額不用導(dǎo)岀，因?yàn)榭梢詮膽{證匯

3、總發(fā)生額 ）二、用友NC導(dǎo)出憑證1. 第一步：總賬-賬簿查詢- 序時(shí)賬（這一步很重要，如果不對(duì)有可能憑證沒有科目編碼）財(cái)勢(shì)套計(jì)臼總賬F二酒錄田B初躺設(shè)直T 0疑證爸理時(shí)0財(cái)務(wù)折轉(zhuǎn)s a往來核銷u a町末養(yǎng)理B賒薄查詢目余報(bào)表三欄式總贓日?qǐng)?bào)舂科目匚誌摘要匯總表三欄式睡砸sm 0雪壯呢輔肋箱竦2. 選擇月份（選擇一個(gè)月，要分次導(dǎo)出），如果不分次導(dǎo)出，當(dāng)憑證很多時(shí)，會(huì)不完整。3其余操作同期初余額輸出4. 選擇：導(dǎo)岀類型為：文本文件 （最好,導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)存要求低 ）或Microsoft Excel 975. 輸入文件名，比如：Pz1并.單擊;保存,工作表名可以不管。重要說明：在導(dǎo)岀用友憑證時(shí)，當(dāng)一次導(dǎo)

4、岀的憑證太多（比如：超過3000張）時(shí),有可能憑證導(dǎo)岀結(jié)果 （不全或不正確，因用友軟件偶爾會(huì)漏一兩個(gè)分錄）因此,應(yīng)根據(jù)憑證分次導(dǎo)岀（最好是一個(gè)月或三個(gè)月一次憑證，全年分12次導(dǎo)岀）特殊情況：如果一個(gè)月的憑證就已經(jīng)很多，按一個(gè)月導(dǎo)岀也不行時(shí)，則一個(gè)月的憑證要分次導(dǎo)岀.方法是：5（1）選擇憑證類型，一個(gè)憑證類型導(dǎo)岀一次（前提是：被審單位的憑證要分類，假如被審單位的憑證就只有一種類型則不起作用。）（2）設(shè)置憑證號(hào)的起止范圍：比如要導(dǎo)出1-1000張憑證，則在導(dǎo)出時(shí)在憑證范圍中輸入憑證號(hào)的起止范圍。無法導(dǎo)出憑證或?qū)С鰬{證不完整，則按上步“導(dǎo)出期初余額或各月發(fā)生額“的方法導(dǎo)出各個(gè)月的發(fā)生額。三、導(dǎo)出輔助

5、核算年度余額表（往來單位，部門等）1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)t總賬t賬簿查詢t輔助余額表（雙擊）t查詢2.設(shè)置查詢條件（20XX 1月-12月，選擇科目和輔助核算類別）（一定要選1-12月，這樣才有全年的累計(jì)發(fā)生額）會(huì)計(jì)期間2008 os -2oae 恥 目期2000-0601- 2IJ08-0&-30査詢對(duì)話框2碧哥基輙薄 査詢對(duì)擦疊詢范園昱示計(jì)算扌計(jì)包舎下級(jí)會(huì)計(jì)科日應(yīng)收聽款4畧戶描肋EI口V包含憑證未記特憑證實(shí)時(shí)憑證幣 種性幣無岌生不顯示多主體竝博顯示方式O券王體驗(yàn)浄合并枝主體呢薄列示窯査悔賬揶排序方式主體賬薄十査詢對(duì)檢O童詢對(duì)鼠十主佈賬海按各主樣賬靜顯示科目名稱按各圭體賺疸查詢幡戲鎖算 _確定I取消3

6、 打印T按顯示打印（很重要）t輸岀10蠻輔助余額表查詢明細(xì)劇新|牛換|1打印賬溥轄式輔助余顫表科目名稱客戶輔助核算名稱丈1冋期初余額本期借方本朗貸方借方畀計(jì)貸方擘碩收賬款錦陽一1連筑貸800.00000.00900.00預(yù)收賬款平1.850.000.001,850,000.001,350,000.001.85D.C預(yù)收賬款貸112,42B.OO王華貨1,1100.001.000.001,000.00李-芳貨300.00800.0030 0.M預(yù)收賬款快車平1,500,000001燦?？颇啃∮?jì)貨115,026.001,352.600.00350,000001,352,500.003.35O.C總

7、計(jì)貨115,026.001,962,600.003,360,000.001,852,800.003,960期間 2007.U1-2CI07.12015-OC01I,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到審計(jì)大師的方法：一、科目余額/憑證導(dǎo)入并匯總發(fā)生額審計(jì)大師在項(xiàng)目初始化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從文本文件/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù) 同時(shí)導(dǎo)入科目與期初余額 導(dǎo)入記賬憑證從憑證匯總發(fā)生額導(dǎo)入發(fā)生額（如果不能匯總發(fā)生額，則可執(zhí)行這一步）號(hào)入n霧數(shù)據(jù)址饉財(cái)雰數(shù)榕謚宦平衢從取數(shù)工具蕊取的財(cái)務(wù)塾據(jù)中導(dǎo)入數(shù)據(jù) 從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)按口導(dǎo)入數(shù)齬 應(yīng)本如軒E二訂交件導(dǎo)入期&設(shè)置2w月歷虹理站/萬開等科目編瑪貨幣風(fēng)危儻幣科目齡額逗腿凳注J工JD應(yīng)收區(qū)

8、駅&7.20一誠科目満選當(dāng)前科目升序徘序JK | L同時(shí)導(dǎo)二科目r耳入期初數(shù)亙導(dǎo)入期初外幣制除全部憑證（導(dǎo)入辺賬憑證j（辱入駁目發(fā)主前二、同時(shí)導(dǎo)入輔助核算的期初余額及累計(jì)發(fā)生額/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)項(xiàng)目初始化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從文本文件從擁睦數(shù)曙接口耳入數(shù)據(jù)?？颇匡@示蘭i前科目真下皺科目升序排序障序排序從立本文性Egl立碎導(dǎo)入數(shù)據(jù)手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入仮裝目錄下有Excl輻入模皈）設(shè)倉會(huì)計(jì)月歷 從堯證：匚總拔生諏導(dǎo)入輔助核算余額表后，就可以查看輔助余額表: 同時(shí)導(dǎo)入科目與期初余諏一般選逵項(xiàng)分別導(dǎo)入科目和期初余歆 導(dǎo)入記賬憑證刪隆全部憑證 從憑證匯總發(fā)生額鬧目）導(dǎo)入科目握生歆肢月）導(dǎo)幾期初艮巖計(jì)旅生議休打算導(dǎo)入憑證艮月按生兩時(shí)用）導(dǎo)兀期WS*導(dǎo)入輔助核算期初余瀕涇累計(jì)發(fā)生獺 #1導(dǎo)/.期初外幣導(dǎo)九輔助核亙朗韌余甌導(dǎo)入輔助孩童發(fā)生額加月）fl科目余SS及發(fā)生額科目英選 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 處理対務(wù)教據(jù) 試宣平衡科目輔助項(xiàng)目余瓠.表 總賬 胡細(xì)賬 憑證復(fù)制科目Sn訝?wèi)?yīng)直増值觀 在宦工程 職員E