大型企業(yè)采購(gòu)管理辦法

1、精選文件大型企業(yè)采購(gòu)管理辦法（擬稿）精選文件精選文件目錄第一章總則5第二章采購(gòu)總體要求3（一）采購(gòu)要求3（二）采購(gòu)申請(qǐng)3（三）子公司及部門(mén)自行采購(gòu)權(quán)限4（四）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)4（五）合同簽訂5（六）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范5第三章采購(gòu)計(jì)劃流程管理6（一）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程6第四章采購(gòu)作業(yè)控制管理6（一）管理范惘6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程7第五章大宗物資和設(shè)備采購(gòu)管理8（一）管理范圍8（二）采購(gòu)程序8（三）評(píng)審機(jī)構(gòu)9（四）相關(guān)要求9第六章 采購(gòu)合同管理10（一）管理范圍10（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程10第七章采購(gòu)驗(yàn)收管理11（一）管理范圍11（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程12（三）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2、12第八意采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理14（一）管理范圍14（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程15曜16（一）管理范圍16（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程16第十章附則17-精選文件-精選文件-第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控 制，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司下列物品的采 購(gòu)：1、固定資產(chǎn)：房屋及建筑物，機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè) 備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具、家具、工具，大型游樂(lè)設(shè) 備，電子設(shè)備和運(yùn)輸工具等。2、存貨：商品、包裝物、委托代銷(xiāo)商品和各種工程材料 等。3、低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等 第三條采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行部門(mén)公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)

3、專(zhuān)業(yè)部門(mén) 負(fù)責(zé)執(zhí)行，原則上采取“管理使用與部門(mén)職責(zé)對(duì)應(yīng)具體規(guī)定 為：1、綜合部：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的采 購(gòu)。2、工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等 采購(gòu)。3、市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購(gòu)。4、營(yíng)運(yùn)服務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具 及場(chǎng)館設(shè)施等采購(gòu)。5、旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷(xiāo)商品、貨 架、招商活動(dòng)宣傳項(xiàng)目等與招商活動(dòng)有直接關(guān)系的采 購(gòu)。第四條采購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)人員行為規(guī)范。采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采 購(gòu)人員廉潔自律協(xié)議（附件8）要求，盡職盡責(zé)；若因嚴(yán)重失 職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處 罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條本管理辦法主

4、要指采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)作業(yè)管理、 采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商信息管理等幾個(gè)重大方 面。第二章采購(gòu)計(jì)劃管理第六條為了明確采購(gòu)計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行及反饋的管理 要求與操作規(guī)范，制定滿足正常營(yíng)運(yùn)需要的采購(gòu)計(jì)劃，指導(dǎo)具體 采購(gòu)工作。第七條采購(gòu)要求1、采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制 定采購(gòu)計(jì)劃審批單（附件1）,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際制定，堅(jiān)持量出為入，以銷(xiāo)定 購(gòu)的原則；防止積壓，避免斷檔，做到快進(jìn)快出，加快資金周轉(zhuǎn)。3、了解掌握市場(chǎng)信息，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、有特色的商品；確 保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費(fèi)需求。第八條采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要于5日

5、前提交采購(gòu) 計(jì)劃審批單（附件1）,要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求 日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。2、緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)計(jì)劃審批單上注明“緊 急采購(gòu)，字樣，可先行采購(gòu)，在報(bào)銷(xiāo)之前完善簽字手續(xù)。3、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，采購(gòu)需求人員應(yīng)立即通知采購(gòu)員，以免造 成不必要的損失。-精選文件-精選文件-4、各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)人員。第九條 相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及 網(wǎng)位步驟說(shuō)明審核審批采購(gòu)計(jì) 劃編審每月20-25 0各需求部門(mén) 負(fù)責(zé)人及相 關(guān)人員完成下月采購(gòu)計(jì)劃審批 表編制。（詳見(jiàn)附表1）部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)計(jì) 劃審批每

6、月30日刖按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額>2000元;<20000 X總經(jīng)理采購(gòu)金額,20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子資金計(jì) 劃編審每月30日刖綜合管理部 采購(gòu)員按未結(jié)款情況提交下月預(yù) 計(jì)付款需求。綜合管理部/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人匯總各部門(mén)資金計(jì)劃報(bào)批。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理第三章采購(gòu)作業(yè)控制管理第十條為明確控制和監(jiān)督具體采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法 和參與人員，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的控制流程，適用于采購(gòu)范圍內(nèi)所有 （除大宗物資采購(gòu)）的采購(gòu)作業(yè)。第十一條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)按采購(gòu)申請(qǐng)流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人

7、員組織采購(gòu)；采購(gòu)員 應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、比價(jià)后上報(bào)請(qǐng)購(gòu) 單（見(jiàn)附表5）。1、采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)人員參與比價(jià)，采購(gòu)人員在重質(zhì) 量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低價(jià)原則選擇供-精選文件-應(yīng)商。2、存在多種進(jìn)貨渠道時(shí)，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、 銷(xiāo)售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供貨保障 能力、供貨價(jià)格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道；3、詢比價(jià)要求：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額200元以下采購(gòu)員自行比價(jià)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審計(jì)確認(rèn)簽字可采購(gòu)；單項(xiàng)采購(gòu)金額 200元以上至2000元以下的，采購(gòu)員電話咨詢供應(yīng)商做好比價(jià) 工作，由綜合管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽

8、字報(bào)分管副總 簽字方可采購(gòu)；單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)2000元以上的采購(gòu)作業(yè)，要求 實(shí)施詢比價(jià)程序。4、需經(jīng)詢比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)員要向至少3家供 應(yīng)商發(fā)采購(gòu)詢價(jià)單（詳見(jiàn)附表2）,收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單并填制 采購(gòu)議價(jià)表（詳見(jiàn)附表3）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、詢價(jià)、比價(jià)審批流程表步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及 網(wǎng)位步驟說(shuō)明審核審批采購(gòu)員 詢比價(jià)采購(gòu)計(jì)劃 單批準(zhǔn)后采購(gòu)人員完成采購(gòu)詢價(jià)單 （不少于3家）采購(gòu) 議價(jià)采購(gòu)詢比 價(jià)后采購(gòu)人員填制采購(gòu)議價(jià)表采購(gòu)議 價(jià)審批采購(gòu)實(shí)施 前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額A20000元；

9、40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子第十二條請(qǐng)購(gòu)單報(bào)批1、詢、比、議價(jià)程序結(jié)束，采購(gòu)人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的采 購(gòu)議價(jià)表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（詳見(jiàn)附表5）。財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)過(guò)采購(gòu)部-精選文件-精選文件-門(mén)負(fù)責(zé)人審核的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審計(jì)，無(wú)異議簽字通過(guò)，如對(duì)報(bào) 價(jià)有疑問(wèn)繼續(xù)詢比價(jià)。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同意將直接進(jìn) 行采購(gòu)；2000至20000元的采購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理同意后可直接采購(gòu)。2、請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，需要使用部門(mén)確認(rèn)的交使用部門(mén)確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)的，由采購(gòu)人員按批 準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)，完成入庫(kù)手續(xù)。3、請(qǐng)購(gòu)單審批流程表步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明審核審批填制請(qǐng)購(gòu) 單采購(gòu)議價(jià)

10、表審批后采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)議價(jià) 表，填制請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 審批采購(gòu)實(shí)施前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；S20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；*0000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子第十三條 采購(gòu)合同報(bào)批1、采購(gòu)員根據(jù)審批后的請(qǐng)購(gòu)單，填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（詳見(jiàn)附表6）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。2、合同審批流程表步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明審核審批填制經(jīng)濟(jì) 合同審批 表合同簽定之-xz- 刖采購(gòu)人員根據(jù)審批后的請(qǐng)購(gòu)單， 填制經(jīng)濟(jì)合同審批表經(jīng)濟(jì)合 同審批表合同簽定之刖按照規(guī)定流程及權(quán)限

11、進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明審核審批審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；S20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子合同審核合同簽定之-XX- 刖采購(gòu)人員上報(bào)擬定好的合同文本法律顧問(wèn)合同簽定采購(gòu)實(shí)施之刖采購(gòu)人員 印章人員根據(jù)審批后經(jīng)濟(jì)合同審 批表及合同到印章人員 處蓋章管理印章人 員第十四條 采購(gòu)物品入庫(kù)詳見(jiàn)第六章采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理第十五條 在常規(guī)物資采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況，采購(gòu)員 無(wú)法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)員出具書(shū)面情況說(shuō)明并經(jīng)部 門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管

12、領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同 意后方可實(shí)施采購(gòu)；第十六條續(xù)購(gòu)物資是指在一年內(nèi)再次購(gòu)買(mǎi)以前經(jīng)批準(zhǔn)確 定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或稍有下浮的同 一物品。需續(xù)購(gòu)部門(mén)應(yīng)先書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采 購(gòu)。第四章 大宗物資和設(shè)備采購(gòu)管理第十七條大宗物資和設(shè)備是指單項(xiàng)采購(gòu)金額在4萬(wàn)以上（不含四萬(wàn)元）且不超過(guò)20萬(wàn)元的物資和設(shè)備采購(gòu)，超過(guò)20萬(wàn) 元（含）按照公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第十八條大宗物資和設(shè)備采購(gòu)主要包括采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的 物資和設(shè)備以及由相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦采購(gòu)的需要安裝的設(shè) 備。第十九條采購(gòu)程序大宗物資和設(shè)備采購(gòu)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)集

13、團(tuán)黨工委領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論同 意的采購(gòu)計(jì)劃審批單，再由采購(gòu)評(píng)審小組組織現(xiàn)場(chǎng)比價(jià)招標(biāo), 采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽后由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。具體規(guī)定如下：1、由申購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)員共同確定不得少于3家供應(yīng)商參 與詢價(jià)比價(jià)，并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì) 證明、經(jīng)營(yíng)許可證、業(yè)績(jī)證明及樣品等詳細(xì)資料和實(shí)物；2、在常規(guī)大宗物資和設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況，采 購(gòu)員無(wú)法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)員出具書(shū)面情況說(shuō)明并 經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，方可實(shí)施采購(gòu)；3、特定物資和設(shè)備采購(gòu)：使用部門(mén)需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特定 物品時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)等市場(chǎng)調(diào)研咨詢情 況向采購(gòu)評(píng)審小組匯報(bào)，經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后

14、，由采購(gòu)部 門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)；4、續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備：續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購(gòu) 買(mǎi)以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變 或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購(gòu)部門(mén)應(yīng)先書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審 小組會(huì)簽，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。第二十條評(píng)審機(jī)構(gòu)精選文件-精選文件-1、公司設(shè)立采購(gòu)評(píng)審小組，其主要職責(zé)是對(duì)4萬(wàn)元以上的 大宗物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評(píng)審。采購(gòu)評(píng)審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、 專(zhuān)家、財(cái)務(wù)審計(jì)人員、總經(jīng)理室人員以及有必要參加的相關(guān)人員 （包括外聘專(zhuān)家）等組成。2、采購(gòu)評(píng)審小組在評(píng)審中應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，具 體包括價(jià)格、付款條件、交付時(shí)間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履約 能力及合作經(jīng)歷等

15、評(píng)估條件。3、采購(gòu)員負(fù)責(zé)召集采購(gòu)評(píng)審小組開(kāi)展評(píng)審工作，并由采購(gòu) 員負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和評(píng)審文件會(huì)簽工作。4、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹, 供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn) 書(shū)，其它相關(guān)資料等。第二十一條相關(guān)要求1、大宗物資和設(shè)備的采購(gòu)必須集中進(jìn)行，不得化整為零；2、采購(gòu)評(píng)審小組成員及采購(gòu)員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公 辦事的原則。不得接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、不得收受供應(yīng)商贈(zèng)送的禮品、 禮金和回扣；3、實(shí)行采購(gòu)工作回避制。采購(gòu)評(píng)審小組成員凡與供應(yīng)商有 親戚關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避；4、采購(gòu)評(píng)審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間 接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購(gòu)信息；5、各部門(mén)

16、在采購(gòu)大宗物資和設(shè)備時(shí)未按本辦法的程序進(jìn)行 的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。詳見(jiàn)附表4大宗采購(gòu)比價(jià)表-精選文件-精選文件-第五章采購(gòu)合同管理第二十二條為明確物資采購(gòu)合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽定、 審核和執(zhí)行，適用于物資采購(gòu)的合同管理。第二十三條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在2000元 以上或采購(gòu)合同金額在2000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一 年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。第二十四條采購(gòu)部門(mén)應(yīng)擬訂采購(gòu)合同固定文本，經(jīng)律師審 核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常采購(gòu)格式合同文本。合同中的各項(xiàng)條 款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密。第二十五條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén) 對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各

17、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn) 行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能 加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。第二十六條 參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、 法律顧問(wèn)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé) 任部門(mén)，合同簽訂前要填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（見(jiàn)附件6）,經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。經(jīng)辦人將經(jīng)濟(jì)合同審批 表原件交印章管理人員，印章管理人員核對(duì)合同后蓋章。第二十七條采購(gòu)合同的保管：所有合同一式4份（不少于 4份），分別由檔案管理部（原件）、財(cái)務(wù)部（原件）、采購(gòu)部門(mén) （復(fù)印件）和供應(yīng)商（原件2份）留存，各部門(mén)保管的合同要同 時(shí)附經(jīng)過(guò)審批同意的經(jīng)濟(jì)合同審批表復(fù)印件。第二

18、十八條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé) 任部門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審 計(jì)。第二十八條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況， 必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回 扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、 降職或其他行政處罰。第六章采購(gòu)險(xiǎn)收入庫(kù)管理（一）管理范圍為保證采購(gòu)物資品質(zhì)合格，滿足使用需求，避免采購(gòu)成本的 浪費(fèi)，規(guī)范公司采購(gòu)物資驗(yàn)收工作的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，適用于公 司物資、商品、食品的采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理。第二十九條 屬于固定資產(chǎn)的（單位價(jià)值在2000元以上，使 用期限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)險(xiǎn)收手續(xù)（附固定資產(chǎn)

19、驗(yàn)收單格式），臉收合格才能入庫(kù)。第三十條屬于公司商品、原材料的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn) 真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。第三十一條 辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料，必須有 兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程1.驗(yàn)收流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明1/采購(gòu)員采購(gòu)員接到供應(yīng)商的送貨通知后，通知庫(kù)管員。步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明2到貨當(dāng)日庫(kù)管員1、對(duì)單驗(yàn)收。采購(gòu)員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃審批單的品名、規(guī)格 要求等逐項(xiàng)檢查，注意有無(wú)單貨不符或錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。2、包裝、標(biāo)識(shí)檢查。查外包裝是否完好；標(biāo)識(shí)是否清晰完整。 3、數(shù)量驗(yàn)收。庫(kù)管員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃審批單

20、的數(shù)量，清點(diǎn) 實(shí)際送貨數(shù)量，一般原則上是原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重 商品逐一仔細(xì)核對(duì)。數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的貨 物采用全數(shù)檢驗(yàn)法；平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的存貨一般采 用抽樣檢驗(yàn)，且每次抽檢數(shù)量不得少于該次供貨總數(shù)的30%。 4、質(zhì)量驗(yàn)收。庫(kù)管員通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、 規(guī)格、等級(jí)，如外觀是否完整無(wú)損、零件是否齊全無(wú)缺、食品 是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破裂損傷。3到貨當(dāng)日采購(gòu)員 庫(kù)管員當(dāng)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，庫(kù)管員有權(quán)拒收。4到貨當(dāng)日庫(kù)管員如貨物驗(yàn)收合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)合格貨物辦理入庫(kù)手續(xù)。注意事項(xiàng)：1 .采購(gòu)物品的驗(yàn)收要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的數(shù) 量、

21、配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2 .辦公及其他設(shè)備由工程物業(yè)部及使用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格 后，方可辦理入庫(kù)；定制產(chǎn)品由設(shè)計(jì)提供方會(huì)同工程物業(yè)部、使 用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)。3 .使用部門(mén)能夠自行驗(yàn)收的貨物，則使用人與驗(yàn)收人為同 一人。4 .對(duì)于待驗(yàn)收貨物和不合格貨物，庫(kù)管員有權(quán)直接拒收， 并及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)員。5 .貨物驗(yàn)收后在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)立即通 知采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商按合同條款解決。（三）質(zhì)量險(xiǎn)收標(biāo)準(zhǔn)-精選文件-精選文件-1.食品類(lèi)商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）具備證件及票據(jù)采購(gòu)員與初次合作的供貨商洽談時(shí)，應(yīng)收集證明供貨者和 生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文

22、件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記 證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及法律法規(guī)規(guī)定 的其它證明文件，每年需對(duì)所有證件核對(duì)一次。在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者收集以下 證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定及食品來(lái)源的票證：食品質(zhì)量 合格證明；檢驗(yàn)（檢疫）證明；銷(xiāo)售票據(jù)；有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、 商標(biāo)和專(zhuān)利等證明；強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)（國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的食品）等。生鮮類(lèi)食品進(jìn)貨時(shí)必須按批次索取檢疫檢驗(yàn)合格證明票證。（2）感官檢查生鮮制品：外觀滋潤(rùn)，呈乳白或微黃色，基無(wú)血脈，無(wú)風(fēng) 干現(xiàn)象，無(wú)白、黃綠、紫斑，無(wú)冰衣，解凍后與鮮禽特征相同。其它：色澤、形態(tài)是否合格。（3）包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損、漏氣

23、、脹氣現(xiàn)象。食品包裝標(biāo)識(shí)是否具備下列中文標(biāo)簽內(nèi)容：食品名稱(chēng)；配 料表；凈含量及固形物含量；制造者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)和地址；生 產(chǎn)日期（日期的標(biāo)注順序?yàn)槟?、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期； 貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級(jí)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；特殊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（輻 照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）等。（4）保質(zhì)期：自生產(chǎn)日期起，剩余的保質(zhì)時(shí)間應(yīng)占保質(zhì)期 的2/3以上；（5）數(shù)量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者差異 不超過(guò)1%-精選文件-2 .玩具類(lèi)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(1)具備證件廠商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告；廠商生產(chǎn)許可證(2)包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損，無(wú)破損，無(wú)不封口現(xiàn)象。是否具備的下列中文標(biāo)簽

24、標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠商名稱(chēng)、地址; 使用說(shuō)明和維修保養(yǎng)說(shuō)明；警示標(biāo)志及說(shuō)明；生產(chǎn)日期、安全使 用期或失效期；產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、成分等；附有生產(chǎn)廠商的出廠 檢驗(yàn)合格標(biāo)記。3 .物資類(lèi)險(xiǎn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于辦公用品、電氣、五金、各種維修材料和工具等物品， 要求包裝完好，有正規(guī)的生產(chǎn)廠家，地址、聯(lián)系電話、品牌、商 標(biāo)和合格證。對(duì)于國(guó)家規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制認(rèn)證和按照生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn) 的特定物品，需對(duì)有關(guān)證件檢查核對(duì)，包括認(rèn)證證書(shū)標(biāo)志和生產(chǎn) 許可證、質(zhì)量證明書(shū)。第八章 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)及付款管理(一)管理范圍為了明確采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理的程序、便于采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí) 辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)核算，特制定此流程說(shuō)明, 指導(dǎo)具體采購(gòu)

25、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作。第三十二條采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)付款必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值-精選文件-稅專(zhuān)用發(fā)票。第三十三條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同 復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單; 未簽訂采購(gòu)合同的須附上采購(gòu)議價(jià)表，否則財(cái)務(wù)部不得付款。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及網(wǎng)僅步驟說(shuō)明審核審批整理報(bào) 銷(xiāo)資料采購(gòu)結(jié)束 后3日內(nèi)采購(gòu)員 庫(kù)管員I.向供應(yīng)商取得合規(guī)發(fā)票 并附內(nèi)容一致的入庫(kù)單2 .經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃審批單、采購(gòu)議價(jià)表/大宗采購(gòu)比價(jià)表請(qǐng)購(gòu)單、 經(jīng)濟(jì)合同審批表、3 .填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)單 據(jù)審批采購(gòu)結(jié)束后5日內(nèi)按照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批。采購(gòu)人員部

26、門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)付 款采購(gòu)員 現(xiàn)金會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)審批單據(jù)，及合同約定付 款方式付款。現(xiàn)金會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)審核記賬總帳會(huì)計(jì)第九章供應(yīng)商信息管理-精選文件-精選文件-（一）管理范圍采購(gòu)工作面對(duì)的是銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、承建工程的范圍廣 泛、數(shù)量眾多的供應(yīng)商，因此需要科學(xué)規(guī)范的方式對(duì)與此相關(guān)的 資料數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析和管理應(yīng)用，以提高采購(gòu)部門(mén)的 管理和工作效率。采購(gòu)人員將隨時(shí)更新的供應(yīng)商詳細(xì)資料及時(shí)添加到供應(yīng)商 庫(kù)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟涉及人員及 部門(mén)步驟說(shuō)明審核備注采購(gòu)前采購(gòu)員供應(yīng)商必須提供資料：1 .三證合

27、一營(yíng)業(yè)執(zhí)照2 .資質(zhì)證書(shū)3 .開(kāi)戶許可證4 .實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址5 .聯(lián)系人6 .法人、聯(lián)系人電話采購(gòu)員資料收集1、為詢價(jià) 比價(jià)做 準(zhǔn)備2、為錄入 供應(yīng)商 庫(kù)做準(zhǔn) 備補(bǔ)充資料（如有）： 1、信用貸碼證 2、生產(chǎn)許可證 3、衛(wèi)生許可證 4、所獲榮譽(yù) 5、電子郵箱采購(gòu)中采購(gòu)員確定合作供應(yīng)商需提供資 料：1 .合同（需寫(xiě)明發(fā)票開(kāi)具 條款及收款信息）2 .詳細(xì)的產(chǎn)品介紹：規(guī)格、 型號(hào)、使用說(shuō)明、質(zhì)保 期、維修保養(yǎng)說(shuō)明等采購(gòu)員 財(cái)務(wù)部確定合作供 應(yīng)商，為長(zhǎng) 期合作做準(zhǔn) 備采購(gòu)后采購(gòu)員根據(jù)前期收集的供應(yīng)商資 料，詳盡的錄入供應(yīng)商信 息，建立供應(yīng)商庫(kù)。錄入供應(yīng)商 庫(kù)，為后期 評(píng)估做準(zhǔn)備步驟涉及人員及 部門(mén)步驟說(shuō)明

28、審核備注日常采購(gòu)員定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)的供應(yīng) 商信息進(jìn)行更新及評(píng)估，本 著適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地 的原貝人篩選掉不合格的供 應(yīng)商。定期更新供 應(yīng)商庫(kù)供應(yīng)商評(píng)審:每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審, 對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。 評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第八章附則第三十四條 本辦法適用于集團(tuán)公司及各子公司的采購(gòu)管理。 第三十五條本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí) 行。第三十六條本辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。附件：1.采購(gòu)計(jì)劃審批單2 .采購(gòu)詢價(jià)單3 .采購(gòu)議價(jià)表4 .大宗物品采

29、購(gòu)比價(jià)單5 .請(qǐng)購(gòu)單6 .經(jīng)濟(jì)合同審批表7 .接收單8 .采購(gòu)人員廉潔自律協(xié)議-精選文件-精選文件附表1采購(gòu)計(jì)劃審批單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格 技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量用途1234費(fèi)用預(yù)算合計(jì)交付期限以上物品限于年月一日前采購(gòu)到位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人日期財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分管副總簽批日期總經(jīng)理200g20000元簽批日期主要領(lǐng)導(dǎo)20000*0000元簽批日期黨工委班子審批40000元附會(huì)議紀(jì)要簽批日期備注此單用于采購(gòu)前置審批，審批通過(guò)后交綜合管理部采購(gòu)。一式三聯(lián)，一聯(lián)作 報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。精選文件精選文件精選文件附表2地址：ADD： 電話(TEL)： 收件人(ATTN)：

30、 發(fā)往(TO)： 傳真(FAX)：采購(gòu)詢價(jià)單傳真(FAX)：發(fā)件人(FROM)：總頁(yè)數(shù)(PAGES)：日期(DATE)：公司:序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量用途123456我公司擬購(gòu)買(mǎi)上述產(chǎn)品，現(xiàn)將產(chǎn)品和購(gòu)買(mǎi)數(shù)量告知貴方，望貴公司收到此件后, 盡快報(bào)價(jià)。順祝!商祺！附表3：采購(gòu)議價(jià)表年 月 日物料類(lèi)別名 稱(chēng)規(guī)格單位可供選擇的供貨單位供應(yīng)商單 價(jià)電話保修范 圍送貨方 式結(jié)算方 式選定的供貨單位/意 見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意 見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)主要領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)備注：此表適用于單筆10萬(wàn)元以下采購(gòu)任務(wù)。精選文件附表4大宗采購(gòu)比價(jià)表項(xiàng)目名稱(chēng)經(jīng)辦部門(mén)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3第一

31、次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)第二次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)支付方式最終選擇供應(yīng)商最終總價(jià)比價(jià)小組簽字主要領(lǐng)導(dǎo)備注：此表用于單項(xiàng)總價(jià)10萬(wàn)元以上無(wú)須進(jìn)場(chǎng)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔（原件精選文件精選文件附表5請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日單位：元申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注綜合管理部采購(gòu)員報(bào)價(jià)供應(yīng)商1¥:供應(yīng)商2¥:供應(yīng)商3¥:擬定供應(yīng)商¥:采購(gòu)員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部同意口不同意口部門(mén)負(fù)責(zé)人：推薦供應(yīng)商供應(yīng)商1¥:供應(yīng)商2¥:供應(yīng)商3¥:擬定供應(yīng)商¥:財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理S20000元主要領(lǐng)導(dǎo)20000元備注：2000元以上的采購(gòu)。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部