山西東禹礦山工程有限公司材料管理體制

1、材料(設(shè)備)采購管理制度第一章 總 那么第一條：為了標(biāo)準(zhǔn)公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和本錢，在保證公司開發(fā)工程正常施工的前提下，提高材料設(shè)備質(zhì)量，減少投資本錢。提高對供給商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱 “公司是指東山礦山工程。第三條：本制度中材料設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料設(shè)備采購過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)視工作的管理機構(gòu)。第四條：工程部的，材料設(shè)備采購工作由工程采購部門負(fù)責(zé)。第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各工程部采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料設(shè)備采購的具體流程和細(xì)那么在?材料設(shè)備采購實施細(xì)那么?中予以明確。第

2、七條：單宗采購總額預(yù)計 ？ 萬以上含或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料設(shè)備由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 ？萬以下不含工程部實施采購工作。第七條：本制度由總那么、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原那么、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和罰那么六局部組成。第二章 組織機構(gòu)和職責(zé)第八條：材料設(shè)備采購組織架構(gòu)：公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購管理中心工程部采購部工程部 專職采購人員第九條：公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十條：工程材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組由工程部經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和機電部經(jīng)理等組成；工程部經(jīng)理任組長，其

3、它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、工程部采購及采購招標(biāo)工作進展監(jiān)視和指導(dǎo)。第十二條：公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： = 1 * GB2 、對公司及工程部所有采購工作實施指導(dǎo)和管理； = 2 * GB2 、依據(jù)材料設(shè)備采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴； = 3 * GB2 、負(fù)責(zé)對工程部權(quán)限之外的材料設(shè)備采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人確實定； = 4 * GB2 、對工程部權(quán)限之外的材料設(shè)備采購招標(biāo)工作實施監(jiān)視； = 5 * GB2 負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定； = 6 * GB2

4、、對采購管理中心上報的供給商及其產(chǎn)品分析、比照報告做出批復(fù)； = 7 * GB2 、監(jiān)視采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； = 8 * GB2 、其他必須由公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：工程部材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) = 1 * GB2 、對工程部的材料設(shè)備采購工作實施指導(dǎo)和管理； = 2 * GB2 、對工程部采購人員所上報的?招標(biāo)主持人請購單?做出批復(fù)； = 3 * GB2 、工程部權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)視和實施； = 4 * GB2 、委派專職的采購人員和具體的材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人； = 5 * GB2 、對工程部權(quán)限范圍內(nèi)的材料設(shè)備采購招標(biāo)

5、形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審； = 6 * GB2 、對工程部采購人員所上報的文件和報告做出批示； = 7 * GB2 、對工程部采購人員的工作情況進展考核評定；8、對供給商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；9、其他必須由工程部材料設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十四條：材料設(shè)備采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照?工程工程招投標(biāo)管理制度?的規(guī)定。第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：、監(jiān)視各工程部對?采購管理制度?及其?實施方法?的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；、負(fù)責(zé)材料設(shè)備信息庫的建立和維護，并依據(jù)工程部提供的供給商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供給商進展客觀評價并按制度優(yōu)

6、勝劣汰；、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供給商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、效勞等實施監(jiān)視；、對各工程部材料設(shè)備采購提供咨詢和指導(dǎo)；、負(fù)責(zé)合同范本制定和對工程部招標(biāo)文件的評審；、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定； = 7 * GB2 、對工程部采購人員上報的有關(guān)材料設(shè)備文件做出批復(fù)； = 8 * GB2 、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料設(shè)備的收集、了解、分析工作。 = 9 * GB2 、對工程部采購人員反響的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； = 10 * GB2 、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場根本情況； = 11 * GB2 、定期向

7、主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； = 12 * GB2 、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十六條：工程部采購人員職責(zé)：、采購管理制度的執(zhí)行和實施；、配合公司采購管理中心信息庫的建立；、根據(jù)工程進度和工程部?材料使用方案書?制定?采購方案?；、根據(jù)?采購方案?要求，提前做出?材料設(shè)備請購單?；、在材料設(shè)備采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成工程部權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；、負(fù)責(zé)所供材料的現(xiàn)場驗收；(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)；(8)、有責(zé)任對提供材料設(shè)備是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)視；(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工

8、程質(zhì)量不利的問題和情況如材料設(shè)備質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料設(shè)備等及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；(10)、負(fù)責(zé)對供給商誠信度初步審核；(11)、協(xié)助預(yù)算部進展材料設(shè)備詢價工作；(12)、擬定月采購方案，并上報公司采購管理中心；(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。 第三章 工作準(zhǔn)那么第十七條：在材料設(shè)備供給商納入信息庫前，采購人員必須對供給商進展綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后效勞、產(chǎn)品特點等進展比擬，并以報告形式上報公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供給商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納

9、入公司材料設(shè)備信息庫。第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同長期戰(zhàn)略合作伙伴四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。第二十條：工程部采購人員根據(jù)?材料設(shè)備采購實施方法?要求，必須提前做好?采購方案?和?單項材料設(shè)備請購單?。第二十一條：工程部采購人員制定的?單項材料設(shè)備請購單?無論金額大小，經(jīng)工程部材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。第二十二條：工程部在選擇供給商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料設(shè)備除外。第二十三條：采購人員在洽談某項材料設(shè)備時，原那么上供給商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、屢次談判等方式進展，以便降低公司的投資本

10、錢。第二十四條：公司或工程部采購人員與供給商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益的原那么，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計 ？ 萬元以上含報公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計 ？ 萬元以下不含報工程部材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進展比擬技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式表達(dá)。第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后效勞等問題，確定供給商。第二十六條：公司或工程部采購人員必須堅持“五不購和“三比一算的原那么。包括工程部的零星采購。 五不購：沒有提供書面采購方案且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；材料

11、、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后效勞、算本錢。第二十七條：材料設(shè)備單宗采購總額預(yù)計在 ？ 萬元以上不含，原那么上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。第二十八條：工程部權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各工程部材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)視。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)視。第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原那么：1、在材料設(shè)備招標(biāo)過程中，應(yīng)

12、及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。2、在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的時機參與投標(biāo)競爭。3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著老實守信的原那么履行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供給商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。第三十二條：工程部采購材料設(shè)備時必須簽訂?訂貨合同?，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留工程部財務(wù)保存。第四章 采購人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管

13、理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意前方可承受供給商的邀請，進展考察、參觀等公開的商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可承受供給商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許承受供給商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章 罰 那么第三十七條：采購人員有以下情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處

14、分及200-10000 元經(jīng)濟處分；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任： = 1 * GB2 采購人員私自接收或向供給商索取財、物的。 = 2 * GB2 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。 = 3 * GB2 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密： = 1 * GB3 泄露其它供給商對同類產(chǎn)品的報價； = 2 * GB3 招投標(biāo)中泄露其它參與的供給商名稱； = 3 * GB3 泄露標(biāo)底的。 = 4 * GB3 泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。 = 4 * GB2 、成心躲避本制度或未按本制度規(guī)定及?山西東禹礦山工程材料設(shè)備

15、采購實施細(xì)那么?執(zhí)行的。 = 5 * GB2 、隱瞞供給商及供給材料設(shè)備問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。 = 6 * GB2 、因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的； = 7 * GB2 在供給商年度考評中徇私舞弊的； = 8 * GB2 其它有損于公司形象或不利于公司行為的。第六章 附 那么第三十八條：本制度由公司負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)視各級采購部門實施。第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開場實施。 材料采購與管理規(guī)章制度根據(jù)集團總公司相關(guān)規(guī)定，切實可行的做好工程部的工程本錢管理工作。強化材料本錢管理，準(zhǔn)確、及時地核算工程材料本錢

16、，標(biāo)準(zhǔn)工程部之間的配合，協(xié)同管理好材料的收、發(fā)、存及標(biāo)準(zhǔn)材料核算，加強對材料供給商的管理，確實有效控制好工程材料本錢，實現(xiàn)公司效益最大化，特制定以下方法：總那么工程材料采購貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價低為原那么。工程部材料現(xiàn)場管理，以方案為指導(dǎo)，材料供給及時不影響工程進度，工完料盡，做到材料不積壓。工程部嚴(yán)格執(zhí)行集團總公司制度，對材料采購方案、詢價、采購、供給、調(diào)配進展統(tǒng)一管理。加強工程部之間互通有無，降低工程本錢，提高材料使用效率。材料方案分為總方案及分方案：1、總方案：工程工程投標(biāo)預(yù)算出來20天內(nèi)(正常投標(biāo)工程)或開工50天內(nèi)無投標(biāo)情況下，分節(jié)點、分階段報，工程部須向直管工程管理部提交本工程所需材料

17、的總方案用量依據(jù)為施工組織設(shè)計、預(yù)算等相關(guān)資料，此方案需經(jīng)現(xiàn)場主管工長計算本錢核算員審核材料員編制工程經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報。方案應(yīng)及時準(zhǔn)確，方案表中標(biāo)明計量單位、數(shù)量、規(guī)格、型號和材料方案預(yù)期進場時間，有特殊要求的需做備注。2、分部方案：在施工過程中，工程部根據(jù)工程進度，以總方案數(shù)量為根底，按月分批提出工程分項的材料采購方案表。此方案表需提前7天由工程部主管，按設(shè)計圖紙計算施工消耗量，交工程部材料員制定方案表并報工程部本錢核算員核定，交工程經(jīng)理審批后報直管工程管理部并注明進場時間上報時間為每月28日前在施工過程中，如因投標(biāo)工程量清單不準(zhǔn)確或者設(shè)計變更等原因造成的材料方案總用量變化，工程部應(yīng)及時對

18、原報方案進展調(diào)整，并注明原因后報直管工程管理部備案。材料詢價：根據(jù)工地材料所需方案，做好市場調(diào)查，了解價格信息，所有材料均需詢價詢價表后經(jīng)評審組評審決定詢價評審表方可采購。工程直管部全體人員均負(fù)有對材料詢價及降低材料本錢的責(zé)任人人均可詢價，確實做到人人有責(zé)、人人有權(quán)。同品牌同質(zhì)量的材料價低者優(yōu)先選用，如提供信息一經(jīng)選用，將視降低本錢多少給予提供材料詢價信息人相應(yīng)獎勵。詢價人提供信息必須真實可靠，不能道聽途說，如因詢價人主觀原因提供信息不真實，引起工程施工進度延誤，將取消他的詢價資格。材料詢價必須提交書面詢價報告表普通材料詢價廠家或供貨商不得少于5家，特殊材料根據(jù)市場情況確定詢價家數(shù)。主材實行三

19、級管理制度。為保證采購不被延期，按公司規(guī)定三級詢價需在2個工作日內(nèi)完成其中工程部、工程管理部詢價需在1個工作日完成，公司企管辦詢價在1個工作日內(nèi)完成。工程部、工程管理部、公司供給科進展詢價后做好三級填報，交公司職能部門審批。其它材料實行二級管理，工程部需詢價至少3家、工程管理部材料部門分別組織詢價，同期由直管工程管理部領(lǐng)導(dǎo)隨機選取1-5名臨時詢價員進展詢價，經(jīng)綜合比擬后報工程管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如工程部沒有及時填報詢價表，那么材料由直管工程管理部門材料組負(fù)責(zé)詢價報領(lǐng)導(dǎo)審批后采購，該材料單價視同最低價，工程部必須按有關(guān)程序辦理驗收及支付材料款手續(xù)。材料合同管理：由企業(yè)辦事機構(gòu)統(tǒng)一采購的材料經(jīng)詢價

20、后報送公司審批后簽訂合同，合同簽訂后，材料進入現(xiàn)場。由直管工程管理部采購的材料，合同由工程部先擬定初稿，直管工程管理部材料部門會同與供貨商生產(chǎn)廠家協(xié)商擬定，經(jīng)工程經(jīng)理簽字后報直管工程管理部領(lǐng)導(dǎo)批示，并報送公司企管辦審批審批時需附合同審查備案表、招標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)資料或詢價表，審批合格后合同成立，材料才可以進入現(xiàn)場。所簽訂的供貨合同，材料科、財務(wù)科、工程經(jīng)理部各執(zhí)一份。做好合同的收發(fā)和登記，以便公司的審查。并于首次付款前交財務(wù)部門原件一份，否那么，財務(wù)科按公司規(guī)定不予付款。材料采購：工程部無采購權(quán)，只有詢價權(quán)。未經(jīng)直管工程管理部審核同意的私自采購行為，直管工程管理部財務(wù)將不予付款，原那么是誰采購誰負(fù)

21、責(zé)。根據(jù)工程部所提交的材料方案，凡屬公司集中采購的主要材料，嚴(yán)格按公司的具體實施方法執(zhí)行，其它材料那么由直管工程管理部組織詢價采購采購金額為10000元以上的采購方案需提前7天 上報，采購金額為10000以下的須提前在5天上報。一切材料均需直管工程管理部審核批準(zhǔn)前方可采購，特殊情況下，臨時增加的采購材料或在工程施工中急等用的零星采購材料金額為1000元以下，由工程部向直管部財務(wù)部門匯報并請示直管部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可采購，同期需補齊手續(xù)臨時采購方案、零星采購材料放行報批表、采購材料詢價報批表報直管工程管理部核實備案后，直管工程管理部財務(wù)給予付款。備注：但凡未提出或是未經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購方案，如工程部擅

22、自采購包括施工機具設(shè)備、辦公用品、食堂用具、工程部需用物品等直管工程部財務(wù)一律不給予付款或是報銷，誰采購誰承當(dāng)。材料驗收：大宗材料，由工程部及工程管理部，實行二級驗收，其它材料由工程部自行驗收須有材料員必須正式在冊職工會同工程經(jīng)理或書面委托人、本錢員三人共同驗收并簽字認(rèn)可，直管工程管理部成員將進展不定期抽檢。材料付款：根據(jù)材料采購合同中的具體付款方法執(zhí)行。材料供給商提供收料單、發(fā)票到工程部經(jīng)對單合格后由材料員、本錢員、工程經(jīng)理、工程管理部材料負(fù)責(zé)人、工程管理部經(jīng)理逐級簽字后交財務(wù)支付材料款。同一供給商前期后期名稱應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一，便于財務(wù)掛賬及結(jié)賬。材料方案用量與實際用量的比照分析：工程部及材料部門必

23、須分別對材料方案用量與實際耗用量每月進展比照分析，如發(fā)現(xiàn)方案用量超出實際用量，那么雙方均需與書面形式進展超方案用量分析，找出原因，如屬工程部管理原因，那么將對工程經(jīng)理進展處分。材料人員職業(yè)操守：現(xiàn)場材料員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)章制度，端正工作態(tài)度，遵紀(jì)守法。本著對工作負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的原那么，對材料管理工作嚴(yán)格把關(guān)，實事求是，以降低材料本錢為目標(biāo)，提高經(jīng)濟效益，確實管好用好自己的職責(zé)。嚴(yán)禁弄虛作假，不虛開收、領(lǐng)料單、簽空白單據(jù)等，如發(fā)生上述情況，一經(jīng)查實，那么視情結(jié)嚴(yán)重情況給予相應(yīng)處分調(diào)離崗位移交公司并在全集團公司通報，如涉及金額巨大的將移交司法機關(guān)處理，同時解除勞動合同，并賠償同等經(jīng)濟損失。材料采購

24、流程圖：工程部工長協(xié)同材料員制定物資采購方案工程部本錢核算員對采購方案進展核算后交工程經(jīng)理審核后上報直管工程管理部工程部詢價3家工程經(jīng)理評價主管領(lǐng)導(dǎo)詢價材料部門詢價綜合比擬提出1-3家備選本錢員評價工程管理部評審組評審原那么是質(zhì)優(yōu)價低者入選領(lǐng)導(dǎo)終審價格并批示采購事宜工程部擬定合同材料主管會同本錢員合同初審公司企業(yè)管理辦及法律辦合同審定實施采購業(yè)務(wù)、工程部組織驗收直管工程部對供給商進展后評價直管工程部對工程材料本錢進展后評價各工程材料員管理操作細(xì)那么工程材料員負(fù)責(zé)做好工程工程各種材料的供給、使用、保管及驗收工作。協(xié)助工長搞好現(xiàn)場文明施工；嚴(yán)格控制進場材料的質(zhì)量，積極配合相關(guān)各方質(zhì)量部門、平安部門

25、、試驗部門等提供各種材料的檢驗、試驗和出廠合格證明、質(zhì)保書、出廠吊牌等相關(guān)資料。每進一批材料均應(yīng)及時通知驗收部門對其進展檢查，復(fù)檢合格前方能使用，并做好各種進場材料復(fù)檢報告等書面資料收集保管工作，以備工程直管部及公司的檢查。負(fù)責(zé)登記清楚進出場材料的流水賬，并做好消耗臺賬。積極收集整理材料的供貨渠道，并填報臨時供方備案資料，以便準(zhǔn)確把握市場信息，為工程部詢價工作打好根底。1、負(fù)責(zé)協(xié)助工程部編制工程現(xiàn)場材料方案并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進展驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到保質(zhì)保量在驗

26、收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料，杜絕后補資料。3、合理存放。嚴(yán)格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標(biāo)識、標(biāo)牌齊全，確保文明施工，標(biāo)準(zhǔn)管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識及防火工作。對平安防護用品應(yīng)加強管理，確保質(zhì)量合格，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的平安防護的用品堅決不進場。備注：所有進場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表備查。4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，并需注明節(jié)超原因，超

27、用材料時須有書面情況說明及報告，經(jīng)主管工長及工程經(jīng)理審批前方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原那么上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報工程經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超比照分析表同預(yù)、決算進展比照并上報材料部門。并做到余料退回，防止損失。5、監(jiān)視使用。現(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進展二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止，并上報工程部及直管工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處分罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人。以保證班組合理使用。6、各工程材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱要與發(fā)票章上載明

28、名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填工程且單據(jù)不能涂改如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收，特殊情況必須備注，做到材料有量有價，以便為本錢核算提供依據(jù)。7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進、整出的財務(wù)處理方式如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進展經(jīng)濟處分，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由工程經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，假設(shè)無單價那么視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。8、為保證材料進場的可追溯性，現(xiàn)場材

29、料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進展記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。9、各工程部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由工程部相關(guān)人員自行承當(dāng)責(zé)任。10、每月24日對工地材料進展盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購方案。11、每月2

30、5日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供給商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程工程材料收料單一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表如有結(jié)存那么含物資收發(fā)結(jié)存報表上報直管工程部材料部門截止日期每月28日?，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫?云南工程建立總承包公司 物資收發(fā)結(jié)存表?，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù)，各工程上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。12、如進入現(xiàn)場的材料，其供給商不屬于公司質(zhì)量體系?合格供方名冊?范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：2000?質(zhì)量管理體系文件?.6

31、之規(guī)定對其進展臨時評定，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供給商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書等。13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出那么首先到財務(wù)科會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實具體情況，確認(rèn)無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、工程經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)視好值班人員對各種出場

32、的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出工程部，材料出門條須有材料員、工程經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處分，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承當(dāng)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報直管工程管理部。15、本錢核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請示直管部材料負(fù)責(zé)人并上報直管工程部領(lǐng)導(dǎo)指示。16、本錢核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總

33、量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場本錢核算員及直管工程部管理人員三方進展對賬，以便進展工程本錢后評價。財務(wù)與材料往來資料管理1 、每月二十八日以前材料內(nèi)業(yè)人員將各工地材料員承報的手續(xù)齊全的綠色收料單、紅色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單整理匯總交于直管部財務(wù)，并辦理簽字移交手續(xù)。2 、收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單均要注明材料單價且單據(jù)不能涂改，涂改拒收。材料款結(jié)算及掛賬程序1、材料供給商持工地材料人員簽字完善的送料單到材料內(nèi)業(yè)人員處對帳，以送料單回單換取等量的收料單紅單，并辦理簽字移交手續(xù)備查。同時供給商將收料單紅聯(lián)帶齊，到財務(wù)部門辦理掛賬手續(xù)。2 、對于先付款后提貨的材料供給業(yè)務(wù)，先由材料內(nèi)業(yè)人員持領(lǐng)導(dǎo)簽

34、字的支票領(lǐng)用單到財務(wù)領(lǐng)取支票并以材料內(nèi)業(yè)人員名義掛賬，待材料入庫后由材料內(nèi)業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財務(wù)部門沖賬。材料內(nèi)業(yè)人員應(yīng)經(jīng)常與財務(wù)部門對帳，并對未沖賬局部采取積極主動地措施。假設(shè)超過十天未沖賬，財務(wù)將暫停付款，假設(shè)有特殊原因超過期限未沖賬，應(yīng)有直管部領(lǐng)導(dǎo)批示，否那么一切后果自負(fù)。3、對于甲供料視為自購材料處理，在收料單客戶名稱上注明為甲供料。4、對于?？h工程先付款后提貨的材料供給業(yè)務(wù)由工程經(jīng)理領(lǐng)取支票并沖賬，其余處理同上。5、材料部門應(yīng)設(shè)置材料款供給商往來帳。每季末或付材料款前與財務(wù)部門材料會計核對，有問題時兩部門應(yīng)積極配合查清。材料款付款程序 供給商先到財務(wù)部門核對其往來賬，再由

35、材料部門簽發(fā)支票領(lǐng)用單，經(jīng)直管工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。每次付款時，由材料供給商開具相應(yīng)金額發(fā)票。材料本錢分析 1、為便于對工程進展本錢分析，匯總工程材料使用情況，由材料部門制作材料結(jié)算。此材料結(jié)算為內(nèi)部使用，用于歸集工程材料分類明細(xì)使用情況。2、每一工程節(jié)點完成和竣工驗收10日內(nèi)，財務(wù)部門由會計提供該工程上已付款但未到財務(wù)銷賬的材料供給商的明細(xì)清單至材料部門，由材料部門在20日內(nèi)責(zé)成工地材料員對此局部材料辦理結(jié)算(未能及時辦理的，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示)，提交財務(wù)部門，以便及時準(zhǔn)確地反映出工程本錢，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3、材料部門于每一工程竣工驗收后30日內(nèi)，對本工程所涉及材料供

36、給商在此工程上的材料供給情況分供給單位編制結(jié)算書(含上述第2點)，會同財務(wù)部門、預(yù)算部門、勞資部門、機務(wù)部門作工程本錢人機料分析(其余部門也應(yīng)制作相關(guān)的內(nèi)部使用的決算)，并上報直管部領(lǐng)導(dǎo)，各方存檔。人 員 獎 懲根據(jù)本錢分析結(jié)果，對工程部，材料人員給予不同程度的獎懲，具體如下：1、現(xiàn)場材料員未按時報送相關(guān)單據(jù)，每次給予50.00元的處分并通報批評。連續(xù)累計三次以上者一次性給予200.00元的處分，屢教不改者解除合同。2、沒有材料臺帳、日臺帳及材料臺帳、日臺帳不完整的、不及時做帳的相關(guān)材料員每次給予500.00元的處分。3、周轉(zhuǎn)材料超出正常損耗、又沒有說明原因的，對具體責(zé)任人給予處分，具體處分如

37、下：有關(guān)規(guī)定見附表A：？月?lián)p耗率大于1的給予1000.00元處分；的給予1500.00元處分；小于2的給予1000.00元處分；？月?lián)p耗率大于2的給予1500.00元處分；C：？月?lián)p耗率大于3小于4的給予1000.00元處分；？月?lián)p耗率大于4的給予1500.00元處分；D：？缺口較大，情節(jié)嚴(yán)重的交直管部領(lǐng)導(dǎo)處理。4、直管部每季度評選出一個優(yōu)秀材料員給予800.00元的獎勵，并通報表揚。5、周轉(zhuǎn)材料低于正常損耗的，給予現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員獎勵。相關(guān)規(guī)定如下A：？月?lián)p耗率小于1的給予3000.00元獎勵；C：？月?lián)p耗率小于3的給予3000.00元獎勵；公司統(tǒng)購局部的管理 按照公司的相關(guān)規(guī)定，要求降低主

38、要材料的采購本錢，提高經(jīng)濟效益，1、需求方案。1、需求由項部審核提供，現(xiàn)場材料員填寫?材料當(dāng)期方案表?，工程經(jīng)理審核簽字，提前五個工作日報送公司?？?2、公司在三個工作日內(nèi)完成直管部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示，并及時報送公司統(tǒng)購辦組織發(fā)貨。2、在工程開工前應(yīng)根據(jù)其需求總方案進展市場詢價并監(jiān)控市場價格變化情況，做好市場調(diào)查，溝通物資供給渠道。3、直管部材料專管員應(yīng)及時收集整理產(chǎn)品信息、價格信息、市場物資信息，向相關(guān)方傳遞。搞好價格信息效勞。4、根據(jù)市場調(diào)查，一樣條件下，質(zhì)優(yōu)價廉，確定優(yōu)先供給商。5、統(tǒng)購材料的驗收。1、現(xiàn)場材料員應(yīng)對材料的數(shù)量、包裝、規(guī)格、型號、質(zhì)量證書等進展驗收。2、驗收不合格的產(chǎn)品，按?

39、不合格產(chǎn)品控制程序?的要求進展退貨、換貨處理，并作好記錄。6、特殊情況，由直管部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。7、主要材料采購供給的其他事項應(yīng)按公司的配套文件執(zhí)行。2、采購大宗材料的優(yōu)先供給商確定。1、堅持“貨比三家、三比一算的原那么，實行各供給商報價制度。2、直管部材料專管員提供供給價格信息效勞。3、主管領(lǐng)導(dǎo)進展價格指導(dǎo)。4、工程部應(yīng)組織多家供給商報價，提供報價單，確定優(yōu)先供給商。5、大宗材料包括商品混凝土、山沙、石料、墻體砌筑材料、木料、地磚墻磚等。3、采購大宗材料時，應(yīng)簽訂材料采購供給合同，一式五份，須有直管部的簽章，且合同存檔及財務(wù)部門簽字認(rèn)可。4、材料驗收同二、5。5、特殊情況，由直管部領(lǐng)導(dǎo)裁定。工程部

40、材料互轉(zhuǎn)1、周轉(zhuǎn)料的互轉(zhuǎn)。1、周轉(zhuǎn)料方案提前二個工作日報送直管部材料專管員可 ，主管副主任審核簽字，直管部材料專管員負(fù)責(zé)調(diào)配。須方材料員到發(fā)貨方簽字驗收。2、須方工程部承當(dāng)裝卸費、運雜費及各種退賠費用。2、庫房材料的互轉(zhuǎn)。1、各工程部庫房材料保管員，每月20日至25日須報庫存盤點表，直管部材料專管員根據(jù)各工程部的需求進展調(diào)配。調(diào)配價格由雙方工程經(jīng)理協(xié)商確定。須方現(xiàn)場材料員應(yīng)到發(fā)貨方簽字驗收。2、須方工程部承當(dāng)裝卸費、運雜費等。3、地材及其他材料的互轉(zhuǎn)。1、材料需求方案提前二個工作日報送直管部材料專管員可 ，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。工程部材料專管員負(fù)責(zé)調(diào)配。調(diào)配價格由主管副主任進展指導(dǎo)，雙方工程經(jīng)理協(xié)

41、商確定，須方材料員應(yīng)到發(fā)貨方簽字驗收。2、須方工程部承當(dāng)裝卸費、運雜費等。4、特殊情況，由直管部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。材料采購及倉庫管理制度目 錄一、副總經(jīng)理崗位職責(zé)二、采購員崗位職責(zé)三、庫房保管員崗位職責(zé)四、材料采購管理制度五、庫房管理制度六、產(chǎn)品出入庫檢驗流程副總經(jīng)理崗位職責(zé) 主管采購供給部、銷售部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的采購供給部和銷售部的管理工作。認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)。協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，參與建立和完善公司質(zhì)量保證體系，組織制定和完善產(chǎn)品銷售、合同管理、材料供給和管理的各項管理文件，并組織實施。負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)采購供給部和銷售部的工作方案，并對實施情況進展監(jiān)視

42、檢查。全面負(fù)責(zé)抽管轄的工作，正確指導(dǎo)和合理安排各項工作，以保證工作順利開展。并對主管工作負(fù)全面責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)采購供給部積極開展市場調(diào)研，努力開拓市場，降低材料采購本錢，提高產(chǎn)品市場競爭能力。領(lǐng)導(dǎo)采購供給部認(rèn)真做好分承包方的選擇和評定工作，保證所采購的原材料、價格合理、質(zhì)量優(yōu)良、供給及時。采購員崗位職責(zé)在采購供給部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司原材料的采購工作，認(rèn)真執(zhí)行公司材料采購的管理規(guī)定，并對所采購材料的質(zhì)量和價格負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和物資供給政策，按采購方案，保質(zhì)、保量、分期、分批完成采購任務(wù)。積極進展市場調(diào)查工作，收集材料生產(chǎn)廠家信息，做好分承包方的調(diào)查工作，為合格分承包方評定提供依據(jù)。嚴(yán)格按照“

43、合格分承包方名錄進展采購，確保采購材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。負(fù)責(zé)了解物資市場行情，熟悉所購材料的規(guī)定、性能、標(biāo)準(zhǔn)、用途、用量和一般技術(shù)要求，不盲目購進。負(fù)責(zé)對購入的原材料、輔助材料及配件的生產(chǎn)廠家索要產(chǎn)品質(zhì)量保證文件，并建立合格分承包方檔案。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。倉庫保管員崗位職責(zé)1、在采購供給部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料進廠目測檢驗、計量和保管，保證進廠原材料質(zhì)量合格，數(shù)量準(zhǔn)確。2、堅守崗位，隨叫隨到，收料認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確及時。3、負(fù)責(zé)建立材料入庫登記臺帳，認(rèn)真辦理收料手續(xù)，確認(rèn)無誤后及時登記建帳。4、負(fù)責(zé)庫房管理工作，物資分類碼放整齊，做好標(biāo)識，防止混料，庫容整潔美觀。5、負(fù)責(zé)保管物資的收、發(fā)、

44、存工作，出、入庫手續(xù)要完整、齊全，帳目要清楚，做到帳、物、卡、資金四相符。6、做到資料、帳卡、單據(jù)日清月結(jié)，裝訂成冊，妥善保管，及時準(zhǔn)確的報送規(guī)定的報表。7、負(fù)責(zé)貯存材料的維護工作，定期檢查材料貯存情況，防止材料混放、變質(zhì)和喪失。材料采購管理制度加強材料管理，降低材料消耗，保證材料供給，滿足生產(chǎn)需要，確保使用的材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。采購供給部負(fù)責(zé)確定候選分供方。根據(jù)產(chǎn)品對原材料的質(zhì)量要求，收集廠家資料，包括：資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、運輸能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、說明書及產(chǎn)品準(zhǔn)用證、生產(chǎn)合格證、年檢報告等。通過調(diào)查分析、填寫?分供方調(diào)查、評定表?，確定候選方。根據(jù)使用傳遞來的試驗結(jié)果，把樣品質(zhì)量不符合規(guī)定要求的從候選者中除名。根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果結(jié)合對分承包方進展評定，并填寫?合格分承包方調(diào)查、評定表?，報總工程師和主管經(jīng)理審批。合格分供方必須滿足以下條件：提供配件必須是獲得國家準(zhǔn)用證書的生產(chǎn)企業(yè)。提供原材料必須是經(jīng)過檢驗和試驗的合格品。采購供給部依據(jù)經(jīng)過審批的?合格評定表?編制