工程進(jìn)度審核割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法（原創(chuàng)）

1、工程進(jìn)度度審核/割算及及工程進(jìn)度度款支付付管理辦辦法文件編號(hào)號(hào)：GCCGL第第0122號(hào)TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc263491608 第一章總總則 PAGEREF _Toc263491608 h 1 HYPERLINK l _Toc263491609 第二章工工程進(jìn)度度審核控控制程序序 PAGEREF _Toc263491609 h 1 HYPERLINK l _Toc263491610 第三章工工程進(jìn)度度割算審審核控制制程序 PAGEREF _Toc263491610 h 33 HYPERLINK l _Toc263491611 第四章工工程進(jìn)度度款支付

2、付數(shù)額確確認(rèn)及支支付控制制程序 PAGEREF _Toc263491611 h 3 HYPERLINK l _Toc263491612 第五章附附則 PAGEREF _Toc263491612 h 4 HYPERLINK l _Toc263491613 工程進(jìn)度度審批表表（GCCGL-表42） PAGEREF _Toc263491613 h 5 HYPERLINK l _Toc263491614 工程進(jìn)度度割算審審批表（GCGGL-表表43） PAGEREF _Toc263491614 h 7 HYPERLINK l _Toc263491615 工程進(jìn)度度付款審審批表（GCGGL-表表44）

3、PAGEREF _Toc263491615 h 9 HYPERLINK l _Toc263491616 200（）年竣竣工項(xiàng)目目工程款款付款臺(tái)臺(tái)帳（GGCGLL-表45） PAGEREF _Toc263491616 h 11 HYPERLINK l _Toc263491617 200（）年審審計(jì)費(fèi)支支付臺(tái)帳帳（GCCGL-表46） PAGEREF _Toc263491617 h 13 HYPERLINK l _Toc263491618 200（）年設(shè)設(shè)計(jì)款支支付臺(tái)帳帳（GCCGL-表47） PAGEREF _Toc263491618 h 15 HYPERLINK l _Toc263491619

4、 工程價(jià)款款結(jié)算申申報(bào)表（GCGGL-表表48） PAGEREF _Toc263491619 h 17 HYPERLINK l _Toc263491620 200（）年（）月份份工程進(jìn)進(jìn)度款付付款計(jì)劃劃（GCCGL-表49） PAGEREF _Toc263491620 h 19第一章 總 則為加強(qiáng)工工程管理理、規(guī)范范工程進(jìn)進(jìn)度審核核、工程程割算、工程進(jìn)進(jìn)度款支支付，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，制制定本辦辦法。本辦法適適用于公公司所有有工程的的工程進(jìn)進(jìn)度審核核、進(jìn)度度割算、進(jìn)度款款付款。第二章 工程程進(jìn)度審審核控制制程序施工單位位申報(bào)。施工單位位每月225日向向監(jiān)理單單位填報(bào)報(bào)工程程價(jià)款結(jié)結(jié)算申報(bào)報(bào)

5、表（GCGGL-表表47）。超過(guò)過(guò)25日日，監(jiān)理理公司不不予接受受。對(duì)于工期期在一個(gè)個(gè)月以?xún)?nèi)內(nèi)、造價(jià)價(jià)在100萬(wàn)元以以下的零零星工程程，不予予申報(bào)進(jìn)進(jìn)度，按按竣工割割算付款款。凡工期超超過(guò)一個(gè)個(gè)月且當(dāng)當(dāng)月完成成額不足足5萬(wàn)元的的項(xiàng)目，本月不不報(bào)，合合并至下下月一并并報(bào)送。施工單位位申報(bào)的的工程進(jìn)進(jìn)度必須須是當(dāng)月月實(shí)際完完成的合合格產(chǎn)品品。杜絕絕超報(bào)、虛報(bào)行行為，如如若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，除停停付當(dāng)月月工程進(jìn)進(jìn)度款外外，并視視行為輕輕重對(duì)超超報(bào)、虛虛報(bào)者進(jìn)進(jìn)行處罰罰。施工合同同約定一一次包死死或單價(jià)價(jià)包死按按合同約約定的上上報(bào)工程程量時(shí)間間上報(bào)。為真實(shí)掌掌握工程程投資狀狀況，凡凡符合進(jìn)進(jìn)度申報(bào)報(bào)的工程程必須

6、按按月申報(bào)報(bào)進(jìn)度，對(duì)申報(bào)報(bào)進(jìn)度遲遲于三個(gè)個(gè)月的，將提出出警告，進(jìn)度申申報(bào)滯后后半年以以上的，每滯后后一個(gè)月月，核減減相應(yīng)進(jìn)進(jìn)度2%，不報(bào)報(bào)進(jìn)度不不付款。監(jiān)理單位位審核。監(jiān)理單位位根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收合格格的工程程量進(jìn)行行工程進(jìn)進(jìn)度審核核。對(duì)于于土建工工程，監(jiān)監(jiān)理單位位配合施施工單位位將工程程造價(jià)按按照施工工順序和和施工工工藝拆分分到每個(gè)個(gè)自然層層或分部部分項(xiàng)；對(duì)于安安裝工程程,根據(jù)施施工順序序和施工工工藝按按分部分分項(xiàng)或系系統(tǒng)進(jìn)行行造價(jià)劃劃分；對(duì)對(duì)于室外外配套工工程可根根據(jù)具體體情況分分區(qū)、按按施工順順序進(jìn)行行拆分，使其最最終均能能用形象象表述工工程量工工或程進(jìn)進(jìn)度款。監(jiān)理單位位應(yīng)將審審定工程程進(jìn)度款款

7、控制在在施工合合同規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)。監(jiān)理單位位按形象象進(jìn)度審審核工工程進(jìn)度度審批表表（GGCGLL-表442）、工程程進(jìn)度割割算審批批表（GCGGL-表表43）、工工程進(jìn)度度付款審審批表（GCCGL-表444），并根根據(jù)審核核結(jié)果和和施工合合同付款款規(guī)定編編制工工程進(jìn)度度付款計(jì)計(jì)劃表，經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理理工程師師、造價(jià)價(jià)員、總總監(jiān)審核核會(huì)簽后后加蓋公公章于228日前前報(bào)到工工程管理理部。工程管理理部。工程管理理部主管管工程師師初審經(jīng)經(jīng)監(jiān)理單單位審核核的工工程進(jìn)度度審批表表、工程價(jià)價(jià)款割算算審批表表。檢檢查設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知單單（GGCGLL-表222）和工工程經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證（GCCGL-表266）的有效效性

8、，檢檢查工程程進(jìn)度和和工程量量割算中中有無(wú)超超報(bào)、虛虛報(bào)及不不合格項(xiàng)項(xiàng)目等，初步審審核合格格的工程程進(jìn)度及及相應(yīng)合合格的工工程量及及割算資資料。（三天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部成本本主管（或?qū)I(yè)業(yè)工程師師）校核核以上工工程進(jìn)度度割算資資料。主管工程程師審核核以上工工程進(jìn)度度割算資資料，次次月2日日前轉(zhuǎn)工工程審算算部復(fù)核核。（二二天內(nèi)）審核、復(fù)復(fù)核、核核定、審審定：工程審算算部經(jīng)理理復(fù)核以以上資料料。（一一天內(nèi)）財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)復(fù)核以以上資料料。（一一天內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)核定以以上資料料。（一一天內(nèi)）副副總經(jīng)經(jīng)理審批批。（一一天內(nèi)）項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)成員會(huì)會(huì)簽?？偛门鷾?zhǔn)準(zhǔn)。（會(huì)會(huì)簽加總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)一天內(nèi)內(nèi)完成）工程

9、管理理部將批批準(zhǔn)的工程進(jìn)進(jìn)度審批批表（GCGGL-表表42）一式七七份，于于次月77日前分分發(fā)給工工程管理理部有關(guān)關(guān)人員、工程審審算部、財(cái)務(wù)總總監(jiān)、工工程總監(jiān)監(jiān)、副總總經(jīng)理各各一份，施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位各一份份。工程管理理部于次次月7日前將將工程割割算資料料轉(zhuǎn)到工工程審算算部。第三章 工程程進(jìn)度割割算審核核控制程程序工程審算算部。工程審算算部接收收有關(guān)批批準(zhǔn)的工工程結(jié)算算資料，并復(fù)核核是否滿(mǎn)滿(mǎn)足進(jìn)度度割算要要求，如如不滿(mǎn)足足要求及及時(shí)反饋饋。（一一天內(nèi)）工程審算算部主管管工程師師根據(jù)批批準(zhǔn)的工工程進(jìn)度度和有關(guān)關(guān)割算資資料計(jì)算算出相關(guān)關(guān)工程量量，并按按照施工工合同約約定進(jìn)行行工程結(jié)結(jié)算。（三

10、至七七天內(nèi)）工程審算算部經(jīng)理理對(duì)工程程進(jìn)度割割算結(jié)果果進(jìn)行校校核。（二天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對(duì)工程程進(jìn)度割割算結(jié)果果進(jìn)行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)對(duì)工程程進(jìn)度割割算結(jié)果果進(jìn)行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)對(duì)工程程進(jìn)度割割算結(jié)果果進(jìn)行復(fù)復(fù)核。（一天內(nèi)內(nèi)）副總經(jīng)理理對(duì)工程程進(jìn)度割割算結(jié)果果進(jìn)行審審定。（一天內(nèi)內(nèi)）項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)成員對(duì)對(duì)工程進(jìn)進(jìn)度割算算結(jié)果進(jìn)進(jìn)行會(huì)簽簽。總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。（會(huì)會(huì)簽加總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)一天內(nèi)內(nèi)完成）審算部將將批準(zhǔn)的的工程割割算資料料于222日前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到工程程管理部部。第四章 工程程進(jìn)度款款支付數(shù)數(shù)額確認(rèn)認(rèn)及支付付控制程程序工程管理理部。工程管理理部主管管工程師師對(duì)施工工單

11、位的的超欠支支付、獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰情況況進(jìn)行核核實(shí)，材材料工程程師對(duì)甲甲供材數(shù)數(shù)額核實(shí)實(shí)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)工程程管理部部經(jīng)理校校核、工工程總監(jiān)監(jiān)審核后后轉(zhuǎn)交主主管工程程師根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的進(jìn)度割割算及合合同約定定匯總計(jì)計(jì)算出實(shí)實(shí)際工程程進(jìn)度款款支付金金額并填填寫(xiě)工工程進(jìn)度度付款審審批表（GCCGL-表444）。（一一天內(nèi)）工程管理理部專(zhuān)業(yè)業(yè)工程師師對(duì)以上上工作進(jìn)進(jìn)行校核核。（半半天內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對(duì)以上上工作進(jìn)進(jìn)行審核核。（一一天內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對(duì)甲供供材付款款復(fù)核。（一天天內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)復(fù)核。財(cái)務(wù)管理理部經(jīng)理理對(duì)以上上工作進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核。（半半天內(nèi)）財(cái)務(wù)管理理部成本本會(huì)計(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出至至本次結(jié)結(jié)算時(shí)甲甲方對(duì)施

12、施工單位位的累計(jì)計(jì)付款數(shù)數(shù)，并根根據(jù)合同同應(yīng)付款款數(shù)額計(jì)計(jì)算出本本次應(yīng)付付款數(shù)。財(cái)務(wù)管理理部經(jīng)理理對(duì)成本本會(huì)計(jì)的的統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行校核，財(cái)務(wù)總總監(jiān)對(duì)成成本會(huì)計(jì)計(jì)的統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)果審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）副總經(jīng)理理審定。（一天天內(nèi)）項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)成員會(huì)會(huì)簽?？偨?jīng)理批批準(zhǔn)。（會(huì)簽加加總裁批批準(zhǔn)一天天內(nèi)完成成）工程管理理部將批批準(zhǔn)的本本次應(yīng)付付款工工程進(jìn)度度付款審審批表（GCCGL-表444）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、工程程審算部部、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)、工程總總監(jiān)、副副總經(jīng)理理各一份份。工程管理理部根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的工程進(jìn)進(jìn)度款編編制下月月資金計(jì)計(jì)劃，于于30日前前填制將將2000（ ）年（ ）月月份工程程進(jìn)度款款付款計(jì)計(jì)劃

13、（GCGGL-表表48）報(bào)至財(cái)財(cái)務(wù)管理理部。工程進(jìn)度度款的支支付財(cái)務(wù)管理理部根據(jù)據(jù)月度資資金平衡衡，對(duì)工工程管理理部申報(bào)報(bào)的工程程進(jìn)度款款付款計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行調(diào)整，在次月月的月度度生產(chǎn)資資金計(jì)劃劃會(huì)議上上進(jìn)行確確定，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，于次次月5日日前將批批準(zhǔn)的付付款計(jì)劃劃轉(zhuǎn)工程程管理部部、工程程審算部部、副總總經(jīng)理。根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的月度度資金計(jì)計(jì)劃，工工程管理理部通知知施工單單位開(kāi)具具相應(yīng)數(shù)數(shù)額發(fā)票票。主管工程程師負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)發(fā)票票進(jìn)行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理負(fù)責(zé)校校核（一一天內(nèi)）財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)復(fù)核。（一天天內(nèi)）副總經(jīng)理理審定。（一天天內(nèi)）總經(jīng)理批批準(zhǔn)（一一天內(nèi)）財(cái)務(wù)管理理部辦理理支付。（一

14、天天內(nèi)）第五章 附 則本辦法由由公司行行政管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第十一條條已發(fā)布布的管理理規(guī)定與與本辦法法相抵觸觸的以本本辦法為為準(zhǔn)。第十二條條 本辦辦法經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，自下發(fā)發(fā)之日起起執(zhí)行。工程進(jìn)度度審批表表（GCCGL-表422）編號(hào)：GGCGLL（2000 ）第 號(hào)號(hào) 報(bào)審審日期： 年 月月 日工程名稱(chēng)稱(chēng)工程編號(hào)號(hào)施工單位位名稱(chēng)承包范圍圍合同規(guī)定定進(jìn)度實(shí)際完成成工程進(jìn)度度主辦（主主管工程程師）工程管理理部主辦意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：校核意見(jiàn)見(jiàn)：工程審算算部財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理審定意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：審批意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)會(huì)

15、簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）注：說(shuō)明明空間不不夠可另另附頁(yè)工程進(jìn)度度割算審審批表（GCGGL-表表43）編號(hào)：GGCGLL（2000 ）第 號(hào)號(hào) 報(bào)審審日期： 年 月月 日工程名稱(chēng)稱(chēng)工程編號(hào)號(hào)施工單位位名稱(chēng)承包范圍圍按合同規(guī)規(guī)定進(jìn)度度已審定工工程進(jìn)度度本期割算算值累計(jì)完成成割算值值主辦（造造價(jià)工程程師）工程審算算部主辦意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：校核意見(jiàn)見(jiàn)（簽名名）：工程管理理部財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽名名）：審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽名名）：工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理復(fù)核意見(jiàn)見(jiàn)（簽名名）：審定意見(jiàn)見(jiàn)（簽名名）：項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)會(huì)簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：注：說(shuō)明明空間不不夠可另另附頁(yè)工程進(jìn)度度付款審審批表（G

16、CGGL-表表44）編號(hào)：GGCGLL（2000 ）第 號(hào)號(hào) 報(bào)審審日期： 年 月月 日工程名稱(chēng)稱(chēng)工程編號(hào)施工單位位名稱(chēng)承包范圍圍已審定工程進(jìn)度度本期已審審定工程割算算值合同付款款比例累計(jì)已審審定工程割算算值按合同應(yīng)應(yīng)付款本次應(yīng)扣扣款項(xiàng)甲供材獎(jiǎng) 罰罰合 計(jì)計(jì)（主管工工程師）主辦（簽簽字）（專(zhuān)業(yè)工工程師）校核（簽簽字）（工程管管理部經(jīng)經(jīng)理）（審核簽簽字）付款核計(jì)計(jì)累計(jì)應(yīng)付付款累計(jì)已付付款本次應(yīng)付付款（主管會(huì)會(huì)計(jì)）主辦（簽簽字）（財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理）校核（簽簽字）（財(cái)務(wù)總總監(jiān)）審核（簽簽字）主辦（主主管工程程師）工程管理理部工程審算算部主辦意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：校核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：財(cái)務(wù)

17、總監(jiān)監(jiān)工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理審核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：復(fù)核意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：審批意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：項(xiàng)目管理理委員會(huì)會(huì)會(huì)簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）：注：本表表說(shuō)明空空間不夠夠可另附附頁(yè)200（ ）年竣工工項(xiàng)目工工程款付付款臺(tái)帳帳（GCCGL-表455）單位:萬(wàn)萬(wàn)元序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目目單項(xiàng)工程程施工單位位付款年付款月付款日工程款工程款抵抵房款代付款工程款抵抵商混款款暫扣未換換票商混混款特批款商混款合計(jì)備注制表人： 工工程管理理部（審審核）：200（ ）年審計(jì)計(jì)費(fèi)支付付臺(tái)帳（GCGGL-表表46）單位:萬(wàn)萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng)單項(xiàng)工程程審計(jì)單位位付款年付款月付款日支付金額額備注制表人： 工程管管理部（審核）：200（ ）年設(shè)計(jì)計(jì)款支付付臺(tái)帳（GCGGL-表表47）單位:萬(wàn)萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng)單項(xiàng)工程程合同金額額設(shè)計(jì)單位位付款年付款月付款日付款金額額備 注注制表人： 工工程管理理部（審審核）：工程價(jià)款款結(jié)算申申報(bào)表（GCGGL-表表48）施工單位位：日期期： 年月日 單單位：萬(wàn)萬(wàn)元單位工程程項(xiàng)目名名稱(chēng)合同預(yù)算算本月應(yīng)收款至本月應(yīng)應(yīng)收款累累計(jì)應(yīng)抵扣款款項(xiàng)合計(jì)計(jì)扣質(zhì)保金金備料款甲供料各種往來(lái)款本月實(shí)收款至本月實(shí)實(shí)收工程程款累計(jì)計(jì)說(shuō)明說(shuō)明：11.本表表由監(jiān)理理單位在在每月25日日終結(jié)算算工程價(jià)價(jià)款前填填列，報(bào)報(bào)工程管管理部；2.應(yīng)收收工程款款根據(jù)